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振德医疗2018年第三季度报告 下载公告
公告日期:2018-10-30

公司代码:603301 公司简称:振德医疗

振德医疗用品股份有限公司

2018年第三季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 6

四、 附录 ...... 9

一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人鲁建国、主管会计工作负责人金海萍及会计机构负责人(会计主管人员)梅雪桂

保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产1,881,385,458.571,293,887,706.7145.41
归属于上市公司股东的净资产1,078,773,667.09559,234,367.8492.90
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额-67,359,573.61104,928,686.38-164.20
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减 (%)
营业收入1,028,084,431.37946,945,090.968.57
归属于上市公司股东的净利润85,255,943.3171,898,158.1218.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润52,168,668.0557,561,795.02-9.37
加权平均净资产收益率(%)10.1115.19减少5.08个百分点
基本每股收益(元/股)0.960.960
稀释每股收益(元/股)0.960.960

非经常性损益项目和金额√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额 (7-9月)年初至报告期末金额(1-9月)说明
非流动资产处置损益92,180.5917,441,788.38
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外5,362,688.6518,611,832.17
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益3,065,601.374,412,880.82
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生2,376,230.00-1,995,600.00
的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-189,131.80-240,922.51
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)-42.00
所得税影响额-1,106,020.63-5,142,661.60
合计9,601,548.1833,087,275.26

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)18,717
前十名股东持股情况
股东名称 (全称)期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
浙江振德控股有限公司55,710,00055.7155,710,0000境内非国有法人
沈振芳4,750,0004.754,750,0000境内自然人
淮南巨英股权投资合伙企业(有限合伙)2,250,0002.252,250,0000境内非国有法人
阮秀良1,536,8751.541,536,8750境内自然人
鲁志英1,500,0001.501,500,0000境内自然人
娄张钿1,500,0001.501,500,0000境内自然人
绍兴皋埠热电有限公司1,125,0001.131,125,0000境内非国有法人
何其坤1,125,0001.131,125,0000境内自然人
滕冬林750,0000.75750,0000境内自然人
金兴荣750,0000.75750,0000境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
中国建设银行股份有限公司-国泰大健康股票型证券投资基金197,400人民币普通股197,400
李现强162,500人民币普通股162,500
陈文157,218人民币普通股157,218
李晓峰156,518人民币普通股156,518
陈娜136,000人民币普通股136,000
中信证券股份有限公司123,700人民币普通股123,700
彭永胜120,000人民币普通股120,000
李建武120,000人民币普通股120,000
陈永伟117,000人民币普通股117,000
马蓝110,466人民币普通股110,466
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中,1、浙江振德控股有限公司(以下简称“浙江振德”)为公司控股股东,鲁建国持有浙江振德81.75%的股权,与沈振芳系夫妻关系,两人为公司实际控制人;2、股东鲁志英和股东何其坤为夫妻关系;3、浙江振德股东沈振东(持有浙江振德6%股权),系沈振芳之弟弟;4、浙江振德股东徐大生(持有浙江振德3%股权),系鲁建国之表弟;5、鲁建华持有淮南巨英股权投资合伙企业(有限合伙)2.22%出资份额,系徐大生配偶之兄弟;6、唐立刚持有淮南巨英股权投资合伙企业(有限合伙)2.22%出资份额,系沈振芳表妹之配偶。除上述关系外,上述股东之间不存在其他关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表□适用 √不适用

三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

合并资产负债表项目本报告期末(元)上年度期末(元)增减额(元)增减幅度
货币资金309,491,639.42114,391,821.80195,099,817.62170.55%
应收票据及应收账款250,713,994.88189,269,286.4561,444,708.4332.46%
存货325,190,243.59207,606,482.11117,583,761.4856.64%
其他流动资产171,415,377.5724,802,824.75146,612,552.82591.11%
在建工程84,261,867.5055,753,065.9728,508,801.5351.13%
无形资产131,318,597.3294,839,175.4436,479,421.8838.46%
商誉31,531,856.7314,951,212.7116,580,644.02110.90%
其他应付款39,439,158.2416,764,824.0222,674,334.22135.25%
长期应付款9,665,625.0317,067,000.02-7,401,374.99-43.37%
实收资本100,000,000.0075,000,000.0025,000,000.0033.33%
资本公积699,313,359.79290,030,003.85409,283,355.94141.12%
未分配利润267,043,414.53181,787,471.2285,255,943.3146.90%
合并利润表项目本期金额(元)上年同期(元)增减额(元)增减幅度
资产减值损失4,412,807.36-55,533.684,468,341.04不适用
投资收益4,172,095.62-52,108.334,224,203.95不适用
资产处置收益17,441,788.38213,172.1217,228,616.268,082.02%
合并现金流量表项目本期金额(元)上年同期(元)增减额(元)增减幅度
经营活动产生的现金流量净额-67,359,573.61104,928,686.38-172,288,259.99-164.20%
投资活动产生的现金流量净额-207,782,182.41-110,014,126.14-97,768,056.27不适用
筹资活动产生的现金流量净额452,178,584.8126,364,119.03425,814,465.781,615.13%

1、货币资金变动原因说明:主要系本报告期公司首次公开发行股份收到募集资金及收到政府补助共同影响。

2、应收票据及应收账款变动原因说明:主要系本报告期营业收入增加导致应收账款期末余额增加所致。

3、存货变动原因说明:主要系本报告期子公司阿拉山口振德医用纺织有限公司采购原材料进行备货所致。

4、其他流动资产变动原因说明:主要系本报告期末公司购买的理财产品增加所致。

5、在建工程变动原因说明:主要系本报告期公司募集资金投资项目投入增加所致。

6、无形资产变动原因说明:主要系本报告期内公司竞得银州路1号地块国有建设用地使用权以及绍兴高新技术产业开发区管理委员会有偿收回公司两宗土地使用权及地上建筑物综合影响所致。

7、商誉变动原因说明:主要系本报告期收购杭州浦健医疗器械有限公司股权支付对价大于被合并方公允价值产生商誉增加所致。

8、其他应付款变动原因说明:主要系本报告期末存在尚未支付的股权转让款以及计提的预提费用增加合并影响所致。

9、长期应付款变动原因说明:主要系本报告期应付融资租赁款减少所致。

10、实收资本变动原因说明:主要系本报告期内公司首次公开发行人民币普通股股票2,500万股所致。

11、资本公积变动原因说明:主要系本报告期内公司首次公开发行人民币普通股股票2,500万股,相应股本溢价计入资本公积所致。

12、未分配利润变动原因说明:主要系本报告期内公司实现的净利润致未分配利润增加。

13、资产减值损失变动原因说明:主要系上年报告期转回坏账准备金额较大导致上年资产减值损失金额为负数。

14、投资收益变动原因说明:主要系本报告期公司部分闲置募集资金现金管理收益增加所致。

15、资产处置收益变动原因说明:主要系报告期内公司两宗土地使用权及地上建筑物由绍兴高新技术产业开发区管理委员会有偿收回,增加本期资产处置收益。

16、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期子公司阿拉山口振德医用纺织有限公司采购原材料进行备货导致本期购买商品、接受劳务支付的现金增加,同时本报告期支付的税费及支付给职工的现金均有所上升。

17、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期投资理财产品支付的现金增加所致。

18、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本报告期内公司首次公开发行股份收到募集资金。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明□适用 √不适用

