证券代码:603223 证券简称:恒通股份
恒通物流股份有限公司2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人李洪波、主管会计工作负责人李健及会计机构负责人(会计主管人员)徐洪晓保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
营业收入 | 1,869,082,191.44 | 29.38 | 5,164,080,336.85 | 33.54 |
归属于上市公司股东的净利润 | -7,685,570.93 | -118.89 | 72,100,861.93 | 9.14 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -12,675,334.15 | -132.09 | 43,094,417.58 | -30.97 |
经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 6,183,024.08 | -97.70 |
基本每股收益(元/股) | -0.02 | -114.29 | 0.26 | 13.04 |
稀释每股收益(元/股) | -0.02 | -114.29 | 0.26 | 13.04 |
加权平均净资产收益率(%) | -0.55 | 减少4.33个百分点 | 6.13 | 减少0.09个百分点 |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
总资产 | 1,645,610,495.30 | 1,770,502,853.85 | -7.05 | |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,183,002,200.18 | 1,152,667,778.69 | 2.63 |
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -1,787,692.90 | 14,587,177.00 | 固定资产及无形资产处置损益 |
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | |||
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 8,865,457.66 | 19,473,657.30 | 各类政府补助奖励等 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 182,660.01 | 1,673,709.21 | 理财及龙口市恒通船务有限公司股权处置收益 |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 393,318.00 | 3,753,759.96 | 单独计提坏账应收账款已回款,转回减值准备 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -25,955.26 | 237,563.53 | |
减:所得税影响额 | 1,494,219.46 | 8,887,855.65 | |
少数股东权益影响额(税后) | 1,143,804.83 | 1,831,567.00 | |
合计 | 4,989,763.22 | 29,006,444.35 |
项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
营业收入 | 33.54 | 主要系LNG销售单价及运输业务量增加所致 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -30.97 | 主要系成本费用增加所致 |
经营活动产生的现金流量净额 | -97.70 | 主要系成本费用增加所致 |
报告期末普通股股东总数 | 6,973 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | |||||||
前10名股东持股情况 | |||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||||
股份状态 | 数量 | ||||||||
刘振东 | 境内自然人 | 58,513,614 | 20.73 | 0 | 质押 | 55,188,569 | |||
南山集团有限公司 | 境内非国有法人 | 57,301,662 | 20.30 | 0 | 质押 | 42,976,246 | |||
宋建波 | 境外自然人 | 16,110,025 | 5.71 | 0 | 无 | 0 | |||
于江水 | 境内自然人 | 15,611,590 | 5.53 | 0 | 质押 | 13,803,743 | |||
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION | 其他 | 6,321,423 | 2.24 | 0 | 无 | 0 |
昊泽致远(北京)投资管理有限公司-昊泽固收增强7号私募证券投资基金 | 其他 | 4,404,800 | 1.56 | 0 | 无 | 0 | ||
深圳能敬投资控股有限公司-能敬集中策略三号私募证券投资基金 | 其他 | 2,977,000 | 1.05 | 0 | 无 | 0 | ||
建信基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托建信基金股票型组合 | 其他 | 2,752,545 | 0.98 | 0 | 无 | 0 | ||
侯瑞富 | 境内自然人 | 2,231,553 | 0.79 | 0 | 无 | 0 | ||
张维鑫 | 境内自然人 | 2,148,500 | 0.76 | 0 | 无 | 0 | ||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
股份种类 | 数量 | |||||||
刘振东 | 58,513,614 | 人民币普通股 | 58,513,614 | |||||
南山集团有限公司 | 57,301,662 | 人民币普通股 | 57,301,662 | |||||
宋建波 | 16,110,025 | 人民币普通股 | 16,110,025 | |||||
于江水 | 15,611,590 | 人民币普通股 | 15,611,590 | |||||
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION | 6,321,423 | 人民币普通股 | 6,321,423 | |||||
昊泽致远(北京)投资管理有限公司-昊泽固收增强7号私募证券投资基金 | 4,404,800 | 人民币普通股 | 4,404,800 | |||||
深圳能敬投资控股有限公司-能敬集中策略三号私募证券投资基金 | 2,977,000 | 人民币普通股 | 2,977,000 | |||||
建信基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托建信基金股票型组合 | 2,752,545 | 人民币普通股 | 2,752,545 | |||||
侯瑞富 | 2,231,553 | 人民币普通股 | 2,231,553 | |||||
张维鑫 | 2,148,500 | 人民币普通股 | 2,148,500 | |||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 宋建波先生任南山集团有限公司董事长,宋建波先生与南山集团有限公司为一致行动人。 | |||||||
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 无 |
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2021年9月30日编制单位:恒通物流股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 217,217,545.89 | 382,661,604.94 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 73,578,603.78 | 75,409,592.83 |
应收账款 | 177,336,538.49 | 132,441,960.69 |
应收款项融资 | 37,607,405.98 | 92,900,051.04 |
预付款项 | 284,560,713.45 | 77,299,237.51 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 20,730,107.85 | 11,451,293.09 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 3,379,724.71 | 7,972,806.27 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | 76,612,399.73 | |
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 16,891,129.16 | 9,954,348.13 |
流动资产合计 | 831,301,769.31 | 866,703,294.23 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 135,445,202.06 | 169,117,282.80 |
其他权益工具投资 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 32,374,612.29 | 28,848,022.38 |
固定资产 | 490,696,470.90 | 545,888,797.65 |
在建工程 | 7,231,594.03 | 3,788,496.77 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 123,122,729.66 | 127,613,524.95 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 11,732,365.78 | 12,354,893.39 |
递延所得税资产 | 9,422,676.27 | 11,905,466.68 |
其他非流动资产 | 4,283,075.00 | 4,283,075.00 |
非流动资产合计 | 814,308,725.99 | 903,799,559.62 |
资产总计 | 1,645,610,495.30 | 1,770,502,853.85 |
流动负债: | ||
短期借款 | 100,000,000.00 | 231,960,000.00 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 20,000,000.00 | |
应付账款 | 53,669,181.16 | 78,759,442.43 |
预收款项 | 4,000,000.00 | 4,096,991.15 |
合同负债 | 104,492,907.42 | 86,330,301.26 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 15,360,548.66 | 26,852,569.90 |
应交税费 | 12,908,383.72 | 30,543,407.13 |
其他应付款 | 6,170,786.66 | 11,295,233.34 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 59,094,849.70 | 32,314,084.01 |
流动负债合计 | 355,696,657.32 | 522,152,029.22 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 |
