振德医疗用品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
振德医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月10日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高不超过人民币23,000万元公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理(投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款等投资产品),在上述额度内,资金可以循环滚动使用。投资期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于2020年1月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露的《振德医疗用品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:
2020-005)。
一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
公司于2020年7月3日利用闲置公开发行可转换公司债券募集资金购买了“交通银行蕴通财富定期型结构性存款85天”,具体内容详见公司于2020年7月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》上披露的《振德医疗用品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号: 2020-057)。截至本公告披露日,上述理财产品已到期赎回,公司已收回本金19,000万元,并收到理财收益133.62万元。
二、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况
金额:万元
序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回 本金金额 |
1 | 结构性存款 | 1,000 | 1,000 | 5.87 | 0 |
2 | 结构性存款 | 2,500 | 2,500 | 20.03 | 0 |
3 | 结构性存款 | 23,000 | 23,000 | 173.46 | 0 |
4 | 结构性存款 | 1,400 | 1,400 | 8.94 | 0 |
5 | 结构性存款 | 1,000 | 1,000 | 6.22 | 0 |
6 | 结构性存款 | 18,000 | 18,000 | 159.78 | 0 |
7 | 结构性存款 | 19,000 | 19,000 | 133.62 | 0 |
合计 | 65,900 | 65,900 | 507.92 | 0 | |
最近12个月内单日最高投入金额 | 25,400 | ||||
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | 18.69 | ||||
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | 3.24 | ||||
目前已使用的理财额度 | 0 | ||||
尚未使用的理财额度 | 33,000 | ||||
总理财额度 | 33,000 |
特此公告。
振德医疗用品股份有限公司董事会
2020 年9月30日