上海爱婴室商务服务股份有限公司
2018年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
2018年12月31日
上海爱婴室商务服务股份有限公司
目录
页次
一、 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 1 – 2
二、 上海爱婴室商务服务股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告 3 – 8
一、募集资金基本情况
（一）集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会于2018年3月9日下发的证监许可[2018]319号《关于核准上海爱婴室商务服务股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准同意，本公司于中国境内首次公开发行A股，并于发行完成后在上海证券交易所上市。本公司已于2018年3月通过上海证券交易所发行A股25,000,000股人民币普通股，每股面值人民币1元，每股发行价格人民币19.95元，收到股东认缴股款共计人民币498,750,000.00元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币411,521,768.26元。
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安永华明（2018）验字第61098157_B01号验资报告验证，上述募集资金人民币411,521,768.26元已于2018年3月27日汇入本公司在中国银行上海市古北支行开立的（437775139248）募集资金专户。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2018年 12 月 31 日，本公司已使用上述募集资金人民币255,308,752.71元，收到募集资金银行存款利息收入、现金管理投资收益扣减手续费净额为人民币 4,842,776.87 元，使用闲置募集资金购买投资相关产品人民币161,050,000.00元，募集资金账户余额为人民币5,792.42元。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规、规范性文件的规定，2018年3月本公司与中国银行上海市长宁支行（账户开立行为中国银行长宁支行下属古北支行）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，监管协议的履行情况正常。
二、募集资金管理情况（续）
截至2018年12月31日，公司募集资金银行账户的存储情况如下：
| 开户银行 | 银行账号 | 截至2018年12月31日余额 （人民币元） |
| 中国银行上海市古北支行 | 437775139248 | 5,792.42 |
三、募集资金的实际使用情况（续）
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2018年4月27日，公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金的收益，在确保不影响募集资金投资项目资金需求和募集资金安全的前提下，同意公司使用最高额度不超过人民币20,000万元的闲置募集资金，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的结构性存款或保本型理财产品或定期存款，在上述额度内，资金可滚动使用，授权董事长在额度范围内行使决策权并签署实施现金管理的相关法律文件。
公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。
报告期内，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况：
| 产品名称 | 类型 | 金额 （人民币万元） | 起止时间 | 期限（天） | 预期年化收益率 | 是否到期 |
| 兴业金雪球优悦保本开放式理财产品（3M） | 开放式保本浮动收益型 | 20,000.00 | 2018-5-16至2018-8-16 | 92 | 4.70% | 是 |
| 宁波通商银行结构性存款（挂钩汇率第905期） | 开放式保本浮动收益型 | 20,000.00 | 2018-8-16至2018-11-16 | 92 | 4.60% | 是 |
| 宁波通商银行安心存2号 | 协议定存 | 2,250.00 | 2018-11-16至2018-12-17 | 31 | 4.50% | 是 |
| 宁波通商银行安心存2号 | 协议定存 | 16,000.00 | 2018-11-16至2018-12-27 | 41 | 4.50% | 是* |
| 宁波通商银行安心存2号 | 协议定存 | 105.00 | 2018-12-17至2018-12-27 | 10 | 4.50% | 是* |
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司2018年度无募投项目变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《监管指引第 2 号》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
公司董事会认为，公司 已披露的相关信息 及时 、真实 、准确、完整地反映了公司2018年度募集资金的存放与实际使用情况。
附件1：募集资金使用情况对照表
上海爱婴室商务服务股份有限公司
2019年4月4日
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：上海爱婴室商务服务股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金净额 | 41,152.18 | 本年度投入募集资金总额 | 25,530.88 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 25,530.88 | |||||||||
| 变更用途的募集资金 总额比例 | 0% | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额（1） | 调整后募集资金投资总额 | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）＝（1）-（2） | 截至期末投入进度（%）（4）＝（2）/（1） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 母婴产品营销网络建 母婴产品营销网络建设 | 否 | 23,682.80 | 23,682.80 | 12,558.38 | 12,558.38 | 11,124.42 | 53% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 母婴服务生态系统平 母婴服务生态系统平台建设 | 否 | 5,489.11 | 5,489.11 | 992.23 | 992.23 | 4,496.88 | 18% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 补充与主营业务相关的营运资金 | 否 | 11,980.27 | 11,980.27 | 11,980.27 | 11,980.27 | 0.00 | 100% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 合计 | -- | 41,152.18 | 41,152.18 | 25,530.88 | 25,530.88 | 15,621.30 | 62% | -- | -- | -- | -- | |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 不适用 | |||||||||||
附表1（续）
募集资金使用情况对照表（续）
编制单位：上海爱婴室商务服务股份有限公司 单位：人民币万元
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 参见前述专项报告“三、（二）.募投项目先期投入及置换情况”相关内容 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 参见前述专项报告“三、（三）. 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”相关内容 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 公司于2018年4月27 日召开的第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，独立董事、保荐机构发表了同意意见，并于2018年4月28日对外发布了《关于变更募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号2018-008）。募集资金投资项目实施地点变更前所在省市：上海、宁波、杭州、嘉兴、厦门、无锡、广州；变更后所在省市：上海、浙江、江苏、福建、广东。 |
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 |