2015年半年度报告
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公司代码：603222 公司简称：济民制药
浙江济民制药股份有限公司
2015年半年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、未出席董事情况
未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名
董事王硕因工作原因未能出席
三、公司半年度报告未经审计。
四、公司负责人李慧慧、主管会计工作负责人梁太荣 及会计机构负责人（会计主管人员）杨
国伟声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
六、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
2015年半年度报告
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目录
第一节释义. 3
第二节公司简介. 3
第三节会计数据和财务指标摘要. 4
第四节董事会报告. 6
第五节重要事项. 19
第六节股份变动及股东情况. 27
第七节优先股相关情况. 32
第八节董事、监事、高级管理人员情况. 32
第九节财务报告. 33
第十节备查文件目录. 98
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第一节释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、本公司、济民制药指浙江济民制药股份有限公司
中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会
上交所指上海证券交易所
国家药监局指国家食品药品监督管理局
元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元
浦发银行黄岩支行指上海浦东发展银行股份有限公司黄岩支行
GMP 指 Good Manufacturing Practice，药品生产质量管理规范。
FDA 指 U.S.Food andDrug Administration,美国食品药品管理局
IQ、OQ、PQ 指
设备验证的主要程序:Installation Qualification安装确认、Operation Qualification 操作（运行）确认、Performance Qualification性能确认。
大输液指 50ml或以上的大容量注射液
输液器指
一种主要用于静脉输液的经过无菌处理的、建立静脉与药液之间通道的常见的一次性的医疗耗材
安全注射器指
回缩式自毁注射器，使用后其尖锐的部件自动被有效的保护起来，避免意外伤害医护人员和他人的一次性注射器。
俗称“安全注射器”
聚民生物指公司全资子公司上海聚民生物科技有限公司
RTI 指 Retractable Technologies,Inc.
TPE 指
Thermoplastic Elastomer 热塑性弹性体是一种具有橡胶的高弹性，高强度，高回弹性，又具有可注塑加工的特征的材料
第二节公司简介
一、公司信息
公司的中文名称浙江济民制药股份有限公司
公司的中文简称济民制药
公司的外文名称 Zhejiang Chimin Pharmaceutical CO.,Ltd
公司的外文名称缩写 Chimin
公司的法定代表人李慧慧
二、联系人和联系方式
董事会秘书证券事务代表
姓名张茜潘敏
联系地址浙江省台州市黄岩区北院路888号浙江省台州市黄岩区北院路888号
电话 0576-84066800 0576-84066800
传真 0576-84066800 0576-84066800
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电子信箱 investment@chimin.cn investment@chimin.cn
三、基本情况变更简介
公司注册地址浙江省台州市黄岩区北院路888号
公司注册地址的邮政编码 318020
公司办公地址浙江省台州市黄岩区北院路888号
公司办公地址的邮政编码 318020
公司网址 www.chimin.cn
电子信箱 investment@chimin.cn
四、信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址
www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点公司董事办
五、公司股票简况
股票种类股票上市交易所股票简称股票代码
A股上海证券交易所济民制药 603222
六、公司报告期内注册变更情况
注册登记日期 2015年6月8日
注册登记地点浙江省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号 331003015809
税务登记号码 331003610008739
组织机构代码 61000873-9
报告期内注册变更情况查询索引详见公司于2015年4月9日、2015年6月12日在上海证券交易所网站披露的相关公告（公告编号：2015-013、
2015-033）
第三节会计数据和财务指标摘要
一、公司主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元币种：人民币
主要会计数据
本报告期
（1－6月）
上年同期
本报告期比上年同期增减(%)
营业收入 223,787,282.40 244,846,057.87 -8.60
归属于上市公司股东的净利润 22,383,041.51 28,809,307.03 -22.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
