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浙江仙通橡塑股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，本公司将2018年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]274号《关于核准浙江仙通橡塑股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，由主承销商广发证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）2,256万股，发行价格21.84元/股。截至2016年12月27日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）2,256万股，募集资金总额492,710,400.00元，扣除发行费用人民币46,420,240.00元，募集资金净额为人民币446,290,160.00元，已由广发证券股份有限公司于2016年12月27日汇入公司中国银行股份有限公司仙居支行账号为397471974876的银行账户70,280,000.00元，开立在中国工商银行股份有限公司仙居支行账号为1207051129201297802的银行账户319,120,400.00元，开立在中国农业银行股份有限公司仙居县支行账号为19945101040045886的银行账户72,910,000.00元，合计462,310,400.00元，减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币16,020,240.00元，募集资金净额为人民币446,290,160.00元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2016]第610954号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
(二) 2018年度募集资金使用情况及结余情况
截至2018年12月31日，本公司募集资金实际使用情况为：
| 明细 | 金额 |
| 2017年12月31日募集资金净额 | 28,880,927.06 |
| 减：购买理财产品 | 215,000,000.00 |
| 加：理财产品到期 | 300,000,000.00 |
| 加：购买理财产品的投资收益 | 3,633,270.56 |
| 减：2018年度使用募集资金 | 23,678,930.57 |
| 加：2018年度存款利息收入减银行手续费 | 64,224.69 |
| 减：补充流动资金 | 81,764,016.12 |
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| 明细 | 金额 |
| 2018年12月31日募集资金专户余额 | 12,135,475.62 |
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和上海证券交易所上市公司募集资金管理办法等有关规定要求制定了《浙江仙通橡塑股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。公司已与保荐人广发证券股份有限公司、中国银行股份有限公司仙居支行、中国工商银行股份有限公司仙居支行以及中国农业银行股份有限公司仙居县支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2018年12 月31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
| 募集资金存储银行名称 | 账户名称 | 账号 | 账户性质 | 期末余额（元） |
| 中国银行股份有限公司仙居支行 | 浙江仙通橡塑股份有限公司 | 397471974876 | 已销户 | 0.00 |
| 中国工商银行股份有限公司仙居支行 | 浙江仙通橡塑股份有限公司 | 1207051129201297802 | 已销户 | 0.00 |
| 中国农业银行股份有限公司仙居县支行 | 浙江仙通橡塑股份有限公司 | 19945101040045886 | 活期存款 | 12,135,475.62 |
| 合计 | 12,135,475.62 | |||
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
报告期内，公司实际使用募集资金人民币2,367.89万元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
公司本年度不存在募投项目先期投入及置换情况。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司本年度不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
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公司第三届董事会第十一次会议于2017年12月25日审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟对部分闲置募集资金及自有资金合计不超过人民币9,000 万元进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司本期使用9,000.00万元累计购买理财产品21,500.00万元，累计到期理财产品30,000万元（其中8500万为上期购买），共产生收益363.33万元，截止2018年12月31日，公司购买理财产品余额为0.00元。具体明细如下：
| 序号 | 受托方 | 委托理财产品名称 | 委托金额（万元） | 期限(天) | 起息日 | 到期日 | 投资收益（万元） | 资产负债表日是否到期收回 |
| 1 | 中国银行股份有限公司仙居支行 | 中银保本理财-人民币按期开放理财产品CNYAQKFTP1 | 8,500 | 10 | 2017-12-29 | 2018-1-8 | 9.32 | 是 |
| 2 | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券君柜宝一号2018年第25期收益凭证 | 5,000 | 123 | 2018/1/12 | 2018/5/14 | 80.03 | 是 |
| 3 | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券君柜宝一号2018年第26期收益凭证 | 3,500 | 181 | 2018/1/12 | 2018/7/11 | 81.75 | 是 |
| 4 | 浙商银行股份有限公司台州分行 | 浙商银行人民币单位结构性存款协议（封闭式） | 5,000 | 185 | 2018/5/16 | 2018/11/16 | 120.11 | 是 |
