2018 年第一季度报告
公司代码：603260 公司简称：合盛硅业
合盛硅业股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ................................................................ 9
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2018 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人罗立国、主管会计工作负责人张雅聪及会计机构负责人（会计主管人员）张冬梅
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)
总资产 15,147,590,451.56 14,163,547,550.71 6.95
归属于上市公司股
6,045,976,266.40 5,415,523,503.99 11.64
东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现
-154,785,522.87 324,133,740.85 -147.75
金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 2,245,498,504.60 1,446,375,859.83 55.25
归属于上市公司股
630,116,875.30 271,296,021.02 132.26
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 590,965,458.80 257,897,134.17 129.15
损益的净利润
加权平均净资产收
11.00 9.76 增加 1.24 个百分点
益率（%）
基本每股收益（元/
0.94 0.45 108.89
股）
稀释每股收益（元/
0.94 0.45 108.89
股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
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单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 131,380.74
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
43,950,570.38
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
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受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入
-117,590.62
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后） -463,035.20
所得税影响额 -4,349,908.80
合计 39,151,416.50
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 32,730
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
宁波合盛集团有限公 境内非国
390,462,195 58.28 390,462,195 质押 54,580,000
司 有法人
富达实业公司 164,921,805 24.62 164,921,805 无 境外法人
新疆启远股权投资管 境内非国
18,696,000 2.79 18,696,000 无
理有限公司 有法人
新疆腾容股权投资有 境内非国
10,800,000 1.61 10,800,000 无
限合伙企业 有法人
新疆启恒股权投资管 境内非国
6,000,000 0.90 6,000,000 无
理有限公司 有法人
美勤（香港）有限公司 6,000,000 0.90 6,000,000 无 境外法人
合盛硅业股份有限公
司－合盛硅业股份有
2,697,110 0.40 2,697,110 无 其他
限公司 2018 年员工持
股计划
宁波统宏企业管理咨
境内非国
询合伙企业（有限合 1,920,000 0.29 1,920,000 无
有法人
伙）
北京青旅中兵资产管
理有限公司－青旅中
922,500 0.14 0 未知 其他
兵价值成长私募投资
基金
上海高毅资产管理合
伙企业（有限合伙）－
800,000 0.12 0 未知 其他
高毅利伟精选唯实基
金
前十名无限售条件股东持股情况
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持有无限售条件流通 股份种类及数量
股东名称
股的数量 种类 数量
北京青旅中兵资产管理有限公司－
922,500 人民币普通股 922,500
青旅中兵价值成长私募投资基金
上海高毅资产管理合伙企业（有限合
800,000 人民币普通股 800,000
伙）－高毅利伟精选唯实基金
兴业国际信托有限公司－兴业信
托兴享进取高毅利伟 1 号证券投资 700,000 人民币普通股 700,000
集合资金信托计划
中国银行－嘉实稳健开放式证券投
651,089 人民币普通股 651,089
资基金
中信信托有限责任公司－中信信托
高毅利伟金融投资集合资金信托计 600,000 人民币普通股 600,000
划
拉萨前矛信息科技有限公司 589,330 人民币普通股 589,330
上海谦荀信息科技有限公司 586,900 人民币普通股 586,900
重庆国际信托股份有限公司－非凡
500,000 人民币普通股 500,000
结构化 3 号证券投资单一资金信托
黄阳光 471,800 人民币普通股 471,800
上海高毅资产管理合伙企业（有限合
399,934 人民币普通股 399,934
伙）－高毅利伟信实私募基金
宁波合盛集团有限公司与新疆启远股权管理有限公司受罗
上述股东关联关系或一致行动的说 立国实际控制，属于一致行动人；除此之外公司未发现前
明 十名股东之间以及前十名无限售条件股东间存在关联关系
或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明
单位：元 币种:人民
资产负债表项目 本期期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明
应收账款 396,282,558.98 250,362,143.90 58.28% 合盛硅业（鄯善）有
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限公司产能释放，销
售增长，信用期内应
收账款增加
合盛硅业（鄯善）有
预付款项 372,836,053.18 179,922,186.14 107.22% 限公司陆续投产，原
材料采购款增加
新增融资租赁保证
其他应收款 9,012,054.11 2,082,636.19 332.72%
金
合盛硅业（鄯善）有
存货 1,676,107,593.44 1,105,639,608.74 51.60% 限公司投产原材料
和库存商品增加
本期未实现内部损
递延所得税资产 57,350,491.85 40,847,425.24 40.40% 益增加，导致期末递
延所得税资产增加
公司加快发货从而
预收款项 148,244,116.18 217,934,966.74 -31.98% 提升了货款结算速
度
应付利息 26,891,922.04 13,739,987.86 95.72% 应付债券利息增加
应付融资租赁款增
