2018 年第一季度报告
公司代码：603306 公司简称：华懋科技
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
2018 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情况 .......................................................... 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录.................................................................. 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
赖方静静 董事长 辞职
赖敏聪 董事 辞职
1.3 公司负责人赖方静静、主管会计工作负责人陈少琳及会计机构负责人（会计主管人员）陈少
琳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 2,407,067,864.95 2,409,551,110.05 -0.10
归属于上市公司 2,223,775,978.41 2,144,885,588.40 3.68
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 99,752,954.27 65,392,046.91 52.55
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 263,120,996.34 237,807,721.99 10.64
归属于上市公司 78,873,438.57 72,286,607.93 9.11
股东的净利润
归属于上市公司 74,400,996.57 71,536,634.88 4.00
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 3.61 5.41 减少 1.80 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.33 0.34 -2.94
（元/股）
稀释每股收益 0.33 0.34 -2.94
（元/股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
计入当期损益的政府补助，但与公 1,497,584.50
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效 3,880,098.22
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入 -115,986.25
和支出
所得税影响额 -789,254.47
合计 4,472,442.00
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 12,104
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股份 股东性质
数量 (%) 数量
量 状态
KINGSWAY 101,516,700 42.98 境外法人
INTERNATIONAL 无
LIMITED
张初全 13,365,000 5.66 112,500 无 境内自然人
蔡学彦 12,280,800 5.20 无 境内自然人
厦门懋盛投资管理有 11,025,000 4.67 7,560,000 境内非国有
质押
限公司 法人
深圳安鹏资本创新有 6,205,398 2.63 6,205,398 3,000,000 境内非国有
质押
限公司 法人
平安信托有限责任公 4,964,318 2.10 4,964,318 境内非国有
司－平安信托*华懋科 法人
无
技定增集合资金信托
计划
西安航天新能源产业 4,453,800 1.89 4,453,800 境内非国有
无
基金投资有限公司 法人
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厦门国际信托有限公 2,938,451 1.24 境内非国有
无
司 法人
深圳远致富海七号投 2,226,900 0.94 2,226,900 境内非国有
无
资企业（有限合伙） 法人
厦门市集美区产业投 2,226,900 0.94 2,226,900 国有法人
无
资有限公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
KINGSWAY INTERNATIONAL LIMITED 101,516,700 人民币普通股 101,516,700
张初全 13,252,500 人民币普通股 13,252,500
蔡学彦 12,280,800 人民币普通股 12,280,800
厦门懋盛投资管理有限公司 11,025,000 人民币普通股 11,025,000
厦门国际信托有限公司 2,938,451 人民币普通股 2,938,451
詹菊香 1,206,800 人民币普通股 1,206,800
香港中央结算有限公司 903,750 人民币普通股 903,750
招商银行股份有限公司－东方红睿满沪 900,000 900,000
人民币普通股
港深灵活配置混合型证券投资基金
陈作祥 859,330 人民币普通股 859,330
林伟斌 802,000 人民币普通股 802,000
上述股东关联关系或一致行动的说明 张初全先生担任厦门懋盛投资管理有限公司董事长。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的 无
说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、 利润表相关科目变动分析表
单位：元
项目 本年累计数 上年同期累计数 变动比例（%） 说明
主要是报告期公司增值税附
税金及附加 2,499,331.62 1,728,617.86 44.59
加税增加
主要是本期银行存款利息收
财务费用 -3,351,068.65 -1,104,146.57 203.50
入增加
主要是报告期内公司理财收
投资收益 3,880,098.22 229,826.83 1588.27
益增加
其他收益 1,497,584.50 不适用 根据2017年修订的《企业会计
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准则16号-政府补助》，将营
业外收入中与日常经营活动
相关的政府补助计入其他收
益，比较数据不调整
根据2017年修订的《企业会计
准则16号-政府补助》，将营
营业外收入 2,612.52 879,380.22 -99.70 业外收入中与日常经营活动
相关的政府补助计入其他收
益，比较数据不调整
主要是本报告期非经营性损
营业外支出 118,598.77 226,885.82 -47.73
失减少
2、资产负债表相关科目变动分析表
单位：元
变动比例
项目 期末数 年初数 说明
（%）
主要是报告期未到期银行
应收票据 128,398,099.97 96,604,088.28 32.91
承兑汇票增加
预付款项 2,438,818.06 1,240,517.05 96.60 主要是预付材料款增加
其他流动资产 293,161,551.59 461,927,621.83 -36.54 主要是公司理财产品到期
主要是非公开募投项目开
在建工程 51,089,940.00 35,755,262.79 42.89
始建设
预收款项 368,803.57 947,159.40 -61.06 主要是预收货款减少
主要是报告期内发放上年
应付职工薪酬 20,454,874.69 54,635,140.97 -62.56
计提奖金
主要是报告期内应交企业
应交税费 23,968,745.68 16,852,601.45 42.23
所得税和增值税增加
3、现金流量表相关科目变动分析表
单位：元
项目 2018年1-3月 2017年1-3月 变动比例 说明
经营活动产生的 主要是销售商品、提供
现金流量净额 99,752,954.27 65,392,046.91 不适用 劳务收到的现金同比增
加
投资活动产生的 主要是报告期公司收
141,101,062.82 -199,715,443.81 不适用
现金流量净额 回到期理财产品
筹资活动产生的 主要是报告期偿还银
-32,507,673.79 -55,429.51 不适用
现金流量净额 行短期借款
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
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3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
华懋（厦门）新材料科技股
公司名称
份有限公司
法定代表人 赖方静静
日期 2018 年 4 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,064,931,257.73 856,399,420.01
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 128,398,099.97 96,604,088.28
应收账款 231,206,197.61 312,501,450.16
预付款项 2,438,818.06 1,240,517.05
应收利息
应收股利
其他应收款 1,922,859.90 2,689,404.97
存货 87,948,388.57 98,729,868.70
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 293,161,551.59 461,927,621.83
流动资产合计 1,810,007,173.43 1,830,092,371.00