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 11,396,582.55 | 13,037,781.11 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 11,396,582.55 | 13,037,781.11 |
负债合计 | 367,093,239.87 | 535,189,810.33 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 282,240,000.00 | 282,240,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 439,315,703.99 | 441,233,880.63 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | 8,466,640.46 | 5,978,904.26 |
盈余公积 | 25,059,304.98 | 25,059,304.98 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 427,920,550.75 | 398,155,688.82 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 1,183,002,200.18 | 1,152,667,778.69 |
少数股东权益 | 95,515,055.25 | 82,645,264.83 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,278,517,255.43 | 1,235,313,043.52 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,645,610,495.30 | 1,770,502,853.85 |
项目 | 2021年前三季度(1-9月) | 2020年前三季度(1-9月) |
一、营业总收入 | 5,164,080,336.85 | 3,867,108,623.95 |
其中:营业收入 | 5,164,080,336.85 | 3,867,108,623.95 |
利息收入 |
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 5,100,638,035.48 | 3,777,211,724.08 |
其中:营业成本 | 4,997,803,333.79 | 3,672,909,473.46 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 12,952,045.80 | 7,861,616.19 |
销售费用 | 13,711,556.41 | 12,860,963.98 |
管理费用 | 79,759,724.20 | 73,837,982.83 |
研发费用 | ||
财务费用 | -3,588,624.72 | 9,741,687.62 |
其中:利息费用 | 957,393.71 | 13,074,053.90 |
利息收入 | 4,927,930.37 | 3,938,004.16 |
加:其他收益 | 19,473,657.30 | 5,629,756.50 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 9,592,412.00 | 10,032,518.70 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 7,918,702.79 | 8,931,331.92 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -74,187.31 | 1,128,006.29 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 133,149.50 | -2,705,270.45 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 14,904,980.11 | 385,122.86 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 107,472,312.97 | 104,367,033.77 |
加:营业外收入 | 451,138.21 | 46,291.77 |
减:营业外支出 | 531,377.79 | 1,809,946.00 |
四、利润总额(亏损总额以“-” | 107,392,073.39 | 102,603,379.54 |
号填列) | ||
减:所得税费用 | 24,391,103.60 | 16,078,317.99 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 83,000,969.79 | 86,525,061.55 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 84,246,486.58 | 86,525,061.55 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -1,245,516.79 | |
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 72,100,861.93 | 66,065,690.22 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 10,900,107.86 | 20,459,371.33 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | ||
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 83,000,969.79 | 86,525,061.55 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 72,100,861.93 | 66,065,690.22 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | 10,900,107.86 | 20,459,371.33 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.26 | 0.23 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.26 | 0.23 |
项目 | 2021年前三季度 (1-9月) | 2020年前三季度 (1-9月) |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,693,117,775.52 | 4,290,214,348.55 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 67,072,595.66 | 25,791,356.01 |
经营活动现金流入小计 | 5,760,190,371.18 | 4,316,005,704.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,386,515,661.23 | 3,822,105,440.73 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 158,699,171.21 | 138,632,293.66 |
支付的各项税费 | 124,751,220.64 | 50,800,939.62 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 84,041,294.02 | 35,139,338.25 |
经营活动现金流出小计 | 5,754,007,347.10 | 4,046,678,012.26 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,183,024.08 | 269,327,692.30 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 786,000,000.00 | 1,238,200,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 428,192.42 | 1,089,904.73 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 110,892,777.29 | 1,408,920.97 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 897,320,969.71 | 1,240,698,825.70 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38,720,236.21 | 116,441,908.84 |
投资支付的现金 | 786,000,000.00 | 1,262,100,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,175,050.31 | |
投资活动现金流出小计 | 825,895,286.52 | 1,378,541,908.84 |
投资活动产生的现金流量净额 | 71,425,683.19 | -137,843,083.14 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 100,000,000.00 | 312,920,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,000,001.02 | 12,091,884.98 |
筹资活动现金流入小计 | 125,000,001.02 | 325,011,884.98 |
偿还债务支付的现金 | 231,960,000.00 | 240,960,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 43,291,549.79 | 33,376,943.53 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 22,066,400.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 89,000,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 275,251,549.79 | 363,336,943.53 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -150,251,548.77 | -38,325,058.55 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,498.65 | -17,214.92 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -72,648,340.15 | 93,142,335.69 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 254,865,886.04 | 131,871,729.92 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 182,217,545.89 | 225,014,065.61 |
(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告。
恒通物流股份有限公司董事会
2021年10月26日