公司代码：603322 公司简称：超讯通信
超讯通信股份有限公司2019年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人梁建华、主管会计工作负责人陈桂臣及会计机构负责人（会计主管人员）龙海花声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
报告期内公司不进行利润分配或公积金转增股本。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅“第四节 经营情况的讨论与分析”中关于公司可能面对的风险等内容。
十、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5
第三节 公司业务概要 ...... 8
第四节 经营情况的讨论与分析 ...... 9
第五节 重要事项 ...... 16
第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 27
第七节 优先股相关情况 ...... 30
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 30
第九节 公司债券相关情况 ...... 31
第十节 财务报告 ...... 31
第十一节 备查文件目录 ...... 140
第一节 释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 公司、本公司、超讯通信 | 指 | 超讯通信股份有限公司 |
| 控股股东、实际控制人 | 指 | 梁建华 |
| 公司章程 | 指 | 超讯通信股份有限公司章程 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 成都超讯 | 指 | 成都超讯科技发展有限公司 |
| 超讯投资 | 指 | 超讯股权投资管理（广州）有限公司 |
| 超讯设备 | 指 | 超讯（广州）网络设备有限公司 |
| 超讯智联 | 指 | 超讯智联（成都）科技有限公司 |
| 超讯合伙 | 指 | 广州超讯股权投资合伙企业（有限合伙） |
| 桑锐电子 | 指 | 上海桑锐电子科技股份有限公司 |
| 民生智能 | 指 | 辽宁民生智能仪表有限公司 |
| 康利物联 | 指 | 广东康利达物联科技有限公司 |
| 码控信息 | 指 | 广州码控信息科技有限公司 |
| 康利条码 | 指 | 广州康利达条码技术有限公司 |
| 昊普环保 | 指 | 成都昊普环保技术有限公司 |
| 爱浦路 | 指 | 广州爱浦路网络技术有限公司 |
| 广州诚信 | 指 | 广州诚信创业投资有限公司 |
| 中国移动 | 指 | 中国移动通信集团公司 |
| 中国联通 | 指 | 中国联合网络通信集团有限公司 |
| 中国电信 | 指 | 中国电信集团有限公司 |
| 中国铁塔 | 指 | 中国铁塔股份有限公司 |
| 报告期内、本报告期 | 指 | 2019年1-6月 |
| 网络维护 | 指 | 网络设备周期性的日常维护和巡视检查，以及对紧急故障的解决与处理 |
| 网络优化 | 指 | 通过对网络的软、硬件配置，系统参数进行调整，以达到性能优化的目的 |
| 4G | 指 | 第四代移动通信技术 |
| 5G | 指 | 第五代移动通信技术 |
| 边缘计算 | 指 | 在靠近物或数据源头的网络边缘侧，融合网络、计算、存储、应用核心能力的开放平台；边缘计算与云计算互相协同，共同助力各行各业的数字化转型 |
| 物联网 | 指 | 按照国际电信联盟(ITU)的定义，物联网是主要解决物品与物品，人与物品，人与人之间的互连 |
| SDN | 指 | SDN ，即软件定义网络，是Emulex网络一种新型网络创新架构。 |
| ICT | 指 | Information Communications Technology 信息通信技术，它是信息技术与通信技术相融合而形成的一个新的概念和新的技术领域。 |
| IDC | 指 | 互联网内容提供商（ICP）、企业、媒体和各类网站提供大规模、高质量、安全可靠的专业化服务器托管、空间租用、网络批发带宽以及 ASP、EC 等业务。 |
| AI | 指 | 人工智能，它是研究、开发用于模拟、延伸和 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。公司的中文名称
| 公司的中文名称 | 超讯通信股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 超讯通信 |
| 公司的外文名称 | Super Telecom Co.,Ltd |
| 公司的外文名称缩写 | STS |
| 公司的法定代表人 | 梁建华 |
二、 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 邹文 | 卢沛民 |
| 联系地址 | 广州市天河区天河科技园软件园高唐新建区高普路1025、1027号第4层 | 广州市天河区天河科技园软件园高唐新建区高普路1025、1027号第4层 |
| 电话 | 020-80660188 | 020-80660188 |
| 传真 | 020-37020457 | 020-37020457 |
| 电子信箱 | Stssec@126.com | Stssec@126.com |
三、 基本情况变更简介
| 公司注册地址 | 广州市天河区天河科技园软件园高唐新建区高普路1025、1027号第4层 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 510663 |
| 公司办公地址 | 广州市天河区天河科技园软件园高唐新建区高普路1025、1027号第4层 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 510663 |
| 公司网址 | http://www.sts.cn |
| 电子信箱 | Stssec@126.com |
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司证券投资部 |
五、 公司股票简况
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 超讯通信 | 603322 | / |
六、 其他有关资料
√适用 □不适用
公司于2019年4月17日召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于变更公司名称并修改<公司章程>的议案》，同意将公司名称由“广东超讯通信技术股份有限公司”变更为“超讯通信股份有限公司”。具体详见公司披露的《关于变更公司名称并修改<公司章程>的公告》（公告编号：2019-025）和《2018年年度股东大会决议公告》(公告编号：2019-034)。
2019年5月，公司完成了名称变更及章程备案的工商变更登记手续，并取得了换发的《营业执照》和准予变更登记（备案）通知书。具体详见公司披露的《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2019-041）。
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 565,484,049.12 | 551,354,180.23 | 2.56 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -48,917,741.64 | 2,697,248.34 | -1,913.62 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -55,489,138.77 | 885,293.43 | -6,367.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -262,641,088.48 | -171,965,369.88 | 不适用 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 428,624,395.51 | 488,672,137.15 | -12.29 |
| 总资产 | 2,137,949,764.99 | 2,211,725,174.08 | -3.34 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 基本每股收益（元／股） | -0.41 | 0.03 | -1,466.67 |
| 稀释每股收益（元／股） | -0.41 | 0.03 | -1,466.67 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | -0.47 | 0.01 | -4,800.00 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -10.62 | 0.55 | 减少11.17个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -12.05 | 0.18 | 减少12.23个百分点 |
公司主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
报告期亏损的主要原因：
1、通信技术服务行业客户上半年预算不足及投资额度未释放致使半年度收入未达预期，即广东、广西、四川等业务区域收入减少，而公司刚性成本无法及时调减；
2、公司收购物联网企业，导致公司借款大幅增加，财务费用骤增；
3、通信技术服务业市场竞争激烈，价格逐渐降低，利润下降较快。
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -256,851.07 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 4,831,771.70 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | |
| 非货币性资产交换损益 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | |
| 债务重组损益 | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 4,500,000.00 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 343,308.45 |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -311,424.52 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |
| 少数股东权益影响额 | -1,169,386.75 |
| 所得税影响额 | -1,366,020.68 |
| 合计 | 6,571,397.13 |
十、 其他
□适用 √不适用
第三节 公司业务概要
一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
（一）主要业务
公司自2017年起确立了以通信技术为纽带，形成物联网产业集群、新一代通信网络设备产业群、技术服务产业群及其他产业集群的整体发展战略。随后公司通过外延并购，逐步实现了在物联网公用事业、智慧物流、节能环保等板块的产业集群，也开启了产业转型布局。报告期内，公司继续立足通信技术服务业务，多元拓展物联网产业、智能硬件制造和新能源服务，同时利用多专业物联网的优势，在物联网业务的参与过程中逐步承接智慧城市的整体设计和专业建设。公司通信技术服务业务的占比随着物联网业务的增长而逐渐降低，进一步打破客户集中度高的风险，拓展生存发展空间，提高市场风险抵御能力和综合竞争力，为转型之路夯实基础。
目前公司的主营业务类型包括通信技术服务、物联网解决方案、智能硬件制造、新能源服务。
通信技术服务：主要为通信运营商及铁塔公司提供集通信网络建设、通信网络维护、通信网络优化、设备及软件销售和以租代建业务为一体的服务。
物联网解决方案：主要为水务、燃气、消防、交通、物流、零售等不同行业客户提供物联网整体解决方案，包括模组、硬件、平台及系统的全面整合一站式服务。
智能硬件制造：产品主要包括用于连接物联网感知层和网络层的智慧模组、用于互联网传输的小基站等。
新能源服务：主要从事通信备用电源、新能源储能电源、动力电源、光伏等新能源集成系统的设计、开发和经营。
（二）经营模式
通信技术服务业务主要采用直接服务于通信运营商的经营模式，通过参与客户公开招标承接项目，经营业绩受通信运营商的资本开支、建设节奏、采购内容调整的影响较大。
物联网解决方案主要通过商务谈判和参与招标等方式进行销售，以客户需求为中心，制定产品的研发、生产、采购计划，为客户提供“一站式”综合解决方案及运维服务。
（三）行业情况说明
随着技术的更迭，通信行业呈现较强的周期性，通信运营商资本开支也随着行业周期性起伏，根据工信部发布的2019年上半年通信业经济运行情况，2019年上半年电信业务收入累计完成6,721亿元，同比下降0.03%。通信技术服务行业处于通信产业链的中间环节，行业竞争日趋激烈，加之通信运营商持续强调降本增效、收紧开支、大幅压缩成本，通信技术服务行业的毛利率目前仍呈现下滑趋势。
2019年6月工业和信息化部向中国移动、中国电信、中国联通和中国广电发放了5G商用牌照，我国正式进入5G商用元年。作为新一代移动通信技术，5G支撑应用场景由移动互联网向移动物联网拓展，将构建起高速、移动、安全、泛在的新一代信息基础设施，还将加速许多行业的数字化转型，拓展大市场，带来新机遇，有力支撑数字经济蓬勃发展。随着5G网络建设的正式启动，通信技术服务行业将迎来更大的市场需求，物联网行业也将呈现加速发展状态。
报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 | 变动比例 | 情况说明 |
| 货币资金 | 189,903,404.29 | 458,496,822.73 | -58.58% | 主要系报告期内支付到期应付结算款所致 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 10,500,000.00 | 0.00 | / | 主要系2019年1月1日起适用新金融工具准则将可供出售金融资产重分类至以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |
| 应收票据 | 3,916,556.61 | 2,547,825.71 | 53.72% | 主要系报告期内控股子公司康利物联接收客户银行承兑汇票所致 |
| 预付账款 | 28,724,141.22 | 8,500,404.52 | 237.91% | 主要系报告期内购买土地预付价款及预付的劳务外协款、软件委托开发费用所致 |
| 可供出售金融资产 | 0.00 | 6,000,000.00 | -100.00% | 主要系2019年1月1日起适用新金融工具准则将可供出售金融资产重分类至以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |
| 无形资产 | 76,911,617.88 | 50,989,042.73 | 50.84% | 主要系报告期内昊普环保纳入合并范围所致 |
其中：境外资产0.00（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0.00%。
二、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。
第四节 经营情况的讨论与分析
一、经营情况的讨论与分析
报告期内，公司实现营业收入56,548.40万元，同比增长2.56%；归属于上市公司股东的净利润-4,891.77万元，同比减少1,913.62%。主要原因是：1、通信技术服务行业客户上半年预算不足及投资额度未释放致使半年度收入未达预期，即广东、广西、四川等业务区域收入减少，而公司刚性成本无法及时调减；2、公司外延并购导致借款大幅增加，财务费用上涨；3、通信技术服务业市场竞争激烈，价格逐渐降低，利润下降较快。
报告期内，公司重点开展工作如下：
1、市场开拓
（1）通信技术服务产业
报告期内，公司成功中标了全国15个省市自治区的中国移动、中国联通、中国电信、中国铁塔的通信网络建设相关项目以及7个省市自治区的中国移动、中国电信、中国铁塔的综合维护项目；其中公司在2019年上半年中国移动9省综合代维项目集采招标中共中标5省，中标省份数量在参与本次集采招标企业中位居前列。
（2）物联网产业及新业务
报告期内，桑锐电子进一步拓展智慧水务行业客户，完成了与合作单位智能水表、抄表系统平台的接入；与上海昊想智能科技有限公司在上海成功完成智慧消防综合解决方案合作试点，并开始进入批量供货阶段；与北京意锐新创科技有限公司在移动支付终端相关产品上展开深度合作。
康利物联成功入围华为供应商系统，拓展了华为、E-buy Global的全球智能物流仓库业务及德邦物流可视化智能物流仓库业务，同时在与广汽丰田原有业务合作的基础上，继续深入开拓4S店精准定位管理业务。
昊普环保继续在智慧能源管理、机房节能改造方向深耕布局，报告期内成功中标了四川移动机房节能项目，四川铁塔空调代维项目，四川铁塔、石家庄电信能耗采集项目及山东、湖北、江苏等省份中国铁塔的空调改造业务。
新业务方面，公司成功中标了江苏、广东分布式电源柜采购项目，中国铁塔蓄电池串联复用设备采购项目，中国铁塔蓄电池及开关电源整机更换整治项目，江北新区软件园免费WiFi建设项目；同时成功入围广东、北京、河北、内蒙古、贵州等省市自治区的ICT项目和广州、惠州的IDC项目，为公司新业务的开展打下坚实的基础。
2、对外投资
公司坚持内生式增长和外延式发展双轮驱动的战略。报告期内，公司通过竞拍取得了位于广州市白云区太和镇北太路以北、草塘路以西AB1207029-1-1地块的土地使用权，拟利用该地块投资建设新一代通信设备生产、研发基地与云计算中心项目，进一步加大核心技术的研发，促进公司在新一代信息技术设备及云计算产业上的提升；同时公司紧抓物联网加速发展的契机，完成了对昊普环保的收购工作，拓宽公司在物联网垂直应用领域中的节能环保及能源控制产业链。
3、技术研发
报告期内，公司结合在4G皮基站及物联网网络层的通信技术及经验优势，继续加强对5G皮基站及NB-IoT皮基站的研发力度，完成了5G皮基站的硬件设计工作，并在“2019MWC上海世界移动大会”展会上发布了自身研发的5G皮基站样机。同时公司在上半年积极推进NB-IoT皮基站的入网测试工作，截至本报告披露日，公司NB-IoT皮基站已顺利完成工信部的入网测试工作并成功取得入网许可证。公司在对5G系统和网络的深度分析基础上，亦进一步加强了对AI技术的研究，并结合SDN技术，针对边缘计算场景的需求进行平台软硬件的设计及测试工作。
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 565,484,049.12 | 551,354,180.23 | 2.56 |
| 营业成本 | 467,345,204.06 | 439,161,115.57 | 6.42 |
| 销售费用 | 19,518,853.04 | 13,146,187.28 | 48.48 |
| 管理费用 | 45,755,797.86 | 36,794,087.35 | 24.36 |
| 财务费用 | 17,617,614.61 | 8,322,430.92 | 111.69 |
| 研发费用 | 34,965,974.10 | 28,235,459.39 | 23.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -262,641,088.48 | -171,965,369.88 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,581,307.11 | -244,217,816.22 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 63,459,896.88 | 284,934,780.72 | -77.73 |
| 资产减值损失 | 20,054,531.84 | 11,677,267.53 | 71.74 |
| 投资收益 | 4,500,000.00 | 0.00 | 不适用 |
| 资产处置收益 | 84,746.20 | 0.00 | 不适用 |
| 营业外收入 | 1,506,234.90 | 6,066.72 | 24,727.83 |
| 营业外支出 | 977,194.25 | 1,757,823.46 | -44.41 |
| 所得税费用 | 901,804.52 | -1,118,840.55 | 不适用 |
营业收入变动原因说明:主要系报告期内三家控股子公司全部纳入合并范围及通信技术服务业务收入下滑所致营业成本变动原因说明:主要系报告期内三家控股子公司全部纳入合并范围所致销售费用变动原因说明:主要系报告期内三家控股子公司全部纳入合并范围所致管理费用变动原因说明:主要系报告期内三家控股子公司全部纳入合并范围所致财务费用变动原因说明:主要系新增借款较多所致
研发费用变动原因说明:主要系报告期内三家控股子公司全部纳入合并范围所致经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内支付到期应付结算款所致投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内并购昊普环保支付的收购款相较上年同期支付桑锐电子和康利物联的收购款少筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内偿还到期贷款所致资产减值损失变动原因说明:主要系报告期内通信技术服务业务及桑锐电子坏账金额增加所致投资收益变动原因说明:主要系报告期内以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产发生公允价值变动所致资产处置收益变动原因说明:主要系报告期内处置固定资产产生收益营业外收入变动原因说明:主要系报告期内收到与经营活动无关的政府补助收入营业外支出变动原因说明:主要系报告期内非常损失减少所得税费用变动原因说明:主要系报告期内通信技术服务业务及桑锐电子坏账金额增加致计提的递延所得税费用增加
2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
√适用 □不适用
报告期内公司贡献利润的来源主要为物联网产业，其中物联网公用事业综合服务1,561.11万元，物联网智慧物流综合服务1,404.05万元，物联网节能环保综合服务274.68万元。
(2) 其他
□适用 √不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
√适用 □不适用
报告期内，公司共收到政府补助4,831,771.70元，该营业外收入不具有可持续性。2019年1-6月政府补助明细如下：
（1）根据财税[2011]100号《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》享受软件产品增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退税收优惠，申报退税1,658,571.70元。
（2）根据穗科创字〔2018〕91号《关于组织开展2017年度高新技术企业认定受理补贴和通过奖励申报工作的通知》,公司收到广州市财政局国库支付分局广州市科技创新委员会补助资金80,000.00元。
（3）根据《广州市企业研发经费投入后补助实施方案》(穗科信〔2014〕2号)，收到广州市天河区财政局研发费补助96,600.00元。
（4）根据《广州市天河区支持软件业务发展和企业R&D投入实施办法》（穗天科工信规（2017）3号），公司收到广州市天河区财政局2018年四季度规模以上软件企业营收增长专项资金459,400.00元。
（5）根据《广州市天河区商务和金融工作局关于印发广州市产业发展专项资金支持高端服务业发展实施办法的通知》（穗天商金规（2017）2号），公司收到广州市天河区财政局区商务金融局高端服务业发展专项资金100,000.00元。
（6）根据《天河区产业发展专项资金支持天河科技园、天河软件园发展实施办法》（穗天商金规（2017）1号），公司收到广州市天河区财政局软件著作权奖励14,000.00元。
（7）根据《穗人社发[2015]57号、工信部联企业〔2011〕300号》,公司收到广州市黄埔区人力资源和社会保障局就业补贴12,000.00元。
（8）根据科技厅《关于下达2019年四川省中小企业发展专项资金（科技创新类）项目计划的通知》，公司收到成都市新经济和科技局补助400,000.00元。
（9）根据《成都市武侯区关于实施产业立区战略若干政策的意见》的通知，公司收到金花桥街道办事处税改补助11,200.00元。
（10）根据《广州市财政局关于原广州市科技创新委员会2019年部门预算的批复》（穗财编〔2019〕101号），收到广州市财政局国库支付分局项目经费补助600,000.00元。
（11）根据《天河区产业发展专项资金支持天河科技园、天河软件园发展实施办法》（穗天商金规（2017）1号），公司收到广州市天河区财政局企业贡献奖1,400,000.00元。
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 货币资金 | 189,903,404.29 | 8.88 | 458,496,822.73 | 20.73 | -58.58 | 主要系报告期内支付到期应付结算款所致 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 10,500,000.00 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | / | 主要系2019年1月1日起适用新金融工具准则将可供出售金融资产重分类至以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |
| 应收票据 | 3,916,556.61 | 0.18 | 2,547,825.71 | 0.12 | 53.72 | 主要系报告期内控股子公司康利物联接收客户银行承兑汇票所致 |
| 应收账款 | 1,355,442,506.75 | 63.40 | 1,251,876,244.02 | 56.60 | 8.27 | / |
| 预付账款 | 28,724,141.22 | 1.34 | 8,500,404.52 | 0.38 | 237.91 | 主要系报告期内购买土地预付价款及预付的劳务外协款、软件委托开发费用所致 |
| 其他应收款 | 66,949,375.89 | 3.13 | 59,220,099.68 | 2.68 | 13.05 | / |
| 其他流动资产 | 3,300,000.00 | 0.15 | 4,600,000.00 | 0.21 | -28.26 | / |
| 可供出售金融资产 | 0.00 | 0.00 | 6,000,000.00 | 0.27 | -100.00 | 主要系2019年1月1日起适用新金融工具准则将可供出售金融资产重分类至以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |
| 在建工程 | 228,248.20 | 0.01 | 518,325.51 | 0.02 | -55.96 | 主要系报告期内在建工程达到固定资产使用状态转入固定资产所致 |
| 无形资产 | 76,911,617.88 | 3.60 | 50,989,042.73 | 2.31 | 50.84 | 主要系报告期内昊普环保纳入合并范围所致 |
| 商誉 | 186,053,352.83 | 8.70 | 169,106,130.30 | 7.65 | 10.02 | 主要系报告期内溢价收购昊普环保所致 |
| 长期待摊费用 | 681,045.23 | 0.03 | 860,030.48 | 0.04 | -20.81 | / |
| 递延所得税资产 | 26,211,467.51 | 1.23 | 22,920,053.61 | 1.04 | 14.36 | / |
| 短期借款 | 461,709,000.00 | 21.60 | 371,900,000.00 | 16.81 | 24.15 | / |
| 应付票据 | 6,952,546.42 | 0.33 | 102,478,793.59 | 4.63 | -93.22 | 主要系报告期内支付到期应付票据所致 |
| 应付账款 | 648,814,731.64 | 30.35 | 709,108,384.43 | 32.06 | -8.50 | / |
| 预收款项 | 12,575,153.96 | 0.59 | 10,817,779.86 | 0.49 | 16.25 | / |
| 应付职工薪酬 | 16,366,573.34 | 0.77 | 21,220,715.32 | 0.96 | -22.87 | / |
| 应交税费 | 59,469,852.40 | 2.78 | 67,263,021.83 | 3.04 | -11.59 | / |
| 其他应付款 | 45,365,707.88 | 2.12 | 30,825,119.26 | 1.39 | 47.17 | 主要系报告期内昊普环保纳入合并范围所致 |
| 递延所得税负债 | 11,263,509.84 | 0.53 | 7,021,258.84 | 0.32 | 60.42 | 主要系收购昊普环保纳入合并范围资产评估增值所致 |
2. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 保函保证金 | 37,825,319.67 | 38,905,683.69 |
| 银行承兑汇票保证金 | 2,438,976.98 | 34,190,048.55 |
| 合计 | 40,264,296.65 | 73,095,732.24 |
3. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
2018年上半年，公司先后完成了桑锐电子50.01%股权的收购和康利物联51%股权的收购，交易金额分别是23,404.68万元和9,180万元；向全资子公司超讯投资支付投资款500万元用于实缴其注册资本；通过全资子公司超讯投资向爱浦路投资500万元，取得爱浦路10%股权。
2019年上半年，公司完成了昊普环保51%股权的收购，投资金额为4,182万元；向超讯设备和超讯智联分别支付投资款5,000万元和8,000万元用于实缴注册资本。
(1) 重大的股权投资
√适用 □不适用
| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额（万元） | 持股比例（%） | 资金来源 | 投资期限 | 是否涉诉 |
| 昊普环保 | 物联网节能环保综合服务 | 收购 | 4,182.00 | 51.00 | 自有资金 | 长期 | 否 |
(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 被投资单位 | 初始投资成本 | 资金来源 | 报告期内投资收益 |
| 深圳市异方科技有限公司 | 100.00 | 自有资金 | 0.00 |
| 广州爱浦路网络技术有限公司 | 500.00 | 自有资金 | 450.00 |
(五) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
1、全资子公司
单位：万元 币种：人民币
| 公司名称 | 持股比例(%) | 注册资本 | 主要业务 | 报告期末总资产 | 报告期末净资产 | 报告期净利润 |
| 成都超讯 | 100.00 | 10,500.00 | 通信技术服务业务 | 28,671.19 | 10,716.75 | -926.50 |
| 超讯投资 | 100.00 | 10,000.00 | 资本市场服务 | 1,037.90 | 1,018.48 | 334.42 |
| 超讯设备 | 100.00 | 5,000.00 | 电子设备制造 | 4,966.93 | 4,990.28 | -9.70 |
| 超讯智联 | 100.00 | 8,000.00 | 物联网及通信服务 | 7,995.03 | 7,992.26 | -7.74 |
2、控股子公司
单位：万元 币种：人民币
| 公司名称 | 持股比例（%） | 注册资本 | 主要业务 | 报告期末总资产 | 报告期末净资产 | 报告期营业收入 | 报告期营业利润 | 报告期净利润 |
| 桑锐电子 | 50.01 | 6,446.00 | 物联网公用事业综合服务 | 43,314.81 | 26,425.61 | 11,173.59 | 1,741.26 | 1,561.11 |
| 康利物联 | 51.00 | 1,285.68 | 物联网智慧物流综合服务 | 10,205.04 | 8,738.23 | 5,664.43 | 1,569.48 | 1,404.05 |
| 昊普环保 | 51.00 | 5,000.00 | 物联网节能环保综合服务 | 5,517.31 | 2,315.36 | 1,786.46 | 296.36 | 274.68 |
(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
二、其他披露事项
(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
√适用 □不适用
通信技术服务业市场竞争激烈，价格逐渐降低，因客户预算不足降低业务采购量，导致利润下降较快，同时人力成本不断提高，预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能继续亏损。
(二) 可能面对的风险
√适用 □不适用
1、客户集中风险。中国移动是公司的主要客户，如果未来中国移动的市场地位及经营状况发生重大不利变化，则会对公司的经营业绩产生较大影响。对策：公司将积极拓展新客户，以降低对单一客户过度依赖的风险。
2、应收账款比例较高及发生坏账的风险。虽然公司主要客户为合作多年的信誉良好的通信运营商，客户有很强的履约能力，未来随着公司经营规模的进一步扩大，应收账款规模会继续大幅增长，若行业发生重大不利变化或重要客户违约，可能导致公司应收账款发生较大额的损失，计提坏账的增加将对公司的经营业绩产生较大不利影响。
对策：公司将加强应收账款的动态管理，维护良好的客户关系，及时与客户沟通，收集客户的动态信息，降低发生坏账的风险。
3、配套性技术开发风险。通信行业具有发展迅速、技术更新快、产品周期短的特点。如果未来公司技术研发方向发生偏离，将会导致公司技术研发成果无法应用于市场，对公司业务发展造成不利影响。
对策：公司将紧跟新一代信息技术的发展趋势，及时调整研发方向和技术储备，以期快速迎合市场需求。
4、市场竞争加剧带来的利润降低风险。随着通信运营商对成本控制的不断加强，以及面向全国进行框架服务招标的模式，通信技术服务行业的利润水平将呈降低趋势。
对策：公司将努力开拓新的业务领域和市场，以降低对单一市场过度依赖的风险。
5、通信技术服务业务收入下降的风险。通信技术服务业务可能存在因客户预算不足而降低通信技术服务业务采购量，导致公司通信技术服务业务收入下降的风险。
对策：公司将加强与客户的沟通，积极争取更多的客户采购量。
6、并购整合风险。公司通过投资、并购、参股等多种方式积极推进公司的战略部署。在完成并购后，可能出现公司与标的公司管理团队整合不及预期，不能保持标的公司原有的竞争优势并充分发挥协同效应，标的公司未能兑现业绩承诺等情形，导致公司投资并购效果不达预期，则会对公司及其股东造成不利影响。
对策：公司将加强与标的公司的全方位整合，在发展战略和经营目标方面协调一致，加强对标的公司的业务管理和财务控制，降低并购整合风险。同时，市场部作为负责公司与子公司之间市场开拓和融合管理的专职部门，促进公司与标的公司间市场协同效应的实现，力争标的公司销售业务的可持续增长。
7、商誉减值风险。若并购标的公司未来经营状况恶化或未能完成业绩承诺，并购交易所形成的商誉将会存在减值风险，从而对公司经营业绩造成不利影响。
对策：充分利用公司与标的公司在渠道、技术、管理等方面的互补和优势，在夯实主业的同时，积极挖掘新的利润增长点，保证未来业务的可持续发展。同时，通过制定颁布《子公司管理制度》等制度，统一财务和办公管理系统，加强对标的公司的日常经营管理和财务管理，做好风险预控。
(三) 其他披露事项
□适用 √不适用
第五节 重要事项
一、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
| 2019年第一次临时大会 | 2019/1/10 | www.sse.com.cn | 2019/1/11 |
| 2018年年度股东大会 | 2019/4/17 | www.sse.com.cn | 2019/4/18 |
| 2019年第二次临时大会 | 2019/6/6 | www.sse.com.cn | 2019/6/7 |
股东大会情况说明
□适用 √不适用
二、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
| 是否分配或转增 | 否 |
三、 承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
期内的承诺事项
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 公司 | 因公司首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将在证券监管部门依法对上述事实作出认定后10个交易日内进行公告，并根据相关法律、法规及公司章程的规定召开董事会和股东大会。股东大会通过回购方案后，公司将依法购回首次公开发行的全部新股，回购价格为发行价格加上自首次公开发行完成日至股票回购公告日的同期银行活期存款利息。若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括原限售股份及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整。如《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。本公司将在该等事实被相关证券监管部门认定后，严格履行生效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额，积极赔偿投资者遭受的经济损失。 | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 梁建华 | 因公司首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，将在证券监管部门依法对上述事实作出认定后3个交易日内，启动股票回购程序，依法购回本人已转 | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 让的原限售股份（如有），回购价格为发行价格加上自首次公开发行完成日至股票回购公告日的同期银行活期存款利息。若超讯通信股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括原限售股份及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整。如招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。将在该等事实被相关证券监管部门认定后，严格履行生效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额，积极赔偿投资者遭受的经济损失。 | |||||||
