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浙江鼎力2018年第一季度报告 下载公告
公告日期:2018-04-28
2018 年第一季度报告
公司代码:603338                                 公司简称:浙江鼎力
                   浙江鼎力机械股份有限公司
                     2018 年第一季度报告
                                 1 / 17
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                                 目录
一、   重要提示 ............................................................ 3
二、   公司基本情况 ........................................................ 3
三、   重要事项 ............................................................ 5
四、   附录 ................................................................ 6
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         一、 重要提示
         1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、
             误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
         1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
         1.3 公司负责人许树根、主管会计工作负责人王美华及会计机构负责人(会计主管人员)秦佳保证季度报告中财
             务报表的真实、准确、完整。
         1.4 本公司第一季度报告未经审计。
         二、 公司基本情况
         2.1 主要财务数据
                                                                                      单位:元   币种:人民币
                                     本报告期末               上年度末          本报告期末比上年度末增减(%)
总资产                            2,912,679,435.74          2,778,559,461.66                              4.83
归属于上市公司股东的净资产        2,272,983,141.44          2,202,505,763.43                              3.20
                                   年初至报告期末       上年初至上年报告期末        比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额          -57,596,462.84                -961,530.36                           不适用
                                   年初至报告期末       上年初至上年报告期末       比上年同期增减(%)
营业收入                            311,445,874.32            253,129,312.28                             23.04
归属于上市公司股东的净利润           70,109,482.84             67,165,252.14                              4.38
归属于上市公司股东的扣除非经
                                     67,256,831.07             66,781,958.82                              0.71
常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)                        3.13                    6.00              减少 2.87 个百分点
基本每股收益(元/股)                            0.40                    0.41                            -2.44
稀释每股收益(元/股)                            0.40                    0.41                            -2.44
         非经常性损益项目和金额
         √适用 □不适用
                                                                                      单位:元   币种:人民币
                                          项目                                               本期金额
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一
                                                                                                 2,381,766.43
定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融                     854,191.78
资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                              117,000.00
所得税影响额                                                                                      -500,306.44
                                          合计                                                   2,852,651.77
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                                       单位:股
股东总数(户)                                                                                              7,938
                                          前十名股东持股情况
                           期末持股       比例     持有有限售条         质押或冻结情况
     股东名称(全称)                                                                                 股东性质
                               数量        (%)      件股份数量       股份状态            数量
许树根                     84,025,000     47.49            0            无                           境内自然人
德清中鼎股权投资管理有                                                                               境内非国有
                           26,275,000     14.85            0            无
限公司                                                                                                  法人
许志龙                     6,125,000      3.46             0           质押           2,000,000      境内自然人
沈志康                     3,418,510      1.93             0           未知                          境内自然人
泰达宏利基金-浦发银行
-粤财信托-粤财信托粤     2,360,655      1.33       2,360,655         未知                             其他
信 1 号单一资金信托
中国工商银行-易方达价
值成长混合型证券投资基     1,689,311      0.95             0           未知                             其他
金
中广核财务有限责任公司     1,639,344      0.93       1,639,344         未知                           国有法人
中车金证投资有限公司       1,639,344      0.93       1,639,344         未知                           国有法人
江苏一带一路投资基金(有
                           1,639,344      0.93       1,639,344         未知                             其他
限合伙)
交通银行股份有限公司-
易方达科汇灵活配置混合     1,424,624      0.81             0           未知                             其他
型证券投资基金
                                      前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                 持有无限售条件流通股                       股份种类及数量
                                                  的数量                     种类                    数量
许树根                                               84,025,000       人民币普通股                   84,025,000
德清中鼎股权投资管理有限公司                         26,275,000       人民币普通股                   26,275,000
许志龙                                                6,125,000       人民币普通股                    6,125,000
沈志康                                                3,418,510       人民币普通股                    3,418,510
中国工商银行-易方达价值成长混合型
                                                      1,689,311       人民币普通股                    1,689,311
证券投资基金
交通银行股份有限公司-易方达科汇灵
                                                      1,424,624       人民币普通股                    1,424,624
