公司代码：603301 公司简称：振德医疗
振德医疗用品股份有限公司
2019年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人 鲁建国 、主管会计工作负责人 金海萍 及会计机构负责人（会计主管人员） 马淑燕 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2019年度利润分配及资本公积转增股本的预案：公司拟以利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.30元（含税），合计分配现金股利60,200,000元（含税），同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4股，剩余未分配利润结转至下年度。在利润分配预案公布后至利润分配股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，按照利润分配股权登记日总股本为基数调整分配总额。
本年度利润分配及资本公积转增股本方案尚须公司2019年年度股东大会审议通过后实施。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 重大风险提示
本公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，具体内容详见本报告“第四节 经营情况的讨论与分析”中可能面对的风险的内容。
十、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4
第三节 公司业务概要 ...... 9
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 12
第五节 重要事项 ...... 32
第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 52
第七节 优先股相关情况 ...... 59
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 60
第九节 公司治理 ...... 67
第十节 公司债券相关情况 ...... 70
第十一节 财务报告 ...... 71
第十二节 备查文件目录 ...... 190
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 公司、本公司、振德医疗、发行人 | 指 | 振德医疗用品股份有限公司 |
| 报告期 | 指 | 2019年1月1日至12月31日 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 交易所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 河南振德 | 指 | 河南振德医疗用品有限公司 |
| 许昌振德 | 指 | 许昌振德医用敷料有限公司 |
| 许昌正德 | 指 | 许昌正德医疗用品有限公司 |
| 新疆振德 | 指 | 新疆振德医疗用品有限公司 |
| 阿拉山口振德 | 指 | 阿拉山口振德医用纺织有限公司 |
| 嘉德贸易 | 指 | 阿拉山口嘉德贸易有限公司 |
| 上海联德 | 指 | 上海联德医用生物材料有限公司 |
| 绍兴振德 | 指 | 绍兴振德医疗用品有限公司 |
| 绍兴托美 | 指 | 绍兴托美医疗用品有限公司 |
| 香港振德 | 指 | 振德医疗用品（香港）有限公司（ZHENDE MEDICAL (HK) CO., LIMITED） |
| 杭州浦健 | 指 | 杭州浦健医疗器械有限公司 |
| 杭州羚途 | 指 | 杭州羚途科技有限公司 |
| 杭州馨动 | 指 | 杭州馨动网络科技有限公司 |
| 苏州美迪斯 | 指 | 苏州美迪斯医疗运动用品有限公司 |
| 浙江振德 | 指 | 浙江振德控股有限公司 |
| 柯桥巨英 | 指 | 绍兴柯桥巨英股权投资合伙企业（有限合伙） |
| 皋埠热电 | 指 | 绍兴皋埠热电有限公司 |
| 香港新起点 | 指 | 香港新起点投资有限公司 |
| Multigate Medical | 指 | Multigate Medical Products Pty Ltd |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 振德医疗用品股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 振德医疗 |
| 公司的外文名称 | ZHENDE MEDICAL CO.,LTD |
| 公司的外文名称缩写 | ZHENDE MEDICAL |
| 公司的法定代表人 | 鲁建国 |
二、 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 季宝海 | 俞萍 |
| 联系地址 | 浙江省绍兴市越城区皋埠镇皋北工业区 | 浙江省绍兴市越城区皋埠镇皋北工业区 |
| 电话 | 0575-88751963 | 0575-88751963 |
| 传真 | 0575-88751963 | 0575-88751963 |
| 电子信箱 | dsh@zhende.com | dsh@zhende.com |
三、 基本情况简介
| 公司注册地址 | 浙江省绍兴市越城区皋埠镇皋北工业区 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 312035 |
| 公司办公地址 | 浙江省绍兴市越城区皋埠镇皋北工业区 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 312035 |
| 公司网址 | www.zhende.com |
| 电子信箱 | dsh@zhende.com |
四、 信息披露及备置地点
| 公司选定的信息披露媒体名称 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 本公司董事会办公室 |
五、 公司股票简况
| 公司股票简况 | ||||
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 振德医疗 | 603301 | — |
六、 其他相关资料
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路128号9楼 | |
| 签字会计师姓名 | 徐晓峰、潘世玉 | |
| 公司聘请的会计师事务所（境外） | 名称 | 不适用 |
| 办公地址 | 不适用 | |
| 签字会计师姓名 | 不适用 | |
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | 名称 | 中信证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）二座 | |
| 签字的保荐代表人姓名 | 褚晓佳、徐峰 | |
| 持续督导的期间 | 2018年4月12日—2021年12月31日 | |
| 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 | 名称 | 不适用 |
| 办公地址 | 不适用 | |
| 签字的财务顾问主办人姓名 | 不适用 | |
| 持续督导的期间 | 不适用 |
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 2019年 | 2018年 | 本期比上年同期增减(%) | 2017年 |
| 营业收入 | 1,867,727,915.16 | 1,428,856,684.96 | 30.71 | 1,306,442,540.64 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 156,890,061.60 | 130,203,577.12 | 20.50 | 121,769,114.73 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 105,998,983.03 | 96,230,055.19 | 10.15 | 86,202,216.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 197,762,736.75 | 20,245,774.71 | 876.81 | 191,363,957.09 |
| 2019年末 | 2018年末 | 本期末比上年同期末增减（%） | 2017年末 | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,358,786,069.59 | 1,123,721,302.68 | 20.92 | 559,234,367.84 |
| 总资产 | 2,669,238,311.75 | 1,849,948,385.48 | 44.29 | 1,293,887,706.71 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 2019年 | 2018年 | 本期比上年同期增减(%) | 2017年 |
| 基本每股收益（元／股） | 1.12 | 1.01 | 10.89 | 1.16 |
| 稀释每股收益（元／股） | 1.11 | 1.01 | 9.90 | 1.16 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.76 | 0.75 | 1.33 | 0.82 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 13.28 | 14.25 | 减少0.97个百分点 | 24.43 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 8.97 | 10.53 | 减少1.56个百分点 | 17.30 |
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
1、本报告期营业收入较上年同期增加，主要原因系本期销售业务尤其是国内业务增长及收购苏州美迪斯70%股权和英国Rocialle Healthcare Limited（以下简称：Rocialle Healthcare） 55%股权增加合并报表范围综合影响所致。
2、本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要原因系销售业务增长致销售商品、提供劳务收到的现金增加以及上期子公司阿拉山口振德采购原材料进行备货致购买商品、接受劳务支付的现金较多综合影响所致。
3、本报告期末总资产较上年末增加，主要原因系报告期内公司公开发行可转换公司债券及经营产生的净利润综合影响所致。
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的
净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用
九、 2019年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 第一季度 （1-3月份） | 第二季度 （4-6月份） | 第三季度 （7-9月份） | 第四季度 （10-12月份） | |
| 营业收入 | 333,965,152.94 | 428,107,081.19 | 523,190,213.46 | 582,465,467.57 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 30,614,800.03 | 29,490,233.62 | 35,006,801.10 | 61,778,226.85 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 8,623,574.20 | 22,091,799.37 | 34,761,222.07 | 40,522,387.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -42,321,318.53 | 69,042,181.11 | 72,243,998.66 | 98,797,875.51 |
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 2019年金额 | 附注（如适用） | 2018年金额 | 2017年金额 |
| 非流动资产处置损益 | -1,275,011.82 | 14,995,000.02 | -70,171.35 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 57,947,419.23 | 34,861,876.47 | 39,311,677.10 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 453,847.22 | |||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||||
| 非货币性资产交换损益 | ||||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,365,518.10 | 5,541,806.84 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾 |
| 害而计提的各项资产减值准备 | ||||
| 债务重组损益 | ||||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -12,898,030.00 | |||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 1,412,556.34 | |||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 1,000,000 | |||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -250,435.30 | -769,492.91 | -654,684.91 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||||
| 少数股东权益影响额 | 158,209.01 | -7,705.46 | -1,399.50 | |
| 所得税影响额 | -8,467,176.99 | -7,749,933.03 | -4,472,370.24 | |
| 合计 | 50,891,078.57 | 33,973,521.93 | 35,566,898.32 |
十一、 采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
| 分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 7,426,872.00 | 7,426,872.00 | 7,426,872.00 | |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 33,000,000.00 | 33,000,000.00 | ||
| 应收款项融资 | 4,158,425.09 | 1,264,255.16 | -2,894,169.93 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 671,764.66 | 671,764.66 | -671,764.66 | |
| 合计 | - | - | - | 6,755,107.34 |
十二、 其他
□适用 √不适用
第三节 公司业务概要
一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
（一）公司主要业务情况
振德医疗成立于1994年，是一家集研发、生产、销售为一体的医用敷料行业企业。目前，公司主要产品线涵盖现代伤口敷料、手术感控产品、传统伤口护理产品及压力治疗与固定产品，并已积极布局上市清洁消毒、造口护理、运动康复等领域的新产品。经过多年的积累，公司已成为国内医用敷料生产企业中产品种类较为齐全、规模领先的企业之一。经过多年的发展，公司已构建覆盖全球主要市场的营销网络。在国际市场，公司与多家国外知名医疗器械品牌商建立了高效的业务合作体系，公司凭借高质量的产品和优质的服务获得了境外的客户认可；公司的产品覆盖欧洲、北美洲、亚洲、南美洲、非洲和大洋洲多个国家和地区，根据医保商会的统计数据，公司连续多年稳居我国医用敷料出口前三名。在国内市场，公司以自有品牌开展销售，客户遍及全国各省市自治区，产品进入众多医疗机构和连锁药店，形成了稳定的市场体系。通过齐全完善的产品布局，公司为客户提供伤口护理、手术感染控制、压力治疗与固定等一揽子解决方案，满足客户一站式采购需求。公司现为中国医药保健品进出口商会医用敷料分会副会长单位。
（二）公司主要经营模式
1、采购模式
本公司采购主要为原辅材料采购、委托加工采购两类。公司的采购管理体系由采购管理部门和生产工厂的计划物控部共同组成，采购管理部门主要负责供方的开发和管理，以及采购价格的协商谈判；各生产工厂的计划物控部的采购员执行具体的采购操作。各生产工厂的计划物控部在每年年初根据销售部门年度销售计划匹配年度生产计划，预测下一年的物料采购需求，制定年度采购计划。在年度采购计划的基础上，计划物控部的采购员根据生产订单生成采购需求订单，确定物料规格、数量、价格、质量、交期，完成系统下单，与供方签订采购订单或采购合同，并负责下单后的交期跟催。采购物料到达公司后由品管部进行质量验收合格后再办理入库。
公司建立了完善的供应商开发、管理制度和采购流程体系，有效保障了采购物资的质量和采购行为的规范。
2、生产模式
公司生产工厂分布于浙江绍兴和杭州、河南许昌、安徽淮南、江苏苏州以及新疆阿拉山口等地。公司生产管理体系由制造部、计划物控部、工程部、品管部和设备科共同组成，制造部主要负责生产过程的实施和控制并记录；计划物控部负责生产计划安排、物料采购、仓储管理与产品交付；工程部负责生产指导相关文档的制作与批准；设备科负责设备的开发、维护管理；品管部主要负责生产过程中品质的改善处理及纠正，负责产品的放行和售后服务。
公司生产过程遵循ISO13485质量管理体系以及中国医疗器械质量管理规范的要求，严格执行产品工艺规程、岗位标准操作规程、设备标准操作规程和卫生清洁操作规程，导入精益生产项目，稳定质量、提高效率，并制定了相关制度规范，加强对生产与质量管理的内部控制。对于海外市场，公司采用按订单生产的模式，销售业务员接到订单后交由计划物控部完成订单评审，并根据订单需求配备物料并结合目前生产安排确定生产计划，最终通过销售业务员与客户确认交期。
对于国内市场，公司采取备货式生产的模式，公司根据年度销售预算，结合历史生产情况制定年度生产计划，每月结合当月库存和实际订单制定月度生产计划并分解为每周生产计划。此外，公司根据往年销售情况，设置一定比例的安全库存，在安全库存低于要求时进行补货生产。
3、销售模式
公司在境内和境外采用不同的销售模式。
（1）境外销售
公司境外销售主要采取OEM模式与境外医疗器械品牌商合作，即公司根据境外品牌商提供的技术规范和质量标准进行贴牌生产，境外品牌商以其品牌在国际市场上进行销售，市场覆盖全球六大洲（欧洲、北美洲、南美洲、亚洲、非洲和大洋洲）多个国家和地区。公司外销业务由公司国际营销部门开展。
（2）境内销售
公司境内销售通过经销与直销结合的模式销售公司自主品牌产品，产品销售终端主要为医院、药店和线上消费者。公司的产品覆盖全国各省（市、自治区），与众多医疗机构和连锁药店建立了良好稳定的供求关系。直销模式下，公司利用自建的营销网络直接销售至终端；经销模式下，公司通过经销商销售产品。公司内销业务由公司的国内营销部门开展。公司线上销售业务由公司电商部门负责。
（三）行业情况说明
根据《医疗器械分类规则》及《医疗器械分类目录》，公司生产销售的医用敷料属于医疗器械中的医用卫生材料及敷料。根据《上市公司行业分类指引》，公司属于专用设备制造业（分类代码为C35）。
随着人们健康需求日益增加和人口老龄化程度提高，医疗卫生事业不断发展，全球医疗器械市场多年来一直保持稳步增长。根据EvaluateMedtech统计分析，2017年全球医疗器械市场规模为4050亿美元，2018年为4278亿美元，同比增长5.6%，预计到2024年市场规模将达到5945亿美元。我国凭借着人力成本优势和产业链优势，目前已成为全球最大的医用敷料出口国，在全球占据了较大的市场份额。根据中国医药保健品进出口商会统计，公司所属医用敷料细分行业2019年出口额达27.16亿美元，同比增长4.16%，出口数量同比增长0.18%。作为全球医用敷料制造和出口基地，2019年中国出口204个国家和地区，基本覆盖全球，尤其拉美、东盟、非洲市场呈现需求增势。同时随着国内传统制造企业创新投入不断加大，创新体系逐渐完善，产品性能进一步优化，高端医用敷料出口增速不断提高，中国医用敷料行业出口呈现“高质量发展”态势。从出口情况来看，公司多年稳居我国医用敷料出口前三名。
国内市场来看，我国医疗器械行业的发展起步较晚，但近年来市场规模增速远高于全球平均水平。随着人口老龄化进程的加快以及国民对健康的重视程度提升，国内医疗行业发展速度将进一步提升。此外，我国居民人均医疗保健消费支出逐年提升，据国家统计局数据，2019年，中国居民人均消费支出同比增长8.6%，其中，中国居民人均医疗保健消费支出达到1902元，同比增长12.9%。
国民经济发展、人口老龄化进程的加快以及居民医疗保健消费的增长促进了国内医疗器械行业的快速发展。根据《中国医疗器械蓝皮书（2019版）》分析，2018年中国医疗器械规模为5304亿元，同比增长19.86%。其中医用卫生材料及敷料所属的低值医用耗材市场规模约为641亿元，同比增长19.81%。近年来，公司大力发展国内市场，目前公司在医用敷料国内市场的表现名列前茅。
二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
√适用 □不适用
报告期内，货币资金期末数较期初数增加113.73%，主要原因系本报告期内公司发行可转换公司债券募集资金增加所致。
报告期内，应收账款期末数较期初数增加39.62%，主要原因系本报告期内本报告期公司销售增长致期末应收款余额增加，以及公司非同一控制下企业合并增加苏州美迪斯及英国rocialle公司致期末应收款增加。
报告期内，在建工程期末数较期初数增加68.73%，主要原因系本报告期内公司募投项目投资及新建厂区投资增加所致。
报告期内，无形资产期末数较期初数增加39.83%，主要原因系本报告期内公司河南区域新建厂房购置土地致土地使用权增加所致
报告期内，商誉期末数较期初数增加180.40%，主要原因系本报告期非同一控制下企业合并收购苏州美迪斯70%股权形成商誉所致。
其中：境外资产266,530,915.18（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为9.99%。
三、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
（一）研发优势
公司一直以来坚持“源于市场，终于市场”的研发理念，实行“自主深入研发、广泛深入合作、拥有核心技术”的研发策略，成立企业研究院，组建自主研究团队，并与浙江大学、湖北大学等国内知名高校开展研发合作，为公司的研发和创新提供了强大的技术支持。同时，在长期与国外知名品牌商深入合作的过程中，公司逐渐培养起国际化视野，能够更加准确地把握行业和技术发展的前沿信息。公司曾先后获得包括省级企业研究院、省级工程技术研究中心、省级高新技术企业研究中心、省级企业技术中心、省创新型试点企业、省级专利示范企业在内的多项技术奖项，并通过国家高新技术企业评审。
截至本报告期末，公司拥有35项发明专利。新产品的研发拓展了企业的产品线，构建产品产异化，更好地满足患者需求，增加产品附加值，帮助企业提高市场竞争力，而自主研发的生产设备则提高了企业的生产自动化水平，使企业实现规模经济，形成成本壁垒。
（二）质量优势
公司一直以来都十分重视产品质量管理，致力于加强员工职业道德教育和质量意识的培养，按照国际标准的要求，形成了严格的质量管理体系。公司在行业内较早建立起质量管理体系并通过ISO13485 医疗器械质量管理体系认证，通过美国FDA现场检查，多次通过国家以及地方药监部门组织实施的质量体系检查。公司完善的质量管理体系保障了产品质量，增强了公司的市场竞争力，为公司开拓海内外市场奠定了坚实的基础。
（三）产品种类优势
医用敷料细分产品众多，公司一直专注于在医用敷料行业精耕细作，目前公司的产品线已涵盖了现代伤口敷料、手术感控产品、传统伤口护理产品和压力治疗与固定产品等多个领域的产品，并已积极布局上市清洁消毒、造口护理、运动康复等领域的新产品，是医用敷料领域中产品线较为完善的供应商之一。对于公司而言，齐全的品类可以发挥规模效应，降低单品销售成本，而且公司可以凭借着齐全的产品种类，满足客户一站式采购的需求，提高客户采购效率，因此在服务客户的时候具备更强的竞争优势。
（四）客户资源和品牌优势
经过多年的经营发展，公司已在国内外积累了丰富的客户资源。在国际市场，公司与包括Lohmann&Rauscher、Cardinal Healthcare、Medline、Hartmann、Mckesson、Onemed在内的多家国外知名医疗器械品牌商建立了良好的长期合作关系，公司的产品覆盖欧洲、北美、南美、亚洲、非洲、大洋洲等各大洲，在国内市场，销售业务已覆盖全国各省（市、自治区），产品销往国内众多医疗机构和药店。近年来，公司境内销售一直保持快速增长。同时，公司凭借高品质的产品和优质的服务，已在客户和市场上形成了良好的品牌形象和知名度。公司目前拥有的客户资源、渠道优势和品牌影响力有利于公司构建竞争壁垒、开拓新客户。
（五）供应链优势
经过20多年的专注经营，公司已形成了一套成熟的供应链管理体系。报告期内，公司持续精益制造管理，大量引进精益制造、工业工程等各类专业人才，导入自动化、信息化设备，通过各类精益项目推进，进一步降低生产成本，提升产品品质和生产效率，优化公司供应链管理体系。公司的生产规模处于行业领先水平，出口额多年稳居国内同行业前三名，领先的生产规模给公司带来了显著的成本优势：在采购环节，大规模的棉花等原材料采购有助于公司降低采购成本，减小原材料价格波动对业绩的影响。
第四节 经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
2019年，国际经济环境依然严峻，世界经济增长持续放缓，中美贸易摩擦不断升级，国际贸易不确定风险加大。国内医疗体制改革持续推进，相关的政策法规密集发布，耗材“两票制”推广，集采降价已成趋势，这都将对医疗器械行业带来挑战和机遇。同时，随着全球健康需求日益增加和老龄化程度的不断提高，医疗器械行业竞争加剧，将会快速提高行业集中度，行业面临更多的整合机会。面对复杂多变的外部环境，报告期内，公司紧紧围绕企业规划目标，加快市场需求研究，改善供应链效率，加大研发创新，实施行业内投资并购，推进项目建设，做好内生和外延式发展。2019年度，公司实现营业收入186,772.79万元，较上年同期增长30.71%；实现归属于母公司所有者净利润15,689.01万元，较上年同期增长20.50%；实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,599.90万元，较上年同期增长10.15%。报告期内，公司重点开展工作如下：
（一）实现国内市场持续快速增长，多举措开拓国际市场
报告期内，公司持续加大国内市场全渠道业务发展的资源投入，加大品牌建设力度，加强营销团队和渠道建设，加快创新产品上市，更好实现场景应用的产品组合营销。公司坚持以客户需求为核心的经营理念，专注手术感控、造口与伤口护理等新产品开发与上市；加强大客户营销能力，导入CRM客户管理系统，更好实现端到端的交付能力；多平台扩大经销商开发管理力度，提升市场占有率；注重市场销售团队人才建设与专业技能培养，提升团队专业能力，发挥公司产品线线上线下快速响应，发挥品牌影响力，巩固国内市场领先地位。在医院线，公司产品已覆盖全国全部省市自治区的4000多家医院；在零售线，公司加快百强连锁开发，百强连锁覆盖率已达80%以上；在电商线，公司积极拓展天猫、京东、拼多多等多平台发展，销售收入实现大幅度增长。报告期内，公司实现境内销售59,844.18万元，较上年同期增长33.28%（剔除棉纱、专用定制设备等销售收入的影响，较上年同期增长39.58%），其中实现线上销售超1,800万元，较上年同期大幅增长87.37%。
在国际市场，公司通过供应链垂直整合不断建立产品质量成本优势，并巩固加深与现有战略大客户的合作；通过打造高端现代伤口产品的优势、提升传统产品精益生产制造的能力，积极开发和捕捉国际市场潜在大客户的合作机遇；同时跟随“一带一路”的国家战略，巩固欧美市场地位同时大力拓展南美、非洲、东南亚等新兴市场，进一步挖掘国际市场深度和广度，不断提升市场份额。此外，报告期内公司成功收购了苏州美迪斯70%股权，进一步提高了公司压力治疗与运动产品的市场地位，通过收购英国Rocialle Healthcare55%股权，为公司拓展英国市场、发挥公司产业链优势创造了更好的机会。报告期内，公司实现境外销售125,730.93万元，较上年同期增长29.82%。
（二）大力推进精益制造，提升公司供应链效率
一年来，公司集中人力物力大力推行精益制造管理，大量引进精益制造、工业工程等各类专业人才，展开全员精益制造技术内部教材技能训练，开展精益制造技术认证资质等级管理活动，推行各类精益活动项目，更好发挥精益制造在供应链中心的价值；持续改进生产作业模式，完成生产车间垂直化布局调整，在缩短生产周期和提升人均产值方面取得了卓越成果；通过推行机器换人、导入数字化生产管理体系等举措，不断提高公司生产自动化水平；通过对产品设计、生产工艺及设备的研究改进，不断提高产品品质及生产效率，提升产品客户满意度和市场竞争力。
（三）加大研发创新和企业信息化的建设
2019年，公司完成全公司ERP系统的升级，不断优化企业内部流程，提高公司快速响应客户需求的能力；积极把握行业前沿技术发展和技术创新趋势，参加国际国内行业专业学术会议，对标国
际知名行业领先企业，重点聚焦手术感控关联组合产品、造口护理产品、慢性伤口管理和现代创面敷料、人工真皮修复材料等核心技术领域，不断加大公司研发创新力度，实现国产替代进口；通过强化公司市场部和研究院的业务协同，掌握临床需求及临床使用场景，打造从需求端到产品端的产品集成研发平台，形成持续输出有竞争力产品能力。报告期内，公司取得“一种大铺单折叠机的离型纸切断粘附装置”和“一种超声探头套封保护装置”两项发明专利和55项实用新型专利。公司在取得“水胶体敷料”国家三类医疗器械注册证后，报告期内又取得了“负压引流护创材料”国家三类医疗器械注册证，与取得的“负压伤口治疗仪”和“一次性使用负压引流盒及附件”二类医疗器械注册证一起，标志着公司在负压伤口治疗领域形成系列产品能力。截至报告期末，公司共拥有5项国家三类医疗器械注册证和 56 项二类医疗器械注册证。此外，公司实现了提升透明敷料透湿性能的涂布技术，解决了手术单复合材料轻胶量的复合技术和在造口袋产品实现生产后成功实现两款改进型的造口袋水胶体胶盘应用，保证公司行业技术领先优势。
（四）加快人才引进，激活组织潜能
报告期内，公司不断推进人才与组织建设，为公司持续快速发展提供人力资源保障。一是加大人才引进的力度，校园应届大学生招聘、精益制造和工业工程各类专业人才及中高层管理人员的引进数量均为公司历年之最。公司建立了应届大学生培养的“新英计划”，在新入职员工中实施导师制，通过开办企业文化融炼营、团队拓展活动等，加快外招人才的内化与成长。二是激活人才潜力，公司在专业技术人员推行任职资格管理认证，完成对国际销售、国内销售类岗位的任职资格评定，建设用于任职资格晋升的学习系列课程。
（五）实施投资并购，实现外延式发展
报告期内，公司收购了苏州美迪斯 70%股权和英国Rocialle Healthcare55%股权。收购美迪斯股权后，结合公司与美迪斯在压力与固定治疗产品的生产、技术、销售等方面的各自优势，公司按计划进行了有效整合，实现资源共享，通过一年来的运营，已在技术、渠道、市场等方面显现协同效应，整合取得成效。2019 年度，苏州美迪斯实现营业收入12,161万元，实现净利润2,059万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润2,091万元，完成了2019年度的业绩承诺。收购Rocialle Healthcare股权，有利于丰富公司手术感控定制化等产品的种类，对公司扩大业务规模、提升主营业务增长、提升盈利能力起到有效促进。
（六）实施再融资，推动项目投资建设
根据公司经营发展需要和资本市场情况，为优化公司产品结构，提升公司盈利水平，进一步增强公司核心竞争力，报告期内公司适时启动了公开发行可转换公司债券再融资项目，并于报告期内完成可转换公司债券的发行，2020年1月14日，公司可转换公司债券在上海证券交易所上市。
截止本报告期末，公司首次公开发行股票募集资金已累计投入募投项目27,832万元，公司公开发行可转换公司债券募集资金已累计投入募投项目9,500万元，其中水刺无纺布及其制品生产线建设项目已于报告期内完工投产。
二、报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入1,867,727,915.16元，与去年同期相比增长30.71%；实现归属于母公司股东的净利润156,890,061.60元，与去年同期相比增长20.50%；归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润105,998,983.03元，与去年同期相比增长10.15%。
(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 1,867,727,915.16 | 1,428,856,684.96 | 30.71 |
| 营业成本 | 1,268,821,323.38 | 980,729,892.32 | 29.38 |
| 销售费用 | 187,910,040.59 | 117,798,223.30 | 59.52 |
| 管理费用 | 169,166,880.17 | 110,999,054.93 | 52.40 |
| 研发费用 | 50,953,817.91 | 56,913,365.03 | -10.47 |
| 财务费用 | 25,089,307.24 | 23,772,306.50 | 5.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 197,762,736.75 | 20,245,774.71 | 876.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -319,084,273.46 | -161,626,136.96 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 428,150,378.91 | 349,277,071.66 | 22.58 |
| 其他收益 | 57,947,419.23 | 34,631,876.47 | 67.32 |
| 投资收益 | -4,040,030.67 | -7,536,574.96 | - |
| 公允价值变动收益 | 6,755,107.34 | - | |
| 信用减值损失 | -5,701,360.83 | - | |
| 资产减值损失 | -7,329,111.02 | -12,427,506.45 | - |
| 资产处置收益 | -463,647.64 | 16,284,151.19 | -102.85 |
| 少数股东损益 | 19,694,677.53 | -324,654.02 | - |
营业收入变动原因说明：主要原因系本期销售业务尤其是国内业务增长及收购苏州美迪斯70%股权和英国Rocialle healthcare 55%股权增加合并报表范围综合影响所致。营业成本变动原因说明：不适用销售费用变动原因说明：主要原因系本期公司加速拓展内销业务相应市场推广费用增加及国内销售团队建设致人员数量和成本增加，以及公司销售增加和产能转移致运费增加共同影响所致。管理费用变动原因说明：主要原因系本期公司推进精益制造等项目，相应人员及人才储备增加致工资、社保及福利等人工成本增加、上年购买土地增加摊销以及上年房产政府征收后回租致租赁费用增加所致。研发费用变动原因说明：不适用财务费用变动原因说明：不适用经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因系本期销售业务增长致销售商品、提供劳务收到的现金增加以及上期子公司阿拉山口振德采购原材料进行备货致购买商品、接受劳务支付的现金较多综合影响所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因系本期募投项目及精益制造项目购买固定资产增加和上年同期两宗土地使用权及地上建筑物由绍兴高新技术产业开发区管理委员会有偿收回综合影响所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：不适用其他收益变动原因说明：主要原因系本期收到政府补助较上年增加所致。投资收益变动原因说明：主要原因系随着募投项目建设推进本期利用募集资金进行现金管理较少致产生的收益较上年同期减少以及上年远期结售汇交割产生损失共同影响所致。公允价值变动收益变动原因说明：主要原因系本期末未交割的远期结汇约定汇率高于本报告期末即期汇率中间价所产生的收益。信用减值损失和资产减值损失变动原因说明：主要原因系根据财政部财务报表格式要求对原资产减值损失科目分拆列示为信用减值损失和资产减值损失科目所致。资产处置收益变动原因说明：主要原因系上年同期公司两宗土地使用权及地上建筑物由绍兴高新技术产业开发区管理委员会有偿收回，增加上年同期资产处置收益。少数股东损益变动原因说明：主要原因系本期公司非同一控制下企业合并增加苏州美迪斯70%股权和英国Rocialle Healthcare公司55%股权，对应少数股东产生的损益增加所致。
2. 收入和成本分析
√适用 □不适用
报告期内，公司实现主营业务收入1,855,751,109.32元，与去年同期相比增长30.92%；主营业务成本1,257,508,766.26元，与去年同期相比增长29.48%；实现毛利率32.24%，与去年同期相比增长0.76%。
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:万元 币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 医用敷料 | 182,563.94 | 123,136.35 | 32.55 | 32.71 | 31.63 | 增加0.55个百分点 |
| 其他 | 3,011.17 | 2,614.53 | 13.17 | -28.01 | -26.87 | 减少1.35个百分点 |
| 合计 | 185,575.11 | 125,750.88 | 32.24 | 30.92 | 29.48 | 增加0.76个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 传统伤口护理 | 80,979.81 | 59,829.60 | 26.12 | 7.42 | 9.34 | 减少1.29个百分点 |
| 手术感控 | 65,973.30 | 42,589.09 | 35.44 | 68.51 | 69.26 | 减少0.29个百分点 |
| 压力治疗与固定 | 28,340.37 | 17,425.41 | 38.51 | 71.86 | 62.45 | 增加3.56个百分点 |
| 现代伤口敷料 | 7,270.46 | 3,292.25 | 54.72 | 11.18 | 12.01 | 减少0.33个百分点 |
| 其他 | 3,011.17 | 2,614.53 | 13.17 | -28.01 | -26.87 | 减少1.35个百分点 |
| 合计 | 185,575.11 | 125,750.88 | 32.24 | 30.92 | 29.48 | 增加0.76个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | ||||||
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 境内 | 59,844.18 | 31,490.70 | 47.38 | 33.28 | 32.63 | 增加0.26个百分点 |
| 境外 | 125,730.93 | 94,260.18 | 25.03 | 29.82 | 28.45 | 增加0.80个百分点 |
| 合计 | 185,575.11 | 125,750.88 | 32.24 | 30.92 | 29.48 | 增加0.76个百分点 |
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明报告期内，主营业务收入增长主要原因系本期销售业务尤其是国内业务增长及收购苏州美迪斯70%股权和英国Rocialle healthcare 55%股权增加合并报表范围综合影响所致。从产品方面分析，报告期内手术感控产品销售增速较快，主要原因系报告期内公司手术感控产品销售业务尤其是国内业务快速增长及收购以手术感控产品生产销售为主营业务的英国Rocialle Healthcare公司增加合并报表范围综合影响；报告期内压力治疗与固定产品销售增速较快，主要原因系报告期内公司收购以压力治疗与固定产品为主营业务的苏州美迪斯增加合并报表范围；其他产品销售有所下降，主要原因系报告期内公司业务增长致自身棉纱需求增加，棉纱对外销售有所减少。
(2). 产销量情况分析表
√适用 □不适用
| 主要产品 | 单位 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比 | 销售量比 | 库存量比 |
| 上年增减（%） | 上年增减（%） | 上年增减（%） | |||||
| 传统伤口护理 | 吨 | 20,489.26 | 21,528.81 | 1,623.94 | 3.53 | 5.30 | -3.47 |
| 手术感控 | 万件 | 19,247.72 | 23,373.64 | 2,151.15 | 137.53 | 125.82 | 206.48 |
| 压力治疗与固定 | 万件 | 19,118.17 | 19,115.21 | 1,079.56 | 29.32 | 24.29 | 55.22 |
| 现代伤口敷料 | 万件 | 13,538.88 | 13,627.96 | 1,729.91 | -3.78 | -2.81 | 10.89 |
产销量情况说明:
手术感控产品生产量、销售量较上年增长较多的原因系手术感控产品销售业务尤其是国内业务快速增长、收购以手术感控产品生产销售为主营业务的英国Rocialle Healthcare公司以及部分单价较低产品本期销量较大共同影响。
压力治疗与固定产品生产量、销售量较上年增长较多的原因系本期收购以压力治疗与固定产品生产销售为主营业务的苏州美迪斯。
(3). 成本分析表
单位：万元
| 分行业情况 | |||||||
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况 说明 |
| 医用敷料 | 直接材料 | 80,983.10 | 64.27 | 59,892.24 | 61.67 | 35.21 | |
| 直接人工 | 17,321.40 | 13.75 | 12,560.28 | 12.93 | 37.91 | ||
| 制造费用 | 15,417.63 | 12.24 | 10,626.11 | 10.94 | 45.09 | ||
| 委托加工 | 5,165.41 | 4.10 | 4,835.35 | 4.98 | 6.83 | ||
| 外购成品 | 4,498.31 | 3.57 | 5,634.20 | 5.80 | -20.16 | ||
| 小计 | 123,385.86 | 97.92 | 93,548.18 | 96.32 | 31.90 | ||
| 其他 | 直接材料 | 2,123.49 | 1.69 | 2,903.84 | 2.99 | -26.87 | |
| 直接人工 | 106.81 | 0.08 | 92.26 | 0.09 | 15.77 | ||
| 制造费用 | 374.48 | 0.30 | 563.80 | 0.58 | -33.58 | ||
| 委托加工 | 9.75 | 0.01 | 15.35 | 0.02 | -36.49 | ||
| 外购成品 | |||||||
| 小计 | 2,614.53 | 2.08 | 3,575.25 | 3.68 | -26.87 | ||
| 分产品情况 | |||||||
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况 说明 |
| 伤口护理 | 直接材料 | 38,839.71 | 30.83 | 34,080.10 | 35.09 | 13.97 | |
| 直接人工 | 7,390.56 | 5.87 | 6,946.77 | 7.15 | 6.39 | ||
| 制造费用 | 7,631.57 | 6.06 | 6,542.25 | 6.74 | 16.65 | ||
| 委托加工 | 2,551.80 | 2.03 | 2,458.29 | 2.53 | 3.80 | ||
| 外购成品 | 3,537.19 | 2.81 | 4,693.02 | 4.83 | -24.63 | ||
| 小计 | 59,950.84 | 47.58 | 54,720.43 | 56.34 | 9.56 | ||
| 手术感控 | 直接材料 | 29,258.92 | 23.22 | 17,415.23 | 17.93 | 68.01 | |
| 直接人工 | 6,338.03 | 5.03 | 3,022.99 | 3.11 | 109.66 | ||
| 制造费用 | 4,189.03 | 3.32 | 2,095.57 | 2.16 | 99.90 | ||
| 委托加工 | 2,494.57 | 1.98 | 2,282.44 | 2.35 | 9.29 | ||
| 外购成品 | 394.83 | 0.31 | 345.74 | 0.36 | 14.20 | ||
| 小计 | 42,675.38 | 33.87 | 25,161.98 | 25.91 | 69.60 | ||
| 压力治疗与固定 | 直接材料 | 10,496.61 | 8.33 | 6,423.78 | 6.61 | 63.40 | |
| 直接人工 | 2,917.73 | 2.32 | 2,031.13 | 2.09 | 43.65 | ||
| 制造费用 | 3,396.58 | 2.70 | 1,866.85 | 1.92 | 81.94 | ||
| 委托加工 | 87.88 | 0.07 | 31.08 | 0.03 | 182.77 | ||
| 外购成品 | 561.92 | 0.45 | 373.67 | 0.38 | 50.38 | ||
| 小计 | 17,460.72 | 13.86 | 10,726.51 | 11.04 | 62.78 | ||
| 现代伤口敷料 | 直接材料 | 2,387.86 | 1.90 | 1,973.12 | 2.03 | 21.02 | |
| 直接人工 | 675.08 | 0.54 | 559.39 | 0.58 | 20.68 | ||
| 制造费用 | 200.45 | 0.16 | 121.44 | 0.13 | 65.06 | ||
| 委托加工 | 31.16 | 0.02 | 63.54 | 0.07 | -50.96 | ||
| 外购成品 | 4.37 | 0.00 | 221.77 | 0.23 | -98.03 | ||
| 小计 | 3,298.92 | 2.62 | 2,939.26 | 3.03 | 12.24 | ||
| 其他 | 直接材料 | 2,123.49 | 1.69 | 2,903.84 | 2.99 | -26.87 | |
| 直接人工 | 106.81 | 0.08 | 92.26 | 0.09 | 15.77 | ||
| 制造费用 | 374.48 | 0.30 | 563.80 | 0.58 | -33.58 | ||
| 委托加工 | 9.75 | 0.01 | 15.35 | 0.02 | -36.49 | ||
| 外购成品 | |||||||
| 小计 | 2,614.53 | 2.08 | 3,575.25 | 3.68 | -26.87 |
成本分析其他情况说明报告期内，成本较上期增长主要原因系公司本期生产销售量较上年增长。
(4). 主要销售客户及主要供应商情况
√适用 □不适用
前五名客户销售额41,249.92万元，占年度销售总额22.23%；其中前五名客户销售额中关联方销售额3,918.71万元，占年度销售总额2.11 %。
前五名供应商采购额15,101.86万元，占年度采购总额14.87%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额2,127.24万元，占年度采购总额2.09%。
其他说明
本报告期前5名客户销售额较上年增加的原因主要系报告期内销售业务增长；本报告期前5名供应商采购额较上年下降的原因主要系上年同期子公司阿拉山口振德医用纺织有限公司采购原材料进行备货较多。其中与关联方Multigate Medical销售情况和与关联方鄢陵祥发包装印刷有限公司采购情况详见本年度报告“第五节 十四、重大关联交易 之（一）与日常经营相关的关联交易”。
3. 费用
√适用 □不适用
报告期内，公司销售费用为187,910,040.59元，较去年同期增长59.52%，主要原因系本期公司加速拓展内销业务相应市场推广费用增加及国内销售团队建设致人员数量和成本增加，以及公司销售增加和产能转移致运费增加共同影响所致。
报告期内，公司管理费用为169,166,880.17元，较去年同期增长52.40%。主要原因系本期公司推进精益制造等项目，相应人员及人才储备增加致工资、社保及福利等人工成本增加、上年购买土地增加摊销以及上年房产政府征收后回租致租赁费用增加所致。
报告期内，公司财务费用为25,089,307.24元，较去年同期增长5.54%。
4. 研发投入
(1). 研发投入情况表
√适用 □不适用
单位：元
| 本期费用化研发投入 | 50,953,817.91 |
| 本期资本化研发投入 | 0 |
| 研发投入合计 | 50,953,817.91 |
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | 2.73 |
| 公司研发人员的数量 | 433 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 8.61 |
| 研发投入资本化的比重（%） | 0.00 |
(2). 情况说明
√适用 □不适用
截止本报告期末的合并报表范围内，母公司振德医疗用品股份有限公司、控股子公司苏州美迪斯医疗运动用品有限公司和绍兴联德机械设备有限公司为国家高新技术企业， 其他下属子公司为一般企业。
5. 现金流
√适用 □不适用
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为197,762,736.75元，较去年同期增加177,516,962.04元。主要原因系本期销售业务增长致销售商品、提供劳务收到的现金增加以及上期子公司阿拉山口振德采购原材料进行备货致购买商品、接受劳务支付的现金较多综合影响所致。
报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-319,084,273.46元，较去年同期减少157,458,136.50元。主要原因系本期募投项目及精益制造项目购买固定资产增加和上年同期两宗土地使用权及地上建筑物由绍兴高新技术产业开发区管理委员会有偿收回综合影响所致。
报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为428,150,378.91元，较去年同期增加78,873,307.25元。
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
√适用 □不适用
报告期内，公司收到政府补助影响损益5,794.74万元。上年同期，公司位于东湖街道小皋埠村（原皋埠镇皋北村）和皋埠镇集体村的两宗土地使用权及地上建筑物由绍兴高新技术产业开发区管理委员会有偿收回，收回补偿金额合计为人民币6,701.4万元，增加上年同期资产处置收益1,772.44万元；上年同期公司根据外销业务情况实施远期外汇交易业务，因汇率波动产生投资损失1,289.80万元。
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 货币资金 | 646,247,604.80 | 24.21 | 302,372,686.90 | 16.34 | 113.73 | |
| 交易性金融资产 | 40,426,872.00 | 1.51 | ||||
| 应收账款 | 372,973,358.96 | 13.97 | 267,134,597.01 | 14.44 | 39.62 | |
| 预付款项 | 48,397,110.00 | 1.81 | 24,480,731.46 | 1.32 | 97.69 | |
| 在建工程 | 236,101,794.64 | 8.85 | 139,932,344.57 | 7.56 | 68.73 | |
| 无形资产 | 185,131,104.69 | 6.94 | 132,401,778.07 | 7.16 | 39.83 | |
| 商誉 | 89,615,706.36 | 3.36 | 31,959,590.93 | 1.73 | 180.40 | |
| 其他非流动资产 | 26,982,966.72 | 1.01 | 8,729,560.21 | 0.47 | 209.10 | |
| 应付票据 | 111,282,750.00 | 4.17 | 50,450,000.00 | 2.73 | 120.58 | |
| 预收款项 | 18,347,315.09 | 0.69 | 3,825,318.39 | 0.21 | 379.63 | |
| 应付职工薪酬 | 61,493,304.20 | 2.30 | 31,928,325.01 | 1.73 | 92.60 | |
| 应交税费 | 13,654,236.38 | 0.51 | 19,569,420.27 | 1.06 | -30.23 | |
| 其他应付款 | 113,309,029.65 | 4.24 | 18,853,175.79 | 1.02 | 501.01 | |
| 长期借款 | 100,146,208.33 | 3.75 | ||||
| 应付债券 | 321,937,822.81 | 12.06 | ||||
| 实收资本(或股本) | 140,000,000.00 | 5.24 | 100,000,000.00 | 5.41 | 40.00 | |
| 其他权益工具 | 108,516,723.86 | 4.07 | ||||
| 盈余公积 | 26,382,105.27 | 0.99 | 18,486,762.11 | 1.00 | 42.71 | |
| 未分配利润 | 419,915,897.44 | 15.73 | 305,921,179.00 | 16.54 | 37.26 | |
| 少数股东权益 | 40,885,856.23 | 1.53 | 935,815.43 | 0.05 | 4,269.01 |
其他说明货币资金变动原因说明：主要原因系本期公司发行可转换公司债券收到募集资金所致。交易性金融资产变动原因说明：主要原因系本期末公司理财产品余额增加及本期末未交割的远期结汇约定汇率高于本报告期末即期汇率中间价影响所致。应收账款变动原因说明：主要原因系本期公司销售增长致期末应收帐款余额增加，以及公司非同一控制下企业合并增加苏州美迪斯及英国Rocialle healthcare公司致应收款项增加共同影响所致。预付款项变动原因说明：主要原因系本期预付材料采购款增加所致。在建工程变动原因说明：主要原因系本期公司募投项目投资增加所致。无形资产变动原因说明：主要原因系本期公司全资子公司许昌振德竞得位于许昌市鄢陵县百花路以东、未来路南侧的地块国有建设用地使用权并支付土地出让价款。商誉变动原因说明：主要原因系本期非同一控制下企业合并收购苏州美迪斯70%股权形成商誉所致。其他非流动资产变动原因说明：主要原因系本期募集资金投资项目“信息化系统升级改造建设项目”软件投入增加以及全资子公司许昌振德支付土地购置意向金所致。应付票据变动原因说明：主要原因系本期以应付票据结算采购增加。预收款项变动原因说明：主要原因系本期预收客户款项增加及非同一控制企业合并苏州美迪斯增加预收款综合所致。应付职工薪酬变动原因说明：主要原因系本期公司员工增加致期末应付职工薪酬增加及非同一控制下企业合并增加苏州美迪斯及英国Rocialle healthcare公司增加期末职工薪酬共同影响所致。应交税费变动原因说明：主要原因系本期应交增值税较少所致。