| 其他 | 公司 | 公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时的事项承诺如下：如超讯通信达到《股价稳定预案》的启动条件，经股东大会审议通过，依照法律、法规及规范性文件规定回购公司股票以稳定公司股价。超讯通信回购股份应满足以下条件：1、公司为稳定股价之目的回购股份，应符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》以及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。2、公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，同时应履行公告、通知债权人等义务。3、公司单一会计年度用以稳定股价的回购资金合计不超过上一会计年度经审计的归属母公司股东净利润的30%。4、当公司股价满足股价稳定预案的停止条件时，公司董事会应做出决议终止回购股份事宜。 | 上市后三年内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 梁建华 | 公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时的事项承诺如下：在公司达到《股价稳定预案》启动条件的情况下：1、按照公司《股价稳定预案》和决议的要求，以及关于稳定股价具体方案中确定的增持金额和期间要求，在符合《上市公司收购管理办法》等法律法规的条件和要求前提下，提前3个交易日公告后，通过交易所集中竞价交易方式增持公司股票，增持比例不超过公司最近一次总股本的2%，且用于增持的金额不超过其当年从公司获得分红的50%并且不低于人民币50万元，并保证股价稳定措施实施后，公司的股权分布仍符合上市条件。2、按照公司《股价稳定预案》和决议的要求，以及关于稳定股价具体方案要求，在公司就回购股份事宜召开的股东大会上，对回购股份的相关议案投赞成票。3、在触发前述股价稳定措施的启动条件时，不因在公司股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间内不再作为控股股东而拒绝实施上述稳定股价的措施。 | 上市后三年内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其 | 熊 | 公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时 | 上市后三 | 是 | 是 | 不适 | 不适 |
| 他 | 明钦、梁刚、梁建中、广州诚信 | 的事项承诺如下：1、根据公司股东大会审议通过的《股价稳定预案》和决议要求，以及关于稳定股价具体方案要求，在公司就回购股份事宜召开的股东大会上，对回购股份的相关议案投赞成票。2、如未遵守上述承诺，将在公司董事会、股东大会上公开说明未履行的具体原因，并向公司及其全体股东和社会公众投资者道歉，并同意公司暂缓向其发放股利，直至提出有效可行的整改和弥补措施。 | 年内 | 用 | 用 | ||
| 其他 | 公司 | 1、如公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）不进行公开再融资；（3）在监管机关要求的期限内予以纠正；（4）给投资者造成损失的，公司将向投资者依法承担赔偿责任。2、如公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因；（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东大会审议，尽可能地保护本公司投资者利益。 | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 梁建华 | 1、如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在公司股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）可以职务变更但不得主动要求离职；（3）主动申请调减或停发薪酬或津贴；（4）如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户；（5）本人未履行《公司首次公开发行股票并上市招股说明书》的公开承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失。2、如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在股东大会及中国证监会 | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因；（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护超讯通信投资者利益。 | |||||||
| 其他 | 梁建华 | 公司及其子公司已依照《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国社会保险法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，依法与全体员工订立劳动合同，按时足额发放劳动报酬，并缴纳社会保险费和住房公积金，保障员工的合法权益。如因公司原因未依法为员工缴纳社会保险费和住房公积金等，造成公司及其子公司被劳动行政主管部门等行政机关处罚或追缴，或被公司员工追究责任，并给公司造成经济损失的，概由本人负责赔偿。且毋需公司或其下属子公司支付任何对价。 | 作为公司的控股股东、实际控制人期间持续有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 梁建华 | 为避免发生资金占用情形，梁建华于2012年7月作出书面承诺：本人将严格遵守有关法律、法规和规范性文件及公司章程的要求及规定，不通过借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用或转移股份公司资金或资产。如果发生上述本人或者本人控制的企业占用股份公司资金或资产的情形，本人愿以自有现金、财产或者通过变现本人所持股份偿还侵占资金或者资产。 | 作为公司的控股股东、实际控制人期间持续有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 梁建华 | 梁建华于2016年1月16日出具《承诺函》，承诺如公司及其子公司、分公司因未按期申报缴纳应交税金而被税务主管部门要求加收滞纳金或被处以罚款，由梁建华无条件代上述公司承担相关滞纳金、罚款。 | 作为公司的控股股东、实际控制人期间持续有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 梁建华 | 梁建华于2016年1月4日出具《承诺函》，承诺：1、如公司及其子公司、分公司因现有租赁房产的权属瑕疵或法律纠纷，导致上述公司无法继续租赁该等房屋，或无法在相关区域内及时找到合适的替代性合法经营办公场所的，梁建华将以现金支付的方式补偿上述公司由此而受到的任何损失。2、如公司及其子公司、分公司现有租赁房屋因权属瑕疵或法律纠纷，致使上述公司受到相关主管部门罚款的，梁建华将以现金支付的方式无条件代上述公司承担相关罚款。 | 作为公司的控股股东、实际控制人期间持续有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 分红 | 公司 | 截至首次公开发行人民币普通股（A 股）股票完成前的滚存利润由股票发行后的新老股东按持股比例共同享有。 | 上市前 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 股份限售 | 梁建华 | 自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；所持股票在锁定期届满之日起24个月内，每年减持公司股份数量不超过所持有公司股份数量的15%，通过集中竞价方式减 | 约定的期 限内有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 持的，减持价格不低于发行价，通过证券交易所大宗交易系统、协议转让减持股份的，转让价格由转让双方协商确定，并符合有关法律、法规规定；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长6个月；此外，在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过持有股份总数的25%；在离职后半年内，不转让所持有的公司股份；在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占所持有本公司股票总数的比例不超过50%。 | |||||||
| 股份限售 | 熊明钦 | 自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；在锁定期满后两年内每年减持股份的数量不超过持有公司股份总数的25%；如果拟在锁定期届满后减持股票的，将认真遵守中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划，通过合法方式进行减持，在减持前3个交易日予以公告，并按照上海证券交易所的规定及时、准确地履行信息披露义务。 | 约定的期 限内有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 股份限售 | 梁建中、梁刚 | 自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 | 约定的期 限内有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 股份限售 | 广州诚信 | 自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；在锁定期满后两年内每年减持股份的数量不超过持有公司股份总数的50%；如果拟在锁定期届满后减持股票的，将认真遵守中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划，通过合法方式进行减持，在减持前3个交易日予以公告，并按照上海证券交易所的规定及时、准确地履行信息披露义务。 | 约定的期 限内有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 解决同业竞争 | 梁建华 | 《关于避免同业竞争的承诺书》（一）截至本承诺书签署之日，本人未直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他组织、机构。（二）自本承诺书签署之日起，本人或本人控制的其他企业将不直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。（三）自本承诺书签署之日 | 作为公司的控股股东、实际控制人期 间持续有 效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 起，如本人或本人控制的其他企业进一步拓展业务范围，或股份公司进一步拓展业务范围，本人或本人控制的其他企业将不与股份公司现有或拓展后的业务相竞争；若与股份公司及其下属子公司拓展后的业务产生竞争，则本人或本人控制的其他企业将以停止经营相竞争的业务，或者将相竞争的业务纳入到股份公司经营，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。（四）如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人将向股份公司赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。（五）本承诺书自本人签字之日即行生效并不可撤销，并在本人继续为公司实际控制人期间持续有效。 | ||||||||
| 解决同业竞争 | 熊明钦、梁建中、梁刚 | 《关于避免同业竞争的承诺书》（一）截至本承诺书签署之日，本人未直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他组织、机构。（二）自本承诺书签署之日起，本人或本人控制的其他企业将不直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。（三）自本承诺书签署之日起，如本人或本人控制的其他企业进一步拓展业务范围，或股份公司进一步拓展业务范围，本人或本人控制的其他企业将不与股份公司现有或拓展后的业务相竞争；若与股份公司及其下属子公司拓展后的业务产生竞争，则本人或本人控制的其他企业将以停止经营相竞争的业务，或者将相竞争的业务纳入到股份公司经营，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。（四）如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人将向股份公司赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。（五）本承诺书自本人签字之日即行生效并不可撤销，并在本人继续为公司股东期间持续有效。 | 作为公司的股东期间持续有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他承诺 | 盈利预测及补偿 | 孟繁鼎、聂光义 | 孟繁鼎、聂光义于2017年12月21日与公司签订《盈利补偿协议》，承诺桑锐电子2018年、2019年、2020年和2021年净利润分别不低于4,375万元、5,469万元、6,563万元和7,875万元。净利润为桑锐电子合并报表归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润孰低者。 | 业绩承诺期间持续有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 盈利预测 | 白小波 | 白小波于2018年5月18日与公司签订《盈利补偿协议》，承诺康利物联2018年、2019年、2020年和2021年净利润分别不低于1,700万元、2,300万元、3,100万元和4,200万元。净 | 业绩承诺期间持续有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 及补偿 | 利润为康利物联合并报表归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润孰低者。 | ||||||
| 盈利预测及补偿 | 练马林、阳显财、王永毅、李珊、肖龙洋 | 练马林、阳显财、王永毅、李珊、肖龙洋于2018年12月25日与公司签订《盈利补偿协议》，承诺昊普环保2019年、2020年和2021年净利润分别不低于2,100万元、2,400万元和2,800万元。净利润为昊普环保合并报表归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润孰低者。 | 业绩承诺期间持续有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
四、 聘任、解聘会计师事务所情况
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、 破产重整相关事项
□适用 √不适用
六、 重大诉讼、仲裁事项
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
□适用 √不适用
八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用 √不适用
九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
十、 重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 其他重大关联交易
□适用 √不适用
(六) 其他
□适用 √不适用
十一、 重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
2 担保情况
√适用 □不适用
单位: 万元 币种: 人民币
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |||||||||||||
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联 关系 |
| 桑锐电子 | 控股子公司 | 民生智能 | 5,690 | 2018-5-4 | 2018-5-7 | 2019-5-6 | 连带责任担保 | 是 | 否 | 0 | 否 | 否 | 控股子公司的控股子公司 |
| 桑锐电子 | 控股子公司 | 民生智能 | 5,690 | 2019-4-26 | 2019-4-25 | 2020-4-24 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 否 | 否 | 控股子公司的控股子公司 |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | 2,845.57 | ||||||||||||
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | 2,845.57 | ||||||||||||
| 公司对子公司的担保情况 | |||||||||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 0.00 | ||||||||||||
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 3,000.00 | ||||||||||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |||||||||||||
| 担保总额（A+B） | 5,845.57 | ||||||||||||
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 11.96 | ||||||||||||
| 其中： | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0.00 |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 2,845.57 |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | 0.00 |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 2,845.57 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 |
| 担保情况说明 | 无 |
3 其他重大合同
□适用 √不适用
十二、 上市公司扶贫工作情况
□适用 √不适用
十三、 可转换公司债券情况
□适用 √不适用
十四、 环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明
□适用 √不适用
(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
√适用 □不适用
公司及子公司不属于环保部门公布的重点排污单位。
(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
十五、 其他重大事项的说明
(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响
□适用 √不适用
(三) 其他
□适用 √不适用
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | 66,641,064 | 59.50 | 0 | 0 | 26,656,426 | 0 | 26,656,426 | 93,297,490 | 59.61 |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3、其他内资持股 | 66,641,064 | 59.50 | 0 | 0 | 26,656,426 | 0 | 26,656,426 | 93,297,490 | 59.61 |
| 其中：境内非国有法人持股 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 境内自然人持股 | 66,641,064 | 59.50 | 0 | 0 | 26,656,426 | 0 | 26,656,426 | 93,297,490 | 59.61 |
| 二、无限售条件流通股份 | 45,358,936 | 40.50 | 0 | 0 | 17,863,574 | 0 | 17,863,574 | 63,222,510 | 40.39 |
| 1、人民币普通股 | 45,358,936 | 40.50 | 0 | 0 | 17,863,574 | 0 | 17,863,574 | 63,222,510 | 40.39 |
| 三、股份总数 | 112,000,000 | 100.00 | 0 | 0 | 44,520,000 | 0 | 44,520,000 | 156,520,000 | 100.00 |
2、 股份变动情况说明
√适用 □不适用
公司于2019年5月13日实施了2018年年度权益分派方案，以2018年末总股本112,000,000股扣减不参与利润分配的回购股份700,000股，即111,300,000股为基数，以资本公积金每股转增
0.4股，转增后总股本为156,520,000股。详见公司于2019年5月7日披露的《2018年年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-040）。
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
√适用 □不适用
单位: 股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 报告期解除限售股数 | 报告期增加限售股数 | 报告期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 梁建华 | 51,996,000 | 0 | 20,798,400 | 72,794,400 | 首发股票限售 | 2019-7-28 |
| 熊明钦 | 7,753,872 | 0 | 3,101,549 | 10,855,421 | 首发股票限售 | 2019-7-28 |
| 梁建中 | 3,445,596 | 0 | 1,378,239 | 4,823,835 | 首发股票限售 | 2019-7-28 |
| 梁刚 | 3,445,596 | 0 | 1,378,238 | 4,823,834 | 首发股票限售 | 2019-7-28 |
| 合计 | 66,641,064 | 0 | 26,656,426 | 93,297,490 | / | / |
二、 股东情况
(一) 股东总数:
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 18,173 |
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 梁建华 | 20,916,000 | 73,206,000 | 46.77 | 72,794,400 | 质押 | 39,718,000 | 境内自然人 |
| 熊明钦 | 3,101,549 | 10,855,421 | 6.94 | 10,855,421 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 广州诚信创业投资有限公司 | 1,669,753 | 8,131,285 | 5.20 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 梁刚 | 1,379,038 | 4,826,634 | 3.08 | 4,823,834 | 质押 | 4,823,834 | 境内自然人 |
| 梁建中 | 1,378,239 | 4,823,835 | 3.08 | 4,823,835 | 质押 | 4,821,600 | 境内自然人 |
| 万军 | 172,439 | 3,618,035 | 2.31 | 0 | 质押 | 3,617,934 | 境内自然人 | |||
| 天津久德长盛股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 1,105,766 | 3,408,830 | 2.18 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |||
| 钟海辉 | 137,455 | 2,881,091 | 1.84 | 0 | 质押 | 2,880,200 | 境内自然人 | |||
| 菏泽尚融成长信息科技合伙企业（有限合伙） | 475,427 | 2,313,895 | 1.48 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |||
| 上海吴淞市政建设有限公司 | 720,000 | 720,000 | 0.46 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||||
| 种类 | 数量 | |||||||||
| 广州诚信创业投资有限公司 | 8,131,285 | 人民币普通股 | 8,131,285 | |||||||
| 万军 | 3,618,035 | 人民币普通股 | 3,618,035 | |||||||
| 天津久德长盛股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 3,408,830 | 人民币普通股 | 3,408,830 | |||||||
| 钟海辉 | 2,881,091 | 人民币普通股 | 2,881,091 | |||||||
| 菏泽尚融成长信息科技合伙企业（有限合伙） | 2,313,895 | 人民币普通股 | 2,313,895 | |||||||
| 上海吴淞市政建设有限公司 | 720,000 | 人民币普通股 | 720,000 | |||||||
| 广东超讯通信技术股份有限公司回购专用证券账户 | 700,000 | 人民币普通股 | 700,000 | |||||||
| 钟亮 | 510,020 | 人民币普通股 | 510,020 | |||||||
| 梁建华 | 411,600 | 人民币普通股 | 411,600 | |||||||
| 王超仙 | 190,560 | 人民币普通股 | 190,560 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东梁建华与熊明钦、梁建中、梁刚存在亲属关系。其中，熊明钦为梁建华岳母，梁建中、梁刚为梁建华兄弟。公司未知以上其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。 | |||||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | |||||||||
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用 □不适用
单位：股
| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | 限售条件 | |
| 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | ||||
| 1 | 梁建华 | 72,794,400 | 2019-7-28 | 0 | 首发股票限售 |
| 2 | 熊明钦 | 10,855,421 | 2019-7-28 | 0 | 首发股票限售 |
| 3 | 梁建中 | 4,823,835 | 2019-7-28 | 0 | 首发股票限售 |
| 4 | 梁刚 | 4,823,834 | 2019-7-28 | 0 | 首发股票限售 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东熊明钦为梁建华岳母，梁建中、梁刚为梁建华兄弟。 | ||||
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
□适用 √不适用
三、 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
第七节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
√适用 □不适用
单位:股
| 姓名 | 职务 | 期初持股数 | 期末持股数 | 报告期内股份增减变动量 | 增减变动原因 |
| 梁建华 | 董事 | 52,290,000 | 73,206,000 | 20,916,000 | 资本公积金转增股本 |
| 万军 | 董事 | 3,445,596 | 3,618,035 | 172,439 | 二级市场减持、资本公积金转增股本 |
| 钟海辉 | 董事 | 2,743,636 | 2,881,091 | 137,455 | 二级市场减持、资本公积金转增股本 |
| 邓国平 | 监事 | 25,200 | 26,500 | 1,300 | 二级市场减持、资本公积金转增股本 |
| 邹文 | 高管 | 6,640 | 9,296 | 2,656 | 资本公积金转增股本 |
| 陈桂臣 | 高管 | 35,700 | 37,500 | 1,800 | 二级市场减持、资本公积金转增股本 |
其它情况说明
□适用 √不适用
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用 √不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
□适用 √不适用
三、其他说明
□适用 √不适用
第九节 公司债券相关情况
□适用 √不适用
第十节 财务报告
一、 审计报告
□适用 √不适用
二、 财务报表
合并资产负债表2019年6月30日编制单位: 超讯通信股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 七、1 | 189,903,404.29 | 458,496,822.73 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 10,500,000.00 | 0.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 七、4 | 3,916,556.61 | 2,547,825.71 |
| 应收账款 | 七、5 | 1,355,442,506.75 | 1,251,876,244.02 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 七、7 | 28,724,141.22 | 8,500,404.52 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 七、8 | 66,949,375.89 | 59,220,099.68 |
| 其中：应收利息 | 0.00 | 252,866.65 | |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 七、9 | 125,115,435.41 | 115,423,207.06 |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 七、12 | 3,300,000.00 | 4,600,000.00 |
| 流动资产合计 | 1,783,851,420.17 | 1,900,664,603.72 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 |
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 0.00 | 6,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 七、19 | 418,071.06 | 463,986.48 |
| 固定资产 | 七、20 | 63,594,542.11 | 60,203,001.25 |
| 在建工程 | 七、21 | 228,248.20 | 518,325.51 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 七、25 | 76,911,617.88 | 50,989,042.73 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 七、27 | 186,053,352.83 | 169,106,130.30 |
| 长期待摊费用 | 七、28 | 681,045.23 | 860,030.48 |
| 递延所得税资产 | 七、29 | 26,211,467.51 | 22,920,053.61 |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 354,098,344.82 | 311,060,570.36 | |
| 资产总计 | 2,137,949,764.99 | 2,211,725,174.08 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 七、31 | 461,709,000.00 | 371,900,000.00 |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 七、34 | 6,952,546.42 | 102,478,793.59 |
| 应付账款 | 七、35 | 648,814,731.64 | 709,108,384.43 |
| 预收款项 | 七、36 | 12,575,153.96 | 10,817,779.86 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 七、37 | 16,366,573.34 | 21,220,715.32 |
| 应交税费 | 七、38 | 59,469,852.40 | 67,263,021.83 |
| 其他应付款 | 七、39 | 45,365,707.88 | 30,825,119.26 |
| 其中：应付利息 | 七、39 | 1,707,094.22 | 753,786.77 |
| 应付股利 | 七、39 | 0.00 | 0.00 |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 七、41 | 51,000,000.00 | 48,000,000.00 |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,302,253,565.64 | 1,361,613,814.29 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 七、43 | 178,000,000.00 | 169,500,000.00 |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 七、29 | 11,263,509.84 | 7,021,258.84 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 189,263,509.84 | 176,521,258.84 | |
| 负债合计 | 1,491,517,075.48 | 1,538,135,073.13 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 七、51 | 156,520,000.00 | 112,000,000.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 七、53 | 177,255,761.72 | 221,775,761.72 |
| 减：库存股 | 七、54 | 17,123,765.02 | 17,123,765.02 |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 七、57 | 17,050,278.88 | 17,050,278.88 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 七、58 | 94,922,119.93 | 154,969,861.57 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 428,624,395.51 | 488,672,137.15 | |
| 少数股东权益 | 217,808,294.00 | 184,917,963.80 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 646,432,689.51 | 673,590,100.95 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,137,949,764.99 | 2,211,725,174.08 |
法定代表人：梁建华 主管会计工作负责人：陈桂臣 会计机构负责人：龙海花
母公司资产负债表2019年6月30日编制单位:超讯通信股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 126,890,147.67 | 339,499,387.64 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 十七、1 | 952,102,131.73 | 893,648,119.43 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 16,862,430.70 | 3,361,458.44 | |
| 其他应收款 | 十七、2 | 31,029,687.60 | 39,830,416.23 |
| 其中：应收利息 | 十七、2 | 0.00 | 252,866.65 |
| 应收股利 | 十七、2 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 24,164,089.00 | 33,963,111.35 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 3,300,000.00 | 4,600,000.00 | |
