浙江华铁应急设备科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将截至2020年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况
、第一次非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1647号文《关于核准浙江华铁建筑安全科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，并经上海证券交易所同意，公司采用非公开发行股票发行方式，向三名发行对象累计非公开发行人民币普通股（A股）股票49,206,348股，发行价为每股人民币7.56元，共计募集资金人民币371,999,990.88元，扣除发行费用7,924,528.30元后的募集资金净额为364,075,462.58元，已于2018年2月13日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2018]第ZF10021号验资报告。本公司对募集资金专户存储。
截至2020年12月31日，本公司第一次非公开发行股票募集资金在银行账户的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
| 账户名称 | 金融机构名称 | 账号 | 初始存放金额 | 截止日余额 | 储存方式 |
| 本公司 | 中信银行杭州湖墅支行 | 8110801013701360470 | 116,999,989.36 | 0.00 | 活期 |
| 本公司 | 宁波银行股份有限公司杭州大江东小微企业专营支行 | 71210122000026718 | 98,000,001.52 | 0.00 | 活期 |
| 本公司 | 中国民生银行杭州城北支行 | 609728869 | 150,000,00.00 | 0.00 | 活期 |
| 新疆华铁恒安建筑安全科技有限公司 | 招商银行股份有限公司杭州凤起支行 | 571911820810801 | 0.00 | 0.00 | 活期 |
| 浙江华铁宇硕建筑支护设备有限公司 | 杭州银行股份有限公司科技支行 | 3301040160008957717 | 0.00 | 0.00 | 活期 |
| 浙江华铁宇硕 | 宁波银行股份有限 | 7121012200002666 | 0.00 | 0.00 | 活期 |
| 建筑支护设备有限公司 | 公司杭州大江东小微企业专营支行 | 2 | |||
| 浙江华铁宇硕建筑支护设备有限公司 | 招商银行股份有限公司杭州凤起支行 | 571911680910201 | 0.00 | 0.00 | 活期 |
| 合计 | 364,999,990.88 | 0.00 | |||
第332ZC00270号验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度。截至2020年12月31日，本公司第二次非公开发行股票募集资金在银行账户的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
| 账户名称 | 金融机构名称 | 账号 | 初始存放金额 | 截止日余额 | 储存方式 |
| 本公司 | 南京银行股份有限公司杭州分行 | 0701270000002113 | 275,981,124.80 | 26,777.20 | 活期 |
| 本公司 | 中国民生银行股份有限公司杭州分行朝晖支行 | 632263141 | 230,000,000.00 | 4,920.40 | 活期 |
| 本公司 | 中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行 | 1202020729920532096 | 280,000,000.00 | 14,519.20 | 活期 |
| 本公司 | 杭州银行股份有限公司科技支行 | 3301040160016304852 | 16,000,000.00 | 800.61 | 活期 |
| 本公司 | 招商银行股份有限公司杭州解放支行 | 571905899110504 | 290,000,000.00 | 459.69 | 活期 |
| 浙江华铁大黄蜂建筑机械设备有限公司 | 中国民生银行股份有限公司杭州分行朝晖支行 | 632263393 | 0.00 | 0.00 | 活期 |
| 浙江华铁大黄蜂建筑机械设备有限公司 | 兴业银行股份有限公司杭州余杭支行 | 357950100100316594 | 0.00 | 0.00 | 活期 |
| 浙江华铁大黄蜂建筑机械设备有限公司 | 华夏银行股份有限公司杭州武林支行 | 10452000000759731 | 0.00 | 0.67 | 活期 |
| 合 计 | 1,091,981,124.80 | 47,477.77 | |||
二、前次募集资金的实际使用情况
1、前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表见本报告附件1-1“前次募集资金使用情况对照表-第一次非公开发行股票募集资金”、附件1-2“前次募集资金使用情况对照表-第二次非公开发行股票募集资金”。
2、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明
（1）第一次非公开发行股票募集资金项目
截至2020年12月31日，公司第一次非公开发行股票募集后承诺投资总额为人民币36,407.55万元，非公开发行股票募集资金投资项目的实际投资总额为人民币36,429.65万元，实际投资总额多于募集后承诺投资金额22.10万元，主要是使用了募集资金专户利息收入。
（2）第二次非公开发行股票募集资金项目
金额单位：人民币万元