公司名称振德医疗用品股份有限公司
法定代表人鲁建国
日期2018年10月29日

四、 附录4.1 财务报表

合并资产负债表2018年9月30日编制单位:振德医疗用品股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金309,491,639.42114,391,821.80
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款250,713,994.88189,269,286.45
其中:应收票据567,606.16
应收账款250,146,388.72189,269,286.45
预付款项41,310,911.1732,687,072.52
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款9,088,426.777,319,373.87
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货325,190,243.59207,606,482.11
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产171,415,377.5724,802,824.75
流动资产合计1,107,210,593.40576,076,861.50
非流动资产:
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资576,891.41817,676.61
投资性房地产
固定资产511,587,743.21538,343,791.27
在建工程84,261,867.5055,753,065.97
生产性生物资产
油气资产
无形资产131,318,597.3294,839,175.44
开发支出
商誉31,531,856.7314,951,212.71
长期待摊费用1,516,083.83
递延所得税资产13,381,825.1713,105,923.21
其他非流动资产
非流动资产合计774,174,865.17717,810,845.21
资产总计1,881,385,458.571,293,887,706.71
流动负债:
短期借款455,000,000.00410,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债1,995,600.00
衍生金融负债
应付票据及应付账款199,353,651.87191,272,007.90
预收款项4,294,696.383,421,985.51
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬28,908,185.0626,376,032.62
应交税费14,540,584.9715,278,985.22
其他应付款39,439,158.2416,764,824.02
其中:应付利息618,263.17558,668.42
应付股利
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计743,531,876.52663,113,835.27
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款9,665,625.0317,067,000.02
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益48,601,800.3553,512,034.13
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计58,267,425.3870,579,034.15
负债合计801,799,301.90733,692,869.42
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)100,000,000.0075,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积699,313,359.79290,030,003.85
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积12,416,892.7712,416,892.77
一般风险准备
未分配利润267,043,414.53181,787,471.22
归属于母公司所有者权益合计1,078,773,667.09559,234,367.84
少数股东权益812,489.58960,469.45
所有者权益(或股东权益)合计1,079,586,156.67560,194,837.29
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,881,385,458.571,293,887,706.71

法定代表人:鲁建国 主管会计工作负责人:金海萍 会计机构负责人:梅雪桂

母公司资产负债表2018年9月30日编制单位:振德医疗用品股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金224,660,785.0199,904,695.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款220,361,617.23181,117,974.27
其中:应收票据567,606.16
应收账款219,794,011.07181,117,974.27
预付款项138,187,179.25146,934,697.58
其他应收款43,594,676.2835,849,005.28
其中:应收利息
应收股利
存货46,295,772.4541,895,845.84
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产88,532,459.3511,063,221.65
流动资产合计761,632,489.57516,765,439.62
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款100,000,000.0070,000,000.00
长期股权投资440,626,349.44213,967,134.64
投资性房地产
固定资产97,856,135.11134,794,125.90
在建工程64,416,812.3631,341,190.75
生产性生物资产
油气资产
无形资产76,436,194.1440,366,758.29
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产4,161,629.453,507,500.45
其他非流动资产
非流动资产合计783,497,120.50493,976,710.03
资产总计1,545,129,610.071,010,742,149.65
流动负债:
短期借款455,000,000.00410,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债1,995,600.00
衍生金融负债
应付票据及应付账款88,010,712.3697,893,403.66
预收款项2,036,509.451,769,791.45
应付职工薪酬5,099,786.634,405,534.27
应交税费5,014,997.315,558,913.81
其他应付款10,415,681.762,311,478.64
其中:应付利息618,263.17558,668.42
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计567,573,287.51521,939,121.83
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益2,911,817.973,718,025.47
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计2,911,817.973,718,025.47
负债合计570,485,105.48525,657,147.30
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)100,000,000.0075,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积695,199,430.56285,916,074.62
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积12,416,892.7712,416,892.77
未分配利润167,028,181.26111,752,034.96
所有者权益(或股东权益)合计974,644,504.59485,085,002.35
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,545,129,610.071,010,742,149.65

