安徽应流机电股份有限公司 2014 年第一季度报告
安徽应流机电股份有限公司
603308
2014 年第一季度报告
安徽应流机电股份有限公司 2014 年第一季度报告
目录
一、 重要提示............................................................................................................................... 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3
三、 重要事项............................................................................................................................... 5
四、 附录....................................................................................................................................... 8
安徽应流机电股份有限公司 2014 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 杜应流
主管会计工作负责人姓名 钟为义
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 涂建国
公司负责人杜应流、主管会计工作负责人钟为义及会计机构负责人（会计主管人员）涂建国
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 4,545,090,752.68 3,751,722,422.04 21.15
归属于上市公司股东的净资产 1,750,946,918.63 1,141,187,601.82 53.43
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－3 月） （1－3 月）
经营活动产生的现金流量净额 -58,649,482.83 24,700,975.67 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 342,538,851.44 339,562,368.93 0.88
归属于上市公司股东的净利润 31,161,502.80 30,959,019.97 0.65
归属于上市公司股东的扣除非
30,300,053.51 29,286,475.37 3.46
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（％） 2.02 3.11 减少 1.09 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.08 0.10 -20.00
稀释每股收益（元/股） 0.08 0.10 -20.00
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 本期金额（1－3 月）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
925,546.46
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
所得税影响额 -24,525.00
少数股东权益影响额（税后） -39,572.17
合计 861,449.29
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 24,119
前十名股东持股情况
持有有限售
持股比 质押或冻结的
股东名称 股东性质 持股总数 条件股份数
例(%) 股份数量
量
霍山应流投资管理有
境内非国有法人 41.4790 132,732,130 132,732,130 无
限公司
CDH PRECISION
境外法人 20.2830 64,905,596 64,905,596 无
（HK）LIMITED
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光大控股机械投资有
境外法人 20.2830 64,905,596 64,905,596 无
限公司
霍山衡邦投资管理有
境内非国有法人 6.8660 21,971,589 21,971,589 无
限公司
东莞市联景实业投资 质
境内非国有法人 4.6875 15,000,000 15,000,000 5,500,000
有限公司 押
上海正海聚亿投资管
境内非国有法人 3.1250 10,000,000 10,000,000 无
理中心(有限合伙)
郑州亿仁实业有限公
境内非国有法人 1.5625 5,000,000 5,000,000 无
司
霍山衡玉投资管理有
境内非国有法人 1.2980 4,152,597 4,152,597 无
限公司
霍山衡宇投资管理有
境内非国有法人 0.4160 1,332,492 1,332,492 无
限公司
国元证券股份有限公
司客户信用交易担保 未知 0.1617 646,823 0 无
证券账户
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
国元证券股份有限公司客户信用交易担保
646,823 人民币普通股 646,823
证券账户
广发证券股份有限公司客户信用交易担保
529,529 人民币普通股 529,529
证券账户
张振启 409,279 人民币普通股 409,279
招商证券股份有限公司客户信用交易担保
408,334 人民币普通股 408,334
证券账户
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易
377,557 人民币普通股 377,557
担保证券账户
中信建投证券股份有限公司客户信用交易
375,500 人民币普通股 375,500
担保证券账户
海通证券股份有限公司客户信用交易担保
357,102 人民币普通股 357,102
证券账户
中国银河证券股份有限公司客户信用交易
300,165 人民币普通股 300,165
担保证券账户
沈功灿 276,000 人民币普通股 276,000
上海天石投资有限公司 265,000 人民币普通股 265,000
本公司实际控制人杜应流同时在控股股东霍山应流投资
管理有限公司和其他三名股东霍山衡邦投资管理有限公
上述股东关联关系或一致行动的说明
司、霍山衡玉投资管理有限公司、霍山衡宇投资管理有
限公司担任执行董事，且上述四家公司为一致行动人。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
（1）资产负债表 变动比例
期末数 期初数 变动原因说明
项目 （%）
货币资金 1,030,116,914.28 476,383,300.98 116.24 主要系本期收到募集资金所致
主要系本期公司应收票据到期兑现或背
应收票据 3,586,521.57 8,658,499.20 -58.58
书转让
主要系本期期末应缴增值税、所得税增
应交税费 22,122,793.96 15,832,748.57 39.73
加所致
其他应付款 9,989,847.11 6,148,447.60 62.48 主要系本期收到保证金增加所致
长期借款 404,954,544.00 156,090,908.00 159.44 主要系借款增加所致
资本公积 755,803,669.50 257,384,321.50 193.65 主要系发行新股股本溢价所致
（2)利润表表项 变动比例
本期数 上年同期数 变动原因说明
目 （%）
主要系本期应收账款增加计提坏账准备
资产减值损失 4,270,726.78 2,020,643.42 111.35
所致
营业外收入 925,546.46 2,008,631.46 -53.92 主要系本期收到政府补助减少所致
（3）现金流量表 变动比例
本期数 上年同期数 变动原因说明
项目 （%）
经营活动产生的 主要系销售商品、提供劳务收到的现金
-58,649,482.83 24,700,975.67 不适用
现金流量净额 及收到的增值税出口退税减少所致
投资活动产生的
-119,429,110.97 -67,785,787.10 不适用 主要系本期支付项目投资增加所致
现金流量净额
筹资活动产生的 主要系本期发行新股吸收投资收到的股
728,537,135.49 157,880,570.76 361.45
现金流量净额 本资金增加所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
经中国证券监督管理委员会 2014 年 1 月 2 日下发的《关于核准安徽应流机电股份有限公司
首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]6 号）核准，公司于 2014 年 1 月 22 日完成首次公
开发行股票上市工作。公司及持股 5%以上的股东的承诺履行情况详见公司于 2014 年 2 月 15
日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《安徽应流机电股份有限公司关于实际控制人、
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股东、关联方以及公司承诺履行的公告》（编号：2014-006），报告期内公司及持股 5%以上的股
东均严格履行承诺事项，不存在未履行承诺事项的情形。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
法定代表人:
杜应流
安徽应流机电股份有限公司
2014 年 4 月 27 日
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四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:安徽应流机电股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,030,116,914.28 476,383,300.98