| 投资项目 | 承诺募集资 金投资总额① | 实际投入募 集资金总额② | 差异金额 ②-① | 差异原因 |
| 高空作业平台租赁服务能力升级扩建项目 | 78,858.56 | 78,879.34 | 20.78 | 注 |
| 偿还公司及子公司银行贷款 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | - |
公司变更募集资金投资项目实施主体、实施地点及部分产品构成的议案》，同意将募集资金实施主体变更为子公司华铁宇硕和华铁恒安，实施地点变更为杭州、喀什，并变更部分产品构成。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对上述情况发表了同意的意见。具体内容详见公司2018年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关于公司变更募集资金投资项目实施主体、实施地点及部分产品构成的公告》。（公告编号：临2018-009）和《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关于使用部分募集资金增资全资子公司实施募投项目建设的公告》。（公告编号：临2018-014）变更募集资金投资项目情况如下：
| 项目名称 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 |
| 建筑安全支护设备租赁服务能力升级扩建项目 | 实施地点 | 杭州市江干区 | 杭州市江干区、新疆喀什市 |
| 实施主体 | 华铁宇硕 | 华铁宇硕、华铁恒安 | |
| 产品构成 | 华铁宇硕： （1）购置7.2万吨拉森钢板桩； （2）购置7.3万吨型钢； （3）购置8.37万吨800钢支撑； （4）购置12.46万吨盘扣式脚手架。 | 一、华铁宇硕： （1）购置0.45万吨拉森钢板桩； （2）购置0.5万吨型钢； （3）购置1.3万吨800钢支撑； （4）购置0.5万吨盘扣式脚手架； （5）购置0.6万吨609钢支撑； （6）购置1万片贝雷片。 二、华铁恒安： （1）购置7.37万方铝合金模板； （2）购置15.38万方集成式升降操作平台。 |
十五次会议，并于2020年9月14日召开了2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目“高空作业平台租赁服务能力升级扩建项目”投资规划的议案》，同意将募集资金投资项目“高空作业平台租赁服务能力升级扩建项目”的购置规模和投资总额进行变更。
公司独立董事、监事会、保荐机构分别对上述情况发表了同意的意见。具体内容详见公司2020年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于变更募集资金投资项目“高空作业平台租赁服务能力升级扩建项目”投资规划的公告》。（公告编号：临2020-054）
变更募集资金投资项目情况如下：
| 项目名称 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 |
| 高空作业平台租赁服务能力升级扩建项目 | 项目投资总额 | 82,254.34万元 | 80,987.60万元 |
| 购置数量 | 3,000台 | 5,250台 |
六、临时闲置募集资金情况
公司前次募集资金不存在临时闲置募集资金情况。
七、节余募集资金使用情况
1、第一次非公开发行股票募集资金
截至2020年12月31日，第一次非公开发行股票募集资金（含累计利息）已全部投入募投项目，募集资金专户余额为零，不存在节余资金。
2、第二次非公开发行股票募集资金
截至2020年12月31日，第二次非公开发行股票募集资金（含累计利息）已按照募集资金使用计划使用完毕，募集资金专户余额为47,477.77元，该余额为利息收入，之后将结转至公司非募集资金账户。
八、前次募集资金投资项目实现效益情况
1、前次募集资金投资项目实现效益情况见附件2-1“前次募集资金投资项目实现效益情况对照表-第一次非公开募发行股票募集资金”、附件2-2“前次募集资金投资项目实现效益情况对照表-第二次非公开发行股票募集资金”。
2、前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
第一次非公开发行股票募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
第二次非公开发行股票募集资金投资项目中，“偿还公司及子公司银行贷款”主要系用于缓解公司债务压力，降低利息支出，提高盈利水平，无法单独核算效益。
3、前次募集资金投资项目的累计实现的收益与承诺的累计收益差异情况
（1）第一次非公开发行股票募集资金
根据公司2018年3月29日披露的《非公开发行股票募集资金使用可行性报告二次修订稿》的披露，“建筑安全支护设备租赁服务能力升级扩建项目”达产期年均营业收入15,207.41万元，达产期年均净利润5,854.59万元。实际累计实现效益与承诺累计收益存在较大差异，主要原因：（1）2018年募投项目处于建设期，募投项目资产在逐步购入，项目于2018年12月达产，因此产生实际净利润低于预期的情况；（2）2019年募投项目处于投产初期，整体出租率未达预期，导致实际净利润低于预期；（3）在可行性报告中，预测项目实施主体可以享受所得税“五免五减”税收优惠，在实际运
营中，原实施主体浙江琪瑞机械设备有限公司（原名新疆华铁恒安建筑安全科技有限公司）将募投项目购置的资产转让给了黄山华铁建筑设备租赁有限公司，实际适用所得税税率为25%，造成实际净利润低于预期净利润的情况。
（2）第二次非公开发行股票募集资金
