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市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
华懋(厦门)新材料科技股份有限公司年报 下载公告
公告日期:2015-04-01
                                      2014 年年度报告
公司代码:603306                       公司简称:华懋科技
    华懋(厦门)新材料科技股份有限公司
                  2014 年年度报告
                                       重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,
     不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人赖方静静、主管会计工作负责人陈少琳及会计机构负责人(会计主管人员)陈少琳
     声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
     经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2014 年度实现净利润 118,505,866.10 元,
按 10%计提法定盈余公积(储备基金)11,850,586.61 元,可供分配的利润为 106,655,279.49
元,截至 2014 年 12 月 31 日公司实际可供分配的利润为 322,741,107.59 元。
     经董事会研究,提出如下利润分配方案:以截至 2014 年 12 月 31 日公司发行在外的股本
总额 14,000 万股为基数,每 10 股派送现金红利 1.53 元(含税),合计分红 21,420,000.00 元,
剩余未分配利润结转以后年度分配。
     公司本年度不进行资本公积金转增股本。
六、 前瞻性陈述的风险声明
      本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投
资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
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                                                             目录
第一节     释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 3
第二节     公司简介 ............................................................................................................................. 4
第三节     会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 6
第四节     董事会报告 ......................................................................................................................... 9
第五节     重要事项 ........................................................................................................................... 25
第六节     股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 28
第七节     优先股相关情况 ............................................................................................................... 33
第八节     董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 34
第九节     公司治理 ........................................................................................................................... 40
第十节     内部控制 ........................................................................................................................... 44
第十一节   财务报告 ........................................................................................................................... 45
第十二节   备查文件目录 ................................................................................................................. 101
                                                               2 / 101
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                       第一节      释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
公司/本公司                   指          华懋(厦门)新材料科技股份有限公司
股东大会                      指          华懋(厦门)新材料科技股份有限公司股东大会
董事会                        指          华懋(厦门)新材料科技股份有限公司董事会
监事会                        指          华懋(厦门)新材料科技股份有限公司监事会
华懋染整                      指          华懋(厦门)织造染整有限公司
常熟华懋                      指          常熟华懋纺织有限公司
中国证监会                    指          中国证券监督管理委员会
                                          立信会计师事务所(特殊普通合伙),本公司所聘
会计师                        指
                                          年审会计师事务所
《公司法》                    指          《中华人民共和国公司法》
《证券法》                    指          《中华人民共和国证券法》
报告期                        指          2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
报告期末                      指          2014 年 12 月 31 日
上交所                        指          上海证券交易所
元、万元                      指          人民币元、人民币万元
二、 重大风险提示
   不适用。
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                                 第二节       公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称                         华懋(厦门)新材料科技股份有限公司
公司的中文简称                         华懋科技
公司的外文名称                         HMT(XIAMEN)NEW TECHNICAL MATERIALS CO.,LTD
公司的外文名称缩写                     HMT
公司的法定代表人                       赖方静静
二、 联系人和联系方式
                                       董事会秘书                      证券事务代表
姓名                           陈少琳                        郑冰华
联系地址                       福建省厦门市集美区后溪镇苏    福建省厦门市集美区后溪镇苏
                               山路69号                      山路69号
电话                           0592-7795188                  0592-7795188
传真                           0592-6228318                 0592-6228318
电子信箱                       ab_nancy@hmtnew.com           ab_nancy@hmtnew.com
三、 基本情况简介
公司注册地址                           福建省厦门市集美区后溪镇苏山路69号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                           福建省厦门市集美区后溪镇苏山路69号
公司办公地址的邮政编码
公司网址                               Http://www.hmtnew.com
电子信箱                               ab_nancy@hmtnew.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称           《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网
                                     www.sse.com.cn
址
公司年度报告备置地点                 公司证券部
