公司代码：603227 公司简称：雪峰科技
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
2019年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 6
四、 附录 ...... 8
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人康健、主管会计工作负责人吕文颖及会计机构负责人（会计主管人员）柳阳春保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
| 总资产 | 3,371,523,798.67 | 3,046,142,023.18 | 10.68 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,256,273,796.26 | 1,184,195,184.27 | 6.09 |
| 项 目 | 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末（1-9月） | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,184,039.21 | -8,013,758.35 | 539.05 |
| 项 目 | 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末（1-9月） | 比上年同期增减 （%） |
| 营业收入 | 1,613,881,949.32 | 1,427,182,190.05 | 13.08 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 88,916,543.61 | 42,945,362.95 | 107.05 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 76,355,698.54 | 26,410,571.31 | 189.11 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 7.32 | 3.70 | 增加3.62个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.135 | 0.065 | 107.69 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.135 | 0.065 | 107.69 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 568,102.17 | 474,333.55 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | |||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 6,479,548.35 | 18,996,083.88 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | |||
| 非货币性资产交换损益 | |||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | |||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | |||
| 债务重组损益 | |||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | |||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | |||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | |||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | |||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | |||
| 受托经营取得的托管费收入 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,399,672.15 | -2,264,363.95 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |||
| 少数股东权益影响额（税后） | -112,193.20 | -301,951.25 | |
| 所得税影响额 | -1,258,346.00 | -4,343,257.16 | |
| 合 计 | 3,277,439.17 | 12,560,845.07 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 41,607 | |||||||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 （全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 新疆雪峰投资控股有限责任公司 | 202,285,904 | 30.71 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | ||||
| 安徽江南化工股份有限公司 | 48,000,000 | 7.29 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | ||||
| 北京广银创业投资中心(有限合伙) | 20,000,000 | 3.04 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | ||||
| 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 | 20,000,000 | 3.04 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | ||||
| 紫藤投资有限公司 | 12,780,000 | 1.94 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | ||||
| 新疆中小企业创业投资股份有限公司 | 5,122,524 | 0.78 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | ||||
| 康健 | 4,100,000 | 0.62 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||||
| 李长青 | 4,000,000 | 0.61 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||||
| 苏娟 | 3,730,082 | 0.57 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||||
| 王钧 | 3,667,969 | 0.56 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||||
| 种类 | 数量 | |||||||||
| 新疆雪峰投资控股有限责任公司 | 202,285,904 | 人民币普通股 | 202,285,904 | |||||||
| 安徽江南化工股份有限公司 | 48,000,000 | 人民币普通股 | 48,000,000 | |||||||
| 北京广银创业投资中心(有限合伙) | 20,000,000 | 人民币普通股 | 20,000,000 | |||||||
| 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 | 20,000,000 | 人民币普通股 | 20,000,000 | |||||||
| 紫藤投资有限公司 | 12,780,000 | 人民币普通股 | 12,780,000 | |||||||
| 新疆中小企业创业投资股份有限公司 | 5,122,524 | 人民币普通股 | 5,122,524 | |||||||
| 康健 | 4,100,000 | 人民币普通股 | 4,100,000 | |||||||
| 李长青 | 4,000,000 | 人民币普通股 | 4,000,000 | |||||||
| 苏娟 | 3,730,082 | 人民币普通股 | 3,730,082 | |||||||