活配置混合型证券投资基金
香港中央结算有限公司                                  1,264,366       人民币普通股                    1,264,366
沈云雷                                                1,197,478       人民币普通股                    1,197,478
兴业银行股份有限公司-天弘永定价值
                                                      1,188,427       人民币普通股                    1,188,427
成长混合型证券投资基金
全国社保基金一零九组合                                     990,208    人民币普通股                      990,208
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                                                   许树根和许志龙系兄弟关系,许树根和许志龙分别参股德清中鼎股权
           上述股东关联关系或一致行动的说明        投资管理有限公司,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否
                                                   属于一致行动人。
           表决权恢复的优先股股东及持股数量的
                                                   无。
           说明
           2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
           □适用 √不适用
           三、 重要事项
           3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
           √适用 □不适用
                                                                                            单位:元 币种:人民币
(1)资产负债表重大变化及原因
                                                          增减幅度
     项目              期末余额         年初余额                                          变动原因
                                                           (%)
应收账款            383,487,182.67   291,717,184.85        31.46      主要系销售增加应收款相应增加所致。
预付款项             13,689,882.06    7,583,062.24         80.53      主要系生产规模扩大预付的材料采购款增加所致。
其他应收款           6,668,850.91     2,353,419.35         183.37     主要系暂付的代理费、出口增值税、保险费等增加所致。
一年内到期的非                                                        主要系子公司开展融资租赁业务一年内到期的应收融资
                    189,024,750.34   141,187,639.89        33.88
流动资产                                                              租赁款增加所致。
                                                                      主要系公司投资美国California
长期股权投资        128,018,000.00        0.00             不适用
                                                                      Manufacturing and Engineering Co., LLC公司所致。
在建工程             42,098,045.70    30,210,688.29        39.35      主要系募投项目新厂区建设资金支出增加所致。
其他非流动资产       16,915,749.99    4,172,900.00         305.37     主要系预付采购设备款增加所致。
                                                                      主要系生产规模扩大资金周转需求增加银行短期借款所
短期借款             50,000,000.00        0.00             不适用
                                                                      致。
一年内到期的非                                                        主要系子公司开展融资租赁业务向银行办理的长期借款
                     50,124,874.44    27,872,976.44        79.83
流动负债                                                              一年内到期部分增加所致。
预计负债              298,117.65      1,225,508.05         -75.67     主要系实际支付售后服务费略大于计提金额所致。
(2)利润表项目重大变化及原因
                                                          增减幅度
     项目              本期金额         上期金额                                          变动原因
                                                           (%)
                                                                      主要系报告期内销售量增加及材料价格上涨以致成本相
营业成本            194,675,027.52   143,308,423.26        35.84
                                                                      应增加所致。
                                                                      主要系报告期销量增加运输装卸费、包装费、售后维修
销售费用             14,417,693.80    10,251,752.92        40.64
                                                                      费相应增加所致。
财务费用             2,798,518.81     1,225,530.42         128.35     主要系汇率变动造成汇兑损失增加所致。
其他收益             2,381,766.43      412,500.00          477.40     主要系报告期内收到政府补助增加所致。
(3)现金流量表项目重大变化及原因
                                                          增减幅度
     项目              本期金额         上期金额                                          变动原因
                                                           (%)
                                                            5 / 17
                                                          2018 年第一季度报告
经营活动产生的                                                               主要系销售产品收到的现金增幅小于购买原材料支付的
                     -57,596,462.84         -961,530.36          不适用
现金流量净额                                                                 现金增幅所致。
投资活动产生的
                     -95,651,550.10       -11,573,629.75         不适用      主要系报告期购买理财产品增加所致。
现金流量净额
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
        √适用 □不适用
               公 司 于 2017 年 12 月 1 日 召 开 的 第 三 届 董 事 会 第 四 次 会 议 审 议 通 过 了 《 关 于 投 资 美 国 California
    Manufacturing and Engineering Co., LLC 的议案》,公司拟以 2,000 万美元购买California Manufacturing and
    Engineering Co., LLC发行的 A 类别股份 625,000份,交易完成后将持有其25%股权。具体内容详见公司于上海
    证券交易所网站披露的公告。(公告编号:2017-058)
               上述投资已于本报告期内交割完毕。
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
        □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
        □适用 √不适用
                                                                                 公司名称          浙江鼎力机械股份有限公司
                                                                              法定代表人                      许树根
                                                                                   日期                 2018 年 4 月 27 日
    四、 附录
    4.1 财务报表
                                                             合并资产负债表
                                                            2018 年 3 月 31 日
    编制单位:浙江鼎力机械股份有限公司
                                                                                 单位:元   币种:人民币     审计类型:未经审计
                              项目                                     期末余额                             年初余额
    流动资产:
               货币资金                                                     633,949,536.05                       751,488,926.29
                                                                  6 / 17
                                        2018 年第一季度报告
   结算备付金
   拆出资金
   以公允价值计量且其变动计入当期损益                        535,709.71         535,709.71
的金融资产
   衍生金融资产
   应收票据                                                7,309,987.00       7,519,092.05
   应收账款                                              383,487,182.67     291,717,184.85
   预付款项                                              13,689,882.06        7,583,062.24
   应收保费
   应收分保账款
   应收分保合同准备金
   应收利息
   应收股利
   其他应收款                                              6,668,850.91       2,353,419.35
   买入返售金融资产
   存货                                                  269,622,408.19     243,055,592.75
   持有待售资产
   一年内到期的非流动资产                                189,024,750.34     141,187,639.89
   其他流动资产                                          562,061,467.51     677,517,507.65
     流动资产合计                                      2,066,349,774.44   2,122,958,134.78
非流动资产:
   发放贷款和垫款
   可供出售金融资产                                      105,030,937.50     105,030,937.50
   持有至到期投资
   长期应收款                                            181,077,936.03     150,654,513.82
   长期股权投资                                          128,018,000.00
   投资性房地产
   固定资产                                              219,574,587.89     211,127,041.00
   在建工程                                              42,098,045.70      30,210,688.29
   工程物资
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                                              145,131,145.72     145,905,687.37
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用                                              286,652.72         236,328.11
   递延所得税资产                                          8,196,605.75       8,263,230.79
   其他非流动资产                                        16,915,749.99        4,172,900.00
     非流动资产合计                                      846,329,661.30     655,601,326.88
       资产总计                                        2,912,679,435.74   2,778,559,461.66
流动负债:
                                              7 / 17
                                        2018 年第一季度报告
   短期借款                                            50,000,000.00
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
   以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据                                            67,915,156.10    68,887,319.60
   应付账款                                            221,795,209.85   239,289,585.61
   预收款项                                            11,376,549.34    10,969,213.75
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                          5,580,437.78     5,802,526.33
   应交税费                                            50,106,302.29    56,993,036.85
   应付利息
   应付股利
   其他应付款                                          76,931,050.95    68,512,303.59
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   持有待售负债
   一年内到期的非流动负债                              50,124,874.44    27,872,976.44
   其他流动负债
     流动负债合计                                      533,829,580.75   478,326,962.17
非流动负债:
   长期借款                                            43,504,429.23    34,104,561.34
   应付债券
   其中:优先股
          永续债
   长期应付款
   长期应付职工薪酬
   专项应付款
   预计负债                                                298,117.65     1,225,508.05
   递延收益                                            62,064,166.67    62,396,666.67
   递延所得税负债
   其他非流动负债
     非流动负债合计                                    105,866,713.55   97,726,736.06
       负债合计                                        639,696,294.30   576,053,698.23
所有者权益
   股本                                                176,926,229.00   176,926,229.00
   其他权益工具
                                              8 / 17
                                       2018 年第一季度报告
   其中:优先股
           永续债
   资本公积                                              1,238,945,166.45                1,238,945,166.45
   减:库存股
   其他综合收益                                                 -63,611.87                     -67,573.71
   专项储备                                                  6,089,356.06                    5,725,422.73
   盈余公积                                                83,820,177.00                    83,820,177.00
   一般风险准备
   未分配利润                                              767,265,824.80                  697,156,341.96
   归属于母公司所有者权益合计                            2,272,983,141.44                2,202,505,763.43
   少数股东权益
     所有者权益合计                                      2,272,983,141.44                2,202,505,763.43
         负债和所有者权益总计                            2,912,679,435.74                2,778,559,461.66
法定代表人:许树根                  主管会计工作负责人:王美华                      会计机构负责人:秦佳
                                           母公司资产负债表
                                           2018 年 3 月 31 日
编制单位:浙江鼎力机械股份有限公司
                                                                单位:元   币种:人民币   审计类型:未经审计
                     项目                                期末余额                       年初余额
流动资产:
  货币资金                                                  595,381,790.38                 713,514,640.48
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金                         535,709.71                    535,709.71
融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                                      7,309,987.00                 7,519,092.05
  应收账款                                                  383,487,182.67                 291,717,184.85
  预付款项                                                   13,545,850.00                   7,540,928.07
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                                 45,843,175.11                   2,014,311.20