| 流动资产合计 | 1,154,348,486.70 | 1,314,902,493.09 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 十七、3 | 612,337,572.90 | 440,517,572.90 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 21,926,361.00 | 20,193,699.85 | |
| 在建工程 | 18,424.78 | 518,325.51 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 3,953,679.59 | 4,403,917.30 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 13,383.03 | ||
| 递延所得税资产 | 17,785,400.92 | 15,609,120.54 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 656,021,439.19 | 481,256,019.13 | |
| 资产总计 | 1,810,369,925.89 | 1,796,158,512.22 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 359,500,000.00 | 265,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 6,952,546.42 | 102,478,793.59 | |
| 应付账款 | 558,186,609.47 | 612,685,440.34 | |
| 预收款项 | 6,269,228.00 | 4,719,195.71 | |
| 应付职工薪酬 | 12,326,783.24 | 14,404,627.41 | |
| 应交税费 | 12,425,264.46 | 14,232,376.27 | |
| 其他应付款 | 238,790,117.15 | 115,183,293.37 |
| 其中：应付利息 | 1,305,762.38 | 680,152.92 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 51,000,000.00 | 48,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,245,450,548.74 | 1,176,703,726.69 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 178,000,000.00 | 169,500,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 178,000,000.00 | 169,500,000.00 | |
| 负债合计 | 1,423,450,548.74 | 1,346,203,726.69 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 156,520,000.00 | 112,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 177,255,761.72 | 221,775,761.72 | |
| 减：库存股 | 17,123,765.02 | 17,123,765.02 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 17,050,278.88 | 17,050,278.88 | |
| 未分配利润 | 53,217,101.57 | 116,252,509.95 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 386,919,377.15 | 449,954,785.53 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,810,369,925.89 | 1,796,158,512.22 |
法定代表人：梁建华 主管会计工作负责人：陈桂臣 会计机构负责人：龙海花
合并利润表2019年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、营业总收入 | 565,484,049.12 | 551,354,180.23 | |
| 其中：营业收入 | 七、59 | 565,484,049.12 | 551,354,180.23 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 |
| 二、营业总成本 | 588,315,994.75 | 528,578,773.71 | |
| 其中：营业成本 | 七、59 | 467,345,204.06 | 439,161,115.57 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 七、60 | 3,112,551.08 | 2,919,493.20 |
| 销售费用 | 七、61 | 19,518,853.04 | 13,146,187.28 |
| 管理费用 | 七、62 | 45,755,797.86 | 36,794,087.35 |
| 研发费用 | 七、63 | 34,965,974.10 | 28,235,459.39 |
| 财务费用 | 七、64 | 17,617,614.61 | 8,322,430.92 |
| 其中：利息费用 | 七、64 | 18,254,050.05 | 8,795,672.72 |
| 利息收入 | 七、64 | 1,075,979.02 | 756,272.88 |
| 加：其他收益 | 七、65 | 3,649,709.26 | 3,524,374.14 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 七、66 | 4,500,000.00 | 0.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | |||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 七、70 | -20,054,531.84 | -11,677,267.53 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 七、71 | 84,746.20 | 0.00 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -34,652,022.01 | 14,622,513.13 | |
| 加：营业外收入 | 七、72 | 1,506,234.90 | 6,066.72 |
| 减：营业外支出 | 七、73 | 977,194.25 | 1,757,823.46 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -34,122,981.36 | 12,870,756.39 | |
| 减：所得税费用 | 七、74 | 901,804.52 | -1,118,840.55 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -35,024,785.88 | 13,989,596.94 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -35,024,785.88 | 13,989,596.94 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -48,917,741.64 | 2,697,248.34 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 13,892,955.76 | 11,292,348.60 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | |||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | |||
| 8.外币财务报表折算差额 | |||
| 9.其他 | |||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | -35,024,785.88 | 13,989,596.94 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -48,917,741.64 | 2,697,248.34 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 13,892,955.76 | 11,292,348.60 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.41 | 0.03 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | -0.41 | 0.03 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元, 上期被合并方实现的净利润为： 0.00 元。法定代表人：梁建华 主管会计工作负责人：陈桂臣 会计机构负责人：龙海花
母公司利润表2019年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、营业收入 | 十七、4 | 349,675,320.06 | 379,328,299.06 |
| 减：营业成本 | 十七、4 | 323,766,793.02 | 319,556,471.26 |
| 税金及附加 | 1,133,494.38 | 2,271,119.42 | |
| 销售费用 | 7,726,098.26 | 7,300,505.81 | |
| 管理费用 | 28,321,808.52 | 28,195,648.19 | |
| 研发费用 | 20,824,764.13 | 19,649,870.31 | |
| 财务费用 | 14,124,809.43 | 6,559,411.64 | |
| 其中：利息费用 | 14,609,837.79 | 7,065,532.67 | |
| 利息收入 | 774,869.35 | 723,038.93 | |
| 加：其他收益 | 871,337.56 | 2,929,200.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 十七、5 | 5,100,000.00 | 0.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | |||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -14,508,535.49 | -7,576,653.19 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 84,746.20 | 0.00 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -54,674,899.41 | -8,852,180.76 | |
| 加：营业外收入 | 1,464,265.50 | 6,066.72 | |
| 减：营业外支出 | 871,054.85 | 1,753,751.77 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -54,081,688.76 | -10,599,865.81 | |
| 减：所得税费用 | -2,176,280.38 | -3,367,171.99 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -51,905,408.38 | -7,232,693.82 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -51,905,408.38 | -7,232,693.82 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | |||
| 8.外币财务报表折算差额 | |||
| 9.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | -51,905,408.38 | -7,232,693.82 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | |||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：梁建华 主管会计工作负责人：陈桂臣 会计机构负责人：龙海花
合并现金流量表2019年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 526,450,855.47 | 424,819,838.47 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净 |
| 额 | |||
| 收到的税费返还 | 1,658,571.70 | 529,016.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、76 | 37,042,694.38 | 50,640,304.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 565,152,121.55 | 475,989,159.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 575,348,878.62 | 421,928,344.33 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 132,873,708.14 | 123,669,363.15 | |
| 支付的各项税费 | 36,905,882.85 | 38,139,123.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、76 | 82,664,740.42 | 64,217,698.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 827,793,210.03 | 647,954,529.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -262,641,088.48 | -171,965,369.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 416,100.00 | 0.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 416,100.00 | 0.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,306,384.19 | 8,427,668.20 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 21,691,022.92 | 235,790,148.02 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 七、76 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 36,997,407.11 | 244,217,816.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,581,307.11 | -244,217,816.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 7,350,000.00 | 0.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,350,000.00 | 0.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 423,409,000.00 | 458,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 七、76 | 19,873,411.53 | 23,289,655.63 |
| 筹资活动现金流入小计 | 450,632,411.53 | 481,289,655.63 | |
| 偿还债务支付的现金 | 334,243,000.00 | 147,219,479.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 34,697,306.55 | 18,346,945.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,900,000.00 | 0.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 七、76 | 18,232,208.10 | 30,788,450.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 387,172,514.65 | 196,354,874.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 63,459,896.88 | 284,934,780.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 515.86 | 65.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -235,761,982.85 | -131,248,339.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 385,401,090.49 | 320,655,913.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 149,639,107.64 | 189,407,573.73 |
法定代表人：梁建华 主管会计工作负责人：陈桂臣 会计机构负责人：龙海花
母公司现金流量表
2019年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 305,538,099.25 | 322,344,061.34 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 205,478,859.57 | 104,172,898.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 511,016,958.82 | 426,516,959.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 397,152,401.99 | 317,248,870.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 97,423,034.86 | 97,951,703.56 | |
| 支付的各项税费 | 12,436,558.41 | 30,169,177.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 96,216,515.25 | 103,777,531.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 603,228,510.51 | 549,147,282.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -92,211,551.69 | -122,630,322.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,100,000.00 | 0.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 416,100.00 | 0.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 5,516,100.00 | 0.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,787,370.09 | 6,095,117.51 | |
| 投资支付的现金 | 130,000,000.00 | 5,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 31,820,000.00 | 284,406,800.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 175,607,370.09 | 295,501,917.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -170,091,270.09 | -295,501,917.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 353,500,000.00 | 384,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,573,411.53 | 23,289,655.63 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 373,073,411.53 | 407,289,655.63 | |
| 偿还债务支付的现金 | 247,500,000.00 | 93,069,479.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25,114,228.33 | 16,596,609.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,799,355.43 | 30,188,450.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 289,413,583.76 | 139,854,538.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 83,659,827.77 | 267,435,116.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -178,642,994.01 | -150,697,123.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 267,504,438.64 | 273,240,133.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 88,861,444.63 | 122,543,009.84 |
法定代表人：梁建华 主管会计工作负责人：陈桂臣 会计机构负责人：龙海花
合并所有者权益变动表
2019年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 112,000,000.00 | 221,775,761.72 | 17,123,765.02 | 17,050,278.88 | 154,969,861.57 | 488,672,137.15 | 184,917,963.80 | 673,590,100.95 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 112,000,000.00 | 221,775,761.72 | 17,123,765.02 | 17,050,278.88 | 154,969,861.57 | 488,672,137.15 | 184,917,963.80 | 673,590,100.95 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以 | 44,520,000.00 | -44,520,000.00 | -60,047,741.64 | -60,047,741.64 | 32,890,330.20 | -27,157,411.44 | |||||||||
| “－”号填列） | |||||||||||||||
| （一）综合收益总额 | -48,917,741.64 | -48,917,741.64 | 13,892,955.76 | -35,024,785.88 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 23,897,374.44 | 23,897,374.44 | |||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | 23,897,374.44 | 23,897,374.44 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | -11,130,000.00 | -11,130,000.00 | -4,900,000.00 | -16,030,000.00 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所 | -11,130,000.00 | -11,130,000.00 | -4,900,000.00 | -16,030,000.00 |
| 有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 44,520,000.00 | -44,520,000.00 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 44,520,000.00 | -44,520,000.00 | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储 |
| 备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 156,520,000.00 | 177,255,761.72 | 17,123,765.02 | 17,050,278.88 | 94,922,119.93 | 428,624,395.51 | 217,808,294.00 | 646,432,689.51 |
| 项目 | 2018年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 80,000,000.00 | 253,775,761.72 | 11,622,546.56 | 145,154,827.66 | 490,553,135.94 | ||||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 80,000,000.00 | 253,775,761.72 | 11,622,546.56 | 145,154,827.66 | 490,553,135.94 | ||||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 32,000,000.00 | -32,000,000.00 | -6,902,751.66 | 166,528,323.01 | 159,625,571.35 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 2,697,248.34 | 11,292,348.60 | 13,989,596.94 | ||||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 155,235,974.41 | 155,235,974.41 | |||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | 155,235,974.41 | 155,235,974.41 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | -9,600,000.00 | -9,600,000.00 | |||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -9,600,000.00 | -9,600,000.00 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 32,000,000.00 | -32,000,000.00 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 32,000,000.00 | -32,000,000.00 | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余 | 112,000,000.00 | 221,775,761.72 | 11,622,546.56 | 138,252,076.00 | 166,528,323.01 | 650,178,707.29 |
法定代表人：梁建华 主管会计工作负责人：陈桂臣 会计机构负责人：龙海花
母公司所有者权益变动表2019年1—6月
单位:元 币种:人民币
额
项目
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 112,000,000.00 | 221,775,761.72 | 17,123,765.02 | 17,050,278.88 | 116,252,509.95 | 449,954,785.53 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 112,000,000.00 | 221,775,761.72 | 17,123,765.02 | 17,050,278.88 | 116,252,509.95 | 449,954,785.53 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 44,520,000.00 | -44,520,000.00 | -63,035,408.38 | -63,035,408.38 | |||||||
| （一）综合收益总额 | -51,905,408.38 | -51,905,408.38 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -11,130,000.00 | -11,130,000.00 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -11,130,000.00 | -11,130,000.00 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 44,520,000.00 | -44,520,000.00 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 44,520,000.00 | -44,520,000.00 | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 156,520,000.00 | 177,255,761.72 | 17,123,765.02 | 17,050,278.88 | 53,217,101.57 | 386,919,377.15 |
| 项目 | 2018年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 80,000,000.00 | 253,775,761.72 | 11,622,546.56 | 77,002,919.09 | 422,401,227.37 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 80,000,000.00 | 253,775,761.72 | 11,622,546.56 | 77,002,919.09 | 422,401,227.37 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 32,000,000.00 | -32,000,000.00 | -16,832,693.82 | -16,832,693.82 | |||||||
| （一）综合收益总额 | -7,232,693.82 | -7,232,693.82 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资 | |||||||||||
| 本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -9,600,000.00 | -9,600,000.00 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -9,600,000.00 | -9,600,000.00 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 32,000,000.00 | -32,000,000.00 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 32,000,000.00 | -32,000,000.00 | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 112,000,000.00 | 221,775,761.72 | 11,622,546.56 | 60,170,225.27 | 405,568,533.55 |
法定代表人：梁建华 主管会计工作负责人：陈桂臣 会计机构负责人：龙海花
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
超讯通信股份有限公司,原名广州市超讯通信技术发展有限公司，2007年2月1日广东省工商行政管理局【2007】第0700004231号企业名称变更核准通知书，公司名称变更为“广东超讯通信技术有限公司”，于1998年8月28日取得广州市工商行政管理局颁发的440101000030304号《企业法人营业执照》，原注册资本为人民币30万元，实收资本为人民币30万元。
根据2001年6月18日的股东会决议及修改后的章程规定，本公司申请增加注册资本人民币570万元，变更后公司注册资本为人民币600万元。其中：梁建华出资人民币540万元，占注册资本的90%；熊明钦出资人民币60万元，占注册资本的10%。本次货币出资已经广州恒威会计师事务所有限公司2001年6月18日出具的恒验字【2001】第717号验资报告验证。
根据2006年8月22日的股东会决议及章程修正案的规定，本公司申请增加注册资本人民币1900万元，其中：股东梁建华增加人民币投资1615万元；股东熊明钦增加人民币投资190万元；股东钟海辉增加人民币投资95万元。变更后注册资本为人民币2500万元，其中：梁建华出资人民币2125万元，占变更后注册资本的85%；熊明钦出资人民币250万元，占变更后注册资本的10%；钟海辉出资人民币125万元，占变更后注册资本的5%。此次货币出资已经广州中正会计师事务所有限公司2006年9月6日出具的中正内验字【2006】第042号验资报告验证。
根据本公司2011年10月26日的股东会决议和修改后的章程规定，本公司申请增加注册资本人民币208.3333万元，本次新增的注册资本人民币208.3333万元由广州诚信创业投资有限公司认缴，变更后注册资本为人民币2708.3333万元。同时，根据本次股东会决议及修改后的章程规定，股东梁建华将原出资人民币2125万元中的448.5419万元分别转让或赠予给：梁刚，111.0938万元，占公司原注册资本的4.4438%，为无偿赠予；梁建中，111.0938万元，占公司原注册资本的4.4438%，为无偿赠予；万军，111.0938万元，占公司原注册资本的4.4438%，转让金为2133万元；钟亮，13.5417万元，占公司原注册资本的0.5417%，转让金为260万元；东莞市尚融成长投资中心(有限合伙)，62.5000万元，占公司原注册资本的2.5000%，转让金为1200万元；天津久德长盛股权投资基金合伙企业(有限合伙)，39.2188万元，占公司原注册资本的1.5688%，转让金为753万元。钟海辉将原出资人民币125万元中的38.9062万元转让给天津久德长盛股权投资基金合伙企业(有限合伙)，占公司原注册资本的1.5563%，转让金为747万元。本次货币增资与股权转让后，股东变更为：梁建华出资人民币1676.4581万元，占变更后注册资本的61.9000%；熊明钦出资人民币250万元，占变更后注册资本的9.2308%；钟海辉出资人民币86.0938万元，占变更后注册资本的3.1789%；梁刚、梁建中、万军各出资人民币111.0938万元，各占变更后注册资本的4.1019%；钟亮出资人民币13.5417万元，占变更后注册资本的0.5000%；东莞市尚融成长投资中心(有限合伙)出资人民币62.5000万元，占变更后注册资本的2.3077%；天津久德长盛股权投资基金合伙企业(有限合伙)出资人民币78.1250万元，占变更后注册资本的2.8846%；广州诚信创业投资有限公司出资人民币208.3333万元，占变更后注册资本的7.6923%。此次出资已经信永中和会计师事务所有限责任公司广州分所2011年10月27日出具的XYZH/2011GZA1019号验资报告验证。
2011年12月27日，根据梁建华、熊明钦、钟海辉、梁刚、梁建中、万军、钟亮、东莞市尚融成长投资中心(有限合伙)、天津久德长盛股权投资基金合伙企业(有限合伙)、广州诚信创业投资有限公司签订的《关于设立超讯通信股份有限公司之发起人协议》及公司的股东会决议、章程约定，广东超讯通信技术有限公司整体变更为超讯通信股份有限公司。以其各自持有的原广东超讯通信技术有限公司截止2011年10月31日经信永中和会计师事务所有限责任公司审计后的净资产119,354,518.97元，按1:0.502704049比例折合为超讯通信股份有限公司6000万股(每股的面值为1元)普通股股份，公司注册资本变更为人民币陆仟万元。其中：梁建华持股37,140,000.00元，持股比例为61.9000%；熊明钦持股5,538,480.00元，持股比例为9.2308%；钟海辉持股1,907,340.00元，持股比例为3.1789%；梁刚持股2,461,140.00元，持股比例为4.1019%；梁建中持股2,461,140.00元，持股比例为4.1019%；万军持股2,461,140.00元，持股比例为4.1019%；钟亮持股300,000.00元，持股比例为0.5000%；东莞市尚融成长投资中心(有限合伙)持股1,384,620.00元，持股比例为2.3077%；天津久德长盛股权投资基金合伙企业(有限合伙)持股1,730,760.00元，持股比例为2.8846%；广州诚信创业投资有限公司持股4,615,380.00元，持股