| 王钧 | 3,667,969 | 人民币普通股 | 3,667,969 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名股东中，新疆雪峰投资控股有限责任公司为公司控股股东，未知其他股东与控股股东是否存在关联关系或是否一致行动人；也未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 | |||||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | |||||||||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（一）公司主要会计报表项目重大变动的情况及原因
1. 交易性金融资产：本报告期末数为500.00万元，主要是子公司本期购买中国工商银行货币资金理财产品余额。
2. 应收账款：本报告期末数为46,303.20万元，较期初增加14,803.85万元，增幅47.00%。主要
是本期爆破及土石方工程收入增加较多，目前处于施工旺季，期末应收工程款增加较多。所属子公司新疆雪峰双兴商贸公司因大宗商品贸易业务拓展，期末应收账款较期初增加4,595.00万元。
3. 预付款项：本报告期末数为23,784.69万元，较期初增加15,589.26万元，增幅190.22%。主要是所属子公司新疆雪峰双兴商贸公司因大宗商品贸易业务拓展，预付款项较期初增加12,944.82万元。
4. 其他应收款：本报告期末数为7,916.65万元，较期初增加3,775.68万元，增幅91.18%。主要
是所属爆破公司本期支付的投标保证金和工程保证金增加所致。
5. 可供出售金融资产：本报告期末数为零。主要是执行新金融工具准则，将期初可供出售金融资产金额在本期末列示到其他权益工具投资。
6. 其他权益工具投资：本报告期末数为160.00万元。主要是执行新金融工具准则，将期初可供
出售金融资产金额在本期末列示到其他权益工具投资。
7. 应付票据：本报告期末数为28,685.80万元，较期初增加10,991.66万元，增幅62.12%。主要
是子公司新疆雪峰双兴商贸公司大宗商品贸易本期开具商业承兑汇票8,750.00万元。
8. 预收款项：本报告期末数为4,403.25万元，较期初增加3,448.98万元，增幅361.43%。主要是
子公司大宗商品贸易新增的预收货款。
9. 应交税费：本报告期末数为3,280.44万元，较期初增加1,481.44万元，增幅82.35%。主要是部分子公司利润较上年增加较多，合计应交所得税较期初增加1,325.17万元。
10. 其他应付款：本报告期末数为10,966.82万元，较期初增加4,288.54万元，增幅64.22%。主要
是子公司大宗商品贸易收取的保证金款项及爆破类子公司收取的分包工程保证金款项增加所致。
11. 长期借款：本报告期末数为15,201.00万元，期初余额为零。主要是公司本期为建设研发大楼
所借入的专项借款。
12. 未分配利润：本报告期末数为21,149.44万元，较期初增加6,915.55万元，增幅48.59%。主要
是本期累计归母净利润增加所致。
13. 销售费用：本报告期发生额为2,364.81万元，较上年同期增加656.92万元，增幅38.46%。主
要是集团炸药调配到不同销售片区，公司承担了较高的运输费用所致，装卸运输费较上年同期增加483.36万元，职工薪酬较上年同期增加118.28万元。
14. 研发费用：本报告期发生额为697.19万元，较上年同期增加426.87万元，增幅157.91%。主要
是“炸药最小单元可追溯系统、导爆管自动生产计入、自治区级检测中心建设”等研发项目结项，未能形成专利成果和非专利技术，在本期予以费用化。
15. 财务费用：本报告期发生额为2,141.39万元，较上年同期增加744.39万元，增幅53.29%。主要是公司平均借款资金较上年同期增加较多，利息支出较上年同期增加711.20万元。
16. 投资收益：本报告期发生额为66.34万元，较上年同期减少126.29万元，减幅65.56%。主要是
参股公司新疆江阳民用炸药混制有限公司、新疆中金立华民爆科技有限公司等公司业绩较上年同期下滑较多，公司按权益法核算确认的投资收益减少。
17. 资产减值损失：本报告期发生额为248.08万元，较上年同期减少289.63万元，减幅53.86%。
主要是本期计提的固定资产价值准备较上年同期减少较多，上年各生产单位对煤改电锅炉计提了较多的减值准备。
18. 资产处置收益：本报告期发生额为47.43万元，较上年同期减少75.37万元，减幅61.38%。主要是上年同期子公司处置房产收益较多。
19. 营业外支出：本报告期发生额为319.05万元，较上年同期减少312.17万元，减幅49.46%。主
要是上年同期处置过期雷管及处置费用合计274.51万元。
20. 支付的各项税费：本报告期发生额为8,465.38万元，较上年同期减少3,669.57万元，减幅
30.24%。主要是上年同期母公司缴纳了2017年企业所得税2,483.52万元，本期母公司2018年所得税汇算后未缴纳企业所得税。
21. 取得投资收益收到的现金：本报告期发生额为155.19万元，较上年同期增加55.77万元，增幅
56.10%。主要是参股公司富蕴民爆公司分红较上年同期增加55.77万元所致。
22. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：本报告期发生额为31.93万元，较上年同期减少570.55万元，减幅94.70%。主要是要是上年同期子公司处置房产收到的现金较多所致。
23. 收到其他与投资活动有关的现金：本报告期发生额为100.00万元，上年同期未发生。主要是子公司收回购买的银行货币资金理财产品投资所致。
24. 支付其他与投资活动有关的现金:本报告期发生额为600.00万元，主要是子公司购买银行货币
资金理财产品投资所支付的资金。
25. 吸收投资收到的现金：本报告期发生额为400.00万元，较上年同期减少3,400.00万元，减幅
89.47%。主要是上年同期成立子公司沙雅丰合能源有限公司少数股东投入的实收资本3,800.00万元，本期收到少数股东投入的实收资本400.00万元
26. 取得借款收到的现金：本报告期发生额为45,635.00万元，较上年同期增加23,135.00万元，
增幅102.82%。主要是公司短期借款置换借入资金及长期借款增加所致。
27. 偿还债务支付的现金：本报告期发生额为39,950.00万元，较上年同期增加9,635.00万元，增
幅31.78%。主要是短期借款置换偿还短期借款所致。
28. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金：本报告期发生额为5,400.58万元，较上年同期增加
2,062.49万元，增幅61.79%。主要是母公司分配股利较上年同期增加1,316.00万元，支付的利息费用较上年同期增加193.61万元，子孙公司支付给少数股东的股利增加552.88万元。
（二）主要财务指标重大变动情况及原因
公司2019年前三季度营业收入较上年同期增加18,669.98万元,增幅为13.08%,主要是本期爆破板块延续性项目施工平稳，同时前期开拓的土石方业务量增加，公司整体爆破服务收入较上年同期增加20,982.04万元。
公司2019年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加4,597.12万元，主要是本期母公司所属生产保卫部炸药产销量增加，同时经过产能调整，母公司混装炸药生产在本期发挥经济效益，利润较上年同期增加3,936.08万元。公司2019年前三季度扣非后的净利润较上年同期增加4,994.51万元，主要是本期母公司利润增加较多；上年同期母公司确认了物业管理服务收入影响上年同期归母净利润623.91万元，该事项上年同期作为非经常性损益列报。
公司2019年前三季度经营活动的现金流量净额较上年同期增加4319.78万元，主要是本期支付的税费较上年同期减少3,669.57万元，其中上年同期母公司缴纳了2017年企业所得税2,483.52万元，本期母公司2018年所得税汇算后未缴纳企业所得税。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
2018年公司实现归属于上市公司股东的净利润为5,177.54万元，预计2019年归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加70%至110%，预计2019年归属于上市公司股东的净利润为8,801.82万元至10,872.83万元。预期净利润增加的主要原因是本期母公司生产保卫部产销量增加；经产能调整母公司混装炸药和子公司新疆雪峰爆破工程有限公司混装炸药产能释放在本期发挥经济效益。
