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日出东方2018年第三季度报告 下载公告
公告日期:2018-10-30

公司代码:603366 公司简称:日出东方

日出东方太阳能股份有限公司

2018年第三季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 7

四、 附录 ...... 10

一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人徐新建、主管会计工作负责人李立干及会计机构负责人(会计主管人员)李翠芳

保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产5,956,366,000.406,321,241,660.96-5.77
归属于上市公司股东的净资产3,500,656,643.253,691,940,593.17-5.18
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额-155,771,224.99-264,057,363.57不适用
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减 (%)
营业收入2,266,521,674.371,918,526,130.7318.14
归属于上市公司股东的净利润-42,221,117.7981,667,572.61-151.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-78,182,083.6110,221,405.27-864.89
加权平均净资产收益率(%)-1.212.14减少3.35个百分点
基本每股收益-0.05280.1021-151.71
(元/股)
稀释每股收益(元/股)-0.05280.1021-151.71

非经常性损益项目和金额√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额 (7-9月)年初至报告期末金额(1-9月)说明
非流动资产处置损益-49,037.96-211,206.25
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外3,848,266.2712,552,308.05
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益9,996,167.0233,388,504.41
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,120,003.41-1,870,393.06
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)-50,205.31-342,609.58
所得税影响额-1,721,522.45-7,555,637.75
合计9,903,664.1635,960,965.82

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)37,961
前十名股东持股情况
股东名称 (全称)期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
太阳雨控股集团有限公司462,000,60057.7500境内非国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司18,352,8002.290未知国有法人
江苏月亮神管理咨询有限公司13,317,3651.6600境内非国有法人
江苏太阳神管理咨询有限公司12,899,6651.6100境内非国有法人
江苏新典管理咨询有限公司12,075,2151.5100境内非国有法人
吴典华11,998,8001.500境内自然人
中国证券金融股份有限公司11,539,3461.440未知国有法人
徐新建9,969,5761.2500境内自然人
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划3,489,6810.440未知未知
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划2,304,9120.290未知未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
太阳雨控股集团有限公司462,000,600人民币普通股462,000,600
中央汇金资产管理有限责任公司18,352,800人民币普通股18,352,800
江苏月亮神管理咨询有限公司13,317,365人民币普通股13,317,365
江苏太阳神管理咨询有限公司12,899,665人民币普通股12,899,665
江苏新典管理咨询有限公司12,075,215人民币普通股12,075,215
吴典华11,998,800人民币普通股11,998,800
中国证券金融股份有限公司11,539,346人民币普通股11,539,346
徐新建9,969,576人民币普通股9,969,576
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划3,489,681人民币普通股3,489,681
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划2,304,912人民币普通股2,304,912
上述股东关联关系或一致行动的说明1.太阳雨控股集团有限公司为公司控股股东。公司董事长徐新建持有太阳雨控股集团有限公司90.8%股权,间接持有公司54.82%的股份,直接持有公司1.25%的股份,为公司实际控制人。 2.太阳雨控股集团有限公司分别持有江苏新典管理咨询有限公司、江苏月亮神管理咨询有限公司、江苏太阳神管理咨询有限公司59.0197%、59.2324%、58.5557%的股权;吴典华为实际控制人徐新建配偶。 3.未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表□适用 √不适用

