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恒通股份:恒通物流股份有限公司2021年第三季度报告 下载公告
公告日期:2021-10-26

证券代码:603223 证券简称:恒通股份

恒通物流股份有限公司2021年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人李洪波、主管会计工作负责人李健及会计机构负责人(会计主管人员)徐洪晓保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入1,869,082,191.4429.385,164,080,336.8533.54
归属于上市公司股东的净利润-7,685,570.93-118.8972,100,861.939.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-12,675,334.15-132.0943,094,417.58-30.97
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用6,183,024.08-97.70
基本每股收益(元/股)-0.02-114.290.2613.04
稀释每股收益(元/股)-0.02-114.290.2613.04
加权平均净资产收益率(%)-0.55减少4.33个百分点6.13减少0.09个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产1,645,610,495.301,770,502,853.85-7.05
归属于上市公司股东的所有者权益1,183,002,200.181,152,667,778.692.63
项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-1,787,692.9014,587,177.00固定资产及无形资产处置损益
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)8,865,457.6619,473,657.30各类政府补助奖励等
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益182,660.011,673,709.21理财及龙口市恒通船务有限公司股权处置收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回393,318.003,753,759.96单独计提坏账应收账款已回款,转回减值准备
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-25,955.26237,563.53
减:所得税影响额1,494,219.468,887,855.65
少数股东权益影响额(税后)1,143,804.831,831,567.00
合计4,989,763.2229,006,444.35

