公司代码：603233 公司简称：大参林
大参林医药集团股份有限公司
2019年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 8
四、 附录 ...... 12
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人柯云峰、主管会计工作负责人彭广智及会计机构负责人（会计主管人员）陈伟峰
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 7,909,617,289.47 | 6,537,022,734.80 | 21.00 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,512,829,678.42 | 3,038,111,633.05 | 15.63 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,085,256,111.62 | 497,258,796.64 | 118.25 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减 （%） | |
| 营业收入 | 8,040,587,380.63 | 6,298,936,710.86 | 27.65 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 556,174,044.46 | 413,990,938.09 | 34.34 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 537,341,325.99 | 403,309,111.01 | 33.23 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 16.85% | 14.36% | 增加2.49个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 1.07 | 1.03 | 3.88 |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.07 | 1.03 | 3.88 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -534,082.46 | -1,516,272.57 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | - | - | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 6,125,262.94 | 12,336,267.36 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | - | - | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | - | - | |
| 非货币性资产交换损益 | - | - | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 7,024,273.72 | 8,927,766.87 |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | - | - | |
| 债务重组损益 | - | - | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | - | - | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | - | - | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | - | - | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | - | - | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | - | - | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | - | - | |
| 对外委托贷款取得的损益 | - | - | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | - | - | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | - | - | |
| 受托经营取得的托管费收入 | - | - |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,583,516.26 | 7,605,429.87 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -2,424,130.38 | -3,270,556.70 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -3,027,026.14 | -5,473,504.64 | |
| 所得税影响额 | 264,572.62 | 223,588.27 | |
| 合计 | 11,012,386.56 | 18,832,718.46 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 7,855 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 柯金龙 | 116,990,668 | 22.50 | 22.50 | 质押 | 12,233,000 | 境内自然人 | |
| 柯云峰 | 116,990,667 | 22.50 | 22.50 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 柯康保 | 91,250,667 | 17.55 | 17.55 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 柯舟 | 23,400,000 | 4.50 | 4.50 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 刘景荣 | 12,181,104 | 2.34 | 2.34 | 质押 | 417,700 | 境内自然人 | |
| 宋茗 | 11,012,040 | 2.12 | 2.12 | 质押 | 2,457,000 | 境内自然人 | |
| 梁小玲 | 10,335,780 | 1.99 | 1.99 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 天津鼎晖嘉尚股权投资合伙企业（有限合伙） | 9,821,081 | 1.89 | 0.00 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |||
| 邹朝珠 | 9,726,912 | 1.87 | 1.87 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 王春婵 | 9,360,000 | 1.80 | 1.80 | 质押 | 2,990,000 | 境内自然人 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 种类 | 数量 | ||||||||
| 天津鼎晖嘉尚股权投资合伙企业（有限合伙） | 9,821,081 | 人民币普通股 | 9,821,081 | ||||||
| 香港中央结算有限公司 | 4,069,159 | 人民币普通股 | 4,069,159 | ||||||
| 交通银行股份有限公司－国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金 | 3,100,040 | 人民币普通股 | 3,100,040 | ||||||
| 科威特政府投资局－自有资金 | 2,109,826 | 人民币普通股 | 2,109,826 | ||||||
| 中国农业银行股份有限公司－景顺长城能源基建混合型证券投资基金 | 2,037,355 | 人民币普通股 | 2,037,355 | ||||||
