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爱婴室2018年第三季度报告 下载公告
公告日期:2018-10-24

公司代码:603214 公司简称:爱婴室

上海爱婴室商务服务股份有限公司

2018年第三季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 7

四、 附录 ...... 9

一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人施琼、主管会计工作负责人乐人军及会计机构负责人(会计主管人员)赵琰保证

季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产1,369,250,122.92769,611,471.7977.91
归属于上市公司股东的净资产831,107,386.72373,946,222.93122.25
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额62,621,966.3359,878,304.694.58%
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减 (%)
营业收入1,520,672,904.951,291,955,916.4217.70
归属于上市公司股东的净利润65,639,395.5347,587,146.0037.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利54,781,341.7947,053,966.2216.42
加权平均净资产收益率(%)9.73%13.53%减少3.80个百分点
基本每股收益(元/股)0.720.6314.29
稀释每股收益(元/股)0.720.6314.29

非经常性损益项目和金额√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额 (7-9月)年初至报告期末金额(1-9月)说明
非流动资产处置损益-130,752.04-133,466.92
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外109,518.498,345,533.10
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益3,280,081.828,650,869.73公司购买理财产品所致;
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-98,671.43-1,984,067.941、提前关店补偿金203,172元;2、红十字会母婴基金捐赠1,700,000元
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)53,720.81-301,097.24
所得税影响额-790,044.21-3,719,716.99
合计2,423,853.4410,858,053.74

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)19,012
前十名股东持股情况
股东名称 (全称)期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
施琼23,057,75423.0623,057,754质押1,368,700境内自然人
Partners Group Harmonious Baby Limited19,192,89719.1919,192,8970境外法人
莫锐强12,000,00012.0012,000,000质押1,824,900境内自然人
郑大立7,552,6007.557,552,600质押1,680,000境内自然人
上海茂强投资管理合伙企业(有限合伙)3,750,0003.753,750,0000境内非国有法人
董勤存3,334,5003.333,334,500质押912,500境内自然人
戚继伟1,856,8401.861,856,8400境内自然人
李北铎1,400,0001.401,400,0000境内自然人
莫锐伟798,0670.80798,0670境内自然人
邓子云555,7500.56555,7500境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
林良墩217,700人民币普通股217,700
张伟202,800人民币普通股202,800
徐朝杰200,200人民币普通股200,200
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪200,000人民币普通股200,000
黄迪辉195,951人民币普通股195,951
中国建设银行股份有限公司-华宝收益增长混合型证券投资基金177,200人民币普通股177,200
吕山洪162,919人民币普通股162,919
中国银行股份有限公司-华宝国策导向混合型证券投资基金161,900人民币普通股161,900
蒋世荣160,000人民币普通股160,000
侍冬娣145,000人民币普通股145,000
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中,施琼、莫锐强 、戚继伟、董勤存为一致行动人,莫锐强系茂强投资的执行事务合伙人,莫锐伟与莫锐强为兄弟关系。其余股东公司未知其之间是否存在关联关系也未知其是否属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表□适用 √不适用

三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度期末本报告期末比上年度报告期末增减(%)
货币资金74,762,631.09116,478,550.67-35.81
应收票据及应收账款15,253,204.089,133,413.4667.00
预付款项29,884,025.7982,737,201.09-63.88
其他应收款3,620,645.398,238,572.53-56.05
存货519,669,379.67369,071014.4440.80
其他流动资产549,189,200.7624,265,263.832,163.27
流动资产合计1,196,058,754.58612,971,609.6095.12
其他非流动资产9,497,143.00--
资产总计1,369,250,122.92769,611,471.7977.91
短期借款50,000,000.00--
应付票据及应付账款331,172,918.09226,848,971.0445.99
负债合计497,171,062.87358,559,385.8338.66
股本100,000,000.0075,000,000.0033.33
资本公积415,639,870.2329,118,101.971,327.43
归属于母公司所有者权益合计831,107,386.72373,946,222.93122.25
所有者权益(或股东权益)合计872,079,060.05411,052,085.96112.16
负债及所有者权益合计1,369,250,122.92769,611,471.7977.91
其他收益8,345,533.101,220,785.85583.62
投资收益8,650,869.731,428,313.37505.67
净利润71,505,205.8354,157,492.1432.03
归属于上市公司股东的净利润65,639,395.5347,587,146.0037.94
投资活动产生的现金流量净额-533,709,009.76-47,108,091.48-1,032.95
筹资活动产生的现金流量净额429,371,123.85-25,780,125.331,765.51

