证券代码:603348 证券简称:文灿股份 公告编号:临2019-045
广东文灿压铸股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定,现将2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
广东文灿压铸股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会《关于核准广东文灿压铸股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]865号)核准,于2019年6月10日公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)800万张,每张面值100元,募集资金总额为人民币80,000.00万元,扣除发行费用人民币1,360.21万元,募集资金净额为78,639.79万元。上述募集资金已于2019年6月14日汇入公司设立的可转债募集资金专户中,经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具《广东文灿压铸股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金验证报告》(大华验字[2019]000224号)。公司已对募集资金实行了专户存储制度,并与开户行、保荐机构签订了募集资金监管协议。
(二)募集资金使用及结余情况
截至2019年6月30日,募集资金专用账户余额为78,804.60万元,2019年半年度募集资金具体使用情况如下:
单位:人民币万元
项目 | 金额 |
募集资金净额 | 78,639.79 |
减:募集资金项目投入 | 0.00 |
加:银行存款利息扣除手续费等的净额 | 4.60 |
尚未支付的部分发行费用 | 160.21 |
募集资金专项账户余额 | 78,804.60 |
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的使用,保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、部门规章及业务规则,结合公司实际情况,公司制定了《募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)。根据《管理办法》的规定,募集资金存放于董事会批准设立的专项账户集中管理,并严格履行相关审批手续,对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。
(一)募集资金存储情况
截至2019年6月30日,募集资金专户存储情况如下:
单位:人民币万元
开户人 | 开户银行名称 | 银行账户 | 期末余额 |
广东文灿压铸股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司南海里水支行 | 44519501040056880 | 28,062.60 |
雄邦压铸(南通)有限公司 | 中国工商银行股份有限公司南通通州支行 | 1111425729300153922 | 0.00 |
天津雄邦压铸有限公司 | 中国工商银行股份有限公司佛山狮山支行 | 2013093029100069553 | 0.00 |
江苏文灿压铸有限公司 | 招商银行股份有限公司佛山狮山支行 | 757904264310505 | 20,000.00 |
江苏文灿压铸有限公司 | 中国建设银行股份有限公司佛山市分行 | 44050166724300000800 | 30,742.00 |
合计 | 78,804.60 |
(二)募集资金三方监管协议的签订和履行情况
公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》。根据上述董事会决议,本公司及募集资金投资项目实施子公司雄邦压铸(南通)有限公司(以下简称“南通雄邦”)、天津雄邦压铸有限公司(以下简称“天津雄邦”)、江苏文灿压铸有限公司(以下简称“江苏文灿”)均开立了募集资金专项账户。
2019年6月18日,本公司、子公司南通雄邦、子公司天津雄邦、子公司江苏文灿已同中国农业银行股份有限公司南海里水支行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2019年6月18日,本公司已同子公司南通雄邦、中国工商银行股份有限公司南通通州支行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。2019年6月18日,本公司已同子公司天津雄邦、中国工商银行股份有限公司佛山狮山支行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。2019年6月18日,本公司已同子公司江苏文灿、中国建设银行股份有限公司佛山市分行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
2019年6月18日,本公司已同子公司江苏文灿、招商银行股份有限公司佛山狮山支行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述签署的《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。
三、本半年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况。
报告期内,本公司实际使用募集资金人民币0.00万元。具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
(二)募投项目先期投入及置换情况。
截至2019年6月30日,本公司不存在用本次募集资金置换募投项目先期投入的情况。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
截至2019年6月30日,本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。
本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
本公司未超募资金,不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。本公司未超募资金,不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
(七)结余募集资金使用情况。
截至2019年6月30日,公司募投项目尚未完成,不存在募集资金结余的情况。
(八)募集资金使用的其他情况
截至2019年6月30日,公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2019年6月30日,公司不存在变更募集资金投资项目的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金的使用和已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整,不存在违规情况。
特此公告。
广东文灿压铸股份有限公司
董事会2019年8月26日
附表:
募集资金使用情况对照表
编制单位:广东文灿压铸股份有限公司 2019年半年度 单位:人民币万元
募集资金总额 | 78,639.79 | 本期投入募集资金总额 | 0.00[注1] | |||||||||
变更用途的募集资金总额 | — | 已累计投入募集资金总额 | 0.00[注1] | |||||||||
变更用途的募集资金总额比例 | — | |||||||||||
承诺投资项目 | 已变更项目,含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本期度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
新能源汽车电机壳体、底盘及车身结构件智能制造项目 | 无 | 50,742.00 | 50,742.00 | 50,742.00 | 0.00 | 0.00 | -50,742.00 | 0.00% | — | [注2] | 不适用 | 否 |
天津雄邦压铸有限公司精密加工智能制造项目 | 无 | 15,774.79 | 15,774.79 | 15,774.79 | 0.00 | 0.00 | -15,774.79 | 0.00% | — | [注2] | 不适用 | 否 |
大型精密模具设计与制造项目 | 无 | 9,553.00 | 9,553.00 | 9,553.00 | 0.00 | 0.00 | -9,553.00 | 0.00% | — | [注2] | 不适用 | 否 |
文灿股份研发中心及信息化项目 | 无 | 2,570.00 | 2,570.00 | 2,570.00 | 0.00 | 0.00 | -2,570.00 | 0.00% | — | [注2] | 不适用 | 否 |
合计 | — | 78,639.79 | 78,639.79 | 78,639.79 | 0.00 | 0.00 | -78,639.79 | — | — | — | — | — |
未达到计划进度原因(分具体募投项目) | 无 |
项目可行性发生 重大变化的情况说明 | 无 |
募集资金投资项目 先期投入及置换情况 | [注3] |
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 | [注4] |
对闲置募集资金进行 现金管理,投资相关产品情况 | 无 |
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况 | 无 |
募集资金结余的金额及形成原因 | 无 |
募集资金其他使用情况 | 无 |
注1:“本期投入募集资金总额”和“已累计投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本期投入金额”,不包含未置换的使用自筹资金投入金额。注2:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。截至2019年6月30日,本次募投项目正在建设期,项目尚未达产。
注3:公司于2019 年7月29日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,均同意公司使用本次募集资金12,001.26万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。详见公司2019年7月31日披露的公告:《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》(公告编号:临2019-041)。
注4:公司于2019年7月29日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下,将不超过人民币30,000万元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金。详见公司2019年7月31日披露的公告:《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:临2019-042)。