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市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
苏农银行2019年第三季度报告 下载公告
公告日期:2019-10-30

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况

未出席董事姓名

未出席董事姓名未出席董事职务未出席原因的说明被委托人姓名
马耀明董事公务原因唐林才

1.3 公司负责人魏礼亚、行长庄颖杰、主管会计工作负责人王明华及会计机构负责人(会计主管人员)顾建忠保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:千元 币种:人民币

项目

项目本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产126,178,287116,782,0128.05
归属于上市公司股东的净资产11,360,1319,410,56720.72
归属于上市公司普通股股东的每股净资产(元/股)6.306.50-3.07
项目年初至报告期末(1-9月)上年初至上年报告期末(1-9月)比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额-471,520-720,903不适用
项目年初至报告期末(1-9月)上年初至上年报告期末(1-9月)比上年同期增减(%)
营业收入2,609,0042,290,65013.90
归属于上市公司股东的净利润827,739719,05415.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润816,999718,57513.70
加权平均净资产收益率(%)8.268.25增加0.01个百分点
基本每股收益(元/股)0.470.454.44
稀释每股收益(元/股)0.420.43-2.33

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

项目(7-9月)年初至报告期末金额(1-9月)说明
非流动资产处置损益1,8031,682
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外10,12215,376
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-318-2,126主要为捐赠支出
少数股东权益影响额(税后)-569-564
所得税影响额-2,797-3,628
合计8,24110,740

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情

况表

单位:股

股东总数(户)

股东总数(户)44,880
前十名股东持股情况
(全称)期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
亨通集团有限公司124,239,0486.8997,653,923质押46,309,999境内非国有法人
江苏新恒通投资集团有限公司123,533,1166.85122,730,716质押57,200,000境内非国有法人
苏州环亚实业有限公司107,070,5155.94106,371,515质押42,900,000境内非国有法人
立新集团有限公司47,910,0372.6647,910,037质押47,905,000境内非国有法人
吴江市恒达实业发展有限公司43,636,7722.4243,636,772质押43,559,996境内非国有法人
吴江市盛泽化纺绸厂有限公司41,796,4372.3236,938,394境内非国有法人
吴江市新吴纺织有限公司23,724,5091.3223,724,509质押13,200,000境内非国有法人
江苏恒宇纺织集团有限公司19,501,4451.0819,501,445质押19,501,438境内非国有法人
吴江市新申织造有限公司18,132,0571.0118,132,057质押18,132,056境内非国有法人
江苏东方盛虹股份有限公司17,728,5860.9817,728,586境内非国有法人
杨永林17,728,5860.9817,728,586境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
亨通集团有限公司26,585,125人民币普通股26,585,125
吴江市阮氏化工有限公司9,238,915人民币普通股9,238,915
苏州市罗森助剂有限公司8,888,743人民币普通股8,888,743
海镒永鑫(珠海)投资控股有限公司7,474,158人民币普通股7,474,158
吴江市俊达织造有限责任公司6,817,556人民币普通股6,817,556
周惠英5,971,475人民币普通股5,971,475
张建凤5,318,576人民币普通股5,318,576
施志良5,318,576人民币普通股5,318,576
李佰林5,318,575人民币普通股5,318,575

吴江市华厦建筑有限公司

吴江市华厦建筑有限公司5,258,320人民币普通股5,258,320
上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东间的关联关系,也未知其是否属于一致行动人
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

项目

项目报告期末报告期初变动比例(%)主要原因
拆出资金2,978,4862,159,83437.90拆放境内同业增加
衍生金融资产1,038429141.96信用缓释工具增加
拆入资金1,667,865128,5341,197.61拆入境内同业增加
其他负债736,4611,733,810-57.52应收利息调整回资产科目
其他权益工具152,021294,923-48.45可转债转股
资本公积2,290,3691,277,72579.25可转债转股
其他综合收益403,180109,434268.42准则切换计提准备
项目本报告期上年同期本期比上年同期增减(%)主要原因
手续费及佣金净收入92,39063,27446.02代理理财收入增加
投资收益335,256245,18236.74出售资产公允价值转入
其他收益1,740-100.00本年无相关补助
公允价值变动收益1,514-1671,006.59出售资产公允价值转出
汇兑收益11,0968,43331.58外汇资产规模增加
资产处置收益1,682326415.95处置闲置资产
营业外收入15,4771,926703.58政府补助增加
项目本期上年同期本期比上年同期增减(%)原因
经营活动产生的现金流量净额-471,520-720,90334.59大额贷款增速放缓
投资活动产生的现金流量净额408,817-1,573,346125.98非信贷资产规模放缓
筹资活动产生的现金流量净额-908,5685,242,922-117.33同业存单到期