| 中国工商银行股份有限公司－景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金 | 1,851,910 | 人民币普通股 | 1,851,910 | ||||||
| 中国工商银行股份有限公司－华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金 | 1,500,092 | 人民币普通股 | 1,500,092 | ||||||
| 太平人寿保险有限公司 | 1,404,741 | 人民币普通股 | 1,404,741 | ||||||
| 通用技术集团投资管理有限公司 | 1,264,586 | 人民币普通股 | 1,264,586 |
| 招商银行股份有限公司－国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金 | 1,238,967 | 人民币普通股 | 1,238,967 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、上述股东中，柯云峰、柯康保、柯金龙为一致行动 人；2、柯云峰、柯康保、柯金龙为兄弟关系，柯舟为 柯康保之子，邹朝珠为柯康保之配偶，梁小玲为柯云峰之配偶，王春婵为柯金龙之配偶，股东柯秀容为柯云峰、柯康保、柯金龙之姐。除此之外，公司未知上述其 他股东是否存在关联关系或属于《上市公司股东持 股 变动信息披露管理办法》所规定的一致行动人。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | ||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 交易 | 912,407,155.00 | 11.54 | - | - | 按照新金融工具准 |
| 性金融资产 | 则，本期的理财产品等科目调入本科目 | |||||
| 应收票据 | 2,762,080.00 | 0.03 | 5,372,100.00 | 0.08 | -48.58 | 主要系部分应收票据减少所致 |
| 预付款项 | 15,778,176.50 | 0.20 | 130,512,151.14 | 2.00 | -87.91 | 主要系预付采购货款减少所致 |
| 其中：应收利息 | 3,625,643.82 | 0.05 | 132,602.74 | - | 2,634.21 | 主要系计提理财收益增加所致 |
| 其他流动资产 | 100,634,506.66 | 1.27 | 210,159,142.53 | 3.21 | -52.12 | 主要系执行新金融工具准则, “其他流动资产”调整至“交易性金融资产” |
| 可供出售金融资产 | - | - | 138,722,155.00 | 2.12 | -100.00 | 主要系执行新金融工具准则，“可供出售金融资产”调整至“交易性金融资产” |
| 商誉 | 782,939,249.36 | 9.90 | 534,047,561.81 | 8.17 | 46.60 | 主要系新增收购业务交割所致 |
| 其他非流动资产 | 143,736,405.53 | 1.82 | 96,793,037.11 | 1.48 | 48.50 | 主要系新增收购业务预付收购款项增加所致 |
| 短期借款 | 170,000,000.00 | 2.15 | 326,019,586.68 | 4.99 | -47.86 | 主要系本期银行借款减少所致 |
| 应付账款 | 1,225,271,893.64 | 15.49 | 884,468,869.44 | 13.53 | 38.53 | 主要系应付采购货款所致 |
| 预收款项 | 23,388,650.89 | 0.30 | 17,678,563.05 | 0.27 | 32.30 | 主要是预付卡销售业务增加 |
| 应付职工薪酬 | 123,463,283.80 | 1.56 | 211,593,163.84 | 3.24 | -41.65 | 主要系上期期末数包含2018年年终奖 |
| 递延收益 | 7,759,000.00 | 0.10 | 14,759,000.00 | 0.23 | -47.43 | 主要系本期政府补助减少所致 |
| 少数股东权益 | 66,380,368.40 | 0.84 | 48,591,548.08 | 0.74 | 36.61 | 主要是新收购公司少数股东权益增加所致 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1报告期内门店布局新增情况：截至2019年9月30日，公司共拥有门店4256家，其中：直营门店4215家，加盟店41家。2019年7-9月新增门店119家（新开门店103家，收购门店0家），闭店16家，净增门店103家。报告期末本公司门店总体分布情况:
| 地区 | 2019年7-9月 | ||
| 新增（家） | 闭店（家） | 总数（家） | |
| 华南地区 | 102 | 11 | 3568 |
| 华中地区 | 8 | 2 | 419 |
| 华东地区 | 1 | 3 | 221 |
| 华北地区 | 8 | 0 | 48 |
| 总计 | 119 | 16 | 4256 |
华南地区包括：广东省、广西省；华中地区包括：河南省；华东地区包括：江西省、浙江省、福建省；华北地区包括：河北省。说明：本年第三季度关闭16家门店，主要原因：地方性规划，资源整合及策略性调整等因素。
3.2.2报告期内公司直营门店经营效率情况：
| 地区 | 截止2019年9月30日 | ||
| 门店数（家） | 门店有效月均经营面积（平方米） | 有效月均平效（含税，元/平方米） | |
| 华南地区 | 3528 | 313,008.50 | 2,714.03 |
| 华中地区 | 419 | 43,401.77 | 1,850.97 |
| 华东地区 | 220 | 22,241.88 | 1,783.56 |
| 华北地区 | 48 | 6,587.30 | 2,696.00 |
| 合计 | 4215 | 385,239.45 | 2,574.03 |
华南地区包括：广东省、广西省；华中地区包括：河南省；华东地区包括：江西省、浙江省、福建省；华北地区包括：河北省。
说明：月均平效=月均含税零售收入/门店经营面积。
3.2.3报告期同行业并购情况
报告期内，公司加快了同行业的并购步伐，共发生了2 起同行业的并购投资业务，涉及门店数为94 家；完成上半年并购项目股权转让手续1起：
（1）2019年9月，公司与购黑龙江药业股份有限公司签订《股权转让协议》，收购持其有的鸡西市灵峰药房连锁有限公司51%的股权，转让价格4,475.48万元，目标公司拥有35家门店，该项目股权转让手续正在进行中。
（2）2019年9月，公司与房志强、房志明签订《股权转让协议》，收购房志强持有的西安康欣大药房连锁有限公司5.5%股权，转让价格584.4万元；收购房志明持有的西安康欣大药房连锁有限公司26.5%股权，转让价格2816.5万元。加上2018年9月，公司与房志强签订《股权转让协议》，收购西安康欣大药房连锁有限公司19%的股权，本次股权转让后公司总占股比例为51%，目标公司拥有59家，该项目股权转让手续正在进行中。
（3）因公司坚持贯彻布局“大湾区健康产业”发展战略，强化医疗服务布局，2019年3月，公司与香港中卓医务有限公司签订《股权认购协议》，认购该公司2%股权，转让价格港币2000万元，本次股权认购手续已于报告期内完成。
3.2.4 报告期内投资设立子公司情况
（1）公司为更好的配合“大健康”业态发展，拓展公司多元化经营，为广大用户提供更高质量、高效率、便捷、优质、全面的医疗服务，2019年9月4日，公司投资成立了全资子公司大参林医疗健康（海南）有限公司，注册资金500万人民币。
（2）为满足公司在粤东发展需求，建立区域性健康产业园，发展集中化公司物流、仓储、医药等各方面配套业务，2019年9月16日，公司投资成立了全资子公司广东大参林医药科技有限公司，注册资本3000万人民币。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
| 公司名称 | 大参林医药集团股份有限公司 |
| 法定代表人 | 柯云峰 |
| 日期 | 2019年10月30日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2019年9月30日编制单位:大参林医药集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,677,090,965.81 | 1,329,007,786.36 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 912,407,155.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,762,080.00 | 5,372,100.00 |