其他应付款变动原因说明：主要原因系本期收购苏州美迪斯医疗运动用品有限公司70%股权按协议约定尚未支付的部分股权转让款所致。长期借款变动原因说明：主要原因系本期企业因经营所需，向银行筹资借款增加所致。应付债券变动原因说明：主要原因系本期企业发行可转换公司债券确认相应负债所致。实收资本(或股本) 变动原因说明：主要原因系本期公司实施资本公积金转增股本致公司总股本增加所致。其他权益工具变动原因说明：主要原因系本期公司发行可转换公司债券所致。盈余公积变动原因说明：主要原因系公司按照报告期内净利润提取10%的法定盈余公积所致。未分配利润变动原因说明：主要原因系本期企业经营产生利润增加所致。少数股东权益变动原因说明：主要原因系本期公司非同一控制下企业合并增加苏州美迪斯70%股权和英国Rocialle Healthcare公司55%股权，对应少数股东权益增加所致。
2. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
| 项目 | 期末账面价值（元） | 受限原因 |
| 货币资金 | 92,879,296.02 | 承兑汇票保证金、保函保证金、第三方支付平台保证金 |
| 固定资产 | 72,242,770.75 | 为银行借款提供抵押担保 |
| 无形资产 | 39,800,654.33 | 为银行借款提供抵押担保 |
| 合计 | 204,922,721.10 | - |
3. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 行业经营性信息分析
√适用 □不适用
（1）行业基本情况
根据《医疗器械分类规则》及《医疗器械分类目录》，公司生产销售的医用敷料属于医疗器械中的医用卫生材料及敷料。根据《上市公司行业分类指引》，公司属于专用设备制造业（分类代码为C35）。近年来，随着我国医疗器械企业技术进步及配套产业链的成熟，医保力度逐渐加大，居民生活水平及健康意识不断提高，同时由于医改、分级诊疗、扶持国产设备等国家政策的驱动，我国医疗器械有望迎来高速发展的趋势。其中，进口替代目前已在医疗器械多个细分产业成功实现，未来有望延伸至更多领域。自主创新、平台化布局、向下游产业链延伸等是我国器械企业的重要发展趋势。整体来看，在经济社会不断发展以及医疗需求持续上升的情况下，行业加速发展的进程将不会改变，中国医疗器械企业迎来了巨大的发展机遇。
（2）行业政策情况
报告期内，医疗改革继续稳步推进，国家及地方持续出台了相关行业政策，具体情况如下：
第一，2019年6月18日，国家卫健委发布《医疗机构医用耗材管理办法（试行）》，明确医用耗材的定义和分类，明确对医用耗材遴选、采购、验收、存储、发放、临床使用、监测、评价等全流程管理，明确耗材采购要求和监管措施，设定医疗机构医用耗材供应目录，建立医用耗材临床使用分级管理制度，进一步规范医用耗材的采购和使用。医用耗材的采购及管理将更加专业化、透明化，引入更多的医用耗材企业参与竞争，有利于缩减医院采购成本，从医院端压缩医用耗材成本。
第二，2019年7月19日，医用耗材治理的全国纲领性政策—37号文件发布，国务院《治理高值医用耗材改革方案》对高值耗材产业链各环节提出改革方案。其中，方案提出推进耗材“两票制”，鼓励各地结合实际通过“两票制”等方式减少高值医用耗材流通环节成本，推动购销行为公开透明。方案从国家层面正式推进医用耗材“两票制”，在药品“两票制”已较为完善的情
况下，有助于促进器械“两票制”后续的加速推广。截至2019年底，大多数省市已出台医疗器械“两票制”的相关文件，明确指出将开展医用耗材的“两票制”工作。两票制可以减少耗材中间流通环节，在实际操作中将对医疗器械行业的营销模式、营销渠道产生巨大影响。第三，近年来国家多个部门释放了加快医疗器械国产化进程的信号，国家工信部提出2020年、2025年2030年县级医院国产中高端医疗器械占有率的产业发展目标，各省市密集出台相关政策，要求全面推进医疗行业优先使用国产医疗设备。随着政策具体方案的出台和各省市相应政策的切实落地，国产医疗器械发展迎来重大利好。随着中国科技的日益进步和企业研发创新能力的不断提高，医疗器械的进口替代程度将日趋提高，国产医疗器械将占据更大市场份额。第四，为深入贯彻落实中办、国办印发的《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》精神，加快推进医疗器械产业创新发展，在前期开展医疗器械注册人制度试点工作的基础上，2019年8月，国家药品监督管理局发布《关于扩大医疗器械注册人制度试点工作的通知》,进一步扩大医疗器械注册人制度试点，为全面实施医疗器械注册人制度进一步积累经验。医疗器械注册人制度试点将打破注册与生产两大环节的“捆绑”模式，将极大激发医疗器械研发机构的创新活力，促进创新产品快速上市。
随着医改不断推进，国家政策法规不断出台，国内医疗器械行业将迎来重大变革，行业集中度将进一步提升，总体将有利于行业中经营规模较大、管理体系完善、研发能力突出、制造能力领先的企业。公司将通过进一步加强研发能力建设，建立产品技术壁垒和提升产品附加值，优化供应链效率、提高品质控制成本，加强营销管理体系建设，强化临床服务能力等措施，促进公司持续健康发展。
医疗器械行业经营性信息分析1 报告期内新增注册证或备案凭证整体情况
√适用 □不适用
| 注册分类 | 期初数 | 新增数 | 失效数 | 期末数 |
| 一类 | 38 | 13 | 0 | 51 |
| 二类 | 50 | 6 | 0 | 56 |
| 三类 | 4 | 1 | 0 | 5 |
2 报告期内新增注册证或备案凭证具体情况
√适用 □不适用
| 序号 | 产品名称 | 注册分类 | 应用领域 | 取得时间 | 备注 |
| 1 | 棉片 | Ⅰ类 | 伤口护理 | 2019.05.07 | 振德医疗 |
| 2 | 医用降温贴 | Ⅰ类 | 物理退热 | 2019.05.07 | 振德医疗 |
| 3 | 医用隔离面罩 | Ⅰ类 | 手术感控 | 2019.08.30 | 振德医疗 |
| 4 | 弹性绷带 | Ⅰ类 | 压力治疗与固定 | 2019.1.17 | 苏州美迪斯 |
| 5 | 压敏胶带 | Ⅰ类 | 压力治疗与固定 | 2019.1.17 | 苏州美迪斯 |
| 6 | 纱布绷带 | Ⅰ类 | 压力治疗与固定 | 2019.1.17 | 苏州美迪斯 |
| 7 | 弹性绷带 | Ⅰ类 | 压力治疗与固定 | 2019.1.17 | 苏州美迪斯 |
| 8 | 聚氨酯衬垫绷带 | Ⅰ类 | 压力治疗与固定 | 2019.1.17 | 苏州美迪斯 |
| 9 | 医用退热贴 | Ⅰ类 | 物理退热 | 2019.1.17 | 苏州美迪斯 |
| 10 | 弹性绷带 | Ⅰ类 | 压力治疗与固定 | 2019.1.17 | 苏州美迪斯 |
| 11 | 医用冷敷贴 | Ⅰ类 | 物理退热 | 2019.1.17 | 苏州美迪斯 |
| 12 | 自粘弹性绷带 | Ⅰ类 | 压力治疗与固定 | 2019.10.9 | 苏州美迪斯 |
| 13 | 高分子固定绷带 | Ⅰ类 | 压力治疗与固定 | 2019.12.10 | 苏州美迪斯 |
| 14 | 一次性使用无菌医用垫单 | Ⅱ类 | 护理 | 2019.06.06 | 振德医疗 |
| 15 | 一次性使用无菌血液透析包 | Ⅱ类 | 护理 | 2019.06.06 | 振德医疗 |
| 16 | 一次性使用无菌导尿包 | Ⅱ类 | 护理 | 2019.06.06 | 振德医疗 |
| 17 | 一次性使用无菌中心静脉置管穿刺护理包 | Ⅱ类 | 护理 | 2019.06.06 | 振德医疗 |
| 18 | 一次性使用负压引流盒及附件 | Ⅱ类 | 伤口护理 | 2019.12.13 | 振德医疗 |
| 19 | 负压伤口治疗仪 | Ⅱ类 | 伤口护理 | 2019.12.30 | 振德医疗 |
| 20 | 负压引流护创材料 | Ⅲ类 | 伤口护理 | 2019.05.31 | 振德医疗 |
3 报告期内失效注册证或备案凭证具体情况
□适用 √不适用
4 报告期内公司主要产品基本信息
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 序号 | 产品名称 | 注册分类 | 应用领域 | 是否属于 | 发明专利及起止期限（如适用） | 生产量 | 销售量 | 销售收入 |
| 创新医疗器械及类别 | ||||||||
| 1 | 纱布类（吨） | I类、II、类、III类 | 伤口护理 | 否 | 医用灭菌包装生产线（2011/6/8-2031/6/7）；折叠包装一体输送连线机（2011/8/22-2031/8/21）；腹部垫折叠机（2012/3/31-2032/3/30）；纱布球后处理包装机(2012/9/19-2032/9/18)；纱布片大包装机(2013/3/6-2033/3/5) | 9,358.55 | 10,622.98 | 47,086.78 |
| 2 | 无纺布类（吨） | II类 | 伤口护理 | 否 | 无纺布折叠连线机（2012/6/12-2032/6/11）；一种无纺布分切折叠输送装置(2015/7/3-2035/7/2)；一种无纺布分切折叠机(2015/7/3-2035/7/2) | 6,545.61 | 7,356.32 | 22,105.59 |
| 3 | 手术单（万件） | II类 | 手术感控 | 否 | 一种大铺单折叠机的离型纸切断粘附装置(2017/6/5-2037/6/4) | 14,175.43 | 18,097.10 | 22,553.19 |
| 4 | 手术包（万件） | II类 | 手术感控 | 否 | 365.53 | 406.23 | 30,041.32 | |
| 5 | 绷带（万卷） | I类、II类 | 压力治疗与固定 | 否 | 粘胶弹性生物绷带的制造方法（2007/8/8-2027/8/7）；无芯上胶机（2011/4/26-2031/4/25）；杀菌止痒聚氨酯绷带的制备方法及该方法制得的绷带（2012/7/12-2032/7/11）；活血化瘀的聚氨酯绷带制备方法及该方法制得的绷带（2012/7/12-2032/7/11）；皱纹绷带布切割机(2012/9/19-2032/9/18)；平幅绷带振动水洗机(2012/12/17-2032/12/16)；绷带缝边装置(2013/3/6-2033/3/5) 天然乳胶医用自粘弹性绷带 | 17,753.71 | 19,036.94 | 23,521.88 |
5 报告期内公司主要产品基本信息
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
及其制作方法（2000/7/13-2020/7/12）；无纺布医用自粘弹性绷带及其制作方法（2001/11/12-2021/11/11）；合成胶自粘弹性绷带及其制作方法（2004/10/13-2024/10/12）；一种可撕无纺布制作方法（2004/3/12-2024/3/11）；功能性自粘绷带（2011/1/25-2031/1/24）；单面褶皱自粘弹性绷带（2011/1/25-2031/1/24）；自粘海绵绷带及其制作方法（2007/1/12-2027/1/11）；乳胶回收装置（2011/1/25-2031/1/24）；加厚无纺布弹性绷带及其制备方法（2013/8/30-2033/8/29）序号
| 序号 | 产品名称 | 注册分类 | 应用领域 | 是否属于创新医疗器械及类别 | 采购量 | 销售量 | 销售收入 | 毛利率 |
| 1 | 纱布类（吨） | Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类 | 伤口护理 | 否 | 179.78 | 10,622.98 | 47,086.78 | 22.78 |
| 2 | 无纺布类（吨） | Ⅱ类 | 伤口护理 | 否 | 318.38 | 7,356.32 | 22,105.59 | 32.66 |
| 3 | 手术单（万件） | Ⅱ类 | 手术感控 | 否 | 4,947.70 | 18,097.10 | 22,553.19 | 36.61 |
| 4 | 手术包（万件） | Ⅱ类 | 手术感控 | 否 | 406.23 | 30,041.32 | 40.33 | |
| 5 | 绷带（万卷） | Ⅰ类、Ⅱ类 | 压力治疗与固定 | 否 | 266.99 | 19,036.94 | 23,521.88 | 30.09 |
6 报告期内按应用领域划分的主营业务盈利情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 产品应用领域 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上 | 营业成本比上 | 毛利率比上年 | 同行业同领域产品 |
| 年增减（%） | 年增减（%） | 增减（%） | 毛利率情况 | ||||
| 伤口护理 | 88,250.27 | 63,121.85 | 28.47 | 7.72 | 9.47 | -1.15 | - |
| 手术感控 | 65,973.30 | 42,589.09 | 35.44 | 68.51 | 69.26 | -0.29 | - |
| 压力治疗与固定 | 28,340.37 | 17,425.41 | 38.51 | 71.86 | 62.45 | 3.56 | - |
| 其他 | 3,011.17 | 2,614.53 | 13.17 | -28.01 | -26.87 | -1.35 | - |
注：
1、上表中“伤口护理产品”指的是“传统伤口护理产品及现代伤口敷料产品”。
2、由于同行业同领域产品无统一分类，故无法取得同行业同领域产品毛利率情况。
7 报告期内研发投入整体情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 研发投入金额 | 研发投入费用化金额 | 研发投入资本化金额 | 研发投入费用化金额占营业收入比例（%） | 研发投入资本化金额占净资产比例（%） | 本期金额较上年同期变动比例（%） | 情况 说明 |
| 50,953,817.91 | 50,953,817.91 | 0 | 2.73 | 0.00 | -10.47 |
8 报告期内主要研发项目具体情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 研发项目 | 产品基本信息 | 研发（注册）所处阶段 | 进展情况 | 累计研发投入 | 备注 |
| 表皮细胞富集器 | 通过震动电机使消化容器产生振动，采用动态消化方式，提高了表皮细胞的制得效率和成活率 | 注册审评 | 递交注册申请 | 1,789,856.65 | |
| 具有原位组织诱导及修复再生功能 的真皮替代物（人工真皮）的研发 | 国家重点研发计划课题任务，课题编号：2016YFC1100804。所属项目：具有原位组织诱导及修复再生功能的聚乙交酯及其共聚物纤维网复合真皮替代物的研发。研发任务旨在建立真皮替代物的无菌生产环境和生产示范线，实现产品报批，取得医疗器械注册证。 | 临床试验 | 已启动临床试验 | 14,231,756.72 | |
| 水胶体敷料 | 水胶体敷料是一类科技含量高、先进的湿性敷料，可加速创面愈合，降低医护成本，减轻患者疼痛。以国际先进水平产品为标杆，达到国内领先水平 | 完成临床试验 | 拟提交注册申请 | 10,997,576.23 | |
| 硅凝胶泡沫敷料 | 硅凝胶泡沫敷料主要由防水透气薄膜，含超吸收层的泡沫硅凝胶伤口接触层和离型护页组成。产品具有保持创面的湿润愈合环境，抵御细菌的侵入，大量吸收伤口组织渗出液，减少创面浸渍风险，硅凝胶伤口接触层的加入，换药时不二次损伤伤口，有助于伤口愈合，并减少患者换药过程中的疼痛感等优点。 | 临床试验 | 已启动临床试验 | 1,950,635.88 |
| 造口附件产品优化升级 | 造口附件产品包括护肤粉、防漏膏、可塑性贴环、皮肤保护膜、胶粘剂去除剂等保护造口周围皮肤的产品，预防排泄物泄漏对造口周围皮肤产生的浸渍性炎症、溃烂。 | 产品已上市 | 产品已上市 | 4,820,985.69 | |
| 湿膜敷料处理生物膜技术开发项目 | 通过筛选不同破坏生物膜的组份，对各种细菌及混合菌群产生的生物膜进行破坏试验，优选性能最适宜的配方，应用于湿膜敷料的开发。 | 小试阶段 | 完成生物膜关键技术的试验 | 4,415,509.16 | |
| 细菌粘附性纤维材料研究 | 开发一种对细菌具有强粘附作用的纤维材料及织物，满足清除感染创面致病菌的需要 | 立项阶段 | 技术路线设计 | 350,000 |
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
报告期内，公司股权投资增加11,112.58万元，上年同期股权投资金额为23,903万元，同比减少53.51%。
(1) 重大的股权投资
√适用 □不适用
1、经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过，公司以现金方式收购钟明南、徐天骥、苏州工业园区辉凯咨询管理合伙企业（有限合伙）、盛梅珍、卞培培、王松樵、孙刚、何文钊合计持有的苏州美迪斯医疗运动用品有限公司70%股权，本次交易金额合计为10,416万元。并于2018年12月29日与苏州美迪斯、苏州美迪斯全体股东（钟明南、徐天骥、辉凯咨询、盛梅珍、卞培培、王松樵、孙刚、何文钊）以及业绩补偿方（钟明南、徐天骥、钟明芸）签署了《关于苏州美迪斯医疗运动用品有限公司之股权转让协议》。根据《股权转让协议》，公司已向交易对方分别于2019年1月和2月支付了首期及第二期股权转让款合计6,249.60万元，苏州美迪斯医疗运动用品有限公司于2019年1月28日完成了上述股权收购工商变更登记手续。
2、2019年7月5日召开的公司第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司收购资产暨对外担保的议案》，同意公司下属全资子公司香港新起点投资有限公司（以下简称“香港新起点”）联合Multigate Medical Products Pty Ltd（以下简称“Multigate Medical”）在英国设立的全资子公司Multigate Medical Products UK Limited（以下简称“Multigate UK”）以收购BerendsenHealthcare Limited（以下简称“Berendsen Healthcare”）持有的Rocialle Healthcare Limited（以下简称“Rocialle Healthcare”） 100%股权实现收购Berendsen Healthcare Limited拥有的与医用耗材相关的部分经营性资产/负债及相关业务（固定资产、存货、应收款项、应付款项、商业信息、知识产权、客户及供应商合同、许可利益、房屋租赁协议等）（以下简称“标的资产”），标的资产初始对价为10,052,608英镑(最终交易对价将根据交割时标的资产涉及的营运资本调整、增值税和资本免税额等情况进行相应调整)。2019年7月5日，公司、香港新起点、Multigate Medical、Multigate UK及Berendsen Healthcare就本次收购事项签署了《关于出售与收购RocialleHealthcare Limited全部股份的协议》，公司与Multigate Medical签署了关于本次交易收购完成后关于Rocialle Healthcare经营管理事项约定的《关于Rocialle Healthcare Limited的股东协
议》。2019年7月31日，Berendsen Healthcare与Rocialle Healthcare签署了《关于出售与收购Rocialle和Guardian SU业务转让协议》，并已于同日完成了由Berendsen Healthcare向RocialleHealthcare转让标的资产的交割。根据截至2019年6月30日标的资产运营资本情况，运营资本调减了820,856英镑，根据《关于出售与收购Rocialle和Guardian SU业务转让协议》约定，本次标的资产收购对价暂相应调整为9,231,752英镑（即初始对价10,052,608英镑-本次运营资本调整额820,856英镑，以下简称“调整后标的资产收购对价”）。最终交易对价将在交易各方确认的截至标的资产交割日2019年7月31日的运营资本报表出具后再进行最终调整确定。
公司在完成公司所在地绍兴市发展和改革委员会和绍兴市商务局关于本次境外投资备案后，已通过全资子公司香港新起点，按照本次交易相关协议约定，将本次交易承担的调整后标的资产收购对价5,077,463.60英镑电汇至Rocialle Healthcare账户；Multigate Medical已通过全资子公司Multigate UK，按照本次交易相关协议约定，将本次交易承担的调整后标的资产收购对价4,154,288.40英镑电汇至Rocialle Healthcare账户。英国时间2019年8月22日（以下简称“股权交割日”），Rocialle Healthcare已按照本次交易相关协议约定，将调整后标的资产收购对价9,231,752英镑支付至Berendsen Healthcare指定账户，Berendsen Healthcare已确认收到该款项。股权交割日，香港新起点已将Rocialle Healthcare 55%股权的对应股权转让款55英镑支付至Berendsen Healthcare指定账户，Multigate UK已将Rocialle Healthcare 45%股权的对应股权转让款45英镑支付至Berendsen Healthcare指定账户，Berendsen Healthcare已确认收到该款项。Berendsen Healthcare已于股权交割日，分别向香港新起点和Multigate UK交付了其持有的55%和45%的Rocialle Healthcare股权。本次交易各方已一致同意，公司关于本次交易的连带责任担保义务已于股权交割日起解除。
详见公司于2019年7月8日、7月11日和8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
3、经公司第一届董事会第十八次会议审议通过，公司以自有资金人民币2,170万元收购杭州浦健生物医学技术有限公司、吴振宇合计持有的杭州浦健医疗器械有限公司100%的股权，并于2018年8月9日与交易对方签订了《关于杭州浦健医疗器械有限公司之股权转让协议》。根据股权转让协议约定，于2018年9月7日完成了杭州浦健医疗器械有限公司的工商变更登记，2018年已支付交易对方1,953万元股权转让款，并于本报告期内支付交易对方剩余217万元股权转让款。
(2) 重大的非股权投资
√适用 □不适用
经公司董事长批准，公司于2019年12月以自有资金4,547万元竞得位于许昌市鄢陵县百花路以东、未来路南侧的地块国有建设用地使用权，并与鄢陵县自然资源局签订了《成交确认书》和《国有建设用地使用权出让合同》。报告期内公司支付了土地出让价款，截至本报告披露日，公司已完成上述地块不动产权证书的办理。
(3) 以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
截至报告期末，公司公允价值计量的金融资产合计为41,691,127.16元，对当期利润的影响金额为7,426,872.00元，详见本报告“第二节 十一、采用公允价值计量的项目”。
(六) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(七) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
（一）主要控股、全资子公司
1、绍兴振德医疗用品有限公司，注册资本 1,000 万元人民币，公司持有其 100%股权，该公司经营范围：销售:第一类医疗器械、第二类医疗器械;销售:第三类医疗器械(凭有效许可证经营)、一次性使用卫生用品、日常防护用品、劳动保护用品、特殊劳动保护用品、消毒产品、化妆品、运动防护用品;货物进出口。
截至本报告期末，绍兴振德总资产14,758.37万元、净资产2,470.72万元，本报告期实现营业收入53,916.37万元、净利润1,501.01万元。
2、河南振德医疗用品有限公司，注册资本 3,000 万元人民币，公司持有其 100%股权，该公司经营范围：I 类、第 II 类医用卫生材料及敷料生产、销售；从事货物和技术进出口业务。
截至本报告期末，河南振德总资产5,376.25万元、净资产4,143.70万元，本报告期实现营业收入6,535.57万元、净利润261.68万元。
3、许昌振德医用敷料有限公司，注册资本 13,000 万元人民币，公司持有其 100%股权，该公司经营范围：生产、销售第一类医疗器械、第二类医疗器械、卫生用品、纱布漂白（国家规定经批准或许可后经营的，凭许可证或批准文件经营）；从事货物和技术进出口业务。
截至本报告期末，许昌振德总资产40,907.08万元、净资产17,380.33万元，本报告期实现营业收入57,940.65万元、净利润502.65万元。
4、许昌正德医疗用品有限公司，注册资本 16,000 万元人民币，公司持有其 100%股权，该公司经营范围：生产第 II 类医用卫生材料及辅料，销售自产产品（在《医疗器械生产企业许可证》规定的有效期限内生产）；从事货物和技术进出口业务；房屋租赁。
截至本报告期末，许昌正德总资产26,824.08万元、净资产20,004.84万元，本报告期实现营业收入37,660.91万元、净利润-106.05万元。
5、新疆振德医疗用品有限公司，注册资本 5,000 万元人民币，公司持有其 100%股权，该公司经营范围：医用纺织品织造、脱漂及销售；棉纱的生产及销售；货物与技术的进出口业务。
截至本报告期末，新疆振德总资产9,626.13万元、净资产9,345.34万元，本报告期实现营业收入16,778.36万元、净利润987.52万元。
6、阿拉山口振德医用纺织有限公司，注册资本 2,000 万元人民币，公司全资子公司新疆振德持有其 100%股权，该公司经营范围：医用纺织品的织造、脱漂及销售；棉纱的生产及销售；货物与技术的进出口业务。
截至本报告期末，阿拉山口振德总资产18,744.92万元、净资产1,009.58万元，本报告期实现营业收入12,474.87万元、净利润-225.16万元。
7、振德医疗用品（香港）有限公司（ZHENDE MEDICAL (HK) CO., LIMITED），注册资本 100万元人民币，公司持有其 100%股权，该公司业务性质：医疗器械，卫生及防护用品，化妆品及消毒用品，货物及设备进出口。
截至本报告期末，香港振德总资产10,123.69万元、净资产2,371.40万元，本报告期实现营业收入55,969.99万元、净利润2,335.68万元。
8、苏州美迪斯医疗运动用品有限公司，注册资本 4,000 万元人民币，公司持有其 70%股权，该公司经营范围：研发、生产医用及运动类各式绷带、退热贴、医疗器械;生产纱布、棉布、无纺布纱布复合布、无纺复合布、无纺弹力布,销售本公司生产的产品并提供相关服务;经营本公司自产产品及技术的进出口业务;从事与本公司生产相关的橡胶、乳胶、敷料、纺织品以及运动器材的批发业务,并提供相关技术咨询服务,本公司产品在生产中所需的机械设备、原辅材料的进口。
截至本报告期末，苏州美迪斯（合并下属全资子公司）总资产10,296.60万元、净资产7,917.33万元，本报告期实现营业收入12,160.51万元、净利润2,059.47万元。
9、Rocialle Healthcare Limited，注册资本100英镑，公司持有其55%股权，该公司主营业务：手术感控产品生产、销售。
截至本报告期末，Rocialle Healthcare Limited总资产16,525.94万元、净资产3,430.07万元，2019年8月至12月实现营业收入13,624.94万元、净利润3,357.82万元。
（二）主要参股东公司
1、杭州馨动网络科技有限公司，注册资本300万元人民币，公司持有其35%股权，该公司经营范围：计算机软硬件开发销售，计算机、电子技术、生物技术、医药技术、汽车技术的技术开发、技术咨询、技术服务及成果转让，生物工程及生物制品（除药品、化学危险品及易制毒化学品）的开发、销售，整流器的技术开发，计算机网络工程、电脑网络软件技术开发；批发、零售：
五金交电，日用百货、针纺织品、洗涤用品、化妆品、家居护理用品、包装材料、橡塑制品、缝纫机服装及辅料、纺织面料、纺织助剂、羽绒制品、工艺品、纸制品、床上用品、机械配件、建材、服装鞋帽、电脑软硬件、耗材、通讯器材、皮革制品、文化办公用品、照明电器、不锈钢制品、铝合金制品、化工原料及产品（除化学危险品及易制毒化学品）、建筑防水材料、水泥制品、保温防腐氧涂料，保温隔热材料 、防水防漏材料、管道、阀门、厨房用具、钟表、眼镜、玻璃制品、钢材、电子元件、电线电缆、酒店用品、酒店设备、音响设备、卫生洁具、消防设备、照相器材、机电产品、 体育用品 、 冶金设备、环保设备、金属材料、水泵及配件、五金轴承、紧固件、标准件、摄影器材、电镀设备、汽摩配件、工程机械设备及配件、鲜花、摩托车、电动车。
截至本报告期末，杭州馨动总资产269.53万元、净资产163.95万元，本报告期实现营业收入252.72万元、净利润-18.15万元。
(八) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业格局和趋势
√适用 □不适用
我国是人口大国，随着经济社会的快速发展，国民对健康的重视程度不断提高，医疗保险覆盖率逐渐提高，叠加人口老龄化进程加快，医疗需求将不断释放，未来医疗行业市场前景广阔。随着全球制造业产能转移以及国内装备制造能力的提升，中国已经成为医疗器械的重要出口国，医疗器械的出口规模也在逐年提升。此外，国家持续推进医疗器械创新发展和进口替代给予了医疗器械企业进入新兴市场的和绝佳机会和强劲动力。
细分医用敷料行业来看，由于我国医用敷料行业进入门槛较低，行业内生产企业众多，且大部分为规模很小的地区性小企业，造成行业集中度较低。国产医用敷料又以传统伤口护理类产品为主，产品同质化严重，国内企业多在低端市场内进行低价竞争，品牌识别度和影响力相对较低。但是，随着医改不断推进，对产品质量、安全、成本和创新提出了更高的要求，行业将面临重大变革，行业集中度正在逐步提升，这将有利于行业中经营规模较大、管理体系完善、研发能力突出、制造能力领先的企业进一步扩大市场份额。同时，随着国家支持创新力度不断加码，行业企业研发投入不断加大，国内医用敷料产业预计将逐渐向价值链的高端环节转移，在高端医用敷料市场实现进口替代。
(二) 公司发展战略
√适用 □不适用
公司以“成为医疗领域最可信赖的合作伙伴”为愿景，以“保障医疗安全，降低医护成本”为使命，践行“客户至上，变革创新，共享成功。”的核心价值观，努力打造成为行业领先者。在国际市场方面，公司将通过组建大客户服务部，提升服务国际大客户的能力。巩固产销协同效率，强化供应链交付能力，提升传统产品的竞争力；同时加大新产品和新技术研发投入，不断推出高品质产品组合和服务。不断开发新兴市场，通过高品质、低成本、优服务不断建立与客户的长期战略合作关系。
在国内市场方面，公司将把握国内行业快速发展机遇，持续关注客户需求，通过不断创新为客户提供有竞争力、安全可靠的产品和服务，通过不断寻求市场营销模式创新，快速进行更多区域的市场全渠道覆盖，提升公司品牌影响力和市场占有率。
(三) 经营计划
√适用 □不适用
2020年对医疗器械行业仍将是充满机遇与挑战的一年。面对复杂多变的外部环境，公司将继续坚持以客户需求为导向，坚持公司战略规划目标和方向，推动实施关键任务和举措，加强组织建设，通过不断提升公司供应链和研发创新能力、持续提升企业运营效率、加快项目建设进度等举措，不断提升资产运营效率，提高公司核心竞争力，实现营业收入和净利润持续增长的良好发展。
（一）市场开发方面
在国内市场，公司将继续加大市场投入与开发力度，提高数字化营销水平。一是坚持以客户需求为中心的经营理念，不断进行产品创新与优化，通过个性化产品定制，更好满足临床需求，重点发展手术感控防护类产品与造口伤口护理产品，借助国产替代等政策红利，快速扩大市场份额。二是继续实施客户需求管理与客户覆盖策略：在医院线，以全国范围内三级医院为核心目标市场开发，利用全国大型医药公司的平台进行渠道资源下沉，提高医院覆盖率与市场占有率；在零售线，提高百强连锁覆盖率与产品多品类覆盖，通过产品组合推进市场开发；在电商业务方面，借助2019年良好的开端，提高运营能力以及用户体验，抓住个人防护与家庭护理需求，实现强劲增长，通过线上线下互动，推动带医疗特性的消费品快速增长。三是实施品牌战略，塑造公司品牌，提升公司品牌价值。四是继续加强营销管理体系建设，借助CRM客户管理体系等数字化管理工具，提升营销团队的专业能力与管理效率。
在国际市场，公司将继续通过供应链垂直整合，自动化和精益生产能力的提升，为客户提供高品质、低成本产品，加强与国际大客户的全面战略性合作；利用全球感控类产品需求的快速增长，继续重点开发南美、非洲、中东及东南亚感控类产品覆盖率较低市场；通过客户管理体系等数字化管理工具导入，实现产品开发和客户需求管理系统化，提升市场快速反应能力和决策能力。
（二）供应链持续提升方面
通过和外部咨询顾问公司的深入探讨和合作，推动供应链流程优化，进一步打通端到端的业务流程，继续精益制造和生产设备自动化项目的推进和投入，全面导入数字化制造业务模式，提高产品交期和市场快速响应能力，降低管理成本，提升生产效率和人均产出，完善质量管理体系，保障公司战略目标实现。
（三）创新研发方面
提升研发平台能力建设，聚焦核心领域加大研发投入，增强研发和市场人员组织协同，加强造口类产品再开发研究和感控关联产品的材料核心技术研究，同时针对已上市产品持续收集各临床应用反馈，不断提升产品的品质，满足市场与客户需求。
（四）项目建设方面
加快公司首次公开发行股票和公开发行可转换公司债券募投项目以及河南生产基地生产线搬迁扩产升级项目实施进度，尽快投产释放上述项目产能，为公司业务快速发展和提升市场占有率提供有力保障。
(四) 可能面对的风险
√适用 □不适用
1、产品质量责任风险
公司的产品属于直接接触伤口或者用于感染防护的医疗用品，其质量的安全性和稳定性对患者和医护人员的生命健康至关重要。公司已建立了完善的质量管理体系，制定并执行了严格的质量控制措施。但依然面临不可预见等因素带来的风险（如产品质量纠纷、诉讼、行政处罚等），会对本公司的经营能力及声誉造成不利影响。
2、行业政策变动风险
公司属于医疗器械行业，产品与人体健康密切相关，因而受到我国相关部门的严格监管。近年来，随着国家进一步深化医药卫生体制改革，相关政府部门陆续在行业标准、招投标、价格形成机制、流通体系、创新研发等领域出台一系列的法规和政策，对行业发展产生广泛而深刻的影响。公司如果不能及时适应行业政策的深刻变化，则可能导致生产经营受到一定的不利影响。
3、市场竞争风险
从出口市场来看，近年来受全球政治环境不确定、经济发展增速放缓、汇率波动以及国内人力成本上升等因素的影响，我国医用敷料行业整体出口增速放缓，出口企业之间的竞争有所加剧。长期来看，我国医用敷料出口企业还面临来自东南亚地区劳动力成本较低国家的竞争。
在国内市场，我国医疗器械行业的广阔前景吸引了国内外众多企业加入，导致我国医疗器械行业生产缺乏规模化、集约化，市场集中度低，同一品种产品质量参差不齐，低水平重复生产现象严重，市场竞争激烈。
4、募投项目实施风险
由于募投项目建成投产需要一定的周期，募投项目建设计划能否按计划完成、项目的实施过程和实施效果能否达到预期等都存在一定的不确定性。虽然公司前期对募集资金投资项目进行了专业审慎的可行性论证，但在项目实施过程中，仍存在因工程进度、工程质量、设备采购、投资成本发生变化而引发的风险；同时，国内外宏观经济形势的变化、医疗器械行业的发展趋势、市场竞争环境的变化、新的替代产品的出现以及公司相应的营销能力等因素也会对项目的投资回报和预期收益产生影响。
(五) 其他
□适用 √不适用
四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
□适用 √不适用
第五节 重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用 □不适用
1、现金分红政策制定情况
公司于 2019年4月 30 日召开的 2018年年度股东大会审议通过了《振德医疗用品股份有限公司关于公司<未来三年股东回报规划（2019-2021）>的提案》，该三年股东分红回报规划充分考虑了股东特别是中小投资者的诉求与利益，在保证公司正常经营的前提下，坚持为投资者提供连续、稳定现金分红；同时，结合公司经营状况和业务发展目标，充分考虑到公司利用现金分红后留存的未分配利润和募集资金等自有资金，保证未来经营的进一步增长，给股东带来长期的投资回报，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
2、现金分红政策执行情况
公司于2020 年 4 月28日召开的第二届董事会第七会议审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，董事会同意公司拟以利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.30元（含税），合计分配现金股利60,200,000元（含税），同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4股，剩余未分配利润结转至下年度。在利润分配预案公布后至利润分配股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，按照利润分配股权登记日总股本为基数调整分配总额。该利润分配方案尚须公司 2019年年度股东大会审议通过后实施。
(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元 币种：人民币
| 分红 年度 | 每10股送红股数（股） | 每10股派息数(元)（含税） | 每10股转增数（股） | 现金分红的数额 （含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%) |
| 2019年 | 0 | 4.30 | 4 | 60,200,000 | 156,890,061.60 | 38.37 |
| 2018年 | 0 | 3.50 | 4 | 35,000,000 | 130,203,577.12 | 26.88 |
| 2017年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注：在2019年度利润分配预案公布后至利润分配股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，按照利润分配股权登记日总股本为基数调整分配总额。
(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况
□适用 √不适用
(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预
案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用 √不适用
二、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
期内的承诺事项
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 实际控制人鲁建国、沈振芳；控股股东浙江振德；董事、 副总经理沈振东、徐大生 | 自振德医疗股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人/本公司截至振德医疗股票上市之日已直接或间接持有的振德医疗股份，也不由振德医疗回购该部分股份。 | 自公司股票上市之日起 36个月内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 股份限售 | 公司董事、监事、高级管理人员；除沈振芳、沈振东、徐大生之外发行上市前全体股东。 | 自振德医疗股票在上海证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人/本公司/本企业截至振德医疗股票上市之日已直接或间接持有的振德医疗股份，也不由振德医疗回购该部分股份。 | 自公司股票上市之日起12个月内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 股份 | 公司董事、监事、高级 | 限售期满后，在任职期间每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有的振德医疗股 | 长期 | 否 | 是 | 不适 | 不适 |
| 限售 | 管理人员 | 份总数的百分之二十五，离职后六个月内，不转让本人直接或间接持有的振德医疗股份。 | 用 | 用 | |||
| 股份限售 | 实际控制人鲁建国、沈振芳；控股股东浙江振德；公司董事、监事、高级管理人员 | 在上述锁定期届满后2年内，本人/本公司直接或间接减持振德医疗股票的，减持价格不低于发行价。若振德医疗在本次发行并上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，应对发行价进行相应除权除息的处理。 | 锁定期满2年内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 发行上市前全体股东 | 本人/本公司/本企业违反上述承诺直接或间接减持发行人股份的，违反上述承诺部分的减持所得归发行人所有，并在获得收入的五个工作日内将前述收入支付给发行人指定账户。本人/本公司/本企业将在发行人的股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因，并向发行人其他股东和社会公众投资者道歉。同时本人/本公司/本企业持有的发行人股票的锁定期限自动延长六个月。如果因未履行上述承诺事项给发行人或者其投资者造成损失的，本人/本公司/本企业将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。同时本人/本公司/本企业自愿接受中国证监会和上海证券交易所届时有效的规范性文件对本公司予以处罚。 | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 公司董事、监事、高级管理人员 | 本人不得因在发行人的职务变更、离职等原因，而放弃履行相关承诺。 | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 股份限售 | 浙江振德、沈振芳 | 在锁定期满后，本公司/本人将审慎制定发行人股票的减持计划，按照相关计划逐步进行减持，每年减持数量不超过上年末发行人总股本的5%。 在锁定期满后两年内，若本公司/本人所持发行人股票进行减持，减持行为将通过竞价交易、大宗交易、协议转让等合法方式进行，本公司/本人将至少提前三个交易日通知发行人公告本次减持的数量、减持价格区间、减持时间区间等。 若本公司/本人违反上述声明，本公司/本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下10个交易日内购回违规卖出的股票，且自购回完成之日起自动 | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 延长持有股份的锁定期3个月；如果因未履行上述公开声明事项而获得收益的，所得的收益归发行人所有。 | |||||||
| 其他 | 公司、控股股东浙江振德、公司董事（不含独立董事）、高级管理人员 | 本公司上市后三年内，若公司股票连续20个交易日每日收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整，下同；以下称“启动条件”），则公司应启动以下一项或多项股价稳定措施：（1）公司回购股票；（2）公司控股股东增持公司股票；（3）公司董事（不含独立董事，下同）、高级管理人员增持公司股票等方式。 | 自公司股票上市之日起36个月内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 公司董事、高级管理人员 | 1、本人承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益。 2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。 3、本人承诺不得动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。 4、本人承诺全力支持董事会或薪酬与考核委员会制订薪酬制度时，应与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在审议相关议案时投赞成票（若有投票权）。 5、本人承诺全力支持拟公布的公司股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的董事会和股东大会会议议案，并愿意投票赞成（若有投票权）该等议案。 6、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。 作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出处罚或采取相关管理措施。 | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 公司 | 上市后，本公司将严格履行上市前所作出的各项承诺，若本公司所作承诺未能履行或确已无法履行或无法按期履行的，本公司将采取以下措施： 1、在股东大会及中国证监会指定的信息 | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 披露媒体上及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉； 2、向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益； 3、如果因未履行承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法向投资者赔偿相关损失。 在中国证监会认定公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后5个交易日内，公司将启动赔偿投资者损失的相关工作。投资者损失根据与投资者协商确定的金额，或者依据中国证监会认定的方式或金额确定。 | |||||||
| 其他 | 实际控制人鲁建国、沈振芳；控股股东浙江振德 | 公司上市后，本人/本公司将严格履行公司上市前所做出的各项承诺，并自愿接受如下约束措施： 1、如果未履行承诺事项，本人/本公司将在股东大会及中国证监会指定的信息披露媒体上及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉； 2、如因未履行承诺事项而获得收益的，本人/本公司所获收益归振德医疗所有，并在获得收益的5个工作日内将所获收益支付给振德医疗指定账户； 3、如因未履行承诺事项给振德医疗或者其他投资者造成损失的，本人/本公司将向受损失者依法承担赔偿责任； 4、如果未履行承诺事项，在履行完毕前述赔偿责任之前，本人/本公司不得转让振德医疗股份（因继承、被强制执行、公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外）；未履行承诺事项的期间内，归属于本人/本公司的当年振德医疗现金分红收益归振德医疗所有，且本人/本公司不得否决该期间内有关振德医疗分红的议案； 5、在本人/本公司作为实际控制人/控股股东期间，振德医疗若未履行承诺事项给投资者造成损失的，以及振德医疗董事、高级管理人员未履行承诺事项给投资者造成损失的，本人/本公司承诺依法承担连带赔偿责任。 | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 公司董事、监事、高级 | 本人承诺，将严格履行公司上市前所做的承诺事项，同时承诺接受未能履行承诺时的约 | 长期 | 否 | 是 | 不适 | 不适 |
| 管理人员 | 束措施，承诺如下： 1、如果未履行承诺事项，本人将在股东大会及中国证监会指定的信息披露媒体上及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉； 2、如果未履行承诺事项，本人将在前述事项发生之日起10个交易日内，停止领取薪酬，同时本人持有的公司股份（若有）不得转让（因继承、被强制执行、公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外），该期间内归属于本人的当年公司现金分红收益（若有）归公司所有，直至本人履行完成相关承诺事项； 3、本人因未履行承诺事项所获收益归公司所有，并在获得收益的5个工作日内将所获收益支付给公司指定账户； 4、如果因本人未履行承诺事项给公司或者投资者造成损失的，本人将向公司或者投资者依法承担赔偿责任； 5、上述承诺不因本人在振德医疗的职务调整或离职而发生变化。 | 用 | 用 | ||||
| 其他 | 实际控制人鲁建国、沈振芳；控股股东浙江振德； | 若公司（包括其前身）及其控股子公司、分公司因其自设立之日起的存续期间存在任何漏缴、未缴或迟缴社会保险费和住房公积金等瑕疵缴纳行为而导致任何费用支出、经济赔偿或其他经济损失，则由本公司/本人无条件全额承担赔偿责任，或在公司及其控股子公司、分公司必须先行支付该等费用的情况下，及时向公司及其控股子公司、分公司给予全额补偿，以保证不因上述社保费用和住房公积金的瑕疵缴纳行为致使公司及其控股子公司、分公司和公司上市后的公众股东遭受任何损失。 | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 解决同业竞争 | 实际控制人鲁建国、沈振芳；控股股东浙江振德； | 1、本公司/本人控制的公司或其他组织中，目前不存在从事与发行人和控股子公司相同或相似的业务，不存在同业竞争。 2、本公司/本人控制的公司或其他组织将不在中国境内外以任何形式从事与发行人和控股子公司现有相同或相似业务，包括不在中国境内外投资、收购、兼并与发行人和控股子公司现有主要业务有直接竞争的公司或者其他经济组织。 3、若发行人和控股子公司今后从事新的业务领域，则本公司/本人控制的公司或其他 | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 组织将不在中国境内外以任何形式从事与发行人和控股子公司新的业务领域有直接竞争的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并与发行人和控股子公司今后从事的新业务有直接竞争的公司或者其他经济组织。 4、如若本公司/本人控制的法人出现与发行人和控股子公司有直接竞争的经营业务情况时，发行人和控股子公司有权以优先收购或委托经营的方式将相竞争的业务集中到发行人和控股子公司经营。 5、本公司/本人承诺不以发行人控股股东/实际控制人的地位谋求不正当利益，进而损害发行人和控股子公司其他股东的权益。如本公司/本人及控制的公司或其他组织违反上述承诺而导致发行人及其控股子公司的权益受到损害的，本公司/本人同意向发行人及其控股子公司承担相应的损害赔偿责任。 | ||||||||
| 解决关联交易 | 实际控制人鲁建国、沈振芳；控股股东浙江振德；公司董事、监事、高级管理人员 | （1）本企业/本人将尽可能的避免和减少本企业/本人或控制的其他企业与股份公司之间的关联交易。 （2）对于无法避免或者因合理原因而发生的关联交易，本企业/本人及控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及股份公司章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，履行法定程序与股份公司签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，以维护股份公司及其股东（特别是中小股东）的利益。 （3）本企业/本人保证不利用在股份公司中的地位和影响，通过关联交易损害股份公司及其他股东的合法权益。本企业/本人或控制的其他企业保证不利用本企业/本人在股份公司中的地位和影响，违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源，或要求股份公司违规提供担保。 （4）如本企业/本人违反承诺与股份公司进行关联交易，则交易所得归股份公司所有；给股份公司造成损失的，本企业/本人或控制的其他企业予以赔偿。 | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 与再融资相关的承诺 | 其他 | 控股股东浙江振德及实际控制人鲁建国和沈振 | （1）不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，切实履行对公司填补回报的相关措施。 （2）作为填补回报措施相关责任主体之一，本公司/本人若违反上述承诺或拒不履行 | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 芳夫妇 | 上述承诺，本公司/本人同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按其制定或发布的有关规定、规则，对本公司/本人作出处罚或采取相关监管措施。 | |||||||
| 其他承诺 | 盈利预测及补偿 | 钟明南、徐天骥、钟明芸 | 经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过，2018年12月29日公司与苏州美迪斯原股东签署了《关于苏州美迪斯医疗运动用品有限公司之股权转让协议》，公司以现金方式收购苏州美迪斯70%股权，本次交易金额合计为10,416万元。同时，钟明南、徐天骥、钟明芸对苏州美迪斯2019年、2020年度实现的归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润（以下简称净利润）进行了业绩承诺，具体如下： （1）苏州美迪斯2019年度的净利润不低于1,970万元；（2）苏州美迪斯2020年度的净利润不低于2,070万元。 经公司确认的具有证券业务资格的会计师事务所对苏州美迪斯进行审计，如苏州美迪斯承诺期内实现净利润数未达到承诺净利润数，则钟明南、徐天骥、钟明芸按照以下约定(补偿比例为72%:20%:8%)向公司进行补偿:（1）补偿金额的计算方式 业绩承诺期内，支付补偿的具体计算公式如下：当期应补偿额度=（苏州美迪斯当期承诺净利润数－苏州美迪斯当期实现净利润数）÷苏州美迪斯业绩承诺期内各年度的承诺净利润总和×本次标的股权交易价格。若上述方式计算出的当期应补偿额度小于等于零，则钟明南、徐天骥、钟明芸无需履行补偿义务，且前期已经补偿的金额不予冲回。（2）业绩补偿的方式 钟明南、徐天骥、钟明芸以现金方式补偿，少数股东以持有的标的公司30%的股权对钟明南、徐天骥、钟明芸的补偿责任提供担保。（3）业绩补偿的支付时间 根据苏州美迪斯《审计报告》，如果苏州美迪斯在业绩承诺期间内实现净利润未达到承诺净利润，则振德医疗应在苏州美迪斯该年度的《审计报告》出具之日起十（10）个工作日内，以书面方式通知钟明南、徐天骥、钟明芸上述事实。钟明南、徐天骥、钟明芸应在收到通知之日起十（10）个工作日内向振德医疗全额支付补偿款。 | 2019、2020年度 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□已达到 □未达到 √不适用
(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响
√适用 □不适用
经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过，公司以现金方式收购钟明南、徐天骥、苏州工业园区辉凯咨询管理合伙企业（有限合伙）、盛梅珍、卞培培、王松樵、孙刚、何文钊合计持有的苏州美迪斯医疗运动用品有限公司70%股权，本次交易金额合计为10,416万元。并于2018年12月29日与苏州美迪斯、苏州美迪斯全体股东（钟明南、徐天骥、辉凯咨询、盛梅珍、卞培培、王松樵、孙刚、何文钊）以及业绩补偿方（钟明南、徐天骥、钟明芸）签署了《关于苏州美迪斯医疗运动用品有限公司之股权转让协议》。根据《股权转让协议》，公司已向交易对方分别于2019年1月和2月支付了首期及第二期股权转让款合计6,249.60万元，苏州美迪斯医疗运动用品有限公司于2019年1月28日完成了上述股权收购工商变更登记手续。
公司收购苏州美迪斯70%股权，合并成本为104,160,000.00元。购买日，公司取得苏州美迪斯医疗运动用品有限公司可辨认净资产公允价值为46,503,884.57元，合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额57,656,115.43元确认为商誉。
根据交易各方签署的《股权转让协议》，钟明南、徐天骥、钟明芸承诺：（1）苏州美迪斯2019年度的归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润不低于1,970万元；（2）苏州美迪斯2020年度的归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润不低于2,070万元。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，苏州美迪斯2019年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润2,090.83万元，完成了2019年度的业绩承诺。经测试，截至2019年12月31日，公司因收购苏州美迪斯形成的商誉未发生减值。
三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
详见本报告“第十一节 财务报告之五、重要会计政策及会计估计之41、重要会计政策和会计估计的变更”。
（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用 √不适用
（四）其他说明
□适用 √不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况
单位：万元 币种：人民币
| 现聘任 | |
| 境内会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 110 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 6 |
| 境外会计师事务所名称 | 不适用 |
| 境外会计师事务所报酬 | 不适用 |
| 境外会计师事务所审计年限 | 不适用 |
| 名称 | 报酬 | |
| 内部控制审计会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 20 |
| 财务顾问 | 不适用 | 不适用 |
| 保荐人 | 中信证券股份有限公司 | 775 |
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用 □不适用
经公司 2018年年度股东大会审议通过，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
七、面临暂停上市风险的情况
(一)导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
(二)公司拟采取的应对措施
□适用 √不适用
八、面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
九、破产重整相关事项
□适用 √不适用
十、重大诉讼、仲裁事项
□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情
况
□适用 √不适用
十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用 □不适用
报告期内公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
十四、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
2019 年 4 月 8 日，公司召开第一届董事会第二十四次会议审议通过《关于 2018 年度日常关联交易确认及 2019 年度日常关联交易预计的议案》，并经公司 2018 年年度股东大会审议通过（详见公司 2019 年 4 月 10 日和 5 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告）。2019年7月5日，公司召开第一届董事会第二十七次会议审议通过《关于新增日常关联交易预计的公告》（详见2019年7月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告）。报告期内，公司严格按照股东大会授权和审批流程执行，2019年度日常关联交易的预计和执行情况详见下表：
| 关联交易方 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 2019年预计金额（万元） | 2019年实际发生额（万元） |
| 鄢陵振德生物质能源热电有限公司 | 向关联方采购商品 | 蒸汽、电力 | 市场价格 | 1,500 | 1,546.32 |
| 鄢陵祥发包装印刷有限公司 | 向关联方采购商品 | 购买商品 | 市场价格 | 2,500 | 2,127.24 |
| 鄢陵祥发包装印刷有限公司 | 向关联方提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | 10 | 0.04 |
| 许昌蓝图医疗器械有限公司 | 向关联方销售产品 | 销售商品 | 市场价格 | 30 | 13.04 |
| 苏州方洲纺织有限公司 | 关联方代收代缴水电费 | 代收代缴水电费 | 市场价格 | 400 | 232.06 |
| 苏州方洲纺织有限公司 | 向关联方租赁房产 | 租赁房产 | 市场价格 | 80 | 70.71 |
| 关联交易方 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 2019下半年预计金额（万元） | 2019下半年实际发生额（万元） |
| Multigate Medical | 向关联方销售产品 | 销售商品 | 市场价格 | 4,200 | 3,918.71 |
注：鄢陵振德生物质能源热电有限公司与公司的日常关联交易2019年实际发生额较预计数增加的主要原因系公司2019年河南子公司产能增加致生产所需的蒸汽、电力采购增加。
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 其他
□适用 √不适用
十五、重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
1、 托管情况
□适用 √不适用
2、 承包情况
□适用 √不适用
3、 租赁情况
□适用 √不适用
(二) 担保情况
√适用 □不适用
单位: 万元 币种: 人民币
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |||||||||||||
| 担保方 | 担保方与上市公司的关 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签 | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联 关系 |
| 系 | 署日) | ||||||||||||
| 振德医疗 | 公司本部 | 香港新起点、Multigate UK以及Rocialle Healthcare | 10,373 | 2019年7月5日 | 2019年7月5日 | 2019年8月22日 | 连带责任担保 | 是 | 否 | 否 | 否 | ||
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | 10,373 | ||||||||||||
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | 0 | ||||||||||||
| 公司及其子公司对子公司的担保情况 | |||||||||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | |||||||||||||
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | |||||||||||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |||||||||||||
| 担保总额（A+B） | |||||||||||||
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | |||||||||||||
| 其中： | |||||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | |||||||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | |||||||||||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | |||||||||||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | |||||||||||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | |||||||||||||
| 担保情况说明 | 上述担保系公司收购英国Rocialle healthcare 55%股权交易时发生的担保，已于报告期内履行完毕，详见2019年7月8日和2019年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。 | ||||||||||||
(三) 委托他人进行现金资产管理的情况
1. 委托理财情况
(1) 委托理财总体情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 类型 | 资金来源 | 发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回金额 |
| 银行结构性存款 | 募集资金 | 12,500 | 0 | 0 |
| 银行结构性存款 | 自有资金 | 1,300 | 300 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 7,500 | 3,000 | 0 |
注：截至本报告披露日，上述未到期余额均已到期赎回。
其他情况
□适用 √不适用
(2) 单项委托理财情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 受托人 | 委托理财类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 资金 来源 | 资金 投向 | 报酬确定 方式 | 年化 收益率 | 预期收益 (如有) | 实际 收益或损失 | 实际收回情况 | 是否经过法定程序 | 未来是否有委托理财计划 | 减值准备计提金额(如有) |
| 交通银行 | 银行结构性存款 | 3,500 | 2019.1.11 | 2019.3.15 | 募集资金 | 结构性存款 | 协议约定 | 4.05% | 24.47 | 24.47 | 已赎回 | 是 | 是 | - |
| 广发银行 | 银行结构性存款 | 1,500 | 2019.1.7 | 2019.3.29 | 募集资金 | 结构性存款 | 协议约定 | 2.6%或4.17% | - | 13.88 | 已赎回 | 是 | 是 | - |
| 交通银行 | 银行结构性存款 | 2,000 | 2019.4.8 | 2019.6.10 | 募集资金 | 结构性存款 | 协议约定 | 3.70% | 12.77 | 12.77 | 已赎回 | 是 | 是 | - |
| 广发银行 | 银行结构性存款 | 2,000 | 2019.4.2 | 2019.6.28 | 募集资金 | 结构性存款 | 协议约定 | 2.60%或3.88% | - | 18.5 | 已赎回 | 是 | 是 | - |
| 交通银行 | 银行结构性存款 | 1,000 | 2019.10.11 | 2019.12.13 | 募集资金 | 结构性存款 | 协议约定 | 3.40%-3.50% | - | 5.87 | 已赎回 | 是 | 是 | - |
| 广发银行 | 银行结构性存款 | 2,500 | 2019.10.10 | 2019.12.27 | 募集资金 | 结构性存款 | 协议约定 | 2.60%或3.75% | - | 20.03 | 已赎回 | 是 | 是 | - |
| 宁波银行 | 银行理财产品 | 1,000 | 2019.1.16 | 2019.6.24 | 自有资金 | 收益分层理财 | 协议约定 | 2.70%-3.90% | - | 16.87 | 已赎回 | 是 | 是 | |
| 宁波银行 | 银行理财产品 | 500 | 2019.1.30 | 2019.2.25 | 自有资金 | 收益分层理财 | 协议约定 | 2.70%-3.90% | - | 1.10 | 已赎回 | 是 | 是 | |
| 交通 | 银行结构性存款 | 300 | 2019.2.27 | 2019.3.8 | 自有资金 | 结构性存款 | 协议约定 | 0.70%-1.50% | - | 0.17 | 已赎回 | 是 | 是 | |
| 宁波 | 银行理财 | 500 | 2019.2.2 | 2019.3.26 | 自有 | 收益分 | 协议 | 2.70%-3 | - | 1.10 | 已赎回 | 是 | 是 |
| 银行 | 产品 | 8 | 资金 | 层理财 | 约定 | .90% | ||||||||
| 建设银行 | 银行理财产品 | 800 | 2019.2.28 | 2019.6.24 | 自有资金 | 开放式理财产品 | 协议约定 | 0.70%-1.50% | - | 9.66 | 已赎回 | 是 | 是 | |
| 交通银行 | 银行结构性存款 | 400 | 2019.4.2 | 2019.5.10 | 自有资金 | 结构性存款 | 协议约定 | 0.70%-1.5% | - | 1.38 | 已赎回 | 是 | 是 | |
| 交通银行 | 银行结构性存款 | 300 | 2019.7.2 | 2019.9.6 | 自有资金 | 结构性存款 | 协议约定 | 0.70%-1.50% | - | 1.84 | 已赎回 | 是 | 是 | |
| 宁波银行 | 银行理财产品 | 1,000 | 2019.7.2 | 2019.9.23 | 自有资金 | 可选期限理财 | 协议约定 | 3.85% | 8.65 | 8.65 | 已赎回 | 是 | 是 | |
| 宁波银行 | 银行理财产品 | 140 | 2019.7.5 | 2019.7.17 | 自有资金 | 收益分层理财 | 协议约定 | 2.60%-3.80% | - | 0.13 | 已赎回 | 是 | 是 | |
| 宁波银行 | 银行理财产品 | 100 | 2019.7.10 | 2019.7.17 | 自有资金 | 收益分层理财 | 协议约定 | 2.60%-3.80% | - | 0.05 | 已赎回 | 是 | 是 | |
| 宁波银行 | 银行理财产品 | 460 | 2019.7.15 | 2019.7.17 | 自有资金 | 收益分层理财 | 协议约定 | 2.60%-3.80% | - | 0.07 | 已赎回 | 是 | 是 | |
| 交通银行 | 银行结构性存款 | 300 | 2019.12.26 | 2020.3.2 | 自有资金 | 结构性存款 | 协议约定 | 0.70%-1.50% | - | 1.95 | 已赎回 | 是 | 是 | |
| 宁波银行 | 银行理财产品 | 3,000 | 2019.12.26 | 2020.2.25 | 自有资金 | 开放式净值型理财款 | 协议约定 | 1.35% | 15.71 | 15.71 | 已赎回 | 是 | 是 |
其他情况
□适用 √不适用
(3) 委托理财减值准备
□适用 √不适用
2. 委托贷款情况
(1) 委托贷款总体情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(2) 单项委托贷款情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(3) 委托贷款减值准备
□适用 √不适用
3. 其他情况
□适用 √不适用
(四) 其他重大合同
□适用 √不适用
十六、其他重大事项的说明
□适用 √不适用
十七、积极履行社会责任的工作情况
(一) 上市公司扶贫工作情况
□适用 √不适用
(二) 社会责任工作情况
√适用 □不适用
报告期内公司恪守“客户至上，变革创新，共享成功。”的核心价值观，以“保障医疗安全，降低医护成本”为使命，积极倡导与股东、客户、员工、供应商等利益相关方共同成长发展的理念，并努力为社会公益事业做出力所能及的贡献。
1、公司始终坚持以人为本的理念，重视职工权益，注重人才的吸收和培养，并建立完善了各项薪酬制度和福利政策。通过持续改善员工工作环境，关注职工身体健康，走访慰问困难职工及开展各项工会活动等方式落实员工关怀工作，增强员工归属感和团队凝聚力，切实维护员工利益。
2、公司诚信经营，依法纳税，积极创造就业机会，促进地方经济建设，组建振德慈善义工队，成立振德医疗慈善专项基金，定向用于助学、助医、助困、助残、安老助孤、赈灾救难、社会公益等慈善项目，用实际行动来诠释社会责任，回报社会。
3、在发展的过程中，同时高度重视生产安全和环境保护，把节约能源、提高能效、减少环境污染作为企业持续、健康发展的内在动力，坚持走可持续发展之路。
4、公司建立了完善的法人治理结构，形成了以股东大会、董事会、监事会和管理层为核心的决策层和经营层。公司重视投资者关系管理，努力构建和谐投资者关系，确保公司信息披露公开、公平、公正，维护中小股东利益。
(三) 环境信息情况
1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明
√适用 □不适用
在报告期内，公司及其他子公司在生产经营过程中高度重视环境保护工作，严格遵守国家相关法律法规，大力倡导和推进绿色发展、循环发展、低碳发展的理念，推动形成绿色生产、生活方式。报告期内，公司及子公司未出现环保违法违规情形，未受到环保部门处罚。
3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
□适用 √不适用
4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
(四) 其他说明
□适用 √不适用
十八、可转换公司债券情况
√适用 □不适用
(一) 转债发行情况
√适用 □不适用
经中国证券监督管理委员会《关于核准振德医疗用品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可 [2019]2008号）核准，公司于2019年12月公开发行可转换公司债券440万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币44,000万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币42,969.06万元。上述募集资金已于2019年12月25日划入公司募集资金专项账户，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验[2019]488号《验资报告》。经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕13 号文同意，公司发行的4.4亿元可转换公司债券于2020年01月14日起在上海证券交易所上市交易，债券代码为“113555”，债券简称为“振德转债”。
本次发行的可转换公司债券票面利率设定为：第一年0.50%、第二年0.80%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%，到期赎回价为118元（含最后一期利息）。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年，即自2019年12月19日至2025年12月18日；转股期自可转债发行结束之日满 6 个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即自2020年6月29日至2025年12月18日。可转换公司债券的初始转股价格为人民币20.04元/股。
详情请见 2019 年 12 月 17 日披露的《振德医疗用品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》、《振德医疗用品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》、 2019年 12 月 25 日披露的《振德医疗用品股份有限公司公开发行可转换债券发行结果公告》和2020年1月10日披露的《振德医疗用品股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》。
(二) 报告期转债持有人及担保人情况
√适用 □不适用
| 期末转债持有人数 | 110,044 | |
| 本公司转债的担保人 | 浙江振德控股有限公司 | |
| 前十名转债持有人情况如下： | ||
| 可转换公司债券持有人名称 | 期末持债数量（元） | 持有比例(%) |
| 浙江振德控股有限公司 | 242,000,000 | 55.00 |
| 沈振芳 | 17,600,000 | 4.00 |
| 娄张钿 | 6,598,000 | 1.50 |
| 阮秀良 | 5,300,000 | 1.20 |
| 何其坤 | 4,700,000 | 1.07 |
| 鲁志英 | 4,200,000 | 0.95 |
| 滕冬林 | 3,299,000 | 0.75 |
| 金兴荣 | 3,262,000 | 0.74 |
| 沈振东 | 1,781,000 | 0.40 |
| 王迪刚 | 1,650,000 | 0.38 |
(三) 报告期转债变动情况
□适用 √不适用
报告期转债累计转股情况
□适用 √不适用
(四) 转股价格历次调整情况
□适用 √不适用
(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排
√适用 □不适用
截至2019年12月31日，公司总资产266,923.83万元，负债合计126,956.64万元，资产负债率为47.56%。中证鹏元资信评估有限公司对公司2019年拟公开发行不超过4.4亿元可转换公司债券进行了评级，并于2019年5月16日出具了《振德医疗用品股份有限公司2019年公开发行
可转换公司债券信用评级报告》（中鹏信评【2019】第Z【201】号01），评级结果如下：发行主体长期信用等级为AA-，评级展望为稳定，该级别反映了债务安全性很高，违约风险很低。
公司发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。公司债券票面利率为：第一年0.50%、第二年0.80%、第三年1.20%、第四年
1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%。到期赎回价为118元（含最后一期利息）。未来公司偿付可转换公司债券本息的资金主要来源于公司经营活动所产生的现金流。目前公司各方面经营情况稳定，资产结构较为合理，不存在兑付风险。
(六) 转债其他情况说明
□适用 √不适用
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 普通股股本变动情况
(一) 普通股股份变动情况表
1、 普通股股份变动情况表
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | 75,000,000 | 75.00 | 24,427,000 | -13,932,500 | 10,494,500 | 85,494,500 | 61.07 | ||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 75,000,000 | 75.00 | 24,427,000 | -13,932,500 | 10,494,500 | 85,494,500 | 61.07 | ||
| 其中：境内非国有法人持股 | 59,085,000 | 59.09 | 22,284,000 | -3,375,000 | 18,909,000 | 77,994,000 | 55.71 | ||
| 境内自然人持股 | 15,915,000 | 15.92 | 2,143,000 | -10,557,500 | -8,414,500 | 7,500,500 | 5.36 | ||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件流通股 | 25,000,000 | 25.00 | 15,573,000 | 13,932,500 | 29,505,500 | 54,505,500 | 38.93 | ||
| 份 | |||||||||
| 1、人民币普通股 | 25,000,000 | 25.00 | 15,573,000 | 13,932,500 | 29,505,500 | 54,505,500 | 38.93 | ||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、普通股股份总数 | 100,000,000 | 100.00 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 | 140,000,000 | 100.00 |
2、 普通股股份变动情况说明
√适用 □不适用
公司报告期初总股本100,000,000股，其中无限售条件流通股为25,000,000股，有限售条件流通股为75,000,000股，其中13,932,500股有限售条件流通股于2019年4月12日上市流通。上述有限售条件流通股上市流通后，公司总股本保持不变，其中无限售条件流通股为38,932,500股，有限售条件流通股为61,067,500股。经公司2018年年股股东大会审议通过，公司以2018年12月31日的股本总数100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税），共计派发现金红利35,000,000元（含税），剩余未分配利润结转至下年度；同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4股，共计转增40,000,000股，股权登记日为2019年5月23日。本次资本公积转增股本后，公司总股本由100,000,000股变更为140,000,000股，其中无限售条件流通股为54,505,500股，有限售条件流通股为85,494,500股。
3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
√适用 □不适用
报告期内，公司实施了资本公积转增股本，公司股本由100,000,000股调整为140,000,000股，公司2019年度每股收益摊薄，每股净资产减少。
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
√适用 □不适用
单位: 股
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 浙江振德 | 55,710,000 | 0 | 22,284,000 | 77,994,000 | 首发承诺 | 2021.4.12 |
| 沈振芳 | 4,750,000 | 0 | 1,900,000 | 6,650,000 | 首发承诺 | 2021.4.12 |
| 柯桥巨英 | 2,250,000 | 2,250,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2019.4.12 |
| 阮秀良 | 1,536,875 | 1,536,875 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2019.4.12 |
| 鲁志英 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2019.4.12 |
| 娄张钿 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2019.4.12 |
| 皋埠热电 | 1,125,000 | 1,125,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2019.4.12 |
| 何其坤 | 1,125,000 | 1,125,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2019.4.12 |
| 滕冬林 | 750,000 | 750,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2019.4.12 |
| 金兴荣 | 750,000 | 750,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2019.4.12 |
| 王迪刚 | 468,750 | 468,750 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2019.4.12 |
| 沈振东 | 405,000 | 0 | 162,000 | 567,000 | 首发承诺 | 2021.4.12 |
| 沈云根 | 375,000 | 375,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2019.4.12 |
| 孟令一 | 375,000 | 375,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2019.4.12 |
| 鲁光明 | 375,000 | 375,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2019.4.12 |
| 黄祯梁 | 375,000 | 375,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2019.4.12 |
| 徐凤娟 | 240,000 | 240,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2019.4.12 |
| 徐大生 | 202,500 | 0 | 81,000 | 283,500 | 首发承诺 | 2021.4.12 |
| 张月珍 | 187,500 | 187,500 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2019.4.12 |
| 谢清 | 187,500 | 187,500 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2019.4.12 |
| 沈百夫 | 187,500 | 187,500 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2019.4.12 |
| 吴建飞 | 135,000 | 135,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2019.4.12 |
| 沈博强 | 101,250 | 101,250 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2019.4.12 |
| 沈建祥 | 67,500 | 67,500 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2019.4.12 |
| 陆形平 | 67,500 | 67,500 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2019.4.12 |
| 金海萍 | 67,500 | 67,500 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2019.4.12 |
| 胡修元 | 67,500 | 67,500 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2019.4.12 |
| 张显涛 | 50,625 | 50,625 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2019.4.12 |
| 张晓兵 | 33,750 | 33,750 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2019.4.12 |
| 胡俊武 | 33,750 | 33,750 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2019.4.12 |
| 合计 | 75,000,000 | 13,932,500 | 24,427,000 | 85,494,500 | / | / |
二、 证券发行与上市情况
(一) 截至报告期内证券发行情况
√适用 □不适用
单位：股 币种：人民币
| 股票及其衍生 证券的种类 | 发行日期 | 发行价格（或利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 |
| 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 | ||||||
| 可转换公司债券 | 2019年12月19日 | 100元 | 4,400,000 | 2020年1月14日 | 4,400,000 | 2025年12月18日 |
截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
√适用 □不适用
经中国证券监督管理委员会《关于核准振德医疗用品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可 [2019]2008号）核准，公司于2019年12月公开发行可转换公司债券440
万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币44,000万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币42,969.06万元。上述募集资金已于2019年12月25日划入公司募集资金专项账户，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验[2019]488号《验资报告》。经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕13 号文同意，公司发行的4.4亿元可转换公司债券于2020年01月14日起在上交所市场上市交易，债券代码为“113555”，债券简称为“振德转债”。
(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
√适用 □不适用
报告期内，公司以资本公积转增股本4000万股，公司总股本增至14000万股。报告期初，公司资产总额184,994.84万元，负债总额为72,529.13万元，资产负债率为39.21%。报告期末，公司资产总额266,923.83万元，负债总额126,956.64万元，资产负债率为47.56%。
(三) 现存的内部职工股情况
□适用 √不适用
三、 股东和实际控制人情况
(一) 股东总数
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 13,221 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 31,816 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东 性质 | |
| 股份 状态 | 数量 | ||||||
| 浙江振德 | 22,284,000 | 77,994,000 | 55.71 | 77,994,000 | 质押 | 37,796,868 | 境内非国有法人 |
| 沈振芳 | 1,900,000 | 6,650,000 | 4.75 | 6,650,000 | 质押 | 4,800,000 | 境内自然人 |
| 娄张钿 | 600,000 | 2,100,000 | 1.50 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 阮秀良 | 162,390 | 1,699,265 | 1.21 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 柯桥巨英 | -629,900 | 1,620,100 | 1.16 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 皋埠热电 | 450,000 | 1,575,000 | 1.13 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 何其坤 | 380,000 | 1,505,000 | 1.08 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 鲁志英 | -154,500 | 1,345,500 | 0.96 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 滕冬林 | 300,000 | 1,050,000 | 0.75 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 金兴荣 | 300,000 | 1,050,000 | 0.75 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
| 种类 | 数量 | ||
| 娄张钿 | 2,100,000 | 人民币普通股 | 2,100,000 |
| 阮秀良 | 1,699,265 | 人民币普通股 | 1,699,265 |
| 柯桥巨英 | 1,620,100 | 人民币普通股 | 1,620,100 |
| 皋埠热电 | 1,575,000 | 人民币普通股 | 1,575,000 |
| 何其坤 | 1,505,000 | 人民币普通股 | 1,505,000 |
| 鲁志英 | 1,345,500 | 人民币普通股 | 1,345,500 |
| 滕冬林 | 1,050,000 | 人民币普通股 | 1,050,000 |
| 金兴荣 | 1,050,000 | 人民币普通股 | 1,050,000 |
| 张万容 | 792,538 | 人民币普通股 | 792,538 |
| 王迪刚 | 525,050 | 人民币普通股 | 525,050 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，1、浙江振德为公司控股股东，鲁建国持有浙江振德 81.75%的股权，与沈振芳系夫妻关系，两人为公司实际控制人；2、股东鲁志英和股东何其坤为夫妻关系；3、浙江振德股东沈振东（持有浙江振德 6%股权），系沈振芳之弟弟；4、浙江振德股东徐大生（持有浙江振德3%股权），系鲁建国之表弟；5、绍兴柯桥巨英股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“柯桥巨英”）合伙人鲁建华系徐大生配偶之兄弟；6、柯桥巨英合伙人唐立刚系沈振芳表妹之配偶。除上述关系外，上述股东之间不存在其他关联关系。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | ||
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用 □不适用
单位：股
| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | 限售条件 | |
| 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | ||||
| 1 | 浙江振德 | 77,994,000 | 2021.4.12 | 0 | 上市之日起36个月 |
| 2 | 沈振芳 | 6,650,000 | 2021.4.12 | 0 | 上市之日起36个月 |
| 3 | 沈振东 | 567,000 | 2021.4.12 | 0 | 上市之日起36个月 |
| 4 | 徐大生 | 283,500 | 2021.4.12 | 0 | 上市之日起36个月 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，1、浙江振德为公司控股股东，鲁建国持有浙江振德81.75%的股权，与沈振芳系夫妻关系，两人为公司实际控制人；2、浙江振德股东沈振东（持有浙江振德6%股权），系沈振芳之弟弟；3、浙江振德股东徐大生（持有浙江振德3%股权），系鲁建国之表弟。除上述关系外，上述股东之间不存在其他关联关系。 | ||||
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
□适用 √不适用
四、 控股股东及实际控制人情况
(一) 控股股东情况
1 法人
√适用 □不适用
| 名称 | 浙江振德控股有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 鲁建国 |
| 成立日期 | 2003年10月23日 |
| 主要经营业务 | 实业投资；股权投资及相关咨询服务；资产管理；投资管理；批发、零售：工艺品、纸制品、床上用品、文化办公用品、塑料制品、化工原料及产品（除危险化学品及易制毒化学品）、煤炭、钢铁；货物进出口。 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 |
| 其他情况说明 | 无 |
2 自然人
□适用 √不适用
3 公司不存在控股股东情况的特别说明
□适用 √不适用
4 报告期内控股股东变更情况索引及日期
□适用 √不适用
5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
(二) 实际控制人情况
1 法人
□适用 √不适用
2 自然人
√适用 □不适用
| 姓名 | 鲁建国 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 主要职业及职务 | 公司董事长兼总经理，控股股东浙江振德董事长 |
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 否 |
| 姓名 | 沈振芳 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 主要职业及职务 | 公司副董事长 |
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 |
3 公司不存在实际控制人情况的特别说明
□适用 √不适用
4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期
□适用 √不适用
5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍
□适用 √不适用
五、 其他持股在百分之十以上的法人股东
□适用 √不适用
六、 股份限制减持情况说明
□适用 √不适用
第七节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用 □不适用
单位：股
| 姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元） | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 鲁建国 | 董事长兼总经理 | 男 | 50 | 2019年7月16日 | 2022年7月15日 | 0 | 0 | 0 | - | 84.80 | 否 |
| 沈振芳 | 副董事长 | 女 | 48 | 2019年7月16日 | 2022年7月15日 | 4,750,000 | 6,650,000 | 1,900,000 | 公积金转增股本 | 52.80 | 否 |
| 沈振东 | 董事兼副总经理 | 男 | 46 | 2019年7月16日 | 2022年7月15日 | 405,000 | 567,000 | 162,000 | 公积金转增股本 | 48.20 | 否 |
| 徐大生 | 董事兼副总经理 | 男 | 46 | 2019年7月16日 | 2022年7月15日 | 202,500 | 283,500 | 81,000 | 公积金转增股本 | 79.03 | 否 |
| 张显涛 | 董事 | 男 | 43 | 2019年7月16日 | 2022年7月15日 | 50,625 | 70,875 | 20,250 | 公积金转增股本 | 46.76 | 否 |
| 金海萍 | 董事兼财务负责人 | 女 | 44 | 2019年7月16日 | 2022年7月15日 | 67,500 | 94,500 | 27,000 | 公积金转增股本 | 50.00 | 否 |
| 王佳芬 | 独立董事 | 女 | 69 | 2019年7月16日 | 2022年7月15日 | 0 | 0 | 0 | - | 7.50 | 否 |
| 董勍 | 独立董事 | 男 | 51 | 2019年7月16日 | 2022年7月15日 | 0 | 0 | 0 | - | 7.50 | 否 |
| 董望 | 独立董事 | 男 | 36 | 2019年7月16日 | 2022年7月15日 | 0 | 0 | 0 | - | 7.50 | 否 |
| 王丙新 | 监事会主席 | 男 | 62 | 2016年7月7日 | 2019年7月15日 | 0 | 0 | 0 | - | 28.68 | 否 |
| 胡修元 | 监事会主 | 男 | 43 | 2019年7 | 2022年7 | 67,500 | 94,500 | 27,000 | 公积金转 | 27.28 | 否 |
| 席 | 月16日 | 月15日 | 增股本 | ||||||||
| 陈芳芳 | 监事 | 女 | 40 | 2016年7月7日 | 2019年7月15日 | 0 | 0 | 0 | - | 16.50 | 否 |
| 顾奕萍 | 监事 | 女 | 33 | 2019年7月16日 | 2022年7月15日 | 0 | 0 | 0 | - | 6.18 | 否 |
| 车浩召 | 监事 | 男 | 32 | 2019年7月16日 | 2022年7月15日 | 0 | 0 | 0 | - | 7.74 | 否 |
| 陆形平 | 副总经理 | 男 | 51 | 2016年7月7日 | 2019年7月15日 | 67,500 | 94,500 | 27,000 | 公积金转增股本 | 15.97 | 否 |
| 胡俊武 | 副总经理 | 男 | 43 | 2019年7月16日 | 2022年7月15日 | 33,750 | 0 | -33,750 | 减持（聘任前） | 27.00 | 否 |
| 季宝海 | 董事会秘书 | 男 | 40 | 2019年7月16日 | 2022年7月15日 | 0 | 0 | 0 | - | 43.91 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 5,644,375 | 7,854,875 | 2,210,500 | / | 557.36 | / |
注：1、报告期内，公司董事会、监事会任期届满，于2019年7月16日完成第二届董事会、监事会换届选举及高级管理人员聘任工作。
2、除上表所述直接持股情况外，鲁建国、沈振东、徐大生、张显涛、金海萍、胡修元、陆形平、胡俊武还通过控股股东浙江振德间接持有本公司股份；王丙新、陈芳芳、季宝海通过柯桥巨英间接持有本公司股份。
3、胡俊武先生自 2019 年7月 16日担任公司高管至今，未买卖公司股票，严格遵守《公司法》、《证券法》、中国证监会及上海证券交易所的相关规定。
| 姓名 | 主要工作经历 |
| 鲁建国 | 历任绍兴市越厦医用保健品厂供销员、供销科长、副厂长、厂长，绍兴振德医用敷料有限公司董事长、总经理，浙江振德控股有限公司总经理。鲁建国先生系公司第一届董事会董事长、总经理，现任公司董事长、总经理，浙江振德控股有限公司董事长，安徽振德医疗用品有限公司执行董事，许昌振德医用敷料有限公司董事长，许昌正德医疗用品有限公司执行董事，河南振德医疗用品有限公司执行董事、总经理，绍兴托美医疗用品有限公司执行董事、总经理，绍兴好士德医用品有限公司执行董事、总经理，鄢陵振德生物质能源热电有限公司董事长，绍兴联德机械设备有限公司执行董事，上海联德医用生物材料有限公司执行董事，杭州羚途科技有限公司执行董事兼总经理，绍兴振德医疗用品有限公司执行董事兼总经理，苏州美迪斯医疗运动用品有限公司董事，Rocialle Healthcare Limited董事。 |
| 沈振芳 | 历任绍兴振德医用敷料有限公司总经理办公室主任、副总经理、董事。沈振芳女士系公司一届董事会副董事长，现任公司副董事长、总经理办公室主任，许昌振德医用敷料有限公司董事，振德医疗用品（香港）有限公司执行董事，香港新起点投资有限公司董事。 |
| 沈振东 | 历任绍兴振德医用敷料有限公司采购员、销售代表、国际销售部经理、伤口护理国际事业部总经理、副总经理、董事。沈振东先生系公司第一届董事会董事、副总经理。现任公司董事、副总经理，许昌振德医用敷料有限公司董事，浙江振德控股有限公司董事，苏州美迪 |
| 斯医疗运动用品有限公司董事长，Rocialle Healthcare Limited董事。 | |
| 徐大生 | 历任绍兴振德医用敷料有限公司销售代表、国际销售部经理、手术感控国际事业部总经理、董事，许昌正德医疗用品有限公司董事。徐大生先生系公司第一届董事会董事、副总经理。现任公司董事、副总经理，许昌振德医用敷料有限公司董事，许昌正德医疗用品有限公司总经理，浙江振德控股有限公司董事，上海联德医用生物材料有限公司总经理，杭州浦健医疗器械有限公司执行董事兼总经理，Rocialle Healthcare Limited董事。 |
| 张显涛 | 历任绍兴振德医用敷料有限公司技术部经理。张显涛先生系公司第一届董事会董事，现任公司董事，许昌振德医用敷料有限公司副总经理。 |
| 金海萍 | 历任绍兴振德医用敷料有限公司会计、财务经理、财务总监、董事。金海萍女士系公司第一届董事会董事、财务总监，现任公司董事、财务总监，许昌振德医用敷料有限公司董事，苏州美迪斯医疗运动用品有限公司董事。 |
| 王佳芬 | 历任上海市星火农场、芦潮港农场党委副书记、场长,上海农场管理局工业外经处处长,上海牛奶（集团）有限公司和光明乳业股份有限公司董事长、总经理,纪源投资咨询（上海）有限公司合伙人和平安信托有限公司副董事长,美年大健康产业（集团）有限公司董事,上海悉地工程设计顾问股份有限公司独立董事，美年大健康产业控股股份有限公司董事。王佳芬女士系公司第一届董事会独立董事，现任公司独立董事,上海新通联包装股份有限公司董事,上海观诘企业管理咨询有限公司监事,上海东方女性领导力发展中心理事长,上海领教企业管理咨询有限公司企业家领教,永艺家具股份有限公司独立董事,良品铺子股份有限公司独立董事,海程邦达供应链管理股份有限公司董事,南京金斯瑞生物科技有限公司非执行董事。 |
| 董勍 | 历任杭州第五律师事务所律师，浙江天都律师事务所律师和合伙人,杭州德联科技股份有限公司监事会主席,杭州德联净能环保技术有限公司监事,杭州德联自动化设备有限公司监事,杭州德联物联网科技有限公司监事,山西德联自动化工程有限公司监事,北京智慧德联供热服务有限公司监事，贵州联富能源科技有限公司监事。董勍先生系公司第一届董事会独立董事，现任公司独立董事,浙江五联律师事务所律师和合伙人,中国证券业协会证券纠纷调解员,中国民主党派智库专家,杭州力群企业管理有限公司监事。 |
| 董望 | 历任方正电机股份有限公司独立董事、上海海典软件股份有限公司独立董事。董望先生系公司第一届董事会独立董事，现任公司独立董事,浙江大学管理学院财务与会计学系副教授,中国政府审计研究中心研究员，迈创智慧供应链股份有限公司独立董事,三江购物俱乐部股份有限公司独立董事。 |
| 王丙新 | 历任许昌振德医用敷料有限公司总经理，许昌蓝图医疗器械有限公司监事。王丙新先生系公司第一届监事会席，现任许昌正德医疗用品有限公司常务副总经理，河南振德医疗用品有限公司监事。 |
| 胡修元 | 历任绍兴振德医用敷料有限公司技术员、研发经理、研究院院长。胡修元先生系公司第一届监事会监事，现任公司监事会主席、研究院院长。 |
| 陈芳芳 | 历任绍兴振德医用敷料有限公司质量工程科科长、品管部经理、管理者代表、振德医疗用品股份有限公司职工监事。陈芳芳系公司第一届监事会监事，现任公司绍兴生产基地总经理。 |
| 顾奕萍 | 历任绍兴好士德医用品有限公司销售助理、绍兴托美医疗用品有限公司销售助理、招投标部主管。现任公司监事，国内营销中心招投标部经理。 |
| 车浩召 | 历任中国电子科技集团公司第二十三研究所研发工程师，振德医疗用品股份有限公司研究院研发工程师、技术部产品开发工程师、工程 |
| 部副经理。现任公司监事，国际营销中心销售代表。 | |
| 陆形平 | 历任美国爱默生（深圳）雅达电子有限公司质量工程师、QA质量主管、新产品运营经理，德国西门子（苏州）听力仪器有限公司质量经理、工程技术经理、销售和市场总监，任丹麦奥迪康（南京）工业科技有限公司总经理，绍兴振德医用敷料有限公司销售和市场总监、外销副总经理、内销总经理，振德医疗用品股份有限公司副总经理。 |
| 胡俊武 | 历任绍兴振德医用敷料有限公司人力资源部经理、人事行政总监。现任振德医疗用品股份有限公司副总经理、人力资源总监、工会主席。 |
| 季宝海 | 历任中国银河证券股份有限公司职员，浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会办公室助理、董事会办公室副主任、投资证券部副主任、证券事务代表，绍兴振德医用敷料有限公司董事会秘书。季宝海先生系公司第一届董事会秘书，现任公司董事会秘书。 |
其它情况说明
□适用 √不适用
(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一) 在股东单位任职情况
√适用 □不适用
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 鲁建国 | 浙江振德控股有限公司 | 董事长 | 2003年10月 | |
| 鲁建国 | 鄢陵振德生物质能源热电有限公司 | 董事长 | 2016年7月 | |
| 沈振东 | 浙江振德控股有限公司 | 董事 | 2003年10月 | |
| 徐大生 | 浙江振德控股有限公司 | 董事 | 2003年10月 | |
| 在股东单位任职情况的说明 | 鄢陵热电系公司控股股东浙江振德控股子公司。 | |||
(二) 在其他单位任职情况
√适用 □不适用
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 王佳芬 | 上海新通联包装股份有限公司 | 董事 | 2011年8月 | - |
| 王佳芬 | 上海东方女性领导力发展中心 | 理事长 | 2013年3月 | - |
| 王佳芬 | 美年大健康产业(集团)有限公司 | 董事 | 2013年10月 | 2019年3月 |
| 王佳芬 | 上海悉地工程设计顾问股份有限公司 | 独立董事 | 2015年5月 | 2019年3月 |
| 王佳芬 | 上海领教企业管理咨询有限公司 | 企业家领教 | 2015年7月 | - |
| 王佳芬 | 上海观诘企业管理咨询有限公司 | 监事 | 2016年5月 | - |
| 王佳芬 | 永艺家具股份有限公司 | 独立董事 | 2017年10月 | 2020年10月 |
| 王佳芬 | 良品铺子股份有限公司 | 独立董事 | 2017年11月 | 2020年11月 |
| 王佳芬 | 美年大健康产业控股股份有限公司 | 董事 | 2018年10月 | 2019年12月 |
| 王佳芬 | 海程邦达供应链管理股份有限公司 | 董事 | 2018年10月 | - |
| 王佳芬 | 南京金斯瑞生物科技有限公司 | 非执行董事 | 2018年11月 | - |
| 董勍 | 浙江五联律师事务所 | 律师、合伙人 | 1999年12月 | - |
| 董勍 | 中国证券业协会 | 证券纠纷调解员、中国民主党派智库专家 | 2015年2月 | - |
| 董勍 | 杭州力群企业管理有限公司 | 监事 | 2016年4月 | - |
| 董望 | 浙江大学管理学院财务与会计学系 | 副教授 | 2013年3月 | - |
| 董望 | 上海海典软件股份有限公司 | 独立董事 | 2016年4月 | 2019年12月 |
| 董望 | 迈创智慧供应链股份有限公司 | 独立董事 | 2016年8月 | - |
| 董望 | 中国政府审计研究中心 | 研究员 | 2016年11月 | - |
| 董望 | 三江购物俱乐部股份有限公司 | 独立董事 | 2017年11月 | 2020年11月 |
| 董望 | 浙江方正电机股份有限公司 | 独立董事 | 2018年2月 | 2019年9月 |
| 在其他单位任职情况的说明 | ||||
三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用 □不适用
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 根据《公司章程》的有关规定，公司董事、监事的报酬由董事会、股东大会审议通过后实施。高级管理人员的报酬由公司董事会决定。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬制度及规定考核后确定。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 公司董事、监事、高级管理人员在公司领取薪酬严格按照公司责任考核制度兑现，公司所披露的报酬与实际发放情况相符。 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 报告期内全体董事、监事、高级管理人员实际获得的报酬合计557.36万元。 |
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
| 王丙新 | 监事会主席 | 离任 | 换届选举 |
| 陈芳芳 | 监事 | 离任 | 换届选举 |
| 胡修元 | 监事会主席 | 选举 | 工作需要 |
| 车浩召 | 监事 | 选举 | 工作需要 |
| 顾奕萍 | 职工监事 | 选举 | 工作需要 |
| 陆形平 | 副总经理 | 离任 | 个人原因 |
| 胡俊武 | 副总经理 | 聘任 | 工作需要 |
报告期内，公司董事会、监事会任期届满，公司于2019年6月28日召开第一届董事会第二十六次会议，选举鲁建国、沈振芳、沈振东、徐大生、张显涛、金海萍为第二届董事会非独立董事候选人，王佳芬、董勍、董望为第二届董事会独立董事候选人并提交股东大会审议。
公司于2019年6月28日召开第一届监事会第十五次会议，选举胡修元、车浩召为第二届监事会监事候选人，并提交股东大会审议。
公司于2019年6月29日召开第一届第四次职工代表大会审议，选举顾奕萍女士为公司第二届监事会职工代表监事。
公司于2019年7月16日召开2019年第一次临时股东大会，选举鲁建国、沈振芳、沈振东、徐大生、张显涛、金海萍为第二届董事会非独立董事，王佳芬、董勍、董望为第二届董事会独立董事，选举胡修元、车浩召为第二届监事会监事。
公司于2019年7月16日召开第二届董事会第一次会议，选举鲁建国为董事长、沈振芳为副董事长，聘任鲁建国为总经理，沈振东、徐大生、胡俊武为副总经理，金海萍为财务负责人，季宝海为董事会秘书。
公司于2019年7月16日召开第二届监事会第一次会议，选举胡修元为监事会主席。
五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用 √不适用
六、母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
| 母公司在职员工的数量 | 842 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 4,188 |
| 在职员工的数量合计 | 5,030 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 3,461 |
| 销售人员 | 257 |
| 技术人员 | 433 |
| 财务人员 | 78 |
| 行政人员 | 801 |
| 合计 | 5,030 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 研究生及以上 | 22 |
| 本科 | 453 |
| 大专 | 607 |
| 中专及其他 | 3,948 |
| 合计 | 5,030 |
(二) 薪酬政策
√适用 □不适用
公司薪酬制度依据员工岗位职级情况、员工绩效考评结果、个人的能力与工作表现，参照本地相应企业、相关同行企业的工资水平来制定。公司的薪酬结构包括固定收入、变动收入二大部分，非销售人员的薪酬构成为：基本工资、绩效工资、激励奖金等，销售人员的薪酬构成为基本工资、绩效工资和销售奖金等。公司按照国家和地方相关法律规定为员工缴纳“五险一金”（养老、失业、医疗、工伤、生育保险及住房公积金）。公司高级管理人员薪酬在综合考虑公司实际经营情况和个人绩效完成情况，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员的考核后确定。
(三) 培训计划
√适用 □不适用
公司年初进行培训计划编制，按照“急用先行、职业晋升、绩效改进”三个方面进行培训需求收集和分析，形成对应培训计划。同时采用内部讲师团队建设+外部讲师引进培训+委外培训三种形式对员工技能和素养进行训练，通过供应链持续开展精益制造等级考评，提升全员自主改善意识，激发全员智慧，对生产、物流、品质、工艺、技术、经营管理等方面进行富有建设性的改善。公司启动了针对高层管理者的“英翔之旅”培训项目，通过系统设计、行动学习、外部分享、标杆对标等形式，形成共融共创的学习场景，通过共同学习，创造团队成长与归属感，从而达成团队协作的目标。同时，公司外派部分管理层参加高阶管理课程，拓展管理层国际化视野；并启动内部职业生涯通道建设和学习地图建设，打造企业内部知识管理平台，沉淀组织经验，为下一步公司发展提供智力资源。
(四) 劳务外包情况
√适用 □不适用
| 劳务外包的工时总数 | 846,364 |
| 劳务外包支付的报酬总额 | 12,894,336 |
七、其他
□适用 √不适用
第九节 公司治理
一、 公司治理相关情况说明
√适用 □不适用
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求，不断完善法人治理结构，建立健全内控体系，提升公司规范运作水平。公司不断增强股东大会、董事会和监事会的议事能力和决策能力，充分发挥董事会各专门委员会和独立董事的职能，切实提高企业经营管理水平和风险防范能力，切实维护了广大投资者和公司的利益。公司董事会认为公司法人治理的实际状况与中国证监会《上市公司治理准则》的文件要求不存在差异。具体内容如下：
1、关于股东与股东大会：公司严格按照《公司法》、《上海证券交易所上市规则》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定和程序，依法召集和召开股东大会。报告期内，公司共召开两次股东大会会议。公司公平对待全体股东，充分保障所有股东尤其是中小股东的平等地位及合法权益，保证其充分享有和行使自己的权利。报告期内，公司召开的股东大会均经律师现场见证并出具了法律意见书。
2、关于控股股东与公司的关系：公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面均保持独立，公司董事会、监事会和内部机构均独立运作，公司控股股东具有独立的业务及自主经营能力。公司控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会依法行使股东权利，没有超越股东大会直接或间接干涉公司决策和日常经营活动。报告期内公司关联交易程序合法、价格公允，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
3、关于董事和董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定选聘董事，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。报告期内全体董事严格按照《董事会议事规则》等规定行使职权，勤勉尽责，确保了董事会决策科学高效、程序合法合规，报告期内公司召开董事会会议九次。董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会，专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任主任委员。各专门委员会按照工作细则有关规定开展工作，在公司经营管理中充分发挥其专业优势和作用。
4、关于监事和监事会：报告期内，公司共召开监事会会议九次。公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规的有关规定，本着对股东负责的态度，公司监事均能认真履行自己的职责，对公司规范运作、董事及高管人员履职、财务及关联交易等情况进行有效监督。
5、关于信息披露与透明度：公司严格按照《公司章程》、《信息披露管理办法》等相关规定，公平、及时、准确、完整的做好公司信息披露工作，并做好信息披露前的保密工作，确保公司所有股东及时、公平地获得公司的信息。
6、关于投资者关系管理：报告期内，公司不断加强投资者关系管理工作，积极做好投资者来电的接听、答复以及互动平台的回复，认真热情接待投资者的来访和咨询，加强公司与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，有效保护了投资者的合法权益
公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
□适用 √不适用
二、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
| 2018年度股东大会 | 2019年4月30日 | www.sse.com.cn | 2019年5月6日 |
| 2019年第一次临时股东大会 | 2019年7月16日 | www.sse.com.cn | 2019年7月17日 |
股东大会情况说明
√适用 □不适用
报告期内，公司共召开了年度股东大会会议2次。公司股东大会的召集和召开、召集人资格、出席会议人员资格和决议表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。上述股东大会会议情况如下：
1、2018年年度股东大会审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》、《公司2018年度监事会工作报告》、《关于<公司2018年度报告全文及其摘要>的提案》、《公司2018年度独立董事述职报告》、《公司2018年度财务决算报告》、《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本的方案》、《关于2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计的提案》、《关于公司开展远期外汇交易业务的提案》、《关于公司2019年度申请综合授信额度的提案》、《关于续聘会计师事务所及支付其2018年度审计报酬的提案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的提案》、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的提案》、《关于公开发行可转换公司债券方案的提案》、《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的提案》、《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的提案》、《关于公司<未来三年股东回报规划（2019-2021）>的提案》、《关于本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的提案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的提案》、《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的提案》、《关于提请股东大会授权董事会（或董事会授权的人士）全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的提案》。
2、2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司第二届董事薪酬方案的提案》、《关于公司第二届监事薪酬方案的提案》、《关于修改<公司章程>部分条款并办理工商备案登记的提案》、《关于选举公司第二届董事会非独立董事的提案》、《关于选举公司第二届董事会独立董事的提案》、《关于选举公司第二届监事会股东监事的提案》。
三、 董事履行职责情况
(一) 董事参加董事会和股东大会的情况
| 董事 姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | 参加股东大会情况 | |||||
| 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席 次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 | ||
| 鲁建国 | 否 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 沈振芳 | 否 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 沈振东 | 否 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 徐大生 | 否 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 张显涛 | 否 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 金海萍 | 否 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 王佳芬 | 是 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 董勍 | 是 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 董望 | 是 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 否 | 2 |
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
□适用 √不适用
| 年内召开董事会会议次数 | 9 |
| 其中：现场会议次数 | 1 |
| 通讯方式召开会议次数 | 0 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 8 |
(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用 √不适用
(三) 其他
□适用 √不适用
四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，
应当披露具体情况
□适用 √不适用
五、 监事会发现公司存在风险的说明
□适用 √不适用
六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明
□适用 √不适用
存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
□适用 √不适用
七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
√适用 □不适用
公司董事会下设的薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，负责公司高级管理人员薪酬政策制定、薪酬方案制定和考核结果审定。公司依照年度经营情况结合高级管理人员职责情况，对公司高级管理人员进行考核。报告期内，公司高级管理人员能够做到勤勉尽职，未实施股权激励计划，公司严格按照考评机制和薪酬管理制度进行了高级管理人员的考评和激励兑现。
八、 是否披露内部控制自我评价报告
√适用 □不适用
公司内部控制自我评价报告于2020年4月30日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用 √不适用
九、 内部控制审计报告的相关情况说明
√适用 □不适用
本公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度的内部控制进行了审计，并出具了标准无保留的《内部控制审计报告》，认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关
规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。《内部控制审计报告》于2020年4月30日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。是否披露内部控制审计报告：是
十、 其他
□适用 √不适用
第十节 公司债券相关情况
□适用 √不适用
第十一节 财务报告
一、 审计报告
√适用 □不适用
审计报告
天健审〔2020〕3358号
振德医疗用品股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了振德医疗用品股份有限公司（以下简称振德医疗公司）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了振德医疗公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于振德医疗公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
(一)应收账款减值
1.事项描述
相关信息披露详见财务报表附注三(十)及五(一)4。
截至2019年12月31日，振德医疗公司应收账款账面余额为人民币393,878,388.59元，坏账准备为人民币20,905,029.63元，账面价值为人民币372,973,358.96元。
振德医疗公司管理层（以下简称管理层）根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于
以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与违约损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。
由于应收账款金额重大，且应收账款减值涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。
2.审计应对
针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：
(1)了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
(2)复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；
(3)复核管理层有关应收账款坏账准备的会计政策，检查所采用的坏账准备计提会计政策的合理性，分析比较本年及以前年度的应收账款坏账准备的合理性及一致性；检查对于按照单项金额重大和按照信用风险组合确认坏账准备的区分标准是否适当；
(4)复核了管理层对于应收账款坏账准备的计算；
(5)对重要应收账款与管理层讨论其可收回性，并实施独立函证程序以及检查重要应收账款期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；
(6)检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。
(二)存货可变现净值
1.事项描述
相关信息披露详见财务报表附注三(十一)及五(一)8。
截至2019年12月31日，振德医疗公司存货账面余额为人民币442,047,868.13元，跌价准备为人民币11,106,758.28元，账面价值为人民币430,941,109.85元。
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。管理层在考虑持有存货目的的基础上，根据历史售价、实际售价、合同约定售价、相同或类似产品的市场售价、未来市场趋势等确定估计售价，并按照估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定存货的可变现净值。
由于存货金额重大，且确定存货可变现净值涉及重大管理层判断，我们将存货可变现净值确定为关键审计事项。
2.审计应对
针对存货可变现净值，我们实施的审计程序主要包括：
(1)了解与存货可变现净值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
(2)获取并评价了管理层对于存货跌价准备的计提方法和相关假设，并考虑了振德医疗公司的预期销售计划等因素对存货跌价准备的可能影响；
(3)对存货盘点实施实地监盘，核实存货的数量，检查存货的摆放和实际状况等；
(4)对存货周转天数以及存货库龄进行了审核并实施了分析性程序，判断是否存在较长库龄的存货导致存货减值的风险,对库龄较长的存货进行分析性复核，分析存货跌价准备是否合理；
(5)检查与存货可变现净值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。
四、其他信息
振德医疗公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估振德医疗公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
振德医疗公司治理层（以下简称治理层）负责监督振德医疗公司的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
(三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对振德医疗公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致振德医疗公司不能持续经营。
(五)评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
(六)就振德医疗公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：徐晓峰
（项目合伙人）
中国?杭州 中国注册会计师：潘世玉
二〇二〇年四月二十八日
二、 财务报表
合并资产负债表2019年12月31日编制单位:振德医疗用品股份有限公司
单位:元币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 七、1 | 646,247,604.80 | 302,372,686.90 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 七、2 | 40,426,872.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 七、4 | 950,643.02 | 4,158,425.09 |
| 应收账款 | 七、5 | 372,973,358.96 | 267,134,597.01 |
| 应收款项融资 | 七、6 | 1,264,255.16 | |
| 预付款项 | 七、7 | 48,397,110.00 | 24,480,731.46 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 七、8 | 14,549,123.66 | 20,043,380.35 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 七、9 | 430,941,109.85 | 376,327,631.89 |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 七、12 | 38,754,426.06 | 37,821,003.48 |
| 流动资产合计 | 1,594,504,503.51 | 1,032,338,456.18 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 七、16 | 573,816.84 | 637,324.81 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 七、20 | 520,686,348.80 | 490,085,944.33 |
| 在建工程 | 七、21 | 236,101,794.64 | 139,932,344.57 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 |
| 无形资产 | 七、25 | 185,131,104.69 | 132,401,778.07 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 七、27 | 89,615,706.36 | 31,959,590.93 |
| 长期待摊费用 | 七、28 | 1,166,971.91 | 1,543,364.95 |
| 递延所得税资产 | 七、29 | 14,475,098.28 | 12,320,021.43 |
| 其他非流动资产 | 七、30 | 26,982,966.72 | 8,729,560.21 |
| 非流动资产合计 | 1,074,733,808.24 | 817,609,929.30 | |
| 资产总计 | 2,669,238,311.75 | 1,849,948,385.48 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 七、31 | 292,487,185.54 | 360,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | 七、32 | 671,764.66 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 七、34 | 111,282,750.00 | 50,450,000.00 |
| 应付账款 | 七、35 | 187,065,372.52 | 189,353,487.43 |
| 预收款项 | 七、36 | 18,347,315.09 | 3,825,318.39 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 七、37 | 61,493,304.20 | 31,928,325.01 |
| 应交税费 | 七、38 | 13,654,236.38 | 19,569,420.27 |
| 其他应付款 | 七、39 | 113,309,029.65 | 18,853,175.79 |
| 其中：应付利息 | 502,652.84 | ||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 七、41 | 5,725,000.03 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 798,310,958.04 | 679,704,726.92 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 七、43 | 100,146,208.33 | |
| 应付债券 | 七、44 | 321,937,822.81 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 七、46 | 2,105,000.00 | 1,473,500.00 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 七、49 | 45,209,678.75 | 44,113,040.45 |
| 递延所得税负债 | 七、29 | 1,856,718.00 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 471,255,427.89 | 45,586,540.45 |
| 负债合计 | 1,269,566,385.93 | 725,291,267.37 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 七、51 | 140,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 其他权益工具 | 七、52 | 108,516,723.86 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 七．53 | 659,313,359.79 | 699,313,359.79 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 七、55 | 4,657,983.23 | 1.78 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 七、57 | 26,382,105.27 | 18,486,762.11 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 七、58 | 419,915,897.44 | 305,921,179.00 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,358,786,069.59 | 1,123,721,302.68 | |
| 少数股东权益 | 40,885,856.23 | 935,815.43 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,399,671,925.82 | 1,124,657,118.11 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,669,238,311.75 | 1,849,948,385.48 |
法定代表人：鲁建国主管会计工作负责人： 金海萍 会计机构负责人： 马淑燕
母公司资产负债表2019年12月31日编制单位:振德医疗用品股份有限公司
单位:元币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 499,568,663.72 | 208,622,359.38 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 950,643.02 | 2,158,425.09 | |
| 应收账款 | 十七、1 | 189,279,197.10 | 185,545,007.42 |
| 应收款项融资 | 1,264,255.16 | ||
| 预付款项 | 205,029,769.38 | 76,287,842.45 | |
| 其他应收款 | 十七、2 | 62,715,884.87 | 108,631,167.50 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 67,885,547.26 | 66,989,603.45 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 1,055,130.99 | 16,816,039.26 | |
| 流动资产合计 | 1,027,749,091.50 | 665,050,444.55 | |
| 非流动资产： |
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | |
| 长期股权投资 | 十七、3 | 601,642,620.27 | 454,986,782.84 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 94,144,232.61 | 93,848,671.41 | |
| 在建工程 | 169,893,626.26 | 99,054,374.16 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 76,090,215.00 | 77,775,959.69 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 22,000.00 | 44,000.00 | |
| 递延所得税资产 | 4,687,652.05 | 4,123,591.97 | |
| 其他非流动资产 | 14,833,604.92 | 8,729,560.21 | |
| 非流动资产合计 | 1,061,313,951.11 | 838,562,940.28 | |
| 资产总计 | 2,089,063,042.61 | 1,503,613,384.83 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 292,487,185.54 | 360,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | 578,000.00 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 61,282,750.00 | 50,450,000.00 | |
| 应付账款 | 39,199,458.99 | 91,778,638.72 | |
| 预收款项 | 7,415,308.51 | 1,647,780.91 | |
| 应付职工薪酬 | 19,722,638.23 | 4,003,698.79 | |
| 应交税费 | 6,711,536.67 | 3,554,576.38 | |
| 其他应付款 | 97,802,720.98 | 9,066,222.92 | |
| 其中：应付利息 | 502,652.84 | ||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 525,199,598.92 | 520,500,917.72 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 100,146,208.33 | ||
| 应付债券 | 321,937,822.81 | ||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 9,242,205.47 | 3,045,415.47 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 431,326,236.61 | 3,045,415.47 | |
| 负债合计 | 956,525,835.53 | 523,546,333.19 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 140,000,000.00 | 100,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | 108,516,723.86 | ||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 655,199,430.56 | 695,199,430.56 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 26,382,105.27 | 18,486,762.11 | |
| 未分配利润 | 202,438,947.39 | 166,380,858.97 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,132,537,207.08 | 980,067,051.64 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,089,063,042.61 | 1,503,613,384.83 |
法定代表人：鲁建国主管会计工作负责人： 金海萍 会计机构负责人： 马淑燕
合并利润表2019年1—12月
单位:元币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年度 | 2018年度 |
| 一、营业总收入 | 1,867,727,915.16 | 1,428,856,684.96 | |
| 其中：营业收入 | 七、59 | 1,867,727,915.16 | 1,428,856,684.96 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 1,714,563,108.08 | 1,306,390,975.40 | |
| 其中：营业成本 | 七、59 | 1,268,821,323.38 | 980,729,892.32 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 七、60 | 12,621,738.79 | 16,178,133.32 |
| 销售费用 | 七、61 | 187,910,040.59 | 117,798,223.30 |
| 管理费用 | 七、62 | 169,166,880.17 | 110,999,054.93 |
| 研发费用 | 七、63 | 50,953,817.91 | 56,913,365.03 |
| 财务费用 | 七、64 | 25,089,307.24 | 23,772,306.50 |
| 其中：利息费用 | 24,877,560.73 | 21,934,599.08 | |
| 利息收入 | 1,373,678.68 | 1,724,937.82 | |
| 加：其他收益 | 七、65 | 57,947,419.23 | 34,631,876.47 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 七、66 | -4,040,030.67 | -7,536,574.96 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -63,507.97 | -180,351.80 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 七、68 | 6,755,107.34 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 七、69 | -5,701,360.83 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 七、70 | -7,329,111.02 | -12,427,506.45 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 七、71 | -463,647.64 | 16,284,151.19 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 200,333,183.49 | 153,417,655.81 | |
| 加：营业外收入 | 七、72 | 94,600.67 | 694,794.12 |
| 减：营业外支出 | 七、73 | 1,190,952.34 | 2,555,234.05 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 199,236,831.82 | 151,557,215.88 | |
| 减：所得税费用 | 七、74 | 22,652,092.69 | 21,678,292.78 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 176,584,739.13 | 129,878,923.10 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 176,584,739.13 | 129,878,923.10 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 156,890,061.60 | 130,203,577.12 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 19,694,677.53 | -324,654.02 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 4,982,731.80 | 1.78 | |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 4,657,981.45 | 1.78 | |
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | 4,657,981.45 | 1.78 | |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||
| （4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| （6）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | |||
| （8）外币财务报表折算差额 | 4,657,981.45 | 1.78 | |
| （9）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 324,750.35 | ||
| 七、综合收益总额 | 181,567,470.93 | 129,878,924.88 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 161,548,043.05 | 130,203,578.90 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 20,019,427.88 | -324,654.02 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 1.12 | 1.01 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 1.11 | 1.01 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。法定代表人：鲁建国主管会计工作负责人： 金海萍 会计机构负责人： 马淑燕
母公司利润表2019年1—12月
单位:元币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年度 | 2018年度 |
| 一、营业收入 | 十七、4 | 968,067,950.25 | 1,209,569,749.24 |
| 减：营业成本 | 十七、4 | 677,670,570.70 | 1,011,130,638.76 |
| 税金及附加 | 4,468,014.78 | 5,896,580.26 | |
| 销售费用 | 106,792,080.99 | 39,095,516.33 | |
| 管理费用 | 61,551,512.96 | 34,458,415.77 | |
| 研发费用 | 31,362,834.23 | 41,782,290.96 | |
| 财务费用 | 16,229,133.01 | 14,454,072.05 | |
| 其中：利息费用 | 23,891,283.72 | 20,959,675.87 | |
| 利息收入 | 11,760,881.19 | 9,938,559.49 | |
| 加：其他收益 | 28,865,390.99 | 5,204,327.05 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 十七、5 | -3,511,212.63 | -8,953,053.04 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -63,507.97 | -180,351.80 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -578,000.00 | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,035,490.96 | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,751,929.87 | -6,905,853.34 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -25,112.83 | 16,257,694.86 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 89,957,448.28 | 68,355,350.64 | |
| 加：营业外收入 | 27,913.89 | 4,606.78 | |
| 减：营业外支出 | 243,099.54 | 2,175,608.31 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 89,742,262.63 | 66,184,349.11 | |
| 减：所得税费用 | 10,788,831.05 | 5,485,655.76 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 78,953,431.58 | 60,698,693.35 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 78,953,431.58 | 60,698,693.35 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 7.现金流量套期储备（现金流量 |
| 套期损益的有效部分） | |||
| 8.外币财务报表折算差额 | |||
| 9.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 78,953,431.58 | 60,698,693.35 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | |||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：鲁建国主管会计工作负责人： 金海萍 会计机构负责人： 马淑燕
合并现金流量表2019年1—12月
单位：元币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2019年度 | 2018年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,840,553,635.65 | 1,396,346,578.17 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 114,733,492.28 | 146,478,377.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、76 | 141,849,557.29 | 118,709,329.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,097,136,685.22 | 1,661,534,285.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,156,596,364.61 | 1,053,570,356.08 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 378,636,501.43 | 271,619,006.05 | |
| 支付的各项税费 | 68,401,314.84 | 94,437,918.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、76 | 295,739,767.59 | 221,661,229.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,899,373,948.47 | 1,641,288,510.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 197,762,736.75 | 20,245,774.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 216,200,000.00 | 714,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,365,518.10 | 5,541,806.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,340,113.10 | 75,852,811.19 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 七、76 | 1,000,000.00 | 10,250,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 221,905,631.20 | 805,644,618.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 273,788,046.92 | 226,701,771.76 | |
| 投资支付的现金 | 233,000,000.00 | 714,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 33,201,857.74 | 16,318,983.23 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 七、76 | 1,000,000.00 | 10,250,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 540,989,904.66 | 967,270,754.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -319,084,273.46 | -161,626,136.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 453,600,000.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 500,000.00 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,314,585,000.00 | 665,950,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 41,175,450.00 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,355,760,450.00 | 1,119,550,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 865,700,000.00 | 715,950,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 58,344,571.09 | 21,215,691.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 200,000.00 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 七、76 | 3,565,500.00 | 33,107,236.89 |
| 筹资活动现金流出小计 | 927,610,071.09 | 770,272,928.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 428,150,378.91 | 349,277,071.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,360,321.70 | -13,367,881.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 311,189,163.90 | 194,528,827.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 242,179,144.88 | 47,650,317.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 553,368,308.78 | 242,179,144.88 |
法定代表人：鲁建国主管会计工作负责人： 金海萍 会计机构负责人： 马淑燕
母公司现金流量表
2019年1—12月
单位:元币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年度 | 2018年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 995,084,067.92 | 1,202,098,858.56 | |
| 收到的税费返还 | 72,738,235.28 | 145,747,775.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 196,346,403.53 | 134,609,890.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,264,168,706.73 | 1,482,456,524.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 909,125,603.43 | 1,054,099,975.59 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 86,279,159.65 | 55,586,951.08 | |
| 支付的各项税费 | 13,081,600.04 | 17,440,243.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 187,074,022.32 | 244,100,816.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,195,560,385.44 | 1,371,227,987.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 68,608,321.29 | 111,228,537.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 85,000,000.00 | 420,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 431,075.34 | 4,125,328.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,121,361.06 | 73,186,799.57 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 10,807,259.82 | 10,250,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 97,359,696.22 | 507,562,128.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 93,098,401.44 | 150,690,827.17 | |
| 投资支付的现金 | 190,055,345.40 | 639,500,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,170,000.00 | 19,530,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 40,250,000.00 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 285,323,746.84 | 849,970,827.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -187,964,050.62 | -342,408,698.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 453,100,000.00 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,314,585,000.00 | 665,950,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,314,585,000.00 | 1,119,050,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 850,700,000.00 | 715,950,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 58,096,562.06 | 21,015,691.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 465,000.00 | 21,968,136.89 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 909,261,562.06 | 758,933,828.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 405,323,437.94 | 360,116,171.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,555,458.27 | -13,428,383.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 284,412,250.34 | 115,507,626.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 148,670,817.36 | 33,163,190.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 433,083,067.70 | 148,670,817.36 |