| 公司名称 | 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 |
| 法定代表人 | 康健 |
| 日期 | 2019年10月26日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2019年9月30日
编制单位:新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 537,655,799.65 | 610,577,201.51 |
| 交易性金融资产 | 5,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 167,888,517.17 | 201,265,433.94 |
| 应收账款 | 463,032,004.04 | 314,993,519.72 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 237,846,946.88 | 81,954,349.06 |
| 其他应收款 | 79,166,497.66 | 41,409,721.64 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 160,608,901.66 | 165,058,621.12 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 396,590.47 | 703,680.65 |
| 其他流动资产 | 66,618,708.51 | 51,999,487.95 |
| 流动资产合计 | 1,718,213,966.04 | 1,467,962,015.59 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 1,800,055.40 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 37,603,234.80 | 27,331,606.33 |
| 其他权益工具投资 | 1,600,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 987,684,863.23 | 885,969,709.77 |
| 在建工程 | 202,898,297.53 | 238,831,584.32 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 263,624,368.18 | 260,135,340.74 |
| 开发支出 | 18,244,867.66 | 18,688,937.76 |
| 商誉 | 14,684,141.44 | 14,684,141.44 |
| 长期待摊费用 | 1,996,628.98 | 2,101,399.69 |
| 递延所得税资产 | 114,778,275.45 | 117,347,728.89 |
| 其他非流动资产 | 10,195,155.36 | 11,289,503.25 |
| 非流动资产合计 | 1,653,309,832.63 | 1,578,180,007.59 |
| 资产总计 | 3,371,523,798.67 | 3,046,142,023.18 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 425,000,000.00 | 495,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 286,857,977.75 | 176,941,385.44 |
| 应付账款 | 272,363,593.25 | 236,263,093.52 |
| 预收款项 | 44,032,499.95 | 9,542,675.44 |
| 应付职工薪酬 | 19,021,254.10 | 19,273,321.06 |
| 应交税费 | 32,804,443.24 | 17,990,008.42 |
| 其他应付款 | 109,668,213.47 | 66,782,810.98 |
| 其中：应付利息 | 547,484.20 | 566,534.48 |
| 应付股利 | 37,361,941.06 | 20,530,005.52 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 110,706,329.44 | 132,708,646.31 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,300,454,311.20 | 1,154,501,941.17 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 152,010,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 52,055,024.18 | 64,052,333.42 |
| 长期应付职工薪酬 | 24,934,000.00 | 24,934,000.00 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 265,732,064.56 | 284,615,679.93 |
| 递延所得税负债 | 673,005.52 | 673,005.52 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 495,404,094.26 | 374,275,018.87 |
| 负债合计 | 1,795,858,405.46 | 1,528,776,960.04 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 658,700,000.00 | 658,700,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 资本公积 | 324,186,664.35 | 324,394,870.37 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -3,592,370.66 | -3,592,370.66 |
| 专项储备 | 19,616,279.56 | 16,485,005.16 |
| 盈余公积 | 45,868,804.02 | 45,868,804.02 |
| 未分配利润 | 211,494,418.99 | 142,338,875.38 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,256,273,796.26 | 1,184,195,184.27 |
| 少数股东权益 | 319,391,596.95 | 333,169,878.87 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,575,665,393.21 | 1,517,365,063.14 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,371,523,798.67 | 3,046,142,023.18 |
法定代表人：康健 主管会计工作负责人：吕文颖 会计机构负责人：柳阳春
母公司资产负债表2019年9月30日编制单位:新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 357,638,326.36 | 371,044,950.36 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 36,553,959.40 | 23,559,949.85 |
| 应收账款 | 88,163,063.80 | 42,956,283.30 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 25,029,545.97 | 14,692,520.74 |
| 其他应收款 | 273,764,065.41 | 321,725,456.97 |
| 其中：应收利息 | 5,383,786.70 | 6,774,401.75 |
| 应收股利 | 74,748,154.45 | 53,342,995.28 |
| 存货 | 41,113,731.69 | 45,634,062.41 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,877,075.78 | 6,366,978.91 |