| 应收账款 | 293,636,717.01 | 276,957,395.62 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 15,778,176.50 | 130,512,151.14 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 212,397,220.11 | 187,135,846.23 |
| 其中：应收利息 | 3,625,643.82 | 132,602.74 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,979,149,799.23 | 1,886,012,271.11 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 100,634,506.66 | 210,159,142.53 |
| 流动资产合计 | 5,193,856,620.32 | 4,025,156,692.99 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 138,722,155.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 6,268,019.37 | 5,165,848.67 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 881,939,272.15 | 841,413,365.07 |
| 在建工程 | 154,699,113.19 | 141,770,073.51 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 260,489,775.34 | 268,834,148.11 |
| 开发支出 | 19,449,429.59 | 18,794,194.69 |
| 商誉 | 782,939,249.36 | 534,047,561.81 |
| 长期待摊费用 | 442,580,241.64 | 443,324,681.63 |
| 递延所得税资产 | 23,659,162.98 | 23,000,976.21 |
| 其他非流动资产 | 143,736,405.53 | 96,793,037.11 |
| 非流动资产合计 | 2,715,760,669.15 | 2,511,866,041.81 |
| 资产总计 | 7,909,617,289.47 | 6,537,022,734.80 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 170,000,000.00 | 326,019,586.68 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,573,853,919.82 | 1,665,114,505.29 |
| 应付账款 | 1,225,271,893.64 | 884,468,869.44 |
| 预收款项 | 23,388,650.89 | 17,678,563.05 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 123,463,283.80 | 211,593,163.84 |
| 应交税费 | 122,151,030.16 | 121,543,986.87 |
| 其他应付款 | 222,524,631.54 | 182,334,178.50 |
| 其中：应付利息 | 1,561,279.67 | 1,794,687.85 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 5,361,540.00 | 5,361,540.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 3,466,014,949.85 | 3,414,114,393.67 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 16,084,620.00 | 21,446,160.00 |
| 应付债券 | 840,548,672.80 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 7,759,000.00 | 14,759,000.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 864,392,292.80 | 36,205,160.00 |
| 负债合计 | 4,330,407,242.65 | 3,450,319,553.67 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 520,013,000.00 | 400,010,000.00 |
| 其他权益工具 | 159,177,793.30 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 837,447,939.16 | 961,038,731.54 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 127,877,347.69 | 127,877,347.69 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,868,313,598.27 | 1,549,185,553.82 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 3,512,829,678.42 | 3,038,111,633.05 |
| 少数股东权益 | 66,380,368.40 | 48,591,548.08 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,579,210,046.82 | 3,086,703,181.13 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 7,909,617,289.47 | 6,537,022,734.80 |
法定代表人：柯云峰 主管会计工作负责人：彭广智 会计机构负责人：陈伟峰
母公司资产负债表2019年9月30日编制单位:大参林医药集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 988,441,640.59 | 648,242,201.77 |
| 交易性金融资产 | 912,407,155.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 20,652,080.00 | 5,311,000.00 |
| 应收账款 | 1,094,468,555.43 | 1,219,447,168.49 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 11,495,891.10 | 115,711,069.41 |
| 其他应收款 | 1,241,970,211.24 | 934,259,398.54 |
| 其中：应收利息 | 3,625,643.82 | 132,602.74 |
| 应收股利 | 13,000,000.00 | 77,250,000.00 |
| 存货 | 709,145,022.85 | 679,589,069.76 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,894,696.02 | 109,922,975.81 |
| 流动资产合计 | 4,981,475,252.23 | 3,712,482,883.78 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 915,010,914.00 | 712,507,476.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 83,616,879.52 | 90,686,121.64 |