长期应付款 650,216,303.44 271,459,596.47 139.53%
加
融资租赁售后回租，
递延收益 74,860,657.25 47,104,063.99 58.93%
导致递延收益增加
利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明
本期销售数量及销
营业收入 2,245,498,504.60 1,446,375,859.83 55.25% 售单价较上年同期
增加
销售数量增长，相应
营业成本 1,264,335,886.93 922,520,138.54 37.05%
营业成本增加
研发投入及职工福
管理费用 71,114,443.89 38,461,109.04 84.90%
利增加
财务费用 60,562,215.87 44,309,259.23 36.68% 应付债券利息增加
闲置募集资金理财
投资收益 3,364,033.11 -18,073.00 18713.58%
收益
本期处置资产收入
资产处置收益 131,380.74 -12,025.53 1192.52%
增加
其他收益 43,950,570.38 12,048,191.36 264.79% 收到政府补助增加
2017 年黑河合盛硅
业有限公司电费补
营业外收入 1,154,589.76 3,163,204.21 -63.50%
偿收入列入营业外
收入
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缴纳了土地使用税
营业外支出 1,265,171.78 320,185.54 295.14%
滞纳金
公司利润增加，应交
所得税费用 104,937,097.72 43,031,092.97 143.86%
企业所得税增加
现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明
合盛硅业（鄯善）有
经营活动产生的 限公司产能释放，工
-154,785,522.87 324,133,740.85 -147.75%
现金流量净额 业硅原材料备货及
成品备库存增加
用于结算工程设备
投资活动产生的
-77,514,043.12 -231,250,327.90 66.48% 款的银行承兑汇票
现金流量净额
到期，保证金收回
筹资活动产生的
168,900,433.02 -109,998,162.14 253.55% 筹资借款金额增加
现金流量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）使用闲置募集资金购买理财产品的进展情况
第一届董事会第三十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，
公司于2017年12月27日与财通证券股份有限公司签订了《财运通104号收益 凭证业务客户协议书
（定向发行）》,使用暂时闲置募集资金29,000.00万元购买了财通证券财运通104号收益凭证理财
产品，已于2018年3月27日到期收回该理财产品，实际年化收益率4.75%，获得理财收益人民币
3,396,575.34元。
公司于2018年3月28日与财通证券股份有限公司签订了《财运通118号收益凭证业务客户协议
书（定向发行）》，认购金额：29,000万元，产品期限119天，产品预期年化收益率：4.90%/年，
产品到期日：2018年7月25日。截至报告期末，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期
的金额为人民币29,000万元。
（2）员工持股计划的进展情况
根据公司于2018年03月17日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于
公司2018年员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：2018-012），截至2018年3月16日，
公司2018年员工持股计划已通过“光证资管-众享添利-合盛硅业一期定向资产管理计划 ”在二级市
场完成本次员工持股计划股票的购买，累计买入本公司股票2,697,110股，成交均价为人民币62.81
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元/股，成交金额为人民币169,394,880.96元，买入股票数量占公司总股本的0.40%。上述股票锁定
期为36个月，自公告披露之日起计算。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
由于公司主导产品价格较去年同期大幅上涨，经公司财务部初步测算，预计2018年半年度将
实现的归属于上市公司股东的净利润约为13亿元至15亿元。
公司名称 合盛硅业股份有限公司
法定代表人 罗立国
日期 2018 年 4 月 26 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:合盛硅业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,681,890,543.41 2,134,090,437.09
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 140,356,817.94 112,982,000.68
应收账款 396,282,558.98 250,362,143.90
预付款项 372,836,053.18 179,922,186.14
应收保费
应收分保账款
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应收分保合同准备金
应收利息 118,416.67 150,958.90
应收股利
其他应收款 9,012,054.11 2,082,636.19
买入返售金融资产
存货 1,676,107,593.44 1,105,639,608.74
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 945,372,150.40 732,769,027.17
流动资产合计 5,221,976,188.13 4,517,998,998.81
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,629,336.97 3,629,336.97
投资性房地产
固定资产 5,000,810,525.58 4,850,360,263.21
在建工程 4,301,600,405.27 4,182,848,212.10
工程物资 87,458,450.98 83,142,571.27
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 452,429,187.04 455,116,167.34
开发支出
商誉
长期待摊费用 192,970.02 211,921.14
递延所得税资产 57,350,491.85 40,847,425.24
其他非流动资产 22,142,895.72 29,392,654.63
非流动资产合计 9,925,614,263.43 9,645,548,551.90
资产总计 15,147,590,451.56 14,163,547,550.71
流动负债：
短期借款 1,393,500,000.00 1,363,815,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,764,465,246.82 1,799,197,150.14
应付账款 2,588,582,306.79 2,623,300,753.73
预收款项 148,244,116.18 217,934,966.74
