佛山市海天调味食品股份有限公司 2016 年第一季度报告
公司代码:603288 公司简称:海天味业
佛山市海天调味食品股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 4 月
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录................................................................. 11
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人庞康、主管会计工作负责人张永乐(财务经理)及会计机构负责人(会计主管人
员)张永乐(财务经理)保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 11,317,629,687.60 11,498,002,242.84 -1.57
归属于上市公司股东的
7,951,286,511.93 8,751,125,601.73 -9.14
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流
224,742,721.30 -581,478,915.89 138.65
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 3,424,887,408.35 3,193,725,348.90 7.24
归属于上市公司股东的
809,763,217.97 733,595,720.00 10.38
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 796,554,852.97 730,794,529.93 9.00
利润
加权平均净资产收益率
8.77 9.26 减少 0.49 个百分点
(%)
基本每股收益(元/股) 0.30 0.27 11.11
稀释每股收益(元/股) 0.30 0.27 11.11
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额
非流动资产处置损益 -315,857.05
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密
切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 305,000.00
量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
17,635,791.32
值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,000.00
所得税影响额 -4,417,569.27
合计 13,208,365.00
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
股东总数(户) 26,962
前十名股东持股情况
期末持股 比例 持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称(全称) 股东性质
数量 (%) 股份数量 股份状态 数量
广东海天集团股 境内非国有
1,573,188,221 58.13 1,573,188,221 无
份有限公司 法人
庞康 258,408,691 9.55 258,408,691 无 0 境内自然人
程雪 85,647,571 3.16 85,647,571 无 0 境内自然人
香港中央结算有
55,748,176 2.06 0 无 0 境外法人
限公司
黎旭晖 51,939,889 1.92 51,939,889 无 0 境内自然人
潘来灿 42,293,898 1.56 42,293,898 无 0 境内自然人
赖建平 40,807,048 1.51 40,807,048 无 0 境内自然人
中国证券金融股
37,983,470 1.40 0 无 0 国有法人
份有限公司
国泰君安-建行
-香港上海汇丰 22,862,630 0.84 0 无 0 境外法人
银行有限公司
方展城 20,007,284 0.74 20,007,284 无 0 境内自然人
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前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流 股份种类及数量
股东名称
通股的数量 种类 数量
香港中央结算有限公司 55,748,176 人民币普通股 55,748,176
中国证券金融股份有限公司 37,983,470 人民币普通股 37,983,470
国泰君安-建行-香港上海汇丰银
22,862,630 人民币普通股 22,862,630
行有限公司
中央汇金资产管理有限责任公司 9,478,800 人民币普通股 9,478,800
鼎晖投资咨询新加坡有限公司-鼎
4,531,683 人民币普通股 4,531,683
晖稳健成长 A 股基金
中国工商银行股份有限公司-南方
消费活力灵活配置混合型发起式证 3,561,997 人民币普通股 3,561,997
券投资基金
全国社保基金一零一组合 2,886,446 人民币普通股 2,886,446
JPMORGANCHASE BANK,NATIONAL
2,815,874 人民币普通股 2,815,874
ASSOCIATION
阿布达比投资局 2,659,214 人民币普通股 2,659,214
挪威中央银行-自有资金 2,316,387 人民币普通股 2,316,387
上述股东关联关系或一致行动的说
公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动
明
表决权恢复的优先股股东及持股数
无
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
会计报表项目 本期金额/期末余额 上期金额/年初余额 变动比例 变动说明
主要原因是本期
预付款项 12,262,117.00 7,279,517.87 68.45% 预付材料款同比
增加所致。
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会计报表项目 本期金额/期末余额 上期金额/年初余额 变动比例 变动说明
主要原因是本期
应收利息 1,015,285.48 753,269.40 34.78% 应收定期存款利
息增加所致。
本期新增商业承
应付票据 9,012,216.84 不适用 兑汇票结算方式
所致。
上年末经销商提
前备货款导致年
初预收账款较
预收款项 211,611,475.61 1,118,865,208.36 -81.09%
大,本期期末预
收账款恢复常
态。
主要原因是本期
应付股利 1,623,747,600.00 不适用 宣布发放股利所
致。
主要原因是本期
期末可供出售金
其他综合收益 6,789,041.10 5,022,311.65 35.18% 融资产的公允价
值变动金额增
加。
主要原因是本期
财务费用 -12,929,381.92 -20,946,209.83 -38.27% 定期存款利息减
少所致。
主要原因是本期
收到理财产品到
投资收益 17,635,791.32 不适用
期收益增加所
致。
主要原因是本期
营业外收入 306,000.00 3,329,912.73 -90.81% 政府补贴金额减
少所致。
主要原因是本期
处理废旧固定资
营业外支出 315,857.05 4,729.06 6579.07%
产同比增加所
致。
主要原因是本期
可供出售金融资
其他综合收益的
1,766,729.45 6,507,123.29 -72.85% 产的公允价值变
税后净额
动金额同比减
少。
主要原因是上年
销售商品、提供
3,091,127,004.27 2,031,194,304.05 52.18% 末经销商备货款
劳务收到的现金
减少,本期收到
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会计报表项目 本期金额/期末余额 上期金额/年初余额 变动比例 变动说明
货款同比增加所
致。
主要原因是本期
收到的政府补助 305,000.00 8,085,165.00 -96.23% 政府补贴金额减
少所致。
主要原因是本期
收到的税费返还 1,364,684.46 不适用 收到出口退税款
所致。
主要原因是本期
收到其他与经营
964,801.85 586,492.20 64.50% 收到租金同比增
活动有关的现金
加所致。
主要原因是本期
收回投资收到的
500,000,000.00 1,200,000,000.00 -58.33% 定期存款到期同
现金
比减少所致。
主要原因是本期
取得投资收益收 收到的银行理财
17,635,791.32 不适用
到的现金 产品到期收益所
致。
处置固定资产、 主要原因是本期
无形资产和其他 处理废旧固定资
17,982.90 170.94 10420.01%
长期资产收回的 产同比增加所
现金净额 致。
主要原因是本期
收到其他与投资
12,868,357.88 21,907,290.49 -41.26% 收到存款利息减
活动有关的现金
少所致。
购建固定资产、
主要原因是本期
无形资产和其他
272,328,818.93 189,403,229.76 43.78% 江苏海天在建工
长期资产支付的
程增加所致。
现金
主要原因是本期
投资支付的现金 700,000,000.00 不适用 投资理财同比增
加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺时 是否有 是否及
承诺背 承诺
承诺方 承诺内容 间及期 履行期 时严格
景 类型
限 限 履行
关于避免同业竞争的承诺:承诺人目前不存在从事与发行人及其所控制的企业相同或相似
业务的情形;其在对发行人拥有直接或间接控制权期间,将严格遵守国家有关法律、法规、
与首次 规范性法律文件的规定,不在中国境内或境外,直接或间接从事与发行人及其所控制的企
解决
公开发 广东海天集团股 业相同、相似或构成实质竞争的业务,亦不会直接或间接拥有与发行人及其所控制的企业 承诺长
同业 否 是
行相关 份有限公司 从事相同、相似或构成实质竞争的业务的其它企业、组织、经济实体的绝对或相对的控制 期有效
竞争
的承诺 权;其将利用对所控制的其它企业的控制权,促使该等企业按照同样的标准遵守上述承诺;
其若违反上述承诺,其将承担相应的法律责任,包括但不限于由此给发行人及其它中小股
东造成的全部损失。
关于所持股份的限制流通和自愿锁定的承诺:所持发行人股票在锁定期届满后 2 年内减持
与首次 约定的
的,其减持价格不低于本次发行并上市时发行人股票的发行价(如发行人发生分红、派息、
公开发 股份 广东海天集团股 股份锁
送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,则为按照相应比例进行除权除息调整后用于 是 是
行相关 限售 份有限公司 定期内
比较的发行价);“自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其在
的承诺 有效
本次公开发行完成后持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。
关于所持股份的限制流通和自愿锁定的承诺:“自发行人股票上市之日起 36 个月内,本人
与首次 /本公司不减持发行人股份。本人/本公司所持发行人股票在锁定期届满后 2 年内减持的, 约定的
广东海天集团股
公开发 股份 每年减持的发行人股票数量不超过上年末本人/本公司持有的发行人股份数量的 15%,并且 股份锁
份有限公司、持 是 是
行相关 限售 减持价格不低于本次发行并上市时发行人股票的发行价格(如发行人发生分红、派息、送 定期内
股 5%以上股东
的承诺 股、资本公积金转增股本等除权除息事项,则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比 有效
较的发行价)。
与首次 广东海天集团股 关于招股说明书信息披露的承诺:若相关监管部门认定发行人在本次发行并上市的招股说 承诺长
其他 否 是
公开发 份有限公司、上 明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人/ 期有效
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承诺时 是否有 是否及
承诺背 承诺
承诺方 承诺内容 间及期 履行期 时严格
景 类型
限 限 履行
行相关 市公司、持股 5% 本公司将依法赔偿投资者损失。
的承诺 以上股东
关于稳定公司股价的承诺:发行人本次发行并上市后 3 年内,如公司股票收盘价连续 20 个
与首次 交易日低于最近一期经审计的每股净资产值,且本公司满足监管机构对于增持发行人股份 约定的
公开发 广东海天集团股 的规定条件,则触发本公司增持发行人股份的义务。海天集团应于触发稳定股价义务发生 股份锁
其他 是 是
行相关 份有限公司 之日起 10 个交易日内,通过增持发行人股份的方式以稳定发行人股价,海天集团应于触发 定期内
的承诺 稳定股价义务发生之日起 3 个月内以不少于人民币 1 亿元资金增持股份,但发行人股票收 有效
盘价连续 20 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产,则本公司可中止实施增持计划。
关于财政补贴的承诺:公司控股股东海天集团承诺,就本公司及佛山市海天(高明)调味
食品有限公司(以下简称“高明海天”)自 2009 年 1 月 1 日至公开披露招股说明书签署之
日期间享受的财政补贴,如果被政府要求补缴或退还,海天集团将对本公司或高明海天因
此承担的相应损失给予及时足额补偿,若海天集团违反、未履行或未完全履行前述承诺,
其他承 广东海天集团股 承诺长
其他 本公司有权扣留应付海天集团的现金分红款。关于股权诉讼的承诺:公司控股股东海天集 否 是
诺 份有限公司 期有效
团承诺,若本公司因与 2013 年 12 月 22 日前是其股东的第三方因股权事项产生纠纷确需承
担金钱赔偿责任,海天集团将代本公司承担金钱赔偿责任,包括代本公司向第三方支付索
赔金额及因处理索赔事宜引致的费用支出,若海天集团违反、未履行或未完全履行前述承
诺,本公司有权扣留应付海天集团的现金分红款。
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:佛山市海天调味食品股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 4,338,600,597.68 4,519,091,067.15
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 12,262,117.00 7,279,517.87
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,015,285.48 753,269.40
应收股利
其他应收款 6,400,529.56 7,085,944.99
买入返售金融资产
存货 745,437,874.85 999,924,009.12
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产