| 5 | 浙商银行股份有限公司台州分行 | 浙商银行人民币单位结构性存款协议（封闭式） | 4,000 | 93 | 2018/7/12 | 2018/10/12 | 49.07 | 是 |
| 6 | 平安银行上海分行 | 平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品 | 4,000 | 60 | 2018/10/19 | 2018/12/18 | 23.05 | 是 |
| 合计 | 30,000 | 363.33 |
(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司本年度不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司本年度不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
(七) 节余募集资金使用情况
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公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，决定将募集资金投资项目“年产2300万米橡胶密封件扩产项目”结项，同时结合自身实际经营情况，为更合理的使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司决定将上述募集资金投资项目结项后的结余募集资金81,764,016.12元（包含委托理财产品金额8,000万元及投资收益和账户利息收入）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。
(八) 募集资金使用的其他情况
公司本年度不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募投项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
公司本年度不存在变更募集资金投资项目情况。
(二) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2019年4月15日批准报出。
附表1：募集资金使用情况对照表
浙江仙通橡塑股份有限公司
董事会二〇一九年四月十五日
附表1：
募集资金使用情况对照表
2018年度
编制单位：浙江仙通橡塑股份有限公司 单位：人民币元
| 募集资金总额 | 446,290,160.00 | 本年度投入 募集资金总额 | 105,442,946.69 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 53,208,052.90 | 已累计投入 募集资金总额 | 442,292,783.58 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 11.92% | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺 投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入 金额 | 截至期末 累计投入金额(2) | 截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态 日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 年产2300万米橡胶密封件扩产 项目 | 否 | 175,010,000.00 | 100,333,832.56 | 17,960,837.85 | 100,333,832.56 | 100.00% | 2018年10月 | 注1 | 注1 | 否 |
| 年产1300万米汽车塑胶密封件 扩产项目 | 是 | 70,280,000.00 | 17,071,947.10 | 17,071,947.10 | 100.00% | 2017年3月 | 注2 | 注2 | N/A | |
| 汽车密封条研发中心建设项目 | 否 | 22,910,000.00 | 22,910,000.00 | 5,718,092.72 | 11,796,861.36 | 51.49% | 2019年12月 | 注3 | 注3 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | 268,200,000.00 | 140,315,779.66 | 23,678,930.57 | 129,202,641.02 | ||||||
| 补充流动资金 | 178,090,160.00 | 305,974,380.34 | 81,764,016.12 | 313,090,142.56 | ||||||
| 合计 | 446,290,160.00 | 446,290,160.00 | 105,442,946.69 | 442,292,783.58 | ||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性未发生重大变化。 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 公司第三届董事会第六次会议审议通过“关于吸收合并全资子公司的议案”，同意吸收合并全资子公司浙江仙通汽车零部件有限公司，募投项目“年产2300万米橡胶密封件扩产项目”原实施主体为子公司浙江仙通汽车零部件有限公司，完成吸收合并后，该募投项目的实施主体变更为本公司。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司本年度不存在募投项目先期投入及置换情况。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 公司本期累计购买理财产品21,500.00万元，理财金额均已到期，共产生收益363.33万元，截止2018年12月31日，购买理财产品余额为0。 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 详见本报告 “三、(七) 节余募集资金使用情况”。 |
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 |
注1：该项目2018年度实现营业收入98,239,075.60元，净利润17,073,951.34元，达到预计效益。注2：该项目2018年度实现营业收入78,549,315.56元，净利润13,651,871.04元，达到预计效益。注3：当前汽车行业洗牌加剧，汽车生产商为了保持产品的竞争力，对公司的汽车密封条提出了更高的要求，公司根据汽车密封条件行业产品最新的发展水平和制造平台的自动化及智能化的最新成果，为了继续保持公司在汽车密封件行业的制造优势，公司第三届董事会第十七次会议审议通过将“汽车密封条研发中心建设项目”完工日期延期至2019年12月31日。项目处于建设期，故本年度尚未实现效益。