比例为7.6923%。此次出资已经信永中和会计师事务所有限责任公司2011年12月27日出具的XYZH/2011GZA1054号验资报告验证。
根据本公司于2014年5月28日、2016年3月19日召开的股东大会决议以及中国证券监督管理委员会“证监许可【2016】1332号”的核准以及本公司章程规定，本公司拟向社会公开发行人民币普通股股票2,000.00万股（每股面值1元），增加股本人民币20,000,000.00元，变更后的注册资本（股本）为人民币80,000,000.00元。截止2016年7月22日，本公司实际已发行人民币普通股2,000.00万股，募集资金总额为人民币239,800,000.00元，扣除各项发行费用人民币30,578,757.25元，实际募集资金净额为209,221,242.75人民币元。其中新增注册（股本）为人民币20,000,000.00元，资本公积为189,221,242.75人民币元。此次增资已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2016年7月22日出具的XYZH/2016GZA10455号验资报告验证。
根据本公司2018年4月18日召开的2017年年度股东大会决议，本公司以2017年12月31日总股本80,000,000.00股为基数，以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4股，转增后的注册资本为人民币112,000,000.00元，此次资本公积转增股本已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2018年5月4日出具的XYZH/2018GZA10697验资报告验证。
本公司于2019年4月17日召开2018年年度股东大会，审议通过了《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》,同意以2018年末总股本112,000,000股扣减不参与利润分配的回购股份700,000股，即111,300,000股为基数，以资本公积金每股转增0.4股，转增后的注册资本为人民币156,520,000.00元。同时,本次会议审议通过了《关于变更公司名称并修改<公司章程>的议案》，同意将本公司名称由“广东超讯通信技术股份有限公司”变更为“超讯通信股份有限公司”。注册地址：广州市天河区天河科技园软件园高唐新建区高普路1025、1027号第4层法人代表：梁建华截至2019年06月30日，超讯通信股权结构情况如下：
| 股东名称 | 股本 | 持股比例(%) |
| 梁建华 | 73,206,000.00 | 46.7710 |
| 熊明钦 | 10,855,421.00 | 6.9355 |
| 广州诚信创业投资有限公司 | 8,131,285.00 | 5.1950 |
| 梁刚 | 4,826,634.00 | 3.0837 |
| 梁建中 | 4,823,835.00 | 3.0819 |
| 万军 | 3,618,035.00 | 2.3115 |
| 天津久德长盛股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 3,408,830.00 | 2.1779 |
| 钟海辉 | 2,881,091.00 | 1.8407 |
| 菏泽尚融成长信息科技合伙企业（有限合伙） | 2,313,895.00 | 1.4783 |
| 上海吴淞市政建设有限公司 | 720,000.00 | 0.4600 |
| 其他流通股股东 | 41,034,974.00 | 26.2173 |
| 回购证券专用账户 | 700,000.00 | 0.4472 |
| 合计 | 156,520,000.00 | 100.0000 |
本公司处于通信技术服务行业，经营范围：通信终端设备制造;电子、通信与自动控制技术研究、开发；软件开发；通讯终端设备批发；货物进出口（专营专控商品除外）；房屋建筑工程施工；建筑钢结构、预制构件工程安装服务；技术进出口；城市及道路照明工程施工；工程施工总承包；企业自有资金投资；通讯设备及配套设备批发；网络技术的研究、开发；信息技术咨询服务；无源器件、有源通信设备、干线放大器、光通信器件、光模块的制造；广播电视及信号设备的安装；对外承包工程业务；通信线路和设备的安装；计算机网络系统工程服务；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；工程环保设施施工；机电设备安装服务；建筑物电力系统安装；广
播电视传输设施安装工程服务；通信基站设施租赁；安全技术防范系统设计、施工、维修；电力输送设施安装工程服务；工程排水施工服务；接受委托从事劳务外包服务；信息系统集成服务；计算机及通讯设备租赁；工程总承包服务；架线工程服务；工程技术咨询服务；城市及道路照明工程服务；照明系统安装；电子自动化工程安装服务；电子设备工程安装服务；施工现场质量检测；智能化安装工程服务；楼宇设备自控系统工程服务；信息系统安全服务；网络安全信息咨询;土石方工程服务；计算机批发；软件批发；通信传输设备专业修理；劳务承揽;安全技术防范产品制造；安全智能卡类设备和系统制造；通信系统设备制造；供用电的抄表服务；用电报装、用电增容报装服务；一体化机柜制造；通信设施安装工程服务；机电设备安装工程专业承包；集中抄表装置的设计、安装、维修；电力抄表装置、负荷控制装置的设计、安装、维修；充电桩设施安装、管理；信息电子技术服务；室内装饰、装修；监控系统工程安装服务；日用电器修理；移动电信业务代理服务;固定宽带业务代理服务；通信系统工程服务；保安监控及防盗报警系统工程服务；智能卡系统工程服务；代收代缴水电费；光伏设备及元器件制造；太阳能光伏供电系统的安装及售后服务；锂离子电池制造；镍氢电池制造；锌镍蓄电池制造；其他电池制造（光伏电池除外）；配电开关控制设备制造;开关电源制造；开关电源修理；计算机零售；建筑幕墙工程专业承包；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；建筑劳务分包；软件零售；装卸搬运；建筑工程后期装饰、装修和清理;固定电话业务代理服务；防雷工程专业设计服务；增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）；物联网服务；承装（修、试）电力设施；防雷工程专业施工；劳务派遣服务；对外劳务合作；再生物资回收与批发；有线广播电视传输服务；无线广播电视传输服务；建筑劳务派遣。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
报告期内，公司的合并范围包括二十二家分公司：江西分公司、北京分公司、广西分公司、成都分公司、内蒙古分公司、海南分公司、广东分公司、贵州分公司、湖南分公司、山东分公司、深圳研发中心、河北分公司、江苏分公司、陕西分公司、吉林分公司、湖北分公司、黑龙江分公司、南通分公司、泰州分公司、云南分公司、福建分公司和扬州分公司；八家子公司：成都超讯、超讯投资、超讯设备、超讯智联、桑锐电子、康利物联、昊普环保和超讯合伙。与上年相比，本年因非同一控制下合并增加了昊普环保，新设立了超讯智联和超讯合伙。
详见本附注“七、合并范围的变化” 及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。截至2019年06月30日，超讯通信本部组织架构图如下：
| 综合部 | 技术服务部 | |
股东大会董事会
| 董事会 | 监事会 |
总经办战略委员会
战略委员会提名委员会
提名委员会
审计委员会
审计委员会薪酬与考核委员会
薪酬与考核委员会
审计部
| 审计部 | 战略发展部 | 证券投资部 | 财务部 | 市场部 | 人力资源部 |
四、 财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。
2. 持续经营
√适用 □不适用
本公司报告期内持续盈利且有财务资源支持，未发生自报告期末起12个月内导致持续经营能力产生重大怀疑的事项，本公司认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。
五、 重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
具体会计政策和会计估计提示：本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量等。
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
本公司的营业周期与会计期间一致，为公历1月1日至12月31日。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
| 江西分公司 | 广东分公司 | 广西分公司 | 湖南分公司 | 北京分公司 | 内蒙古分公司 | 深圳研发中心 | 成都分公司 | 海南分公司 | 贵州分公司 | 山东分公司 | 河北分公司 | 陕西分公司 | 江苏分公司 | 吉林分公司 | 湖北分公司 | 黑龙江分公司 | 南通分公司 | 泰州分公司 | 云南分公司 | 福建分公司 | 扬州分公司 |
在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。
对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本公司在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。
对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。
通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益 。
本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
□适用 √不适用
8. 现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
（1）外币交易
本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。
（2）外币财务报表的折算
外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。
10. 金融工具
√适用 □不适用
本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
（1）金融资产
1）金融资产分类、确认依据和计量方法
本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本公司将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现
金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。
2）金融资产转移的确认依据和计量方法金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； ③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。
3）金融资产减值的测试方法及会计处理方法
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
（2）金融负债
1）金融负债分类、确认依据和计量方法
本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，（相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露）。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。
其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。
2）金融负债终止确认条件
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法
本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。
11. 应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
12. 应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
本公司将下列情形作为应收账款坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务超过10年；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。
对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，年末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收账款，经本公司按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 将单项金额超过100万元的应收款项视为重大应收账款 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备 |
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） | |
| 账龄组合 | 按账龄分析法计提坏账准备 |
| 账龄组合 | 以应收账款的账龄为信用风险特征划分组合 |
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
| 账龄 | 应收账款计提比例(%) |
| 1年以内（含1年） | 5 |
| 1－2年 | 10-20 |
| 2－3年 | 20-50 |
| 3－5年 | 50-100 |
| 5年以上 | 100 |
具体详见财务报表附注四、10应收款项坏账准备。
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
| 单项计提坏账准备的理由 | 单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，全额计提坏账准备 |
（4）按组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法）
| 无信用风险组合 | 关联方往来 |
| 正常信用风险组合 | 除上述无信用风险组合外的应收款项 |
13. 应收款项融资
□适用 √不适用
14. 其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
本公司将下列情形作为其他应收款坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务超过10年；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。
对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，年末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的其他应收款，经本公司按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 将单项金额超过100万元的其他应收款视为重大应收款项 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备 |
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） | |
| 账龄组合 | 按账龄分析法计提坏账准备 |
| 账龄组合 | 以其他应收款的账龄为信用风险特征划分组合 |
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
| 账龄 | 其他应收款计提比例(%) |
| 1年以内（含1年） | 5 |
| 1－2年 | 10-20 |
| 2－3年 | 20-50 |
| 3－5年 | 50-100 |
| 5年以上 | 100 |
具体详见财务报表附注四、10应收款项坏账准备。
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
| 单项计提坏账准备的理由 | 单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，全额计提坏账准备 |
（4）按组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法）
| 无信用风险组合 | 关联方往来 |
| 正常信用风险组合 | 除上述无信用风险组合外的应收款项 |
15. 存货
√适用 □不适用
本公司存货主要包括原材料、劳务成本、库存商品、在产品、自制半成品、周转材料、委托加工物资、发出商品和在途物资等。
存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。周转材料采用一次转销法进行摊销。
期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低原则计提存货跌价准备，并计入当期损益。
库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；劳务成本按项目计算的成本高于其可变现净值的差额，计提存货跌价准备，并计入当期损益。以前计提存货跌价准备的影响因素已经发生变化的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
16. 持有待售资产
□适用 √不适用
17. 债权投资
债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
18. 其他债权投资
其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
19. 长期应收款
长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
20. 长期股权投资
√适用 □不适用
本公司长期股权投资主要是对子公司的投资。
本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。
本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20％（含）以上但低于50％的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。
对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。
通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。
通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。
通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。
通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买
日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。
后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。
本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。
21. 投资性房地产
(1). 如果采用成本计量模式的
折旧或摊销方法
| 类别 | 折旧年限（年） | 预计残值率（%） | 年折旧率（%） |
| 房屋建筑物 | 20 | 5 | 4.75 |
22. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。
固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、办公设备以及租赁设备等。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋建筑物 | 平均年限法 | 20 | 5% | 4.75% |
| 机器设备 | 平均年限法 | 5-10 | 5% | 9.50%-19.00% |
| 运输设备 | 平均年限法 | 3-10 | 5% | 9.50%-31.67% |
| 办公设备 | 平均年限法 | 3-5 | 5% | 19.00%-31.67% |
| 租赁设备 | 平均年限法 | 3-10 | 5% | 9.50%-31.60% |
本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。
(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
□适用 √不适用
23. 在建工程
√适用 □不适用
在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。
24. 借款费用
□适用 √不适用
25. 生物资产
□适用 √不适用
26. 油气资产
□适用 √不适用
27. 使用权资产
□适用 √不适用
28. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
本公司无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术、软件使用权和商标等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。
土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。本公司无形资产的分类摊销年限如下：
| 无形资产项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
| 土地使用权 | 50年 | 土地转让合同约定 |
| 非专利技术 | 10年 | 预计使用年限 |
| 软件使用权 | 5-10年 | 预计使用年限 |
| 商标 | 20年 | 预计使用年限 |
| 专利权 | 10年 | 预计使用年限 |
| 其他无形资产 | 10年 | 预计使用年限 |
本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或专家论证等仍然无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。每年年末对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：
1.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
2.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
3.运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
4.有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
5.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。
29. 长期资产减值
√适用 □不适用
本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。
1）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
本公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。
固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，公司以单项固定资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
2）无形资产减值准备的计提对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。
无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
30. 长期待摊费用
√适用 □不适用
本公司的长期待摊费用包括办公场所装修费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
31. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
短期薪酬主要包括工资、奖金和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
辞退福利是由于因解除与职工劳动关系给予补偿产生，在本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议之日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
□适用 √不适用
32. 预计负债
√适用 □不适用
当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。
33. 租赁负债
□适用 √不适用
34. 股份支付
□适用 √不适用
35. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
36. 收入
√适用 □不适用
（1）收入确认原则：本公司的营业收入主要包括销售商品收入和提供劳务收入，收入确认原则如下：
1）销售商品收入：
本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：(1)已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2)既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；(3)收入的金额能够可靠地计量；(4)相关的经济利益很可能流入公司；(5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。
2）提供劳务收入：
在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时，或者提供的劳务成果得到客户的验收合格时，确认收入实现；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，按照合同约定的，在资产负债表日提供劳务交易的结果能够得到验收，并确认合格时，则按照验收合格的劳务完工进度或者金额，确认劳务收入。
当劳务合同(协议)已经签订，并按照合同约定的条款提供劳务服务，在满足下列条件时，于资产负债日，按照从接受劳务方已收或者应收的合同价款确认劳务收入：
(一)收入的金额能够可靠地计量；
(二)相关的经济利益很可能流入公司；
(三)交易的完工进度能够可靠地确定；
(四)交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
（2）具体确认原则：
根据《企业会计准则——收入》的规定，提供劳务收入确认的原则为：提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并采用已完工作的测量方法确定提供劳务交易的完工进度。具体确认方法如下：
1）网络建设业务
网络建设主要为通信运营商建网初期提供选址技术支持，以及建网时安装调测和建网后扩容等各类建设工程服务。其收入确认的具体方法如下：
①公司项目团队按与客户签订的框架合同要求组织施工，以单个站点为单元，单个站点完成后，公司向客户或第三方提交工作量统计表或完工单，由客户或第三方确认。以上述经客户或第三方确认的工作量统计表或完工单为依据同时确认收入。
②在合同约定的试运行期结束后，公司工程人员联同客户工程师、第三方单位人员对工程进行终验。现场终验通过后，客户结合考评，出具工程竣工验收报告并核准结算金额，公司以此作为终验款的结算依据，同时确认或调整收入。2）网络维护业务网络维护主要为通信运营商提供日常维护服务。其收入确认的具体方法如下：
按照公司与客户签订的合同中约定的服务内容、服务期限、结算时点（月末或季末）和费用标准提供服务。月末，根据合同要求：①约定需要确认工作量的，公司统计当月或当季工作量，结合合同的费用标准出具月度或季度工作量统计表并向客户或第三方提交，以此作为依据确认收入；②没有约定需要确认工作量的，按合同规定的月度或季度费用标准，确认收入。
根据合同约定的考核内容和考核办法，客户对公司的工作质量进行考核，确定考核得分，得出最终结算金额。公司根据最终结算金额在考核当期对已确认的收入进行调整。
3）网络优化业务
网络优化服务为通信运营商提供通信网络检查、调整和维护，以及个别性能改善和升级服务。其收入确认的具体方法如下：
公司与客户签订的合同中约定服务内容、服务期限、结算时点（月末或季末）、服务总金额。项目团队按合同要求提供服务，月末或季末，公司按合同约定的月度或季度费用标准，确认收入。
根据合同约定的考核内容和考核办法，客户对公司的工作质量进行考核，确定考核得分，得出最终结算金额。公司根据最终结算金额在考核当期对已确认的收入进行调整。
4）销售业务
本公司销售业务包括通信设备、智能水表、智能电表、智能燃气表、模组、软件销售等。
企业根据与客户签订的销售合同，将货物发运到客户指定地点并获取客户签字确认的到货确认单后或获得客户验收通过后确认收入。
5) 以租代建业务
以租代建业务是根据运营商网络建设的实际需求，提供相应的网络设施（即提供符合要求的外电和机房，并具备可以安装塔桅的土建基础或具备可以直接挂设天线、设备的构筑物）以及设施维护服务（即日常巡检、应急抢修、安全管理等服务），并与运营商签订租赁合同。
企业根据租赁合同约定金额在租赁期内按月确认收入。
6）物联网公用事业综合服务
本公司子公司桑锐电子提供的智能水务解决方案、能耗管理解决方案于客户验收通过后确认收入。
7）物联网智慧物流综合服务
本公司子公司康利物联现场调研了解客户需求及相关设备运行环境后，提出解决方案，提供和安装相关硬件设备，并经客户验收通过之后确认收入。
8）物联网节能环保综合服务
本公司子公司昊普环保提供的机房节能改造服务和智慧能源管理于客户验收通过后确认收入。
9）咨询服务
本公司子公司超讯设备提供的咨询服务待服务履行完毕并经客户验收合格后确认收入。
37. 政府补助
√适用 □不适用
本公司的政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。
政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时 ，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。
与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。
相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
本公司已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：
1）初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
2）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
3）属于其他情况的，直接计入当期损益。
38. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。
39. 租赁
(1). 经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。
(2). 融资租赁的会计处理方法
□适用 √不适用
40. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用 √不适用
41. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
√适用 □不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
| 2017年3月31日，财政部修订发布了《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》，本公司从2019年1月1日起开始执行相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。 | 不需审批 | 说明1 |
| 2019年，财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》，本公司在编制2018年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。用。 | 不需审批 | 说明2 |
| 2018年，财政部发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号）及其解读，本公司在编制2018年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。 | 不需审批 | 说明3 |
其他说明：
说明1：财政部修订发布了《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》规定以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类，取消了贷款和应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产等三个原有分类,本公司 2019年1月1日适用于新金融工具准则将上年末可供出售金融资产重分类至以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
参照财政部修订发布了《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》的相关规定，可比期间的比较数据根据本通知进行调整。
2018年12月31日受影响的合并资产负债表科目：
单位：元
| 受影响的项目 | 合并资产负债表 | ||
| 调整前 | 调整金额 | 调整后 | |
| 资产项目 | |||
| 其中：可供出售金融资产 | 6,000,000.00 | -6,000,000.00 | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
说明2：财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》影响本公司关于比较信息的列报：资产负债表中将原“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”明细项目列报，原“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”行明细项目列报。
参照财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》的相关规定，可比期间的比较数据根据本通知进行调整。
2018年12月31日受影响的合并资产负债表科目：
单位：元
| 受影响的项目 | 合并资产负债表 | ||
| 调整前 | 调整金额 | 调整后 | |
| 资产项目 | |||
| 受影响的项目 | 合并资产负债表 | ||
| 调整前 | 调整金额 | 调整后 | |
| 其中：应收票据及应收账款 | 1,254,424,069.73 | -1,254,424,069.73 | - |
| 应收票据 | - | 2,547,825.71 | 2,547,825.71 |
| 应收账款 | - | 1,251,876,244.02 | 1,251,876,244.02 |
| 负债项目 | |||
| 其中：应付票据及应付账款 | 811,587,178.02 | -811,587,178.02 | - |
| 应付票据 | - | 102,478,793.59 | 102,478,793.59 |
| 应付账款 | - | 709,108,384.43 | 709,108,384.43 |
说明3：财政部在2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号）影响本公司关于比较信息的列报：利润表中“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报。参照2018年1月12日发布的《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》和《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据根据本通知进行调整。
2018年1-6月受影响的合并利润表科目：
单位：元
| 受影响的项目 | 合并利润表 | ||
| 调整前 | 调整金额 | 调整后 | |
| 损益项目 | |||
| 其中：研发费用 | - | 28,235,459.39 | 28,235,459.39 |
| 管理费用 | 65,029,546.74 | -28,235,459.39 | 36,794,087.35 |
(2). 重要会计估计变更
□适用 √不适用
(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 458,496,822.73 | 458,496,822.73 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 0.00 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 2,547,825.71 | 2,547,825.71 | |
| 应收账款 | 1,251,876,244.02 | 1,251,876,244.02 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 8,500,404.52 | 8,500,404.52 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 59,220,099.68 | 59,220,099.68 | |
| 其中：应收利息 | 252,866.65 | 252,866.65 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 115,423,207.06 | 115,423,207.06 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 4,600,000.00 | 4,600,000.00 | |