| 流动资产合计 | 827,139,768.41 | 825,980,202.54 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 1,800,055.40 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 538,240,900.77 | 524,944,156.66 |
| 其他权益工具投资 | 1,600,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 498,816,303.83 | 526,099,779.21 |
| 在建工程 | 172,522,884.71 | 90,335,876.28 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 145,652,661.89 | 144,857,379.35 |
| 开发支出 | 18,244,867.66 | 18,637,050.97 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 473,296.17 | 522,257.82 |
| 递延所得税资产 | 85,054,036.90 | 91,376,911.65 |
| 其他非流动资产 | 10,195,155.36 | 10,673,630.21 |
| 非流动资产合计 | 1,470,800,107.29 | 1,409,247,097.55 |
| 资产总计 | 2,297,939,875.70 | 2,235,227,300.09 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 425,000,000.00 | 495,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 17,012,558.59 | 9,763,841.25 |
| 应付账款 | 44,611,816.87 | 25,593,089.13 |
| 预收款项 | 602,880.02 | 322,135.96 |
| 应付职工薪酬 | 5,989,002.71 | 3,423,079.12 |
| 应交税费 | 1,286,193.2 | 711,821.87 |
| 其他应付款 | 6,864,307.8 | 6,742,874.11 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 100,514,329.44 | 131,856,646.31 |
| 其他流动负债 | 152,805,217.48 | 121,245,418.67 |
| 流动负债合计 | 754,686,306.11 | 794,658,906.42 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 81,350,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 52,055,024.18 | 64,052,333.42 |
| 长期应付职工薪酬 | 18,097,000.00 | 18,097,000.00 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 264,532,711.03 | 282,728,672.26 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 416,034,735.21 | 364,878,005.68 |
| 负债合计 | 1,170,721,041.32 | 1,159,536,912.10 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 658,700,000.00 | 658,700,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 资本公积 | 327,585,669.49 | 327,585,669.49 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -3,373,600.00 | -3,373,600.00 |
| 专项储备 | 204,261.25 | 268,023.20 |
| 盈余公积 | 45,868,804.02 | 45,868,804.02 |
| 未分配利润 | 98,233,699.62 | 46,641,491.28 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,127,218,834.38 | 1,075,690,387.99 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,297,939,875.70 | 2,235,227,300.09 |
法定代表人：康健 主管会计工作负责人：吕文颖 会计机构负责人：柳阳春
合并利润表2019年1—9月编制单位：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第三季度（7-9月） | 2018年第三季度（7-9月） | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 723,509,862.12 | 580,802,762.87 | 1,613,881,949.32 | 1,427,182,190.05 |
| 其中：营业收入 | 723,509,862.12 | 580,802,762.87 | 1,613,881,949.32 | 1,427,182,190.05 |
| 二、营业总成本 | 607,566,277.06 | 504,225,774.04 | 1,475,034,335.18 | 1,305,479,304.25 |
| 其中：营业成本 | 547,694,681.95 | 456,456,562.03 | 1,302,980,405.73 | 1,162,820,690.57 |
| 税金及附加 | 4,507,354.06 | 4,248,131.22 | 11,527,541.95 | 12,475,053.25 |
| 销售费用 | 10,614,753.34 | 7,029,099.59 | 23,648,073.70 | 17,078,864.64 |
| 管理费用 | 32,594,030.62 | 30,201,657.34 | 108,492,519.57 | 96,431,557.38 |
| 研发费用 | 5,371,280.76 | 1,993,824.65 | 6,971,937.36 | 2,703,212.40 |
| 财务费用 | 6,784,176.33 | 4,296,499.21 | 21,413,856.87 | 13,969,926.01 |
| 其中：利息费用 | 7,443,122.89 | 4,762,314.41 | 23,119,445.45 | 16,007,429.53 |
| 利息收入 | 773,201.44 | 622,364.11 | 2,042,453.24 | 2,321,379.17 |
| 加：其他收益 | 6,479,548.35 | 5,879,284.44 | 18,996,083.88 | 17,961,154.20 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 509,194.83 | 1,432,627.21 | 663,355.69 | 1,926,290.03 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 681,715.93 | 1,432,627.21 | 835,876.79 | 1,926,290.03 |
| 以 |
| 摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | 318,161.18 | -978,647.66 | -10,927,285.91 | -12,742,403.77 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | 1,054,009.37 | 619,358.47 | -2,480,778.50 | -5,377,065.04 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 279,860.75 | 3,779.91 | 474,333.55 | 1,228,049.38 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 124,584,359.54 | 83,533,391.20 | 145,573,322.85 | 124,698,910.60 |