  存货                                                      269,622,408.19                 243,055,592.75
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                              554,488,201.63                 670,115,978.52
   流动资产合计                                           1,870,214,304.69               1,936,013,437.63
非流动资产:
  可供出售金融资产                                          105,030,937.50                 105,030,937.50
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                              366,419,846.74                 238,401,846.74
                                                9 / 17
                                       2018 年第一季度报告
  投资性房地产
  固定资产                                               197,116,474.75     188,254,298.41
  在建工程                                               42,098,045.70      30,210,688.29
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                               139,035,145.62     139,772,312.28
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                           8,367,881.78       8,256,211.64
  其他非流动资产                                         16,915,749.99        4,172,900.00
   非流动资产合计                                        874,984,082.08     714,099,194.86
     资产总计                                          2,745,198,386.77   2,650,112,632.49
流动负债:
  短期借款                                               50,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                               67,915,156.10      68,887,319.60
  应付账款                                               221,738,319.85     239,232,695.61
  预收款项                                               11,376,549.34        9,291,184.75
  应付职工薪酬                                             4,217,859.33       3,410,357.14
  应交税费                                               48,660,510.88      55,829,384.86
  应付利息
  应付股利
  其他应付款                                             16,953,010.71      14,552,073.11
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                                          420,861,406.21     391,203,015.07
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债                                                   298,117.65       1,225,508.05
  递延收益                                               62,064,166.67      62,396,666.67
                                             10 / 17
                                       2018 年第一季度报告
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                           62,362,284.32                63,622,174.72
     负债合计                                            483,223,690.53                 454,825,189.79
所有者权益:
  股本                                                   176,926,229.00                 176,926,229.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                             1,238,478,920.60               1,238,478,920.60
  减:库存股
  其他综合收益                                                 -63,611.87                   -67,573.71
  专项储备                                                   6,089,356.06                 5,725,422.73
  盈余公积                                                  83,820,177.00                83,820,177.00
  未分配利润                                             756,723,625.45                 690,404,267.08
   所有者权益合计                                      2,261,974,696.24               2,195,287,442.70
     负债和所有者权益总计                              2,745,198,386.77               2,650,112,632.49
法定代表人:许树根                   主管会计工作负责人:王美华                 会计机构负责人:秦佳
                                            合并利润表
                                          2018 年 1—3 月
编制单位:浙江鼎力机械股份有限公司
                                                            单位:元   币种:人民币   审计类型:未经审计
                     项目                                   本期金额                   上期金额
一、营业总收入                                               311,445,874.32             253,129,312.28
其中:营业收入                                               311,445,874.32             253,129,312.28
     利息收入
     已赚保费
     手续费及佣金收入
二、营业总成本                                               231,610,334.99             174,635,478.48
其中:营业成本                                               194,675,027.52             143,308,423.26
     利息支出
     手续费及佣金支出
     退保金
     赔付支出净额
     提取保险合同准备金净额
     保单红利支出
     分保费用
     税金及附加                                                2,746,726.33               2,541,408.00
     销售费用                                                 14,417,693.80              10,251,752.92
                                             11 / 17
                                         2018 年第一季度报告
       管理费用                                                14,339,750.20   15,121,864.71
       财务费用                                                 2,798,518.81    1,225,530.42
       资产减值损失                                             2,632,618.33    2,186,499.17
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
       投资收益(损失以“-”号填列)                             854,191.78      675,798.52
       其中:对联营企业和合营企业的投资收益
       资产处置收益(损失以“-”号填列)                                         13,633.32
       汇兑收益(损失以“-”号填列)
       其他收益                                                 2,381,766.43      412,500.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                             83,071,497.54   79,595,765.64
  加:营业外收入                                                  117,000.00      24,800.00
  减:营业外支出
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                         83,188,497.54   79,620,565.64
  减:所得税费用                                               13,079,014.70   12,455,313.50
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                             70,109,482.84   67,165,252.14
  (一)按经营持续性分类