| 流动资产合计 | 1,900,664,603.72 | 1,906,664,603.72 | 6,000,000.00 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 6,000,000.00 | 0.00 | -6,000,000.00 |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 463,986.48 | 463,986.48 | |
| 固定资产 | 60,203,001.25 | 60,203,001.25 | |
| 在建工程 | 518,325.51 | 518,325.51 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 50,989,042.73 | 50,989,042.73 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 169,106,130.30 | 169,106,130.30 | |
| 长期待摊费用 | 860,030.48 | 860,030.48 | |
| 递延所得税资产 | 22,920,053.61 | 22,920,053.61 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 311,060,570.36 | 305,060,570.36 | -6,000,000.00 |
| 资产总计 | 2,211,725,174.08 | 2,211,725,174.08 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 371,900,000.00 | 371,900,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 102,478,793.59 | 102,478,793.59 | |
| 应付账款 | 709,108,384.43 | 709,108,384.43 | |
| 预收款项 | 10,817,779.86 | 10,817,779.86 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 21,220,715.32 | 21,220,715.32 | |
| 应交税费 | 67,263,021.83 | 67,263,021.83 | |
| 其他应付款 | 30,825,119.26 | 30,825,119.26 | |
| 其中：应付利息 | 753,786.77 | 753,786.77 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 48,000,000.00 | 48,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,361,613,814.29 | 1,361,613,814.29 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 169,500,000.00 | 169,500,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 7,021,258.84 | 7,021,258.84 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 176,521,258.84 | 176,521,258.84 | |
| 负债合计 | 1,538,135,073.13 | 1,538,135,073.13 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 112,000,000.00 | 112,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 221,775,761.72 | 221,775,761.72 | |
| 减：库存股 | 17,123,765.02 | 17,123,765.02 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 17,050,278.88 | 17,050,278.88 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 154,969,861.57 | 154,969,861.57 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 488,672,137.15 | 488,672,137.15 | |
| 少数股东权益 | 184,917,963.80 | 184,917,963.80 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 673,590,100.95 | 673,590,100.95 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,211,725,174.08 | 2,211,725,174.08 | |
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 339,499,387.64 | 339,499,387.64 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 893,648,119.43 | 893,648,119.43 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 3,361,458.44 | 3,361,458.44 | |
| 其他应收款 | 39,830,416.23 | 39,830,416.23 | |
| 其中：应收利息 | 252,866.65 | 252,866.65 | |
| 应收股利 | |||
| 存货 | 33,963,111.35 | 33,963,111.35 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 4,600,000.00 | 4,600,000.00 | |
| 流动资产合计 | 1,314,902,493.09 | 1,314,902,493.09 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 440,517,572.90 | 440,517,572.90 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 20,193,699.85 | 20,193,699.85 | |
| 在建工程 | 518,325.51 | 518,325.51 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 4,403,917.30 | 4,403,917.30 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 13,383.03 | 13,383.03 | |
| 递延所得税资产 | 15,609,120.54 | 15,609,120.54 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 481,256,019.13 | 481,256,019.13 | |
| 资产总计 | 1,796,158,512.22 | 1,796,158,512.22 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 265,000,000.00 | 265,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 102,478,793.59 | 102,478,793.59 | |
| 应付账款 | 612,685,440.34 | 612,685,440.34 | |
| 预收款项 | 4,719,195.71 | 4,719,195.71 | |
| 应付职工薪酬 | 14,404,627.41 | 14,404,627.41 | |
| 应交税费 | 14,232,376.27 | 14,232,376.27 | |
| 其他应付款 | 115,183,293.37 | 115,183,293.37 | |
| 其中：应付利息 | 680,152.92 | 680,152.92 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 48,000,000.00 | 48,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,176,703,726.69 | 1,176,703,726.69 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 169,500,000.00 | 169,500,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 169,500,000.00 | 169,500,000.00 | |
| 负债合计 | 1,346,203,726.69 | 1,346,203,726.69 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 112,000,000.00 | 112,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 221,775,761.72 | 221,775,761.72 | |
| 减：库存股 | 17,123,765.02 | 17,123,765.02 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 17,050,278.88 | 17,050,278.88 | |
| 未分配利润 | 116,252,509.95 | 116,252,509.95 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 449,954,785.53 | 449,954,785.53 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,796,158,512.22 | 1,796,158,512.22 | |
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
42. 其他
□适用 √不适用
六、 税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 16%、13%、10%、9%、6%、5%、3% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税计征 | 7%、5%、1% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计征 | 25%、15% |
| 房产税 | 房产租金收入或者房产原值计征 | 12%、1.2% |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的增值税计征 | 3%、2%、1% |
财政部 税务总局 海关总署等三部门发布《关于深化增值税改革有关政策的公告》2019年第39号，增值税一般纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%税率的，税率调整为13%；原适用10%税率的，税率调整为9%。公司自2019年4月1日起根据各业务范围分别适用新税率。存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 超讯投资 | 25 |
| 超讯设备 | 25 |
| 超讯智联 | 25 |
| 码控信息（康利物联全资子公司） | 25 |
| 康利条码（康利物联全资子公司） | 25 |
2. 税收优惠
√适用 □不适用
（1）企业所得税
本公司及子公司成都超讯、康利物联、昊普环保、桑锐电子及其子公司民生智能均为高新技术企业，享受15%的税收优惠政策。
| 公司名称 | 复审合格时间 | 高新技术企业证书编号 | 证书有效期 |
| 本公司 | 2017-12-11 | GR201744007498 | 3年 |
| 成都超讯 | 2017-12-04 | GR201751001413 | 3年 |
| 康利物联 | 2018-11-28 | GR201844007887 | 3年 |
| 桑锐电子 | 2016-11-24 | GR201631000089 | 3年 |
| 公司名称 | 复审合格时间 | 高新技术企业证书编号 | 证书有效期 |
| 民生智能 | 2016-11-30 | GR201621000227 | 3年 |
| 昊普环保 | 2016-11-04 | GR201651000037 | 3年 |
（2）增值税
本公司子公司昊普环保、桑锐电子之全资子公司民生智能、康利物联之全资子公司码控信息根据财税[2011]100号《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》享受软件产品增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退税收优惠。
3. 其他
□适用 √不适用
七、 合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 13,960.05 | 45,413.75 |
| 银行存款 | 149,625,147.59 | 385,355,676.74 |
| 其他货币资金 | 40,264,296.65 | 73,095,732.24 |
| 合计 | 189,903,404.29 | 458,496,822.73 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |
其他说明：
其中受限制的货币资金明细如下：
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 保函保证金 | 37,825,319.67 | 38,905,683.69 |
| 银行承兑汇票保证金 | 2,438,976.98 | 34,190,048.55 |
| 合计 | 40,264,296.65 | 73,095,732.24 |
2、 交易性金融资产
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 3,916,556.61 | 2,547,825.71 |
| 合计 | 3,916,556.61 | 2,547,825.71 |
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 618,400.00 |
| 合计 | 618,400.00 |
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
(5). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
(6). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
(7). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内小计 | 973,194,353.15 |
| 1至2年 | 310,043,139.43 |
| 2至3年 | 168,100,194.84 |
| 3至5年 | 42,823,726.80 |
| 5年以上 | 6,315,333.90 |
| 合计 | 1,500,476,748.12 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按组合计提坏账准备 | 1,500,476,748.12 | 100.00 | 145,034,241.37 | 9.67 | 1,355,442,506.75 | 1,377,694,823.63 | 100.00 | 125,818,579.61 | 9.13 | 1,251,876,244.02 |
| 其中： | ||||||||||
| 按账龄组合分析法计提坏账准备的应收账款 | 1,500,476,748.12 | 100.00 | 145,034,241.37 | 9.67 | 1,355,442,506.75 | 1,377,694,823.63 | 100.00 | 125,818,579.61 | 9.13 | 1,251,876,244.02 |
| 合计 | 1,500,476,748.12 | / | 145,034,241.37 | / | 1,355,442,506.75 | 1,377,694,823.63 | / | 125,818,579.61 | / | 1,251,876,244.02 |
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：按账龄组合分析法计提坏账准备的应收账款
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 973,194,353.15 | 48,659,717.66 | 5 |
| 1-2年 | 310,043,139.43 | 31,172,541.49 | 10-20 |
| 2-3年 | 168,100,194.84 | 36,866,322.87 | 20-50 |
| 3-5年 | 42,823,726.80 | 22,020,325.45 | 50-100 |
| 5年以上 | 6,315,333.90 | 6,315,333.90 | 100 |
| 合计 | 1,500,476,748.12 | 145,034,241.37 | / |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
√适用 □不适用
具体详见财务报表附注四、10应收款项坏账准备。
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |
| 计提 | 企业合并增加 | |||
| 应收账款坏账准备 | 125,818,579.61 | 17,260,908.10 | 1,954,753.66 | 145,034,241.37 |
| 合计 | 125,818,579.61 | 17,260,908.10 | 1,954,753.66 | 145,034,241.37 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 期末余额 | 账龄 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 中国移动通信集团广东有限公司 | 423,606,329.58 | 5年以内 | 28.23 | 43,489,860.17 |
| 中国移动通信集团海南有限公司 | 74,581,498.52 | 7年以内 | 4.97 | 8,311,597.51 |
| 中国铁塔股份有限公司广东省分公司 | 56,180,004.76 | 5年以内 | 3.74 | 4,538,299.99 |
| 中国移动通信集团四川有限公司 | 55,693,050.53 | 6年以内 | 3.71 | 7,504,910.47 |
| 中国移动通信集团福建有限公司 | 46,517,178.85 | 2年以内 | 3.10 | 2,567,816.73 |
| 合计 | 656,578,062.24 | 43.75 | 66,412,484.87 |
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
6、 应收款项融资
□适用 √不适用
7、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 27,698,443.18 | 96.43 | 7,938,515.82 | 93.39 |
| 1至2年 | 860,343.04 | 3.00 | 539,703.33 | 6.35 |
| 2至3年 | 147,605.00 | 0.51 | 0.00 | 0.00 |
| 3年以上 | 17,750.00 | 0.06 | 22,185.37 | 0.26 |
| 合计 | 28,724,141.22 | 100.00 | 8,500,404.52 | 100.00 |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 账龄 | 未结算原因 |
| 广州龙日电子科技有限公司 | 非关联方 | 370,000.00 | 1-2年 | 合同尚未完成 |
| 贵州亿科电力电气设备有限公司 | 非关联方 | 147,605.00 | 2-3年 | 合同尚未完成 |
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
| 单位名称 | 期末余额 | 账龄 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
| 广州市白云区国土资源和规划局 | 8,840,000.00 | 1年以内 | 30.78 |
| 上海文施光电科技有限公司 | 3,249,808.67 | 1年以内 | 11.31 |
| 新疆凌云志建设工程有限公司 | 3,000,000.00 | 1年以内 | 10.44 |
| 上海百彻信息技术有限公司 | 1,300,000.00 | 1年以内 | 4.53 |
| 合肥驰帆物流科技有限公司 | 1,092,982.50 | 1年以内 | 3.81 |
| 合计 | 17,482,791.17 | 60.87 |
其他说明
√适用 □不适用
预付广州市白云区国土资源和规划局8,840,000.00元为购置国有建设土地使用权支付的出让金，公司已于2019年8月1日取得广州市国土和资源规划委员会颁发的中华人民共和国不动产权证书(粤（2019）广州市不动产权第04800492号)。
8、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 0.00 | 252,866.65 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 66,949,375.89 | 58,967,233.03 |
| 合计 | 66,949,375.89 | 59,220,099.68 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收委托贷款利息 | 0.00 | 252,866.65 |
| 合计 | 0.00 | 252,866.65 |
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内小计 | 45,092,177.92 |
| 1至2年 | 16,803,578.02 |
| 2至3年 | 7,596,414.33 |
| 3至5年 | 5,909,606.06 |
| 5年以上 | 929,846.87 |
| 合计 | 76,331,623.20 |
(2). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 备用金 | 12,548,445.08 | 7,110,977.57 |
| 保证金 | 37,939,995.58 | 34,021,583.89 |
| 代垫款 | 2,172,043.72 | 3,199,952.57 |
| 单位往来 | 23,871,138.82 | 21,305,344.05 |
| 合计 | 76,531,623.20 | 65,637,858.08 |
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |
| 计提 | 企业合并增加 | |||
| 其他应收款坏账准备 | 6,670,625.05 | 2,793,623.74 | 117,998.52 | 9,582,247.31 |
| 合计 | 6,670,625.05 | 2,793,623.74 | 117,998.52 | 9,582,247.31 |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 上海兴赛国际贸易有限公司 | 往来款 | 4,208,819.74 | 1-2年 | 5.50 | 420,881.97 |
| 辽阳市自来水公司 | 履约保证金 | 3,881,050.50 | 1-2年 | 5.07 | 388,105.05 |
| 中国移动通信集团河南有限公司 | 履约保证金 | 3,817,495.00 | 2-4年 | 4.99 | 913,499.00 |
| 上海炘锝节能环保科技有限公司 | 往来款 | 2,866,787.75 | 1-2年 | 3.75 | 286,678.78 |
| 公诚管理咨询有限公司 | 投标保证金 | 2,461,609.93 | 0-3年 | 3.22 | 127,730.50 |
| 合计 | / | 17,235,762.92 | / | 22.53 | 2,136,895.30 |
(7). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：
单位：元 币种：人民币
| 债务人名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 账龄 | 计提比例（%） | 计提理由 |
| 刘辉全 | 200,000.00 | 200,000.00 | 1-2年 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 200,000.00 | 200,000.00 | — | 100.00 | — |
9、 存货
存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 46,488,367.92 | 46,488,367.92 | 45,616,034.98 | 45,616,034.98 | ||
| 在产品 | 10,228,175.01 | 10,228,175.01 | 962,856.42 | 962,856.42 | ||
| 库存商品 | 24,241,899.09 | 24,241,899.09 | 20,388,811.23 | 20,388,811.23 | ||
| 周转材料 | 48,189.80 | 48,189.80 | ||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | ||||||
| 发出商品 | 19,126,395.88 | 19,126,395.88 | 15,834,270.64 | 15,834,270.64 | ||
| 委托加工物资 | 1,896,925.57 | 1,896,925.57 | 2,874,722.26 | 2,874,722.26 | ||
| 自制半成品 | 9,692,806.23 | 9,692,806.23 | 11,497,582.99 | 11,497,582.99 | ||
| 在途物资 | 61,425.78 | 61,425.78 | ||||
| 劳务成本 | 14,031,366.69 | 651,926.76 | 13,379,439.93 | 18,852,665.50 | 651,926.76 | 18,200,738.74 |
| 合计 | 125,767,362.17 | 651,926.76 | 125,115,435.41 | 116,075,133.82 | 651,926.76 | 115,423,207.06 |
(1). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 劳务成本 | 651,926.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 651,926.76 |
| 合计 | 651,926.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 651,926.76 |
(2). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用 √不适用
(3). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
10、 持有待售资产
□适用 √不适用
11、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
12、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 委托贷款 | 3,300,000.00 | 4,600,000.00 |
| 合计 | 3,300,000.00 | 4,600,000.00 |
13、 债权投资
(1). 债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
14、 其他债权投资
(1). 其他债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
15、 长期应收款
(1) 长期应收款情况
□适用 √不适用
(2) 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期股权投资
□适用 √不适用
17、 其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
□适用 √不适用
(2). 非交易性权益工具投资的情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
18、 其他非流动金融资产
□适用 √不适用
19、 投资性房地产
投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋、建筑物 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||
| 1.期初余额 | 1,933,279.92 | 1,933,279.92 |
| 2.本期增加金额 | ||
| （1）外购 | ||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | ||
| （3）企业合并增加 | ||
| 3.本期减少金额 | ||
| （1）处置 | ||
| （2）其他转出 | ||
| 4.期末余额 | 1,933,279.92 | 1,933,279.92 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||
| 1.期初余额 | 1,469,293.44 | 1,469,293.44 |
| 2.本期增加金额 | 45,915.42 | 45,915.42 |
| （1）计提或摊销 | 45,915.42 | 45,915.42 |
| 3.本期减少金额 | ||
| （1）处置 | ||
| （2）其他转出 | ||
| 4.期末余额 | 1,515,208.86 | 1,515,208.86 |
| 三、减值准备 | ||
| 1.期初余额 | ||
| 2.本期增加金额 | ||
| （1）计提 | ||
| 3、本期减少金额 | ||
| （1）处置 | ||
| （2）其他转出 | ||
| 4.期末余额 |
| 四、账面价值 | ||
| 1.期末账面价值 | 418,071.06 | 418,071.06 |
| 2.期初账面价值 | 463,986.48 | 463,986.48 |
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
20、 固定资产项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 63,594,542.11 | 60,203,001.25 |
| 固定资产清理 | ||
| 合计 | 63,594,542.11 | 60,203,001.25 |
固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 办公设备 | 租赁设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||||
| 1.期初余额 | 45,860,304.85 | 61,233,712.60 | 12,419,870.02 | 13,611,409.14 | 4,015,534.20 | 137,140,830.81 |
| 2.本期增加金额 | 0.00 | 5,710,038.77 | 1,079,480.75 | 1,846,000.19 | 3,342,205.12 | 11,977,724.83 |
| （1）购置 | 0.00 | 3,206,641.57 | 732,365.58 | 1,274,820.38 | 0.00 | 5,213,827.53 |
| （2）在建工程转入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,342,205.12 | 3,342,205.12 |
| （3）企业合并增加 | 0.00 | 2,503,397.20 | 347,115.17 | 571,179.81 | 0.00 | 3,421,692.18 |
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 2,746,191.41 | 1,018,594.42 | 143,884.28 | 0.00 | 3,908,670.11 |
| （1）处置或报废 | 0.00 | 2,746,191.41 | 1,018,594.42 | 143,884.28 | 0.00 | 3,908,670.11 |
| 4.期末余额 | 45,860,304.85 | 64,197,559.96 | 12,480,756.35 | 15,313,525.05 | 7,357,739.32 | 145,209,885.53 |
| 二、累计折旧 | ||||||
| 1.期初余额 | 17,432,874.78 | 39,137,589.79 | 9,566,517.65 | 9,857,286.73 | 943,560.61 | 76,937,829.56 |
| 2.本期增加金额 | 1,169,522.09 | 4,458,729.42 | 636,651.18 | 967,880.89 | 689,963.08 | 7,922,746.66 |
| （1）计提 | 1,169,522.09 | 3,882,222.83 | 478,373.79 | 667,555.69 | 689,963.08 | 6,887,637.48 |
| （2）企业合并增加 | 0.00 | 576,506.59 | 158,277.39 | 300,325.20 | 0.00 | 1,035,109.18 |
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 2,642,309.54 | 497,225.96 | 105,697.30 | 0.00 | 3,245,232.80 |
| （1）处置或报废 | 0.00 | 2,642,309.54 | 497,225.96 | 105,697.30 | 0.00 | 3,245,232.80 |
| 4.期末余额 | 18,602,396.87 | 40,954,009.67 | 9,705,942.87 | 10,719,470.32 | 1,633,523.69 | 81,615,343.42 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | ||||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置或报废 | ||||||
| 4.期末余额 | ||||||
| 四、账面价值 |
| 1.期末账面价值 | 27,257,907.98 | 23,243,550.29 | 2,774,813.48 | 4,594,054.73 | 5,724,215.63 | 63,594,542.11 |
| 2.期初账面价值 | 28,427,430.07 | 22,096,122.81 | 2,853,352.37 | 3,754,122.41 | 3,071,973.59 | 60,203,001.25 |
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 |
| 微小基站 | 5,724,215.63 |
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产清理
□适用 √不适用
21、 在建工程
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 228,248.20 | 518,325.51 |
| 工程物资 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 228,248.20 | 518,325.51 |
在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 珠海微站以租代建项目 | 18,424.78 | 18,424.78 | 518,325.51 | 518,325.51 | ||
| 湖南电信合同能源管理项目 | 33,642.52 | 33,642.52 | ||||
| 湖南移动合同能源管理项目 | 171,580.90 | 171,580.90 | ||||
| 青海移动合同能源管理项目 | 4,600.00 | 4,600.00 | ||||
| 合计 | 228,248.20 | 228,248.20 | 518,325.51 | 518,325.51 | ||
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 成都邛崃以租代建项目 | 6,000,000.00 | 0.00 | 2,860,729.17 | 2,860,729.17 | 0.00 | 81.25 | 100．00% | / | / | / | 自用资金 | |
| 珠海以租代建项目 | 2,116,196.64 | 518,325.51 | 0.00 | 499,900.73 | 18,424.78 | 77.60 | 98.88% | / | / | / | 自用资金 | |
| 合计 | 8,116,196.64 | 518,325.51 | 2,860,729.17 | 3,360,629.90 | 18,424.78 | / | / | / | / | / | / |
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
工程物资
□适用 √不适用
22、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
23、 油气资产
□适用 √不适用
24、 使用权资产
□适用 √不适用