23,455,700.09 27,072,088.40 -13.36
经营活动产生的现金流量净额 27,565,579.66 30,245,262.59 -8.86
本报告期末上年度末
本报告期末比上年度末增减2015年半年度报告
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(%)
归属于上市公司股东的净资产 691,663,382.53 441,549,306.14 56.64
总资产 775,363,828.81 630,039,997.04 23.07
(二)主要财务指标
主要财务指标
本报告期
（1－6月）
上年同期
本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.15 0.24 -37.50
稀释每股收益（元／股） 0.15 0.24 -37.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）
0.16 0.23 -30.43
加权平均净资产收益率（%） 3.63 6.02 减少2.39 个百分
点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
3.80 5.66 减少1.85 个百分
点
公司主要会计数据和财务指标的说明
1.收入下降由于 2015年 4月浙江省开始新一轮药品集中采购周期，广东省基药、非基药全面
实行每月带量采购，公司销售收入受其影响。
2.净利润下降的主要原因系：收入下降引起；资产减值损失上升引起；营业外支出上升引起。
3.归属于上市公司股东的净资产增加主要由于公司在2015年2月17日在上海交易所挂牌上市
所致。
二、境内外会计准则下会计数据差异
□适用√不适用
三、非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目金额附注（如适用）
非流动资产处置损益 43,235.90
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
776,100.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
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委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,064,172.81
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额 172,178.33
合计-1,072,658.58
第四节董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
公司属于医药制造业，主营业务为大输液、输液器具及注射穿刺器械的研发、生产和销售，主要产品为各种品规的非 PVC软袋大输液、塑料瓶大输液以及安全注射器、无菌注射器和输液器等输注产品。
截止 2015年 6月 30日，公司拥有葡萄糖注射液等 77个品规的注册批件、8个药包材注册证及 7个医疗器械注册证，医药制备及药包材发明专利 3个，实用新型专利 31个；医疗器械发明专利 2个，实用新型 20个，公司拥有注册商标 28项。公司先后被评定为国家高新技术企业、国家创新型企业、国家首批技术创新示范企业等称号。
经营情况分析
2015 年，国家医改政策频出，药品招标政策调整、药品降价及招标进度延迟等给医药企业带来严峻挑战，针对复杂的政策与产业环境，药品降价仍是大趋势。面对严峻的市场形势，公司将2015年半年度报告
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通过优化管理体制，围绕年度经营目标，整合医疗器械和药品业务，优化人力资源配置，并加大对新产品、新工艺的研发力度。报告期内，公司实现销售收入22,378.73万元，比上年同期下降8.60%；
归属上市公司股东净利润2,238.30万元，比上年同期下降22.31%。收入下降系药品集中采购引起，
净利润下降系药品招标价格下降、资产减值损失上升和营业外支出上升引起。
（一）全员质量管理，保证产品质量
报告期内，公司深入推进全面全员全过程的质量管理，将 GMP标准作为所有创新管理和公司生产经营管理的基础，在生产、采购、质量、设备管理等方面全面执行 GMP的管理标准。
报告期内质量管理工作重点围绕继续加强企业新版 GMP认证后的质量体系建设与完善，保证产品质量安全等方面开展。质量管理是持续改进、不断完善的过程，2015年初公司召开专题会议组织各部门进一步梳理其生产质量管理过程中潜在的风险点，在风险评估基础上，进一步制定改进和控制措施，并将通过质量回顾和公司内部质量审计等手段对风险控制和产品质量安全水平进行再回顾分析。
报告期内重点开展的质量管理工作有：进一步完善了数据完整性系统；对新注射用水机和注射用水系统，在风险评估的基础上，进行了 IQ、OQ和 PQ的验证。
（二）提升区域覆盖，完善市场营销
公司销售网络覆盖 14个省市及东南亚、非洲、南美，国内销售主要集中在华东、华中等区域。
报告期内，公司通过差异化的营销策略，积极拓展高毛利非 PVC异型规格产品及双管双阀产品。
输液类产品的销售计划基本按预期完成。受各省区药品招投标进度延迟及药品降价影响，公司已通过加大市场拓展力度，积极开发民营医院；并重点加大对江西、上海、浙江、江苏等区域的内外延市场的拓展；进一步升级广西、河南等省产品，由高毛利的非 PVC产品替换塑瓶产品市场。同时，公司积极提高产品伴随服务质量，加大区域终端维护，细化招标管理，进一步巩固市场，力争完成全年销售规划。