| 在建工程 | 23,199,576.42 | 4,638,504.96 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 175,017,452.33 | 175,959,078.91 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 110,032,400.65 | 120,674,391.78 |
| 递延所得税资产 | 1,549,160.44 | 1,549,160.44 |
| 其他非流动资产 | 71,366,222.14 | 42,672,597.03 |
| 非流动资产合计 | 1,379,792,605.50 | 1,287,409,485.76 |
| 资产总计 | 6,361,267,857.73 | 4,999,892,369.54 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 170,000,000.00 | 326,019,586.68 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 979,444,744.03 | 1,163,999,798.45 |
| 应付账款 | 933,376,763.56 | 605,302,744.58 |
| 预收款项 | 590,006,350.14 | 440,795,813.92 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 25,025,821.00 | 48,946,790.90 |
| 应交税费 | 41,212,349.67 | 52,336,367.28 |
| 其他应付款 | 477,889,071.59 | 398,069,341.10 |
| 其中：应付利息 | 1,561,279.67 | 1,794,687.85 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 5,361,540.00 | 5,361,540.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 3,222,316,639.99 | 3,040,831,982.91 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 16,084,620.00 | 21,446,160.00 |
| 应付债券 | 840,548,672.80 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 856,633,292.80 | 21,446,160.00 |
| 负债合计 | 4,078,949,932.79 | 3,062,278,142.91 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 520,013,000.00 | 400,010,000.00 |
| 其他权益工具 | 159,177,793.30 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 830,607,423.44 | 943,338,032.30 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 127,877,347.69 | 127,877,347.69 |
| 未分配利润 | 644,642,360.51 | 466,388,846.64 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,282,317,924.94 | 1,937,614,226.63 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 6,361,267,857.73 | 4,999,892,369.54 |
法定代表人：柯云峰 主管会计工作负责人：彭广智 会计机构负责人：陈伟峰
合并利润表2019年1—9月编制单位：大参林医药集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第三季度（7-9月） | 2018年第三季度（7-9月） | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 2,788,167,735.80 | 2,216,074,313.09 | 8,040,587,380.63 | 6,298,936,710.86 |
| 其中：营业收入 | 2,788,167,735.80 | 2,216,074,313.09 | 8,040,587,380.63 | 6,298,936,710.86 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 2,565,579,346.79 | 2,048,524,955.32 | 7,309,174,839.46 | 5,758,667,826.19 |
| 其中：营业成本 | 1,686,861,370.77 | 1,290,880,357.98 | 4,838,204,862.53 | 3,672,210,246.91 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险责任准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 税金及附加 | 13,346,557.38 | 15,084,956.67 | 44,001,893.11 | 43,926,615.96 |
| 销售费用 | 730,992,241.11 | 633,122,544.09 | 2,064,294,378.94 | 1,739,882,895.81 |
| 管理费用 | 121,829,638.52 | 99,818,182.63 | 334,625,585.13 | 278,215,064.80 |
| 研发费用 | 417,480.22 | 1,031,104.55 | ||
| 财务费用 | 12,132,058.79 | 9,618,913.95 | 27,017,015.20 | 24,433,002.71 |
| 其中：利息费用 | 4,841,621.93 | 7,425,938.39 | 21,928,133.44 | 19,279,792.50 |
| 利息收入 | 7,219,661.64 | 3,990,353.89 | 19,975,934.23 | 11,316,323.69 |
| 加：其他收益 | 6,125,262.94 | 1,120,661.36 | 12,336,267.36 | 4,762,335.49 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 7,024,069.88 | 820,265.63 | 12,630,999.08 | 11,953,970.54 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -310,980.47 | -1,184,738.66 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -356,887.80 | -4,450,076.38 | ||
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -2,129,462.79 | -658,993.77 | -8,593,605.74 | -6,566,993.74 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -534,082.46 | -126,168.24 | -1,516,272.57 | -323,898.64 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 232,717,288.78 | 168,705,122.75 | 741,819,852.92 | 550,094,298.32 |
| 加：营业外收入 | 7,333,105.28 | 3,134,666.07 | 15,711,118.20 | 6,770,249.80 |