25、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件使用权 | 商标 | 其他 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||||
| 1.期初余额 | 8,679,150.45 | 28,330,505.00 | 8,100,000.00 | 6,537,211.00 | 8,700,000.00 | 205,494.00 | 60,552,360.45 |
| 2.本期增加金额 | 0.00 | 30,223,500.00 | 0.00 | 269,741.12 | 0.00 | 0.00 | 30,493,241.12 |
| (1)购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198,363.80 | 0.00 | 0.00 | 198,363.80 |
| (2)内部研发 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (3)企业合并增加 | 0.00 | 30,223,500.00 | 0.00 | 71,377.32 | 0.00 | 0.00 | 30,294,877.32 |
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (1)处置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.期末余额 | 8,679,150.45 | 58,554,005.00 | 8,100,000.00 | 6,806,952.12 | 8,700,000.00 | 205,494.00 | 91,045,601.57 |
| 二、累计摊销 | |||||||
| 1.期初余额 | 972,958.59 | 2,611,898.50 | 3,532,142.86 | 2,071,830.62 | 362,500.00 | 11,987.15 | 9,563,317.72 |
| 2.本期增加金额 | 93,471.60 | 3,266,271.71 | 439,285.69 | 543,862.27 | 217,500.00 | 10,274.70 | 4,570,665.97 |
| （1）计提 | 93,471.60 | 3,266,271.71 | 439,285.69 | 515,584.95 | 217,500.00 | 10,274.70 | 4,542,388.65 |
| （2）企业合并增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,277.32 | 0.00 | 0.00 | 28,277.32 |
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (1)处置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.期末余额 | 1,066,430.19 | 5,878,170.21 | 3,971,428.55 | 2,615,692.89 | 580,000.00 | 22,261.85 | 14,133,983.69 |
| 三、减值准备 | |||||||
| 1.期初余额 | |||||||
| 2.本期增加金额 | |||||||
| （1）计提 | |||||||
| 3.本期减少金额 |
| (1)处置 | |||||||
| 4.期末余额 | |||||||
| 四、账面价值 | |||||||
| 1.期末账面价值 | 7,612,720.26 | 52,675,834.79 | 4,128,571.45 | 4,191,259.23 | 8,120,000.00 | 183,232.15 | 76,911,617.88 |
| 2.期初账面价值 | 7,706,191.86 | 25,718,606.50 | 4,567,857.14 | 4,465,380.38 | 8,337,500.00 | 193,506.85 | 50,989,042.73 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 土地使用权 | 8,840,000.00 | 报告期内正在申请办理中 |
| 合计 | 8,840,000.00 | / |
其他说明：
√适用 □不适用
公司已于2019年8月1日取得广州市国土和资源规划委员会颁发的中华人民共和国不动产权证书(粤（2019）广州市不动产权第04800492号)。
26、 开发支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末 余额 | |
| 内部开发支出 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |||
| 4G/5G小基站产品在国内安全反恐方面的应用与研究 | 3,926,792.32 | 3,926,792.32 | |||
| SDN开源控制器-RYU在移动边缘技术方面的研究与应用 | 2,677,937.35 | 2,677,937.35 | |||
| 基于5G小基站的模拟仿真与测试自动化 | 2,653,365.46 | 2,653,365.46 | |||
| 智慧消防管理系统 | 2,640,129.95 | 2,640,129.95 | |||
| 嵌入式设备通用平台软件开发 | 2,384,968.34 | 2,384,968.34 | |||
| 基于GIS的供水管网管理系统 | 2,344,295.03 | 2,344,295.03 | |||
| 面向5G小基站中CPRI接口的研究 | 2,286,581.46 | 2,286,581.46 | |||
| 5G电子围栏技术 | 1,685,142.85 | 1,685,142.85 | |||
| open vSwitch在边缘计算技术方面的研究 | 1,562,668.96 | 1,562,668.96 | |||
| 基于边缘计算的小基站增强技术部署方案研究 | 1,437,454.81 | 1,437,454.81 | |||
| 树莓派在人脸识别上的应用研究 | 1,274,434.73 | 1,274,434.73 | |||
| 移动集团能耗采集设备 | 964,047.06 | 964,047.06 | |||
| 5G小基站OAM平台的优化管理 | 935,417.85 | 935,417.85 | |||
| 两交四直智能电表 | 670,400.81 | 670,400.81 | |||
| 物流货物可视化系统 | 511,634.58 | 511,634.58 | |||
| 员工可视化系统 | 511,634.58 | 511,634.58 | |||
| 汽车维保实时监控系统 | 511,634.58 | 511,634.58 | |||
| 物流智能分拣系统 | 511,634.58 | 511,634.58 | |||
| 智能资产全生命周期管 | 383,725.93 | 383,725.93 | |||
| 理系统V2.0 | |||||
| 物流快手采集系统V2.0 | 383,725.93 | 383,725.93 | |||
| 动态DWS(量体、称重、扫描)系统V2.0 | 383,725.93 | 383,725.93 | |||
| 智慧门店销售分析系统V2.0 | 383,725.93 | 383,725.93 | |||
| 通信代维物料管理系统 | 383,336.49 | 383,336.49 | |||
| 干簧管发讯基表 | 372,252.68 | 372,252.68 | |||
| 通信代维嵌入式风险防控管理系统 | 353,226.43 | 353,226.43 | |||
| 通信代维基站资源勘误工单管理系统 | 345,316.98 | 345,316.98 | |||
| 带有灯光指示功能的货物测量系统及货物测量指示方法V2.0 | 341,089.72 | 341,089.72 | |||
| 物流应用链一体化服务平台 | 262,578.41 | 262,578.41 | |||
| NB-IoT铁壳无磁水表 | 260,727.74 | 260,727.74 | |||
| 道路运输单车任务标准化作业管控平台 | 249,402.11 | 249,402.11 | |||
| 通信代维全业务属地化家宽装维积分管理系统 | 226,807.65 | 226,807.65 | |||
| 智能定位可视化系统V1.0 | 213,181.07 | 213,181.07 | |||
| 通信代维管线资源勘误工单管理系统 | 198,675.03 | 198,675.03 | |||
| 通信代维全业务家客装维工程验收管理系统 | 174,865.20 | 174,865.20 | |||
| 传输管线资源全生命周期工程验收系统 | 173,766.11 | 173,766.11 | |||
| 基于大数据分析的哑资源纤芯质量管理平台 | 138,436.90 | 138,436.90 | |||
| 生产线极光自动打码系统V1.0 | 127,908.63 | 127,908.63 | |||
| LoRa无线远传燃气表 | 99,231.91 | 99,231.91 | |||
| 单相本地费控智能电表基表 | 20,092.02 | 20,092.02 | |||
| 合计 | 34,965,974.10 | 34,965,974.10 |
27、 商誉
(1). 商誉账面原值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 企业合并形成的 | 处置 | |||
| 桑锐电子 | 114,456,280.78 | 114,456,280.78 |
| 康利物联 | 54,649,849.52 | 54,649,849.52 | ||
| 昊普环保 | 16,947,222.53 | 16,947,222.53 | ||
| 合计 | 169,106,130.30 | 16,947,222.53 | 186,053,352.83 |
(2). 商誉减值准备
□适用 √不适用
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
√适用 □不适用
① 本公司期末将桑锐电子整体认定为一个资产组。
② 本公司期末将康利物联整体认定为一个资产组。
③ 本公司期末将昊普环保整体认定为一个资产组。
(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定
期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法
√适用 □不适用
①本公司期末将桑锐电子整体认定为一个资产组，管理层根据桑锐电子的行业资质、服务市场、自收购以来的财务指标、未来五年的盈利预测等方面进行减值测试，未发现购买桑锐电子股权所产生的商誉存在减值现象。
②本公司期末将康利物联整体认定为一个资产组，管理层根据康利物联的行业资质、服务市场、自收购以来的财务指标、未来五年的盈利预测等方面进行减值测试，未发现购买康利物联股权所产生的商誉存在减值现象。
③本公司期末将昊普环保整体认定为一个资产组，管理层根据昊普环保的行业资质、服务市场、自收购以来的财务指标、未来五年的盈利预测等方面进行减值测试。
(5). 商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
28、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 办公室装修费 | 860,030.48 | 0.00 | 178,985.25 | 0.00 | 681,045.23 |
| 合计 | 860,030.48 | 0.00 | 178,985.25 | 0.00 | 681,045.23 |
29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 资产减值准备 | 155,072,255.10 | 23,307,636.47 | 133,306,770.25 | 19,995,998.39 |
| 内部交易未实现利润 | 124,754.33 | 18,713.15 | 259,582.22 | 38,937.33 |
| 可抵扣亏损 | 18,486,001.78 | 2,885,117.89 | 18,486,001.78 | 2,885,117.89 |
| 合计 | 173,683,011.21 | 26,211,467.51 | 152,052,354.25 | 22,920,053.61 |
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 75,090,065.60 | 11,263,509.84 | 46,808,392.26 | 7,021,258.84 |
| 合计 | 75,090,065.60 | 11,263,509.84 | 46,808,392.26 | 7,021,258.84 |
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
□适用 √不适用
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
30、 其他非流动资产
□适用 √不适用
31、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 9,000.00 | 0.00 |
| 抵押借款 | 2,300,000.00 | 0.00 |
| 保证借款 | 402,500,000.00 | 240,000,000.00 |
| 信用借款 | 0.00 | 60,000,000.00 |
| 抵押及保证借款 | 56,900,000.00 | 71,900,000.00 |
| 合计 | 461,709,000.00 | 371,900,000.00 |
短期借款分类的说明：
单位：元 币种：人民币
| 贷款单位 | 借款类别 | 2019年06月30日 | 借款合同编号 | 借款 | 借款 | 利率(%) |
| 起始日 | 终止日 | |||||
| 兴业银行 | 保证借款 | 23,000,000.00 | 兴银粤-借字（海珠）第201812100008号 | 2019年1月9日 | 2020年1月8日 | 5.0025 |
| 兴业银行 | 保证借款 | 26,000,000.00 | 兴银粤-借字（海珠）第201901180011号 | 2019年1月21日 | 2020年1月20日 | 4.7850 |
| 贷款单位 | 借款类别 | 2019年06月30日 | 借款合同编号 | 借款 | 借款 | 利率(%) |
| 起始日 | 终止日 | |||||
| 兴业银行 | 保证借款 | 31,000,000.00 | 兴银粤借字（海珠）第201904110011号 | 2019年4月12日 | 2020年4月11日 | 4.7850 |
| 交通银行 | 保证借款 | 10,000,000.00 | 粤天河2019年借字19012号之二 | 2019年3月1日 | 2020年2月27日 | 4.7850 |
| 浦发银行 | 保证借款 | 26,000,000.00 | 合同号 82012018280730 | 2018年12月11日 | 2019年12月10日 | 5.0025 |
| 浦发银行 | 保证借款 | 60,000,000.00 | 合同号 82012019280168 | 2019年3月13日 | 2020年1月28日 | 4.9155 |
| 工商银行 | 保证借款 | 40,000,000.00 | （2019年直投）（债投）字第001号 | 2019年2月27日 | 2019年8月26日 | 4.9000 |
| 工商银行 | 质押借款 | 9,000.00 | 0360200043-2019年(白云)字00119号 | 2019年2月18日 | 2020年2月18日 | 4.3500 |
| 招商银行 | 保证借款 | 20,000,000.00 | 120505HT2018122101 | 2019年1月4日 | 2019年10月3日 | 5.0025 |
| 农商银行 | 保证借款 | 20,000,000.00 | 0528002201900007 | 2019年1月25日 | 2019年7月25日 | 5.4375 |
| 农商银行 | 保证借款 | 5,000,000.00 | 0528002201900009 | 2019年1月29日 | 2019年7月29日 | 5.4375 |
| 上海银行 | 保证借款 | 5,000,000.00 | 110190049 | 2019年4月25日 | 2020年4月25日 | 6.0900 |
| 浦发银行 | 保证借款 | 20,000,000.00 | 97162018280195 | 2018年8月16日 | 2019年8月15日 | 5.6850 |
| 浦发银行 | 保证借款 | 10,000,000.00 | 97162018280208 | 2018年8月29日 | 2019年8月27日 | 5.6850 |
| 铁岭银行 | 抵押借款+保证借款 | 56,900,000.00 | DK09001214201902290 | 2019年4月29日 | 2020年4月24日 | 8.2650 |
| 农商银行 | 抵押借款 | 2,300,000.00 | 成农商西营公流借20180003 | 2018年8月6日 | 2019年8月5日 | 6.5250 |
| 上海银行 | 保证借款 | 5,000,000.00 | 110190104 | 2019年6月25日 | 2020年6月25日 | 6.0900 |
| 渤海银行 | 保证借款 | 30,000,000.00 | 渤广分流贷2018第084号 | 2019年4月9日 | 2020年4月8日 | 5.7000 |
| 广州银行 | 保证借款 | 9,000,000.00 | 2019天河支行信审贷款（流）字第002号 | 2019年5月30日 | 2020年5月30日 | 5.4400 |
| 广州银行 | 保证借款 | 18,500,000.00 | 2019天河支行信审贷款（流）字第007号 | 2019年6月18日 | 2020年6月18日 | 5.4400 |
| 长沙银行 | 保证借款 | 2,000,000.00 | 042020191001001182000 | 2019年5月28日 | 2020年5月27日 | 5.6550 |
| 长沙银行 | 保证借款 | 30,000,000.00 | 042020191001001461000 | 2019年6月24日 | 2020年6月23日 | 5.6550 |
| 浦发银行 | 保证借 | 9,000,000. | 82142019280071 | 2019年6月 | 2020年1月 | 5.2200 |
| 贷款单位 | 借款类别 | 2019年06月30日 | 借款合同编号 | 借款 | 借款 | 利率(%) |
| 起始日 | 终止日 | |||||
| 款 | 00 | 21日 | 28日 | |||
| 交通银行 | 保证借款 | 3,000,000.00 | 成交银2019年贷字090013号 | 2019年6月13日 | 2020年6月12日 | 5.2200 |
| 合计 | 461,709,000.00 | - | - | - | - |
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
32、 交易性金融负债
□适用 √不适用
33、 衍生金融负债
□适用 √不适用
34、 应付票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 6,952,546.42 | 102,478,793.59 |
| 合计 | 6,952,546.42 | 102,478,793.59 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00 元。
35、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 劳务外协 | 604,415,777.04 | 658,402,508.19 |
| 车租、房租 | 5,405,894.52 | 6,624,246.30 |
| 材料采购 | 37,199,849.67 | 42,399,524.34 |
| 设备采购 | 809,976.00 | 112,520.15 |
| 维修费 | 8,980.00 | 0.00 |
| 费用 | 974,254.41 | 1,569,585.45 |
| 合计 | 648,814,731.64 | 709,108,384.43 |
(2). 账龄超过1年的重要应付账款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 广州市达讯通信科技有限公司 | 19,631,751.53 | 未到结算期 |
| 河南佳杰科技发展有限公司 | 16,285,036.91 | 未到结算期 |
| 广州华生网络科技有限公司 | 14,905,488.02 | 未到结算期 |
| 成都谦华通信技术有限公司 | 10,940,983.83 | 未到结算期 |
| 东莞市望发网络工程有限公司 | 6,326,344.76 | 未到结算期 |
| 合计 | 68,089,605.05 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
36、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 10,689,733.73 | 10,069,122.16 |
| 1年以上 | 1,885,420.23 | 748,657.70 |
| 合计 | 12,575,153.96 | 10,817,779.86 |
(2). 账龄超过1年的重要预收款项
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 中国移动通信集团四川有限公司 | 710,424.00 | 预收款项 |
| 中国移动通信集团海南有限公司 | 570,920.00 | 预收款项 |
| 中国移动通信集团云南有限公司 | 504,106.59 | 预收款项 |
| 合计 | 1,785,450.59 | / |
(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
37、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 21,136,059.19 | 118,734,639.79 | 123,582,992.51 | 16,287,706.47 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 84,656.13 | 10,450,474.06 | 10,456,263.32 | 78,866.87 |
| 合计 | 21,220,715.32 | 129,185,113.85 | 134,039,255.83 | 16,366,573.34 |
(2). 短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 20,637,280.63 | 95,525,793.61 | 100,258,331.95 | 15,904,742.29 |
| 二、职工福利费 | 0.00 | 11,017,310.47 | 11,017,310.47 | 0.00 |
| 三、社会保险费 | -20,272.49 | 6,514,915.71 | 6,513,251.43 | -18,608.21 |
| 其中：医疗保险费 | -27,275.31 | 5,733,906.59 | 5,727,286.87 | -20,655.59 |
| 工伤保险费 | 6,566.92 | 173,626.35 | 175,310.84 | 4,882.43 |
| 生育保险费 | 435.90 | 607,382.77 | 610,653.72 | -2,835.05 |
| 四、住房公积金 | 78,443.00 | 3,196,209.10 | 3,235,923.10 | 38,729.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 440,608.05 | 1,355,967.50 | 1,433,732.16 | 362,843.39 |
| 六、保险费 | 0.00 | 1,124,443.40 | 1,124,443.40 | 0.00 |
| 合计 | 21,136,059.19 | 118,734,639.79 | 123,582,992.51 | 16,287,706.47 |
(3). 设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 80,649.83 | 10,151,480.78 | 10,157,066.83 | 75,063.78 |
| 2、失业保险费 | 4,006.30 | 298,993.28 | 299,196.49 | 3,803.09 |
| 合计 | 84,656.13 | 10,450,474.06 | 10,456,263.32 | 78,866.87 |
其他说明：
□适用 √不适用
38、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 45,020,822.81 | 51,813,847.72 |
| 企业所得税 | 13,334,883.26 | 13,655,985.29 |
| 个人所得税 | 185,766.06 | 241,436.41 |
| 城市维护建设税 | 333,472.81 | 653,433.53 |
| 教育费附加 | 234,272.92 | 370,082.77 |
| 地方教育费附加 | 152,998.08 | 244,026.76 |
| 各种调节基金等 | 151,040.65 | 227,613.54 |
| 房产税 | 34,578.81 | 34,578.81 |
| 土地使用税 | 22,017.00 | 22,017.00 |
| 合计 | 59,469,852.40 | 67,263,021.83 |
39、 其他应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 1,707,094.22 | 753,786.77 |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款 | 43,658,613.66 | 30,071,332.49 |
| 合计 | 45,365,707.88 | 30,825,119.26 |
应付利息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 309,572.79 | 324,183.75 |
| 短期借款应付利息 | 1,397,521.43 | 429,603.02 |
| 合计 | 1,707,094.22 | 753,786.77 |
重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应付股利
□适用 √不适用
其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 员工报销款 | 11,260,238.82 | 13,315,300.58 |
| 质保金 | 17,900,516.27 | 15,393,275.33 |
| 代垫款项 | 721,752.84 | 1,212,540.80 |
| 单位往来 | 13,636,934.53 | 0.00 |
| 其他 | 139,171.20 | 150,215.78 |
| 合计 | 43,658,613.66 | 30,071,332.49 |
(2). 账龄超过1年的重要其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 练马林 | 5,435,984.25 | 往来款 |
| 河北昌通通信工程有限公司 | 3,900,000.00 | 往来款 |
| 河南佳杰科技发展有限公司 | 1,981,841.00 | 质保金 |
| 海门市电信工程有限公司 | 450,000.00 | 质保金 |
| 东莞市望发网络工程有限公司 | 324,000.00 | 质保金 |
| 合计 | 12,091,825.25 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
40、 持有待售负债
□适用 √不适用
41、 1年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期借款 | 51,000,000.00 | 48,000,000.00 |
| 合计 | 51,000,000.00 | 48,000,000.00 |
42、 其他流动负债
□适用 √不适用
43、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证借款 | 20,000,000.00 | 0.00 |
| 质押及保证借款 | 158,000,000.00 | 169,500,000.00 |
| 合计 | 178,000,000.00 | 169,500,000.00 |
长期借款分类的说明：
长期借款明细
单位：元 币种：人民币
| 贷款单位 | 借款类别 | 期末金额 | 借款合同编号 | 借款起始日 | 借款终止日 | 利率（%） |
| 工商银行 | 质押及保证借款 | 125,000,000.00 | 0360200043、2018年（白云）字00018号） | 2018年3月14日 | 2025年 2月24日 | 5.3900 |
| 建设银行 | 质押及保证借款 | 33,000,000.00 | 建设银行借款合同建穗营（2018）并购字第1号 | 2018年8月8日 | 2023年 8月7日 | 4.7500 |
| 交通银行 | 保证借款 | 20,000,000.00 | 粤天河2019年借字190 12号之一 | 2019年3月 1日 | 2021年 2月27日 | 5.2250 |
| 合计 | 178,000,000.00 | - | - | - | - |
其他说明，包括利率区间：
√适用 □不适用
截至2019年6月30日，长期借款的利率区间为：4.7500%-5.3900%
44、 应付债券
(1). 应付债券
□适用 √不适用
(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用 √不适用
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
45、 租赁负债
□适用 √不适用
46、 长期应付款
项目列示
□适用 √不适用
长期应付款
□适用 √不适用
专项应付款
□适用 √不适用
47、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
48、 预计负债
□适用 √不适用
49、 递延收益
递延收益情况
□适用 √不适用
涉及政府补助的项目：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
50、 其他非流动负债
□适用 √不适用
51、 股本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 112,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 44,520,000.00 | 0.00 | 44,520,000.00 | 156,520,000.00 |
其他说明：
根据本公司 2019 年 4 月 17 日召开 2018年年度股东大会，审议通过了《2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，同意公司以2018年末总股本112,000,000股扣减不参与利润分配的回购股份700,000股，即111,300,000股为基数，以资本公积金每股转增0.4股，转增后的总股本为156,520,000股。
52、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
53、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 216,575,761.72 | 0.00 | 44,520,000.00 | 172,055,761.72 |
| 其他资本公积 | 5,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,200,000.00 |
| 合计 | 221,775,761.72 | 0.00 | 44,520,000.00 | 177,255,761.72 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
资本公积的本年减少详见“七、54.股本”的相关说明
54、 库存股
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 股票回购 | 17,123,765.02 | 0.00 | 0.00 | 17,123,765.02 |
| 合计 | 17,123,765.02 | 0.00 | 0.00 | 17,123,765.02 |
55、 其他综合收益
□适用 √不适用
56、 专项储备
□适用 √不适用
57、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 17,050,278.88 | 0.00 | 0.00 | 17,050,278.88 |
| 合计 | 17,050,278.88 | 0.00 | 0.00 | 17,050,278.88 |
58、 未分配利润
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 154,969,861.57 | 145,154,827.66 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | ||
| 调整后期初未分配利润 | 154,969,861.57 | 145,154,827.66 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -48,917,741.64 | 2,697,248.34 |
| 减：提取法定盈余公积 | ||
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | 11,130,000.00 | 9,600,000.00 |
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 期末未分配利润 | 94,922,119.93 | 138,252,076.00 |
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0.00 元。
59、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 565,047,685.67 | 467,299,288.64 | 550,686,885.23 | 439,103,968.05 |
| 其他业务 | 436,363.45 | 45,915.42 | 667,295.00 | 57,147.52 |
| 合计 | 565,484,049.12 | 467,345,204.06 | 551,354,180.23 | 439,161,115.57 |
60、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 1,398,688.82 | 1,263,910.13 |
| 教育费附加 | 1,052,091.13 | 891,288.20 |
| 房产税 | 207,472.86 | 174,379.05 |
| 土地使用税 | 132,299.85 | 110,282.85 |
| 车船使用税 | 5,557.00 | 11,216.52 |
| 印花税 | 306,754.90 | 456,942.30 |
| 各种调节基金等 | 9,686.52 | 11,474.15 |
| 合计 | 3,112,551.08 | 2,919,493.20 |
61、 销售费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 9,932,882.38 | 5,290,042.16 |
| 差旅费 | 2,409,595.17 | 1,697,801.70 |
| 业务招待费 | 2,178,320.87 | 1,704,098.35 |
| 办公费 | 972,054.74 | 573,497.00 |
| 招标费 | 1,199,125.64 | 1,903,364.08 |
| 广告宣传费 | 1,202,361.41 | 843,496.55 |
| 运输费 | 1,260,414.33 | 458,939.63 |
| 销售服务费 | 364,098.50 | 670,107.43 |
| 其他 | 0.00 | 4,840.38 |
| 合计 | 19,518,853.04 | 13,146,187.28 |
62、 管理费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 25,052,279.53 | 19,171,507.76 |
| 差旅费 | 2,747,441.01 | 2,341,326.66 |
| 办公费 | 5,184,020.87 | 6,413,840.61 |
| 中介机构服务费 | 4,205,133.04 | 6,519,043.87 |
| 业务招待费 | 2,982,897.10 | 2,584,359.01 |
| 折旧费 | 1,381,813.36 | 0.00 |
| 无形资产摊销 | 4,130,268.63 | 0.00 |
| 待处理财产损益 | 0.00 | -235,990.56 |
| 其他 | 71,944.32 | 0.00 |
| 合计 | 45,755,797.86 | 36,794,087.35 |
63、 研发费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 人员人工 | 26,629,927.07 | 22,539,588.29 |
| 直接投入 | 2,486,417.14 | 1,394,022.01 |
| 差旅费 | 1,001,596.01 | 509,866.82 |
| 折旧费用与长期待摊费用摊销 | 337,257.48 | 313,898.20 |
| 无形资产摊销 | 408,378.66 | 379,041.13 |
| 委托外部研究开发费用 | 1,845,691.20 | 1,965,444.60 |
| 设计费用 | 425,347.74 | 0.00 |
| 其他 | 1,831,358.80 | 1,133,598.34 |
| 合计 | 34,965,974.10 | 28,235,459.39 |
