浙江华铁应急设备科技股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》有关规定,现将本公司2020年度募集资金存放与使用情况说明如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1206号文《关于核准浙江华铁应急设备科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,并经上海证券交易所同意,本公司采用非公开发行股票发行方式,向七名发行对象累计非公开发行人民币普通股(A股)股票199,275,361股,发行价为每股人民币
5.52元,共计募集资金人民币1,099,999,992.72元,扣除发行费用11,414,410.71元后的募集资金净额为1,088,585,582.01元,已于2020年8月13日汇入本公司募集资金监管账户。
上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具致同验字(2020)第332ZC00270号验资报告。
(二)本年度使用金额及当前余额。
2020年度,本公司募集资金使用情况为:截至2020年12月31日,本公司募集资金累计直接投入募投项目1,088,793,381.08元(含利息收入207,799.07元),募集资金账户结存金额为47,477.77元(其中利息收入47,477.77元)。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定,结合本公司实际情况,制定了《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司募集资金管理办法》,对
募集资金实行专户存储制度,该管理办法于2016年1月18日经本公司第二届董事会第十三次会议通过。
2020年8月,本公司与首创证券有限责任公司(以下简称首创证券)及南京银行股份有限公司杭州分行、中国民生银行股份有限公司杭州分行朝晖支行、中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行、杭州银行股份有限公司科技支行、招商银行股份有限公司杭州解放支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用;公司与首创证券及子公司浙江华铁大黄蜂建筑机械设备有限公司(以下简称华铁大黄蜂),分别与中国民生银行股份有限公司杭州分行朝晖支行、兴业银行股份有限公司杭州余杭支行、华夏银行股份有限公司杭州武林支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2020年12月31日,本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定,存放和使用募集资金。
(二)募集资金专户存储情况
截至2020年12月31日,募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下:
账户名称 | 金融机构名称 | 账号 | 截止日余额 | 储存方式 |
本公司 | 南京银行股份有限公司杭州分行 | 0701270000002113 | 26,777.20 | 活期 |
本公司 | 中国民生银行股份有限公司杭州分行朝晖支行 | 632263141 | 4,920.40 | 活期 |
本公司 | 中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行 | 1202020729920532096 | 14,519.20 | 活期 |
本公司 | 杭州银行股份有限公司科技支行 | 3301040160016304852 | 800.61 | 活期 |
本公司 | 招商银行股份有限公司杭州解放支行 | 571905899110504 | 459.69 | 活期 |
华铁大黄蜂 | 中国民生银行股份有限公司杭州分行朝晖支行 | 632263393 | 0.00 | 活期 |
华铁大黄蜂 | 兴业银行股份有限公司杭州余杭支行 | 357950100100316594 | 0.00 | 活期 |
华铁大黄蜂 | 华夏银行股份有限公司杭州武林支行 | 10452000000759731 | 0.67 | 活期 |
合 计 | 47,477.77 |
七、保荐机构专项核查报告的结论性意见
2021年3月25日,首创证券股份有限责任公司针对本公司2020年度募集资金存放与使用情况出具了《关于浙江华铁应急设备科技股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》,专项核查报告认为,截至2020年12月31日,本公司募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与披露情况一致,不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。附件:
1、2020年度募集资金使用情况对照表
2、2020年度变更募集资金投资项目情况表
浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会
2021年3月25日
附件1:
2020年度募集资金使用情况对照表
单位:元
募集资金总额 | 108,858.56 | 本年度投入募集资金总额 | 108,879.34 | |||||||||
变更用途的募集资金总额 | -- | 已累计投入募集资金总额 | 108,879.34 | |||||||||
变更用途的募集资金总额比例 | -- | |||||||||||
承诺投资项目 | 已变更项目,含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
高空作业平台租赁服务能力升级扩建项目 | 是 | 80,000.00 | 78,858.56 | 78,858.56 | 78,879.34 | 78,879.34 | 20.78 | 100.03% | 2020年12月 | 2,364.11 | 否 | 否 |
偿还公司及子公司银行贷款 | 否 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | - | 100.00% | 2020年9月 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
合计 | — | 110,000.00 | 108,858.56 | 108,858.56 | 108,879.34 | 108,879.34 | 20.78 | — | — | — | — | |
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因 | 募集资金户结息20.78万元 | |||||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
募集资金投资项目购置规模和投资总额变更情况 | 公司于2020年8月27日召开的第三届董事会第四十次会议、第三届监事会第三十五次会议,并于2020年9月14日召开了2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目“高空作业平台租赁服务能力升级扩建项目”投资规划的议案》,同意将募集资金投资项目“高空作业平台租赁服务能力升级扩建项目”的购置规模和投资总额进行变更。 | |||||||||||
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | |||||||||||
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | 不适用 | |||||||||||
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 | |||||||||||
募集资金结余的金额及形成原因 | 未使用金额为4.75万元,均为利息收入 | |||||||||||
募集资金其他使用情况 | 不适用 |
附件2、
2020年度变更募集资金投资项目情况表
单位:元 | ||||||||||
变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额 (1) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额 (2) | 投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
高空作业平台租赁服务能力升级扩建项目: 项目投资总额:80,987.60万元 购置数量:5,250台 | 高空作业平台租赁服务能力升级扩建项目: 项目投资总额:82,254.34万元 购置数量:3,000台 | 78,858.56 | 78,858.56 | 78,879.34 | 78,879.34 | 100.03% | 2020年12月 | 2,364.11 | 否 | 否 |
合计 | — | 78,858.56 | 78,858.56 | 78,879.34 | 78,879.34 | — | — | — | — | |
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 | 详见“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况” | |||||||||
未达到计划进度的情况和原因 | 不适用 | |||||||||
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |