603288 佛山市海天调味食品股份有限公司 2014 年第一季度报告
佛山市海天调味食品股份有限公司
2014 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示............................................................................................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 4
三、 重要事项............................................................................................................................... 6
四、 附录....................................................................................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 庞康
主管会计工作负责人姓名 张永乐
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 张永乐
公司负责人庞康、主管会计工作负责人张永乐及会计机构负责人（会计主管人员）张永乐保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 7,831,965,565.29 6,722,123,294.35 16.51
归属于上市公司股东的净
6,386,607,901.06 3,914,438,998.01 63.16
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－3 月） （1－3 月）
经营活动产生的现金流量
-403,575,553.79 -509,483,658.67 -20.79
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 2,797,277,793.88 2,473,702,608.69 13.08
归属于上市公司股东的净
634,250,836.51 468,968,395.57 35.24
利润
归属于上市公司股东的扣
582,301,576.18 467,788,629.38 24.48
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率
11.62 12.87 减少 1.25 个百分点
（％）
基本每股收益（元/股） 0.86 0.66 30.30
稀释每股收益（元/股） 0.86 0.66 30.30
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 本期金额（1－3 月） 说明
转让位于佛 山市高明区荷城街 道
（三洲）海天大道北侧相关土地使
非流动资产处置损益 60,461,030.24
用权收益 61,931,740.03 元。处置废
旧固定资产损失 1,470,709.79 元。
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
632,986.74
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收
35,614.60
入和支出
所得税影响额 -9,180,371.25
合计 51,949,260.33
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 19,479
前十名股东持股情况
持股比 持有有限售条 质押或冻结的
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 件股份数量 股份数量
广东海天集团股份有
境内非国有法人 58.38 436,996,728 436,996,728 无
限公司
庞康 境内自然人 9.59 71,780,192 71,780,192 无
程雪 境内自然人 3.18 23,790,992 23,790,992 无
黎旭晖 境内自然人 1.93 14,427,747 14,427,747 无
潘来灿 境内自然人 1.57 11,748,305 11,748,305 无
赖建平 境内自然人 1.51 11,335,291 11,335,291 无
方展城 境内自然人 0.74 5,557,579 5,557,579 无
王力展 境内自然人 0.73 5,484,872 5,484,872 无
叶燕桥 境内自然人 0.60 4,486,545 4,486,545 无
刘壮波 境内自然人 0.55 4,138,671 4,138,671 无
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
中国太平洋财产保险股份有限公司－传
3,216,893 人民币普通股 3,216,893
统－普通保险产品－013C－CT001 沪
全国社保基金一一一组合 1,800,000 人民币普通股 1,800,000
中国银行－招商先锋证券投资基金 1,458,200 人民币普通股 1,458,200
全国社保基金一零六组合 1,377,403 人民币普通股 1,377,403
全国社保基金四零六组合 1,225,925 人民币普通股 1,225,925
中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基
1,204,509 人民币普通股 1,204,509
金
宁波科固国际贸易有限公司 1,080,000 人民币普通股 1,080,000
新华人寿保险股份有限公司－分红－团
1,069,640 人民币普通股 1,069,640
体分红－018L－FH001 沪
全国社保基金一一七组合 1,037,355 人民币普通股 1,037,355
中国银行－易方达策略成长证券投资基
966,535 人民币普通股 966,535
金
1、庞康、程雪、黎旭晖、叶燕桥为一致行动人。
2、前十名股东中的自然人股东，同时是广东海天集团股
份有限公司的股东，其中庞康、程雪、黎旭晖、叶燕桥任
上述股东关联关系或一致行动的说明
广东海天集团股份有限公司董事。
3、除上述以外，公司未知其他股东是否存在关联关系或
一致行动关系。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
本期金额/期末余 上期金额/年初余
会计科目 变动比例 变动说明
额 额
主要原因是本期货币资金余额
财务费用 -7,061,185.59 -5,233,556.68 34.92%
增加所致。
主要原因是本期出售土地使用
营业外收入 62,600,341.37 1,510,745.95 4043.67%
权收益所致。
主要原因是本期处理废旧固定
营业外支出 1,470,709.79 120,975.48 1115.71%
资产同比增加所致。
所得税 148,346,235.19 110,312,131.79 34.48% 主要原因是本期利润增加所致。
主要原因是本期公司首次公开
货币资金 3,618,414,801.27 2,264,838,665.10 59.76% 发行股票，募集资金到位，使银
行存款增加所致。
主要原因是本期计提的应收利
应收利息 299,801.63 490,817.08 -38.92%
息减少。
主要原因是年末经销商提前备
预收账款 -372,104,409.10 -1,736,223,333.21 -78.57% 货款导致年初预收款数较大，本
期期末预收账款恢复常态。
主要原因是本期应交增值税、所
应交税费 -212,952,086.44 -144,496,154.33 47.38%
得税增加所致。
主要原因是本期一年以内的政
其他流动负债 -1,304,746.96 -2,563,596.93 -49.10%
府补贴的项目资金减少。
递延所得税负 主要原因是计提非居民企业所
-26,185,559.37 -10,097,094.96 159.34%
债 得税增加所致。
本期首次公开发行股票产生股
资本公积 -3,137,136,102.36 -1,336,719,988.55 134.69%
本溢价所致。
主要是本期公司经营实现净利
未分配利润 -2,177,568,144.99 -1,543,317,308.48 41.10%
润与年初余额对比增加所致。
收到其他与经
主要原因是上期收到政府补助
营活动有关的 862,188.24 2,133,651.81 -59.59%
款较多所致。
现金
支付给职工以
主要原因是本期支付职工薪酬
及为职工支付 185,789,114.40 138,670,139.69 33.98%
增加所致。
的现金
处置固定资产、
无形资产和其 主要原因是出售土地使用权所
66,504,212.38 125,946.83 52703.40%
他长期资产收 致。
回的现金净额
购建固定资产、 主要原因是本期支付工程设备
179,850,482.65 259,059,446.42 -30.58%
无形资产和其 款减少所致。
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四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:佛山市海天调味食品股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,618,414,801.27 2,264,838,665.10
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 17,775,491.69 20,661,031.71
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 299,801.63 490,817.08