法定代表人：鲁建国主管会计工作负责人： 金海萍 会计机构负责人： 马淑燕
合并所有者权益变动表2019年1—12月
单位:元币种:人民币
| 项目 | 2019年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 100,000,000.00 | 699,313,359.79 | 1.78 | 18,486,762.11 | 305,921,179.00 | 1,123,721,302.68 | 935,815.43 | 1,124,657,118.11 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 100,000,000.00 | 699,313,359.79 | 1.78 | 18,486,762.11 | 305,921,179.00 | 1,123,721,302.68 | 935,815.43 | 1,124,657,118.11 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 40,000,000.00 | 108,516,723.86 | -40,000,000.00 | 4,657,981.45 | 7,895,343.16 | 113,994,718.44 | 235,064,766.91 | 39,950,040.80 | 275,014,807.71 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 4,657,981.45 | 156,890,061.60 | 161,548,043.05 | 20,019,427.88 | 181,567,470.93 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 108,516,723.86 | 108,516,723.86 | 19,930,612.92 | 128,447,336.78 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | 108,516,723.86 | 108,516,723.86 | 19,930,612.92 | 128,447,336.78 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 7,895,343.16 | -42,895,343.16 | -35,000,000.00 | -35,000,000.00 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 7,895,343.16 | -7,895,343.16 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -35,000,000.00 | -35,000,000.00 | -35,000,000.00 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 40,000,000.00 | -40,000,000.00 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 40,000,000.00 | -40,000,000.00 | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 140,000,000.00 | 108,516,723.86 | 659,313,359.79 | 4,657,983.23 | 26,382,105.27 | 419,915,897.44 | 1,358,786,069.59 | 40,885,856.23 | 1,399,671,925.82 |
| 项目 | 2018年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 75,000,000.00 | 290,030,003.85 | 12,416,892.77 | 181,787,471.22 | 559,234,367.84 | 960,469.45 | 560,194,837.29 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 75,000,000.00 | 290,030,003.85 | 12,416,892.77 | 181,787,471.22 | 559,234,367.84 | 960,469.45 | 560,194,837.29 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 25,000,000.00 | 409,283,355.94 | 1.78 | 6,069,869.34 | 124,133,707.78 | 564,486,934.84 | -24,654.02 | 564,462,280.82 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 1.78 | 130,203,577.12 | 130,203,578.90 | -324,654.02 | 129,878,924.88 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 25,000,000.00 | 409,283,355.94 | 434,283,355.94 | 500,000.00 | 434,783,355.94 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 25,000,000.00 | 409,283,355.94 | 434,283,355.94 | 500,000.00 | 434,783,355.94 | ||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | 6,069,869.34 | -6,069,869.34 | -200,000.0 | -200,000.00 | |||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 6,069,869.34 | -6,069,869.34 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -200,000.00 | -200,000.00 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 100,000,000.00 | 699,313,359.79 | 1.78 | 18,486,762.11 | 305,921,179.00 | 1,123,721,302.68 | 935,815.43 | 1,124,657,118.11 |
法定代表人：鲁建国 主管会计工作负责人： 金海萍 会计机构负责人： 马淑燕
母公司所有者权益变动表
2019年1—12月
单位:元币种:人民币
| 项目 | 2019年度 |
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 100,000,000.00 | 695,199,430.56 | 18,486,762.11 | 166,380,858.97 | 980,067,051.64 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 100,000,000.00 | 695,199,430.56 | 18,486,762.11 | 166,380,858.97 | 980,067,051.64 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 40,000,000.00 | 108,516,723.86 | -40,000,000.00 | 7,895,343.16 | 36,058,088.42 | 152,470,155.44 | |||||
| （一）综合收益总额 | 78,953,431.58 | 78,953,431.58 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 108,516,723.86 | 108,516,723.86 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 108,516,723.86 | 108,516,723.86 | |||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 7,895,343.16 | -42,895,343.16 | -35,000,000.00 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 7,895,343.16 | -7,895,343.16 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -35,000,000.00 | -35,000,000.00 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 40,000,000.00 | -40,000,000.00 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 40,000,000.00 | -40,000,000.00 | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 140,000,000.00 | 108,516,723.86 | 655,199,430.56 | 26,382,105.27 | 202,438,947.39 | 1,132,537,207.08 |
| 项目 | 2018年度 | ||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 75,000,000.00 | 285,916,074.62 | 12,416,892.77 | 111,752,034.96 | 485,085,002.35 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 75,000,000.00 | 285,916,074.62 | 12,416,892.77 | 111,752,034.96 | 485,085,002.35 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 25,000,000.00 | 409,283,355.94 | 6,069,869.34 | 54,628,824.01 | 494,982,049.29 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 60,698,693.35 | 60,698,693.35 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 25,000,000.00 | 409,283,355.94 | 434,283,355.94 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 25,000,000.00 | 409,283,355.94 | 434,283,355.94 | ||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 6,069,869.34 | -6,069,869.34 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 6,069,869.34 | -6,069,869.34 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部 | |||||||||||
| 结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 100,000,000.00 | 695,199,430.56 | 18,486,762.11 | 166,380,858.97 | 980,067,051.64 |
法定代表人：鲁建国 主管会计工作负责人： 金海萍 会计机构负责人： 马淑燕
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
振德医疗用品股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系原绍兴振德医用敷料有限公司（以下简称绍兴振德公司），绍兴振德公司系由绍兴县越夏联营医用保健品厂和金孝德共同出资组建，于1994年8月18日在绍兴市工商行政管理局登记注册，取得注册号为企合浙绍总字第000920号的企业法人营业执照。绍兴振德公司成立时注册资本为20万美元。绍兴振德公司以2016年3月31日为基准日，整体变更为股份有限公司，于2016年7月15日在绍兴市市场监督管理局登记注册，总部位于浙江省绍兴市。公司现持有统一社会信用代码为91330600609661634M的营业执照，注册资本14,000.00万元，股份总数14,000万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股85,494,500股；无限售条件的流通股份A股54,505,500股。公司股票已于2018年4月12日在上海证券交易所挂牌交易。本公司属医疗器械行业。主要经营活动为医用敷料的研发、生产和销售。经营范围：生产、销售：第一类医疗器械、第二类医疗器械、第三类医疗器械、一次性使用卫生用品、日常防护用品、劳动保护用品、特殊劳动防护用品、消毒产品、化妆品、运动防护用品、体育用品；货物进出口。产品主要有：现代伤口敷料、手术感控产品、传统伤口护理产品及压力治疗与固定产品。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
本公司将许昌振德医用敷料有限公司、许昌正德医疗用品有限公司、安徽振德医疗用品有限公司、绍兴好士德医用品有限公司、绍兴托美医疗用品有限公司、绍兴联德机械设备有限公司、新疆振德医疗用品有限公司、阿拉山口振德医用纺织有限公司、阿拉山口嘉德贸易有限公司、河南振德医疗用品有限公司、上海联德医用生物材料有限公司、杭州羚途科技有限公司、杭州浦健医疗器械有限公司、振德医疗用品（香港）有限公司、绍兴振德医疗用品有限公司、NEW BEGINNINGSINVESTMENT（香港新起点投资有限公司）、ROCIALLE HEALTHCARE LIMITED、苏州美迪斯医疗运动用品有限公司和上海嘉迪安实业有限公司等19家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本报告第十一节八、合并范围的变更和第十一节九、在其他主体中的权益之说明。
四、 财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2. 持续经营
√适用 □不适用
本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
五、 重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
1.同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2.非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
1.合营安排分为共同经营和合营企业。
2.当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
(1)确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
(2)确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
(3)确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
(4)按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
(5)确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。
8. 现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
1.外币业务折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的
外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
2.外币财务报表折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。
10. 金融工具
√适用 □不适用
1.金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1)以摊余成本计量的金融资产；(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3)不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4)以摊余成本计量的金融负债。
2.金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
(1)金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。
(2)金融资产的后续计量方法
1)以摊余成本计量的金融资产
采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。
2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
3)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
4)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入)计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。
(3)金融负债的后续计量方法
1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债
按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。
3)不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；②初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。
4)以摊余成本计量的金融负债
采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。
(4)金融资产和金融负债的终止确认
1)当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：
①收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
②金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。
2)当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
3.金融资产转移的确认依据和计量方法
公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2)保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2)因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分的账面价值；(2)终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。
4.金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
(1)第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
(2)第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：
活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
(3)第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
5.金融工具减值
(1)金融工具减值计量和会计处理
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量
之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。
对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。
公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。
公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。
(2)按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具
| 项目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 其他应收款——增值税退税组合 | 款项性质 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 其他应收款——账龄组合 | 账龄 | |
| 其他应收款——合并范围内关联往来组合 | 合并范围内关联方[注] | 经测试未发生减值的，不计提坏账准备 |
[注]：系振德医疗用品股份有限公司及其合并财务报表范围内。
(3)按组合计量预期信用损失的应收款项
1)具体组合及计量预期信用损失的方法
| 项目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 应收银行承兑汇票 | 票据类型 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 应收商业承兑汇票 | ||
| 应收账款——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 应收账款——合并范围内关联往来组合 | 合并范围内关联方[注] | 经测试未发生减值的，不计提坏账准备 |
[注]：系振德医疗用品股份有限公司及其合并财务报表范围内。
2)应收账款——信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表
| 账龄 | 应收账款预期信用损失率(%) |
| 1年以内（含，下同） | 5.00 |
| 1-2年 | 10.00 |
| 2-3年 | 30.00 |
| 3年以上 | 100.00 |
3)对于单项风险特征明显的应收款项，根据应收款项类似信用风险特征(债务人根据合同条款偿还欠款的能力)，按历史款项损失情况及债务人经济状况预计可能存在的损失情况，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
6.金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1)公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2)公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。
11. 应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
详见本报告第十一节五、重要会计政策及会计估计10.金融工具。
12. 应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
详见本报告第十一节五、重要会计政策及会计估计10.金融工具。
13. 应收款项融资
√适用 □不适用
详见本报告第十一节五、重要会计政策及会计估计10.金融工具。
14. 其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
详见本报告第十一节五、重要会计政策及会计估计10.金融工具。
15. 存货
√适用 □不适用
1.存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
2.发出存货的计价方法
发出存货采用月末一次加权平均法。
3.存货可变现净值的确定依据
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4.存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
5.低值易耗品和包装物的摊销方法
(1)低值易耗品
按照一次转销法进行摊销。
(2)包装物
按照一次转销法进行摊销。
16. 持有待售资产
√适用 □不适用
1.持有待售的非流动资产或处置组的分类
公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。
公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。
因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。
2.持有待售的非流动资产或处置组的计量
(1)初始计量和后续计量
初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。
对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。
持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。
(2)资产减值损失转回的会计处理
后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。
后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。
持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。
(3)不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理
非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1)划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2)可收回金额。
终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。
17. 债权投资
(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
18. 其他债权投资
(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
19. 长期应收款
(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
20. 长期股权投资
√适用 □不适用
1.共同控制、重要影响的判断
按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
2.投资成本的确定
(1)同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2)非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
1)在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
2)在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
(3)除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
3.后续计量及损益确认方法
对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。
4.通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法
(1)个别财务报表
对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
(2)合并财务报表
1)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的
在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
2)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的
将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
21. 投资性房地产
不适用
22. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20 | 5 | 4.75 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 3-10 | 5 | 9.50-31.67 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19.00 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5 | 19.00-9.50 |
(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
√适用 □不适用
符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1)在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2)承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3)即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的75%以上（含75%）]；(4)承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含90%）]；(5)租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。
融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。
23. 在建工程
√适用 □不适用
1.在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
24. 借款费用
√适用 □不适用
1.借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
2.借款费用资本化期间
(1)当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
(3)当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
3.借款费用资本化率以及资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
25. 生物资产
□适用 √不适用
26. 油气资产
□适用 √不适用
27. 使用权资产
□适用 √不适用
28. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
1.无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
| 项目 | 摊销年限(年) |
| 土地使用权 | 50 |
| 管理软件 | 5-10 |
| 专营权 | 3 |
| 商标及专有技术 | 10 |
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
29. 长期资产减值
√适用 □不适用
对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程和使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
30. 长期待摊费用
√适用 □不适用
长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
31. 职工薪酬
(1). 短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2). 离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
(1)在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2)对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
1)根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
2)设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
3)期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
(3). 辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4). 其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
32. 租赁负债
□适用 √不适用
33. 预计负债
√适用 □不适用
1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
2.公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
34. 股份支付
√适用 □不适用
1.股份支付的种类
包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
2.实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
(1)以权益结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。
换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。
(2)以现金结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。
(3)修改、终止股份支付计划
如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。
如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。
如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。
35. 优先股、永续债等其他金融工具
√适用 □不适用
根据金融工具相关准则和《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》（财会〔2014〕13号），对发行的可转换公司债券等金融工具，公司依据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该等金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。
本公司发行的同时含负债和转换选择权的可转换公司债券，初始确认时进行分拆，分别予以确认。其中，不通过以固定金额的现金或其他金融资产换取固定数量本身权益工具的方式结算的转换选择权确认为一项转换选择权衍生工具。于可转换公司债券发行时，负债和转换选择权衍生工具均按公允价值进行初始确认。
初始确认后，可转换公司债券的负债部分采用实际利率法按摊余成本计量。转换选择权衍生工具按其他权益工具计量。
发行可转换公司债券发生的交易费用，在负债和转换选择权衍生工具成分之间按照发行收入的分配比例进行分摊。与权益部分相关的交易费用直接计入权益。与负债部分相关的交易费用计入负债部分的账面价值，并按实际利率法于可转换公司债券的期间内进行摊销。
36. 收入
√适用 □不适用
1.收入确认原则
(1)销售商品
销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1)将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2)公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3)收入的金额能够可靠地计量；4)相关的经济利益很可能流入；5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
(2)提供劳务
提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
(3)让渡资产使用权
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
2.收入确认的具体方法
销售医用卫生材料及敷料等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量；外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单,且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。
37. 政府补助
√适用 □不适用
1.政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1)公司能够满足政府补助所附的条件；(2)公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
2.与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
3.与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
4.与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
5.政策性优惠贷款贴息的会计处理方法
(1)财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
(2)财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。
38. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1)企业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
39. 租赁
(1). 经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
(2). 融资租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。
公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。
(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
40. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用 √不适用
41. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
√适用 □不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
| 本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。 | 董事会批准 | 详见其他说明1 |
| 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。 | 董事会批准 | 详见其他说明2 |
| 本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执 | 董事会批准 | / |
其他说明
1、2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：
行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。原列报报表项目及金额
| 原列报报表项目及金额 | 新列报报表项目及金额 | ||
| 应收票据及应收账款 | 271,293,022.10 | 应收票据 | 4,158,425.09 |
| 应收账款 | 267,134,597.01 | ||
| 应付票据及应付账款 | 239,803,487.43 | 应付票据 | 50,450,000.00 |
| 应付账款 | 189,353,487.43 | ||
| 管理费用 | 110,999,054.93 | 管理费用 | 110,999,054.93 |
| 研发费用 | 56,913,365.03 | 研发费用 | 56,913,365.03 |
2、新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。
新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。
（1）执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下：
| 项目 | 资产负债表 | ||
| 2018年12月31日 | 新金融工具准则调整影响 | 2019年1月1日 | |
| 应收票据 | 4,158,425.09 | -4,158,425.09 | |
| 应收款项融资 | 4,158,425.09 | 4,158,425.09 | |
（2）2019年1月1日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：
| 项目 | 原金融工具准则 | 原金融工具准则 | ||
| 计量类别 | 账面价值 | 计量类别 | 账面价值 | |
| 货币资金 | 贷款和应收款项 | 302,372,686.90 | 摊余成本 | 302,372,686.90 |
| 应收票据 | 贷款和应收款项 | 4,158,425.09 | 摊余成本 | |
| 应收款项融资 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | 4,158,425.09 | ||
| 应收账款 | 贷款和应收款项 | 267,134,597.01 | 摊余成本 | 267,134,597.01 |
| 其他应收款 | 贷款和应收款项 | 20,043,380.35 | 摊余成本 | 20,043,380.35 |
| 其他流动资产 | 贷款和应收款项 | 37,821,003.48 | 摊余成本 | 37,821,003.48 |
| 短期借款 | 其他金融负债 | 360,000,000.00 | 摊余成本 | 360,000,000.00 |
| 应付票据 | 其他金融负债 | 50,450,000.00 | 摊余成本 | 50,450,000.00 |
| 应付账款 | 其他金融负债 | 189,353,487.43 | 摊余成本 | 189,353,487.43 |
| 其他应付款 | 其他金融负债 | 18,853,175.79 | 摊余成本 | 18,853,175.79 |
| 一年内到期的非流动负债 | 其他金融负债 | 5,725,000.03 | 摊余成本 | 5,725,000.03 |
| 长期应付款 | 其他金融负债 | 1,473,500.00 | 摊余成本 | 1,473,500.00 |
（3）2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：
| 项目 | 按原金融工具准则列示的账面价值（2018 | 重分类 | 重新计量 | 按新金融工具准则列示的账面价 |
| 年12月31日） | 值（2019年1月1日） | |||
| A.金融资产 | ||||
| a.摊余成本 | ||||
| 货币资金 | ||||
| 按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额 | 302,372,686.90 | 302,372,686.90 | ||
| 应收票据 | ||||
| 按原CAS22列示的余额 | 4,158,425.09 | |||
| 减：转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（新金融工具准则） | -4,158,425.09 | |||
| 按新CAS22列示的余额 | ||||
| 应收账款 | ||||
| 按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额 | 267,134,597.01 | 267,134,597.01 | ||
| 其他应收款 | ||||
| 按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额 | 20,043,380.35 | 20,043,380.35 | ||
| 其他流动资产 | ||||
| 按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额 | 37,821,003.48 | 37,821,003.48 | ||
| 以摊余成本计量的总金融资产 | 631,530,092.83 | -4,158,425.09 | 627,371,667.74 | |
| b.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | ||||
| 应收款项融资 | ||||
| 按原CAS22列示的余额 | ||||
| 加：按摊余成本计量的应收票据转入（原金融工具准则） | 4,158,425.09 | |||
| 按新CAS22列示的余额 | 4,158,425.09 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产 | 4,158,425.09 | 4,158,425.09 | ||
| B.金融负债 | ||||
| 摊余成本 | ||||
| 短期借款 | ||||
| 按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额 | 360,000,000.00 | 360,000,000.00 | ||
| 应付票据 | ||||
| 按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额 | 50,450,000.00 | 50,450,000.00 | ||
| 应付账款 | ||||
| 按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额 | 189,353,487.43 | 189,353,487.43 | ||
| 其他应付款 | ||||
| 按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额 | 18,853,175.79 | 18,853,175.79 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||||
| 按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额 | 5,725,000.03 | 5,725,000.03 | ||
| 长期应付款 | ||||
| 按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额 | 1,473,500.00 | 1,473,500.00 | ||
| 以摊余成本计量的总金融负债 | 625,855,163.25 | 625,855,163.25 |
（4）2019年1月1日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：
| 项目 | 按原金融工具准则计提损失准备/按或有事项准则确认的预计负债（2018年12月31日） | 重分类 | 重新计量 | 按新金融工具准则计提损失准备（2019年1月1日） |
| 贷款和应收款项(原CAS22)/以摊余成本计量的金融资产(新CAS22) | ||||
| 应收账款 | 15,359,550.31 | 15,359,550.31 | ||
| 其他应收款 | 1,266,485.21 | 1,266,485.21 | ||
| 总计 | 16,626,035.52 | 16,626,035.52 | ||
(2). 重要会计估计变更
□适用 √不适用
(3). 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 302,372,686.90 | 302,372,686.90 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 4,158,425.09 | -4,158,425.09 | |
| 应收账款 | 267,134,597.01 | 267,134,597.01 | |
| 应收款项融资 | 4,158,425.09 | 4,158,425.09 | |
| 预付款项 | 24,480,731.46 | 24,480,731.46 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 20,043,380.35 | 20,043,380.35 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 |
| 存货 | 376,327,631.89 | 376,327,631.89 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 37,821,003.48 | 37,821,003.48 | |
| 流动资产合计 | 1,032,338,456.18 | 1,032,338,456.18 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 637,324.81 | 637,324.81 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 490,085,944.33 | 490,085,944.33 | |
| 在建工程 | 139,932,344.57 | 139,932,344.57 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 132,401,778.07 | 132,401,778.07 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 31,959,590.93 | 31,959,590.93 | |
| 长期待摊费用 | 1,543,364.95 | 1,543,364.95 | |
| 递延所得税资产 | 12,320,021.43 | 12,320,021.43 | |
| 其他非流动资产 | 8,729,560.21 | 8,729,560.21 | |
| 非流动资产合计 | 817,609,929.30 | 817,609,929.30 | |
| 资产总计 | 1,849,948,385.48 | 1,849,948,385.48 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 360,000,000.00 | 360,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 50,450,000.00 | 50,450,000.00 | |
| 应付账款 | 189,353,487.43 | 189,353,487.43 | |
| 预收款项 | 3,825,318.39 | 3,825,318.39 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 31,928,325.01 | 31,928,325.01 | |
| 应交税费 | 19,569,420.27 | 19,569,420.27 | |
| 其他应付款 | 18,853,175.79 | 18,853,175.79 | |
| 其中：应付利息 | 502,652.84 | 502,652.84 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 5,725,000.03 | 5,725,000.03 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 679,704,726.92 | 679,704,726.92 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 1,473,500.00 | 1,473,500.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 44,113,040.45 | 44,113,040.45 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 45,586,540.45 | 45,586,540.45 | |
| 负债合计 | 725,291,267.37 | 725,291,267.37 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 699,313,359.79 | 699,313,359.79 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 1.78 | 1.78 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 18,486,762.11 | 18,486,762.11 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 305,921,179.00 | 305,921,179.00 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,123,721,302.68 | 1,123,721,302.68 | |