子公司聚民生物自 2002年开始与美国 RTI公司合作生产安全注射器项目，2014年聚民生物又与美国 RTI公司续签了 10年合作安全注射器项目合同，该产品在美国由 RTI公司进行 FDA注册和销售，并且销往世界各地。报告期内安全注射器项目定单数量比去年同期增长 45%。
（三）加强研发创新，提升市场竞争力
公司目前有多项在研项目，大输液相关研发分为大输液包装材料升级换代研发，腹膜透析液、血液透析浓缩液等产品研发和注射穿刺器械新品种研发。
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1、大输液包装材料升级换代研发
1）可自吸式大输液软瓶关键技术研究
此项目是研发一种具有特殊功能，高附加值的新型改性聚丙烯材料，使塑料输液瓶外壁变薄、变软，在大气压下可变形自吸以使药液滴出，从而能够避免塑料瓶大输液因引入空气回路而带来的二次污染问题。该项目已获国家食品药品监督管理局批准，即将取得药包材注册证。
2）新品种大输液
公司正在开展研发的新品种主要为 PP装乳酸环丙沙星氯化钠注射液研发，公司具有该药品的玻璃瓶大输液批准文号，本项目拟改用塑料瓶包装。目前该项目已报浙江省食品药品监督管理局。
2、腹膜透析液、血液透析浓缩液产品研发
透析治疗成为糖尿病、高血压患者主要治疗手段。透析疗法是使体液内的成分（溶质或水分）通过半透膜排出体外的治疗方法，一般可分为腹膜透析和血液透析两种。
我国进行透析治疗的尿毒症患者比例远低于发达国家，市场潜力巨大。公司拟研发形成年产能力 1,000万袋非 PVC软袋包装低钙腹膜透析液及年产能力 1,000万桶血液透析浓缩液。
1）低钙腹膜透析液（乳酸盐）用非 PVC多层共挤膜软包装关键技术研发及产业化
2）腹膜透析液专用接口研究
本公司开发带折断伐式专用接口，该产品是由医用改性聚丙烯材料与 PC材料连注生产，输出口直接连接管道，减少使用过程中的污染几率。
3)血液透析浓缩液产品研发
本项目是一种含有高浓度电解质的水溶液，临床用于急、慢性肾功能衰竭及药物中毒患者进行的透析治疗，血液透析浓缩液必须与相应血透机配套使用，用于血液透析。目前本项目已进入临床试验阶段。
3、非 PVC多层共挤膜装大容量冲洗剂的研发
公司将在生产 3000ml 大容量生理氯化钠溶液的基础上，进一步深入研发更加精细、临床不同适应症的冲洗剂品种，以满足临床需求。
4、一次性使用精密输液器的开发
本产品采用新型热塑弹性体 TPE材料，旨在替代 PVC输液器，正在成为未来输液器的发展趋势。目前该项目已完成临床试验和体系考核，在国家食品药品监督管理局医疗器械审评中心技术审评。
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（四）多元化投资，增加股东回报
根据公司 2015年 6月 23日召开的第二届董事会第十六次会议，本公司和昆吾九鼎投资管理有限公司或其关联方共同发起设立九济医药健康产业投资管理中心（以企业登记机关最终核准名称为准），该基金处于筹备中，尚未完成出资。
根据公司2015年7月9日召开的第二届董事会第十八次会议，本公司和北京同创九鼎投资管理股份有限公司等七家公司共同发起设立人寿保险股份有限公司（以企业登记机关最终核准名称为准），该公司处于筹备中，尚未完成出资。
(一)主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币
科目本期数上年同期数变动比例（%）
营业收入 223,787,282.40 244,846,057.87 -8.60
营业成本 115,230,282.16 124,748,055.76 -7.63
销售费用 50,828,015.58 55,456,786.78 -8.35
管理费用 26,538,581.15 26,141,585.66 1.52
财务费用-176,399.17 1,945,198.33 -109.07
经营活动产生的现金流量净额 27,565,579.66 30,245,262.59 -8.86
投资活动产生的现金流量净额-61,293,841.31 -7,630,567.05 -703.27
筹资活动产生的现金流量净额 106,976,959.06 -38,247,000.00 379.70
研发支出 8,502,027.37 9,144,928.64 -7.03
营业收入变动原因说明:由于 2015年 4月浙江省开始新一轮药品集中采购周期，广东省基药、非基药全面实行每月带量采购，公司销售收入受其影响。
财务费用变动原因说明:使用部分募集资金补偿流动资金，用于偿还银行贷款。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要由于闲置资金理财和固定资产投资增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要由于公司于 2015年 2月 17日在上海证券交易所公开上市吸收投资增加所致。
2 其他
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
项目本期数上年同期数
变动幅度
（%）
变动原因说明
财务费用 -176,399.17 1,945,198.33 -109.07 系日均贷款减少引起
资产减值损失 3,046,839.24 717,021.76 324.93 系应收账款变化引起
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营业外收入 825,323.08 1,262,732.87 -34.64 系补贴减少引起
营业外支出 2,402,367.13 437,858.66 448.66 主要系捐赠增加所致
(2)经营计划进展说明
公司 2015年度拟订的经营目标为：主营业务收入（合并数）5.12亿元，归属于母公司的净