| 减：营业外支出 | 3,749,589.02 | 1,582,033.47 | 8,105,688.33 | 2,945,446.98 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 236,300,805.04 | 170,257,755.35 | 749,425,282.79 | 553,919,101.14 |
| 减：所得税费用 | 63,708,777.48 | 45,643,225.04 | 197,634,932.06 | 144,215,585.60 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 172,592,027.56 | 124,614,530.31 | 551,790,350.73 | 409,703,515.54 |
| （一）按经营持续性分类 | ||||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 172,592,027.56 | 124,614,530.31 | 551,790,350.73 | 409,703,515.54 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| （二）按所有权归属分类 | ||||
| 1.归属于母 | 175,459,723.78 | 126,025,248.56 | 556,174,044.46 | 413,990,938.09 |
| 公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | ||||
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -2,867,696.22 | -1,410,718.25 | -4,383,693.73 | -4,287,422.55 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||||
| 9.其他 | ||||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||||
| 七、综合收益总额 | 172,592,027.56 | 124,614,530.31 | 551,790,350.73 | 409,703,515.54 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 175,459,723.78 | 126,025,248.56 | 556,174,044.46 | 413,990,938.09 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,867,696.22 | -1,410,718.25 | -4,383,693.73 | -4,287,422.55 |
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.34 | 0.32 | 1.07 | 1.03 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.34 | 0.32 | 1.07 | 1.03 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。法定代表人：柯云峰 主管会计工作负责人：彭广智 会计机构负责人：陈伟峰
母公司利润表2019年1—9月编制单位：大参林医药集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第三季度（7-9月） | 2018年第三季度（7-9月） | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） |
| 一、营业收入 | 1,299,767,089.84 | 1,132,572,602.59 | 3,687,528,425.98 | 3,282,771,006.92 |
| 减：营业成本 | 1,046,620,790.86 | 883,639,773.77 | 2,915,245,690.41 | 2,583,034,517.33 |
| 税金及附加 | 3,632,610.19 | 3,662,853.40 | 10,515,820.24 | 11,756,467.79 |
| 销售费用 | 134,787,395.74 | 125,752,766.89 | 396,907,244.85 | 361,258,012.71 |
| 管理费用 | 50,515,123.86 | 46,096,253.20 | 144,558,586.22 | 130,730,692.97 |
| 研发费用 | ||||
| 财务费用 | 7,822,378.29 | 6,170,375.09 | 18,106,325.39 | 14,788,062.21 |
| 其中：利息费用 | 2,881,621.93 | 6,658,192.37 | 21,928,133.45 | 16,930,091.79 |
| 利息收入 | 5,717,621.14 | 2,661,729.74 | 16,204,107.31 | 7,802,331.15 |
| 加：其他收益 | 2,530,000.00 | 96,201.18 | 6,410,400.00 | 3,496,201.18 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 7,024,273.72 | 1,131,246.10 | 269,433,188.27 | 249,138,709.20 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 以摊余成本计 |
| 量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -126,437.95 | -249,896.98 | ||
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -1,571,928.06 | -256,801.10 | -7,419,409.59 | -1,549,280.49 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -66,207.10 | -65,176.41 | -92,660.24 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 64,244,698.61 | 68,155,019.32 | 470,303,864.16 | 432,196,223.56 |
| 加：营业外收入 | 696,175.92 | 1,891,909.74 | 3,429,902.65 | 2,774,169.95 |
| 减：营业外支出 | 128,829.55 | 130,425.02 | 942,207.52 | 459,736.13 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 64,812,044.98 | 69,916,504.04 | 472,791,559.29 | 434,510,657.38 |
| 减：所得税费用 | 17,251,681.53 | 14,531,826.15 | 54,532,045.42 | 45,552,523.09 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 47,560,363.45 | 55,384,677.89 | 418,259,513.87 | 388,958,134.29 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以 |
| “－”号填列） | ||||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||||
| 4.金融资产重分类 |
| 计入其他综合收益的金额 | ||||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||||
| 9.其他 | ||||
| 六、综合收益总额 | 47,560,363.45 | 55,384,677.89 | 418,259,513.87 | 388,958,134.29 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：柯云峰 主管会计工作负责人：彭广智 会计机构负责人：陈伟峰