64、 财务费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息费用 | 18,254,050.05 | 8,795,672.72 |
| 减：利息收入 | -1,075,979.02 | -756,272.88 |
| 加：汇兑损失 | 110.74 | -3,414.17 |
| 其他支出 | 439,432.84 | 286,445.25 |
| 合计 | 17,617,614.61 | 8,322,430.92 |
65、 其他收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 1,773,200.00 | 3,010,684.32 |
| 软件产品即征即退 | 1,658,571.70 | 513,689.82 |
| 其他 | 217,937.56 | 0.00 |
| 合计 | 3,649,709.26 | 3,524,374.14 |
其他说明：
2019年1-6月计入其他收益的政府补助明细：
（1）根据财税[2011]100号《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》享受软件产品增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退税收优惠，申报退税1,658,571.70元。
（2）根据穗科创字〔2018〕91号《关于组织开展2017年度高新技术企业认定受理补贴和通过奖励申报工作的通知》,公司收到广州市财政局国库支付分局广州市科技创新委员会补助资金80,000.00元。
（3）根据《广州市企业研发经费投入后补助实施方案》(穗科信〔2014〕2号)，收到广州市天河区财政局研发费补助96,600.00元。
（4）根据《广州市天河区支持软件业务发展和企业R&D投入实施办法》（穗天科工信规（2017）3号），公司收到广州市天河区财政局2018年四季度规模以上软件企业营收增长专项资金459,400.00元。
（5）根据《广州市天河区商务和金融工作局关于印发广州市产业发展专项资金支持高端服务业发展实施办法的通知》（穗天商金规（2017）2号），公司收到广州市天河区财政局区商务金融局高端服务业发展专项资金100,000.00元。
（6）根据《天河区产业发展专项资金支持天河科技园、天河软件园发展实施办法》（穗天商金规（2017）1号），公司收到广州市天河区财政局软件著作权奖励14,000.00元。
（7）根据《穗人社发[2015]57号、工信部联企业〔2011〕300号》,公司收到广州市黄埔区人力资源和社会保障局就业补贴12,000.00元。
（8）根据科技厅《关于下达2019年四川省中小企业发展专项资金（科技创新类）项目计划的通知》，公司收到成都市新经济和科技局补助400,000.00元。
（9）根据《成都市武侯区关于实施产业立区战略若干政策的意见》的通知，公司收到金花桥街道办事处税改补助11,200.00元。
（10）根据《广州市财政局关于原广州市科技创新委员会2019年部门预算的批复》（穗财编〔2019〕101号），收到广州市财政局国库支付分局项目经费补助600,000.00元。其他与日常活动相关的其他收益：
（1）根据《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告2019年第39号），允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，公司抵减应纳税额217,937.56元。2018年1-6月计入其他收益的政府补助明细：
（1）根据财税[2011]100号《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》享受软件产品增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退税收优惠，申报退税513,689.82元。
（2）根据粤科函政字〔2017〕1131号《广东省科学技术厅关于组织申报2017年广东省企业研究开发省级财政补助资金的通知》，公司收到天河区科技工业和信息化局拨付的2017年度广东省企业研发费用后补助资金1,229,200.00元。
（3）根据《广州市工业和信息化委关于2018年广州市“中国制造2025”产业发展资金（软件服务业及新业态专题高端生产服务业方向）》，公司收到广州市工业和信息化委扶持的产业发展资金1,700,000.00元。
（4)根据《成都市人力资源和社会保障局成都市财政局关于失业保险基金支持企业稳岗补贴有关问题的通知》，公司收到成都高新区基层治理和社会事业局稳岗补贴81,484.32元。
66、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | 4,500,000.00 | 0.00 |
| 合计 | 4,500,000.00 | 0.00 |
67、 净敞口套期收益
□适用 √不适用
68、 公允价值变动收益
□适用 √不适用
69、 信用减值损失
□适用 √不适用
70、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | -20,054,531.84 | -11,677,267.53 |
| 二、存货跌价损失 | ||
| 三、可供出售金融资产减值损失 | ||
| 四、持有至到期投资减值损失 | ||
| 五、长期股权投资减值损失 | ||
| 六、投资性房地产减值损失 | ||
| 七、固定资产减值损失 | ||
| 八、工程物资减值损失 | ||
| 九、在建工程减值损失 | ||
| 十、生产性生物资产减值损失 | ||
| 十一、油气资产减值损失 |
| 十二、无形资产减值损失 | ||
| 十三、商誉减值损失 | ||
| 十四、其他 | ||
| 合计 | -20,054,531.84 | -11,677,267.53 |
71、 资产处置收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 未划分为持有待售的非流动资产处置收益 | ||
| 其中:固定资产处置收益 | 84,746.20 | 0.00 |
| 合计 | 84,746.20 | 0.00 |
其他说明：
□适用 √不适用
72、 营业外收入
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | 5,896.24 | 6,066.72 | 5,896.24 |
| 其中：固定资产处置利得 | 5,896.24 | 6,066.72 | 5,896.24 |
| 政府补助 | 1,400,000.00 | 0.00 | 1,400,000.00 |
| 其他 | 100,338.66 | 0.00 | 100,338.66 |
| 合计 | 1,506,234.90 | 6,066.72 | 1,506,234.90 |
计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 补助资金 | 1,400,000.00 | 0.00 | 与收益相关 |
其他说明：
√适用 □不适用
2019年1-6月：
根据《天河区产业发展专项资金支持天河科技园、天河软件园发展实施办法》（穗天商金规（2017）1号），公司收到广州市天河区财政局企业贡献奖1,400,000.00元。
73、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损 | 347,493.51 | 184,274.83 | 347,493.51 |
| 失合计 | |||
| 其中：固定资产处置损失 | 347,493.51 | 184,274.83 | 347,493.51 |
| 对外捐赠 | 144,520.00 | 144,520.00 | |
| 罚款支出 | 250,000.00 | 250,000.00 | |
| 其他 | 235,180.74 | 1,573,548.63 | 235,180.74 |
| 合计 | 977,194.25 | 1,757,823.46 | 977,194.25 |
74、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 4,634,830.35 | 1,124,310.35 |
| 递延所得税费用 | -3,733,025.83 | -2,243,150.90 |
| 合计 | 901,804.52 | -1,118,840.55 |
(2) 会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期发生额 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -5,118,447.20 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -241,608.89 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 94,420.70 |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 6,641,527.70 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | |
| 其他 | -474,087.79 |
| 所得税费用 | 901,804.52 |
其他说明：
√适用 □不适用
“其他”主要为研发费用加计扣除的金额。
75、 其他综合收益
□适用 √不适用
76、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 往来款 | 24,972,157.13 | 32,487,010.44 |
| 备用金 | 4,472,754.38 | 5,037,308.70 |
| 财务费用-利息收入 | 981,378.55 | 679,106.74 |
| 营业外收入 | 3,399,630.70 | 3,010,684.32 |
| 委托贷款本金 | 2,600,000.00 | 9,000,000.00 |
| 委托贷款利息收入 | 616,773.62 | 426,194.64 |
| 合计 | 37,042,694.38 | 50,640,304.84 |
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 往来款 | 31,818,889.69 | 25,276,381.07 |
| 备用金 | 24,341,613.36 | 13,072,189.22 |
| 期间费用 | 24,576,901.22 | 19,965,711.01 |
| 营业外支出 | 627,336.15 | 1,303,417.52 |
| 委托贷款本金 | 1,300,000.00 | 4,600,000.00 |
| 合计 | 82,664,740.42 | 64,217,698.82 |
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到的保函保证金 | 19,873,411.53 | 23,289,655.63 |
| 合计 | 19,873,411.53 | 23,289,655.63 |
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付的保函保证金 | 18,232,208.10 | 30,788,450.00 |
| 合计 | 18,232,208.10 | 30,788,450.00 |
77、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | -35,024,785.88 | 13,989,596.94 |
| 加：资产减值准备 | 20,054,531.84 | 11,677,267.53 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 6,933,552.90 | 6,507,358.90 |
| 无形资产摊销 | 4,542,388.65 | 1,873,884.52 |
| 长期待摊费用摊销 | 178,985.25 | 95,406.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -84,746.20 | 178,208.11 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 341,597.27 | 0.00 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | ||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 18,254,160.79 | 8,845,672.72 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -4,500,000.00 | 0.00 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -2,969,991.43 | -1,467,545.72 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -763,034.40 | -775,605.18 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 12,031,363.25 | -11,059,505.11 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -116,233,342.48 | -155,214,839.47 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -165,401,768.04 | -46,615,269.89 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -262,641,088.48 | -171,965,369.88 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 149,639,107.64 | 189,407,573.73 |
| 减：现金的期初余额 | 385,401,090.49 | 320,655,913.30 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -235,761,982.85 | -131,248,339.57 |
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 金额 | |
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 24,170,000.00 |
| 其中：成都昊普环保技术有限公司 | 24,170,000.00 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 2,478,977.08 |
| 其中：成都昊普环保技术有限公司 | 2,478,977.08 |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 0.00 |
| 取得子公司支付的现金净额 | 21,691,022.92 |
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 149,639,107.64 | 385,401,090.49 |
| 其中：库存现金 | 13,960.05 | 45,413.75 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 149,625,147.59 | 385,355,676.74 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | ||
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 149,639,107.64 | 385,401,090.49 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
其他说明：
□适用 √不适用
78、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
79、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 40,264,296.65 | 保函、票据保证金 |
| 合计 | 40,264,296.65 | / |
80、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
| 货币资金 | 16,382.48 | 107,689.49 | |
| 其中：美元 | 15,482.48 | 6.88 | 106,519.49 |
| 土耳其里拉 | 900.00 | 1.30 | 1,170.00 |
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
□适用 √不适用
81、 套期
□适用 √不适用
82、 政府补助
1. 政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 与收益相关 | 3,431,771.70 | 其他收益 | 3,431,771.70 |
| 与收益相关 | 1,400,000.00 | 营业外收入 | 1,400,000.00 |
2. 政府补助退回情况
□适用 √不适用
83、 其他
□适用 √不适用
八、 合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
√适用 □不适用
(1). 本期发生的非同一控制下企业合并
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 （%） | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
| 昊普环保 | 2018-12-31 | 4,182.00 | 51.00 | 收购 | 2018-12-31 | 取得实际控制权 | 1,786.46 | 274.68 |
(2). 合并成本及商誉
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 合并成本 | 昊普环保 |
| --现金 | 41,820,000.00 |
| 合并成本合计 | 41,820,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 24,872,777.47 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 16,947,222.53 |
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
经国众联资产评估土地房地产估价有限公司对昊普环保截至2018年12月31日的股东权益进行评估，以资产基础法确定的股东权益评估价值为48,770,151.91元，在此基础上，交易各方协商昊普环保51.00%的股东权益作价41,820,000.00元。大额商誉形成的主要原因：
本公司以购买方式取得了昊普环保51.00%股权，实际支付的对价与可辨认净资产公允价值的差额形成商誉16,947,222.53元。
(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 昊普环保 | ||
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
| 资产： | 10,787.17 | 7,450.31 |
| 货币资金 | 247.90 | 247.90 |
| 应收票据 | 25.31 | 25.31 |
| 应收账款 | 3,545.97 | 3,545.97 |
| 预付款项 | 75.77 | 75.77 |
| 其他应收款 | 1,618.22 | 1,618.22 |
| 其中：应收利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 1,955.56 | 1,671.71 |
| 固定资产 | 238.66 | 206.51 |
| 在建工程 | 20.98 | 20.98 |
| 无形资产 | 3,026.66 | 5.80 |
| 递延所得税资产 | 32.14 | 32.14 |
| 负债： | 5,910.15 | 5,409.62 |
| 短期借款 | 729.30 | 729.30 |
| 应付账款 | 1,955.14 | 1,955.14 |
| 预收款项 | 472.74 | 472.74 |
| 应付职工薪酬 | 123.22 | 123.22 |
| 应交税费 | 346.65 | 346.65 |
| 其他应付款 | 1,782.57 | 1,782.57 |
| 其中：应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 500.53 | 0.00 |
| 净资产 | 4,877.02 | 2,040.69 |
| 减：少数股东权益 | 2,389.74 | 999.94 |
| 取得的净资产 | 2,487.28 | 1,040.75 |
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
昊普环保通过国众联资产评估土地房地产估价有限公司评估确认。
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
无
(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□适用 √不适用
(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
□适用 √不适用
(6). 其他说明
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用 □不适用
本年因新设子公司而纳入合并范围的主体
单位：元
| 名称 | 归属母公司权益比例（%） | 期末净资产 | 本年净利润 |
| 超讯智联 | 100.00 | 79,922,614.23 | -77,385.77 |
| 超讯合伙 | 99.00 | 375.00 | 375.00 |
6、 其他
□适用 √不适用
九、 在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 成都超讯 | 成都 | 成都 | 通信服务 | 100.00 | - | 收购 |
| 超讯投资 | 广州 | 广州 | 资本市场服务 | 100.00 | - | 投资设立 |
| 桑锐电子 | 上海 | 上海 | 物联网公用事业综合服务 | 50.01 | - | 收购 |
| 康利物联 | 广州 | 广州 | 物联网智慧物流综合服务 | 51.00 | - | 收购 |
| 超讯设备 | 广州 | 广州 | 计算机、通信、电子设备制造 | 100.00 | - | 投资设立 |
| 昊普环保 | 成都 | 成都 | 物联网节能环保综合服务 | 51.00 | - | 收购 |
| 超讯智联 | 成都 | 成都 | 物联网及通信服务 | 100.00 | - | 投资设立 |
| 超讯合伙 | 广州 | 广州 | 资本市场服务 | 99.00 | 1.00 | 投资设立 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
无
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无
确定公司是代理人还是委托人的依据：
无
其他说明：
无
(2). 重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 子公司名称 | 少数股东持股 比例（%） | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 桑锐电子 | 49.99 | 6,890,216.29 | - | 145,685,860.98 |
| 康利物联 | 49.00 | 6,573,848.48 | 4,900,000.00 | 47,796,167.59 |
| 昊普环保 | 49.00 | 428,890.99 | - | 24,326,265.43 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 桑锐电子 | 39,518.35 | 3,796.46 | 43,314.81 | 16,889.20 | 0.00 | 16,889.20 | 38,803.32 | 3,877.97 | 42,681.29 | 17,816.79 | 0.00 | 17,816.79 |
| 康利物联 | 10,084.28 | 120.76 | 10,205.04 | 1,466.81 | 0.00 | 1,466.81 | 10,013.76 | 218.83 | 10,232.59 | 1,898.41 | 0.00 | 1,898.41 |
| 昊普环保 | 5,278.00 | 239.31 | 5,517.31 | 3,201.94 | 0.00 | 3,201.94 | 5,684.87 | 265.44 | 5,950.31 | 5,409.62 | 0.00 | 5,409.62 |
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 桑锐电子 | 11,173.59 | 1,561.11 | 1,561.11 | -2,364.52 | 10,894.82 | 1,699.52 | 1,699.52 | -1,019.47 |
| 康利物联 | 5,664.43 | 1,404.05 | 1,404.05 | -2,461.19 | 6,719.70 | 1,477.27 | 1,477.27 | 929.17 |
| 昊普环保 | 1,786.46 | 274.68 | 274.68 | -816.03 | 2,245.60 | 527.79 | 527.79 | 58.69 |
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、 与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
1. 各类风险管理目标和政策
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。
(1) 市场风险
1) 汇率风险
本公司承受汇率风险主要与美元等有关，除本公司存在小部分以美元进行采购和销售外，本公司的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2019年06月30日，除下表所述资产及负债的美元和土耳其里拉余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本公司的经营业绩产生影响。
| 项目 | 期末余额 |
| 货币资金-美元 | 15,482.48 |
| 货币资金-土耳其里拉 | 900.00 |
本公司密切关注汇率变动对本公司的影响。
2) 利率风险
本公司的利率风险产生于银行借款。固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率风险。于2019年06月30日，本公司的带息债务主要为人民币计价的固定利率合同，金额为690,709,000.00元。
3）价格风险
本公司以市场价格提供通信技术劳务服务，因此受到此等价格波动的影响。
(2) 信用风险
于2019年06月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：
合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。
为降低信用风险，本公司成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。
本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。
本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本公司无其他重大信用集中风险。
应收账款前五名金额合计：656,578,062.24元。
(3) 流动风险
流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。
本公司将银行借款作为主要资金来源。于2019年06月30日， 本公司尚未使用的银行借款额度为619,332,824.15元（2018年12月31日：322,823,630.83元）其中本公司尚未使用的短期银行借款额度为人民币619,332,824.15元（2018年12月31日：322,823,630.83元），长期银行借款尚未使用额度为0.00元，明细如下：
单位：元 币种：人民币
| 借款性质 | 银行名称 | 最高授信额度 | 已使用额度 | 尚未使用的借款额度 | 授信合同有效期 |
| 短期借款 | 兴业银行 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | - | 2019年1月8日-2020年1月7日 |
| 长期借款 | 交通银行 | 60,000,000.00 | 20,000,000.00 | 30,000,000.00 | 2019年1月23日-2022年1月23日 |
| 短期借款 | 10,000,000.00 | ||||
| 长期借款 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | - | 2017年9月29日-2019年9月28日 | |
| 短期借款 | 浦发银行 | 180,000,000.00 | 95,000,000.00 | 63,832,824.15 | 2018年11月14日-2019年7月29日 |
| 银行承兑汇票 | 4,519,146.42 | ||||
| 银行保函 | 16,648,029.43 | ||||
| 长期借款 | 工商银行 | 140,000,000.00 | 140,000,000.00 | - | 2018年3月6日-2025年2月24日 |
| 短期借款 | 招商银行 | 100,000,000.00 | 20,000,000.00 | 80,000,000.00 | 2018年4月18日-2019年4月17日 |
| 短期借款 | 上海银行 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | - | 2018年4月12日-2021年4月12日 |
| 短期借款 | 铁岭银行 | 56,900,000.00 | 56,900,000.00 | - | 2019年4月29日-2020年4月24日 |
| 短期借款 | 浦发银行 | 20,000,000.00 | 30,000,000.00 | - | 2018年8月15日-2019年8月14日 |
| 短期借款 | 浦发银行 | 10,000,000.00 | - | 2018年8月15日-2019年8月14日 | |
| 长期借款 | 建设银行 | 55,000,000.00 | 55,000,000.00 | - | 2018年7月31日-2023年7月30日 |
| 短期借款 | 农商银行 | 150,000,000.00 | 25,000,000.00 | 125,000,000.00 | 2018年9月28日-2019年9月27日 |
| 短期借款 | 工商银行 | 200,000,000.00 | 40,000,000.00 | 160,000,000.00 | 2019年1月23日- 2020年12月31日 |
| 短期借款 | 工商银行 | 9,000.00 | 9,000.00 | - | 2019年2月18日-2020年2月18日 |
| 短期借款 | 渤海银行 | 100,000,000.00 | 30,000,000.00 | 70,000,000.00 | 2019年1月29日-2020年1月28日 |
| 短期借款 | 广州银行 | 100,000,000.00 | 27,500,000.00 | 72,500,000.00 | 2019年3月27日-2020年3月26日 |
| 短期借款 | 长沙银行 | 50,000,000.00 | 32,000,000.00 | 18,000,000.00 | 2019年5月22日-2021年5月22日 |
| 短期借款 | 上海银行 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | - | 2019年6月27日-2020年6月27日 |
| 短期借款 | 农商银行 | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 | - | 2018年8月6日-2019年8月5日 |
| 短期借款 | 交通银行 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | - | 2019年6月12日-2020年6月12日 |
本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：
2019年06月30日金额：
| 项目 | 一年以内 | 一到二年 | 二到五年 | 五年以上 | 合计 |
| 金融资产 | |||||
| 货币资金 | 171,206,740.84 | 8,579,997.45 | 10,116,666.00 | - | 189,903,404.29 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 10,500,000.00 | - | - | - | 10,500,000.00 |
| 应收票据 | 3,916,556.61 | - | - | - | 3,916,556.61 |
| 应收账款 | 1,253,180,794.66 | 77,382,780.95 | 24,878,931.14 | - | 1,355,442,506.75 |
| 预付款项 | 28,319,784.06 | 386,607.16 | 17,750.00 | - | 28,724,141.22 |
| 其他应收款 | 54,589,066.72 | 12,005,463.02 | 354,846.15 | - | 66,949,375.89 |
| 其他流动资产 | 3,300,000.00 | - | - | - | 3,300,000.00 |
| 金融负债 | |||||
| 短期借款 | 461,709,000.00 | - | - | - | 461,709,000.00 |
| 应付票据 | 6,952,546.42 | - | - | - | 6,952,546.42 |
| 应付账款 | 648,276,627.94 | 442,378.15 | 95,725.55 | - | 648,814,731.64 |
| 预收款项 | 12,515,021.96 | 52,050.00 | 8,082.00 | - | 12,575,153.96 |
| 应付利息 | 1,707,094.22 | - | - | - | 1,707,094.22 |
| 其他应付款 | 43,467,044.16 | 132,400.00 | 59,169.50 | - | 43,658,613.66 |
| 一年内到期的非流动负债 | 51,000,000.00 | - | - | - | 51,000,000.00 |
| 长期借款 | - | 46,000,000.00 | 104,500,000.00 | 27,500,000.00 | 178,000,000.00 |
2. 敏感性分析
本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。对于以固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用。
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | ||||
| （一）交易性金融资产 | 10,500,000.00 | 10,500,000.00 | ||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 10,500,000.00 | 10,500,000.00 | ||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | 10,500,000.00 | 10,500,000.00 | ||
| （3）衍生金融资产 | ||||
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （二）其他债权投资 | ||||
| （三）其他权益工具投资 | ||||
| （四）投资性房地产 | ||||
| 1.出租用的土地使用权 | ||||
| 2.出租的建筑物 | ||||
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | ||||
| （五）生物资产 | ||||
| 1.消耗性生物资产 | ||||
| 2.生产性生物资产 | ||||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 10,500,000.00 | 10,500,000.00 | ||
| （六）交易性金融负债 | ||||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 其中：发行的交易性债券 | ||||
| 衍生金融负债 | ||||
| 其他 | ||||
| 2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 持续以公允价值计量的负债总额 | ||||
| 二、非持续的公允价值计量 | ||||
| （一）持有待售资产 | ||||
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | ||||
| 非持续以公允价值计量的负债总额 |
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
√适用 □不适用
本公司将输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价的金融资产、金融负债及衍生金融工具作为第一层次公允价值计量项目。
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
√适用 □不适用
本公司将输入值是除第一层次输入值外直接或间接可观察的金融资产、金融负债及衍生金融工具作为第二层次公允价值计量项目。
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
√适用 □不适用
本公司将输入值是不可观察的金融资产、金融负债及衍生金融工具作为第三层次公允价值计量项目。