应收股利
其他应收款 6,106,698.53 5,407,594.97
买入返售金融资产
存货 737,243,642.91 1,013,244,774.03
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 75,167,729.09 106,362,417.66
流动资产合计 4,455,008,165.12 3,411,005,300.55
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 100,000.00 100,000.00
投资性房地产 6,990,050.26 7,142,377.97
固定资产 2,441,637,748.45 2,360,669,866.84
在建工程 757,615,227.27 743,177,863.42
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 72,698,106.54 81,874,709.37
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 57,349,264.54 65,511,673.84
其他非流动资产 40,567,003.11 52,641,502.36
非流动资产合计 3,376,957,400.17 3,311,117,993.80
资产总计 7,831,965,565.29 6,722,123,294.35
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 404,277,281.71 463,851,487.03
预收款项 372,104,409.10 1,736,223,333.21
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 176,965,515.03 225,709,684.27
应交税费 212,952,086.44 144,496,154.33
应付利息
应付股利
其他应付款 244,556,835.22 218,698,490.44
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,304,746.96 2,563,596.93
流动负债合计 1,412,160,874.46 2,791,542,746.21
非流动负债：
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长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 26,185,559.37 10,097,094.96
其他非流动负债 7,011,230.40 6,044,455.17
非流动负债合计 33,196,789.77 16,141,550.13
负债合计 1,445,357,664.23 2,807,684,296.34
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 748,500,000.00 711,000,000.00
资本公积 3,137,136,102.36 1,336,719,988.55
减：库存股
专项储备
盈余公积 327,830,534.63 327,830,534.63
一般风险准备
未分配利润 2,177,568,144.99 1,543,317,308.48
外币报表折算差额 -4,426,880.92 -4,428,833.65
归属于母公司所有者权益合计 6,386,607,901.06 3,914,438,998.01
少数股东权益
所有者权益合计 6,386,607,901.06 3,914,438,998.01
负债和所有者权益总计 7,831,965,565.29 6,722,123,294.35
法定代表人：庞康 主管会计工作负责人：张永乐 会计机构负责人：张永乐
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母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:佛山市海天调味食品股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,299,719,449.85 1,922,126,805.15
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 1,181,335.64 1,045,490.37
应收利息
应收股利 1,488,137,000.00 1,488,137,000.00
其他应收款 190,716,737.40 989,095,587.91
存货 76,304,658.93 75,869,703.13
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,809,115.43 16,569,932.55
流动资产合计 5,064,868,297.25 4,492,844,519.11
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 246,757,357.49 246,757,357.49
投资性房地产 5,386,031.61 5,511,990.31
固定资产 27,712,217.70 28,617,722.44
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,324,248.06 2,495,712.54
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 52,160,782.05 57,563,091.97
其他非流动资产
非流动资产合计 334,340,636.91 340,945,874.75
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资产总计 5,399,208,934.16 4,833,790,393.86
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 6,347,580.35 10,671,935.04
预收款项 368,149,991.60 1,711,891,146.74
应付职工薪酬 143,791,993.70 173,984,435.92
应交税费 47,483,892.23 64,104,021.89
应付利息
应付股利
其他应付款 79,427,449.19 69,808,056.98
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 294,602.28 404,379.52
流动负债合计 645,495,509.35 2,030,863,976.09
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 1,041,880.14 1,005,753.47
非流动负债合计 1,041,880.14 1,005,753.47
负债合计 646,537,389.49 2,031,869,729.56
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 748,500,000.00 711,000,000.00
资本公积 3,182,770,590.67 1,382,354,476.85
减：库存股
专项储备
盈余公积 309,254,918.74 309,254,918.74
一般风险准备
未分配利润 512,146,035.26 399,311,268.71
所有者权益（或股东权益）合计 4,752,671,544.67 2,801,920,664.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计 5,399,208,934.16 4,833,790,393.86
法定代表人：庞康 主管会计工作负责人：张永乐 会计机构负责人：张永乐
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合并利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,797,277,793.88 2,473,702,608.69
其中：营业收入 2,797,277,793.88 2,473,702,608.69
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,075,810,353.76 1,895,811,851.80
其中：营业成本 1,649,793,841.95 1,485,198,487.01
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 25,103,125.38 25,173,355.24
销售费用 283,633,315.58 249,108,744.00
管理费用 124,341,256.44 141,564,822.23
财务费用 -7,061,185.59 -5,233,556.68
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列| 佛山市海天调味食品股份有限公司2014年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-04-30 |
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| 附件：公告原文 |
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