合并现金流量表2019年1—9月编制单位：大参林医药集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,945,921,349.19 | 7,297,473,073.02 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 652,630,383.28 | 513,127,534.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,598,551,732.47 | 7,810,600,607.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,221,374,176.75 | 4,292,829,083.36 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 1,401,764,987.81 | 1,162,447,061.59 |
| 支付的各项税费 | 500,115,944.44 | 498,616,870.90 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,390,040,511.85 | 1,359,448,795.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,513,295,620.85 | 7,313,341,811.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,085,256,111.62 | 497,258,796.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 850,000,000.00 | 2,485,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,940,147.19 | 19,786,912.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,905,910.68 | 14,867,637.68 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 7,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 861,846,057.87 | 2,526,654,550.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 194,345,095.78 | 458,902,309.56 |
| 投资支付的现金 | 1,552,000,000.00 | 1,942,269,631.71 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 270,739,955.45 | 89,977,130.86 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,017,085,051.23 | 2,491,149,072.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,155,238,993.36 | 35,505,477.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 15,300,000.00 | 11,277,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 15,300,000.00 | 11,277,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 100,000,000.00 | 601,199,514.85 |
| 发行债券所收到的现金 | 985,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,100,300,000.00 | 612,476,514.85 |
| 偿还债务支付的现金 | 261,381,126.68 | 500,781,023.07 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 251,406,572.72 | 259,650,092.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 860,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 513,647,699.40 | 760,431,115.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 586,652,300.60 | -147,954,601.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 516,669,418.86 | 384,809,673.55 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 710,807,103.69 | 591,222,864.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,227,476,522.55 | 976,032,538.04 |
法定代表人：柯云峰 主管会计工作负责人：彭广智 会计机构负责人：陈伟峰
母公司现金流量表
2019年1—9月编制单位：大参林医药集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,494,711,346.42 | 3,522,177,868.63 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 281,190,791.84 | 243,496,926.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,775,902,138.26 | 3,765,674,794.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,100,314,632.84 | 2,864,668,019.60 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 303,068,980.82 | 261,690,800.34 |
| 支付的各项税费 | 164,305,398.49 | 156,637,887.54 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 577,727,777.21 | 485,936,880.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,145,416,789.36 | 3,768,933,588.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 630,485,348.90 | -3,258,793.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 850,000,000.00 | 2,485,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 325,865,568.59 | 118,586,912.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,965,494.90 | 1,403,391.12 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,182,831,063.49 | 2,604,990,303.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 51,014,861.89 | 84,807,174.12 |