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卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 60,025,916.25 61,498,794.98
应交税费 689,417,188.61 627,987,979.53
应付利息 26,891,922.04 13,739,987.86
应付股利
其他应付款 17,964,934.03 19,382,946.88
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 240,200,000.00 240,200,000.00
其他流动负债
流动负债合计 6,929,291,630.72 6,967,057,579.86
非流动负债：
长期借款 598,290,269.71 623,340,269.71
应付债券 789,367,907.67 788,802,793.94
其中：优先股
永续债
长期应付款 650,216,303.44 271,459,596.47
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 74,860,657.25 47,104,063.99
递延所得税负债 338,486.33 348,520.90
其他非流动负债
非流动负债合计 2,113,073,624.40 1,731,055,245.01
负债合计 9,042,365,255.12 8,698,112,824.87
所有者权益
股本 670,000,000.00 670,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,269,365,092.86 2,269,029,205.76
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 73,665,337.69 73,665,337.69
一般风险准备
未分配利润 3,032,945,835.85 2,402,828,960.54
归属于母公司所有者权益合计 6,045,976,266.40 5,415,523,503.99
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少数股东权益 59,248,930.04 49,911,221.85
所有者权益合计 6,105,225,196.44 5,465,434,725.84
负债和所有者权益总计 15,147,590,451.56 14,163,547,550.71
法定代表人：罗立国 主管会计工作负责人：张雅聪 会计机构负责人：张冬梅
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:合盛硅业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 520,965,337.46 501,073,825.18
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 33,218,453.38 22,204,063.07
应收账款 106,005,754.60 58,551,269.78
预付款项 139,046,137.10 5,177,877.72
应收利息 118,416.67 150,958.90
应收股利
其他应收款 2,874,674,597.25 2,313,107,142.94
存货 159,441,221.17 142,839,384.17
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 290,000,000.00 290,000,000.00
流动资产合计 4,123,469,917.63 3,333,104,521.76
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资 2,844,922,614.79 2,844,922,614.79
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 582,109,388.26 587,414,618.37
在建工程 2,375,362.00 10,862,396.44
工程物资 3,798,190.18 3,737,848.92
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 53,248,382.55 53,744,942.52
开发支出
商誉
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2018 年第一季度报告
长期待摊费用
递延所得税资产 899,597.52 571,555.07
其他非流动资产 5,857,192.58 3,607,011.71
非流动资产合计 3,493,210,727.88 3,504,860,987.82
资产总计 7,616,680,645.51 6,837,965,509.58
流动负债：
短期借款 1,010,500,000.00 1,058,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 369,990,051.83
应付账款 291,938,466.58 183,350,357.96
预收款项 57,570,258.76 46,061,953.22
应付职工薪酬 11,670,037.83 17,094,024.65
应交税费 104,975,354.67 99,690,761.63
应付利息 25,368,320.32 12,260,319.82
应付股利
其他应付款 1,007,485,523.83 817,278,438.04
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 30,000,000.00 30,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,909,498,013.82 2,263,735,855.32
非流动负债：
长期借款 150,000,000.00 150,000,000.00
应付债券 789,367,907.67 788,802,793.94
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 939,367,907.67 938,802,793.94
负债合计 3,848,865,921.49 3,202,538,649.26
所有者权益：
股本 670,000,000.00 670,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,267,509,370.51 2,267,173,483.41
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2018 年第一季度报告
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 73,665,337.69 73,665,337.69
未分配利润 756,640,015.82 624,588,039.22
所有者权益合计 3,767,814,724.02 3,635,426,860.32
负债和所有者权益总计 7,616,680,645.51 6,837,965,509.58
法定代表人：罗立国 主管会计工作负责人：张雅聪 会计机构负责人：张冬梅
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：合盛硅业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,245,498,504.60 1,446,375,859.83
