振德医疗2018年第一季度报告

2018 年第一季度报告
公司代码：603301                                 公司简称：振德医疗
                   振德医疗用品股份有限公司
                     2018 年第一季度报告
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                                 目录
一、   重要提示 ............................................................ 3
二、   公司基本情况 ........................................................ 3
三、   重要事项 ............................................................ 5
四、   附录 ................................................................ 6
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人鲁建国、主管会计工作负责人金海萍及会计机构负责人（会计主管人员）梅雪桂
    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                     单位：元 币种：人民币
                                                                     本报告期末比上年度末增
                     本报告期末                  上年度末
                                                                             减(%)
总资产              1,367,657,597.00            1,293,887,706.71                       5.70
归属于上市公司        578,947,501.22                559,234,367.84                     3.53
股东的净资产
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末          比上年同期增减(%)
经营活动产生的        -14,096,097.60                 22,565,097.67                  -162.47
现金流量净额
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末         比上年同期增减（%）
营业收入              279,954,265.95                292,668,887.74                    -4.34
归属于上市公司         19,706,793.58                 22,027,608.53                   -10.54
股东的净利润
归属于上市公司         11,325,048.77                 14,121,682.25                   -19.80
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产                    3.46                        4.91        减少 1.45 个百分点
收益率（%）
基本每股收益                      0.26                        0.29                   -10.34
（元/股）
稀释每股收益                      0.26                        0.29                   -10.34
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
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                        项目                                     本期金额         说明
非流动资产处置损益                                                 84,751.85
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受           10,154,228.03
的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交              595,200.00
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                               71,131.35
少数股东权益影响额（税后）                                            -47.25
所得税影响额                                                   -2,523,519.17
                        合计                                    8,381,744.81
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                      单位：股
股东总数（户）
                                    前十名股东持股情况
                                              持有有限售         质押或冻结情况
                        期末持股     比例
 股东名称（全称）                             条件股份数                              股东性质
                          数量       (%)                       股份状态    数量
                                                  量
浙江振德控股           55,710,000    74.28     55,710,000                         0   境内非国
                                                                 无
有限公司                                                                              有法人
沈振芳                  4,750,000     6.33      4,750,000                         0   境内自然
                                                                 无
                                                                                        人
淮南巨英股权投资        2,250,000     3.00      2,250,000                         0   境内非国
                                                                 无
合伙企业（有限合伙）                                                                  有法人
阮秀良                  1,536,875     2.05      1,536,875                         0   境内自然
                                                                 无
                                                                                        人
鲁志英                  1,500,000     2.00      1,500,000                         0   境内自然
                                                                 无
                                                                                        人
娄张钿                  1,500,000     2.00      1,500,000                         0   境内自然
                                                                 无
                                                                                        人
绍兴皋埠热电            1,125,000     1.50      1,125,000                         0   境内非国
                                                                 无
有限公司                                                                              有法人
何其坤                  1,125,000     1.50      1,125,000                         0   境内自然
                                                                 无
                                                                                        人
滕冬林                    750,000     1.00           750,000                      0   境内自然
                                                                 无
                                                                                        人
金兴荣                    750,000     1.00           750,000                      0   境内自然
                                                                 无
                                                                                        人
                                            4 / 17
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                                      前十名无限售条件股东持股情况
     股东名称                                持有无限售条件流通                股份种类及数量
                                                 股的数量                   种类                 数量
     不适用                                                    不适用