| 加：营业外收入 | 486,805.64 | 156,917.28 | 926,134.13 | 541,621.10 |
| 减：营业外支出 | 2,598,236.37 | 4,487,040.49 | 3,190,498.08 | 6,312,222.08 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 122,472,928.81 | 79,203,267.99 | 143,308,958.90 | 118,928,309.62 |
| 减：所得税费用 | 25,608,033.29 | 16,872,065.29 | 34,874,473.80 | 35,636,973.23 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 96,864,895.52 | 62,331,202.70 | 108,434,485.10 | 83,291,336.39 |
| （一）按经营持续性分类 | ||||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 96,864,895.52 | 62,331,202.70 | 108,434,485.10 | 83,291,336.39 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| （二）按所有权归属分类 | ||||
| 1.归属于母 | 72,047,144.22 | 39,924,209.30 | 88,916,543.61 | 42,945,362.95 |
| 公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | ||||
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 24,817,751.30 | 22,406,993.40 | 19,517,941.49 | 40,345,973.44 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 5.持有至 |
| 到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||||
| 9.其他 | ||||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||||
| 七、综合收益总额 | 96,864,895.52 | 62,331,202.70 | 108,434,485.10 | 83,291,336.39 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 72,047,144.22 | 39,924,209.30 | 88,916,543.61 | 42,945,362.95 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 24,817,751.30 | 22,406,993.40 | 19,517,941.49 | 40,345,973.44 |
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.110 | 0.060 | 0.135 | 0.065 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.110 | 0.060 | 0.135 | 0.065 |
定代表人：康健 主管会计工作负责人：吕文颖 会计机构负责人：柳阳春
母公司利润表2019年1—9月编制单位：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第三季度（7-9月） | 2018年第三季度（7-9月） | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） |
| 一、营业收入 | 116,213,787.22 | 83,238,996.14 | 298,086,603.14 | 201,208,717.36 |
| 减：营业成本 | 81,986,872.66 | 56,626,360.67 | 208,960,441.58 | 147,306,942.10 |
| 税金及附加 | 1,387,855.73 | 1,837,624.04 | 4,131,340.66 | 5,950,816.83 |
| 销售费用 | 5,331,336.90 | 1,962,202.02 | 10,717,588.52 | 4,657,542.27 |
| 管理费用 | 12,360,441.02 | 11,836,964.64 | 42,777,861.36 | 39,539,533.83 |
| 研发费用 | 5,110,349.49 | 1,454,282.71 | 6,221,690.81 | 1,735,888.96 |
| 财务费用 | 3,608,163.17 | 1,827,571.56 | 11,208,218.78 | 7,688,134.79 |
| 其中：利息费用 | 6,459,623.96 | 4,394,610.15 | 21,299,019.24 | 14,739,967.78 |
| 利息收入 | 2,866,052.53 | 2,577,716.42 | 10,131,947.78 | 7,083,840.34 |
| 加：其他收益 | 6,045,330.78 | 5,836,728.90 | 17,718,788.58 | 17,726,886.70 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 12,242,760.66 | 5,369,472.01 | 48,366,137.32 | 37,361,377.98 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 179,472.16 | 734,688.45 | 848,600.93 | 1,234,609.25 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | 291,076.63 | -193,564.13 | -1,442,500.04 | -1,648,190.51 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | 657,961.67 | 619,358.47 | -773,975.98 | 17,832.30 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 461,364.61 | 6,154.04 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 25,665,897.99 | 19,325,985.75 | 78,399,275.92 | 47,793,919.09 |
| 加：营业外收入 | 100,000.00 | 59,435.50 | 103,500.08 | 339,034.50 |
| 减：营业外支出 | 796,699.53 | 3,720,913.74 | 826,692.91 | 4,937,072.74 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 24,969,198.46 | 15,664,507.51 | 77,676,083.09 | 43,195,880.85 |
| 减：所得税费用 | 2,267,923.37 | 2,976,398.69 | 6,322,874.75 | 9,451,584.48 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 22,701,275.09 | 12,688,108.82 | 71,353,208.34 | 33,744,296.37 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 22,701,275.09 | 12,688,108.82 | 71,353,208.34 | 33,744,296.37 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||||