三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目期末余额年初余额变动比例%说明
货币资金210,220,495.94385,673,640.72-45.49主要系资金现金管理、资金保有量的正常波动
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产161,328,100.00359,620,000.00-55.14主要系理财产品减少所致
应收票据及应收账款208,994,301.91123,003,316.3469.91应收票据增加主要系银行承兑汇票增加所致;应收账款增加主要系工程业务应收账款增加。
预付款项75,839,442.3044,325,666.5171.10主要系壁挂炉项目及阿康桑马克工程项目的预付款增加所致
一年内到期的非流动资产39,728,208.37152,271,000.00-73.91主要系理财产品减少所致
在建工程124,749,314.9640,197,806.54210.34主要系铜川光伏扶贫项目增加所致
应交税费24,703,259.0040,332,935.27-38.75主要系业绩下滑报告期末应交企业所得税及增值税等下降所致
其他综合收益7,117,310.6213,201,233.82-46.09主要系报告期内可供出售金融资产的公允价值下降所致
利润表项目本期金额上期金额变动比例%说明
销售费用607,993,734.78459,870,626.5832.21主要系厨电业务在市场推广、渠道建设等方面投入较大
研发费用58,920,564.8841,933,188.1240.51主要系报告期厨电业务加大研发投入所致
财务费用13,429,687.0625,406,221.10-47.14主要系报告期银行贷款规模较同期下降所致
资产减值损失30,548,252.111,680,651.141,717.64主要系报告期理财产品计提大额资产减值损失所致
投资收益33,668,902.5078,664,018.48-57.20主要系近期金融市场波动较大,以及报告期理财产品减少所致
利润总额-40,570,526.18110,897,962.98-136.581、非经常性损益方面主要由于理财规模下降等原因,报告期投资收益较同期下降3500万所致; 2、经常性损益方面影响主要是报告期内太阳能业务方面业绩继续下滑;帅康电气在市场推广、渠道建设、研发投入、人员培养等方面投入较大,以及报告期计提理财产品资产减值近3000万所致。
净利润-47,259,001.3490,328,690.63-152.32下降原因同上;
其他综合收益-6,083,923.20-895,346.82-579.50主要系报告期内可供出售金融资产的公允价值下降所致
现金流量表项目本期金额上期金额变动比例%说明
经营活动产生的现金流量净额-155,771,224.99-264,057,363.5741.01报告期销售收到的现金较去年同期增加所致
投资活动产生的现金流量净额228,552,447.58-663,032,610.20134.47报告期内理财产品等投资资金收回较同期增加,以及上年同期收购帅康电气的现金流量所致
筹资活动产生的现金流量净额-211,478,473.09478,132,185.61-144.23主要系收购帅康电气少数股东股权的现金流量所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明√适用 □不适用

受宏观经济影响,太阳能行业景气度持续下滑;公司对前期收购帅康电气的整合工作尚未完成,仍处于较大的投入阶段,同时公司收购帅康电气形成了较大金额的商誉,存在商誉等资产的减值风险;受金融市场波动影响,部分财务投资存在减值风险。

公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为较大亏损。敬请投资者注意投资风险。

公司名称日出东方太阳能股份有限公司
法定代表人徐新建
日期2018年10月29日

四、 附录4.1 财务报表

合并资产负债表2018年9月30日编制单位:日出东方太阳能股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金210,220,495.94385,673,640.72
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产161,328,100.00359,620,000.00
衍生金融资产
应收票据及应收账款208,994,301.91123,003,316.34
其中:应收票据50,101,008.4437,419,701.07
应收账款158,893,293.4785,583,615.27
预付款项75,839,442.3044,325,666.51
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款73,838,987.4491,016,038.13
其中:应收利息1,711,642.825,882,518.44
应收股利
买入返售金融资产
存货492,994,428.07447,912,777.42
持有待售资产
一年内到期的非流动资产39,728,208.37152,271,000.00
其他流动资产618,721,918.87648,741,547.73
流动资产合计1,881,665,882.902,252,563,986.85
非流动资产:
发放贷款和垫款
可供出售金融资产493,969,668.36504,106,544.45
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资966,508,766.19959,956,072.80
投资性房地产95,044,429.85101,926,055.64
固定资产1,203,467,947.101,236,637,601.16
在建工程124,749,314.9640,197,806.54
生产性生物资产
油气资产
无形资产503,311,639.41511,228,359.34
开发支出
商誉499,720,378.77499,720,378.77
长期待摊费用7,571,956.557,319,037.25
递延所得税资产73,938,616.2365,830,049.49
其他非流动资产106,417,400.08141,755,768.67
非流动资产合计4,074,700,117.504,068,677,674.11
资产总计5,956,366,000.406,321,241,660.96
流动负债:
短期借款573,500,000.00604,650,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款608,753,592.63635,261,293.74
预收款项341,164,030.41401,115,088.38
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬52,061,530.6371,024,064.48
应交税费24,703,259.0040,332,935.27
其他应付款659,826,147.13654,861,180.66
其中:应付利息743,469.38730,023.65
应付股利
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债13,094,900.0013,094,900.00
流动负债合计2,273,103,459.802,420,339,462.53
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债14,749,690.6313,580,829.32
递延收益61,137,178.7863,807,206.70
递延所得税负债34,181,450.6535,377,017.33
其他非流动负债
非流动负债合计110,068,320.06112,765,053.35
负债合计2,383,171,779.862,533,104,515.88
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)800,000,000.00800,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,808,369,997.901,919,348,906.83
减:库存股
其他综合收益7,117,310.6213,201,233.82
专项储备
盈余公积189,068,883.05189,068,883.05
一般风险准备
未分配利润696,100,451.68770,321,569.47
归属于母公司所有者权益合计3,500,656,643.253,691,940,593.17
少数股东权益72,537,577.2996,196,551.91
所有者权益(或股东权益)合计3,573,194,220.543,788,137,145.08
负债和所有者权益(或股东权益)5,956,366,000.406,321,241,660.96