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、申请发行二级资本债券

2019年7月,公司收到中国人民银行《中国人民银行准予行政许可决定书》(银市场许准予字〔2019〕第123号),同意公司在全国银行间债券市场公开发行不超过20亿元人民币二级资本债券。

2、股价稳定实施进展

2019年7月5日,公司2019年第二次临时股东大会审议通过《关于稳定股价方案的议案》:公司持股5%以上的股东及时任公司董事(独立董事除外)、高级管理人员自股东大会审议通过之日起6个月内计划以自有资金通过上海证券交易所系统增持公司股份,累计增持股份金额不低于1374万元。2019年7月8日至2019年9月27日,公司持股5%以上的股东及时任公司董事(独立董事除外)、高级管理人员以自有资金,通过上海证券交易所交易系统以集中竞价的方式累计增持公司股份1,646,600股,占公司总股本的0.09%,累计增持金额866.58万元。

3、可转债转股情况

截至2019年9月30日,累计已有1,211,359,000元苏农转债转为公司A股普通股,累计转股数为191,065,350股,占苏农转债发行总量的48.45%;其中,自2019年7月1日至2019年9月30日共有16,000元苏农转债转为公司A股普通股,转股数为2,819股。

上述事项详细情况可参阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的相关公告。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动

的警示及原因说明

□适用 √不适用

四、 补充资料

4.1 补充会计数据

单位:千元 币种:人民币

项目

项目2019年9月30日2018年12月31日
资产总额126,178,287116,782,012
负债总额114,704,978107,260,653
股东权益11,473,3099,521,359
存款总额91,355,44482,747,957
其中:企业活期存款30,056,78531,534,656
企业定期存款17,241,13313,047,767
储蓄活期存款9,700,0459,607,487
储蓄定期存款27,742,77122,752,689
贷款总额67,093,85559,390,720
其中:企业贷款53,067,48348,601,184
零售贷款14,026,37210,789,536

4.2 资本数据

单位:千元 币种:人民币

项目合并口径母公司
核心一级资本净额11,004,92210,528,262
一级资本净额11,005,76710,528,262
总资本净额13,216,52012,724,713
核心一级资本充足率(%)12.4712.04
一级资本充足率(%)12.4712.04
资本充足率(%)14.9714.55

4.3 母公司杠杆率

单位:千元 币种:人民币

项目2019年9月末2019年6月末2019年3月末2018年12月末
杠杆率(%)7.277.467.636.65
一级资本净额10,528,26210,509,64510,561,0458,900,386
调整后的表内外资产余额144,739,413140,883,757138,500,976133,792,182

4.4 补充财务指标

项目(%)2019年9月末2018年12月末
资产利润率0.910.76

资本利润率

资本利润率10.549.01
资本充足率14.9714.89
一级资本充足率12.4710.99
核心一级资本充足率12.4710.99
不良贷款率1.531.31
拨备覆盖率208.89248.18
拨贷比3.203.26
成本收入比32.2934.18

注:资产利润率、资本利润率均经年化处理。

4.5 五级分类情况

单位:千元 币种:人民币

五级分类2019年9月30日2018年12月31日
金额占比(%)金额占比(%)
正常类63,349,83994.4255,837,70694.01
关注类2,716,4084.052,772,4694.67
次级类997,1971.49710,7331.20
可疑类20,6280.0353,1070.09
损失类9,7830.0116,7050.03
总额67,093,855100.0059,390,720100.00
公司名称江苏苏州农村商业银行股份有限公司
法定代表人魏礼亚
日期2019年10月28日

五、 附录

5.1 财务报表

合并资产负债表2019年9月30日编制单位:江苏苏州农村商业银行股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目