利润 6,000.00万元（合并数），同比分别增长 4.85%和 4.20%。报告期内公司实际实现营业务
收入22,378.73 万元，归属于母公司的净利润2,238.30万元，分别达成年度目标的43.71%、37.31%。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元币种:人民币
主营业务分行业情况
分行业营业收入营业成本
毛利率（%）
营业收入比上年增减（%）
营业成本比上年增减（%）
毛利率比上年增减（%）
医药制造行业 223,712,055.91 115,146,213.42 48.53 -8.51 -7.52
减少 0.55
个百分点
合计 223,712,055.91 115,146,213.42 48.53 -8.51 -7.52
减少 0.55
个百分点
主营业务分产品情况
分产品营业收入营业成本
毛利率（%）
营业收入比上年增减（%）
营业成本比上年增减（%）
毛利率比上年增减（%）
大输液 178,480,631.30 87,857,086.97 50.78 -12.84 -7.40
减少 2.89 个百分
点
医疗器械 45,231,424.61 27,289,126.45 39.67 13.76 -7.92
增加
14.20 个百分点
合计 223,712,055.91 115,146,213.42 48.53 -8.51 -7.52
减少
0.55个百分点
主营业务分行业和分产品情况的说明
1.大输液产品毛利率下降 2.89%,主要系报告期内受招标价格下降影响；
2.医疗器械毛利率增长主要由于毛利率较高的产品比重上升；国际油价下跌，使聚丙烯采购
成本下降。
2、主营业务分地区情况
单位：元币种：人民币
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地区营业收入营业收入比上年增减（%）
国内 194,579,583.90 -18.63
国外 29,132,472.01 440.66
合计 223,712,055.91 -8.51
主营业务分地区情况的说明
国外收入增加较大，主要由于医疗器械自营出口所致。
(三)核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力未发生变化。
(四)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
根据公司 2015年 6月 23日召开的第二届董事会第十六次会议，本公司和昆吾九鼎投资管理有限公司或其关联方共同发起设立九济医药健康产业投资管理中心（以企业登记机关最终核准名称为准），该基金处于筹备中，尚未完成出资。
(1)证券投资情况
□适用√不适用
(2)持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
(3)持有金融企业股权情况
□适用√不适用
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2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
合作方名称
委托理财产品类型
委托理财金额
委托理财起始日期
委托理财终止日期
报酬确定方式
预计收益
实际收回本金金额
实际获得收益
是否经过法定程序
计提减值准备金额
是否关联交易
是否涉诉
资金来源并说明是否为募集资金
关联关系
浦发银行黄岩支行
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG240期
4,000 2015年3月25日
2015年6月25日
保证收益型
年化收益率为
5.10%
4,000 51.00 是 0 否否募集资金母公司
浦发银行黄岩支行
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG241期
4,000 2015年3月25日
2015年9月25日
保证收益型
年化收益率为
5.10%
是 否否募集资金母公司
中国工商银行黄岩支行
中国工商银行挂钩汇率期间累计型法人人民币结构性存款产品-集1,800 2015年3月27日
2015年6月26日
保本浮动收益型
年化收益率为
4.60%
1,800 20.64 是 0 否否募集资金母公司
2015年半年度报告
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合型2015年第13期B款
中国银行黄岩支行
中银保本理财-人民币按期开放CNYAQKF
2,500 2015年3月30日
2015年6月29日
保证收益型
年化收益率为
4.55%
2,500 28.36 是 0 否否募集资金全资子
公司
浦发银行黄岩支行
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG239期
1,500 2015年3月25日
2015年4月27日
保证收益型
年化收益率为
4.80%
1,500 6.40 是 0 否否非募集资
金
母公司
浦发银行黄岩支行
上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车S21
2,400 2015年5月5日
2015年5月27日
保证收益型
年化收益率为
4.3%
2,400 5.94 是 0 否否非募集资
金
母公司
浦发银行黄岩支行
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG240期
2,500 2015年3月25日
2015年6月25日
保证收益型
年化收益率为
5.1%
2,500 31.88 是 0 否否非募集资
金
母公司