| 9.其他 | ||||
| 六、综合收益总额 | 22,701,275.09 | 12,688,108.82 | 71,353,208.34 | 33,744,296.37 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：康健 主管会计工作负责人：吕文颖 会计机构负责人：柳阳春
合并现金流量表2019年1—9月编制单位：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,009,760,597.55 | 923,805,859.74 |
| 收到的税费返还 | 112,929.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 31,829,846.47 | 25,149,845.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,041,703,373.42 | 948,955,705.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 593,733,139.31 | 529,148,663.81 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 264,374,380.16 | 236,886,278.09 |
| 支付的各项税费 | 84,653,848.69 | 121,349,546.56 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 63,757,966.05 | 69,584,975.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,006,519,334.21 | 956,969,464.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,184,039.21 | -8,013,758.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 27,534.30 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,551,856.82 | 994,158.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 319,271.89 | 6,024,751.68 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,898,663.01 | 7,018,909.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 97,527,595.79 | 124,203,254.77 |
| 投资支付的现金 | 14,933,028.86 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 6,000,000.00 | 4,920,097.80 |
| 投资活动现金流出小计 | 118,460,624.65 | 129,123,352.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -115,561,961.64 | -122,104,442.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 4,000,000.00 | 38,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,000,000.00 | 38,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 456,350,000.00 | 225,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 460,350,000.00 | 263,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 399,500,000.00 | 303,150,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 54,005,834.41 | 33,380,888.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 16,103,498.30 | 10,574,690.11 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,999,164.24 | 16,280,164.24 |
| 筹资活动现金流出小计 | 465,504,998.65 | 352,811,052.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,154,998.65 | -89,811,052.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -85,532,921.08 | -219,929,253.61 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 547,521,110.09 | 622,341,178.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 461,988,189.01 | 402,411,924.83 |
法定代表人：康健 主管会计工作负责人：吕文颖 会计机构负责人：柳阳春
母公司现金流量表
2019年1—9月编制单位：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 208,958,876.23 | 168,023,878.42 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 665,945,275.01 | 521,867,413.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 874,904,151.24 | 689,891,291.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 117,946,964.26 | 60,967,196.46 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 66,373,967.75 | 54,419,999.75 |
| 支付的各项税费 | 11,157,156.75 | 47,519,367.21 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 595,758,506.57 | 598,752,939.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 791,236,595.33 | 761,659,502.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 83,667,555.91 | -71,768,211.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 27,534.30 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 16,186,755.14 | 32,191,729.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 474,489.41 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 16,688,778.85 | 32,191,729.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33,960,175.75 | 32,301,638.75 |