| 投资支付的现金 | 1,798,982,804.12 | 2,086,088,376.06 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,849,997,666.01 | 2,170,895,550.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -667,166,602.52 | 434,094,753.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 100,000,000.00 | 601,199,514.85 |
| 发行债券所收到的现金 | 985,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,085,000,000.00 | 601,199,514.85 |
| 偿还债务支付的现金 | 261,381,126.68 | 486,381,023.07 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 251,406,572.72 | 257,262,392.11 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,360,640.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 525,148,339.40 | 743,643,415.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 559,851,660.60 | -142,443,900.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 523,170,406.98 | 288,392,059.35 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 396,997,833.42 | 406,839,694.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 920,168,240.40 | 695,231,754.25 |
法定代表人：柯云峰 主管会计工作负责人：彭广智 会计机构负责人：陈伟峰
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,329,007,786.36 | 1,329,007,786.36 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 238,722,155.00 | 238,722,155.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 5,372,100.00 | 5,372,100.00 | |
| 应收账款 | 276,957,395.62 | 276,957,395.62 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 130,512,151.14 | 130,512,151.14 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 187,135,846.23 | 187,135,846.23 | |
| 其中：应收利息 | 132,602.74 | 132,602.74 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 1,886,012,271.11 | 1,886,012,271.11 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 210,159,142.53 | 110,159,142.53 | -100,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 4,025,156,692.99 | 4,163,878,847.99 | 138,722,155.00 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 138,722,155.00 | -138,722,155.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 5,165,848.67 | 5,165,848.67 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 841,413,365.07 | 841,413,365.07 | |
| 在建工程 | 141,770,073.51 | 141,770,073.51 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 268,834,148.11 | 268,834,148.11 | |
| 开发支出 | 18,794,194.69 | 18,794,194.69 | |
| 商誉 | 534,047,561.81 | 534,047,561.81 | |
| 长期待摊费用 | 443,324,681.63 | 443,324,681.63 | |
| 递延所得税资产 | 23,000,976.21 | 23,000,976.21 | |
| 其他非流动资产 | 96,793,037.11 | 96,793,037.11 | |
| 非流动资产合计 | 2,511,866,041.81 | 2,373,143,886.81 | -138,722,155.00 |
| 资产总计 | 6,537,022,734.80 | 6,537,022,734.80 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 326,019,586.68 | 326,019,586.68 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 1,665,114,505.29 | 1,665,114,505.29 | |
| 应付账款 | 884,468,869.44 | 884,468,869.44 | |
| 预收款项 | 17,678,563.05 | 17,678,563.05 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 211,593,163.84 | 211,593,163.84 | |
| 应交税费 | 121,543,986.87 | 121,543,986.87 | |
| 其他应付款 | 182,334,178.50 | 182,334,178.50 | |
| 其中：应付利息 | 1,794,687.85 | 1,794,687.85 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 合同负债 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 5,361,540.00 | 5,361,540.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 3,414,114,393.67 | 3,414,114,393.67 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 21,446,160.00 | 21,446,160.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 14,759,000.00 | 14,759,000.00 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 36,205,160.00 | 36,205,160.00 | |
| 负债合计 | 3,450,319,553.67 | 3,450,319,553.67 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 400,010,000.00 | 400,010,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 961,038,731.54 | 961,038,731.54 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 127,877,347.69 | 127,877,347.69 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 1,549,185,553.82 | 1,549,185,553.82 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 3,038,111,633.05 | 3,038,111,633.05 | |