项目2019年9月30日2018年12月31日
资产:
现金及存放中央银行款项10,966,07712,724,974
存放同业款项2,729,5663,257,378
拆出资金2,978,4862,159,834
衍生金融资产1,038429
应收款项融资-1,407,612
买入返售金融资产7,806,0726,180,676
发放贷款和垫款65,228,66257,453,570
金融投资:
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-305,191
交易性金融资产5,274,072
债权投资9,242,057
可供出售金融资产-22,181,679
其他债权投资17,538,653
其他权益工具投资681,003
持有至到期投资-7,218,798
长期股权投资980,610916,543
固定资产679,602688,055
在建工程694,748624,327
无形资产215,934233,153
递延所得税资产497,747491,532
其他资产663,960938,261
资产总计126,178,287116,782,012
负债:
向中央银行借款1,772,6341,540,000
同业及其他金融机构存放款项1,702,6711,665,941
拆入资金1,667,865128,534
交易性金融负债590,015
卖出回购金融资产款5,337,2086,297,946
吸收存款91,355,44482,747,957
应付职工薪酬286,303384,529
应交税费126,872121,473

预计负债

预计负债110,121
应付债券11,019,38412,640,463
其他负债736,4611,733,810
负债合计114,704,978107,260,653
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,803,0641,448,084
其他权益工具152,021294,923
资本公积2,290,3691,277,725
其他综合收益403,180109,434
盈余公积3,142,8562,858,629
一般风险准备2,362,1942,078,958
未分配利润1,206,4471,342,814
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计11,360,1319,410,567
少数股东权益113,178110,792
所有者权益(或股东权益)合计11,473,3099,521,359
负债和所有者权益(或股东权益)总计126,178,287116,782,012

法定代表人:魏礼亚 行长:庄颖杰 主管会计工作负责人:王明华 会计机构负责人:顾建忠

母公司资产负债表2019年9月30日编制单位:江苏苏州农村商业银行股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目

项目2019年9月30日2018年12月31日
资产:
现金及存放中央银行款项10,828,89812,575,276
存放同业款项2,768,0973,295,231
拆出资金2,978,4862,159,834
衍生金融资产1,038429
应收款项融资-1,407,612
买入返售金融资产7,806,0726,180,676
持有待售资产-
发放贷款和垫款64,511,52956,535,163
金融投资:
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-305,191
交易性金融资产5,274,072-
债权投资9,242,057-
可供出售金融资产-22,181,679
其他债权投资17,538,653-
其他权益工具投资681,003-
持有至到期投资-7,218,798
长期股权投资1,073,8511,009,785
固定资产674,385687,198
在建工程694,748620,669
无形资产215,895233,100
递延所得税资产469,483465,476
其他资产656,775931,107
资产总计125,415,042115,807,224
负债:
向中央银行借款1,752,6341,540,000
同业及其他金融机构存放款项2,267,9792,236,288
拆入资金1,667,865128,534
交易性金融负债590,015
卖出回购金融资产款5,337,2086,297,946
吸收存款90,262,52381,414,586
应付职工薪酬279,533375,449
应交税费121,609110,182
预计负债110,054
应付债券11,019,38412,640,463

其他负债

其他负债699,4001,702,345
负债合计114,108,204106,445,793
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,803,0641,448,084
其他权益工具152,021294,923
资本公积2,290,3691,277,725
其他综合收益403,180109,434
盈余公积3,116,8892,835,467
一般风险准备2,349,7942,068,372
未分配利润1,191,5211,327,426
所有者权益(或股东权益)合计11,306,8389,361,431
负债和所有者权益(或股东权益)总计125,415,042115,807,224

法定代表人:魏礼亚 行长:庄颖杰 主管会计工作负责人:王明华 会计机构负责人:顾建忠

合并利润表2019年1—9月编制单位:江苏苏州农村商业银行股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目