| 投资支付的现金 | 14,000,000.00 | 28,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 4,920,097.80 | |
| 投资活动现金流出小计 | 47,960,175.75 | 65,221,736.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,271,396.90 | -33,030,007.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 376,350,000.00 | 225,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 376,350,000.00 | 225,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 399,500,000.00 | 300,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 37,902,336.11 | 21,332,685.05 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,999,164.24 | 16,280,164.24 |
| 筹资活动现金流出小计 | 449,401,500.35 | 337,612,849.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -73,051,500.35 | -112,612,849.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,655,341.34 | -217,411,068.33 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 361,281,109.11 | 453,852,259.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 340,625,767.77 | 236,441,191.36 |
法定代表人：康健 主管会计工作负责人：吕文颖 会计机构负责人：柳阳春
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 610,577,201.51 | 610,577,201.51 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 201,265,433.94 | 201,265,433.94 | |
| 应收账款 | 314,993,519.72 | 314,993,519.72 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 81,954,349.06 | 81,954,349.06 | |
| 其他应收款 | 41,409,721.64 | 41,409,721.64 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 165,058,621.12 | 165,058,621.12 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 703,680.65 | 703,680.65 | |
| 其他流动资产 | 51,999,487.95 | 51,999,487.95 | |
| 流动资产合计 | 1,467,962,015.59 | 1,467,962,015.59 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 1,800,055.40 | -1,800,055.40 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 27,331,606.33 | 27,331,606.33 | |
| 其他权益工具投资 | 1,800,055.40 | 1,800,055.40 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 885,969,709.77 | 885,969,709.77 | |
| 在建工程 | 238,831,584.32 | 238,831,584.32 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 260,135,340.74 | 260,135,340.74 | |
| 开发支出 | 18,688,937.76 | 18,688,937.76 | |
| 商誉 | 14,684,141.44 | 14,684,141.44 | |
| 长期待摊费用 | 2,101,399.69 | 2,101,399.69 | |
| 递延所得税资产 | 117,347,728.89 | 117,347,728.89 | |
| 其他非流动资产 | 11,289,503.25 | 11,289,503.25 | |
| 非流动资产合计 | 1,578,180,007.59 | 1,578,180,007.59 | |
| 资产总计 | 3,046,142,023.18 | 3,046,142,023.18 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 495,000,000.00 | 495,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 176,941,385.44 | 176,941,385.44 | |
| 应付账款 | 236,263,093.52 | 236,263,093.52 | |
| 预收款项 | 9,542,675.44 | 9,542,675.44 | |
| 应付职工薪酬 | 19,273,321.06 | 19,273,321.06 | |
| 应交税费 | 17,990,008.42 | 17,990,008.42 | |
| 其他应付款 | 66,782,810.98 | 66,782,810.98 | |
| 其中：应付利息 | 566,534.48 | 566,534.48 | |
| 应付股利 | 20,530,005.52 | 20,530,005.52 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 132,708,646.31 | 132,708,646.31 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,154,501,941.17 | 1,154,501,941.17 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 64,052,333.42 | 64,052,333.42 | |
| 长期应付职工薪酬 | 24,934,000.00 | 24,934,000.00 | |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 284,615,679.93 | 284,615,679.93 | |
| 递延所得税负债 | 673,005.52 | 673,005.52 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 374,275,018.87 | 374,275,018.87 | |
| 负债合计 | 1,528,776,960.04 | 1,528,776,960.04 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 658,700,000.00 | 658,700,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 资本公积 | 324,394,870.37 | 324,394,870.37 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -3,592,370.66 | -3,592,370.66 | |
| 专项储备 | 16,485,005.16 | 16,485,005.16 | |
| 盈余公积 | 45,868,804.02 | 45,868,804.02 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 142,338,875.38 | 142,338,875.38 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,184,195,184.27 | 1,184,195,184.27 | |