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
□适用 √不适用
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
□适用 √不适用
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
□适用 √不适用
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 梁建华 | 控股股东、实际控制人、董事长 |
| 熊明钦 | 参股股东、梁建华的岳母 |
| 梁建中 | 梁建华的兄弟 |
| 梁刚 | 梁建华的兄弟 |
| 卢天果 | 梁建华的配偶 |
| 董事、监事、高级管理人员 | 其他 |
| 广州诚信创业投资有限公司 | 参股股东 |
| 红樟股权投资基金管理（广州）有限公司 | 关联人（与公司同一董事长） |
| 广州粒子微电子有限公司 | 关联人（与公司同一董事长） |
| 孟繁鼎 | 桑锐电子股东和董事长 |
| 聂光义 | 桑锐电子股东和董事兼总经理 |
| 白小波 | 康利物联股东和董事长兼总经理 |
| 练马林 | 昊普环保股东和董事长兼总经理 |
| 上海畅停信息科技有限公司 | 孟繁鼎控制的公司 |
| 上海信赢科经贸发展有限公司 | 孟繁鼎控制的公司 |
| 北京中安鼎辉科技有限公司 | 孟繁鼎控制的公司 |
| 上海欧赞生物科技有限公司 | 孟繁鼎控制的公司 |
| 辽宁嘉冠石化科技有限公司 | 孟繁鼎控制的公司 |
| 调兵山市嘉冠润滑油销售有限公司 | 孟繁鼎控制的公司 |
| 辽宁鸿鼎泰松煤业有限公司 | 孟繁鼎控制的公司 |
| 辽宁过网网络科技股份有限公司 | 孟繁鼎参股并担任执行董事的公司 |
| 四川众力佳华信息技术有限公司 | 练马林配偶刘瞳所控制的企业 |
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 四川众力佳华信息技术有限公司 | 购买商品 | 41,379.31 | 0.00 |
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 上海畅停信息科技有限公司 | 物联网模块 | 0.00 | 748,900.00 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
□适用 √不适用
本公司作为承租方：
□适用 √不适用
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
□适用 √不适用
本公司作为被担保方
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 | 备注 |
| 梁建华 | 1,000,000.00 | 2017-8-23 | 2020-8-23 | 是 | 注释1 |
| 梁建华、卢天果 | 30,000,000.00 | 2017-9-29 | 2019-9-28 | 否 | 注释2 |
| 梁建华 | 29,000,000.00 | 2018-1-1 | 2019-1-1 | 是 | 注释3 |
| 梁建华 | 23,000,000.00 | 2018-1-11 | 2019-1-10 | 是 | 注释4 |
| 梁建华 | 26,000,000.00 | 2018-2-9 | 2019-2-8 | 是 | 注释5 |
| 梁建华、卢天果、上海桑锐电子科技股份有限公司50.01%股权 | 39,532,893.92 | 2018-3-15 | 2025-2-24 | 否 | 注释6 |
| 梁建华、卢天果、上海桑锐电子科技股份有限公司50.01%股权 | 24,158,990.73 | 2018-3-20 | 2025-2-24 | 否 | 注释6 |
| 梁建华、卢天果、上海桑锐电子科技股份有限公司50.01%股权 | 56,662,883.99 | 2018-3-21 | 2025-2-24 | 否 | 注释6 |
| 梁建华、卢天果、上海桑锐电子科技股份有限公司50.01%股权 | 19,645,231.36 | 2018-3-23 | 2025-2-24 | 否 | 注释6 |
| 上海桑锐电子科技股份有限公司、孟繁鼎、房产 | 56,900,000.00 | 2018-5-7 | 2019-5-6 | 是 | 注释7 |
| 梁建华 | 10,000,000.00 | 2018-5-9 | 2019-5-7 | 是 | 注释8 |
| 梁建华 | 10,000,000.00 | 2018-6-8 | 2019-6-7 | 是 | 注释8 |
| 梁建华 | 50,000,000.00 | 2018-6-26 | 2019-6-25 | 是 | 注释9 |
| 梁建华 | 31,000,000.00 | 2018-6-7 | 2019-6-6 | 是 | 注释10 |
| 孟繁鼎、上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供85%担保 | 5,000,000.00 | 2018-4-12 | 2019-4-11 | 是 | 注释11 |
| 成都中小企业融资担保有限责任公司 | 5,000,000.00 | 2018-5-30 | 2019-5-22 | 是 | 注释12 |
| 成都中小企业融资担保有限责任公司 | 10,000,000.00 | 2018-5-30 | 2019-5-22 | 是 | 注释13 |
| 白小波、洪碧姗 | 2,700,000.00 | 2017-11-3 | 2019-10-31 | 是 | 注释14 |
| 梁建华、卢天果、广东康利达物联科技有限公司51%股权 | 55,000,000.00 | 2018-7-31 | 2023-7-30 | 否 | 注释15 |
| 广东超讯通信技术股份有限公司、孟繁鼎 | 20,000,000.00 | 2018-8-15 | 2021-8-15 | 否 | 注释16 |
| 广东超讯通信技术股份有限公司、孟繁鼎、太平洋财产保险有限公司 | 10,000,000.00 | 2018-8-15 | 2021-8-15 | 否 | 注释17 |
| 上海桑锐电子科技股份有限公司、孟繁鼎、房产 | 29,900,000.00 | 2018-10-17 | 2019-5-6 | 是 | 注释18 |
| 梁建华 | 26,000,000.00 | 2018-12-11 | 2019-12-10 | 否 | 注释19 |
| 梁建华 | 23,000,000.00 | 2019-1-9 | 2020-1-8 | 否 | 注释20 |
| 梁建华 | 26,000,000.00 | 2019-1-21 | 2020-1-20 | 否 | 注释21 |
| 梁建华 | 20,000,000.00 | 2019-1-4 | 2019-10-3 | 否 | 注释22 |
| 梁建华 | 40,000,000.00 | 2019-2-27 | 2019-8-26 | 否 | 注释23 |
| 梁建华 | 20,000,000.00 | 2019-1-25 | 2019-7-25 | 否 | 注释24 |
| 梁建华 | 5,000,000.00 | 2019-1-29 | 2019-7-29 | 否 | 注释35 |
| 梁建华 | 10,000,000.00 | 2019-3-1 | 2020-2-27 | 否 | 注释26 |
| 梁建华 | 20,000,000.00 | 2019-3-1 | 2021-2-27 | 否 | 注释27 |
| 上海桑锐电子科技股份有限公司、孟繁鼎、房产 | 56,900,000.00 | 2019-04-25 | 2020-04-24 | 否 | 注释28 |
| 梁建华 | 31,000,000.00 | 2019-04-12 | 2020-04-11 | 否 | 注释29 |
| 梁建华 | 9,000,000.00 | 2019-06-21 | 2020-01-28 | 否 | 注释30 |
| 梁建华 | 30,000,000.00 | 2019-04-09 | 2020-04-08 | 否 | 注释31 |
| 梁建华 | 9,000,000.00 | 2019-05-30 | 2020-05-30 | 否 | 注释32 |
| 梁建华 | 18,500,000.00 | 2019-06-18 | 2020-06-18 | 否 | 注释33 |
| 梁建华 | 2,000,000.00 | 2019-05-28 | 2020-05-27 | 否 | 注释34 |
| 梁建华 | 30,000,000.00 | 2019-06-24 | 2020-06-23 | 否 | 注释35 |
| 孟繁鼎、上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供85%担保 | 5,000,000.00 | 2019-06-27 | 2020-06-27 | 否 | 注释36 |
| 练马林、刘瞳、四川众力佳华信息技术有限公司、阳显财、肖龙洋、王永毅、李珊、房产 | 2,300,000.00 | 2018-7-31 | 2020-7-30 | 否 | 注释37 |
| 练马林、刘瞳、成都中小企业融资担保有限责任公司 | 3,000,000.00 | 2019-6-13 | 2020-06-12 | 否 | 注释38 |
关联担保情况说明
√适用 □不适用
注释1：2017年交通银行短期借款100万元，保证人：梁建华，签订《保证合同》（编号：
粤天河2017年保字17108号），担保的最高债权额6,000万元。
注释2：2017年交通银行长期借款3,000万元，保证人：梁建华、卢天果，签订《交银施罗德资管国裕1号专项资产管理计划第86期委托资产保证合同》（编号：JYSLDZGGY01-WD86-BZ01),担保的主债权金额为3,000万元。
注释3：2018年交通银行短期借款2,900万元，保证人：梁建华，签订《保证合同》（编号：
粤天河2017年保字17108号），担保的最高债权额6,000万元。注释4：2018年兴业银行短期借款2,300万元，保证人：梁建华，签订《基本额度授信合同》（编号：兴银粤授字（海珠）第201707040001号），担保的基本授信额度为8,000万元。注释5：2018年兴业银行短期借款2,600万元，保证人：梁建华，签订《基本额度授信合同》（编号：兴银粤授字（海珠）第201707040001号），担保的基本授信额度为8,000万元。
注释6：2018年工商银行借款1.4亿元，保证人：梁建华、卢天果，质押: 上海桑锐电子科技股份有限公司50.01%股权, 签订《并购借款合同》（编号：0360200043、2018年（白云）字00018号），担保及质押的基本授信额度为1.4亿元。
注释7：2018年铁岭银行借款5,690万元，保证人：孟繁鼎(保字0900120180504001241)，上海桑锐电子科技股份有限公司（保字0900120180504001240）担保最高的授信额度为5,690万元。
注释8：2018年招商银行借款2,000万元，保证人：梁建华，签订授信协议（编号：
120505XY2018041601），担保的基本授信额度为10,000万元。
注释9：2018年中国建设银行借款5,000万元，保证人：梁建华，签订保证合同（建穗直属（2018）保证担保第68号），担保的最高债权额为10,000万元。
注释10：2018年兴业银行短期借款3,100万元，保证人：梁建华，签订《基本额度授信合同》（编号：兴银粤授字（海珠）第201707040001号），担保的基本授信额度为8,000万元。
注释11：2018年上海银行浦西支行借款500万元，保证人：孟繁鼎（编号：DB110180065），上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供85%担保（编号：G2018115022）担保最高的基本授信额度为500万元。
注释12：2018年成都银行借款500万元，签订（合同编号：D510730180523289）成都中小企业融资担保有限责任公司，担保最高的基本授信额度为500万元。
注释13：2018年成都银行借款1,000万元，签订（合同编号：D51073018052328）成都中小企业融资担保有限责任公司，担保最高的基本授信额度为1,000万元。
注释14：2017年中国银行借款300万元，保证人：白小波、洪碧姗签订最高保证金额合同（ZX-GBZ475860120170027），担保最高的基本授信额度为2,000万元。
注释15：2018年建设银行借款5,500万元,保证人：梁建华、卢天果，质押: 广东康利达物联科技有限公司51%股权, 签订《并购借款合同》（建穗营（2018）并购字第1号），担保及质押的基本授信额度为5,500万元。
注释16：2018年浦发银行借款2,000万元，保证人：孟繁鼎（编号：ZB9716201800000018），广东超讯通信技术股份有限公司（ZB9716201800000017）担保最高的基本授信额度为3,000万元。
注释17：2018年浦发银行借款1,000万元，保证人：孟繁鼎（编号：ZB9716201800000018），广东超讯通信技术股份有限公司（ZB9716201800000017），太平洋财产保险有限公司（66008160520180000144）担保最高的基本授信额度为3,000万元。
注释18：2018年铁岭银行借款2,990万元，保证人：上海桑锐电子科技股份有限公司、孟繁鼎，抵押物：位于辽宁省调兵山市开发区八号路与中央大街交叉口东南角的房产，签订抵字0900120180504001242，担保及抵押的基本授信额度为：5,690万元。
注释19：2018年浦发银行借款2600万元，保证人：梁建华签订最高保证金额合同（ZB8214201800000011），担保的基本授信额度为18,000万元。
注释20：2019年兴业银行短期借款2,300万元，保证人：梁建华，签订最高额保证合同：兴银粤个保字（海珠）第201812100008号，担保的基本授信额度为8,000万元。
注释21：2019年兴业银行短期借款2,600万元，保证人：梁建华，签订最高额保证合同：兴银粤个保字（海珠）第201812100008号，担保的基本授信额度为8,000万元。
注释22：2019年招商银行借款2,000万元，保证人：梁建华，签订授信协议（编号：
120505XY2018041601），担保的基本授信额度为10,000万元。
注释23：2019年工商银行借款4,000万元，保证人：梁建华，卢天果，签订最高额保证合同：
0360200043-2019年白云（保）字0006号，0360200043-2019年白云（保）字0009号，担保的基本授信额度为20,000万元。
注释24：2019年农商银行借款2,000万元，保证人：梁建华，签订《保证合同》（0534073201800001），担保的基本授信额度为15,000万元。
注释25：2019年农商银行借款500万元，保证人：梁建华，签订《保证合同》（0534073201800001），担保的基本授信额度为15,000万元。
注释26：2019年交通银行短期借款1,000万元，保证人：梁建华，签订《保证合同》（编号：
粤天河2019年保字19012号），担保的最高债权额6,000万元。
注释27：2019年交通银行短期借款2,000万元，保证人：梁建华，签订《保证合同》（编号：
粤天河2019年保字19012号），担保的最高债权额6,000万元。
注释28：2019年铁岭银行借款5,690万元，保证人：孟繁鼎0900120190426002975)，上海桑锐电子科技股份有限公司（保字0900120190426002973）担保最高的授信额度为5,690万元，抵押物：位于辽宁省调兵山市开发区八号路与中央大街交叉口东南角的房产（调兵山房权证晓南镇字第SGYE00002号、调兵山房权证晓南镇字第SGYE00003号、调兵山房权证晓南镇字第SGYE00004号、调兵山房权证晓南镇字第SGYE00005号）和土地使用权（国用(2010)第288+D12:D205号）（抵押合同编号抵字0900120190426002974）。
注释29：2019年兴业银行短期借款3,100万元，保证人：梁建华，签订最高额保证合同：兴银粤个保字（海珠）第201812100008号，担保的基本授信额度为8,000万元。
注释30：2019年浦发银行借款900万元，保证人：梁建华签订最高保证金额合同（ZB8214201800000011），担保的基本授信额度为18,000万元。
注释31：2019年渤海银行借款3,000万元，保证人：梁建华签订最高保证金额合同渤广分额保（2018）第084号），担保的基本授信额度为10,000万元。
注释32:2019年广州银行借款900万元，保证人：梁建华签订最高保证金额合同2019天河支行信审（最保）字第001号，担保的基本授信额度为10,000万元。
注释33:2019年广州银行借款1,850万元，保证人：梁建华签订最高保证金额合同2019天河支行信审（最保）字第001号，担保的基本授信额度为10,000万元。
注释34:2019年长沙银行借款200万元，保证人：梁建华签订最高保证金额合同042020190522304644，担保的基本授信额度为5,000万元。
注释35:2019年长沙银行借款3000万元，保证人：梁建华签订最高保证金额合同042020190522304644，卢天果签订最高保证金额合同042020190523304675担保的基本授信额度为5,000万元。
注释36: 2019年上海银行借款500万元，保证人：孟繁鼎（编号：DB110180065），上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供85%担保（编号：G2018115023）担保最高的基本授信额度为500万元。
注释37:2018年农商银行借款230万元，保证人：练马林、刘瞳、四川众力佳华信息技术有限公司、阳显财、肖龙洋、王永毅、李珊签订成农商西营公保20180002，权1124258住宅用房（编号：成农商西营公抵20180002），担保基本授信额度230万元。
注释38:2019年交通银行借款300万元，保证人：练马林、刘瞳（编号：成交银2019年保字090012号），成都中小企业融资担保有限责任公司提供担保（编号:成交银2019年保字090011号)，担保基本授信额度300万元。
(5). 关联方资金拆借
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 |
| 拆入 | |||
| 练马林 | 80,492.00 | 2018-12-18 | 2019-12-17 |
| 练马林 | 50,000.00 | 2018-7-5 | 2019-7-4 |
| 练马林 | 100,000.00 | 2018-7-11 | 2019-7-10 |
| 练马林 | 250,000.00 | 2018-7-12 | 2019-7-11 |
| 练马林 | 100,000.00 | 2018-7-17 | 2019-7-16 |
| 练马林 | 40,000.00 | 2018-7-20 | 2019-7-19 |
| 练马林 | 13,000.00 | 2018-8-19 | 2019-8-18 |
| 练马林 | 3,950,000.00 | 2018-8-16 | 2019-8-15 |
| 练马林 | 150,000.00 | 2018-9-4 | 2019-9-3 |
| 练马林 | 310,000.00 | 2018-9-6 | 2019-9-5 |
| 练马林 | 40,000.00 | 2018-9-10 | 2019-9-9 |
| 练马林 | 40,000.00 | 2018-11-9 | 2019-11-8 |
| 练马林 | 40,000.00 | 2018-11-13 | 2019-11-12 |
| 练马林 | 150,000.00 | 2018-12-5 | 2019-12-4 |
| 练马林 | 110,000.00 | 2018-12-7 | 2019-12-7 |
| 练马林 | 12,492.25 | 2018-12-31 | 2019-12-30 |
| 练马林 | 3,000,000.00 | 2019-4-15 | 2020-4-14 |
| 练马林 | 500,000.00 | 2019-4-17 | 2020-4-16 |
| 练马林 | 300,000.00 | 2019-4-30 | 2020-3-29 |
| 练马林 | 100,000.00 | 2019-5-6 | 2020-5-5 |
| 四川众力佳华信息技术有限公司 | 100,000.00 | 2018-12-18 | 2019-12-17 |
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 2,784,995.75 | 3,141,100.09 |
(8). 其他关联交易
□适用 √不适用
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 北京中安鼎辉科技有限公司 | - | - | 6,825.00 | 682.50 |
| 应收账款 | 上海畅停信息科技有限公司 | 1,473,700.00 | 73,685.00 | 1,473,700.00 | 73,685.00 |
| 合计 | / | 1,473,700.00 | 73,685.00 | 1,480,525.00 | 74,367.50 |
(2). 应付项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 四川众力佳华信息技术有限公司 | 11,510.00 | 0.00 |
| 其他应付款 | 四川众力佳华信息技术有限公司 | 105,093.00 | 0.00 |
| 其他应付款 | 练马林 | 9,335,984.25 | 0.00 |
| 应付利息 | 练马林 | 701,046.84 | 0.00 |
| 小计 | / | 10,153,634.09 | 0.00 |
7、 关联方承诺
√适用 □不适用
1.收购桑锐电子业绩补偿承诺
2017年12月21日，公司与孟繁鼎、聂光义、南海成长精选（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、青岛金石灏汭投资有限公司、北京禹世恒通投资管理中心（有限合伙）签订附条件生效的《广东超讯通信技术股份有限公司投资控股上海桑锐电子科技股份有限公司50.01%股权的协议》及与业绩补偿承诺方签署附条件生效的《广东超讯通信技术股份有限公司与孟繁鼎、聂光义之盈利补偿协议》。本次交易补偿承诺方向公司承诺：桑锐电子2018年、2019年、2020年和2021年净利润分别不低于4,375万元、5,469万元、6,563万元和7,875万元。如在业绩承诺期内，桑锐电子截至当期期末累积实现净利润数低于截至当期期末累积承诺净利润数，则业绩补偿承诺方应向本公司支付补偿。当期应补偿金额=（截至当期期末累计承诺净利润数-截至当期期末累计实际净利润数）÷承诺期限内各年的承诺净利润数总和×标的资产的交易价格－已补偿金额。
2.收购康利物联业绩补偿承诺
2018年5月18日，公司与白小波、洪碧珊、广州达康投资服务中心（有限合伙）签订附条件生效的《广东超讯通信技术股份有限公司投资控股广东康利达物联科技有限公司51%股权的协议》及与业绩补偿承诺方签署附条件生效的《广东超讯通信技术股份有限公司与白小波之盈利补偿协议》。本次交易补偿承诺方向公司承诺：康利物联2018年、2019年、2020年和2021年净利润分别不低于1,700万元、2,300万元、3,100万元和4,200万元。如在业绩承诺期内，康利物联截至当期期末累积实现净利润数低于截至当期期末累积承诺净利润数，则业绩补偿承诺方应向本公司支付补偿。当期应补偿金额=（截至当期期末累计承诺净利润数-截至当期期末累计实际净利润数）÷承诺期限内各年的承诺净利润数总和×本次交易利润补偿基数－已补偿金额。
3. 收购昊普环保业绩补偿承诺
2018年12月25日，公司与练马林 、阳显财、王永毅、李珊、肖龙洋签订附条件生效的《广东超讯通信技术股份有限公司投资控股成都昊普环保技术有限公司51%股权的协议》及与业绩补偿承诺方签署附条件生效的《广东超讯通信技术股份有限公司与练马林、阳显财、王永毅、李珊、肖龙洋之盈利补偿协议》。本次交易补偿承诺方向公司承诺：昊普环保2019年、2020年和2021年合并报表归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润均分别不低于2,100万元、2,400万元和2,800万元。如在业绩承诺期内，昊普环保截至当期期末累积实现净利润数低于截至当期期末累积承诺净利润数，则业绩补偿承诺方应向本公司支付补偿。当期应补偿金额=（截至当期期末累计承诺净利润数－截至当期期末累计实际净利润数）÷承诺期限内各年的承诺净利润数总和×本次交易总对价－已补偿金额。
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
□适用 √不适用
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用 √不适用
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
√适用 □不适用
本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，并以此进行管理。本公司管理层出于管理目的，根据业务种类划分成业务单元，将本公司的报告分部分为：通信服务及设备及物联网。
分部间转移价格参照市场价格确定，共同费用除无法合理分配的部分外按照收入比例在不同的分部之间分配。
(2). 报告分部的财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 通信服务及设备 | 物联网 | 分部间抵销 | 合计 |
| 主营营业收入 | 379,301,342.51 | 185,771,626.36 | 25,283.20 | 565,047,685.67 |
| 主营营业成本 | 357,742,548.44 | 108,753,912.71 | -802,827.49 | 467,299,288.64 |
| 资产总额 | 2,237,080,788.99 | 590,371,616.76 | 689,502,640.76 | 2,137,949,764.99 |
| 负债总额 | 1,602,983,397.56 | 215,579,525.76 | 327,045,847.84 | 1,491,517,075.48 |
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内小计 | 670,361,632.52 |
| 1至2年 | 224,599,914.23 |
| 2至3年 | 125,564,843.48 |
| 3至5年 | 25,333,566.50 |
| 5年以上 | 2,548,131.39 |
| 合计 | 1,048,408,088.12 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按组合计提坏账准备 | 1,048,408,088.12 | 100.00 | 96,305,956.39 | 9.19 | 952,102,131.73 | 977,240,008.43 | 100.00 | 83,591,889.00 | 8.55 | 893,648,119.43 |
| 其中： | ||||||||||
| 按账龄组合分析法计提坏账准备的应收账款 | 1,048,408,088.12 | 100.00 | 96,305,956.39 | 9.19 | 952,102,131.73 | 977,240,008.43 | 100.00 | 83,591,889.00 | 8.55 | 893,648,119.43 |
| 合计 | 1,048,408,088.12 | / | 96,305,956.39 | / | 952,102,131.73 | 977,240,008.43 | / | 83,591,889.00 | / | 893,648,119.43 |
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：按账龄组合分析法计提坏账准备的应收账款
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 670,361,632.52 | 33,518,081.63 | 5.00 |
| 1-2年 | 224,599,914.23 | 22,459,991.42 | 10.00 |
| 2-3年 | 125,564,843.48 | 25,112,968.70 | 20.00 |
| 3-5年 | 25,333,566.50 | 12,666,783.25 | 50.00 |
| 5年以上 | 2,548,131.39 | 2,548,131.39 | 100.00 |
| 合计 | 1,048,408,088.12 | 96,305,956.39 | / |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
√适用 □不适用
具体详见财务报表附注四、10应收款项坏账准备。
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |||
| 应收账款坏账准备 | 83,591,889.00 | 12,714,067.39 | 0.00 | 0.00 | 96,305,956.39 |
| 合计 | 83,591,889.00 | 12,714,067.39 | 0.00 | 0.00 | 96,305,956.39 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 期末余额 | 账龄 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
| 中国移动通信集团广东有限公司 | 423,606,329.58 | 5年以内 | 40.40 | 43,489,860.17 |
| 中国移动通信集团海南有限公司 | 74,581,498.52 | 7年以内 | 7.11 | 8,311,597.51 |
| 中国铁塔股份有限公司广东省分公司 | 56,026,495.28 | 5年以内 | 5.34 | 4,530,624.52 |
| 中国移动通信集团福建有限公司 | 46,517,178.85 | 2年以内 | 4.44 | 2,567,816.73 |
| 中国移动通信集团湖南有限公司 | 41,728,552.32 | 5年以内 | 3.98 | 2,699,254.05 |
| 合计 | 642,460,054.55 | - | 61.27 | 61,599,152.98 |
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 0.00 | 252,866.65 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 31,029,687.60 | 39,577,549.58 |
| 合计 | 31,029,687.60 | 39,830,416.23 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 委托贷款 | 0.00 | 252,866.65 |
| 合计 | 0.00 | 252,866.65 |
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内小计 | 20,231,474.36 |
| 1至2年 | 4,135,267.29 |
| 2至3年 | 7,340,887.33 |
| 3至5年 | 4,430,673.10 |
| 5年以上 | 664,615.77 |
| 合计 | 36,802,917.85 |
(2). 按款项性质分类
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 备用金 | 25,310,872.96 | 1,475,237.40 |
| 保证金 | 8,991,011.12 | 29,421,745.79 |
| 代垫款 | 1,719,220.74 | 2,559,328.54 |
| 单位往来 | 781,813.03 | - |
| 内部往来 | - | 10,100,000.00 |
| 合计 | 36,802,917.85 | 43,556,311.73 |
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |||
| 其他应收款坏账准备 | 3,978,762.15 | 1,794,468.10 | 0.00 | 0.00 | 5,773,230.25 |
| 合计 | 3,978,762.15 | 1,794,468.10 | 0.00 | 0.00 | 5,773,230.25 |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 中国移动通信集团河南有限公司 | 履约保证金 | 3,817,495.00 | 2-4年 | 10.37 | 913,499.00 |
| 中国移动通信集团云南有限公司 | 履约保证金 | 2,237,738.55 | 2-4年 | 6.08 | 1,047,547.71 |
| 中国移动通信集团贵州有限公司 | 履约保证金 | 1,738,680.00 | 1-3年 | 4.72 | 338,168.00 |
| 中国移动通信集团内蒙古有限公司 | 履约保证金/投标保证金 | 1,529,065.68 | 0-4年 | 4.15 | 488,715.14 |
| 公诚管理咨询有限公司 | 投标保证金 | 1,243,109.93 | 0-3年 | 3.38 | 66,805.50 |
| 合计 | / | 10,566,089.16 | / | 28.70 | 2,854,735.35 |
(7). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 612,337,572.90 | 0.00 | 612,337,572.90 | 440,517,572.90 | 0.00 | 440,517,572.90 |
| 合计 | 612,337,572.90 | 0.00 | 612,337,572.90 | 440,517,572.90 | 0.00 | 440,517,572.90 |
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 成都超讯 | 106,670,772.90 | 0.00 | 0.00 | 106,670,772.90 | 0.00 | 0.00 |
| 桑锐电子 | 234,046,800.00 | 0.00 | 0.00 | 234,046,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 超讯投资 | 8,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 康利物联 | 91,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 91,800,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 超讯设备 | 0.00 | 50,000,000.00 | 0.00 | 50,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 昊普环保 | 0.00 | 41,820,000.00 | 0.00 | 41,820,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 超讯智联 | 0.00 | 80,000,000.00 | 0.00 | 80,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 440,517,572.90 | 171,820,000.00 | 0.00 | 612,337,572.90 | 0.00 | 0.00 |
(2) 对联营、合营企业投资
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 349,233,521.04 | 323,766,793.02 | 378,714,420.48 | 319,556,471.26 |
| 其他业务 | 441,799.02 | - | 613,878.58 | - |
| 合计 | 349,675,320.06 | 323,766,793.02 | 379,328,299.06 | 319,556,471.26 |
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资 | 5,100,000.00 | 0.00 |
| 合计 | 5,100,000.00 | 0.00 |
6、 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -256,851.07 |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 4,831,771.70 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 |
| 生的收益 | |
| 非货币性资产交换损益 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | |
| 债务重组损益 | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 4,500,000.00 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 343,308.45 |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -311,424.52 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |
| 所得税影响额 | -1,366,020.68 |
| 少数股东权益影响额 | -1,169,386.75 |
| 合计 | 6,571,397.13 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -10.62 | -0.41 | -0.41 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -12.05 | -0.47 | -0.47 |
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
第十一节 备查文件目录
| 备查文件目录 | 载有董事长签名、公司盖章的半年报报告全文 |
| 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖 章的会计报表。 | |
| 报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券 日报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |
董事长：梁建华董事会批准报送日期：2019年8月27日
修订信息
□适用 √不适用