| 少数股东权益 | 48,591,548.08 | 48,591,548.08 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,086,703,181.13 | 3,086,703,181.13 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 6,537,022,734.80 | 6,537,022,734.80 | |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产三个分类类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。
公司根据新准则，将前期划分为“可供出售金融资产”的权益工具投资，计入“交易性金融资产”；将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，计入“交易性金融资产”，将划分为“其他流动资产”的保本浮动收益理财产品，计入“交易性金融资产”；将计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失计入“信用减值损失”。采用新金融工具准则对本公司金融负债的会计政策并无重大影响。本公司根据新金融工具准则的规定，对金融工具的分类在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）进行调整，无需对金融工具原账面价值进行调整。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 648,242,201.77 | 648,242,201.77 | |
| 交易性金融资产 | 238,722,155.00 | 238,722,155.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 5,311,000.00 | 5,311,000.00 | |
| 应收账款 | 1,219,447,168.49 | 1,219,447,168.49 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 115,711,069.41 | 115,711,069.41 | |
| 其他应收款 | 934,259,398.54 | 934,259,398.54 | |
| 其中：应收利息 | 132,602.74 | 132,602.74 | |
| 应收股利 | 77,250,000.00 | 77,250,000.00 | |
| 存货 | 679,589,069.76 | 679,589,069.76 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 109,922,975.81 | 9,922,975.81 | -100,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 3,712,482,883.78 | 3,851,205,038.78 | 138,722,155.00 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 138,722,155.00 | -138,722,155.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 712,507,476.00 | 712,507,476.00 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 90,686,121.64 | 90,686,121.64 | |
| 在建工程 | 4,638,504.96 | 4,638,504.96 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 175,959,078.91 | 175,959,078.91 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 120,674,391.78 | 120,674,391.78 | |
| 递延所得税资产 | 1,549,160.44 | 1,549,160.44 | |
| 其他非流动资产 | 42,672,597.03 | 42,672,597.03 | |
| 非流动资产合计 | 1,287,409,485.76 | 1,148,687,330.76 | -138,722,155.00 |
| 资产总计 | 4,999,892,369.54 | 4,999,892,369.54 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 326,019,586.68 | 326,019,586.68 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 1,163,999,798.45 | 1,163,999,798.45 | |
| 应付账款 | 605,302,744.58 | 605,302,744.58 | |
| 预收款项 | 440,795,813.92 | 440,795,813.92 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 48,946,790.90 | 48,946,790.90 | |
| 应交税费 | 52,336,367.28 | 52,336,367.28 | |
| 其他应付款 | 398,069,341.10 | 398,069,341.10 | |
| 其中：应付利息 | 1,794,687.85 | 1,794,687.85 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 5,361,540.00 | 5,361,540.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 3,040,831,982.91 | 3,040,831,982.91 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 21,446,160.00 | 21,446,160.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 21,446,160.00 | 21,446,160.00 | |
| 负债合计 | 3,062,278,142.91 | 3,062,278,142.91 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 400,010,000.00 | 400,010,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 943,338,032.30 | 943,338,032.30 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 127,877,347.69 | 127,877,347.69 | |
| 未分配利润 | 466,388,846.64 | 466,388,846.64 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,937,614,226.63 | 1,937,614,226.63 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,999,892,369.54 | 4,999,892,369.54 |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
详见上表“合并资产负债表”各项目调整情况的说明。
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用