项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
营业收入33.54主要系LNG销售单价及运输业务量增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-30.97主要系成本费用增加所致
经营活动产生的现金流量净额-97.70主要系成本费用增加所致
报告期末普通股股东总数6,973报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
刘振东境内自然人58,513,61420.730质押55,188,569
南山集团有限公司境内非国有法人57,301,66220.300质押42,976,246
宋建波境外自然人16,110,0255.7100
于江水境内自然人15,611,5905.530质押13,803,743
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION其他6,321,4232.2400
昊泽致远(北京)投资管理有限公司-昊泽固收增强7号私募证券投资基金其他4,404,8001.5600
深圳能敬投资控股有限公司-能敬集中策略三号私募证券投资基金其他2,977,0001.0500
建信基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托建信基金股票型组合其他2,752,5450.9800
侯瑞富境内自然人2,231,5530.7900
张维鑫境内自然人2,148,5000.7600
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
刘振东58,513,614人民币普通股58,513,614
南山集团有限公司57,301,662人民币普通股57,301,662
宋建波16,110,025人民币普通股16,110,025
于江水15,611,590人民币普通股15,611,590
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION6,321,423人民币普通股6,321,423
昊泽致远(北京)投资管理有限公司-昊泽固收增强7号私募证券投资基金4,404,800人民币普通股4,404,800
深圳能敬投资控股有限公司-能敬集中策略三号私募证券投资基金2,977,000人民币普通股2,977,000
建信基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托建信基金股票型组合2,752,545人民币普通股2,752,545
侯瑞富2,231,553人民币普通股2,231,553
张维鑫2,148,500人民币普通股2,148,500
上述股东关联关系或一致行动的说明宋建波先生任南山集团有限公司董事长,宋建波先生与南山集团有限公司为一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2021年9月30日编制单位:恒通物流股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产:
货币资金217,217,545.89382,661,604.94
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据73,578,603.7875,409,592.83
应收账款177,336,538.49132,441,960.69
应收款项融资37,607,405.9892,900,051.04
预付款项284,560,713.4577,299,237.51
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款20,730,107.8511,451,293.09
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货3,379,724.717,972,806.27
合同资产
持有待售资产76,612,399.73
一年内到期的非流动资产
其他流动资产16,891,129.169,954,348.13
流动资产合计831,301,769.31866,703,294.23
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资135,445,202.06169,117,282.80
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产32,374,612.2928,848,022.38
固定资产490,696,470.90545,888,797.65
在建工程7,231,594.033,788,496.77
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产123,122,729.66127,613,524.95
开发支出
商誉
长期待摊费用11,732,365.7812,354,893.39
递延所得税资产9,422,676.2711,905,466.68
其他非流动资产4,283,075.004,283,075.00
非流动资产合计814,308,725.99903,799,559.62
资产总计1,645,610,495.301,770,502,853.85
流动负债:
短期借款100,000,000.00231,960,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据20,000,000.00
应付账款53,669,181.1678,759,442.43
预收款项4,000,000.004,096,991.15
合同负债104,492,907.4286,330,301.26
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬15,360,548.6626,852,569.90
应交税费12,908,383.7230,543,407.13
其他应付款6,170,786.6611,295,233.34
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债59,094,849.7032,314,084.01
流动负债合计355,696,657.32522,152,029.22
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益11,396,582.5513,037,781.11
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计11,396,582.5513,037,781.11
负债合计367,093,239.87535,189,810.33
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)282,240,000.00282,240,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积439,315,703.99441,233,880.63
减:库存股
其他综合收益
专项储备8,466,640.465,978,904.26
盈余公积25,059,304.9825,059,304.98
一般风险准备
未分配利润427,920,550.75398,155,688.82
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计1,183,002,200.181,152,667,778.69
少数股东权益95,515,055.2582,645,264.83
所有者权益(或股东权益)合计1,278,517,255.431,235,313,043.52
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,645,610,495.301,770,502,853.85
项目2021年前三季度(1-9月)2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入5,164,080,336.853,867,108,623.95
其中:营业收入5,164,080,336.853,867,108,623.95
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本5,100,638,035.483,777,211,724.08
其中:营业成本4,997,803,333.793,672,909,473.46
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加12,952,045.807,861,616.19
销售费用13,711,556.4112,860,963.98
管理费用79,759,724.2073,837,982.83
研发费用
财务费用-3,588,624.729,741,687.62
其中:利息费用957,393.7113,074,053.90
利息收入4,927,930.373,938,004.16
加:其他收益19,473,657.305,629,756.50
投资收益(损失以“-”号填列)9,592,412.0010,032,518.70
其中:对联营企业和合营企业的投资收益7,918,702.798,931,331.92
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-74,187.311,128,006.29
资产减值损失(损失以“-”号填列)133,149.50-2,705,270.45
资产处置收益(损失以“-”号填列)14,904,980.11385,122.86
三、营业利润(亏损以“-”号填列)107,472,312.97104,367,033.77
加:营业外收入451,138.2146,291.77
减:营业外支出531,377.791,809,946.00
四、利润总额(亏损总额以“-”107,392,073.39102,603,379.54
号填列)
减:所得税费用24,391,103.6016,078,317.99
五、净利润(净亏损以“-”号填列)83,000,969.7986,525,061.55
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)84,246,486.5886,525,061.55
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)-1,245,516.79
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)72,100,861.9366,065,690.22
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)10,900,107.8620,459,371.33
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额83,000,969.7986,525,061.55
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额72,100,861.9366,065,690.22
(二)归属于少数股东的综合收益总额10,900,107.8620,459,371.33
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.260.23
(二)稀释每股收益(元/股)0.260.23
项目2021年前三季度 (1-9月)2020年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金5,693,117,775.524,290,214,348.55
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金67,072,595.6625,791,356.01
经营活动现金流入小计5,760,190,371.184,316,005,704.56
购买商品、接受劳务支付的现金5,386,515,661.233,822,105,440.73
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金158,699,171.21138,632,293.66
支付的各项税费124,751,220.6450,800,939.62
支付其他与经营活动有关的现金84,041,294.0235,139,338.25
经营活动现金流出小计5,754,007,347.104,046,678,012.26
经营活动产生的现金流量净额6,183,024.08269,327,692.30
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金786,000,000.001,238,200,000.00
取得投资收益收到的现金428,192.421,089,904.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额110,892,777.291,408,920.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计897,320,969.711,240,698,825.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金38,720,236.21116,441,908.84
投资支付的现金786,000,000.001,262,100,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1,175,050.31
投资活动现金流出小计825,895,286.521,378,541,908.84
投资活动产生的现金流量净额71,425,683.19-137,843,083.14
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金100,000,000.00312,920,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金25,000,001.0212,091,884.98
筹资活动现金流入小计125,000,001.02325,011,884.98
偿还债务支付的现金231,960,000.00240,960,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金43,291,549.7933,376,943.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润22,066,400.00
支付其他与筹资活动有关的现金89,000,000.00
筹资活动现金流出小计275,251,549.79363,336,943.53
筹资活动产生的现金流量净额-150,251,548.77-38,325,058.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5,498.65-17,214.92
五、现金及现金等价物净增加额-72,648,340.1593,142,335.69
加:期初现金及现金等价物余额254,865,886.04131,871,729.92
六、期末现金及现金等价物余额182,217,545.89225,014,065.61

(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告。

恒通物流股份有限公司董事会

2021年10月26日


  附件:公告原文
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