其中：营业收入 2,245,498,504.60 1,446,375,859.83
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,548,442,225.60 1,140,710,208.19
其中：营业成本 1,264,335,886.93 922,520,138.54
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 52,346,168.86 45,770,834.05
销售费用 92,170,684.54 81,691,957.10
管理费用 71,114,443.89 38,461,109.04
财务费用 60,562,215.87 44,309,259.23
资产减值损失 7,912,825.51 7,956,910.23
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 3,364,033.11 -18,073.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
资产处置收益（损失以“－”号填列） 131,380.74 -12,025.53
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 43,950,570.38 12,048,191.36
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 744,502,263.23 317,683,744.47
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2018 年第一季度报告
加：营业外收入 1,154,589.76 3,163,204.21
减：营业外支出 1,265,171.78 320,185.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 744,391,681.21 320,526,763.14
减：所得税费用 104,937,097.72 43,031,092.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 639,454,583.49 277,495,670.17
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 639,454,583.49 277,495,670.17
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1. 少数股东损益 9,337,708.19 6,199,649.15
2. 归属于母公司股东的净利润 630,116,875.30 271,296,021.02
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 639,454,583.49 277,495,670.17
归属于母公司所有者的综合收益总额 630,116,875.30 271,296,021.02
归属于少数股东的综合收益总额 9,337,708.19 6,199,649.15
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.94 0.45
（二）稀释每股收益(元/股) 0.94 0.45
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
法定代表人：罗立国 主管会计工作负责人：张雅聪 会计机构负责人：张冬梅
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2018 年第一季度报告
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：合盛硅业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 698,487,481.05 527,619,326.40
减：营业成本 428,321,162.91 370,153,198.67
税金及附加 5,643,407.18 3,885,655.27
销售费用 16,747,391.76 18,486,100.85
管理费用 28,706,728.11 19,554,134.75
财务费用 31,030,102.17 18,556,046.06
资产减值损失 32,124,143.73 8,138,405.09
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 3,364,033.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
资产处置收益（损失以“－”号填列） 431.94 7,622.61
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 159,279,010.24 88,853,408.32
加：营业外收入 85,675.80 731,068.45
减：营业外支出 301,450.01 302,163.07
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 159,063,236.03 89,282,313.70
减：所得税费用 27,011,259.43 13,616,293.44
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 132,051,976.60 75,666,020.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填
132,051,976.60 75,666,020.26
列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
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2018 年第一季度报告
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 132,051,976.60 75,666,020.26
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：罗立国 主管会计工作负责人：张雅聪 会计机构负责人：张冬梅
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：合盛硅业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,568,222,721.30 1,021,170,297.10
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4,475,502.30
收到其他与经营活动有关的现金 94,724,874.25 41,917,319.33
经营活动现金流入小计 1,667,423,097.85 1,063,087,616.43
购买商品、接受劳务支付的现金 1,174,752,365.73 366,319,399.66
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 149,292,817.90 103,895,786.27
支付的各项税费 265,560,946.02 174,948,273.59