法定代表人:徐新建 主管会计工作负责人:李立干 会计机构负责人:李翠芳

母公司资产负债表2018年9月30日编制单位:日出东方太阳能股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

总计项目

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金36,108,043.40227,241,363.65
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产94,228,100.00205,570,000.00
衍生金融资产
应收票据及应收账款69,059,770.1224,026,666.37
其中:应收票据23,046,080.007,048,396.80
应收账款46,013,690.1216,978,269.57
预付款项75,819,206.6237,007,384.00
其他应收款42,547,098.3046,551,245.90
其中:应收利息1,699,626.173,566,635.62
应收股利
存货171,913,884.35137,384,014.79
持有待售资产
一年内到期的非流动资产19,728,208.37152,271,000.00
其他流动资产470,427,365.01371,369,104.74
流动资产合计979,831,676.171,201,420,779.45
非流动资产:
可供出售金融资产160,995,245.74163,771,646.91
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资3,187,477,914.313,197,816,251.39
投资性房地产52,804,611.5055,111,436.22
固定资产601,754,878.83633,540,970.46
在建工程25,206,480.1918,767,599.98
生产性生物资产
油气资产
无形资产78,583,909.6581,292,952.76
开发支出
商誉
长期待摊费用5,447,585.826,727,931.43
递延所得税资产40,251,948.0438,348,560.08
其他非流动资产55,228,305.5054,795,907.28
非流动资产合计4,207,750,879.584,250,173,256.51
资产总计5,187,582,555.755,451,594,035.96
流动负债:
短期借款150,000,000.00150,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款382,649,742.19547,909,824.29
预收款项705,902,069.45437,280,168.14
应付职工薪酬4,251,326.9411,161,808.04
应交税费2,647,719.584,169,987.23
其他应付款466,251,111.31767,426,115.09
其中:应付利息181,250.00199,375.00
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计1,711,701,969.471,917,947,902.79
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债8,022,367.408,521,914.74
递延收益37,889,930.5539,734,774.88
递延所得税负债1,087,833.071,221,333.07
其他非流动负债
非流动负债合计47,000,131.0249,478,022.69
负债合计1,758,702,100.491,967,425,925.48
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)800,000,000.00800,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,928,624,914.391,928,624,914.39
减:库存股
其他综合收益4,675,310.955,559,515.65
专项储备
盈余公积186,281,975.20186,281,975.20
未分配利润509,298,254.72563,701,705.24
所有者权益(或股东权益)合计3,428,880,455.263,484,168,110.48
负债和所有者权益(或股东权益)总计5,187,582,555.755,451,594,035.96