合计/ 18,700 /// 14,700 144.22 / 0 ////
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）
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委托理财的情况说明 2015年3月18日，公司第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第六次会议分别审议通过了《关于公司将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放和进行现金管理的议案》，公司决定公司及子公司使用总额不超过1.3亿元的闲置募集资金转为定期存款方式存放和购买
安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度内，资金可滚动使用。
(2)委托贷款情况
□适用√不适用
(3)其他投资理财及衍生品投资情况
□适用√不适用
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3、募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
募集年份募集方式
募集资金
总额
本报告期已使用募集资金总额
已累计使用募集资金总额
尚未使用募集资金总额
尚未使用募集资金用途及去向
2015 首次发行 25,173.10 11,425.35 11,425.35 13,747.75
合计/ 25,173.10 11,425.35 11,425.35 13,747.75 /
募集资金总体使用情况说明经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江济民制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可（2015）187号）的核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）
股票 4，000万股，每股面值 1元，每股发行价格 7.36元，募集资金总额为 29,440.00万
元，扣除发行费用 4,266.90万元，募集资金净额 25,173.10万元。截至 2015年 2月 13日，
公司该等募集资金已全部到位，并经天健会计事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健（2015）28号）验证。
2015年 3月 18日，经公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用 4,847.18万元的募集资金置换已
预先投入募投项目自筹资金。相关公告已刊登于 2015年 3月 21日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上，公告编号为 2015-007。
截止本报告期末，募集资金账户余额为 9,875.03万元（其中利息收益 127.28万元）
和闲置募集资金用于理财 4,000.00万元。
(2)募集资金承诺项目情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
承诺项目名称
是否募集资金拟投入金募集资金本报告期募集资金累计实际是否项目进度
预计收益
产生收益情况
是否未达到计划进变更原因及募集资金变更程序说明
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变更项目
额投入金额投入金额符合计划进度
符合预计收益
度和收益说明
新增年产14,000万袋非PVC软袋大输液项目
是 14,000 5,132.19 5,132.19 是 45% 是新实施方案总投资减少，回收期缩短，
技术上更先进、经济上更合理。项目变更已获公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第七次会议、2015年第二次临时股东大会审议通过。
年产4,000吨非 PVC膜用改性聚丙烯粒子项目
是 2,888 是 5% 是项目新实施方案不再新建厂房，现有厂房利用率提高，厂区布局更合理。项目变更已获公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第七次会议、2015年第二次临时股东大会审议通过。
药品研发中心建设项目
2,000 8.06 8.06 是 5% 是
补充流动资金
6,285.10 6,285.10 是 100% 是
合计/ 25,173.10 11,425.35 //////
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募集资金承诺项目使用情况说明
(3)募集资金变更项目情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
变更投资项目资金总额
变更后的项目名称
对应的原承诺项目
变更项目拟投入金额
本报告期投入金额
累计实际投入金额
是否符合计划进度
变更项目的预计收益
产生收益情况
项目进度
是否符合预计收益
未达到计划进度和收益说明
年产 14,000万袋非 PVC软袋大输液建设项目
新增年产14,000万袋非 PVC软袋大输液项目
14,000 5,132.19 5,132.19 是 45%
年产 4,000吨非 PVC膜用改性聚丙烯粒子建设项目
年产 4,000吨非 PVC膜用改性聚丙烯粒子建设项目
2,888 是 5%
合计/ 16,888 5,132.19 5,132.19 /////
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4、主要子公司、参股公司分析