五、 公司股票简况
                                      公司股票简况
    股票种类         股票上市交易所     股票简称            股票代码       变更前股票简称
      A股            上海证券交易所     华懋科技
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
注册登记日期                            2014 年 12 月 31 日
注册登记地点                            厦门市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码                            61204613-0
                                          4 / 101
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(二) 公司首次注册情况的相关查询索引
    华懋(厦门)新材料科技股份有限公司(原名“华懋(厦门)纺织有限公司”,以下简称“公
司”或“本公司”)成立于 2002 年 5 月 16 日。由金威国际有限公司出资组建,原注册资本美元
300 万元,实收资本美元 300 万元。
    2010 年 4 月 6 日经厦门市集美区招商局以厦集招商[2010]26 号文件《关于同意华懋(厦门)
纺织有限公司变更经营范围批复》批准,公司名称由“华懋(厦门)纺织有限公司”变更为“华
懋(厦门)新材料科技有限公司”。
    2010 年 6 月 11 日公司名称由华懋(厦门)新材料科技有限公司变更为华懋(厦门)新材料
科技股份有限公司,并于 2010 年 6 月 24 日取得厦门市外资企业局厦外资审[2010]384 号《关于
同意华懋(厦门)新材料科技股份有限公司变更为外商投资企业股份有限公司的批复》,同时取得
厦门市人民政府颁发变更后的商外资厦外资字[2004]0061 号《批准证书》, 2010 年 6 月 30 日,
公司在厦门市工商行政管理局办理了工商变更登记手续,并取得变更后的企业法人营业执照。
    2014 年 8 月经中国证券监督管理委员会《关于核准华懋(厦门)新材料科技股份有限公司首
次公开发行股票的批复》(证监许可[2014]839 号)核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A
股)增加注册资本人民币 3500 万元,变更后的注册资本为人民币 14,000 万元。2014 年 12 月 31
日,公司已办妥了注册变更的工商变更登记手续。
    截至 2014 年 12 月 31 日,本公司累计发行股本总数 14,000 万股,公司注册资本为人民币
14,000 万元。公司注册地址:厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号。所处行业为汽车零部件行业,
注册号 350200400003478。经营范围:从事工程用特种纺织品的研发、生产及加工。主要产品为:
安全气囊布、气袋。法定代表人:赖方静静。公司的母公司为金威国际有限公司。
(三) 公司上市以来,主营业务的变化情况
    公司上市以来,主营业务未发生变化。
(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
    公司上市以来,控股股东未发生变更。
七、 其他有关资料
                             名称                   立信会计师事务所(特殊普通合伙)
公司聘请的会计师事务所(境                          上海市黄浦区南京东路 61 号新黄浦金融大厦
                             办公地址
内)                                                四楼
                             签字会计师姓名         刘桢、张斌卿
                             名称                   国金证券股份有限公司
                             办公地址               四川省成都市东城根上街 95 号
报告期内履行持续督导职责的
                             签字的保荐代表
保荐机构                                            常厚顺、刘昊拓
                             人姓名
                             持续督导的期间         2014 年 9 月 26 日至 2016 年 12 月 31 日
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                          第三节      会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                            单位:元      币种:人民币
                                                                  本期比上年同期
   主要会计数据             2014年                2013年                                    2012年
                                                                      增减(%)
营业收入                  531,122,158.06      396,403,543.13            33.99            296,919,220.33
归属于上市公司股
                          118,505,866.10       88,999,884.36            33.15             51,446,354.40
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性          116,186,971.84       87,957,985.74            32.09             50,112,732.84
损益的净利润
经营活动产生的现
                          150,090,270.77       84,572,861.78            77.47             61,529,356.76
金流量净额
                                                                  本期末比上年同
                           2014年末             2013年末                                   2012年末
                                                                  期末增减(%)
归属于上市公司股
                          922,518,784.79      403,393,079.50            128.69           314,393,195.14
东的净资产
总资产                 1,121,255,948.78       591,302,617.76            89.62            458,095,899.20
(二) 主要财务指标
                                                                         本期比上年
           主要财务指标               2014年                 2013年                          2012年
                                                                         同期增减(%)
基本每股收益(元/股)                       1.0418            0.8476            22.91          0.4900
稀释每股收益(元/股)                       1.0418            0.8476            22.91          0.4900
扣除非经常性损益后的基本每股
                                             1.0214            0.8377            21.93          0.4773
收益(元/股)
                                                                            减少3.74
加权平均净资产收益率(%)                     21.06             24.80                            17.82
                                                                            个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均                                                减少3.87
                                              20.64             24.51                            17.36
净资产收益率(%)                                                           个百分点
二、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
    的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净
   资产差异情况
□适用 √不适用
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(三) 境内外会计准则差异的说明:
不适用。
三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                       单位:元    币种:人民币