法定代表人:徐新建 主管会计工作负责人:李立干 会计机构负责人:李翠芳

合并利润表2018年1—9月编制单位:日出东方太阳能股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目本期金额 (7-9月)上期金额 (7-9月)年初至报告期 期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)
一、营业总收入866,758,383.04742,931,544.282,266,521,674.371,918,526,130.73
其中:营业收入866,758,383.04742,931,544.282,266,521,674.371,918,526,130.73
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本905,081,691.38743,289,910.352,351,231,811.791,893,428,812.94
其中:营业成本583,969,987.03467,284,097.321,473,563,638.811,193,137,029.01
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加7,325,673.039,372,288.9622,580,060.6822,138,438.71
销售费用227,362,180.58181,289,277.91607,993,734.78459,870,626.58
管理费用48,088,515.8957,100,751.55144,195,873.47149,262,658.28
研发费用19,845,491.1316,286,361.3558,920,564.8841,933,188.12
财务费用5,453,999.2613,645,291.2813,429,687.0625,406,221.10
其中:利息费用6,118,927.5117,860,850.3818,741,918.8229,253,087.10
961,084.792,143,728.825,933,217.884,656,773.03
息收入
资产减值损失13,035,844.46-1,688,158.0230,548,252.111,680,651.14
加:其他收益3,848,266.27792,350.3612,552,308.0512,387,204.72
投资收益(损失以“-”号填列)9,511,030.5914,533,289.8533,668,902.5078,664,018.48
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-49,037.96-85,028.02-211,206.25-1,325,577.54
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-25,013,049.4414,882,246.12-38,700,133.12114,822,963.45
加:营业外收入1,896,894.31437,195.362,820,113.20725,900.73
减:营业外支出4,016,897.72216,531.794,690,506.264,650,901.20
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-27,133,052.8515,102,909.69-40,570,526.18110,897,962.98
减:所得税费用559,677.555,928,028.736,688,475.1620,569,272.35
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-27,692,730.409,174,880.96-47,259,001.3490,328,690.63
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-27,692,730.409,174,880.96-47,259,001.3490,328,690.63
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-26,594,062.785,566,077.30-42,221,117.7981,667,572.61
2.少数股东损益-1,098,667.623,608,803.66-5,037,883.558,661,118.02
六、其他综合收益的税后净额464,557.412,506,261.49-6,083,923.20-895,346.82
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额464,557.412,506,261.49-6,083,923.20-895,346.82
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益464,557.412,506,261.49-6,083,923.20-895,346.82
1.权益法下可转损益的其他综合收益-127,704.70
2.可供出售金融资产公允价值变动损益230,153.352,532,563.95-6,170,751.51-1,142,031.97
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额234,404.06-26,302.46214,533.01246,685.15
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-27,228,172.9911,681,142.45-53,342,924.5489,433,343.81
归属于母公司所有者的综合收益总额-26,129,505.378,072,338.79-48,305,040.9980,772,225.79
归属于少数股东的综合收益总-1,098,667.623,608,803.66-5,037,883.558,661,118.02
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)-0.03320.0070-0.05280.1021
(二)稀释每股收益(元/股)

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元, 上期被合并方实现的净利润为: 0.00 元。法定代表人:徐新建 主管会计工作负责人:李立干 会计机构负责人:李翠芳

母公司利润表2018年1—9月编制单位:日出东方太阳能股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目本期金额 (7-9月)上期金额 (7-9月)年初至报告期期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入254,710,329.32229,602,712.60648,637,645.54702,474,477.46
减:营业成本220,131,530.50200,206,990.47575,456,218.14592,320,218.05
税金及附加1,795,218.041,618,476.206,243,478.035,478,008.20
销售费用8,536,977.612,528,742.2513,108,791.477,498,461.98
管理费用15,396,943.0419,560,723.0256,961,947.5765,406,237.49
研发费用9,335,649.787,209,736.1326,493,693.6320,811,120.38
财务费用1,568,562.6610,874,047.024,388,126.5018,019,136.87
其中:利息费用1,667,500.0010,961,774.004,821,25018,812,283.43
利息收入117,435.94213,277.99668,057.741,240,119.2
资产减值损失8,892,843.26994,502.1715,033,644.771,221,012.40
加:其他收益1,647,748.11-715,551.894,957,644.334,984,744.33
投资收益(损失以“-”号填列)4,840,216.8013,789,761.2822,595,443.5272,745,887.86
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-49,227.14-524,675.36-4,579.97
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-4,508,657.80-316,295.27-22,019,842.0869,446,334.31
加:营业外收入684,851.87319,968.13795,760.27393,284.51
减:营业外支出2,886,029.27188,455.943,082,756.673,298,181.91
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-6,709,835.20-184,783.08-24,306,838.4866,541,436.91
减:所得税费用-886,501.00-91,824.02-1,903,387.9610,014,763.04
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-5,823,334.20-92,959.06-22,403,450.5256,526,673.87
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-5,823,334.20-92,959.06-22,403,450.5256,526,673.87
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额42,500.00-544,000.00-884,204.70-1,683,000.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益42,500.00-544,000.00-884,204.70-1,683,000.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益-127,704.70
2.可供出售金融资产公允价值变动损益42,500.00-544,000.00-756,500.00-1,683,000.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
六、综合收益总额-5,780,834.20-636,959.06-23,287,655.2254,843,673.87
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:徐新建 主管会计工作负责人:李立干 会计机构负责人:李翠芳

