北京元六鸿远电子科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京元六鸿远电子科技股份有限公司(以下简称:“公司”)于2020年6月8日分别召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目实施以及募集资金使用的情况下,使用额度不超过人民币35,000万元(含35,000万元)部分暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品、定期存款或结构性存款产品。上述现金管理期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内,在上述额度内,资金可以滚动使用。公司独立董事、保荐机构均发表了明确同意意见。(具体内容详见公司2020年6月9日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及指定信息披露媒体的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:临2020-036))。
一、 理财产品到期收回的情况
公司于2020年6月16日使用10,000万元闲置募集资金进行现金管理购买了北京银行股份有限公司金融港支行的结构性存款产品(具体内容详见公司2020年6月17日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及指定信息披露媒体的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:临2020-040))。截至本公告日,上述理财产品本金及收益已全部到期收回,具体情况如下:
受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 (万元) | 产品 期限 | 起息日 | 到期日 | 实际收益(元) |
北京银行股份有限公司金融港支行 | 北京银行对公客户人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 92天 | 2020/6/16 | 2020/9/16 | 856,986.30 |
二、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
金额:万元
序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回 本金金额 |
1 | 银行理财产品 | 4,000 | 4,000 | 32.05 | - |
2 | 银行理财产品 | 17,000 | 17,000 | 161.06 | - |
3 | 银行理财产品 | 10,000 | 10,000 | 40.00 | - |
4 | 银行理财产品 | 10,000 | 10,000 | 97.32 | - |
5 | 银行理财产品 | 4,000 | 4,000 | 34.52 | - |
6 | 银行理财产品 | 10,000 | 10,000 | 72.95 | - |
7 | 银行理财产品 | 13,000 | 13,000 | 52.00 | - |
8 | 银行理财产品 | 13,000 | 13,000 | 52.00 | - |
9 | 银行理财产品 | 10,000 | 10,000 | 85.70 | - |
10 | 银行理财产品 | 5,000 | 5,000 | 12.33 | - |
合计 | 96,000 | 96,000 | 639.92 | - | |
最近12个月内单日最高投入金额 | 41,000 | ||||
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | 19.71 | ||||
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | 2.30 | ||||
目前已使用的理财额度 | 0 | ||||
尚未使用的理财额度 | 35,000 | ||||
总理财额度 | 35,000 |
特此公告。
北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会
2020年9月18日