     上述股东关联关系或一致行动的说              上述股东中，1、浙江振德控股有限公司（以下简称“浙
     明                                      江振德”）为公司控股股东，鲁建国持有浙江振德 81.75%
                                             的股权，与沈振芳系夫妻关系，两人为公司实际控制人；2、
                                             股东鲁志英和股东何其坤为夫妻关系；3、浙江振德股东沈
                                             振东（持有浙江振德 6%股权），系沈振芳之弟弟；4、浙
                                             江振德股东徐大生（持有浙江振德 3%股权），系鲁建国之
                                             表弟；5、鲁建华持有淮南巨英股权投资合伙企业（有限合
                                             伙）2.22%出资份额，系徐大生配偶之兄弟；6、唐立刚持
                                             有淮南巨英股权投资合伙企业（有限合伙）2.22%出资份额，
                                             系沈振芳表妹之配偶。除上述关系外，上述股东之间不存
                                             在其他关联关系。
                                                 因报告期末，公司尚未完成首次公开发行股票并上市，
                                             故不存在无限售条件股东持股情况。
     表决权恢复的优先股股东及持股数          不适用
     量的说明
     2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
         况表
     □适用 √不适用
     三、 重要事项
     3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
     √适用 □不适用
合并资产负债表
                 本报告期末（元） 上年度期末（元）       增减额（元）     增减幅度               变动说明
     项目
                                                                                      主要系公司预付棉花款及设
  预付款项           60,420,388.70    32,687,072.52       27,733,316.18      84.84%
                                                                                      备预付款
                                                                                      主要系公司预付部分 IPO 发
  其他应收款         10,271,451.20     7,319,373.87        2,952,077.33      40.33%
                                                                                      行费用所致
                                                                                      主要系公司预收新客户的款
  预收款项            8,579,537.78     3,421,985.51        5,157,552.27     150.72%
                                                                                      项增加所致
                                                                                      主要系公司对第四季度计提
  应交税费            7,373,722.90    15,278,985.22       -7,905,262.32     -51.74%
                                                                                      的所得税进行了支付所致
合并利润表项目   本期金额（元）      上年同期（元）      增减额（元）     增减幅度               变动说明
                                                                                      主要系公司本期人民币兑美
财务费用             12,692,815.06     8,271,781.89        4,421,033.17      53.45%
                                                                                      元升值致汇兑损失增加所致
                                                      5 / 17
                                                2018 年第一季度报告
合并现金流量表
                   本期金额（元）       上年同期（元）      增减额（元）          增减幅度            变动说明
     项目
经营活动产生的                                                                                主要系支付上年度计提职工
                       -14,096,097.60    22,565,097.67      -36,661,195.27         -162.47%
现金流量净额                                                                                  工资及上年度税费所致
筹资活动产生的                                                                                主要系公司借入银行借款金
                        50,957,339.83    11,010,069.72       39,947,270.11          362.82%
现金流量净额                                                                                  额增加所致
     3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
     □适用 √不适用
     3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
     □适用 √不适用
     3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
         示及原因说明
     □适用 √不适用
                                                                    公司名称        振德医疗用品股份有限公司
                                                                  法定代表人        鲁建国
                                                                           日期     2018 年 4 月 27 日
     四、 附录
     4.1 财务报表
                                                 合并资产负债表
                                                2018 年 3 月 31 日
     编制单位:振德医疗用品股份有限公司
                                                             单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                         项目                               期末余额                           年初余额
     流动资产：
            货币资金                                          110,271,880.76                     114,391,821.80
            结算备付金
            拆出资金
         以公允价值计量且其变动计入当                               595,200.00
     期损益的金融资产
            衍生金融资产
            应收票据                                              1,713,000.00
                                                         6 / 17
                                   2018 年第一季度报告
   应收账款                                    191,127,107.51       189,269,286.45
   预付款项                                       60,420,388.70      32,687,072.52
   应收保费
   应收分保账款
   应收分保合同准备金
   应收利息
   应收股利
   其他应收款                                     10,271,451.20      7,319,373.87
   买入返售金融资产
   存货                                        250,098,730.66       207,606,482.11
   持有待售资产
   一年内到期的非流动资产
   其他流动资产                                   23,957,391.27      24,802,824.75
      流动资产合计                             648,455,150.10       576,076,861.50
非流动资产：
   发放贷款和垫款
   可供出售金融资产
   持有至到期投资
   长期应收款
   长期股权投资                                     767,066.56          817,676.61
   投资性房地产
   固定资产                                    530,778,686.61       538,343,791.27
   在建工程                                       63,608,037.12      55,753,065.97
   工程物资
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                                       94,328,060.88      94,839,175.44
   开发支出
   商誉                                           14,951,212.71      14,951,212.71
   长期待摊费用                                   1,870,415.93