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 2,856,802.29 2,963,399.10
固定资产 462,335,836.38 459,141,807.36
在建工程 51,089,940.00 35,755,262.79
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 35,247,956.13 35,493,376.71
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,824.25 21,473.08
递延所得税资产 10,552,316.10 11,254,785.27
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其他非流动资产 34,971,016.37 34,828,634.74
非流动资产合计 597,060,691.52 579,458,739.05
资产总计 2,407,067,864.95 2,409,551,110.05
流动负债：
短期借款 31,989,430.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 104,077,565.80 126,253,880.58
预收款项 368,803.57 947,159.40
应付职工薪酬 20,454,874.69 54,635,140.97
应交税费 23,968,745.68 16,852,601.45
应付利息 50,766.89
应付股利
其他应付款 13,000,386.91 12,883,381.45
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 161,870,376.65 243,612,360.74
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 17,684,191.56 17,923,833.87
递延所得税负债 3,737,318.33 3,129,327.04
其他非流动负债
非流动负债合计 21,421,509.89 21,053,160.91
负债合计 183,291,886.54 264,665,521.65
所有者权益：
股本 236,169,004.00 236,169,004.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,088,781,990.85 1,088,765,039.41
减：库存股 11,411,400.00 11,411,400.00
其他综合收益
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专项储备
盈余公积 107,381,294.50 107,381,294.50
未分配利润 802,855,089.06 723,981,650.49
所有者权益合计 2,223,775,978.41 2,144,885,588.40
负债和所有者权益总计 2,407,067,864.95 2,409,551,110.05
法定代表人：赖方静静 主管会计工作负责人：陈少琳 会计机构负责人：陈少琳
利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 263,120,996.34 237,807,721.99
减：营业成本 153,448,115.87 131,302,072.79
税金及附加 2,499,331.62 1,728,617.86
销售费用 6,219,139.87 6,685,005.29
管理费用 20,424,573.63 18,395,175.49
财务费用 -3,351,068.65 -1,104,146.57
资产减值损失 -3,669,920.63 -3,359,749.79
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 3,880,098.22 229,826.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
资产处置收益（损失以“－”号填列）
其他收益 1,497,584.50
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 92,928,507.35 84,390,573.75
加：营业外收入 2,612.52 879,380.22
减：营业外支出 118,598.77 226,885.82
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 92,812,521.10 85,043,068.15
减：所得税费用 13,939,082.53 12,756,460.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 78,873,438.57 72,286,607.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 78,873,438.57 72,286,607.93
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
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2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 78,873,438.57 72,286,607.93
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.33 0.34
（二）稀释每股收益(元/股) 0.33 0.34
法定代表人：赖方静静 主管会计工作负责人：陈少琳 会计机构负责人：陈少琳
现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 306,663,358.18 260,533,070.53
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 5,563,235.83 3,200,399.38
经营活动现金流入小计 312,226,594.01 263,733,469.91
购买商品、接受劳务支付的现金 98,281,894.76 96,781,586.08
支付给职工以及为职工支付的现金 81,451,275.49 72,601,562.80
支付的各项税费 31,547,326.70 26,957,550.82
支付其他与经营活动有关的现金 1,193,142.79 2,000,723.30
经营活动现金流出小计 212,473,639.74 198,341,423.00
经营活动产生的现金流量净额 99,752,954.27 65,392,046.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 640,000,000.00 40,000,000.00
取得投资收益收到的现金 4,112,904.12 243,616.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
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收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 644,112,904.12 40,243,616.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资 33,011,841.30 39,959,060.25
产支付的现金
投资支付的现金 470,000,000.00 200,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 503,011,841.30 239,959,060.25
投资活动产生的现金流量净额 141,101,062.82 -199,715,443.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 30,266,610.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 30,266,610.00
偿还债务支付的现金 32,206,730.00 30,266,610.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 110,157.46 38,392.53
支付其他与筹资活动有关的现金 190,786.33 17,036.98
筹资活动现金流出小计 32,507,673.79 30,322,039.51
筹资活动产生的现金流量净额 -32,507,673.79 -55,429.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 185,494.42 18,315.96
五、现金及现金等价物净增加额 208,531,837.72 -134,360,510.45
加：期初现金及现金等价物余额 856,399,420.01 528,701,488.76
六、期末现金及现金等价物余额 1,064,931,257.73 394,340,978.31
法定代表人：赖方静静 主管会计工作负责人：陈少琳 会计机构负责人：陈少琳
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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| 公告日期:2018-04-28 |
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