证券代码:603338 证券简称:浙江鼎力 公告编号:2019-039
浙江鼎力机械股份有限公司关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》(上证公字[2013]13号)及相关格式指引的规定,现将浙江鼎力机械股份有限公司(以下简称“浙江鼎力”或“公司”)2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江鼎力机械股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1799号)核准,公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股(A股)14,426,229股,股票面值为人民币1元,发行价为人民币61.00元/股,募集资金总额为人民币879,999,969.00元,扣除各项发行费用人民币15,493,248.60元(不含增值税进项税额),实际募集资金净额为人民币864,506,720.40元。
(一)实际募集资金金额、资金到位情况
上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具信会师报字[2017]第ZA16330号《验资报告》。
(二) 2019年半年度募集资金使用情况及结余情况
截至2019年6月30日,公司募集资金使用及结余情况如下:
单位:人民币元
项目名称 | 期末余额 |
截至2018年12月31日金额 | 254,425,884.90 |
减:募投项目支用金额: | 78,228,991.68 |
项目名称 | 期末余额 |
减:支付手续费 | 549.47 |
减:购买理财产品 | 300,000,000.00 |
加:收回理财产品 | 250,000,000.00 |
加:理财产品收益 | 4,511,369.87 |
加:利息收入净额 | 4,971,614.47 |
加:到期归还暂时补充流动资金的闲置募集资金 | 80,000,000.00 |
截至2019年6月30日金额 | 215,679,328.09 |
二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,公司已制定了《募集资金管理及使用制度》,对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。报告期内,公司严格按照公司《募集资金管理及使用制度》的规定管理和使用募集资金,募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规文件的规定以及公司《募集资金管理及使用制度》等制度的情形。2017年11月18日,浙江鼎力连同本次发行保荐机构中泰证券股份有限公司(以下简称 “中泰证券”)分别与中国工商银行股份有限公司德清雷甸支行及中国民生银行股份有限公司杭州解放支行签订了《募集资金三方监管协议》。2017年11月20日,浙江鼎力连同中泰证券分别与浙江德清农村商业银行股份有限公司雷甸支行、中国建设银行股份有限公司德清乾元支行、交通银行股份有限公司湖州德清支行、浙商银行股份有限公司杭州城西支行签订了《募集资金三方监管协议》。
《募集资金三方监管协议》内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议》(范本)不存在重大差异。
(二)截至2019年6月30日止,公司非公开发行股票募集资金专户存储情况列示如下:
单位:人民币元
户名 | 开户银行名称 | 银行账号 | 存储方式 | 期末余额 |
浙江鼎力 | 浙江德清农村商业银行股份有限公司 | 201000181126716 | 活期 | 94,493.57 |
浙江鼎力 | 中国建设银行股份有限公司 | 33050164733700000098 | 活期 | 6,653.62 |
浙江鼎力 | 交通银行股份有限公司 | 562062711018010133051 | 活期 | 53,844.36 |
浙江鼎力 | 交通银行股份有限公司 | 562062711018010133051 | 结构性 存款 | 161,000,000.00 |
浙江鼎力 | 中国工商银行股份有限公司 | 1205281029100003366 | 结构性 存款 | 50,500,597.62 |
浙江鼎力 | 中国民生银行股份有限公司 | 699033388 | 活期 | 4,022,030.37 |
浙江鼎力 | 浙商银行股份有限公司 | 3310010310120100250788 | 活期 | 1,708.55 |
合计 | 215,679,328.09 |
三、本报告期募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内,公司募集资金投资项目实际使用募集资金人民币7,822.90万元,具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况
本报告期内,公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(三)募集资金投资项目实现收益与承诺收益的差异情况
项目尚未达到可使用状态,不存在实现收益与承诺收益的差异情况。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2018年3月2日召开的第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下,董事会同意公司使用闲置募集资金8,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2019年2月26日,公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至公司募集资金专用账户。
(五)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
2018年12月21日召开的第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高募集资金使用效率,董事会同意公司在不影响募集资金投资项目建设和保证资金安全性的情况下,使用最高额度不超过人民币3亿元闲置募集资金进行现金管理,包括但不限于低风险、保本型理财产品,单笔投资期限最长不超过六个月。上述投资额度自公司董事会审议通过之日起六个月内有效。在上述额度范围内,资金可滚动使用,董事会同意授权董事长自董事会审议通过之日起六个月内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
2019年6月20日召开的第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,董事会同意公司在不影响募集资金投资项目建设和保证资金安全性的情况下,使用最高额度不超过人民币3亿元闲置募集资金进行现金管理,包括但不限于低风险、保本型理财产品,单笔投资期限最长不超过六个月。上述投资额度自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度范围内,资金可滚动使用,董事会同意授权董事长自董事会审议通过之日起十二个月内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
公司均在授权范围内使用闲置募集资金进行现金管理。截至2019年6月30日,公司使用闲置募集资金购买理财产品余额共计30,000万元,签约方、产品名称、期限、投资金额等信息如下:
签约方 | 产品名称 | 期限 | 投资金额 (万元) | 是否 保本 |
浙江德清农村商业银行股份有限公司雷甸支行 | 德清农商银行“德财富”2019 年第4期人民币理财产品 | 2019.4.1-2019.7.1 | 5,000.00 | 是 |
浙江德清农村商业银行股份有限公司雷甸支行 | 德清农商银行“德财富”2019 年第6期人民币理财产品 | 2019.4.24-2019.8.5 | 5,000.00 | 是 |
中国民生银行股份有限公司 | 中国民生银行结构性产品(挂钩利率型) | 2019.6.27-2019.9.27 | 20,000.00 | 是 |
合计 | 30,000.00 | 是 |
(六)用节余募集资金永久补充流动资金情况
报告期内,公司不存在用闲置募集资金永久补充流动资金的情形。
(七)节余募集资金使用情况
公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用及已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整,不存在违规情况。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2019年8月16日批准报出。
附表:募集资金使用情况对照表
浙江鼎力机械股份有限公司董事会
2019年8月17日
附表
募集资金使用情况对照表编制单位:浙江鼎力机械股份有限公司 2019年1-6月 单位:人民币万元
募集资金总额 | 86,450.67 | 本年度投入募集资金总额 | 7,822.90 | ||||||||||
变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 38,446.43 | ||||||||||
变更用途的募集资金总额比例 | - | ||||||||||||
承诺投资项目 | 已变更项目,含部分变更(如有) | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
1、浙江鼎力机械股份有限公司大型智能高空作业平台建设项目 | - | 86,450.67 | 86,450.67 | 不适用 | 86,450.67 | 7,822.90 | 38,446.43 | -48,004.24 | 44.47% | 2020年5月 | 不适用 | 否 | |
合计 | - | 86,450.67 | 86,450.67 | 86,450.67 | 7,822.90 | 38,446.43 | -48,004.24 | - | - | - | - | - | |
未达到计划进度原因(分具体募投项目) | 无 | ||||||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | ||||||||||||
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 本报告期内,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。 | ||||||||||||
用节余募集资金永久性补充流动资金 | 无 | ||||||||||||
募集资金节余情况 | 无 | ||||||||||||
募集资金其他使用情况 | 无 |