| 少数股东权益 | 935,815.43 | 935,815.43 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,124,657,118.11 | 1,124,657,118.11 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,849,948,385.48 | 1,849,948,385.48 | |
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 208,622,359.38 | 208,622,359.38 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 2,158,425.09 | -2,158,425.09 | |
| 应收账款 | 185,545,007.42 | 185,545,007.42 | |
| 应收款项融资 | 2,158,425.09 | 2,158,425.09 | |
| 预付款项 | 76,287,842.45 | 76,287,842.45 | |
| 其他应收款 | 108,631,167.50 | 108,631,167.50 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 66,989,603.45 | 66,989,603.45 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 16,816,039.26 | 16,816,039.26 | |
| 流动资产合计 | 665,050,444.55 | 665,050,444.55 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | |
| 长期股权投资 | 454,986,782.84 | 454,986,782.84 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 93,848,671.41 | 93,848,671.41 | |
| 在建工程 | 99,054,374.16 | 99,054,374.16 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 77,775,959.69 | 77,775,959.69 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 44,000.00 | 44,000.00 | |
| 递延所得税资产 | 4,123,591.97 | 4,123,591.97 | |
| 其他非流动资产 | 8,729,560.21 | 8,729,560.21 | |
| 非流动资产合计 | 838,562,940.28 | 838,562,940.28 | |
| 资产总计 | 1,503,613,384.83 | 1,503,613,384.83 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 360,000,000.00 | 360,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 50,450,000.00 | 50,450,000.00 | |
| 应付账款 | 91,778,638.72 | 91,778,638.72 | |
| 预收款项 | 1,647,780.91 | 1,647,780.91 | |
| 应付职工薪酬 | 4,003,698.79 | 4,003,698.79 | |
| 应交税费 | 3,554,576.38 | 3,554,576.38 | |
| 其他应付款 | 9,066,222.92 | 9,066,222.92 | |
| 其中：应付利息 | 502,652.84 | 502,652.84 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 520,500,917.72 | 520,500,917.72 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 3,045,415.47 | 3,045,415.47 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 3,045,415.47 | 3,045,415.47 | |
| 负债合计 | 523,546,333.19 | 523,546,333.19 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 695,199,430.56 | 695,199,430.56 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 18,486,762.11 | 18,486,762.11 | |
| 未分配利润 | 166,380,858.97 | 166,380,858.97 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 980,067,051.64 | 980,067,051.64 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,503,613,384.83 | 1,503,613,384.83 | |
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
(4). 2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
√适用 □不适用
参见本节“五41.重要会计政策和会计估计的变更”下 重要会计政策变更相关描述，本公司无需追溯调整前期比较数据。
42. 其他
□适用 √不适用
六、 税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 16%、13%[注] |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 应缴流转税税额 | 15%、20%、25% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴 | 1.2%或12% |
[注]：根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部、国家税务总局、海关总署公告2019年第39号)，自2019年4月1日起纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%和10%税率的，税率分别调整为13%和9%；原适用16%税率且出口退税率为16%的出口货物，出口退税率调整至13%；原适用10%税率且出口退税率为9%的出口货物、跨境应税行为，出口退税率调整至9%。2019年12月31日前(含2019年4月1日前),纳税人出口前款所涉货物劳务、发生前款所涉跨境应税行为，适用增值税免退税办法的，购进时已按调整前税率征收增值税的，执行调整前的出口退税率,购进时已按调整后税率征收增值税的，执行调整后的出口退税率。
公司货物销售收入2019年1-3月按16%的税率计缴，自2019年4月1日起按13%的税率计缴；公司房屋出租收入适用5%的征收率缴纳增值税；公司及子公司出口货物享受“免、抵、退”税政策，2019年度1-6月退税率为16%和6%，2019年7-12月退税率为13%和6%。
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 本公司、苏州美迪斯医疗运动用品有限公司、绍兴联德机械设备有限公司 | 15% |
| 杭州浦健医疗器械有限公司、阿拉山口嘉德贸易有限公司、绍兴好士德医用品有限公司 | 20% |
| 振德医疗用品（香港）有限公司、NEW BEGINNINGS INVESTMENT、ROCIALLE HEALTHCARE LIMITED | 按经营所在地区的有关规定税率计缴 |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25% |
2. 税收优惠
√适用 □不适用
1．根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室国科火字〔2016〕149号文，公司通过高新技术企业复审，认定有效期2016-2018年度（发证日期2016年11月21日，其高新技术企业资格自发证之日起有效期为三年至2019年11月20日）根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于浙江省2019年高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2020〕32号)，公司和子公司绍兴联德机械设备有限公司通过高新技术企业认证，并分别取得编号为GR201933002803和GR201933003985的《高新技术企业证书》，认定有效期为2019-2021年度，2019年度减按15%的税率计缴企业所得税。
2．根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)、《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)、全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室国科火字〔2016〕149号文，子公司苏州美迪斯医疗运动用品有限公司通过高新技术企业认定，所得税优惠期为2017-2019年度，2019年度减按15%的税率计缴企业所得税。
3．根据国家税务总局《关于新疆困难地区新办企业所得税优惠政策的通知》(财税〔2011〕53号文)和财政部、国家税务总局、国家发展改革委、工业和信息化部《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》(财税〔2011〕60号文)的有关规定，子公司阿拉山口振德医用纺织有限公司属于新疆困难地区新办采用新型纺纱技术等自动化设备生产高品质纱线的5万锭以上棉纺织生产企业，享受两免三减半的所得税优惠政策。经向阿拉山口市国家税务局备案，子公司阿拉山口振德医用纺织有限公司自2017年1月1日起享受两免三减半的所得税优惠政策。
4.根据国家税务总局《关于新疆困难地区新办企业所得税优惠政策的通知》(财税〔2011〕53号文)和《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》(财税〔2016〕85号文)的有关规定，子公司新疆振德医疗用品有限公司属于满足其第十五项第九条采用无梭织机、大圆机等先进织造设备生产高档机织、针织纺织品的企业，享受两免三减半的所得税优惠政策。经向阿拉山口市国家税务局备案，子公司新疆振德医疗用品有限公司自2018年1月1日起享受两免三减半的所得税优惠政策，2019年度免征企业所得税。
5．根据财政部、国家税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》财税〔2019〕13号)规定，自2019年1月1日至2021年12月31日，年应纳税所得额不超过100万元的部分，按20%税率减按25%计入应纳税所得额；超过100万元但不超过300万元的部分，按20%的税率减按50%计入应纳税所得额。子公司阿拉山口嘉德贸易有限公司和绍兴好士德医用品有限公司本期应纳税所得额低于100万元，其所得减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。子公司杭州浦健医疗器械有限公司本期应纳税所得额低于300万元，其中100万减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，高于100万的部分减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。
6.根据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)，子公司许昌正德医疗用品有限公司公共租赁住房免征增值税；根据财政部、国家税务总局《关于公共租赁住房税收优惠政策的通知》(财税〔2015〕139号)，子公司许昌正德医疗用品有限公司公共租赁住房免征土地税、印花税和房产税。
7.根据《国家税务总局关于出口加工区耗用水、电、气准予退税的通知》(国税发〔2002〕116号)规定，子公司阿拉山口振德医用纺织有限公司生产出口货物耗用的电准予退还所含的增值税。
8.根据绍兴市人民政府《绍兴市人民政府办公室关于深化“亩产论英雄”改革差别化配置要素资源的指导意见》（绍政办发〔2019〕27号），公司享受分类分档的差别化城镇土地使用税减免制度，本期免征土地使用税。
3. 其他
□适用 √不适用
七、 合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 237,884.55 | 36,871.46 |
| 银行存款 | 552,458,655.18 | 241,400,429.00 |
| 其他货币资金 | 93,551,065.07 | 60,935,386.44 |
| 合计 | 646,247,604.80 | 302,372,686.90 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 22,055,925.15 | 61,300.04 |
其他说明期末其他货币资金系为开立银行承兑汇票存入保证金86,282,750.00元、为开立保函存入保证金6,234,546.02元及存放在第三方支付平台的款项1,033,769.05元（其中保证金362,000.00元）。
2、 交易性金融资产
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 7,426,872.00 | |
| 其中： | ||
| 衍生金融资产 | 7,426,872.00 | |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 33,000,000.00 | |
| 其中： | ||
| 衍生金融资产 | 33,000,000.00 | |
| 合计 | 40,426,872.00 | |
其他说明：
√适用 □不适用
公司将未到期的远期结售汇分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，将结构性存款等现金管理产品指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 950,643.02 | |
| 合计 | 950,643.02 |
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 54,718,660.70 | |
| 合计 | 54,718,660.70 |
说明：银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
(5). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 | |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 价值 | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 价值 | |
| 按组合计提坏账准备 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 银行承兑汇票 | 950,643.02 | 100.00 | 950,643.02 | |||||||
| 合计 | 950,643.02 | / | / | 950,643.02 | / | / | ||||
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
说明：期初数与上期期末余额（2018年12月31日）差异详见本报告第十一节五、重要会计政策及会计估计41重要会计政策和会计估计的变更之说明。
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：银行承兑汇票
单位：元币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收票据 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 银行承兑汇票 | 950,643.02 | ||
| 合计 | 950,643.02 | ||
按组合计提坏账的确认标准及说明
√适用 □不适用
承兑人均系商业银行的承兑票据。
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(6). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
(7). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内 | 390,522,390.84 |
| 1年以内小计 | 390,522,390.84 |
| 1至2年 | 1,864,355.42 |
| 2至3年 | 427,382.55 |
| 3年以上 | 1,064,259.78 |
| 合计 | 393,878,388.59 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 769,830.04 | 0.20 | 769,830.04 | 100.00 | 786,582.92 | 0.28 | 786,582.92 | 100.00 | ||
| 其中： | ||||||||||
| 单项计提坏账准备 | 769,830.04 | 0.20 | 769,830.04 | 100.00 | 786,582.92 | 0.28 | 786,582.92 | 100.00 | ||
| 按组合计提坏账准备 | 393,108,558.55 | 99.80 | 20,135,199.59 | 5.12 | 372,973,358.96 | 281,707,564.40 | 99.72 | 14,572,967.39 | 5.12 | 267,134,597.01 |
| 其中： | ||||||||||
| 信用风险特征组合 | 393,108,558.55 | 99.80 | 20,135,199.59 | 5.12 | 372,973,358.96 | 281,707,564.40 | 99.72 | 14,572,967.39 | 5.12 | 267,134,597.01 |
| 合计 | 393,878,388.59 | / | 20,905,029.63 | / | 372,973,358.96 | 282,494,147.32 | / | 15,359,550.31 | / | 267,134,597.01 |
[注]：坏账准备金额中包含本期以非同一控制下企业合并方式取得的子公司苏州美迪斯医疗运动用品有限公司购买日的坏账准备859,116.44元。
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 苏州苏勋医疗用品有限公司 | 360,596.10 | 360,596.10 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 武汉市吉德康防护用品有限公司 | 145,903.61 | 145,903.61 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 兴化市众心棉业有限公司 | 197,469.25 | 197,469.25 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 江苏汇鸿同源进出口有限公司 | 65,861.08 | 65,861.08 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 769,830.04 | 769,830.04 | 100.00 | / |
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：信用风险特征组合
单位：元币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 信用风险特征组合 | 393,108,558.55 | 20,135,199.59 | 5.12 |
| 合计 | 393,108,558.55 | 20,135,199.59 | 5.12 |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
√适用 □不适用
应收账款以款项实际发生的月份为基准进行账龄分析，先发生的款项，在资金周转的时候优先结清。
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 单项计提坏账准备 | 786,582.92 | -16,752.88 | 769,830.04 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 14,572,967.39 | 5,567,737.41 | -864,621.65 | 859,116.44 | 20,135,199.59 | |
| 合计 | 15,359,550.31 | 5,567,737.41 | -881,374.53 | 859,116.44 | 20,905,029.63 | |
其他变动系本期以非同一控制下企业合并方式取得的子公司苏州美迪斯医疗运动用品有限公司购买日的坏账准备859,116.44元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 881,374.53 |
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
应收账款核销说明：
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备 |
| 客户一 | 14,059,530.36 | 3.57 | 702,976.52 |
| 客户二 | 13,254,663.42 | 3.37 | 662,733.17 |
| 客户三 | 10,679,674.90 | 2.71 | 533,983.75 |
| 客户四 | 10,001,968.82 | 2.54 | 500,098.44 |
| 客户五 | 9,458,680.23 | 2.40 | 472,934.01 |
| 小计 | 57,454,517.73 | 14.59 | 2,872,725.89 |
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
6、 应收款项融资
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 1,264,255.16 | 4,158,425.09 |
| 合计 | 1,264,255.16 | 4,158,425.09 |
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
7、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 48,397,110.00 | 100.00 | 24,480,731.46 | 100.00 |
| 合计 | 48,397,110.00 | 100.00 | 24,480,731.46 | 100.00 |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
| 单位名称 | 账面余额 | 占预付款项余额的比例(%) |
| 供应商一 | 14,707,732.29 | 30.39 |
| 供应商二 | 1,742,750.00 | 3.60 |
| 供应商三 | 1,093,169.39 | 2.26 |
| 供应商四 | 1,181,271.84 | 2.44 |
| 供应商五 | 940,636.27 | 1.94 |
| 小计 | 19,665,559.79 | 40.63 |
其他说明
□适用 √不适用
8、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 14,549,123.66 | 20,043,380.35 |
| 合计 | 14,549,123.66 | 20,043,380.35 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(4). 应收股利
□适用 √不适用
(5). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(6). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(7). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内 | 11,371,823.54 |
| 1年以内小计 | 11,371,823.54 |
| 1至2年 | 3,764,913.02 |
| 2至3年 | 336,996.00 |
| 3年以上 | 601,477.39 |
| 合计 | 16,075,209.95 |
(8). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金、保证金 | 9,795,974.01 | 10,350,206.28 |
| 应收暂付款 | 4,576,951.31 | |
| 应收长期资产处置款 | 3,000,000.00 | 4,226,126.99 |
| 应收增值税退税 | 2,431,447.80 | 1,161,469.05 |
| 应收备用金 | 847,788.14 | 995,111.93 |
| 合计 | 16,075,209.95 | 21,309,865.56 |
(9). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额 | 780,054.51 | 48,954.90 | 437,475.8 | 1,266,485.21 |
| 2019年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | -188,245.64 | 188,245.64 | ||
| --转入第三阶段 | -33,699.60 | 33,699.60 | ||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 447,003.79 | 188,245.66 | 181,310.79 | 816,560.24 |
| 本期转回 | 612,631.03 | 28,575.79 | 41,730.00 | 682,936.82 |
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | 20,837.16 | 13,320.50 | 91,820.00 | 125,977.66 |
| 2019年12月31日余额 | 447,003.79 | 376,491.31 | 702,576.19 | 1,526,086.29 |
[注]：其他变动系本期以非同一控制下企业合并方式取得的子公司苏州美迪斯医疗运动用品有限公司购买日的坏账准备125,977.66元。对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(10). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 单项计提坏账准备 | ||||||
| 按组合计提坏账准备 | 1,266,485.21 | 816,560.24 | -682,936.82 | 125,977.66 | 1,526,086.29 | |
| 合计 | 1,266,485.21 | 816,560.24 | -682,936.82 | 125,977.66 | 1,526,086.29 | |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(11). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 单位一 | 押金、保证金 | 7,150,000.00 | 1年以内 | 44.48 | 357,500.00 |
| 单位二 | 应收长期资产处置款 | 3,000,000.00 | 1-2年 | 18.66 | 300,000.00 |
| 单位三 | 应收增值税退税 | 2,431,447.80 | 1年以内 | 15.13 | |
| 单位四 | 备用金 | 560,000.00 | 1年以内 | 3.48 | 28,000.00 |
| 单位五 | 押金、保证金 | 250,000.00 | 1年以内 | 1.56 | 12,500.00 |
| 合计 | / | 13,391,447.80 | / | 83.31 | 698,000.00 |
(13). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
9、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 209,762,659.23 | 5,045,269.64 | 204,717,389.59 | 263,993,942.67 | 3,904,947.59 | 260,088,995.08 |
| 在产品 | 17,903,955.23 | 17,903,955.23 | 9,300,583.13 | 9,300,583.13 | ||
| 库存商品 | 206,540,851.37 | 6,061,488.64 | 200,479,362.73 | 101,765,707.36 | 4,280,478.52 | 97,485,228.84 |
| 发出商品 | 7,840,402.30 | 7,840,402.30 | 9,452,824.84 | 9,452,824.84 | ||
| 合计 | 442,047,868.13 | 11,106,758.28 | 430,941,109.85 | 384,513,058.00 | 8,185,426.11 | 376,327,631.89 |
(2). 存货跌价准备
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 3,904,947.59 | 3,153,626.61 | 445,374.80 | 2,458,679.36 | 5,045,269.64 | |
| 库存商品 | 4,280,478.52 | 4,175,484.41 | 404,528.44 | 2,799,002.73 | 6,061,488.64 | |
| 合计 | 8,185,426.11 | 7,329,111.02 | 849,903.24 | 5,257,682.09 | 11,106,758.28 | |
本期增加金额中其他系本期以非同一控制下企业合并方式取得的子公司苏州美迪斯医疗运动用品有限公司购买日的存货跌价准备。
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用 √不适用
(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
10、 持有待售资产
□适用 √不适用
11、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
期末重要的债权投资和其他债权投资：
□适用 √不适用
其他说明无
12、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣增值税 | 25,394,336.03 | 14,680,296.91 |
| 待审核出口退税 | 8,572,945.00 | 15,723,980.59 |
| 预缴的企业所得税 | 4,787,145.03 | 7,416,725.98 |
| 合计 | 38,754,426.06 | 37,821,003.48 |
其他说明无
13、 债权投资
(1). 债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
14、 其他债权投资
(1). 其他债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
15、 长期应收款
(1). 长期应收款情况
□适用 √不适用
(2). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
16、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 杭州馨动网络科技有限公司 | 637,324.81 | -63,507.97 | 573,816.84 | ||||||||
| 杭州蓝骄新材料有限公司 | 1,199,489.80 | 1,199,489.80 | |||||||||
| 小计 | 637,324.81 | 1,199,489.80 | -63,507.97 | 1,199,489.80 | 573,816.84 | ||||||
| 合计 | 637,324.81 | 1,199,489.80 | -63,507.97 | 1,199,489.80 | 573,816.84 | ||||||
[注]：其他系本期以非同一控制下企业合并方式取得的子公司苏州美迪斯医疗运动用品有限公司购买日的长期股权投资。其他说明无
17、 其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
□适用 √不适用
(2). 非交易性权益工具投资的情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
18、 其他非流动金融资产
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
19、 投资性房地产
投资性房地产计量模式不适用
20、 固定资产项目列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 520,686,348.80 | 490,085,944.33 |
| 固定资产清理 | ||
| 合计 | 520,686,348.80 | 490,085,944.33 |
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 285,537,820.79 | 426,599,055.74 | 9,541,291.04 | 34,980,570.12 | 756,658,737.69 |
| 2.本期增加金额 | 15,933,815.72 | 91,180,367.90 | 2,716,283.23 | 6,678,513.96 | 116,508,980.81 |
| （1）购置 | 3,035,276.96 | 35,356,886.34 | 1,138,649.90 | 6,139,366.07 | 45,670,179.27 |
| （2）在建工程转入 | 12,898,538.76 | 46,313,936.43 | 59,212,475.19 | ||
| （3）企业合并增加 | 9,509,545.13 | 1,577,633.33 | 539,147.89 | 11,626,326.35 | |
| 3.本期减少金额 | 3,326,097.87 | 47,420,576.58 | 2,115,905.31 | 558,193.83 | 53,420,773.59 |
| （1）处 | 406,468.27 | 36,550,757.99 | 2,115,905.31 | 558,193.83 | 39,631,325.40 |
| 置或报废 | |||||
| （2）转入在建工程 | 2,919,629.60 | 2,439,781.89 | 5,359,411.49 | ||
| （3）其他减少 | 8,430,036.70 | 8,430,036.70 | |||
| 4.期末余额 | 298,145,538.64 | 470,358,847.06 | 10,141,668.96 | 41,100,890.25 | 819,746,944.91 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 76,093,839.98 | 161,339,953.24 | 7,091,384.25 | 19,441,685.74 | 263,966,863.21 |
| 2.本期增加金额 | 14,799,431.61 | 49,293,673.98 | 2,446,751.71 | 3,817,890.09 | 70,357,747.39 |
| （1）计提 | 14,799,431.61 | 42,116,237.02 | 1,129,507.62 | 3,352,318.38 | 61,397,494.63 |
| （2）企业合并增加 | 7,177,436.96 | 1,317,244.09 | 465,571.71 | 8,960,252.76 | |
| 3.本期减少金额 | 923,984.44 | 34,719,791.25 | 1,748,525.33 | 477,643.62 | 37,869,944.64 |
| （1）处置或报废 | 172,916.98 | 34,074,203.39 | 1,748,525.33 | 477,643.62 | 36,473,289.32 |
| （2）转入在建工程 | 751,067.46 | 645,587.86 | 1,396,655.32 | ||
| 4.期末余额 | 89,969,287.15 | 175,913,835.97 | 7,789,610.63 | 22,781,932.21 | 296,454,665.96 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | 2,605,930.15 | 2,605,930.15 | |||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| 4.期末余额 | 2,605,930.15 | 2,605,930.15 | |||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 208,176,251.49 | 291,839,080.94 | 2,352,058.33 | 18,318,958.04 | 520,686,348.80 |
| 2.期初账面价值 | 209,443,980.81 | 262,653,172.35 | 2,449,906.79 | 15,538,884.38 | 490,085,944.33 |
其他增加系公司本期归还款项并结清融资租赁业务后，未实现售后租回收益相应减少固定资产。
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 房屋及建筑物 | 323,308.24 | 正在办理中 |
| 小计 | 323,308.24 |
其他说明：
√适用 □不适用
期末，已有账面价值7,224.28万元的房屋及建筑物用于抵押担保。
固定资产清理
□适用 √不适用
21、 在建工程
项目列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 236,101,794.64 | 139,932,344.57 |
| 工程物资 | ||
| 合计 | 236,101,794.64 | 139,932,344.57 |
其他说明：
□适用 √不适用
在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 现代创面敷料及压力康复类产品生产线建设项目 | 101,578,983.77 | 101,578,983.77 | 93,003,774.52 | 93,003,774.52 | ||
| 水刺无纺布及其制品生产线建设项目 | 10,823,376.40 | 10,823,376.40 | ||||
| 纺粘无纺布及其制品生产线建设项目 | 17,311,119.26 | 17,311,119.26 | 19,259,122.68 | 19,259,122.68 | ||
| 研发中心改建升级项目 | 5,510,625.22 | 5,510,625.22 | 4,992,522.40 | 4,992,522.40 | ||
| 信息化系统升级改造建设项目 | 1,740,384.75 | 1,740,384.75 | 585,898.01 | 585,898.01 | ||
| 功能性辅料及智能物流中心建设项目 | 59,426,968.85 | 59,426,968.85 | ||||
| 新厂房建设工程 | 33,782,434.69 | 33,782,434.69 | ||||
| 腹部垫自动缝纫机生产线 | 5,376,991.15 | 5,376,991.15 | ||||
| 织布生产线项目 | 2,580,505.41 | 2,580,505.41 | 7,959,270.06 | 7,959,270.06 | ||
| 零星工程 | 8,793,781.54 | 8,793,781.54 | 3,308,380.50 | 3,308,380.50 | ||
| 合计 | 236,101,794.64 | 236,101,794.64 | 139,932,344.57 | 139,932,344.57 |
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 现代创面敷料及压力康复类产品生产线建设项目 | 370,717,000.00 | 93,003,774.52 | 18,226,955.88 | 9,651,746.63 | 101,578,983.77 | 30.00 | 50.00 | 募集资金、自筹资金 | ||||
| 水刺无纺布及其制品生产线建设项目 | 139,156,900.00 | 10,823,376.40 | 150,801.93 | 10,974,178.33 | 51.59 | 100.00 | 募集资金、自筹资金 | |||||
| 纺粘无纺布及其制品生产线建设项目 | 109,693,300.00 | 19,259,122.68 | 16,501,085.93 | 18,449,089.35 | 17,311,119.26 | 32.60 | 40.00 | 募集资金、自筹资金 | ||||
| 研发中心改建升级项目 | 48,262,100.00 | 4,992,522.40 | 518,102.82 | 5,510,625.22 | 11.42 | 20.00 | 募集资金、自筹资金 | |||||
| 信息化系统升级改造建设项目 | 12,591,000.00 | 585,898.01 | 1,154,486.74 | 1,740,384.75 | 13.82 | 60.00[注2] | 募集资金、自筹资金 | |||||
| 功能性辅料及智能物流中心建设项目 | 400,000,000.00 | 59,426,968.85 | 59,426,968.85 | 14.86 | 20.00 | 募集资金 | ||||||
| 新厂房建设工程 | 325,000,000.00 | 33,782,434.69 | 33,782,434.69 | 11.69 | 15.00 | 自筹 | ||||||
| 腹部垫自动缝纫机生产线 | 5,376,991.15 | 5,376,991.15 | 自筹 | |||||||||
| 织布生产线项目 | 7,959,270.06 | 10,436,807.87 | 15,815,572.52 | 2,580,505.41 | 自筹 | |||||||
| 零星工程 | 3,308,380.50 | 9,807,289.40 | 4,321,888.36 | 8,793,781.54 | 自筹 | |||||||
| 合计 | 1,405,420,300.00 | 139,932,344.57 | 155,381,925.26 | 59,212,475.19 | 236,101,794.64 | / | / | / | / |
[注1]：募投项目预算数均系固定资产投资预算数。[注2]：该项目还包括无形资产投资预算1,950万元,截至2019年12月31日无形资产累计投入为14,833,604.92元，项目整体累计投入占预算的比例为51.65%。
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
工程物资
(4). 工程物资情况
□适用 √不适用
22、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
23、 油气资产
□适用 √不适用
24、 使用权资产
□适用 √不适用
25、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 管理软件 | 专营权 | 商标及专有技术 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 143,501,251.87 | 1,258,839.64 | 383,364.33 | 2,388,800.00 | 147,532,255.84 |
| 2.本期增加金额 | 50,096,162.36 | 1,327,320.31 | 5,247,000.00 | 56,670,482.67 | |
| (1)购置 | 50,096,162.36 | 1,327,320.31 | 51,423,482.67 | ||
| （2）合并企业增加 | 5,247,000.00 | 5,247,000.00 | |||
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | 193,597,414.23 | 2,586,159.95 | 383,364.33 | 7,635,800.00 | 204,202,738.51 |
| 二、累计摊销 |
| 1.期初余额 | 13,704,744.72 | 613,573.37 | 383,364.33 | 428,795.35 | 15,130,477.77 |
| 2.本期增加金额 | 3,021,821.29 | 155,754.76 | 763,580.00 | 3,941,156.05 | |
| （1）计提 | 3,021,821.29 | 155,754.76 | 719,855.00 | 3,897,431.05 | |
| （2）合并企业增加 | 43,725.00 | 43,725.00 | |||
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | 16,726,566.01 | 769,328.13 | 383,364.33 | 1,192,375.35 | 19,071,633.82 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 176,870,848.22 | 1,816,831.82 | 6,443,424.65 | 185,131,104.69 | |
| 2.期初账面价值 | 129,796,507.15 | 645,266.27 | 1,960,004.65 | 132,401,778.07 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 土地使用权 | 45,394,216.67 | 尚在办理中 |
| 小计 | 45,394,216.67 |
公司已于2020年3月19日办妥产权证书。其他说明：
√适用 □不适用
期末，已有账面价值3,980.07万元的土地使用权用于抵押担保。
26、 开发支出
□适用 √不适用
27、 商誉
(1). 商誉账面原值
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 其他 | 处置 | 其他 | |||
| 绍兴托美医疗用品有限公司 | 11,594,396.30 | 11,594,396.30 | ||||
| 绍兴好士德医用品有限公司 | 3,356,816.41 | 3,356,816.41 | ||||
| 杭州浦健医疗器械有限公司 | 17,008,378.22 | 17,008,378.22 | ||||
| 苏州美迪斯医疗运动用品有限公司 | 57,656,115.43 | 57,656,115.43 | ||||
| 合计 | 31,959,590.93 | 57,656,115.43 | 89,615,706.36 | |||
(2). 商誉减值准备
□适用 √不适用
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用 √不适用
(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法
√适用 □不适用
单位：万元
| 项目 | 苏州美迪斯医疗运动用品有限公司 | 绍兴托美医疗用品有限公司 | 绍兴好士德医用品有限公司 | 杭州浦健医疗器械有限公司 |
| 商誉账面余额① | 5,765.61 | 1,159.44 | 335.68 | 1,700.84 |
| 商誉减值准备余额② | ||||
| 商誉账面价值③=②-① | 5,765.61 | 1,159.44 | 335.68 | 1,700.84 |
| 未确认归属于少数股东权益的商誉价值④ | 2,470.98 | |||
| 调整后的商誉账面价值⑤=③+④ | 8,236.59 | 1,159.44 | 335.68 | 1,700.84 |
| 资产组的账面价值⑥ | 3,564.58 | 4,370.61 | 1,000.06 | 377.60 |
| 包含整体商誉的资产组账面价值⑦=⑤+⑥ | 11,801.17 | 5,530.05 | 1,335.74 | 2,078.44 |
| 包含商誉的资产组的可收回金额⑧[注] | 17,589.71 | 194,178.16 | 1,679.41 | 2,313.45 |
| 减值损失⑨=⑧-⑦ |
| 其中：应确认的商誉减值损失 ⑩=if(⑨>⑤,⑤,⑨) | ||||
| 公司享有的股权份额⑾ | 70.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 公司应确认的商誉减值损失⑿=⑾*⑩ |
[注]：上述资产组预计未来可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据管理公司批准的5年期现金流量预测为基础。
(3)商誉减值测试的过程与方法、结论
1)重要假设及依据
①公司在收益预测期内采用的会计政策与所采用的会计政策在重要方面基本一致；
②收益预测是在维持现有经营范围、持续经营状况下的发展规划的基础上进行的；
③假设上述资产组所涉及企业按测试基准日现有的管理水平继续经营，不考虑该企业将来的所有者管理水平优劣对企业未来收益的影响；
④假设国家现行的有关法律法规及政策、国家宏观经济形势无重大变化，被测试资产组所涉及企业所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化；
⑤有关利率、赋税基准及税率、政策性征收费用等不发生重大变化。
2)关键参数
| 项目 | 关键参数 | ||||
| 预测期 | 预测期增长率 | 稳定期增长率 | 利润率 | 折现率[注1] | |
| 绍兴托美医疗用品有限公司 | 2020年-2024年(后续为稳定期) | [注2] | 持平 | 根据预测的收入、成本、费用等计算 | 15.55% |
| 绍兴好士德医用品有限公司 | 2020年-2024年(后续为稳定期) | [注3] | 持平 | 根据预测的收入、成本、费用等计算 | 17.57% |
| 杭州浦健医疗器械有限公司 | 2020年-2024年(后续为稳定期) | [注4] | 持平 | 根据预测的收入、成本、费用等计算 | 15.62% |
| 苏州美迪斯医疗运动用品有限公司 | 2020年-2024年(后续为稳定期) | [注5] | 持平 | 根据预测的收入、成本、费用等计算 | 14.15% |
[注1]:折现率系根据资本定价模型计算的加权平均资本成本率(税前)。
[注2]:绍兴托美医疗用品有限公司主要在境内销售医用卫生材料及敷料行业产品，本年度公司承接其境内医用卫生材料及敷料行业产品销售业务，由公司承接并转签该业务相关业务合同和人员，结合公司与其转入客户已签订合同、协议、发展规划、历年经营趋势、市场竞争情况等因素的综合分析，根据具体的产品类别预测2020年至2024年收入增长率分别为40%、30%、30%、30%和30%，稳定期的收入和2024年预测的收入金额一致。
[注3]:绍兴好士德医用品有限公司主要生产及销售医用卫生材料及敷料行业产品，结合其已签订合同、协议、发展规划、历年经营趋势、市场竞争情况等因素的综合分析，根据具体的产品类别预测2020年至2024年收入增长率分别为8%、8%、6%、5%和5%，稳定期的收入和2024年预测的收入金额一致。
[注4]:杭州浦健医疗器械有限公司主要生产及销售医用卫生材料及敷料行业产品，结合其已签订合同、协议、发展规划、历年经营趋势、市场竞争情况等因素的综合分析，根据具体的产品类别预测2020年至2024年收入增长率分别为10.00%、10.00%、10.00%、10.00%和10.00%，稳定期的收入和2024年预测的收入金额一致。
[注5]：苏州美迪斯医疗运动用品有限公司主要生产及销售医用运动类产品，结合其已签订合同、协议、发展规划、历年经营趋势、市场竞争情况等因素的综合分析，根据具体的产品类别
预测2020年至2024年收入增长率分别为2.00%、2.00%、1.80%、1.80%和1.70%，稳定期的收入和2024年预测的收入金额一致。经测试，公司因收购绍兴托美医疗用品有限公司、绍兴好士德医用品有限公司、杭州浦健医疗器械有限公司和苏州美迪斯医疗运动用品有限公司形成的商誉不存在减值。
3)业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响
苏州美迪斯医疗运动用品有限公司2019年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润2,090.83万元，超过承诺数120.83万元，完成本年预测盈利的1,970万元业绩承诺。
(5). 商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
28、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 排污权有偿使用费 | 44,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | ||
| 经营租入固定资产改良支出 | 1,499,364.95 | 354,393.04 | 1,144,971.91 | ||
| 合计 | 1,543,364.95 | 376,393.04 | 1,166,971.91 |
其他说明：
无
29、 递延所得税资产/递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 资产减值准备 | 23,480,671.41 | 4,198,379.89 | 23,184,370.85 | 4,570,812.55 |
| 内部交易未实现利润 | 12,333,736.68 | 2,467,208.37 | 3,429,796.85 | 806,090.67 |
| 股份支付 | 8,189,110.54 | 1,358,604.02 | 18,149,395.83 | 3,318,109.38 |
| 递延收益 | 29,097,447.39 | 6,350,141.30 | 15,718,201.50 | 3,625,008.83 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 671,764.66 | 100,764.70 | ||
| 合计 | 73,772,730.68 | 14,475,098.28 | 60,481,765.03 | 12,320,021.43 |