                                                   附注(如适
       非经常性损益项目           2014 年金额                    2013 年金额     2012 年金额
                                                       用)
非流动资产处置损益                 -17,936.93                     -20,280.28
越权审批,或无正式批准文件,或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公
司正常经营业务密切相关,符合国                     政府补助
                                  2,875,229.55                   1,286,837.48    1,663,662.93
家政策规定、按照一定标准定额或                     增加 159 万
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收
取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时
应享有被投资单位可辨认净资产
公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支
出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的
超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公
司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有
事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外,持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公
允价值变动损益,以及处置交易性
金融资产、交易性金融负债和可供
出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减
值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量
的投资性房地产公允价值变动产
生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对
当期损益的影响
                                         7 / 101
                                  2014 年年度报告
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收
                               -111,534.67           -31,970.59     114,499.15
入和支出
其他符合非经常性损益定义的损
益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额                   -426,863.69          -192,687.99    -444,540.52
             合计              2,318,894.26         1,041,898.62   1,333,621.56
四、 采用公允价值计量的项目
不适用
                                      8 / 101
                                       2014 年年度报告
                                 第四节       董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
      根据中国汽车工业协会的统计,2013 年度中国汽车产量为 2,211.68 万辆,比上年增长 14.8%,
2014 年汽车产销量分别达到 2,372.29 万辆和 2,349.19 万辆,较 2013 年分别增长 7.26%和 6.86%,
连续 6 年蝉联全球第一。其中乘用车产销量分别为 1,992 万辆和 1,970 万辆,同比分别增长 10.2%
和 9.9%。
      在这大环境下,公司稳健发展,报告期内,公司实现营业收入 53,112.22 万元,同比增长 33.99%;
实现归属于上市公司股东的净利润 11,850.59 万元,同比增加 33.15%;实现基本每股收益 1.0418
元,同比增长 22.91%,受上市公司发行股份摊薄对每股收益的影响,增幅较少。
      报告期内,公司采取各项积极措施,做好经营管理工作:
    (1)投资项目建设
      报告期内,募投项目之安全气囊布新建厂房项目投资支出2,885.56万元,累计已投资25,235.5
万元,完成项目计划的76.5%,该项目已经陆续投入使用,公司的产能得到提升,并逐步实现生产
效益。工业用布新建研发中心项目投资支出223.65万元,累计已投资3,396.22万元,完成项目计
划的83.24%,该项目已于2014年2月投入使用。
      报告期内,固定资产投资支出(含募投项目)共计7,847.28万元,其中生产设备及其他资产
等计4,954.36万元,为公司增资扩产提供了有力的保证。
    (2)加大研发创新
      创新、研发是企业持续发展的有力保障,报告期内,继续加大研发投入,研发费用占公司营
业收入的3.88%,同比提升了0.44%。在工艺技术、自动化技术、专利申报及授权等方面推动持续
创新,报告期内新增两项专利技术获得国家专利局授权。截止报告期末,公司已获得18项专利授
权,拥有非专利技术12项,已形成完整的技术体系。
    (3)落实全面质量管理和持续改进,同时积极推展企业文化建设,提升企业的软实力。
      报告期内,公司通过企业文化体系的建设和组织形式丰富的集体活动进行宣传贯彻,形成企
业内部的凝聚力,提升员工的主人翁精神和团队精神,激发员工的主动性、创造性,提高生产技
能,推动精益生产,提高生产管理效率。
(一)主营业务分析
1    利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                      单位:元 币种:人民币
                科目                     本期数            上年同期数      变动比例(%)
营业收入                              531,122,158.06      396,403,543.13             33.99
营业成本                              327,512,687.19      245,542,990.83             33.38
销售费用                               12,068,425.64        9,158,633.98             31.77
                                            9 / 101
                                          2014 年年度报告
 管理费用                                 46,391,533.72          33,927,497.23                 36.74
 财务费用                                      4,337.12            -913,573.15                100.47
 经营活动产生的现金流量净额              150,090,270.77          84,572,861.78                 77.47
 投资活动产生的现金流量净额             -227,652,570.46         -66,032,444.44               -244.76
 筹资活动产生的现金流量净额              349,943,104.02          31,944,129.26                995.48
 研发支出                                 20,604,612.94          13,639,712.59                 51.06
利润表变动情况及情况说明
                                                                          增减幅
    项目            本期数           上年同期数             增减额                      变动原因
                                                                          度(%)
                                                                                    主要是气袋收入大
 营业收入        531,122,158.06    396,403,543.13        134,718,614.93    33.99    幅增加,同比增加
                                                                                    16,573.68 万元
                                                                                    随营业数量增加同
 营业成本        327,512,687.19    245,542,990.83        81,969,696.36     33.38
                                                                                    比大幅增加
                                                                                    公司营业收入增
 营业税金及
                   3,836,974.96      2,931,359.86           905,615.10     30.89    加,增值税缴纳的
 附加