项目2019年第三季度(7-9月)2018年第三季度(7-9月)2019年前三季度(1-9月)2018年前三季度(1-9月)
一、营业总收入865,220771,3972,609,0042,290,650
利息净收入714,855688,9532,163,6721,968,179
利息收入1,277,1171,160,5013,733,2043,345,480
利息支出562,262471,5481,569,5321,377,301
手续费及佣金净收入43,73929,49392,39063,274
手续费及佣金收入70,58240,047145,05587,194
手续费及佣金支出26,84310,55452,66523,920
投资收益(损失以”-”号填列)57,63746,712335,256245,182
其中:对联营企业和合营企业的投资收益14,82621,00082,75164,000
其他收益-1,740-1,740
公允价值变动收益(损失以”-”号填列)40,009-1,0391,514-167
汇兑收益(损失以”-”号填列)5,3583,82011,0968,433
其他业务收入1,8191,7183,3943,683
资产处置收益(损失以“-”号填列)1,80301,682326
二、营业总支出596,501531,6281,685,6921,473,038
税金及附加7,5626,87722,33021,936
业务及管理费241,418246,093842,425712,086
资产减值损失-278,658-739,016
信用减值损失347,521-820,937-
三、营业利润(亏损以”-”号填列)268,719239,769923,312817,612
加:营业外收入10,18053715,4771,926
减:营业外支出4375552,2872,911
四、利润总额(亏损总额以”-”号填列)278,462239,751936,502816,627
减:所得税费用29,62724,144106,37791,971
五、净利润(净亏损以”-”号填列)248,835215,607830,125724,656
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)248,835215,607830,125724,656

2.终止经营净利润(净亏

损以“-”号填列)

2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)--
(二)按所有权归属分类--
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)247,816213,836827,739719,054
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)1,0191,7712,3865,602
六、其他综合收益的税后净额78,948-89284,86757,484
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额78,948-89284,86757,484
(一)不能重分类进损益的其他综合收益8,93535,840
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动8,93535,840
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益70,013-89249,02757,484
1.权益法下可转损益的其他综合收益-4,8481,030
2.其他债权投资公允价值变动19,53713,715
3.可供出售金融资产公允价值变动损益-89256,454
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用损失准备34-1,635
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额
9.其他50,44241,795
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额327,783214,715914,992782,140

归属于母公司所有者的综合收益总额

归属于母公司所有者的综合收益总额326,764212,944912,606776,538
归属于少数股东的综合收益总额1,0191,7712,3865,602
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.140.130.470.45
(二)稀释每股收益(元/股)0.120.120.420.43

法定代表人:魏礼亚 行长:庄颖杰 主管会计工作负责人:王明华 会计机构负责人:顾建忠

母公司利润表2019年1—9月编制单位:江苏苏州农村商业银行股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目

项目2019年第三季度(7-9月)2018年第三季度(7-9月)2019年前三季度(1-9月)2018年前三季度(1-9月)
一、营业总收入847,411754,3192,564,8382,245,896
利息净收入697,271673,0302,119,6731,920,060
利息收入1,248,9151,139,8413,672,9983,285,433
利息支出551,644466,8111,553,3251,365,373
手续费及佣金净收入43,71429,39292,22363,093
手续费及佣金收入70,46739,915144,74386,929
手续费及佣金支出26,75310,52352,52023,836
投资收益(损失以”-”号填列)57,63746,712335,256249,582
其中:对联营企业和合营企业的投资收益14,82621,00082,75164,000
其他收益586586
公允价值变动收益(损失以”-”号填列)40,009-1,0391,514-167
汇兑收益(损失以”-”号填列)5,3583,82011,0968,433
其他业务收入1,6191,8183,3943,983
资产处置收益(损失以“-”号填列)1,8031,682326
二、营业总支出579,326521,9911,648,0891,440,305
税金及附加7,5696,75322,13221,455
业务及管理费235,857241,928828,890700,376
资产减值损失-273,310-718,474
信用减值损失335,900-797,067-
三、营业利润(亏损以”-”号填列)268,085232,328916,749805,591
加:营业外收入8,90850114,1751,890
减:营业外支出3345232,1502,877
四、利润总额(亏损总额以”-”号填列)276,659232,306928,774804,604
减:所得税费用30,02723,234105,19088,800
五、净利润(净亏损以”-”号填列)246,632209,072823,584715,804
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)246,632209,072823,584715,804
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)-

六、其他综合收益的税后净额

六、其他综合收益的税后净额78,948-89284,86757,484
(一)不能重分类进损益的其他综合收益8,93535,840
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动8,93535,840
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益70,013-89249,02757,484
1.权益法下可转损益的其他综合收益-4,8481,030
2.其他债权投资公允价值变动19,53713,715
3.可供出售金融资产公允价值变动损益-89256,454
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用损失准备34-1,635
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额
9.其他50,44241,795
七、综合收益总额325,580208,180908,451773,288
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.140.120.470.44
(二)稀释每股收益(元/股)0.130.110.420.43

