山东大业股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告
一、前次募集资金的募集及存放情况
前次公开发行可转换公司债券募集资金。
1、实际募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东大业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2018】2100号）的核准，同意贵公司向社会公开发行面值总额为500,000,000.00元可转换公司债券，期限5年。截至2019年5月15日，本公司实际募集资金人民币500,000,000.00元，扣除保荐承销费等发行费用实际收到可转换公司债券认购资金人民币495,383,486.00元，另扣减审核费、律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用2,155,000.00元后，公司募集资金净额为人民币493,228,486.00元。上述资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中兴华验字(2019)第030011号《认购资金实收情况验资报告》。
2、实际募集资金存放情况
截至2023年3月31日止，本公司前次公开发行可转换公司债券募集资金已使用完毕，相关募集资金账户已全部销户。
二、前次募集资金的实际使用情况
1、截至2023年3月31日止，前次募集资金的实际使用情况详见附件一：前次募集资金使用情况对照表
2、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明
| 序号 | 项目名称 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | 差异原因 |
| 1 | 子午线轮胎钢丝帘线技术改造项目（三期第一阶段） | 44,322.85 | 44,322.85 | 44,656.73 | 333.88 | 注1 |
注1：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额333.88万元为募集资金产生的利息收入形成
投资金额。
三、前次募集资金实际投资项目变更情况
截至2023年3月31日止，本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。
四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截至2023年3月31日止，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、闲置募集资金情况
截至2023年3月31日止，本公司前次募集资金按计划使用完毕，不存在闲置募集资金和尚未使用募集资金的情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况
1、截至2023年3月31日止，前次募集资金投资项目实现效益情况详见附件二：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
2、前次募集资金用于补充流动资金的项目，无法单独核算效益。因公司胎圈钢丝、钢帘线等业务规模大幅扩展，需要较大的营运资金支持。公司前次募集资金补充营运资金，用于公司全面业务发展，无法单独核算效益。
通过前次募集资金用于补充流动资金，阶段性解决公司业务快速发展所需营运资金，在一定程度上解决了公司业务发展对营运资金的需求，降低了公司财务成本、增加了公司全体股东的利益，降低了公司资金流动性风险，增强了公司抗风险能力及市场竞争能力。
3、实现效益的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致性
本公司《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》中对子午线轮胎钢丝帘线技术改造项目（三期第一阶段）项目效益评价为＂经估算，项目建成并达产后预计将为公司新增年营业收入42,750.00万元，项目税后内部收益率
5.48%，项目经济效益良好。＂相应年创经济效益净利润为2,342.70万元。
子午线轮胎钢丝帘线技术改造项目（三期第一阶段）项目于2020年5月份达到预计可使用状态，2020年实现收入31,922.33万元，2021年实现收入61,187.59万元，2022年实现收入52,388.69万元，2023年1-3月实现收入12,678.98万元。2020年项
附件1:
编制单位：山东大
前次募集资金使用情况对照表业股份有限公司
单位：人民币万元募集资金总额：49,322.85 已累计使用募集资金总额：49,656.73变更用途的募集资金总额：0
各年度使用募集资金总额：49,656.732023年1-3月：0.00变更用途的募集资金总额比例：0 2022年：0.00
2021年：1.97
2020年：5,080.31
2019年：44,574.45投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完
工程度）序号 项目名称 实际投资项目
募集前承诺投资金额
募集后承诺投资金额
实际投资金额
募集前承诺投资金额
募集后承诺投资金额
实际投资金额
实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
子午线轮胎钢丝帘线技术改造项目（三期第一阶段）
子午线轮胎钢丝帘线技术改造项目（三期第一阶段）
44,322.85 44,322.85 44,656.73 44,322.85 44,322.85 44,656.73 333.88 2020年5月2 补充流动资金 补充流动资金 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 不适用
合计49,322.85 49,322.85 49,656.73 49,322.85 49,322.85 49,656.73 333.88
注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额333.88万元为募集资金产生的利息收入形成投资金额。
| 附件2: | ||||
| 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 | ||||
| 编制单位：山东大业股份有限公司 | 单位：人民币万元 | |||
| 实际投资项目 | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益 | 最近三年一期实际效益 | 截止日累计实现效益 | 是否达到预计效益 | ||||
| 序号 | 项目名称 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年1-3月 | ||||
| 1 | 子午线轮胎钢丝帘线技术改造项目（三期第一阶段） | 124.61% | 2,342.70 | -719.93 | 729.16 | -5,255.90 | -780.40 | -6,027.07 | 否 | |
| 2 | 补充流动资金 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
注：1、该投资项目批复产能为5万吨，竣工投产后，该投资项目实际产能为6.5万吨。截止日累计产能利用率计算期间为2020年5月至2023年3月，产能按照项目批复产能5万吨计。若按实际产能6.5万吨计算，则实际累计产能利用率为95.85%。 2、承诺效益根据可行性研究报告“经估算，项目建成并达产后预计将为公司新增年营业收入42,750.00万元，项目税后内部收益率5.48%”，测算相应年创经济效益净利润为2,342.70万元。