合并现金流量表2018年1—9月编制单位:日出东方太阳能股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目年初至报告期期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,494,555,707.102,298,537,885.06
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还18,272,981.9212,231,972.18
收到其他与经营活动有关的现金109,221,301.79103,940,283.31
经营活动现金流入小计2,622,049,990.812,414,710,140.55
购买商品、接受劳务支付的现金1,540,382,524.471,453,899,092.09
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金355,303,864.89328,288,573.97
支付的各项税费174,771,670.09177,538,344.10
支付其他与经营活动有关的现金707,363,156.35719,041,493.96
经营活动现金流出小计2,777,821,215.802,678,767,504.12
经营活动产生的现金流量净额-155,771,224.99-264,057,363.57
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金4,210,302,219.553,597,762,145.60
取得投资收益收到的现金37,624,612.1673,784,203.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,827,781.02120,440.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计4,250,754,612.733,671,666,788.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金161,986,079.77146,525,251.47
投资支付的现金3,860,216,085.383,806,229,006.50
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额381,945,140.87
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计4,022,202,165.154,334,699,398.84
投资活动产生的现金流量净额228,552,447.58-663,032,610.20
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金32,400,000.009,650,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金32,400,000.009,650,000.00
取得借款收到的现金739,350,000.001,282,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计771,750,000.001,292,150,000.00
偿还债务支付的现金770,500,000.00643,135,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金50,728,473.09170,882,814.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金162,000,000.00
筹资活动现金流出小计983,228,473.09814,017,814.39
筹资活动产生的现金流量净额-211,478,473.09478,132,185.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响467,191.59-1,946,789.56
五、现金及现金等价物净增加额-138,230,058.91-450,904,577.72
加:期初现金及现金等价物余额243,104,550.26776,541,629.08
六、期末现金及现金等价物余额104,874,491.35325,637,051.36

法定代表人:徐新建 主管会计工作负责人:李立干 会计机构负责人:李翠芳

母公司现金流量表

2018年1—9月编制单位:日出东方太阳能股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目年初至报告期期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,152,018,953.191,673,038,487.24
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金283,569,615.05190,727,018.44
经营活动现金流入小计1,435,588,568.241,863,765,505.68
购买商品、接受劳务支付的现金1,343,188,741.481,642,231,142.00
支付给职工以及为职工支付的现金54,746,981.2059,894,601.03
支付的各项税费18,222,778.3844,777,787.23
支付其他与经营活动有关的现金274,076,531.57401,273,612.98
经营活动现金流出小计1,690,235,032.632,148,177,143.24
经营活动产生的现金流量净额-254,646,464.39-284,411,637.56
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金3,364,564,222.901,964,729,164.41
取得投资收益收到的现金23,186,630.0466,917,645.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额695,044.62440.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计3,388,445,897.562,031,647,250.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金33,794,279.3756,298,851.75
投资支付的现金3,218,950,400.002,833,605,263.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计3,252,744,679.372,889,904,114.75
投资活动产生的现金流量净额135,701,218.19-858,256,864.50
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金150,000,000.001,044,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计150,000,000.001,044,000,000.00
偿还债务支付的现金150,000,000.00250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金36,839,375.00165,212,283.43
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计186,839,375.00415,212,283.43
筹资活动产生的现金流量净额-36,839,375.00628,787,716.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,069.45-7,458.59
五、现金及现金等价物净增加额-155,782,551.75-513,888,244.08
加:期初现金及现金等价物余额166,437,983.65635,660,275.26
六、期末现金及现金等价物余额10,655,431.90121,772,031.18

法定代表人:徐新建 主管会计工作负责人:李立干 会计机构负责人:李翠芳

4.2 审计报告□适用 √不适用


  附件:公告原文
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