证券代码:603258 证券简称:电魂网络 公告编号:2020-118
杭州电魂网络科技股份有限公司关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 委托理财受托方:宁波银行股份有限公司、杭州联合农村商业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、民生银行股份有限公司、招商银行股份有限公司
? 本次委托理财金额:2020年08月08日至2020年12月08日累计委托理财金额为人民币21,360万元人民币
? 委托理财产品名称:智能定期理财11号、乐惠2020年第172期人民币理财、
“安心·半年开放”第5期人民币理财产品、民生天天增利对公款理财、宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财35号产品、农银理财“农银安心·半年开放”第2 期人民币理财产品(尊享款)、招商银行朝招金(多元积极型)理财计划、招商银行点金系列看涨三层区间三个月结构性存款
? 委托理财期限:除民生天天增利对公款理财、招商银行朝招金(多元积极型)理财计划无固定期限、可随时赎回外,其余理财产品理财期限均在6个月(含)之内。
? 履行的审议程序
杭州电魂网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2019年11月15日、2019年12月12日召开第三届董事会第十六次会议和2019年第六次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》,同意公司继续使用不超过人民币12亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。在上述额度范围内,资金可在12个月内滚动使用,同时授权董事长具体决策及实施。公司独立董事、监
事会、保荐机构已经发表明确同意意见。具体内容请详见公司于2019年11月16日刊登于《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-100)。
一、本次委托理财概况
(一)委托理财目的
为提高闲置自有资金的收益,在确保不影响公司正常生产经营的基础上,公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理。
(二)资金来源
公司本次委托理财的资金来源为自有资金。
(三)委托理财产品的基本情况
委托方名称 | 产品名称 | 金额 (万元) | 预计年化收益率 | 预计收益金额(万元) | 产品期限(天) | 收益类型 | 是否构成关联交易 |
宁波银行 | 智能定期理财 11 号 | 5,000 | 3.55% | 88.51 | 182 | 非保本浮动收益型 | 否 |
杭州联合银行 | “乐惠”2020 年第 172 期人民币理财产品 | 2,500 | 3.85% | 48.26 | 183 | 非保本浮动收益型 | 否 |
农业银行 | “安心·半年开放”第5期人民币理财产品 | 2,400 | 3.40% | 40.46 | 181 | 固定收益类 | 否 |
民生银行 | 民生天天增利对公款理财产品 | 1,000 | 2.50%-3.00% | - | 随时赎回 | 非保本浮动收益型 | 否 |
宁银理财 | 宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财 35 号产品 | 3,000 | 3.70% | 55.35 | 182 | 非保本浮动收益 | 否 |
农业银行 | 农银理财“农银安心·半年开放”第 2 期 | 3,310 | 3.40% | 55.81 | 181 | 固定收益类 | 否 |
招商银行 | 招商银行朝招金(多元积极型)理财计划 | 900 | 按赎回当天利率 | — | 随时赎回 | 非保本浮动收益类 | 否 |
招商银行 | 招商银行点金系列看涨三层区间三个月结构性存款 | 3,250 | 2.95% | 24.17 | 92 | 保本浮动收益类 | 否 |
注:宁银理财为宁波银行股份有限公司全资子公司
(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
为控制风险,公司将严格按照风险匹配原则适时选择低风险投资理财产品,并及时跟踪理财产品投向、收益情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险,确保资金安全。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。
二、本次委托理财的具体情况
(一) 委托理财合同主要条款
产品名称 | 收益类型 | 产品起息日 | 理财期限(天) | 产品名义到期日 | 业绩比较基准 |
智能定期理财 11 号 | 非保本浮动收益型 | 2020年8月26日 | 182 | 2021年2月24日 | 3.55% |
“乐惠”2020 年第 172 期人民币理财产品 | 非保本浮动收益型 | 2020年9月1日 | 183 | 2020年3月3日 | 3.85% |
“安心·半年开放”第5期人民币理财产品 | 固定收益类 | 2020年10月16日 | 181 | 2021年4月5日-2021年4月15日 | 3.40% |
民生天天增利对公款理财产品 | 非保本浮动收益型 | 2020年10月29日 | - | 随时支取 | 2.50%-3.00% |
宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财 35 号产品 | 非保本浮动收益 | 2020年12月8日 | 182 | 2021年6月8日 | 3.70% |
农银理财“农银安心·半年开放”第 2 期 | 固定收益类 | 2020年12月16日 | 181 | 2021年6月5日-2021年6月15日 | 3.40% |
招商银行朝招金(多元积极型)理财计划 | 非保本浮动收益类 | 2020年12月3日 | - | 随时支取 | 按赎回当天利率 |
招商银行点金系列看涨三层区间三个月结构性存款 | 保本浮动收益类 | 2020年10月20日 | 92 | 2021年1月20日 | 2.95% |
(二)委托理财的资金投向
上述理财产品均主要投资境内市场固定收益类金融工具。
(三)风险控制分析
上述理财产品均属于低风险的银行理财产品,符合公司董事会及股东大会决议要求,本次委托理财符合公司内部资金管理的要求,投资风险较小,在企业可控范围之内。
三、委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方均为股份制商业银行,与公司、公司实际控制人及其一致行动人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期主要财务指标
单位:万元
项目 | 2019年12月31日 | 2020年9月30日 |
资产总额 | 250,964.51 | 282,929.71 |
负债总额 | 58,071.70 | 66,573.74 |
归属于上市公司股东的净资产 | 190,617.42 | 213,583.72 |
货币资金 | 24,489.18 | 54,657.56 |
项目 | 2019年度 | 2020年1-9月 |
经营活动现金流量净额 | 31,242.06 | 45,018.04 |
截至2020年09月30日,公司货币资金为54,657.56万元。公司本次委托理财金额为21,360万元,占公司最近一期货币资金的比例为39.08%,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。公司使用闲置自有资金进行现金管理,可以提高自有资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。
根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产,利息收益计入利润表中投资收益(具体以审计结果为准)。
五、风险提示
尽管本次公司进行现金管理,购买安全性高、流动性好、低风险投资产品,但
金融市场受宏观经济、财政及货币政策影响较大,不排除该投资可能受到市场波动的影响,提醒广大投资者注意投资风险。
六、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额:万元
理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回 本金金额 |
银行理财产品 | 200,436.00 | 119,076.00 | 2,210.00 | 81,360.00 |
合计 | 200,436.00 | 119,076.00 | 2,210.00 | 81,360.00 |
最近12个月内单日最高投入金额 | 94,460.00 |
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | 49.55 |
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | 9.69 |
目前已使用的理财额度 | 81,360.00 |
尚未使用的理财额度 | 38,640.00 |
总理财额度 | 120,000.00 |
特此公告。
杭州电魂网络科技股份有限公司董事会
2020年12月09日