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 7,426,872.00 | 1,856,718.00 | ||
| 合计 | 7,426,872.00 | 1,856,718.00 |
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣亏损 | 32,281,088.51 | 11,971,352.63 |
| 资产减值准备 | 8,531,116.50 | 360,605.57 |
| 股份支付 | 1,514,985.61 | 536,666.67 |
| 递延收益 | 16,112,231.36 | 18,549,935.36 |
| 合计 | 58,439,421.98 | 31,418,560.23 |
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2020年 | 376,170.89 | 662,536.17 | |
| 2021年 | 4,639,005.28 | 4,639,005.28 | |
| 2022年 | 1,148,184.00 | 1,148,184.00 | |
| 2023年 | 5,224,634.11 | 5,521,627.18 | |
| 2024年 | 20,893,094.23 | ||
| 合计 | 32,281,088.51 | 11,971,352.63 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
30、 其他非流动资产
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 信息化系统升级改造建设项目 | 14,833,604.92 | 8,729,560.21 |
| 预付软件款 | 1,649,361.80 | |
| 预付土地款 | 10,500,000.00 | |
| 合计 | 26,982,966.72 | 8,729,560.21 |
其他说明：
无
31、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 抵押及保证借款 | 102,246,790.93 | 225,000,000.00 |
| 保证借款 | 190,240,394.61 | 135,000,000.00 |
| 合计 | 292,487,185.54 | 360,000,000.00 |
短期借款分类的说明：
无
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
32、 交易性金融负债
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 交易性金融负债 | ||||
| 其中： | ||||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 671,764.66 | 671,764.66 | ||
| 合计 | 671,764.66 | 671,764.66 | ||
其他说明：
□适用 √不适用
33、 衍生金融负债
□适用 √不适用
34、 应付票据
(1). 应付票据列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 111,282,750.00 | 50,450,000.00 |
| 合计 | 111,282,750.00 | 50,450,000.00 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。
35、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付材料、商品采购款 | 178,450,807.98 | 175,901,883.90 |
| 应付长期资产购置款 | 8,614,564.54 | 13,451,603.53 |
| 合计 | 187,065,372.52 | 189,353,487.43 |
(2). 账龄超过1年的重要应付账款
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
36、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货款 | 18,347,315.09 | 3,825,318.39 |
| 合计 | 18,347,315.09 | 3,825,318.39 |
(2). 账龄超过1年的重要预收款项
□适用 √不适用
(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
37、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 31,409,450.93 | 391,296,739.92 | 361,972,172.06 | 60,734,018.79 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 518,874.08 | 17,494,815.82 | 17,254,404.49 | 759,285.41 |
| 三、辞退福利 | 142,936.00 | 142,936.00 | ||
| 合计 | 31,928,325.01 | 408,934,491.74 | 379,369,512.55 | 61,493,304.20 |
[注]：本期增加金额中包含本期以非同一控制下企业合并方式取得的子公司苏州美迪斯医疗运动用品有限公司购买日的职工薪酬3,801,866.10元。
(2). 短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元币种:人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 30,884,467.72 | 353,917,006.59 | 324,497,584.00 | 60,303,890.31 |
| 二、职工福利费 | 17,292,879.40 | 17,292,879.40 | ||
| 三、社会保险费 | 468,178.91 | 9,219,076.67 | 9,293,317.32 | 393,938.26 |
| 其中：医疗保险费 | 393,108.42 | 7,662,886.61 | 7,721,045.47 | 334,949.56 |
| 工伤保险费 | 39,319.34 | 781,659.34 | 810,290.48 | 10,688.20 |
| 生育保险费 | 35,751.15 | 774,530.72 | 761,981.37 | 48,300.50 |
| 四、住房公积金 | 46,583.16 | 6,896,220.54 | 6,906,613.48 | 36,190.22 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 10,221.14 | 3,971,556.72 | 3,981,777.86 | |
| 合计 | 31,409,450.93 | 391,296,739.92 | 361,972,172.06 | 60,734,018.79 |
(3). 设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 503,628.11 | 16,695,323.73 | 16,448,717.42 | 750,234.42 |
| 2、失业保险费 | 15,245.97 | 799,492.09 | 805,687.07 | 9,050.99 |
| 合计 | 518,874.08 | 17,494,815.82 | 17,254,404.49 | 759,285.41 |
其他说明：
□适用 √不适用
38、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 1,239,564.08 | 7,329,584.52 |
| 企业所得税 | 9,400,993.43 | 9,002,597.61 |
| 个人所得税 | 1,326,146.73 | 472,781.39 |
| 城市维护建设税 | 369,377.47 | 684,164.23 |
| 房产税 | 388,570.18 | 844,684.51 |
| 土地使用税 | 355,183.84 | 545,881.76 |
| 教育费附加 | 176,774.93 | 352,747.53 |
| 地方教育附加 | 117,849.96 | 154,889.60 |
| 印花税 | 125,384.70 | 129,652.12 |
| 地方水利建设基金 | 10,287.29 | 8,559.63 |
| 水资源税 | 122,467.50 | 28,688.40 |
| 残疾人保障金 | 21,636.27 | 15,188.97 |
| 合计 | 13,654,236.38 | 19,569,420.27 |
其他说明：
无
39、 其他应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 502,652.84 | |
| 其他应付款 | 113,309,029.65 | 18,350,522.95 |
| 合计 | 113,309,029.65 | 18,853,175.79 |
其他说明：
□适用 √不适用
应付利息
(1). 分类列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期借款应付利息 | 502,652.84 | |
| 合计 | 502,652.84 |
重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应付股利
(2). 分类列示
□适用 √不适用
其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 押金保证金 | 7,451,501.68 | 4,674,340.84 |
| 应付子公司少数股东借款 | 41,175,450.00 | |
| 应付暂收款 | 1,019,018.01 | |
| 尚未支付的经营费用 | 19,000,913.38 | 9,781,711.81 |
| 股权转让款 | 41,664,000.00 | 2,170,000.00 |
| 尚未支付的可转换公司债券发行费 | 2,094,433.96 | |
| 其他 | 1,922,730.63 | 705,452.29 |
| 合计 | 113,309,029.65 | 18,350,522.95 |
(2). 账龄超过1年的重要其他应付款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
40、 持有待售负债
□适用 √不适用
41、 1年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期应付款 | 5,725,000.03 | |
| 合计 | 5,725,000.03 |
其他说明：
无
42、 其他流动负债
其他流动负债情况
□适用 √不适用
短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
43、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 抵押及保证借款 | 100,146,208.33 | |
| 合计 | 100,146,208.33 |
长期借款分类的说明：
无
其他说明，包括利率区间：
□适用 √不适用
44、 应付债券
(1). 应付债券
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可转换公司债券-面值 | 440,000,000.00 | |
| 可转换公司债券-利息调整 | -118,134,505.96 | |
| 72,328.77 | ||
| 合计 | 321,937,822.81 |
(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 债券 名称 | 面值 | 发行 日期 | 债券 期限 | 发行 金额 | 期初 余额 | 本期 发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期 偿还 | 期末 余额 |
| 可转换公司债券 | 440,000,000.00 | 2019.12.19 | 6年 | 321,173,842.18 | 321,173,842.18 | 72,328.77 | 691,651.86 | 321,937,822.81 | ||
| 合计 | / | / | / | 321,173,842.18 | 321,173,842.18 | 72,328.77 | 691,651.86 | 321,937,822.81 |
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
√适用 □不适用
根据公司2019年4月8日第一届董事会第二十四次决议及2019年4月30日召开的2018年年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准振德医疗用品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2019〕2008号)核准，公司于2019年12月19日公开发行了440万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额4.4亿元。
可转换公司债券的票面利率为：第一年0.5%、第二年0.8%、第三年1.2%、第四年1.8%、第五年2.5%、第六年3.0%；采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。本次发行的可转债公司债券的期限为自发行之日起6年，自2019年12月19日至2025年12月18日止；转股期自可转债发行结束之日满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即自2020年6月29日至2025年12月18日止。可转换公司债券的初始转股价格为人民币20.04元/股。
公司本次发行的可转换公司债券为复合金融工具，同时包含金融负债成分和权益工具成分。初始计量时先确定金融负债成分的公允价值，再从复合金融工具公允价值中扣除负债成分的公允价值，作为权益工具成分的公允价值。本次发行可转换公司债券发生的交易费用，在金融负债成分和权益工具成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。公司本次发行4.4亿元可转换公司债券，扣除发行费用10,309,433.96元后，发行日金融负债成分公允价值321,173,842.18元计入应付债券，权益工具成分的公允价值108,516,723.86元计入其他权益工具。
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
45、 租赁负债
□适用 √不适用
46、 长期应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | 2,105,000.00 | 1,473,500.00 |
| 合计 | 2,105,000.00 | 1,473,500.00 |
其他说明：
□适用 √不适用
长期应付款
(1). 按款项性质列示长期应付款
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 期末余额 |
| 租金 | 2,105,000.00 | 1,473,500.00 |
| 合计 | 2,105,000.00 | 1,473,500.00 |
其他说明：
无
专项应付款
(2). 按款项性质列示专项应付款
□适用 √不适用
47、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
48、 预计负债
□适用 √不适用
49、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 34,268,136.86 | 14,216,900.00 | 3,275,358.11 | 45,209,678.75 | 与资产相关的政府补助 |
| 未确认融资租赁售后租回收益 | 9,844,903.59 | 9,844,903.59 | 售后租回 | ||
| 合计 | 44,113,040.45 | 14,216,900.00 | 13,120,261.7 | 45,209,678.75 | / |
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 年产1200万套医用三抗SMXS防护服技术改造项目及战略性新型产业公共研发平台补助 | 852,350.00 | 170,469.96 | 681,880.04 | 与资产相关 | |||
| 医卫防护材料关键加工技术及产业化项目补助 | 240,085.47 | 80,000.04 | 160,085.43 | 与资产相关 | |||
| 新兴产业性技术攻关项目补助 | 200,000.00 | 50,000.04 | 149,999.96 | 与资产相关 |
| 越城区人才市场外国专家工作站建站经费 | 60,000.00 | 12,000.00 | 48,000.00 | 与资产相关 | |||
| 基础建设发展基金 | 12,672,786.03 | 275,495.40 | 12,397,290.63 | 与资产相关 | |||
| 园区基础设施建设资金 | 11,227,118.61 | 1,464,406.80 | 9,762,711.81 | 与资产相关 | |||
| 园区基础设施建设资金 | 5,861,947.11 | 764,601.60 | 5,097,345.51 | 与资产相关 | |||
| 省会企业发展专项资金 | 1,460,869.64 | 208,695.60 | 1,252,174.04 | 与资产相关 | |||
| 皋埠镇生态园经济奖励 | 203,980.00 | 29,139.96 | 174,840.04 | 与资产相关 | |||
| 具有原位组织诱导及修复再生功能的聚乙交酯及其共聚物纤维网复合真皮替代物的研发补助 | 1,489,000.00 | 78,500.00 | 1,410,500.00 | 与资产相关 | |||
| 胶原基真皮再生材料项目补助 | 780,000.00 | 780,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 信息化项目补助 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 现代敷料项目补助 | 4,452,800.00 | 4,452,800.00 | 与资产相关 | ||||
| 造口袋设备机器手臂项目补助 | 180,000.00 | 180,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 随身连续运动安全监测关键技术及织造型精准传感产品开发补助 | 204,100.00 | 204,100.00 | 与资产相关 | ||||
| 2019年省先进制造业发展专项资金 | 2,000,000.00 | 82,474.24 | 1,917,525.76 | 与资产相关 | |||
| 鄢陵县工信局制造业发展专项资金 | 5,600,000.00 | 59,574.47 | 5,540,425.53 | 与资产相关 | |||
| 小计 | 34,268,136.86 | 14,216,900.00 | 3,275,358.11 | 45,209,678.75 |
其他说明：
□适用 √不适用
50、 其他非流动负债
□适用 √不适用
51、 股本
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 100,000,000.00 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | 140,000,000.00 | |||
其他说明：
根据公司2018年年度股东大会决议和修改后章程规定，公司申请以资本公积转增股本的方式增加注册资本人民币40,000,000.00元，变更后的注册资本为人民币140,000,000.00元。上述出资业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》(天健验〔2019〕129号)，公司已于2019年5月31日办妥工商变更手续。
52、 其他权益工具
(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
√适用 □不适用
详见本报告第十一节、七、合并财务报表项目注释之应付债券关于可转换公司债券的情况说明。
(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
√适用 □不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
√适用 □不适用
详见本报告第十一节七、合并财务报表项目注释之应付债券关于可转换公司债券的情况说明。
其他说明:
□适用 √不适用
53、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 689,063,535.80 | 40,000,000.00 | 649,063,535.80 | |
| 其他资本公积 | 10,249,823.99 | 10,249,823.99 | ||
| 合计 | 699,313,359.79 | 40,000,000.00 | 659,313,359.79 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
股本溢价本期减少原因详见本报告第十一节七、合并财务报表项目注释股本之其他说明所述。
54、 库存股
□适用 √不适用
55、 其他综合收益
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | 期末 余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 二、将重分类进损益的其他 | 1.78 | 4,657,981.45 | 4,657,981.45 | 4,657,983.23 | ||||
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
| 可转换公司债券 | 4,400,000 | 108,516,723.86 | 4,400,000 | 108,516,723.86 | ||||
| 合计 | 4,400,000 | 108,516,723.86 | 4,400,000 | 108,516,723.86 | ||||
| 综合收益 | ||||||||
| 外币财务报表折算差额 | 1.78 | 4,657,981.45 | 4,657,981.45 | 4,657,983.23 | ||||
| 其他综合收益合计 | 1.78 | 4,657,981.45 | 4,657,981.45 | 4,657,983.23 |
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无
56、 专项储备
□适用 √不适用
57、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 18,486,762.11 | 7,895,343.16 | 26,382,105.27 | |
| 合计 | 18,486,762.11 | 7,895,343.16 | 26,382,105.27 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
根据公司章程，按母公司2019年度净利润提取10%的法定盈余公积。
58、 未分配利润
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 305,921,179.00 | 181,787,471.22 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | ||
| 调整后期初未分配利润 | 305,921,179.00 | 181,787,471.22 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 156,890,061.60 | 130,203,577.12 |
| 减：提取法定盈余公积 | 7,895,343.16 | 6,069,869.34 |
| 应付普通股股利 | 35,000,000.00 | |
| 期末未分配利润 | 419,915,897.44 | 305,921,179.00 |
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。
59、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 1,855,751,109.32 | 1,257,508,766.26 | 1,417,506,194.29 | 971,234,339.91 |
| 其他业务 | 11,976,805.84 | 11,312,557.12 | 11,350,490.67 | 9,495,552.41 |
| 合计 | 1,867,727,915.16 | 1,268,821,323.38 | 1,428,856,684.96 | 980,729,892.32 |
其他说明：
无
60、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 4,112,952.62 | 5,503,948.31 |
| 教育费附加 | 1,957,629.52 | 2,592,667.91 |
| 资源税 | 257,779.80 | 142,070.40 |
| 房产税 | 2,749,663.90 | 3,422,350.91 |
| 土地使用税 | 986,830.51 | 1,361,604.29 |
| 车船使用税 | 10,623.16 | 11,304.20 |
| 印花税 | 1,205,766.06 | 1,386,990.56 |
| 地方教育附加 | 1,291,590.12 | 1,725,505.45 |
| 土地增值税 | 48,903.10 | 31,691.29 |
| 合计 | 12,621,738.79 | 16,178,133.32 |
其他说明：
无
61、 销售费用
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 运费 | 66,118,901.19 | 53,422,091.47 |
| 职工薪酬 | 66,706,361.99 | 31,893,205.68 |
| 宣传推广费 | 13,490,869.53 | 6,205,236.75 |
| 办公差旅费 | 17,507,452.94 | 13,717,846.16 |
| 业务招待费 | 5,265,821.22 | 2,982,755.91 |
| 服务费 | 10,616,954.41 | 5,671,802.36 |
| 其他 | 8,203,679.31 | 3,905,284.97 |
| 合计 | 187,910,040.59 | 117,798,223.30 |
其他说明：
无
62、 管理费用
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 103,493,000.39 | 67,339,159.02 |
| 折旧摊销费 | 14,186,356.61 | 11,260,954.59 |
| 办公、差旅经费 | 28,661,414.83 | 15,380,898.75 |
| 业务招待费 | 4,415,049.52 | 1,861,014.82 |
| 中介服务费用 | 9,136,139.65 | 3,898,827.98 |
| 租赁费 | 830,756.08 | 3,520,031.84 |
| 其他 | 8,444,163.09 | 7,738,167.93 |
| 合计 | 169,166,880.17 | 110,999,054.93 |
其他说明：
无
63、 研发费用
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 研发人员薪酬 | 20,260,431.61 | 20,198,485.86 |
| 研发领用存货 | 18,802,053.77 | 26,415,206.17 |
| 燃料动力费 | 890,287.68 | 1,510,090.04 |
| 折旧及摊销费用 | 2,354,677.77 | 2,712,779.55 |
| 设计、测试及装备调试费 | 3,674,081.51 | 3,631,730.28 |
| 其他 | 4,972,285.57 | 2,445,073.13 |
| 合计 | 50,953,817.91 | 56,913,365.03 |
其他说明：
无
64、 财务费用
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 24,229,125.14 | 21,934,599.08 |
| 减：利息收入 | -1,373,678.68 | -1,724,937.82 |
| 汇兑损益 | -3,762,242.57 | 469,851.84 |
| 银行手续费和其他 | 5,996,103.35 | 3,092,793.40 |
| 合计 | 25,089,307.24 | 23,772,306.50 |
其他说明：
无
65、 其他收益
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 与资产相关的政府补助[注] | 3,275,358.11 | 3,624,809.40 |
| 与收益相关的政府补助[注] | 54,643,460.86 | 30,953,953.73 |
| 代扣代缴个人所得税手续费返 | 28,600.26 | 53,113.34 |
| 还 | ||
| 合计 | 57,947,419.23 | 34,631,876.47 |
其他说明：
[注]：本期计入其他收益的政府补助情况详见本报告第十一节七、合并财务报表项目注释(82)、政府补助之说明。
66、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -63,507.97 | -180,351.80 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 510.20 | |
| 远期结售汇合约产生的投资收益 | -5,342,551.00 | -12,898,030.00 |
| 现金管理产品投资收益 | 1,365,518.10 | 5,541,806.84 |
| 合计 | -4,040,030.67 | -7,536,574.96 |
其他说明：
无
67、 净敞口套期收益
□适用 √不适用
68、 公允价值变动收益
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | 7,426,872.00 | |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | 7,426,872.00 | |
| 交易性金融负债 | -671,764.66 | |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | -671,764.66 | |
| 合计 | 6,755,107.34 |
其他说明：
无
69、 信用减值损失
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 坏账损失 | -5,701,360.83 | |
| 合计 | -5,701,360.83 |
其他说明：
无
70、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | -4,404,209.92 | |
| 二、存货跌价损失 | -7,329,111.02 | -8,023,296.53 |
| 合计 | -7,329,111.02 | -12,427,506.45 |
其他说明：
无
71、 资产处置收益
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置收益 | -463,647.64 | 7,506,094.39 |
| 无形资产处置收益 | 8,778,056.80 | |
| 合计 | -463,647.64 | 16,284,151.19 |
其他说明：
无
72、 营业外收入
营业外收入情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 230,000.00 | ||
| 罚款利得 | 34,430.28 | 65,416.50 | 34,430.28 |
| 无需支付款项 | 262,126.74 | ||
| 其他 | 60,170.39 | 137,250.88 | 60,170.39 |
| 合计 | 94,600.67 | 694,794.12 | 94,600.67 |
计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 先进单位、先进个人和先进企业奖励款 | 230,000.00 | 与收益相关 |
其他说明：
□适用 √不适用
73、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性 |
| 损益的金额 | |||
| 非流动资产处置损失合计 | 811,874.38 | 1,289,151.17 | 811,874.38 |
| 其中：固定资产处置损失 | 811,874.38 | 1,289,151.17 | 811,874.38 |
| 对外捐赠 | 202,105.44 | 935,139.60 | 202,105.44 |
| 罚款、滞纳金 | 108,445.34 | 251,739.48 | 108,445.34 |
| 地方水利建设基金 | 34,041.99 | 31,795.85 | |
| 其他 | 34,485.19 | 47,407.95 | 34,485.19 |
| 合计 | 1,190,952.34 | 2,555,234.05 | 1,156,910.35 |
其他说明：
无
74、 所得税费用
(1). 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 22,717,420.10 | 20,745,587.69 |
| 递延所得税费用 | -65,327.41 | 932,705.09 |
| 合计 | 22,652,092.69 | 21,678,292.78 |
(2). 会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 199,236,831.82 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 29,794,863.66 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -7,728,925.29 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 271,606.69 |
| 非应税收入的影响 | 9,526.20 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | -6,400,304.93 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -74,624.99 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 1,843,443.40 |
| 研究开发费用加计扣除的影响 | -71,591.32 |
| 残疾人工资加计扣除的影响 | 5,008,099.27 |
| 所得税费用 | 22,652,092.69 |
其他说明：
□适用 √不适用
75、 其他综合收益
□适用 √不适用
76、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收回与经营活动有关的票据、信用及保函等保证金 | 60,388,115.68 | 80,556,391.59 |
| 收到政府补助、个税手续费返还 | 68,888,961.12 | 31,476,067.07 |
| 收到(收回)押金及保证金 | 9,407,008.31 | 4,050,967.82 |
| 利息收入 | 1,373,678.68 | 1,724,937.82 |
| 其他 | 1,791,793.50 | 900,965.50 |
| 合计 | 141,849,557.29 | 118,709,329.80 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付押金及保证金 | 10,094,694.15 | 5,186,663.52 |
| 支付与经营活动有关的票据及保函等保证金 | 93,053,869.68 | 74,008,429.12 |
| 付现的销售费用 | 121,169,619.65 | 84,090,645.69 |
| 付现的管理费用及研发费用 | 64,727,909.16 | 50,738,458.11 |
| 其他 | 6,693,674.95 | 7,637,033.22 |
| 合计 | 295,739,767.59 | 221,661,229.66 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元币种:人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收回远期结售汇合约保证金 | 1,000,000.00 | 10,250,000.00 |
| 合计 | 1,000,000.00 | 10,250,000.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付远期结售汇合约保证金 | 1,000,000.00 | 10,250,000.00 |
| 合计 | 1,000,000.00 | 10,250,000.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到子公司少数股东借款 | 41,175,450.00 | |
| 合计 | 41,175,450.00 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付融资租赁租入设备租金 | 3,100,500.00 | 11,139,100.00 |
| 支付可转换公司债券发行费用 | 465,000.00 | 21,968,136.89 |
| 合计 | 3,565,500.00 | 33,107,236.89 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
77、 现金流量表补充资料
(1). 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 176,584,739.13 | 129,878,923.10 |
| 加：资产减值准备 | 13,030,471.85 | 12,427,506.45 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 61,397,494.63 | 59,089,362.02 |
| 使用权资产摊销 | ||
| 无形资产摊销 | 3,897,431.05 | 2,415,694.24 |
| 长期待摊费用摊销 | 376,393.04 | 308,980.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 463,647.64 | -16,284,151.19 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 811,874.38 | 1,289,151.17 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -6,755,107.34 | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 21,115,318.16 | 22,404,450.92 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | 4,040,030.67 | 7,536,574.96 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -1,922,045.41 | 932,705.09 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 1,856,718.00 | |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -47,357,258.71 | -173,925,404.64 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -150,940,608.14 | -81,943,649.96 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 121,163,637.80 | 56,115,631.65 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 197,762,736.75 | 20,245,774.71 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 |
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 553,368,308.78 | 242,179,144.88 |
| 减：现金的期初余额 | 242,179,144.88 | 47,650,317.31 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 311,189,163.90 | 194,528,827.57 |
(2). 本期支付的取得子公司的现金净额
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 金额 | |
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 62,496,460.38 |
| 其中：苏州美迪斯医疗运动用品有限公司 | 62,496,000.00 |
| RocialleHealthcareLimited | 460.38 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 31,464,602.64 |
| 其中：苏州美迪斯医疗运动用品有限公司 | 31,463,765.59 |
| RocialleHealthcareLimited | 837.05 |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 2,170,000.00 |
| 取得子公司支付的现金净额 | 33,201,857.74 |
其他说明:
无
(3). 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4). 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 553,368,308.78 | 242,179,144.88 |
| 其中：库存现金 | 237,884.55 | 36,871.46 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 552,458,655.18 | 241,400,429.00 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 671,769.05 | 741,844.42 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 553,368,308.78 | 242,179,144.88 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
其他说明：
√适用 □不适用
现金流量表中现金期末数为553,368,308.78元，资产负债表中货币资金期末数为646,247,604.80元，差额系现金流量表现金及现金等价物期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑保证金86,282,750.00元，保函保证金6,234,546.02元及存放在第三方支付平台的保证金362,000.00元。
现金流量表中现金期初数为242,179,144.88元，资产负债表中货币资金期初数为302,372,686.90元，差额系现金流量表现金及现金等价物期初数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑保证金50,450,000.00元，保函保证金6,701,542.02元，信用证保证金2,700,000.00元及存放在第三方支付平台的保证金342,000.00元。
78、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
79、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 92,879,296.02 | 承兑汇票保证金、保函保证金、第三方支付平台保证金 |
| 固定资产 | 72,242,770.75 | 为银行借款提供抵押担保 |
| 无形资产 | 39,800,654.33 | 为银行借款提供抵押担保 |
| 合计 | 204,922,721.10 | / |
其他说明：
无
80、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | 33,863,896.31 | ||
| 其中：美元 | 2,485,593.65 | 6.9762 | 17,339,998.42 |
| 欧元 | 372,781.95 | 7.8155 | 2,913,477.33 |
| 港币 | 7,145.83 | 0.8958 | 6,401.23 |
| 英镑 | 1,486,761.82 | 9.1501 | 13,604,019.33 |
| 应收账款 | 284,951,725.67 | ||
| 其中：美元 | 31,136,893.78 | 6.9762 | 217,217,198.39 |
| 欧元 | 1,694,472.48 | 7.8155 | 13,243,149.67 |
| 英镑 | 5,955,276.73 | 9.1501 | 54,491,377.61 |
| 应付账款 | 26,978,744.67 | ||
| 其中：美元 | 132,376.62 | 6.9762 | 923,485.78 |
| 欧元 | 368,769.55 | 7.8155 | 2,882,118.42 |
| 英镑 | 2,532,555.98 | 9.1501 | 23,173,140.47 |
其他说明：
无
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币
及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
√适用 □不适用
| 公司名称 | 注册地 | 记账本位币 | 选择依据 |
| 振德医疗用品（香港）有限公司 | 香港 | 美元 | 公司经营通用结算货币 |
| NEW BEGINNINGS INVESTMENT | 香港 | 美元 | 公司经营通用结算货币 |
| ROCIALLE HEALTHCARE LIMITED | 英国 | 英镑 | 公司经营通用结算货币 |
81、 套期
□适用 √不适用
82、 政府补助
(1). 政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 2017年度工业(金融)财政扶持资金 | 17,650,878.14 | 其他收益 | 17,650,878.14 |
| 先进单位和先进个人先进企业奖励 | 9,000,000.00 | 其他收益 | 9,000,000.00 |
| 2018年政策扶持奖励 | 7,030,400.00 | 其他收益 | 7,030,400.00 |
| 运费补贴 | 4,233,066.68 | 其他收益 | 4,233,066.68 |
| 加快经济转型升级奖励政策资金 | 3,264,377.16 | 其他收益 | 3,264,377.16 |
| 美棉运费补贴、贷款贴息补贴、进口棉花补贴 | 5,000,000.00 | 其他收益 | 5,000,000.00 |
| 电费补贴 | 2,167,617.60 | 其他收益 | 2,167,617.60 |
| 国际干线运费补贴 | 800,000.00 | 其他收益 | 800,000.00 |
| 稳岗补贴 | 667,043.22 | 其他收益 | 667,043.22 |
| 2017年度商务财政扶持资金 | 609,608.08 | 其他收益 | 609,608.08 |
| 2018年度经济奖励 | 594,787.50 | 其他收益 | 594,787.50 |
| 2017年度商务财政扶持资金 | 531,800.00 | 其他收益 | 531,800.00 |
| 定向吸液防粘连医用纱布的研制项目补助 | 500,000.00 | 其他收益 | 500,000.00 |
| 进口贴息 | 354,092.00 | 其他收益 | 354,092.00 |
| 高品质生物可降解医用无纺布关键技术研究项目补助 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 2018年创新驱动经济奖励 | 274,000.00 | 其他收益 | 274,000.00 |
| 社保补贴 | 271,147.75 | 其他收益 | 271,147.75 |
| 投资研发补助 | 212,489.97 | 其他收益 | 212,489.97 |
| 科技创业创新人才补助 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 效益突破奖 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 重点产业技术创新补贴 | 150,000.00 | 其他收益 | 150,000.00 |
| 小微企业创新创业财政扶持资金 | 146,000.00 | 其他收益 | 146,000.00 |
| 2017年上半年支持外贸中小企业开拓市场等项目资金 | 140,000.00 | 其他收益 | 140,000.00 |
| 产业结构调整专项资金 | 103,000.00 | 其他收益 | 103,000.00 |
| 发展科技创新款项 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 困难企业社会保险费返还 | 88,601.51 | 其他收益 | 88,601.51 |
| 中小企业开拓国际市场补贴 | 20,000.00 | 其他收益 | 20,000.00 |
| 2017年科技成果登记一项奖励 | 20,000.00 | 其他收益 | 20,000.00 |
| 征地补贴 | 7,031.25 | 其他收益 | 7,031.25 |
| 2017年度创新驱动发展战略财政资金补助 | 3,320.00 | 其他收益 | 3,320.00 |
| 2017年7月-2018年6月国内发明授权专利补助 | 3,000.00 | 其他收益 | 3,000.00 |
| 科创扶持专项资金 | 1,200.00 | 其他收益 | 1,200.00 |
| 递延收益摊销 | 3,275,358.11 | 其他收益 | 3,275,358.11 |
| 合计 | 57,918,818.97 | 57,918,818.97 |
(2). 政府补助退回情况
□适用 √不适用
其他说明：
无
83、 其他
□适用 √不适用
八、 合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
√适用 □不适用
(1). 本期发生的非同一控制下企业合并
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 （%） | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
| 苏州美迪斯医疗运动用品有限公司 | 2019.1.28 | 104,160,000.00 | 70.00% | 非同一控制下合并 | 2019.1.28 | 工商变更登记 | 108,500,642.40 | 17,461,450.27 |
| ROCIALLEHEALTHCARELIMITED | 2019.7.31 | 460.38 | 55.00% | 非同一控制下合并 | 2019.7.31 | 取得实质控制权 | 136,249,427.25 | 33,578,221.42 |
其他说明：
1) 根据公司与苏州美迪斯医疗运动用品有限公司全体股东签订的《关于苏州美迪斯医疗运动用品有限公司之股权转让协议》，公司以104,160,000.00元受让原股东合计持有的苏州美迪斯医疗运动用品有限公司70%股权，苏州美迪斯医疗运动用品有限公司于2019年1月28日办妥工商变更登记手续，故自2019年1月28日起，将其纳入合并财务报表范围。
2) 公司子公司香港新起点投资有限公司与MULTIGATE MEDICAL PRODUCTS UK LIMITED拟收购BERENDSEN HEALTHCARE LIMITED 拥有的与医用耗材相关的部分经营性资产、负债及相关业务（固定资产、存货、应收款项、应付款项、商业信息、知识产权、客户及供应商合同、许可利益、房屋租赁协议等）（以下简称“标的资产”），经交易各方协商一致由BERENDSEN HEALTHCARE LIMITED独资新设 ROCIALLE HEALTHCARE LIMITED，并将标的资产以9,231,752.00英镑的对价转让至给ROCIALLE HEALTHCARE LIMITED。
根据子公司香港新起点投资有限公司及MULTIGATE MEDICAL PRODUCTS UK LIMITED与BERENDSEN HEALTHCARE LIMITED于2019年7月5日签订的《关于出售和收购ROCIALLE HEALTHCARELIMITED全部股份的协议》，子公司香港新起点投资有限公司以55英镑受让BERENDSEN HEALTHCARELIMITED持有的ROCIALLE HEALTHCARE LIMITED55%股权，MULTIGATE MEDICAL PRODUCTS UK LIMITED以45英镑受让BERENDSEN HEALTHCARE LIMITED持有的ROCIALLE HEALTHCARE LIMITED45%股权，ROCIALLE HEALTHCARE LIMITED于2019年7月31日完成相关资产交割手续，故自2019年7月31日起，将其纳入合并财务报表范围。根据子公司ROCIALLE HEALTHCARE LIMITED与BERENDSEN HEALTHCARE LIMITED于2019年7月31日签订的了《关于出售与收购Rocialle和Guardian SU 业务转让协议》，子公司ROCIALLEHEALTHCARE LIMITED以9,231,752.00英镑对价购买“标的资产”。根据公司及子公司香港新起点投资有限公司与MULTIGATE MEDICAL PRODUCTS UK LIMITED的约定，前述“标的资产”购买款项由子公司香港新起点投资有限公司与MULTIGATE MEDICAL PRODUCTS UK LIMITED按照对ROCIALLEHEALTHCARE LIMITED的持股比例分别以无息借款的方式出借资金给ROCIALLE HEALTHCARE LIMITED。子公司ROCIALLE HEALTHCARE LIMITED已于2019年8月22日支付了“标的资产”转让款。