法定代表人:魏礼亚 行长:庄颖杰 主管会计工作负责人:王明华 会计机构负责人:顾建忠

合并现金流量表2019年1—9月编制单位:江苏苏州农村商业银行股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目

项目(1-9月)(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
客户存款和同业存放款项净增加额7,189,4928,849,968
向中央银行借款净增加额231,303150,000
向其他金融机构拆入资金净增加额1,857,366223,863
收取利息、手续费及佣金的现金3,483,0412,749,170
收到其他与经营活动有关的现金350,667247,498
经营活动现金流入小计13,111,86912,220,499
客户贷款及垫款净增加额8,412,5308,910,029
存放中央银行和同业款项净增加额-118,75537,004
拆出资金净增加额210,271
返售业务资金净增加额2,610,8951,461,467
支付利息、手续费及佣金的现金1,138,5781,223,401
支付给职工及为职工支付的现金613,092542,596
支付的各项税费294,552216,592
支付其他与经营活动有关的现金632,497340,042
经营活动现金流出小计13,583,38912,941,402
经营活动产生的现金流量净额-471,520-720,903
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金39,559,94320,387,827
取得投资收益收到的现金686,960681,195
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,682368
投资活动现金流入小计40,248,58521,069,390
投资支付的现金39,674,02822,517,906
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金165,740124,830
投资活动现金流出小计39,839,76822,642,736
投资活动产生的现金流量净额408,817-1,573,346
三、筹资活动产生的现金流量:
发行债券收到的现金23,821,35721,739,658
筹资活动现金流入小计23,821,35721,739,658
偿还债务支付的现金24,560,00016,270,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金169,925226,736
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,699
筹资活动现金流出小计24,729,92516,496,736
筹资活动产生的现金流量净额-908,5685,242,922

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,8138,411
五、现金及现金等价物净增加额-974,0842,957,084
加:期初现金及现金等价物余额6,757,9233,029,065
六、期末现金及现金等价物余额5,783,8395,986,149

法定代表人:魏礼亚 行长:庄颖杰 主管会计工作负责人:王明华 会计机构负责人:顾建忠

母公司现金流量表2019年1—9月编制单位:江苏苏州农村商业银行股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目

项目(1-9月)(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
客户存款和同业存放款项净增加额7,344,8328,765,818
向中央银行借款净增加额211,303150,000
向其他金融机构拆入资金净增加额1,857,366223,863
收取利息、手续费及佣金的现金3,427,2932,635,885
收到其他与经营活动有关的现金348,684246,312
经营活动现金流入小计13,189,47812,021,878
客户贷款及垫款净增加额8,593,9388,851,377
存放中央银行和同业款项净增加额-102,90837,699
拆出资金净增加额210,271
返售业务资金净增加额2,610,8951,461,467
支付利息、手续费及佣金的现金1,126,9381,159,248
支付给职工及为职工支付的现金602,739533,749
支付的各项税费286,353207,913
支付其他与经营活动有关的现金627,075335,597
经营活动现金流出小计13,745,03012,797,321
经营活动产生的现金流量净额-555,552-775,443
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金39,559,94320,387,827
取得投资收益收到的现金686,960685,596
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,682368
投资活动现金流入小计40,248,58521,073,791
投资支付的现金39,674,02822,517,906
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金164,426124,821
投资活动现金流出小计39,838,45422,642,727
投资活动产生的现金流量净额410,131-1,568,936
三、筹资活动产生的现金流量:
发行债券收到的现金23,821,35721,739,658
筹资活动现金流入小计23,821,35721,739,658
偿还债务支付的现金24,560,00016,270,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金169,925223,038
筹资活动现金流出小计24,729,92516,493,038
筹资活动产生的现金流量净额-908,5685,246,620
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,8128,411

五、现金及现金等价物净增加额

五、现金及现金等价物净增加额-1,056,8012,910,652
加:期初现金及现金等价物余额6,754,3733,028,346
六、期末现金及现金等价物余额5,697,5725,938,998

