证券代码:603338 证券简称:浙江鼎力 浙江鼎力机械股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) | 营业收入 | 1,418,084,855.47 | 45.77 | 3,995,542,385.72 | 61.50 | 归属于上市公司股东的净利润 | 223,159,664.63 | 5.36 | 729,904,884.79 | 17.67 | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 217,874,887.19 | 4.26 | 708,294,000.91 | 17.30 |
经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 19,896,029.39 | -97.80 | 基本每股收益(元/股) | 0.46 | 4.55 | 1.50 | 17.19 | 稀释每股收益(元/股) | 0.46 | 4.55 | 1.50 | 17.19 | 加权平均净资产收益率(%) | 5.32 | 减少0.35个百分点 | 18.00 | 增加0.36个百分点 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | 总资产 | 7,454,396,623.56 | 5,869,032,275.04 | 27.01 | 归属于上市公司股东的所有者权益 | 4,346,532,988.34 | 3,744,157,600.25 | 16.09 |
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -939,941.03 | -917,719.25 | 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 6,890,289.56 | 25,957,322.90 | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 230,482.30 | 289,022.38 | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 64,964.06 | 133,538.53 | 减:所得税影响额 | 961,017.45 | 3,851,280.68 | 合计 | 5,284,777.44 | 21,610,883.88 |
项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 | 营业收入_本报告期 | 45.77 | 主要系公司积极开拓国内外市场,第三季度产品销量增加所致。 |
营业收入_年初至报告期末 | 61.50 | 主要系公司积极开拓国内外市场,前三季度产品销量增加所致。 | 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | -97.80 | 主要系前三季度销量增加,购买原材料支付的款项相应增加所致。 |
报告期末普通股股东总数 | 33,937 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | 前10名股东持股情况 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | 股份状态 | 数量 | 许树根 | 境内自然人 | 230,564,600 | 47.49 | 0 | 无 | | 德清中鼎股权投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 58,589,180 | 12.07 | 0 | 无 | | 香港中央结算有限公司 | 其他 | 54,075,197 | 11.14 | 0 | 未知 | | 沈志康 | 境内自然人 | 7,010,161 | 1.44 | 0 | 未知 | | 招商银行股份有限公司-泓德睿泽混合型证券投资基金 | 其他 | 3,648,402 | 0.75 | 0 | 未知 | | 中国工商银行股份有限公司-民生加银质量领先混合型证券投资基金 | 其他 | 2,963,471 | 0.61 | 0 | 未知 | | GIC PRIVATE LIMITED | 境外法人 | 2,820,718 | 0.58 | 0 | 未知 | | 全国社保基金六零一组合 | 其他 | 2,430,590 | 0.50 | 0 | 未知 | | 全国社保基金一一零组合 | 其他 | 1,672,873 | 0.34 | 0 | 未知 | | 中国银行股份有限公司-招商丰盈积极配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1,647,356 | 0.34 | 0 | 未知 | | 前10名无限售条件股东持股情况 | 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | 股份种类 | 数量 | 许树根 | 230,564,600 | 人民币普通股 | 230,564,600 | 德清中鼎股权投资管理有限公司 | 58,589,180 | 人民币普通股 | 58,589,180 | 香港中央结算有限公司 | 54,075,197 | 人民币普通股 | 54,075,197 | 沈志康 | 7,010,161 | 人民币普通股 | 7,010,161 |
招商银行股份有限公司-泓德睿泽混合型证券投资基金 | 3,648,402 | 人民币普通股 | 3,648,402 | 中国工商银行股份有限公司-民生加银质量领先混合型证券投资基金 | 2,963,471 | 人民币普通股 | 2,963,471 | GIC PRIVATE LIMITED | 2,820,718 | 人民币普通股 | 2,820,718 | 全国社保基金六零一组合 | 2,430,590 | 人民币普通股 | 2,430,590 | 全国社保基金一一零组合 | 1,672,873 | 人民币普通股 | 1,672,873 | 中国银行股份有限公司-招商丰盈积极配置混合型证券投资基金 | 1,647,356 | 人民币普通股 | 1,647,356 | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 许树根持有德清中鼎股权投资管理有限公司39.69%股权,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 | 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 无 |
项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | 流动资产: | 货币资金 | 1,573,245,092.14 | 1,190,835,193.58 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | | 330,000,000.00 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | | |
应收账款 | 1,972,955,559.70 | 635,971,724.36 | 应收款项融资 | 7,851,069.64 | 12,800,818.21 | 预付款项 | 54,448,734.77 | 32,329,691.99 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 9,055,806.14 | 5,770,757.30 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 1,057,462,361.71 | 941,597,028.16 | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | 694,288,487.24 | 613,000,991.79 | 其他流动资产 | 46,111,990.29 | 384,281,690.00 | 流动资产合计 | 5,415,419,101.63 | 4,146,587,895.39 | 非流动资产: | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | 495,325,628.58 | 476,611,571.19 | 长期股权投资 | 114,258,950.53 | 118,540,004.30 | 其他权益工具投资 | 270,602,884.06 | 139,467,619.99 | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 826,486,928.12 | 721,919,310.54 | 在建工程 | 54,502,863.34 | 91,076,399.23 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 3,197,869.37 | | 无形资产 | 234,902,287.81 | 157,861,106.16 | 开发支出 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 2,087,845.66 | 984,959.37 | 递延所得税资产 | 6,879,691.70 | 1,625,038.87 | 其他非流动资产 | 30,732,572.76 | 14,358,370.00 | 非流动资产合计 | 2,038,977,521.93 | 1,722,444,379.65 | 资产总计 | 7,454,396,623.56 | 5,869,032,275.04 | 流动负债: | 短期借款 | 120,645,900.00 | 30,034,198.11 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | |
交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 705,877,713.38 | 432,455,804.02 | 应付账款 | 1,042,551,700.48 | 790,784,737.43 | 预收款项 | | | 合同负债 | 107,972,374.19 | 68,884,840.83 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 20,837,994.78 | 24,254,042.69 | 应交税费 | 144,441,752.75 | 102,383,512.24 | 其他应付款 | 68,376,797.92 | 167,001,517.16 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 455,101,076.11 | 272,613,146.36 | 其他流动负债 | | 3,008,419.52 | 流动负债合计 | 2,665,805,309.61 | 1,891,420,218.36 | 非流动负债: | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | 309,859,880.40 | 120,993,872.15 | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 3,452,871.29 | | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | 35,826,988.93 | 17,909,058.39 | 递延收益 | 92,918,584.99 | 94,551,525.89 | 递延所得税负债 | | | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 442,058,325.61 | 233,454,456.43 | 负债合计 | 3,107,863,635.22 | 2,124,874,674.79 | 所有者权益(或股东权益): | 实收资本(或股本) | 485,485,571.00 | 485,485,571.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 914,796,190.11 | 913,928,866.14 |
减:库存股 | | | 其他综合收益 | -3,380,679.49 | -933,325.42 | 专项储备 | 6,099,649.44 | 5,822,867.58 | 盈余公积 | 261,714,343.13 | 261,714,343.13 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 2,681,817,914.15 | 2,078,139,277.82 | 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 4,346,532,988.34 | 3,744,157,600.25 | 少数股东权益 | | | 所有者权益(或股东权益)合计 | 4,346,532,988.34 | 3,744,157,600.25 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 7,454,396,623.56 | 5,869,032,275.04 |
项目 | 2021年前三季度(1-9月) | 2020年前三季度(1-9月) | 一、营业总收入 | 3,995,542,385.72 | 2,473,975,618.11 | 其中:营业收入 | 3,995,542,385.72 | 2,473,975,618.11 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 3,125,188,082.99 | 1,769,388,302.40 | 其中:营业成本 | 2,866,977,533.26 | 1,556,108,111.35 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 7,499,192.08 | 8,926,530.13 | 销售费用 | 87,937,588.01 | 101,416,148.91 | 管理费用 | 70,023,486.82 | 46,415,957.94 | 研发费用 | 82,576,973.38 | 71,412,216.38 | 财务费用 | 10,173,309.44 | -14,890,662.31 | 其中:利息费用 | 1,220,448.27 | 1,093,564.44 | 利息收入 | 20,181,611.02 | 22,444,705.07 | 加:其他收益 | 25,976,483.97 | 16,981,192.94 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 9,855,811.64 | 13,209,357.32 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,517,089.26 | 8,255,660.89 | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -42,526,447.68 | 1,146,482.68 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 22,221.78 | -537.93 | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 