单位：万元币种：人民币
被投资企业名称
经营范围注册资本
总资产净资产净利润报告期末股权比例
浙江济民堂医药贸易有限公司
化学药制剂、抗生素制剂批发；三类医疗器械
（6845）体外循环及血液
处理设备、三类医疗器械
（6854）手术室、急救室、
诊疗室设备及器具批发（以上凭有效许可证经营）二类医疗器械（6845）
体外循环及血液处理设备、（6854）手术室、急
救室、诊疗室设备及器具、（6864）医用卫生材
料及敷料批发；技术进出口和货物进出口。
4,000 19,668.83 3,006.12 -464.38 100%
上海聚民生物科技有限公司
医疗器械生产（具体项目详见许可证），医疗器械经营（具体项目详见许可证），生物科技领域内（除食品、药物、血液制品）的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、环保科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，输液用聚烯烃多层共挤膜制造、加工，从事货物及技术的进出口业务，一类、二类医疗器械批发、零售。
3,500 7,940.92 3,916.26 837.34 100%
台州市聚瑞塑胶科技有限公司
许可经营项目：无
一般经营项目：塑料粒子改性加工、销售。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）
1,000 3,396.51 3,180.40 91.04 100%
5、非募集资金项目情况
□适用√不适用
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二、利润分配或资本公积金转增预案
(一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
公司于 2015年 4月 22日、2015年 5月 18日分别召开第二届董事会第十四次会议和 2014年年度股东大会审议通过了《关于公司 2014年度利润分配方案的议案》。本次分配以公司总股本
1.6亿股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.50元（含税），派发现金红利总额为 2,400
万元（含税）。2014年度不送股、不转增。上述利润分配方案实施公告刊登在 2015年 6月 5日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。并于 2015年 6月 12日实施完毕。
(二)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
是否分配或转增否
(三)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
无
三、其他披露事项
(一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用√不适用
(二)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
第五节重要事项
一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
□适用√不适用
二、破产重整相关事项
□适用√不适用
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三、资产交易、企业合并事项
□适用√不适用
四、公司股权激励情况及其影响
□适用√不适用
五、重大关联交易
□适用√不适用
六、重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用√不适用
2 担保情况
□适用√不适用
3 其他重大合同或交易
无
七、承诺事项履行情况
√适用□不适用
(一)上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺背景
承诺类型
承诺方
承诺内容
承诺时间及期限
是否有履行期限
是否及时严格履行
如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因
如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺
解决同业竞争
实际控制人李仙玉家族、公司控股股东双鸽集团、梓铭贸易
同业竞争
详见附注 2
长期是是
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
与重大资产重组相关的承诺
与首次公开发行相关的承诺
股份限售
双鸽集团、梓铭贸易、实际控制人李仙玉家族及亲属
股份限售详见附注 1
2015年2月 17日至2018年2月 16是是
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日
与首次公开发行相关的承诺
股份限售
合胜投资
银泽投资
聚益投资
黄宇、王硕、倪勇、支广威
李晶、马桂验
李福友、蒋海生严焱、朱缨
陈荷芬、王建宇罗哲民、蒋菊玲潘海、翁文杰
王君燕、杨卫军余郢、润艳红
杨蕤、夏文波
陈鸥、邱莉莎
潘敏、杨三八
郭伟国、张晓红上官福旦、
郑荣
股份限售
详见附注 1
2015年2月 17日至2016年2月 16日
是是
其他承诺
解决关联交易
实际控制人李仙玉家族、公司控股股东双鸽集团、梓铭贸易
规范和减少关联交易详见附注 3
2014年9月至2019年3月
是是
其他承诺
其他公司、实际控制人李仙玉家族、控股股东双鸽集团、董事、高管
履行公开承诺的约束措施
详见附注 4
长期是是
其他承诺
解决关联交易
公司控股股东双鸽集团、实际控制人李仙玉家族