   递延所得税资产                                 12,898,967.09      13,105,923.21
   其他非流动资产
      非流动资产合计                           719,202,446.90       717,810,845.21
       资产总计                              1,367,657,597.00     1,293,887,706.71
流动负债：
   短期借款                                    472,450,000.00       410,000,000.00
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
                                         7 / 17
                            2018 年第一季度报告
   衍生金融负债
   应付票据                                56,450,000.00    57,250,000.00
   应付账款                             135,572,931.35     134,022,007.90
   预收款项                                8,579,537.78     3,421,985.51
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                            20,952,211.69    26,376,032.62
   应交税费                                7,373,722.90     15,278,985.22
   应付利息                                  759,372.80       558,668.42
   应付股利
   其他应付款                              18,415,686.55    16,206,155.60
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   持有待售负债
   一年内到期的非流动负债
   其他流动负债
     流动负债合计                       720,553,463.07     663,113,835.27
非流动负债：
   长期借款
   应付债券
   其中：优先股
          永续债
   长期应付款                              15,127,341.67    17,067,000.02
   长期应付职工薪酬
   专项应付款
   预计负债
   递延收益                                52,058,622.85    53,512,034.13
   递延所得税负债
   其他非流动负债
     非流动负债合计                        67,185,964.52    70,579,034.15
       负债合计                         787,739,427.59     733,692,869.42
所有者权益
   股本                                    75,000,000.00    75,000,000.00
   其他权益工具
   其中：优先股
          永续债
   资本公积                             290,030,003.85     290,030,003.85
   减：库存股
   其他综合收益
   专项储备
                                  8 / 17
                                    2018 年第一季度报告
   盈余公积                                        12,416,892.77            12,416,892.77
   一般风险准备
   未分配利润                                   201,500,604.60             181,787,471.22
   归属于母公司所有者权益合计                   578,947,501.22             559,234,367.84
   少数股东权益                                       970,668.19               960,469.45
      所有者权益合计                            579,918,169.41             560,194,837.29
         负债和所有者权益总计                 1,367,657,597.00           1,293,887,706.71
法定代表人：鲁建国         主管会计工作负责人：金海萍          会计机构负责人：梅雪桂
                                    母公司资产负债表
                                    2018 年 3 月 31 日
编制单位:振德医疗用品股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                              期末余额              年初余额
流动资产：
  货币资金                                          95,688,520.12           99,904,695.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损                     595,200.00
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                           1,713,000.00
  应收账款                                         194,195,588.74          181,117,974.27
  预付款项                                         142,490,027.25          146,934,697.58
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                        38,635,995.21           35,849,005.28
  存货                                              58,519,758.84           41,895,845.84
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                      12,175,905.14           11,063,221.65
   流动资产合计                                    544,013,995.30          516,765,439.62
非流动资产：
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款                                       100,000,000.00           70,000,000.00
  长期股权投资                                     218,967,134.64          213,967,134.64
  投资性房地产
  固定资产                                         123,926,005.52          134,794,125.90
  在建工程                                          43,415,307.59           31,341,190.75
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
                                          9 / 17
                                 2018 年第一季度报告
  油气资产
  无形资产                                        40,233,898.85      40,366,758.29
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                  3,512,557.88       3,507,500.45
  其他非流动资产
   非流动资产合计                                530,054,904.48     493,976,710.03
     资产总计                               1,074,068,899.78      1,010,742,149.65
流动负债：
  短期借款                                       472,450,000.00     410,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                        57,550,000.00      57,250,000.00
  应付账款                                        35,263,669.96      40,643,403.66
  预收款项                                        4,733,432.77       1,769,791.45
  应付职工薪酬                                    3,531,483.45       4,405,534.27
  应交税费                                        2,450,265.22       5,558,913.81
  应付利息                                          759,372.80          558,668.42
  应付股利
  其他应付款                                      2,399,813.94       1,752,810.22
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                                  579,138,038.14     521,939,121.83
非流动负债：
  长期借款
  应付债券
  其中：优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                        3,632,622.97       3,718,025.47
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                 3,632,622.97       3,718,025.47
     负债合计                                    582,770,661.11     525,657,147.30
所有者权益：
  股本                                            75,000,000.00      75,000,000.00
                                       10 / 17
                                  2018 年第一季度报告
  其他权益工具
  其中：优先股
       永续债
  资本公积                                         285,916,074.62           285,916,074.62
  减：库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                          12,416,892.77            12,416,892.77
  未分配利润                                       117,965,271.28           111,752,034.96