法定代表人:鲁建国 主管会计工作负责人:金海萍 会计机构负责人:梅雪桂

合并利润表2018年1—9月编制单位:振德医疗用品股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目本期金额 (7-9月)上期金额 (7-9月)年初至报告期 期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)
一、营业总收入363,006,137.45335,917,620.441,028,084,431.37946,945,090.96
其中:营业收入363,006,137.45335,917,620.441,028,084,431.37946,945,090.96
利息收入
已赚保费
手续费及佣
金收入
二、营业总成本335,669,715.22311,081,292.47965,061,902.34877,550,528.05
其中:营业成本241,745,046.95240,341,737.12717,866,215.83670,652,447.94
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加2,913,273.583,478,319.0411,308,162.3410,303,862.81
销售费用31,641,800.9823,084,310.5883,974,984.3867,957,120.64
管理费用31,817,758.3027,625,019.8287,742,956.8975,419,434.32
研发费用18,627,081.0110,770,938.5339,568,056.3130,719,728.13
财务费用9,632,879.118,768,516.5020,188,719.2322,553,467.89
其中:利息费用6,724,246.567,585,743.6620,510,878.5418,221,985.10
利息收入1,642,252.363,292,446.244,944,478.613,667,380.48
资产减值损失-708,124.71-2,987,549.124,412,807.36-55,533.68
加:其他收益5,361,255.158,112,487.9618,380,398.6719,126,346.41
投资收益(损失以“-”号填列)3,014,340.144,172,095.62-52,108.33
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)2,376,230.00-1,995,600.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)92,180.5949,398.2217,441,788.38213,172.12
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)38,180,428.1132,998,214.15101,021,211.7088,681,973.11
加:营业外收入71,544.34226,488.47383,950.35859,302.54
减:营业外支出267,871.80376,305.85416,825.401,155,687.31
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)37,984,100.6532,848,396.77100,988,336.6588,385,588.34
减:所得税费用4,836,748.117,218,476.3215,680,373.2116,442,965.46
五、净利润(净亏损以“-”号填列)33,147,352.5425,629,920.4585,307,963.4471,942,622.88
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)33,147,352.5425,629,920.4585,307,963.4471,942,622.88
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润33,153,005.4725,598,701.1185,255,943.3171,898,158.12
2.少数股东损益-5,652.9331,219.3452,020.1344,464.76
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额33,147,352.5425,629,920.4585,307,963.4471,942,622.88
归属于母公司所有者的综合收益总额33,153,005.4725,598,701.1185,255,943.3171,898,158.12
归属于少数股东的综合收益总额-5,652.9331,219.3452,020.1344,464.76
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.960.96
(二)稀释每股收益(元/股)0.960.96

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。法定代表人:鲁建国 主管会计工作负责人:金海萍 会计机构负责人:梅雪桂

母公司利润表2018年1—9月编制单位:振德医疗用品股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目本期金额 (7-9月)上期金额 (7-9月)年初至报告期期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入316,242,597.01299,143,056.46898,678,477.86835,455,305.05
减:营业成本243,535,295.68251,335,120.67751,379,681.16687,220,925.74
税金及附加957,707.981,164,906.924,403,040.444,604,768.49
销售费用9,633,616.727,629,123.5125,871,680.5321,489,488.81
管理费用10,032,889.788,170,601.5725,962,095.3324,376,942.63
研发费用14,091,250.2610,237,071.7329,174,601.5328,842,209.41
财务费用8,936,638.007,719,374.6516,508,407.9518,570,034.19
其中:利息费用5,508,685.295,142,470.0616,616,518.2214,808,800.47
利息收入1,409,724.851,193,540.774,638,457.013,453,879.31
资产减值损失-316,983.16-5,764,112.602,980,344.12-4,398,877.00
加:其他收益835,402.50103,000.001,454,448.301,332,973.37
投资收益(损失以“-”号填列)1,820,245.623,275,995.62-52,108.33
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)2,376,230.00-1,995,600.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)44,956.5680,171.3417,429,843.08251,913.23
二、营业利润(亏损以“-”号填列)34,449,016.4318,834,141.3562,563,313.8056,282,591.05
加:营业外收入1,433.78157,462.421,538.18264,721.73
减:营业外支出4,822.44143,361.3056,961.54772,406.71
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)34,445,627.7718,848,242.4762,507,890.4455,774,906.07
减:所得税费用4,113,720.061,188,122.087,231,744.145,297,458.43
四、净利润(净亏损以“-”号填列)30,331,907.7117,660,120.3955,276,146.3050,477,447.64
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)30,331,907.7117,660,120.3955,276,146.3050,477,447.64
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融
资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
六、综合收益总额30,331,907.7117,660,120.3955,276,146.3050,477,447.64
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:鲁建国 主管会计工作负责人:金海萍 会计机构负责人:梅雪桂