| 少数股东权益 | 333,169,878.87 | 333,169,878.87 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,517,365,063.14 | 1,517,365,063.14 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,046,142,023.18 | 3,046,142,023.18 | |
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 371,044,950.36 | 371,044,950.36 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 23,559,949.85 | 23,559,949.85 | |
| 应收账款 | 42,956,283.30 | 42,956,283.30 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 14,692,520.74 | 14,692,520.74 | |
| 其他应收款 | 321,725,456.97 | 321,725,456.97 | |
| 其中：应收利息 | 6,774,401.75 | 6,774,401.75 | |
| 应收股利 | 53,342,995.28 | 53,342,995.28 | |
| 存货 | 45,634,062.41 | 45,634,062.41 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 6,366,978.91 | 6,366,978.91 | |
| 流动资产合计 | 825,980,202.54 | 825,980,202.54 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 1,800,055.40 | -1,800,055.40 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 524,944,156.66 | 524,944,156.66 | |
| 其他权益工具投资 | 1,800,055.40 | 1,800,055.40 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 526,099,779.21 | 526,099,779.21 | |
| 在建工程 | 90,335,876.28 | 90,335,876.28 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 144,857,379.35 | 144,857,379.35 | |
| 开发支出 | 18,637,050.97 | 18,637,050.97 | |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 522,257.82 | 522,257.82 | |
| 递延所得税资产 | 91,376,911.65 | 91,376,911.65 | |
| 其他非流动资产 | 10,673,630.21 | 10,673,630.21 | |
| 非流动资产合计 | 1,409,247,097.55 | 1,409,247,097.55 | |
| 资产总计 | 2,235,227,300.09 | 2,235,227,300.09 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 495,000,000.00 | 495,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 9,763,841.25 | 9,763,841.25 | |
| 应付账款 | 25,593,089.13 | 25,593,089.13 | |
| 预收款项 | 322,135.96 | 322,135.96 | |
| 应付职工薪酬 | 3,423,079.12 | 3,423,079.12 | |
| 应交税费 | 711,821.87 | 711,821.87 | |
| 其他应付款 | 6,742,874.11 | 6,742,874.11 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 131,856,646.31 | 131,856,646.31 | |
| 其他流动负债 | 121,245,418.67 | 121,245,418.67 | |
| 流动负债合计 | 794,658,906.42 | 794,658,906.42 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 64,052,333.42 | 64,052,333.42 | |
| 长期应付职工薪酬 | 18,097,000.00 | 18,097,000.00 | |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 282,728,672.26 | 282,728,672.26 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 364,878,005.68 | 364,878,005.68 | |
| 负债合计 | 1,159,536,912.10 | 1,159,536,912.10 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 658,700,000.00 | 658,700,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 资本公积 | 327,585,669.49 | 327,585,669.49 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -3,373,600.00 | -3,373,600.00 | |
| 专项储备 | 268,023.20 | 268,023.20 | |
| 盈余公积 | 45,868,804.02 | 45,868,804.02 | |
| 未分配利润 | 46,641,491.28 | 46,641,491.28 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,075,690,387.99 | 1,075,690,387.99 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,235,227,300.09 | 2,235,227,300.09 | |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，原分类为“可供出售金融资产”，依据新金融工具准则规定，分类调整至指定“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。资产负债表项目由“可供出售金融资产”调整为“其他权益工具投资”。
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√适用 □不适用
合并利润表：
| 列报项目 | 2018年三季报 | 2018年三季报 | 影响金额 |
| 原列报金额 | 经重列后金额 | ||
| 资产减值损失 | -18,119,468.81 | -5,377,065.04 | 12,742,403.77 |
| 信用减值损失 | -12,742,403.77 | -12,742,403.77 |
母公司利润表：
| 列报项目 | 2018年三季报 原列报金额 | 2018年三季报 经重列后金额 | 影响金额 |
| 资产减值损失 | -1,630,358.21 | 17,832.30 | 1,648,190.51 |
| 信用减值损失 | -1,648,190.51 | -1,648,190.51 |
各项目调整情况的说明：
按照新金融工具准则，公司金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”。利润表项目新增“信用减值损失”，用以核算企业按照新金融工具准则的要求计提的各项金融工具减值准备所形成的预期信用损失。金融资产减值损失从“资产减值损失”项目调整到“信用减值损失”项目中列示。
4.4 审计报告
□适用 √不适用