法定代表人:魏礼亚 行长:庄颖杰 主管会计工作负责人:王明华 会计机构负责人:顾建忠

5.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:千元 币种:人民币

项目

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
资产:
现金及存放中央银行款项12,724,97412,729,8654,891
货币资金
结算备付金
存放同业款项3,257,3783,257,46082
贵金属
拆出资金2,159,8342,160,686852
衍生金融资产429429
应收款项
应收款项融资1,407,612-1,407,612
买入返售金融资产6,180,6766,173,539-7,137
持有待售资产
发放贷款和垫款57,453,57057,614,530160,960
金融投资:
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产305,191--305,191
交易性金融资产-5,329,6195,329,619
债权投资-8,793,5428,793,542
可供出售金融资产22,181,679--22,181,679
其他债权投资-17,134,36317,134,363
其他权益工具投资-645,129645,129
持有至到期投资7,218,798--7,218,798
长期股权投资916,543916,543
投资性房地产
固定资产688,055688,055
在建工程624,327624,327
使用权资产
无形资产233,153233,153
商誉
递延所得税资产491,532444,843-46,689
其他资产938,261284,817-653,444
资产总计116,782,012117,030,900248,888
负债:
短期借款
向中央银行借款1,540,0001,541,0481,048

同业及其他金融机构存放款项

同业及其他金融机构存放款项1,665,9411,670,5494,608
拆入资金128,534129,330796
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
卖出回购金融资产款6,297,9466,303,0915,145
吸收存款82,747,95784,016,1111,268,154
应付职工薪酬384,529384,529
应交税费121,473121,473
应付款项
持有待售负债
预计负债108,824108,824
长期借款
应付债券12,640,46312,645,6005,137
其中:优先股
永续债
租赁负债
递延所得税负债
其他负债1,733,810448,922-1,284,888
负债合计107,260,653107,369,477108,824
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,448,0841,448,084
其他权益工具294,923294,923
其中:优先股
永续债
资本公积1,277,7251,277,725
减:库存股
其他综合收益109,434318,313208,879
盈余公积2,858,6292,858,629
一般风险准备2,078,9582,078,958
未分配利润1,342,8141,273,999-68,815
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计9,410,5679,550,631140,064
少数股东权益110,792110,792
所有者权益(或股东权益)合计9,521,3599,661,423140,064
负债和所有者权益(或股东权益)总计116,782,012117,030,900248,888

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则,以及根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。具体影响科目及金额见上述调整报表。

母公司资产负债表

单位:千元 币种:人民币

项目

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
资产:
现金及存放中央银行款项12,575,27612,580,1674,891
货币资金
结算备付金
存放同业款项3,295,2313,295,31382
贵金属
拆出资金2,159,8342,160,686852
衍生金融资产429429-
应收款项
应收款项融资1,407,612--1,407,612
买入返售金融资产6,180,6766,173,539-7,137
持有待售资产
发放贷款和垫款56,535,16356,696,123160,960
金融投资:
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产305,191--305,191
交易性金融资产-5,329,6195,329,619
债权投资-8,793,5428,793,542
可供出售金融资产22,181,679--22,181,679
其他债权投资-17,134,36317,134,363
其他权益工具投资-645,129645,129
持有至到期投资7,218,798--7,218,798
长期股权投资1,009,7851,009,785
投资性房地产
固定资产687,198687,198
在建工程620,669620,669
使用权资产
无形资产233,100233,100
商誉
递延所得税资产465,476418,787-46,689
其他资产931,107277,663-653,444
资产总计115,807,224116,056,112248,888
负债:
短期借款

向中央银行借款

向中央银行借款1,540,0001,541,0481,048
同业及其他金融机构存放款项2,236,2882,240,8964,608
拆入资金128,534129,330796
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
卖出回购金融资产款6,297,9466,303,0915,145
吸收存款81,414,58682,682,7401,268,154
应付职工薪酬375,449375,449-
应交税费110,182110,182-
应付款项
持有待售负债
预计负债108,824108,824
长期借款--
应付债券12,640,46312,645,6005,137
其中:优先股
永续债
租赁负债
递延所得税负债
其他负债1,702,345417,457-1,284,888
负债合计106,445,793106,554,617108,824
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,448,0841,448,084
其他权益工具294,923294,923
其中:优先股
永续债
资本公积1,277,7251,277,725
减:库存股
其他综合收益109,434318,313208,879
盈余公积2,835,4672,835,467-
一般风险准备2,068,3722,068,372-
未分配利润1,327,4261,258,611-68,815
所有者权益(或股东权益)合计9,361,4319,501,495140,064
负债和所有者权益(或股东权益)总计115,807,224116,056,112248,888

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则,以及根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。具体影响科目及金额见上述调整报表。

5.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

5.4 审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
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