863,682,372.44 | 735,923,810.72 | 加:营业外收入 | 113,541.41 | 430,453.55 | 减:营业外支出 | 939,941.05 | 3,000,000.00 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 862,855,972.80 | 733,354,264.27 | 减:所得税费用 | 132,951,088.01 | 113,045,031.15 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 729,904,884.79 | 620,309,233.12 | (一)按经营持续性分类 | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 729,904,884.79 | 620,309,233.12 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 729,904,884.79 | 620,309,233.12 | 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | | | 六、其他综合收益的税后净额 | -2,447,354.07 | -1,915,856.96 | (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -2,447,354.07 | -1,915,856.96 | 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | | (1)重新计量设定受益计划 | | |
变动额 | | | (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | (3)其他权益工具投资公允价值变动 | | | (4)企业自身信用风险公允价值变动 | | | 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -2,447,354.07 | -1,915,856.96 | (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | -2,192,052.70 | -1,991,713.85 | (2)其他债权投资公允价值变动 | | | (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | (4)其他债权投资信用减值准备 | | | (5)现金流量套期储备 | | | (6)外币财务报表折算差额 | -255,301.37 | 75,856.89 | (7)其他 | | | (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | 七、综合收益总额 | 727,457,530.72 | 618,393,376.16 | (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 727,457,530.72 | 618,393,376.16 | (二)归属于少数股东的综合收益总额 | | | 八、每股收益: | (一)基本每股收益(元/股) | 1.50 | 1.28 | (二)稀释每股收益(元/股) | 1.50 | 1.28 |
项目 | 2021年前三季度 (1-9月) | 2020年前三季度 (1-9月) | 一、经营活动产生的现金流量: | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,241,579,290.00 | 2,934,261,398.84 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 98,434,636.99 | 29,513,026.37 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 73,879,580.08 | 49,260,261.06 | 经营活动现金流入小计 | 3,413,893,507.07 | 3,013,034,686.27 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,984,274,761.43 | 1,674,914,668.59 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 163,620,935.60 | 107,089,416.57 | 支付的各项税费 | 117,562,673.78 | 141,303,375.38 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 128,539,106.87 | 186,518,791.25 | 经营活动现金流出小计 | 3,393,997,477.68 | 2,109,826,251.79 | 经营活动产生的现金流量净额 | 19,896,029.39 | 903,208,434.48 | 二、投资活动产生的现金流量: | 收回投资收到的现金 | 1,345,714,178.86 | 859,582,927.68 | 取得投资收益收到的现金 | 7,280,182.30 | 4,953,696.43 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,795,828.00 | 14,600.00 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流入小计 | 1,354,790,189.16 | 864,551,224.11 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 267,904,805.83 | 167,537,923.08 | 投资支付的现金 | 620,882,897.99 | 895,316,828.67 | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 888,787,703.82 | 1,062,854,751.75 |
投资活动产生的现金流量净额 | 466,002,485.34 | -198,303,527.64 | 三、筹资活动产生的现金流量: | 吸收投资收到的现金 | | | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 1,141,100,000.00 | 273,874,000.00 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | 1,141,100,000.00 | 273,874,000.00 | 偿还债务支付的现金 | 1,087,710,120.34 | 428,461,196.65 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 149,411,568.01 | 138,287,096.85 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 890,409.48 | 142,560.00 | 筹资活动现金流出小计 | 1,238,012,097.83 | 566,890,853.50 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -96,912,097.83 | -293,016,853.50 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,169,018.34 | -3,222,865.96 | 五、现金及现金等价物净增加额 | 384,817,398.56 | 408,665,187.38 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,188,427,693.58 | 1,237,291,922.85 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,573,245,092.14 | 1,645,957,110.23 |