     1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                  70,109,482.84   67,165,252.14
     2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
  (二)按所有权归属分类
     1.少数股东损益
     2.归属于母公司股东的净利润                                70,109,482.84   67,165,252.14
六、其他综合收益的税后净额                                          3,961.84
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                          3,961.84
     (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
       1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变
动
       2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
     (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                         3,961.84
       1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
       2.可供出售金融资产公允价值变动损益
       3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
损益
       4.现金流量套期损益的有效部分
       5.外币财务报表折算差额                                       3,961.84
       6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                               70,113,444.68   67,165,252.14
  归属于母公司所有者的综合收益总额                             70,113,444.68   67,165,252.14
  归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
                                                12 / 17
                                          2018 年第一季度报告
  (一)基本每股收益(元/股)                                                   0.40                      0.41
  (二)稀释每股收益(元/股)                                                   0.40                      0.41
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为: 元,上期被合并方实现的净利润为: 元。
法定代表人:许树根                   主管会计工作负责人:王美华                        会计机构负责人:秦佳
                                              母公司利润表
                                              2018 年 1—3 月
编制单位:浙江鼎力机械股份有限公司
                                                                单位:元    币种:人民币   审计类型:未经审计
                      项目                                      本期金额                     上期金额
一、营业收入                                                      301,938,552.73              247,536,747.68
  减:营业成本                                                    190,800,945.59              141,842,388.87
       税金及附加                                                   2,724,105.47                2,450,610.89
       销售费用                                                    13,116,183.15                9,760,340.00
       管理费用                                                    13,992,032.80               14,694,518.91
       财务费用                                                     2,893,204.51                1,116,041.80
       资产减值损失                                                 3,853,932.11                1,428,353.57
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
       投资收益(损失以“-”号填列)                                 854,191.78                  675,798.52
       其中:对联营企业和合营企业的投资收益
       资产处置收益(损失以“-”号填列)                                                          13,633.32
       其他收益                                                     2,364,184.49                  412,500.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                 77,776,525.37               77,346,425.48
  加:营业外收入                                                      117,000.00                   24,800.00
  减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                             77,893,525.37               77,371,225.48
     减:所得税费用                                                11,574,167.00               11,761,030.70
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                 66,319,358.37               65,610,194.78
  (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                     66,319,358.37               65,610,194.78
  (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额                                                 3,961.84
  (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
     1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
     2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                                   3,961.84
     1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
     2.可供出售金融资产公允价值变动损益
     3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损
益
                                                  13 / 17
                                        2018 年第一季度报告
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额                                              3,961.84
    6.其他
六、综合收益总额                                                66,323,320.21               65,610,194.78
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)
法定代表人:许树根                   主管会计工作负责人:王美华                    会计机构负责人:秦佳
                                           合并现金流量表
                                           2018 年 1—3 月
编制单位:浙江鼎力机械股份有限公司
                                                             单位:元    币种:人民币   审计类型:未经审计
                     项目                               本期金额                         上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                               293,677,445.85                186,266,062.16
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                             54,230,776.26                   6,757,101.81
  收到其他与经营活动有关的现金                                 6,388,200.59                    725,704.05
    经营活动现金流入小计                                     354,296,422.70                193,748,868.02
  购买商品、接受劳务支付的现金                               335,402,681.64                140,141,766.73
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                             14,902,766.14                  14,555,658.90
  支付的各项税费                                             22,929,819.36                  17,403,002.82
  支付其他与经营活动有关的现金                               38,657,618.40                  22,609,969.93