                                                                                    附加税也同比增加
                                                                                    随着销售额增加,
                                                                                    运输费增加
 销售费用         12,068,425.64      9,158,633.98          2,909,791.66    31.77    39.60%、市场开发
                                                                                    费增加 23.88%,职
                                                                                    工薪酬增加 16.58%
                                                                                    随着公司业务的发
                                                                                    展,加大了研发投
 管理费用         46,391,533.72    33,927,497.23         12,464,036.49     36.74    入,研发费用增加
                                                                                    51.06%,薪酬增加
                                                                                    了 27.08%
                                                                                    欧元、美元对人民
                                                                                    币汇率上升,公司
 财务费用              4,337.12       -913,573.15           917,910.27    100.47
                                                                                    的外汇借款在报告
                                                                                    期内汇兑损失增加
                                                                                    计提的应收账款坏
 资产减值损
                   5,535,687.85      2,437,530.55          3,098,157.30   127.10    账准备及存货跌价
 失
                                                                                    准备增加
                                                                                    政府补助增加 159
 营业外收入        2,978,809.95      1,359,165.05          1,619,644.90   119.16
                                                                                    万
                                                                                    处理零星设备及代
 营业外支出         233,052.00         124,578.44           108,473.56     87.07    扣代缴预提所得税
                                                                                    增加
现金流量表变动情况及说明
                                                                             增减幅
     项     目        本期发生额        上期发生额              增减额                    变动原因
                                                                             度(%)
 销售商品、提供                                                                          本报告期销
                    475,878,038.93    355,593,700.68        120,284,338.25     33.83
 劳务收到的现金                                                                          售收入增加
                                                                                         房产税&城镇
 收到的税费返还       1,095,216.30        408,201.57            687,014.73    168.30     土地使用税
                                                                                         返还
                                              10 / 101
                                     2014 年年度报告
                                                                                 利息收入增
收到其他与经营                                                                   加 174 万,政
                   9,859,208.62     6,681,742.74       3,177,465.88     47.55
活动有关的现金                                                                   府补助增加
                                                                                 159 万
                                                                                 公司营业额
支付给职工以及                                                                   增加,人员增
为职工支付的现   75,794,545.99    40,739,120.75        35,055,425.24    86.05    加,员工工资
金                                                                               及社保费用
                                                                                 增加
                                                                                 出售闲置、不
处置固定资产、                                                                   适用马自达 1
无形资产和其他                                                                   辆、OM 叉车 2
                    129,520.86        65,000.00           64,520.86     99.26
长期资产收回的                                                                   台及条码打
现金净额                                                                         印机 5 台收
                                                                                 入
                                                                                 收回工程的
收到其他与投资
                    690,750.00                           690,750.00     100.00   履约金保证
活动有关的现金
                                                                                 金
                                   

  附件:公告原文
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