项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 | 流动资产: | 货币资金 | 1,190,835,193.58 | 1,190,835,193.58 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 330,000,000.00 | 330,000,000.00 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 635,971,724.36 | 635,971,724.36 | | 应收款项融资 | 12,800,818.21 | 12,800,818.21 | | 预付款项 | 32,329,691.99 | 32,329,691.99 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 5,770,757.30 | 5,770,757.30 | | 其中:应收利息 | | | |
应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 941,597,028.16 | 941,597,028.16 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | 613,000,991.79 | 613,000,991.79 | | 其他流动资产 | 384,281,690.00 | 384,281,690.00 | | 流动资产合计 | 4,146,587,895.39 | 4,146,587,895.39 | | 非流动资产: | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | 476,611,571.19 | 476,611,571.19 | | 长期股权投资 | 118,540,004.30 | 118,540,004.30 | | 其他权益工具投资 | 139,467,619.99 | 139,467,619.99 | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 721,919,310.54 | 721,919,310.54 | | 在建工程 | 91,076,399.23 | 91,076,399.23 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | | | 无形资产 | 157,861,106.16 | 157,861,106.16 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 984,959.37 | 984,959.37 | | 递延所得税资产 | 1,625,038.87 | 1,625,038.87 | | 其他非流动资产 | 14,358,370.00 | 14,358,370.00 | | 非流动资产合计 | 1,722,444,379.65 | 1,722,444,379.65 | | 资产总计 | 5,869,032,275.04 | 5,869,032,275.04 | | 流动负债: | 短期借款 | 30,034,198.11 | 30,034,198.11 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 432,455,804.02 | 432,455,804.02 | | 应付账款 | 790,784,737.43 | 790,784,737.43 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 68,884,840.83 | 68,884,840.83 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | |
代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 24,254,042.69 | 24,254,042.69 | | 应交税费 | 102,383,512.24 | 102,383,512.24 | | 其他应付款 | 167,001,517.16 | 167,001,517.16 | | 其中:应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 272,613,146.36 | 272,613,146.36 | | 其他流动负债 | 3,008,419.52 | 3,008,419.52 | | 流动负债合计 | 1,891,420,218.36 | 1,891,420,218.36 | | 非流动负债: | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 120,993,872.15 | 120,993,872.15 | | 应付债券 | | | | 其中:优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | 17,909,058.39 | 17,909,058.39 | | 递延收益 | 94,551,525.89 | 94,551,525.89 | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 233,454,456.43 | 233,454,456.43 | | 负债合计 | 2,124,874,674.79 | 2,124,874,674.79 | | 所有者权益(或股东权益): | 实收资本(或股本) | 485,485,571.00 | 485,485,571.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中:优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 913,928,866.14 | 913,928,866.14 | | 减:库存股 | | | | 其他综合收益 | -933,325.42 | -933,325.42 | | 专项储备 | 5,822,867.58 | 5,822,867.58 | | 盈余公积 | 261,714,343.13 | 261,714,343.13 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 2,078,139,277.82 | 2,078,139,277.82 | | 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 3,744,157,600.25 | 3,744,157,600.25 | | 少数股东权益 | | | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 3,744,157,600.25 | 3,744,157,600.25 | | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,869,032,275.04 | 5,869,032,275.04 | |
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