规范和减少关联交易
详见附注 5
2014年3月至2016年1月
是是
附注 1：股份流通限制及自愿锁定承诺：
(1)公司控股股东双鸽集团，实际控制人李仙玉、张雪琴、李慧慧、田云飞、李丽莎、别涌，实际控制人之关联法人股东梓铭贸易，以及实际控制人之近亲属李友方、王妙华、李福球、张尚斌、王安平承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。
(2)公司其他股东银泽投资、合胜创投、聚益投资、黄宇、王硕、倪勇、支广威、李晶、马桂验、李福友、蒋海生、严焱、朱缨、陈荷芬、王建宇、罗哲民、蒋菊玲、潘海、翁文杰、王君燕、杨卫军、余郢、润艳红、杨蕤、夏文波、陈鸥、邱莉莎、潘敏、杨三八、郭伟国、张晓红、上官
福旦、郑荣承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其已直接或间接2015年半年度报告
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持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
(3)在上述承诺之基础上，公司董事李仙玉、李慧慧、田云飞、李丽莎、黄宇、王硕，公司高级管理人员李晶、马桂验，公司董事李仙玉之亲属张雪琴、别涌、李友方、王妙华、李福球、张尚斌、王安平，公司监事王连兰之亲属翁文杰，承诺：在本人或其亲属担任董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过所持有发行人股份总数的百分之二十五；本人或其亲属离职后半年内，不转让所持有的发行人股份。
(4)此外，公司控股股东双鸽集团，持有公司股份的董事、高级管理人员，李仙玉家族之关联法人股东梓铭贸易，李仙玉家族成员张雪琴、别涌，李仙玉之近亲属李友方、王妙华、李福球、张尚斌、王安平，以及最近 36个月曾任公司高级管理人员的支广威承诺：发行人上市后六个月内如其股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，则本承诺人持有发行人股票的锁定期限自动延长六个月；所持发行人股票在锁定期期满后两年内减持的，减持价格不低于发行人首次公开发行股票的发行价。上述减持价格和股份锁定承诺不因本人职务变更、离职而终止。
附注 2：避免同业竞争的有关协议和承诺
为避免同业竞争，公司实际控制人李仙玉家族、公司控股股东双鸽集团及梓铭贸易出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺主要内容如下：
(1)本承诺人、本承诺人的直系亲属、本承诺人直接或间接控制的除发行人之外的其他企业、及/或本承诺人的直系亲属直接或间接控制的除发行人之外的其他企业（以下合称“本承诺人、直系亲属及相关企业”）不存在从事与发行人及/或发行人的控股子公司（以下合称“发行人及其子公司”）所从事的业务相同、相似或构成实质性同业竞争业务的情况；
(2)若发行人之股票在证券交易所上市，则在本承诺人、直系亲属及相关企业作为发行人实际控制人、控股股东或主要股东（持股 5%或以上）之期间内，本承诺人将采取有效措施，并促使本承诺人、直系亲属及相关企业采取有效措施，不会以任何形式（包括但不限于参股、控股、收购、兼并、合作、合伙、承包等方式）从事或参与任何可能对发行人及其子公司目前主要从事的业务相同、相似或构成实质性同业竞争的业务，或于该等业务中持有权益或利益；
(3)在本承诺人、直系亲属及相关企业作为发行人实际控制人、控股股东或主要股东（持股 5%或以上）期间，如本承诺人及本承诺人直接或间接控制的除发行人之外的其他企业（“本承诺人及相关企业”）自境内外获得任何业务机会，且该业务机会与发行人及其子公司目前主要从事之业务或于其时所主要从事之业务相同、相似或构成实质性同业竞争，本承诺人应立刻通知或促使相关企业立刻通知发行人，保证发行人较本承诺人及相关企业在同等条件下享有优先获得该业务机会的权利，并将协助发行人以本承诺人及相关企业获得的条件、公允条件或发行人可接受的条件取得该业务机会；
(4)在本承诺人、直系亲属及相关企业作为发行人实际控制人、控股股东或主要股东（持股 5%2015年半年度报告
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或以上）期间，除非发行人明确书面表示不从事该类业务或者放弃相关机会，本承诺人将不再新设立从事与发行人相同、相似业务或对发行人构成实质性同业竞争的控股子公司；如本承诺人在上述条件下设立新的控股子公司，从事与发行人具有同业竞争关系的业务，本承诺人将同意发行人保留适时以公允价格购买该等业务的权利；
(5)本承诺人承诺不利用本承诺人及相关企业作为发行人实际控制人、控股股东或主要股东（持股 5%或以上）的地位和对发行人的实际控制能力，损害发行人以及发行人其他股东的权益；
(6)本承诺函同样适用于本承诺人的直系亲属，以及本承诺人、本承诺人的直系亲属直接或间接控制的除发行人之外的其他企业；
(7)本承诺人承诺对以上承诺的真实性承担全部法律责任并同意向发行人及其子公司赔偿由于本承诺人、本承诺人的直系亲属及相关企业因违反本承诺而致使发行人及其子公司遭受的一切损失、损害和开支。”
附注 3：关联方关于规范和减少关联交易的承诺
(1)公司实际控制人李仙玉家族、公司控股股东双鸽集团、梓铭贸易出具了《关于减少关联交易的承诺函》，承诺：
1）本承诺人将不利用控股股东、主要股东或实际控制人的地位影响发行人的独立性，并将保持发行人在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立。截至本承诺函出具之日，除已经披露的情形外，本承诺人以及本承诺人投资或控制的企业与发行人不存在其他重大关联交易。