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 3,586,521.57 8,658,499.20
应收账款 430,441,332.60 345,124,606.20
预付款项 75,465,749.16 69,754,517.49
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 13,163,943.63 13,137,805.89
买入返售金融资产
存货 708,898,632.14 653,747,904.69
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产 40,004,649.91 32,200,100.89
流动资产合计 2,301,677,743.29 1,599,006,735.34
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 11,800,000.00 11,800,000.00
投资性房地产 3,600,257.58 3,636,140.55
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固定资产 1,465,514,353.17 1,476,144,565.13
在建工程 629,036,796.31 526,880,766.89
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 119,599,594.54 120,141,587.43
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 6,454,866.75 6,026,391.11
其他非流动资产 7,407,141.04 8,086,235.59
非流动资产合计 2,243,413,009.39 2,152,715,686.70
资产总计 4,545,090,752.68 3,751,722,422.04
流动负债：
短期借款 1,896,402,686.10 1,974,837,124.44
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 129,385,733.00 153,962,000.00
应付账款 174,077,199.17 137,096,087.27
预收款项 5,554,529.25 5,747,111.96
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 26,504,652.78 29,316,844.51
应交税费 22,122,793.96 15,832,748.57
应付利息 4,231,927.44 3,590,716.32
应付股利
其他应付款 9,989,847.11 6,148,447.60
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负
40,711,669.94 43,169,944.95
债
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其他流动负债
流动负债合计 2,308,981,038.75 2,369,701,025.62
非流动负债：
长期借款 404,954,544.00 156,090,908.00
应付债券
长期应付款 9,003,741.48 12,436,957.98
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 25,487,335.38 26,972,103.85
非流动负债合计 439,445,620.86 195,499,969.83
负债合计 2,748,426,659.61 2,565,200,995.45
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 400,010,000.00 320,000,000.00
资本公积 755,803,669.50 257,384,321.50
减：库存股
专项储备
盈余公积 37,805,776.54 37,805,776.54
一般风险准备
未分配利润 558,412,705.33 527,251,202.53
外币报表折算差额 -1,085,232.74 -1,253,698.75
归属于母公司所有者权
1,750,946,918.63 1,141,187,601.82
益合计
少数股东权益 45,717,174.44 45,333,824.77
所有者权益合计 1,796,664,093.07 1,186,521,426.59
负债和所有者权益总
4,545,090,752.68 3,751,722,422.04
计
法定代表人：杜应流 主管会计工作负责人：钟为义 会计机构负责人：涂建国
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:安徽应流机电股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 796,777,924.33 334,575,006.53
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交易性金融资产
应收票据 1,997,898.44 3,026,894.00
应收账款 732,476,104.54 619,358,178.68
预付款项 66,157,290.71 46,956,939.24
应收利息
应收股利
其他应收款 1,527,093.27 8,454,062.70
存货 268,896,656.93 259,885,340.87
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产 12,374,323.84 8,830,755.61
流动资产合计 1,880,207,292.06 1,281,087,177.63
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 554,966,429.15 395,466,429.15
投资性房地产
固定资产 597,566,139.05 594,230,487.78
在建工程 333,044,493.09 316,299,749.18
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 78,882,885.21 79,411,149.22
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,831,536.09 3,579,322.77
其他非流动资产 470,652.00 981,969.00
非流动资产合计 1,568,762,134.59 1,389,969,107.10
资产总计 3,448,969,426.65 2,671,056,284.73
流动负债：
短期借款 1,065,000,000.00 1,118,837,124.44
交易性金融负债
应付票据 81,438,733.00 61,000,000.00
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应付账款 323,073,639.46 347,773,256.17
预收款项 5,383,361.45 5,575,944.16
应付职工薪酬 4,123,865.33 4,851,867.41
应交税费 8,081,016.51 7,954,915.58
应付利息 2,879,427.44 2,113,216.32
应付股利
其他应付款 3,853,573.32 2,128,835.05
一年内到期的非流动负
9,896,666.68 8,130,116.85
债
其他流动负债
流动负债合计 1,503,730,283.19 1,558,365,275.98
非流动负债：
长期借款 404,000,000.00 155,000,000.00
应付债券
长期应付款 9,003,741.48 12,436,957.98
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 13,879,731.42 15,016,933.87
非流动负债合计 426,883,472.90 182,453,891.85
负债合计 1,930,613,756.09 1,740,819,167.83
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 400,010,000.00 320,000,000.00
资本公积 818,077,851.97 319,658,503.97
减：库存股
专项储备
盈余公积 29,057,861.29 29,057,861.29
一般风险准备
未分配利润 271,209,957.30 261,520,751.64
所有者权益（或股东权益）
1,518,355,670.56 930,237,116.90
合计
负债和所有者权益
3,448,969,426.65 2,671,056,284.73
（或股东权益）总计
法定代表人：杜应流 主管会计工作负责人：钟为义 会计机构负责人：涂建国
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合并利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 342,538,851.44 339,562,368.93
其中：营业收入 342,538,851.44 339,562,368.93
利息收入
已赚保费
手续费及佣金| 安徽应流机电股份有限公司2014年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-04-29 |
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| 附件：公告原文 |
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