    经营活动现金流出小计                                     411,892,885.54                194,710,398.38
      经营活动产生的现金流量净额                             -57,596,462.84                   -961,530.36
                                              14 / 17
                                          2018 年第一季度报告
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                           246,839,537.54               152,945,834.37
  取得投资收益收到的现金                                           854,191.78                   675,798.52
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回                                                        28,000.00
的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                       247,693,729.32               153,649,632.89
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付                     47,157,510.19                109,776,262.64
的现金
  投资支付的现金                                               296,187,769.23                55,447,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                       343,345,279.42               165,223,262.64
      投资活动产生的现金流量净额                               -95,651,550.10               -11,573,629.75
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                           93,990,000.00                133,000,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                       93,990,000.00                133,000,000.00
  偿还债务支付的现金                                           12,338,234.11                 70,732,178.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                             1,882,750.57                   452,094.29
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                                       14,220,984.68                 71,184,272.29
      筹资活动产生的现金流量净额                               79,769,015.32                 61,815,727.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                           -2,650,880.55                   -346,185.35
五、现金及现金等价物净增加额                                   -76,129,878.17                48,934,382.25
  加:期初现金及现金等价物余额                                 381,035,074.16               244,237,733.61
六、期末现金及现金等价物余额                                   304,905,195.99               293,172,115.86
法定代表人:许树根                     主管会计工作负责人:王美华                   会计机构负责人:秦佳
                                           母公司现金流量表
                                             2018 年 1—3 月
编制单位:浙江鼎力机械股份有限公司
                                                               单位:元   币种:人民币   审计类型:未经审计
                     项目                                 本期金额                        上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
                                                15 / 17
                                         2018 年第一季度报告
  销售商品、提供劳务收到的现金                            280,464,698.01             179,558,996.38
  收到的税费返还                                           54,230,776.26               6,757,101.81
  收到其他与经营活动有关的现金                              4,909,558.20              26,063,191.35
    经营活动现金流入小计                                  339,605,032.47             212,379,289.54
  购买商品、接受劳务支付的现金                            335,402,681.64             140,514,084.09
  支付给职工以及为职工支付的现金                            9,681,012.58              10,870,491.41
  支付的各项税费                                           21,795,675.73              16,655,332.76
  支付其他与经营活动有关的现金                             77,318,139.55              22,219,290.65
    经营活动现金流出小计                                  444,197,509.50             190,259,198.91
      经营活动产生的现金流量净额                         -104,592,477.03              22,120,090.63
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                      200,137,960.07             100,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                                        854,191.78               675,798.52
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回                                                28,000.00
的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                  200,992,151.85             100,703,798.52
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付                 47,113,382.32             109,771,362.64
的现金
  投资支付的现金                                          173,018,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                  220,131,382.32             109,771,362.64
      投资活动产生的现金流量净额                          -19,139,230.47              -9,067,564.12
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                       50,000,000.00             100,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                   50,000,000.00             100,000,000.00
  偿还债务支付的现金                                                                  70,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                            340,749.98               276,708.32
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                                        340,749.98            70,276,708.32
      筹资活动产生的现金流量净额                           49,659,250.02              29,723,291.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                       -2,650,880.55                -346,185.35
五、现金及现金等价物净增加额                              -76,723,338.03              42,429,632.84
  加:期初现金及现金等价物余额                            343,060,788.35             232,344,549.86
六、期末现金及现金等价物余额                              266,337,450.32             274,774,182.70
法定代表人:许树根                 主管会计工作负责人:王美华                会计机构负责人:秦佳
                                               16 / 17
                  2018 年第一季度报告
4.2 审计报告
□适用 √不适用
                        17 / 17

  附件:公告原文
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