   所有者权益合计                                  491,298,238.67           485,085,002.35
      负债和所有者权益总计                    1,074,068,899.78            1,010,742,149.65
法定代表人：鲁建国        主管会计工作负责人：金海萍            会计机构负责人：梅雪桂
                                       合并利润表
                                     2018 年 1—3 月
编制单位：振德医疗用品股份有限公司
                                             单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                   项目                              本期金额               上期金额
一、营业总收入                                       279,954,265.95         292,668,887.74
其中：营业收入                                       279,954,265.95         292,668,887.74
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                       266,524,161.79         275,379,510.32
其中：营业成本                                       199,997,659.13         211,605,425.67
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                                        2,688,318.98          2,759,448.70
      销售费用                                         20,485,863.74         21,362,604.79
      管理费用                                         29,873,038.61         30,544,337.36
      财务费用                                         12,692,815.06          8,271,781.89
      资产减值损失                                        786,466.27            835,911.91
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填                  595,200.00
列）
      投资收益（损失以“－”号填列）                      -50,610.05
      其中：对联营企业和合营企业的投资收
                                         11 / 17
                                  2018 年第一季度报告
益
       资产处置收益（损失以“－”号填列）                 -16,396.85     -36,416.73
       汇兑收益（损失以“－”号填列）
       其他收益                                     10,084,634.18      8,958,335.09
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                  24,042,931.44      26,211,295.78
  加：营业外收入                                          283,325.78     228,739.32
  减：营业外支出                                           47,592.27     117,182.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）              24,278,664.95      26,322,852.27
  减：所得税费用                                        4,561,672.64   4,358,141.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                  19,716,992.31      21,964,710.92
  （一）按经营持续性分类
    1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填            19,716,992.31      21,964,710.92
列）
    2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
  （二）按所有权归属分类
     1.少数股东损益                                        10,198.73     -62,897.61
     2.归属于母公司股东的净利润                     19,706,793.58      22,027,608.53
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
    （一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     （二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
      1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
       2.可供出售金融资产公允价值变动损益
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
       4.现金流量套期损益的有效部分
       5.外币财务报表折算差额
       6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                    19,716,992.31      21,964,710.92
  归属于母公司所有者的综合收益总额                  19,706,793.58      22,027,608.53
  归属于少数股东的综合收益总额                             10,198.73     -62,897.61
八、每股收益：
                                         12 / 17
                                     2018 年第一季度报告
  （一）基本每股收益(元/股)                                        0.26             0.29
  （二）稀释每股收益(元/股)                                        0.26             0.29
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
法定代表人：鲁建国      主管会计工作负责人：金海萍        会计机构负责人：梅雪桂
                                       母公司利润表
                                      2018 年 1—3 月
编制单位：振德医疗用品股份有限公司
                                              单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                      项目                          本期金额            上期金额
一、营业收入                                         250,465,726.45       243,578,882.97
  减：营业成本                                       209,847,788.29       198,241,720.80
       税金及附加                                          1,258,298.55    1,224,609.06
       销售费用                                            6,564,637.27    6,253,503.37
       管理费用                                         15,378,315.12      14,434,832.57
       财务费用                                            9,717,888.43    6,803,692.21
       资产减值损失                                          267,548.66      800,464.00
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填                     595,200.00
列）
       投资收益（损失以“－”号填列）
       其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
       资产处置收益（损失以“－”号填列）
       其他收益                                              472,423.30        85,402.50
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                         8,498,873.43    15,905,463.46
  加：营业外收入                                                  99.46        16,814.38
  减：营业外支出                                              18,762.44        36,025.35
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                     8,480,210.45    15,886,252.49
     减：所得税费用                                        1,266,974.13    1,743,629.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                         7,213,236.32    14,142,622.74
  （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号                   7,213,236.32    14,142,622.74
填列）
  （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
  （一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
                                           13 / 17
                                   2018 年第一季度报告
  （二）以后将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额                                         7,213,236.32        14,142,622.74
七、每股收益：
    （一）基本每股收益(元/股)
