证券代码:603337 证券简称:杰克股份 公告编号:2021-046
杰克缝纫机股份有限公司关于公司使用自有闲置资金购买理财产品到期赎回
并继续购买理财产品的实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 委托理财受托方为国内上市股份制金融机构
? 本次委托理财金额:6,500万元
? 履行的审议程序:经第五届董事会第十三次会议审议通过
一、本次委托理财概况
(一)委托理财目的
为提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响并有效控制风险的前提下,公司及控股子公司拟使用累计不超过人民币9亿元的闲置自有资金购买中低风险理财产品。
(二)资金来源
公司闲置自有流动资金
(三)本次委托理财产品的基本情况
受托方 名称 | 产品 类型 | 产品名称 | 金额 (万元) | 预计年化收益率 | 收益类型 | 结构化安排 | 是否构成 关联交易 |
宁波银行股份有限公司 | 固定收益类 | 宁银理财宁欣固定收益类半年定期开放式理财5号 | 6,000 | 3.7%-4.0% | 净值型 | 无 | 否 |
华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 固定收益类 | 华泰如意宝26号集合资产管理计划 | 500 | 4%-5.4% | 净值型 | 无 | 否 |
合计 | - | - | 6,500 | - | - |
(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
公司高度关注理财产品的相关风险并采取以下措施控制风险:
1、严格遵守审慎投资原则,筛选发行主体,选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。
2、财务中心建立投资台账,做好账务处理,及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。
3、内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查;根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。
4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、本次委托理财的具体情况
1、宁银理财宁欣固定收益类半年定期开放式理财5号
(1)产品预计起息日:2021年05月13日
(2)产品预计到期日:2021年11月04日
(3)理财本金:6,000万元
(4)产品预期年化收益率:3.70%-4.00%
(5)产品收益类型:净值型
(6)支付方式:银行资金划转
(7)投资范围:一是固定收益类资产,包括但不限于各类债券、存款、货币市场工具、质押式和买断式债券回购、公募资产管理产品和非标准化债券资产等;二是权益类资产,包括但不限于股票、ETF、公募资产管理产品等;三是商品及金融衍生品类资产,包括但不限于大宗商品、金融衍生工具等。以及通过其他具有专业投资能力和资质的受金融监督管理部门监督的机构发行的资产管理产品所投资的前述资产。
2、华泰如意宝26号集合资产管理计划
(1)产品预计起息日:2021年04月01日
(2)产品预计到期日:2021年10月12日
(3)理财本金:500万元
(4)产品预期年化收益率:4.00%-5.40%
(5)产品收益类型:净值型
(6)支付方式:银行资金划转
(7)投资范围:本集合计划投资于依法发行的各类金融工具,具体包括商业银行理财计划、证券公司集合资产管理计划、信托计划、银行存款、货币市场基金、国债、债券逆回购、央票、金融债、企业债、债券型基金、资产支持证券优先级、保险资管产品、场外期权等证监会允许投资的金融工具。
三、委托理财受托方的情况
公司本次委托理财受托方为已上市金融机构,与公司及公司控股股东、实控人之间无关联关系。
四、对公司的影响
公司本次使用闲置自有资金进行理财,充分考虑了日常经营资金需求,确保不会对公司正常经营、财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响;购买的理财产品为安全性高、流动性好的短期理财产品,有利于提高闲置资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋求更多回报。
公司最近一年的主要财务指标(单位:万元人民币):
2020年12月31日 | |
资产总额 | 509,752.29 |
负债总额 | 210,019.47 |
归母所有者权益 | 292,463.77 |
2020年度 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 91,436.22 |
序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回 本金金额 |
1 | 银行理财产品-定期理财 | 78,376 | 61,856 | 1,015 | 16,520 |
2 | 银行理财产品-随时赎回 | 37,293 | 33,912 | 60 | 3,381 |
3 | 券商理财产品 | 30,500 | 16,000 | 266 | 14,500 |
合计 | 146,169 | 111,768 | 1,341 | 34,401 | |
最近12个月内单日最高投入金额 | 38,671 | ||||
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | 13.22% | ||||
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | 4.25% | ||||
目前已使用的理财额度 | 34,401 | ||||
尚未使用的理财额度 | 55,599 | ||||
总理财额度 | 90,000 |