合并现金流量表2018年1—9月编制单位:振德医疗用品股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目年初至报告期期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金942,941,710.99931,760,899.62
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还88,609,176.6172,681,857.81
收到其他与经营活动有关的现金99,158,841.7361,499,342.17
经营活动现金流入小计1,130,709,729.331,065,942,099.60
购买商品、接受劳务支付的现金735,655,010.47599,743,820.86
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金193,486,183.96170,756,670.66
支付的各项税费83,875,148.1650,875,505.99
支付其他与经营活动有关的现金185,052,960.35139,637,415.71
经营活动现金流出小计1,198,069,302.94961,013,413.22
经营活动产生的现金流量净额-67,359,573.61104,928,686.38
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金580,412,880.82
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额69,708,758.4115,040,417.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金9,020,000.00
投资活动现金流入小计650,121,639.2324,060,417.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金134,614,218.26133,024,543.66
投资支付的现金713,800,000.001,050,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额9,489,603.38
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计857,903,821.64134,074,543.66
投资活动产生的现金流量净额-207,782,182.41-110,014,126.14
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金453,100,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金529,950,000.00435,200,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计983,050,000.00435,200,000.00
偿还债务支付的现金484,950,000.00381,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金19,229,771.1415,267,253.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金26,691,644.0512,368,627.81
筹资活动现金流出小计530,871,415.19408,835,880.97
筹资活动产生的现金流量净额452,178,584.8126,364,119.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,166,948.70-6,106,618.52
五、现金及现金等价物净增加额174,869,880.0915,172,060.75
加:期初现金及现金等价物余额47,650,317.3125,312,597.72
六、期末现金及现金等价物余额222,520,197.4040,484,658.47

法定代表人:鲁建国 主管会计工作负责人:金海萍 会计机构负责人:梅雪桂

母公司现金流量表

2018年1—9月编制单位:振德医疗用品股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目年初至报告期期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金886,462,594.84835,556,786.33
收到的税费返还87,551,583.9471,934,721.22
收到其他与经营活动有关的现金103,186,248.04132,943,681.30
经营活动现金流入小计1,077,200,426.821,040,435,188.85
购买商品、接受劳务支付的现金860,377,773.46736,672,961.59
支付给职工以及为职工支付的现金39,826,218.5949,786,402.17
支付的各项税费12,467,249.3812,998,822.16
支付其他与经营活动有关的现金167,764,938.57205,604,917.17
经营活动现金流出小计1,080,436,180.001,005,063,103.09
经营活动产生的现金流量净额-3,235,753.1835,372,085.76
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金342,716,780.82
取得投资收益收到的现金800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额68,704,135.9514,353,846.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1,820,000.00
投资活动现金流入小计412,220,916.7716,173,846.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金96,585,757.1338,399,594.34
投资支付的现金625,000,000.0025,050,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额12,700,620.15
支付其他与投资活动有关的现金30,000,000.0040,000,000.00
投资活动现金流出小计764,286,377.28103,449,594.34
投资活动产生的现金流量净额-352,065,460.51-87,275,748.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金453,100,000.00
取得借款收到的现金529,950,000.00435,200,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计983,050,000.00435,200,000.00
偿还债务支付的现金484,950,000.00351,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金17,175,186.6414,904,753.16
支付其他与筹资活动有关的现金18,816,644.06
筹资活动现金流出小计520,941,830.70366,104,753.16
筹资活动产生的现金流量净额462,108,169.3069,095,246.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,280,803.13-6,066,951.73
五、现金及现金等价物净增加额104,526,152.4811,124,632.87
加:期初现金及现金等价物余额33,163,190.518,400,045.73
六、期末现金及现金等价物余额137,689,342.9919,524,678.60

法定代表人:鲁建国 主管会计工作负责人:金海萍 会计机构负责人:梅雪桂

4.2 审计报告□适用 √不适用


  附件:公告原文
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