(2). 合并成本及商誉
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 合并成本 | 苏州美迪斯医疗运动用品有限公司 | ROCIALLEHEALTHCARELIMITED |
| --现金 | 104,160,000.00 | 460.38 |
| 合并成本合计 | 104,160,000.00 | 460.38 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 46,503,884.57 | 460.38 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 57,656,115.43 |
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
公司取得苏州美迪斯医疗运动用品有限公司70%股权合并成本公允价值系公司以苏州美迪斯医疗运动用品有限公司截至2018年11月30日经坤元资产评估有限公司出具的《振德医疗用品股份有限公司拟收购股权涉及的苏州美迪斯医疗运动用品有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报〔2018〕670号）评估的全部股东权益价值为基础，与交易各方协商确定。
公司取得ROCIALLEHEALTHCARELIMITED55%股权合并成本公允价值系公司以ROCIALLEHEALTHCARELIMITED净资产为作价，详见本报告第十一节八、合并范围变更1（1）所述。
大额商誉形成的主要原因：
公司收购苏州美迪斯医疗运动用品有限公司70%股权，合并成本为104,160,000.00元。购买日，公司取得苏州美迪斯医疗运动用品有限公司可辨认净资产公允价值为46,503,884.57元，合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额57,656,115.43元确认为商誉。
其他说明：
无
(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 苏州美迪斯医疗运动用品有限公司 | ROCIALLEHEALTHCARELIMITED | |||
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
| 资产： | 90,801,839.93 | 85,598,564.93 | 837.05 | 837.05 |
| 货币资金 | 31,463,765.59 | 31,463,765.59 | 837.05 | 837.05 |
| 交易性金融资产 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | ||
| 应收款项 | 14,940,516.88 | 14,940,516.88 | ||
| 预付账款 | 4,273,469.45 | 4,273,469.45 | ||
| 其他应收款 | 936,789.71 | 936,789.71 | ||
| 存货 | 14,585,330.27 | 14,585,330.27 | ||
| 其他流动资产 | 300,098.20 | 300,098.20 | ||
| 长期股权投资 | 1,199,489.80 | 1,199,489.80 | ||
| 固定资产 | 2,666,073.59 | 2,666,073.59 | ||
| 无形资产 | 5,203,275.00 | |||
| 递延所得税资产 | 233,031.44 | 233,031.44 | ||
| 负债： | 24,367,719.11 | 24,367,719.11 | ||
| 借款 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | ||
| 应付款项 | 3,660,012.36 | 3,660,012.36 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,801,866.10 | 3,801,866.10 | ||
| 应交税费 | 999,849.95 | 999,849.95 | ||
| 其他应付款 | 905,990.70 | 905,990.70 | ||
| 净资产 | 66,434,120.82 | 61,230,845.82 | 837.05 | 837.05 |
| 减：少数股东权益 | 19,930,236.25 | 18,369,253.75 | 376.67 | 376.67 |
| 取得的净资产 | 46,503,884.57 | 42,861,592.07 | 460.38 | 460.38 |
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
无企业合并中承担的被购买方的或有负债：
无其他说明：
无
(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□适用 √不适用
(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关
说明
□适用 √不适用
(6). 其他说明
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用 □不适用
| 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 出资额 | 出资比例 |
| 香港新起点投资有限公司 | 投资设立 | 2019年4月 | 43,383,769.00 | 100.00% |
6、 其他
□适用 √不适用
九、 在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 新疆振德医疗用品有限公司 | 新疆阿拉山口 | 新疆阿拉山口 | 制造业 | 100.00 | 设立 | |
| 阿拉山口振德医用纺织有限公司 | 新疆阿拉山口 | 新疆阿拉山口 | 制造业 | 100.00 | 设立 | |
| 阿拉山口嘉德贸易有限公司 | 新疆阿拉山口 | 新疆阿拉山口 | 商业 | 100.00 | 设立 | |
| 河南振德医疗用品有限公司 | 河南许昌 | 河南许昌 | 制造业 | 100.00 | 设立 | |
| 上海联德医用生物材料有限公司 | 上海 | 上海 | 商业 | 100.00 | 设立 | |
| 杭州羚途科技有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 商业 | 90.00 | 设立 | |
| 绍兴振德医疗用品有限公司 | 浙江绍兴 | 浙江绍兴 | 商业 | 100.00 | 设立 | |
| 振德医疗用品（香港）有限公司 | 香港 | 香港 | 商业 | 100.00 | 设立 | |
| 许昌正德医疗用品有限公司 | 河南许昌 | 河南许昌 | 制造业 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 许昌振德医用敷料有限公司 | 河南许昌 | 河南许昌 | 制造业 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 安徽振德医疗用品有限公司 | 安徽淮南 | 安徽淮南 | 制造业 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 绍兴联德机械设备有限公司 | 浙江绍兴 | 浙江绍兴 | 制造业 | 80.00 | 同一控制下企 | |
| 业合并 | ||||||
| 绍兴好士德医用品有限公司 | 浙江绍兴 | 浙江绍兴 | 制造业 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 绍兴托美医疗用品有限公司 | 浙江绍兴 | 浙江绍兴 | 商业 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 杭州浦健医疗器械有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 制造业 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 香港新起点投资有限公司 | 香港 | 香港 | 商业 | 100.00 | 设立 | |
| 苏州美迪斯医疗运动用品有限公司 | 江苏苏州 | 江苏苏州 | 制造业 | 70.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 上海嘉迪安实业有限公司 | 上海 | 上海 | 商业 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| ROCIALLE HEALTHCARE LIMITED | 英国 | 英国 | 制造业 | 55.00 | 非同一控制下企业合并 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
无
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无
确定公司是代理人还是委托人的依据：
无
其他说明：
无
(2). 重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 苏州美迪斯医疗运动用品有限公司 | 30.00 | 5,238,435.08 | 25,168,671.33 | |
| ROCIALLE | 45.00 | 14,310,494.57 | 15,435,326.66 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 苏州美迪斯医疗运动用品有限公司 | 98,969,181.38 | 8,719,108.70 | 107,688,290.08 | 23,792,718.99 | 23,792,718.99 | 81,499,970.10 | 9,301,869.83 | 90,801,839.93 | 24,367,719.11 | 24,367,719.11 | ||
| ROCIALLEHEALTHCARELIMITED | 156,736,485.18 | 8,522,929.75 | 165,259,414.93 | 130,958,689.01 | 130,958,689.01 | 837.05 | 837.05 | |||||
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 苏州美迪斯医疗运动用品有限公司 | 108,500,642.40 | 17,461,450.27 | 17,461,450.27 | 33,290,753.04 | ||||
| ROCIALLEHEALTHCARELIMITED | 136,249,427.25 | 33,578,221.42 | 33,578,221.42 | -13,395,200.77 | ||||
其他说明：
无
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
□适用 √不适用
(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(3). 重要联营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 联营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | 573,816.84 | 637,324.81 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | -63,507.97 | -180,351.80 |
| --其他综合收益 | ||
| --综合收益总额 | -63,507.97 | -180,351.80 |
其他说明无
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、 与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。
(一)信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
1.信用风险管理实务
公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。
2.预期信用损失的计量
预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。
3.金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本报告第十一节七、合并财务报表项目注释4、5、8之说明。
4.信用风险敞口及信用风险集中度
本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。
(1)货币资金
本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
(2)应收款项
本公司定期/持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。
由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2019年12月31日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的
14.59%(2018年12月31日：21.12%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。
本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。
(二)流动性风险
流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。
为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。
金融负债按剩余到期日分类
| 项目 | 期末数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 短期借款 | 292,487,185.54 | 300,870,166.48 | 300,870,166.48 | ||
| 交易性金融负债 | 671,764.66 | 671,764.66 | 671,764.66 | ||
| 应付票据 | 111,282,750.00 | 111,282,750.00 | 111,282,750.00 | ||
| 应付账款 | 187,065,372.52 | 187,065,372.52 | 187,065,372.52 | ||
| 其他应付款 | 113,381,358.42 | 113,381,358.42 | 113,381,358.42 | ||
| 长期借款 | 100,146,208.33 | 109,086,948.06 | 109,086,948.06 | ||
| 应付债券 | 321,937,822.81 | 440,000,000.00 | 440,000,000.00 | ||
| 长期应付款 | 2,105,000.00 | 2,105,000.00 | 1,894,500.00 | 210,500.00 | |
| 小计 | 1,129,077,462.28 | 1,264,463,360.14 | 713,271,412.08 | 110,981,448.06 | 440,210,500.00 |
(续上表)
| 项目 | 期初数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 银行借款 | 360,000,000.00 | 371,715,393.67 | 371,715,393.67 | ||
| 应付票据 | 50,450,000.00 | 50,450,000.00 | 50,450,000.00 | ||
| 应付账款 | 189,353,487.43 | 189,353,487.43 | 189,353,487.43 | ||
| 其他应付款 | 18,853,175.79 | 18,853,175.79 | 18,853,175.79 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 5,725,000.03 | 5,828,266.67 | 5,828,266.67 | ||
| 长期应付款 | 1,473,500.00 | 1,473,500.00 | 1,263,000.00 | 210,500.00 | |
| 小计 | 625,855,163.25 | 637,673,823.56 | 636,200,323.56 | 1,263,000.00 | 210,500.00 |
(三)市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。
1.利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。
截至2019年12月31日，本公司无以浮动利率计息的银行借款(2018年12月31日无以浮动利率计息的银行借款)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。
2.外汇风险
外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如
果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时购买远期结售汇合约，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。
本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本本报告第十一节七、合并财务报表项目注释80之说明。
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | ||||
| （一）交易性金融资产 | 40,426,872.00 | 40,426,872.00 | ||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 7,426,872.00 | 7,426,872.00 | ||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （3）衍生金融资产 | 7,426,872.00 | 7,426,872.00 | ||
| 2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 33,000,000.00 | 33,000,000.00 | ||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （3）衍生金融资产 | 33,000,000.00 | 33,000,000.00 | ||
| （二）其他债权投资 | ||||
| （三）其他权益工具投资 | ||||
| （四）投资性房地产 | ||||
| 1.出租用的土地使用权 | ||||
| 2.出租的建筑物 | ||||
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | ||||
| （五）生物资产 | ||||
| 1.消耗性生物资产 | ||||
| 2.生产性生物资产 | ||||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 40,426,872.00 | 40,426,872.00 | ||
| （六）交易性金融负债 | 671,764.66 | 671,764.66 | ||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 其中：发行的交易性债券 | ||||
| 衍生金融负债 | 671,764.66 | 671,764.66 | ||
| 其他 | ||||
| 2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 持续以公允价值计量的负债总额 | 671,764.66 | 671,764.66 | ||
| 二、非持续的公允价值计量 | ||||
| （一）持有待售资产 | ||||
| 非持续以公允价值计量的资产总 | ||||
| 额 | ||||
| 非持续以公允价值计量的负债总额 |
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
√适用 □不适用
本公司持有的分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产7,426,872.00元和分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，系公司根据持有的远期结售汇锁定汇率和资产负债表日的剩余交割期限对应的远期汇率之间的差额确认；本公司持有的指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产33,000,000.00元，系公司本期购买且尚未到期的结构性存款。
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位：万元币种：人民币
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 浙江振德控股有限公司 | 浙江绍兴 | 有限公司 | 5,000万元 | 55.71 | 55.71 |
本企业的母公司情况的说明
浙江振德控股有限公司系由鲁建国、沈振东等8位自然人出资设立，现持有绍兴市越城区市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为91330602755933132U的营业执照。经历次增资及股权转让，现有注册资本5,000万元，其中鲁建国出资4,087.50万元，占注册资本的81.75%；沈振东等11位自然人出资912.50万元，占注册资本的18.25%。
本企业最终控制方是鲁建国和沈振芳夫妇其他说明：
鲁建国通过浙江振德控股有限公司间接持有振德医疗公司45.54%股份。沈振芳系鲁建国之妻，直接持有公司4.75%的股份。鲁建国和沈建芳两人合计控制公司50.29%的股份，故公司实际控制人为鲁建国和沈振芳夫妇。
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
详见本报告第十一节九、在其他主体中的权益之说明
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
√适用 □不适用
详见本报告第十一节九、在其他主体中的权益之说明。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
√适用 □不适用
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 杭州馨动网络科技有限公司 | 联营企业 |
其他说明
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 鄢陵振德生物质能源热电有限公司 | 同一控股股东 |
| 绍兴港峰医用品有限公司 | 受本公司实际控制人关系密切的家庭成员控制 |
| 鄢陵祥发包装印刷有限公司 | 受本公司实际控制人关系密切的家庭成员控制 |
| 苏州方洲纺织有限公司 | 其他 |
| 王丙新 | 监事 |
| 许昌蓝图医疗器械有限公司 | 受王丙新关系密切的家庭成员控制 |
| MULTIGATE MEDICAL PRODUCTS UK LIMITED | 其他 |
| MULTIGATE MEDICAL PRODUCTS UK LIMITED | 其他 |
[注]1、苏州方洲纺织有限公司系受子公司苏州美迪斯医疗运动用品有限公司的股东钟明南控制的企业。[注]2、王丙新自2019年7月16日起不再担任公司监事。[注3]: MULTIGATE MEDICAL PRODUCTS UK LIMITED持有公司控股子公司ROCIALLE HEALTHCARELIMITED45.00%的股份，故将其作为关联方披露。[注4]: MULTIGATE MEDICAL PRODUCTS PTY LTD系MULTIGATE MEDICAL PRODUCTS UK LIMITED的控股股东。其他说明
无
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 鄢陵祥发包装印刷有限公司 | 购买商品 | 21,272,443.15 | 18,559,287.58 |
| 鄢陵振德生物质能源热电有限公司 | 蒸汽、电力 | 15,463,220.75 | 9,597,600.00 |
| 苏州方洲纺织有限公司 | 燃料动力 | 2,320,642.84 | |
| 小计 | 39,056,306.74 | 28,156,887.58 |
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| MULTIGATE MEDICAL PRODUCTS PTY LTD | 销售商品 | 39,187,101.27 | |
| 许昌蓝图医疗器械有限公司 | 销售商品 | 130,441.08 | 216,208.44 |
| 鄢陵祥发包装印刷有限公司 | 提供劳务 | 411.32 | 30,676.52 |
| 绍兴港峰医用品有限公司 | 销售商品 | 9,913.79 | |
| 小计 | 39,317,953.67 | 256,798.75 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
□适用 √不适用
本公司作为承租方：
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 苏州方洲纺织有限公司 | 房租出租 | 707,142.86 |
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
□适用 √不适用
本公司作为被担保方
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 鲁建国、沈振芳 | 24,100,000.00 | 2019.3.12 | 2020.3.11 | 否 |
| 鲁建国、沈振芳、浙江振德控股有限公司 | 38,000,000.00 | 2019.3.25 | 2020.2.24 | 否 |
| 40,000,000.00 | 2019.7.4 | 2020.6.17 | 否 | |
| 鲁建国、沈振芳、浙江振德控股有限公司 | 65,000,000.00 | 2019.9.18 | 2020.9.18 | 否 |
| 75,000,000.00 | 2019.9.18 | 2020.9.18 | 否 | |
| 50,000,000.00 | 2019.12.6 | 2020.12.5 | 否 | |
| 鲁建国、沈振芳、浙江振德控股有限公司 | 35,000,000.00 | 2019.11.28 | 2021.11.12 | 否 |
| 42,000,000.00 | 2019.12.2 | 2021.11.12 | 否 | |
| 23,000,000.00 | 2019.12.20 | 2021.11.12 | 否 |
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| MULTIGATE MEDICAL PRODUCTS UK LIMITED | 41,175,450.00 | 2019年8月22日 | ||
[注] ：与MULTIGATE MEDICAL PRODUCTS UK LIMITED的资金拆解详见本报告第十一节 八、合并范围的变动之说明。
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：万元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 557.36 | 429.94 |
(8). 其他关联交易
□适用 √不适用
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 许昌蓝图医疗器械有限公司 | 78,118.40 | 3,905.92 | ||
| 小计 | 78,118.40 | 3,905.92 | |||
(2). 应付项目
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 鄢陵祥发包装印刷有限公司 | 3,146,009.29 | 2,777,459.30 |
| 鄢陵振德生物质能源热电有限公司 | 9,842.40 | ||
| 小计 | 3,155,851.69 | 2,777,459.30 | |
| 其他应付款 | MULTIGATE MEDICAL PRODUCTS UK LIMITED | 41,175,450.00 | |
| 小计 | 41,175,450.00 |
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
√适用 □不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
1.公司本期在交通银行股份有限公司绍兴文锦支行开具信用证。截至2019年12月31日，共有1项未结清信用证，金额为156.95万欧元。
2.公司在广发银行股份有限公司绍兴分行开立银行保函,截至2019年12月31日共有21项未到期，合计260.73万元,担保到期日为2019年1月28日至2019年12月23日；公司在中国银行股份有限公司绍兴分行开立银行保函,截至2019年12月31日共有8项未到期，合计362.72万元,担保到期日为2020年6月11日至2022年10月25日。
3.根据公司与宁波银行股份有限公司绍兴分行签订的《金融衍生产品交易主协议》，截至2019年12月31日，公司尚有1笔共计340万美元的远期外汇结售汇合约交易未交割，可在2020年1月2日至2020年9月25日择期交易，期末已按2019年12月31日的远期外汇汇率相应确认交易性金融负债578,000.00元；根据子公司苏州美迪斯医疗运动用品有限公司与宁波银行股份有限公司苏州分行签订的《金融市场业务主协议》，截至2019年12月31日，苏州美迪斯医疗运动用品有限公司尚有5笔共计499.99万美元的远期外汇结售汇合约交易未交割，可在2020年1月2日至2020年12月30日择期交易，期末已按2019年12月31日的远期外汇汇率相应确认交易性金融负债93,764.66元；根据公司子公司绍兴振德医疗用品有限公司分别与广发银行股份有限公司绍兴分行、交通银行绍兴分行、中国银行股份有限公司绍兴分行越城支行签订的《NAFMII协议》，截至2019年12月31日，绍兴振德医疗用品有限公司尚有6笔共计7,760.00万美元的远期外汇结售汇合约交易未交割，可在2020年1月2日至2020年11月23日择期交易，期末已按2019年12月31日的远期外汇汇率相应确认交易性金融资产7,426,872.00元。
4.公司出资设立振德医疗用品（香港）有限公司，认缴出资100.00万元，占其注册资本的100%。公司已于2020年4月21日完成出资。
5.根据公司与苏州美迪斯医疗运动用品公司股东签订的《关于苏州美迪斯医疗运动用品有限公司之股权转让协议》，公司以10,416.00万元对价受让苏州美迪斯医疗运动用品公司70.00%的股权，截至2019年12月31日尚余4,166.40万元股权转让款未支付。根据《关于苏州美迪斯医疗运动用品有限公司之股权转让协议》约定：苏州美迪斯医疗运动用品公司2019年扣除非经常性损益后归属于母公司净利润不低于1,970万元的承诺利润或未达到业绩承诺利润但原股东支付了补偿款后，公司支付股权转让款的20%即2,083.20万元；苏州美迪斯医疗运动用品公司2020年扣除非经常性损益后归属于母公司净利润不低于2,070万元的承诺利润或未达到业绩承诺利润但原股东支付了补偿款后，公司支付股权转让款的20%即2,083.20万元。
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用 √不适用
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
| 使用闲置募集资金进行现金管理 | 使用闲置募集资金购买结构性存款产品合计25,400.00万元。 |
| 使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 | 使用募集资金4,929.25万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。 | ||
| 收到政府补助 | 截至报告日，公司累计收到政府补助3,686.18万元。 |
1、公司于2020年1月15日使用闲置募集资金23,000万元向交通银行股份有限公司绍兴文锦支行和广发银行股份有限公司绍兴分行购买现金管理产品，于2020年3月30日到期赎回；公司于2020年1月6日使用闲置募集资金1,400万元向交通银行股份有限公司绍兴文锦支行购买现金管理产品，于2020年3月16日到期赎回；子公司许昌正德医疗用品有限公司于2020年1月13日使用闲置募集资金1,000万元向广发银行股份有限公司绍兴分行购买现金管理产品，于2020年3月31日到期赎回，使公司货币资金减少25,400.00万元，其他流动资产增加25,400.00万元。
2、根据公司了第二届董事会第六次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金4,929.25万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，使公司募集资金余额减少4,929.25万元。
3、截至报告日，公司累计收到政府补助3,686.18万元，使公司货币资金增加3,686.18万元。
2、 利润分配情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 拟分配的利润或股利 | 60,200,000 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 60,200,000 |
根据公司2020年4月28日第二届董事会第七次会议审议通过的2019年度利润分配的预案，公司拟以利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.30元（含税），合计分配现金股利60,200,000元（含税），同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4股，剩余未分配利润结转至下年度。在利润分配预案公布后至利润分配股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，按照利润分配股权登记日总股本为基数调整分配总额。
本年度利润分配及资本公积转增股本方案尚须公司2019年年度股东大会审议通过后实施。
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
√适用 □不适用
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。
(2). 报告分部的财务信息
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 伤口护理 | 手术感控 | 压力治疗与固定 | 现代伤口敷料 | 其他 | 分部间抵销 | 合计 |
| 主营业务收入 | 809,798,135.91 | 659,732,980.53 | 283,403,686.18 | 72,704,572.65 | 30,111,734.05 | 1,855,751,109.32 | |
| 主营业务成本 | 598,296,048.80 | 425,890,867.83 | 174,254,092.27 | 32,922,454.96 | 26,145,302.40 | 1,257,508,766.26 |
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
√适用 □不适用
1.首次公开发行股票募集资金使用情况和结余情况
公司“纺粘无纺布及其制品生产线建设项目”募集资金投资总额10,000.00万元，“水刺无纺布及其制品生产线建设项目”募集资金投资总额10,000.00万元，“现代创面敷料及压力康复
类产品生产线建设项目”募集资金投资总额21,928.34万元，“研发中心改建升级项目”募集资金投资总额1,000.00万元，“信息化系统升级改造建设项目”募集资金投资总额500.00万元。截至2019年12月31日，公司已分别投入募集资金5,085.14万元、10,034.24万元、11,458.97万元、753.18万元和500.62万元；公司“信息化系统升级改造建设项目”募集资金承诺投资额已全部投入，许昌振德医用敷料有限公司负责投建的“水刺无纺布及其制品生产线建设项目”已于2019年6月完工，公司已将募集资金节余金额0.18万元永久补充流动资金，并将上述募集资金专户予以销户。
根据公司于2018年10月8日召开的第一届董事会第二十次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司运用部分闲置募资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币15,000万元，使用期限不超过12个月，到期归还到募集资金专用账户，2018年公司实际运用闲置募集资金15,000.00万元暂时补充流动资金，公司已于2019年9月将暂时补充流动资金的闲置募集资金15,000.00万元归还至募集资金专户。
根据公司于2019年9月27日召开的第二届董事会第三次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币11,000万元，使用期限不超过12个月，到期归还到募集资金专用账户，2019年公司实际运用闲置募集资金11,000.00万元暂时补充流动资金。
根据公司于2018年4月27日召开的第一届董事会第十五次会议及2018年5月15日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过3亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理（投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款等投资产品），在上述额度内，资金可以循环滚动使用，使用期限自股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。
根据公司于2019年4月8日召开第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十三次会议，并于2019年4月30日召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过6,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理（投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款等投资产品），在上述额度内，资金可以循环滚动使用，使用期限自股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。
2019年度，公司在额度范围内滚动购买保本型现金管理产品12,500.00万元，取得现金管理产品投资收益95.52万元。截至2019年12月31日，使用暂时闲置募集资金购买的现金管理产品均已到期赎回。
截至2019年12月31日，募集资金余额为5,279.47万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费和使用闲置募集资金购买现金管理产品取得投资收益的净额,不包括用于暂时补充流动资金的募集资金11,000.00万元），均存放于募集资金专户存储。
2.公开发行可转换债券募集资金使用和结余情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2008号文核准，公司本期发行可转换公司债券4,400,000张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，共计募集资金人民币44,000.00万元，扣除保荐承销费、律师费、会计师费、资信评级费、债券发行登记费和法定信息披露费等其他发行费用后募集资金净额为人民币42,969.06万元。募集资金投入“功能性敷料及智能物流中心建设项目”为33,000.00万元，“补充流动资金”使用金额为12,969.06万元。
截至2019年12月31日,公司实际使用募集资金9,500.00万元补充流动资金，募集资金余额为33,678.48万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额-0.02万元及尚未支付的律师费、会计师费、资信评级费、债券发行登记费和法定信息披露费等其他发行费用209.44万元)，均存放于募集资金专户存储。
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内 | 198,345,838.61 |
| 1年以内小计 | 198,345,838.61 |
| 1至2年 | 536,642.56 |
| 2至3年 | 16,778.79 |
| 3年以上 | 572,360.79 |
| 合计 | 199,471,620.75 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 572,360.79 | 0.29 | 572,360.79 | 100.00 | 572,360.79 | 0.30 | 572,360.79 | 100.00 | ||
| 其中： | ||||||||||
| 单项计提坏账准备 | 572,360.79 | 0.29 | 572,360.79 | 100.00 | 572,360.79 | 0.30 | 572,360.79 | 100.00 | ||
| 按组合计提坏账准备 | 198,899,259.96 | 99.71 | 9,620,062.86 | 4.84 | 189,279,197.10 | 193,399,426.92 | 99.70 | 7,854,419.50 | 4.06 | 185,545,007.42 |
| 其中： | ||||||||||
| 信用风险特征组合 | 198,899,259.96 | 99.71 | 9,620,062.86 | 4.84 | 189,279,197.10 | 193,399,426.92 | 99.70 | 7,854,419.50 | 4.06 | 185,545,007.42 |
| 合计 | 199,471,620.75 | / | 10,192,423.65 | / | 189,279,197.10 | 193,971,787.71 | / | 8,426,780.29 | / | 185,545,007.42 |
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
位：元币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 苏州苏勋医疗用品有限公司 | 360,596.10 | 360,596.10 | 100.00 | 经单独测试预计无法收回 |
| 武汉市吉德康防护用品有限公司 | 145,903.61 | 145,903.61 | 100.00 | 经单独测试预计无法收回 |
| 江苏汇鸿同源进出口有限公司 | 65,861.08 | 65,861.08 | 100.00 | 经单独测试预计无法收回 |
| 合计 | 572,360.79 | 572,360.79 | 100.00 | / |
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：信用风险特征组合
单位：元币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 信用风险特征组合 | 191,780,720.57 | 9,620,062.86 | 5.02 |
| 合并财务报表范围内应收款项组合 | 7,118,539.39 | ||
| 合计 | 198,899,259.96 | 9,620,062.86 | 4.84 |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
√适用 □不适用
应收账款以款项实际发生的月份为基准进行账龄分析，先发生的款项，在资金周转的时候优先结清。
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 单项计提坏账准备 | 572,360.79 | 572,360.79 | ||||
| 按组合计提坏账准备 | 7,854,419.50 | 1,809,497.04 | 43,853.68 | 9,620,062.86 | ||
| 合计 | 8,426,780.29 | 1,809,497.04 | 43,853.68 | 10,192,423.65 | ||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 43,853.68 |
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备 |
| 客户一 | 14,059,530.36 | 7.05 | 702,976.52 |
| 客户二 | 10,679,674.90 | 5.35 | 533,983.75 |
| 客户三 | 9,458,680.23 | 4.74 | 472,934.01 |
| 客户四 | 6,897,332.01 | 3.46 | |
| 客户五 | 6,430,378.12 | 3.22 | 321,518.91 |
| 小计 | 47,525,595.62 | 23.83 | 2,031,413.19 |
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 62,715,884.87 | 108,631,167.50 |
| 合计 | 62,715,884.87 | 108,631,167.50 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(4). 应收股利
□适用 √不适用
(5). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(6). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内 | 62,721,496.10 |
| 1年以内小计 | 62,721,496.10 |
| 1至2年 | 205,300.50 |
| 2至3年 | 303,300.00 |
| 3年以上 | 130,100.00 |
| 合计 | 63,360,196.60 |
(2). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 合并财务报表范围内资金往来款 | 54,667,662.53 | 102,869,929.05 |
| 押金、保证金 | 8,577,573.69 | 5,752,610.16 |
| 暂付款 | 83,000.00 | |
| 其他 | 114,960.38 | 343,946.10 |
| 合计 | 63,360,196.60 | 109,049,485.31 |
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额 | 281,557.81 | 40,830.00 | 95,930.00 | 418,317.81 |
| 2019年1月1日余额在本期 |
| --转入第二阶段 | -10,265.02 | 10,265.02 | ||
| --转入第三阶段 | -30,330.00 | 30,330.00 | ||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 131,398.89 | -234.97 | 94,830.00 | 225,993.92 |
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2019年12月31日余额 | 402,691.68 | 20,530.05 | 221,090.00 | 644,311.73 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 单项计提坏账准备 | ||||||
| 按组合计提坏账准备 | 418,317.81 | 225,993.92 | 644,311.73 | |||
| 合计 | 418,317.81 | 225,993.92 | 644,311.73 | |||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 单位一 | 资金往来款 | 50,145,138.89 | 1年以内 | 79.14 | |
| 单位二 | 押金、保证金 | 7,150,000.00 | 1年以内 | 11.28 | 357,500.00 |
| 单位三 | 资金往来 | 3,977,056.96 | 1年以内 | 6.28 | |
| 单位四 | 资金往来 | 536,155.68 | 1年以内 | 0.85 | |
| 单位五 | 押金、保证金 | 250,000.00 | 1年以内 | 0.39 | 12,500.00 |
| 合计 | / | 62,058,351.53 | / | 97.94 | 370,000.00 |
(7). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 601,068,803.43 | 601,068,803.43 | 454,349,458.03 | 454,349,458.03 | ||
| 对联营、合营企业投资 | 573,816.84 | 573,816.84 | 637,324.81 | 637,324.81 | ||
| 合计 | 601,642,620.27 | 601,642,620.27 | 454,986,782.84 | 454,986,782.84 | ||
(1). 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 绍兴托美医疗用品有限公司 | 20,592,303.68 | 20,592,303.68 | ||||
| 许昌正德医疗用品有限公司 | 177,799,564.28 | 177,799,564.28 | ||||
| 许昌振德医用敷料有限公司 | 127,928,792.43 | 127,928,792.43 | ||||
| 安徽振德医疗用品有限公司 | 3,518,731.52 | 3,518,731.52 | ||||
| 绍兴联德机械设备有限公司 | 3,202,732.79 | 3,202,732.79 | ||||
| 新疆振德医疗用品有限 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 公司 | ||||||
| 河南振德医疗用品有限公司 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | ||||
| 绍兴好士德医用品有限公司 | 107,333.33 | 107,333.33 | ||||
| 上海联德医用生物材料有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 杭州浦健医疗器械有限公司 | 21,700,000.00 | 21,700,000.00 | ||||
| 杭州羚途科技有限公司 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | ||||
| 绍兴振德医疗用品有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||
| 苏州美迪斯医疗运动用品有限公司 | 104,160,000.00 | 104,160,000.00 | ||||
| 香港新起点投资有限公司 | 42,559,345.40 | 42,559,345.40 | ||||
| 合计 | 454,349,458.03 | 146,719,345.40 | 601,068,803.43 |
(2). 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 投资 单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 杭州馨动网络科技有限公司 | 637,324.81 | -63,507.97 | 573,816.84 | ||||||||
| 小计 | 637,324.81 | -63,507.97 | 573,816.84 | ||||||||
| 合计 | 637,324.81 | -63,507.97 | 573,816.84 | ||||||||
其他说明：
无
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 959,346,446.67 | 671,336,410.04 | 1,188,260,530.19 | 990,671,591.72 |
| 其他业务 | 8,721,503.58 | 6,334,160.66 | 21,309,219.05 | 20,459,047.04 |
| 合计 | 968,067,950.25 | 677,670,570.70 | 1,209,569,749.24 | 1,011,130,638.76 |
其他说明：
无
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | -63,507.97 | -180,351.80 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 800,000.00 | |
| 远期结售汇合约产生的投资收益 | -3,878,780.00 | -12,898,030.00 |
| 现金管理产品投资收益 | 431,075.34 | 3,325,328.76 |
| 合计 | -3,511,212.63 | -8,953,053.04 |
其他说明：
无
6、 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -1,275,011.82 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 57,947,419.23 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,365,518.10 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 1,412,556.34 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -250,435.30 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 所得税影响额 | -8,467,176.99 | |
| 少数股东权益影响额 | 158,209.01 | |
| 合计 | 50,891,078.57 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 13.28 | 1.12 | 1.11 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 8.97 | 0.76 | 0.75 |
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
第十二节 备查文件目录
| 备查文件目录 | 载有董事长签名并盖章的2019年年度报告正本。 |
| 备查文件目录 | 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 |
| 备查文件目录 | 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |
董事长：鲁建国董事会批准报送日期：2020年4月28日
修订信息
□适用 √不适用