2）本承诺人承诺将尽可能地避免和减少与发行人之间将来可能发生的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易以及其他持续经营所发生的必要的关联交易，在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，本承诺人承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照发行人公司章程、有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害发行人及其他股东的合法权益。
3）本承诺人将严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及发行人章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对有关涉及本承诺人事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。本承诺人承诺杜绝一切非法占用发行人的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求发行人向本承诺人提供任何形式的担保。
4）本承诺人有关规范关联交易的承诺，将同样适用于本承诺人的控股子公司（发行人子公司除外），本承诺人将在合法权限范围内促成本承诺人的控股子公司履行规范与发行人之间已经存在或可能发生的关联交易的义务
(2)公司关于减少关联交易的承诺
2014年 3月 15日，就减少与黄岩印务之间的关联交易，公司作出如下承诺：
自 2014年起，本公司将采取措施控制向黄岩印务的采购金额，确保 2014年及以后年度与黄2015年半年度报告
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岩印务的采购金额逐年下降，并杜绝与黄岩印务新发生其他关联交易；自 2016年 1月 1日起，本公司不再与黄岩印务发生关联交易事宜。
2014年 10月 4日，为减少与希利优之间的关联交易，公司作出如下承诺：
自本承诺函出具之日起，公司除继续履行完毕截至本承诺函出具之日已与希利优有效订立的货品采购订单外（包括继受原上海双鸽已与希利优订立的有效订单），本公司不再与希利优发生任何新的货品采购，并杜绝与希利优发生任何其他关联交易。
附注 4：未履行承诺的约束措施
(1)公司将严格履行招股说明书及其摘要披露的承诺事项，同时承诺接受未能履行承诺时的约束措施，承诺如下：
1）如果本公司未履行招股说明书及其摘要披露的承诺事项，本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。
2）如果因本公司未履行招股说明书及其摘要披露的承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法向投资者赔偿相关损失。在中国证监会认定公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后 5个交易日内，公司将启动赔偿投资者损失的相关工作。投资者损失根据与投资者协商确定的金额，或者依据中国证监会认定的方式或金额确定。
(2)控股股东、实际控制人未能履行承诺时的约束措施
公司控股股东双鸽集团、实际控制人李仙玉家族将严格履行招股说明书及其摘要披露的承诺事项，同时承诺接受未能履行承诺时的约束措施，承诺如下：
1）如果未履行招股说明书及其摘要披露的承诺事项，双鸽集团、李仙玉家族将在济民制药的股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向济民制药的股东和社会公众投资者道歉。
2）如果未履行招股说明书及其摘要披露的承诺事项，则双鸽集团、李仙玉家族持有的公司股份在既有锁定期基础上延长锁定期一年，且在履行完毕前述赔偿责任之前，双鸽集团、李仙玉家族不得转让公司股份（因继承、被强制执行、公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外）；未履行承诺事项的期间内，李仙玉家族不得从公司领取薪酬，归属于双鸽集团、李仙玉家族的当年公司现金分红收益归济民制药所有，且双鸽集团、李仙玉家族不得否决该期间内有关公司分红的议案。
3）如果因未履行招股说明书及其摘要披露的承诺事项而获得收益的，双鸽集团、李仙玉家族所获收益归公司所有，并在获得收益的 5个工作日内将所获收益支付给公司指定账户。
4）如果因未履行招股说明书及其摘要披露的承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，双鸽集团、李仙玉家族将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。
5）在双鸽集团作为公司控股股东、李仙玉家族作为实际控制人期间，公司若未履行招股说明2015年半年度报告
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书及其摘要披露的承诺事项给投资者造成损失的，以及公司董事、高级管理人员未履行招股说明书及其摘要披露的承诺事项给投资者造成损失的，双鸽集团、李仙玉家族承诺依法承担连带赔偿责任。
(3)公司董事、高级管理人员未能履行承诺时的约束措施
公司董事、高级管理人员将严格履行招股说明书及其摘要披露的承诺事项，同时承诺接受未能履行承诺时的约束措施，承诺如下：
1）本人若未能履行在招股说明书及其摘要中披露的承诺事项的，本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因，并向公司股东和社会公众投资者道歉。
2）本人若未能履行招股说明书及其摘要披露的承诺事项的，本人将在前述事项发生之日起1