    （二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：鲁建国       主管会计工作负责人：金海萍             会计机构负责人：梅雪桂
                                     合并现金流量表
                                     2018 年 1—3 月
编制单位：振德医疗用品股份有限公司
                                            单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                   项目                         本期金额                   上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                     294,513,474.38           333,352,593.05
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                    24,440,527.58            17,726,258.56
  收到其他与经营活动有关的现金                      43,669,661.97            28,588,891.70
    经营活动现金流入小计                           362,623,663.93           379,667,743.31
  购买商品、接受劳务支付的现金                     218,490,721.10           235,186,890.98
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
                                         14 / 17
                                   2018 年第一季度报告
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                    67,444,671.95      54,977,801.25
  支付的各项税费                                    25,967,428.76      14,243,438.40
  支付其他与经营活动有关的现金                      64,816,939.72      52,694,515.01
    经营活动现金流出小计                           376,719,761.53     357,102,645.64
      经营活动产生的现金流量净额                   -14,096,097.60      22,565,097.67
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                     794,482.26      651,407.83
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                                           650,000.00
    投资活动现金流入小计                                 794,482.26    1,301,407.83
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                36,544,164.85      29,584,196.81
产支付的现金
  投资支付的现金
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                            36,544,164.85      29,584,196.81
      投资活动产生的现金流量净额                   -35,749,682.59     -28,282,788.98
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金
  其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                                69,950,000.00      55,200,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                            69,950,000.00      55,200,000.00
  偿还债务支付的现金                                7,500,000.00       33,569,458.78
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                7,063,930.45       6,245,471.50
  其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                      4,428,729.72       4,375,000.00
    筹资活动现金流出小计                            18,992,660.17      44,189,930.28
      筹资活动产生的现金流量净额                    50,957,339.83      11,010,069.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                -6,572,817.10      -1,104,200.85
五、现金及现金等价物净增加额                        -5,461,257.46      4,188,177.56
  加：期初现金及现金等价物余额                      47,605,354.86      25,312,597.72
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                                   2018 年第一季度报告
六、期末现金及现金等价物余额                  42,144,097.40            29,500,775.28
法定代表人：鲁建国      主管会计工作负责人：金海萍       会计机构负责人：梅雪桂
                                  母公司现金流量表
                                    2018 年 1—3 月
编制单位：振德医疗用品股份有限公司
                                            单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
               项目                             本期金额             上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                     274,886,045.17     244,410,137.33
  收到的税费返还                                    23,939,309.72      17,412,311.65
  收到其他与经营活动有关的现金                      60,473,879.22      17,125,955.68
    经营活动现金流入小计                           359,299,234.11     278,948,404.66
  购买商品、接受劳务支付的现金                     256,263,730.74     230,097,455.41
  支付给职工以及为职工支付的现金                    14,279,609.91      17,035,348.28
  支付的各项税费                                    4,421,771.55       5,183,464.95
  支付其他与经营活动有关的现金                      76,890,223.68      29,931,146.48
    经营活动现金流出小计                           351,855,335.88     282,247,415.12
      经营活动产生的现金流量净额                    7,443,898.23       -3,299,010.46
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                2,452,752.17          527,008.27
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                                            650,000.00
    投资活动现金流入小计                            2,452,752.17       1,177,008.27
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                31,294,953.36      14,827,661.38
产支付的现金
  投资支付的现金                                    5,000,000.00       24,000,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                      30,000,000.00
    投资活动现金流出小计                            66,294,953.36      38,827,661.38
      投资活动产生的现金流量净额                   -63,842,201.19     -37,650,653.11
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                69,950,000.00      55,200,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                            69,950,000.00      55,200,000.00
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  偿还债务支付的现金                                7,500,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金               5,808,305.45        4,709,965.77
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                           13,308,305.45       4,709,965.77
      筹资活动产生的现金流量净额                   56,641,694.55      50,490,034.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响               -5,800,882.89      -1,103,200.79
五、现金及现金等价物净增加额                       -5,557,491.30       8,437,169.87
  加：期初现金及现金等价物余额                     33,163,190.51       8,400,045.73
六、期末现金及现金等价物余额                  27,605,699.21            16,837,215.60
法定代表人：鲁建国      主管会计工作负责人：金海萍       会计机构负责人：梅雪桂
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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