支付其他与经营活动有关的现金 232,602,491.07 93,790,416.06
经营活动现金流出小计 1,822,208,620.72 738,953,875.58
经营活动产生的现金流量净额 -154,785,522.87 324,133,740.85
二、投资活动产生的现金流量：
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2018 年第一季度报告
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 3,396,575.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资 25,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 534,799,623.04 77,694,296.59
投资活动现金流入小计 538,196,198.38 77,719,296.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资 595,094,804.07 129,646,459.03
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 20,615,437.43 179,323,165.46
投资活动现金流出小计 615,710,241.50 308,969,624.49
投资活动产生的现金流量净额 -77,514,043.12 -231,250,327.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 651,600,000.00 569,100,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 445,335,605.48 74,712,000.00
筹资活动现金流入小计 1,096,935,605.48 643,812,000.00
偿还债务支付的现金 664,790,000.00 685,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27,869,916.87 25,130,554.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 235,375,255.59 43,579,607.89
筹资活动现金流出小计 928,035,172.46 753,810,162.14
筹资活动产生的现金流量净额 168,900,433.02 -109,998,162.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,826,264.63 -106,301.07
五、现金及现金等价物净增加额 -65,225,397.60 -17,221,050.26
加：期初现金及现金等价物余额 542,417,696.86 108,757,233.69
六、期末现金及现金等价物余额 477,192,299.26 91,536,183.43
法定代表人：罗立国 主管会计工作负责人：张雅聪 会计机构负责人：张冬梅
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：合盛硅业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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2018 年第一季度报告
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 482,845,438.43 351,683,030.59
收到的税费返还 3,412,310.50
收到其他与经营活动有关的现金 2,215,980.50 981,702.55
经营活动现金流入小计 488,473,729.43 352,664,733.14
购买商品、接受劳务支付的现金 64,948,912.39 59,500,651.85
支付给职工以及为职工支付的现金 24,125,328.78 25,782,544.54
支付的各项税费 62,305,403.62 41,613,140.57
支付其他与经营活动有关的现金 94,199,038.12 18,755,026.19
经营活动现金流出小计 245,578,682.91 145,651,363.15
经营活动产生的现金流量净额 242,895,046.52 207,013,369.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 3,396,575.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资
8,000.00 20,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 68,817,000.00
投资活动现金流入小计 72,221,575.34 20,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
2,397,400.13 1,870,346.66
产支付的现金
投资支付的现金 186,482,284.12
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 484,228,111.25 122,995,317.39
投资活动现金流出小计 486,625,511.38 311,347,948.17
投资活动产生的现金流量净额 -414,403,936.04 -311,327,948.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 471,600,000.00 569,100,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 190,145,076.36 111,370,626.73
筹资活动现金流入小计 661,745,076.36 680,470,626.73
偿还债务支付的现金 519,100,000.00 569,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,796,792.13 13,895,562.79
支付其他与筹资活动有关的现金 33,876,000.00 13,200,000.00
筹资活动现金流出小计 568,772,792.13 596,195,562.79
筹资活动产生的现金流量净额 92,972,284.23 84,275,063.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,252,752.87 -106,431.94
五、现金及现金等价物净增加额 -79,789,358.16 -20,145,946.18
19 / 20
2018 年第一季度报告
加：期初现金及现金等价物余额 480,753,825.18 34,515,732.59
六、期末现金及现金等价物余额 400,964,467.02 14,369,786.41
法定代表人：罗立国 主管会计工作负责人：张雅聪 会计机构负责人：张冬梅
4.2 审计报告
□适用 √不适用
20 / 20| 合盛硅业2018年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2018-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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