根据公司2020年8月27日披露的《非公开发行股票募集资金使用的可行性报告（二次修订稿）》，“高空作业平台租赁服务能力升级扩建项目”规划建设期12个月，达产后，预计每年营业收入19,350.82万元，年均净利润7,228.96万元。实际累计实现效益与承诺累计收益存在较大差异，主要原因：募集资金于2020年8月12日到位，2020年募投项目处于建设期，募投项目资产在逐步购入，项目于2020年12月达产，因此产生实际净利润低于预期的情况。
九、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况
公司前次募集资金中不存在以资产认购股份的情况。
十、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照
公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会
2021 年4月 7日
附件 1-1：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表-第一次非公开发行募集资金
单位：万元
注1：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见“前次募集资金使用情况报告”二、2。
| 募集资金总额： | 36,407.55 | 已累计使用募集资金总额： | 36,429.65 | |||||||||||||
| 变更用途的募集资金总额： | 21,583.50 | 各年度使用募集资金总额： | ||||||||||||||
| 2018年： | 36,429.65 | |||||||||||||||
| 2019年： | -- | |||||||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例： | 59.28% | 2020 年： | -- | |||||||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度） | |||||||||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | |||||||
| 1 | 建筑安全支护设备租赁服务能力升级扩建项目 | 建筑安全支护设备租赁服务能力升级扩建项目 | 不超过90,000.00 | 36,407.55 | 36,429.65 | 不超过90,000.00 | 36,407.55 | 36,429.65 | 22.10 | 2018年12月 |
附件 1-2：前次募集资金使用情况对照表-第二次非公开发行募集资金
单位：万元
| 募集资金总额： | 108,858.56 | 已累计使用募集资金总额： | 108,879.34 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额： | -- | 各年度使用募集资金总额： | |||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例： | -- | 2020年8-12月 | 108,879.34 | ||||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度） | ||||||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | ||||
| 1 | 高空作业平台租赁服务能力升级扩建项目 | 高空作业平台租赁服务能力升级扩建项目 | 80,000.00 | 78,858.56 | 78,879.34 | 80,000.00 | 78,858.56 | 78,879.34 | 20.78 | 2020年12月 | |
| 2 | 偿还公司及子公司银行贷款 | 偿还公司及子公司银行贷款 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | -- | 2020年9月 |
附件 2-1：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表-第一次非公开募发行集资金
单位：万元
| 实际投资项目 | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益 （每年） | 最近五年一期实际效益 | 截止日累计实现效益 | 是否达到预计效益 |
| 序号 | 项目名称 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |||||
| 1 | 建筑安全支护设备租赁服务能力升级扩建项目 | 不适用 | 5,854.59 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 2,119.89 | 2,815.10 | 5,471.90 | 10,406.89 | 否 |
附件 2-2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表-第二次非公开发行募集资金
单位：万元
| 实际投资项目 | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益 （每年） | 最近五年一期实际效益 | 截止日累计实现效益 | 是否达到预计效益 |
| 序号 | 项目名称 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |||||
| 1 | 高空作业平台租赁服务能力升级扩建项目 | 不适用 | 7,565.95 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 2,364.11 | 2,364.11 | 注1 | |
| 2 | 偿还公司及子公司银行贷款 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 注2 |