其他说明1.货币资金:主要为公司利用闲置资金购买理财所致;2.应收票据及应收账款:主要为公司批发销售未回款所致;3.预付款项:主要为公司预付供应商货款所致;4.其他应收款:主要为公司支付宝、财付通客户回款已到所致;5.存货:主要为公司自有商品冬季棉品陆续到货所致;6.其他流动资产:主要为公司购买理财产品所致;7.流动资产合计:主要为公司购买理财产品所致,扣除此部分,本期期末金额较上期期末变动10.28%;8.其他非流动资产:主要为公司为宁波购买办公场所所致;9.资产总计:主要为公司购买理财产品所致,扣除此部分,本期期末金额较上期期末变动10.34%;10.短期借款:主要为公司为门店经营补充流动资金;11.应付票据及应付账款:主要为供应商未到付款账期所致;12.负债合计:主要为公司增加短期 借款以及应付账款未到付款账期所致;13.股本:主要为公司收到募集资金所致;14.资本公积:主要为公司收到募集资金所致;15.归属于母公司所有者权益合计:主要为公司收到募集资金后股本、资本公积增加所致;16.所有者权益(或股东权益)合计 :主要为公司收到募集资金后股本、资本公积增加所致;17.负债及所有者权益合计:主要为公司收到募集资金后股本、资本公积增加所致;18.其他收益:主要为公司上半年收到政府补助,去年同期为第四季度收到所致;19.投资收益:主要为公司利用闲置资金购买理财产品所致;20.净利润:主要为公司经营业绩增加所致;21.归属于上市公司股东的净利润:主要为公司经营业绩增加所致;22.投资活动产生的现金流量净额:主要为公司购买理财所致;23.筹资活动产生的现金流量净额:主要为公司购买理财产生的投资收益所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明□适用 √不适用

公司名称上海爱婴室商务服务股份有限公司
法定代表人施琼
日期2018年10月22日

四、 附录4.1 财务报表

合并资产负债表2018年9月30日编制单位:上海爱婴室商务服务股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金74,762,631.09116,478,550.67
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款15,253,204.089,133,413.46
其中:应收票据
应收账款15,253,204.089,133,413.46
预付款项29,884,025.7982,737,201.09
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款3,620,645.398,238,572.53
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货519,669,379.67369,071,014.44
持有待售资产
一年内到期的非流动资产3,679,667.803,047,593.58
其他流动资产549,189,200.7624,265,263.83
流动资产合计1,196,058,754.58612,971,609.60
非流动资产:
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款26,960,771.2521,061,885.67
长期股权投资
投资性房地产
固定资产69,931,633.0670,787,214.93
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产18,063,223.3819,703,683.05
开发支出
商誉6,714,221.626,714,221.62
长期待摊费用30,330,383.3428,690,681.29
递延所得税资产11,693,992.699,682,175.63
其他非流动资产9,497,143.00
非流动资产合计173,191,368.34156,639,862.19
资产总计1,369,250,122.92769,611,471.79
流动负债:
短期借款50,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款331,172,918.09226,848,971.04
预收款项9,279,481.2410,576,512.38
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬25,002,330.7225,613,499.68
应交税费28,023,196.2738,311,231.48
其他应付款18,536,023.6824,432,792.31
其中:应付利息60,416.67
应付股利8,636,803.65
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债35,157,112.8732,776,378.94
流动负债合计497,171,062.87358,559,385.83
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计497,171,062.87358,559,385.83
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)100,000,000.0075,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积415,639,870.2329,118,101.97
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积15,266,360.0915,266,360.09
一般风险准备
未分配利润300,201,156.40254,561,760.87
归属于母公司所有者权益合计831,107,386.72373,946,222.93
少数股东权益40,971,673.3337,105,863.03
所有者权益(或股东权益)合计872,079,060.05411,052,085.96
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,369,250,122.92769,611,471.79

法定代表人:施琼 主管会计工作负责人:乐人军 会计机构负责人:赵琰

母公司资产负债表2018年9月30日编制单位:上海爱婴室商务服务股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金30,919,914.6575,270,367.71
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款
其中:应收票据
应收账款
预付款项
其他应收款14,342,399.1839,053,423.97
其中:应收利息
应收股利
存货114,910.01126,396.95
持有待售资产
一年内到期的非流动资产125,000.00
其他流动资产464,345,798.864,364,434.42
流动资产合计509,848,022.70118,814,623.05
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款145,000.00
长期股权投资50,000,000.0050,000,000.00
投资性房地产
固定资产628,471.43510,805.45
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产3,946,741.675,124,574.24
开发支出
商誉
长期待摊费用106,357.44249,804.70
递延所得税资产68,903.71453,891.41
其他非流动资产
非流动资产合计54,750,474.2556,484,075.80
资产总计564,598,496.95175,298,698.85
流动负债:
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款
预收款项
应付职工薪酬2,456,782.302,838,195.58
应交税费1,556,951.272,019,948.57
其他应付款336,591.468,935,299.18
其中:应付利息
应付股利8,636,803.65
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债2,280,675.15
流动负债合计4,350,325.0316,074,118.48
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计4,350,325.0316,074,118.48
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)100,000,000.0075,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积416,082,747.7829,560,979.52
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积15,266,360.0915,266,360.09
未分配利润28,899,064.0539,397,240.76
所有者权益(或股东权益)合计560,248,171.92159,224,580.37
负债和所有者权益(或股东权益)总计564,598,496.95175,298,698.85

法定代表人:施琼 主管会计工作负责人:乐人军 会计机构负责人:赵琰

合并利润表2018年1—9月编制单位:上海爱婴室商务服务股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目本期金额 (7-9月)上期金额 (7-9月)年初至报告期 期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)
一、营业总收入503,464,332.76411,438,033.831,520,672,904.951,291,955,916.42
其中:营业收入503,464,332.76411,438,033.831,520,672,904.951,291,955,916.42
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本481,598,673.62389,118,589.371,438,995,365.121,218,299,135.66
其中:营业成本366,845,641.26301,928,692.451,105,191,443.98949,241,781.41
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加2,043,268.002,043,154.035,761,686.944,698,615.45
销售费用101,321,297.1373,307,807.11282,081,167.29218,145,870.40
管理费用10,514,385.8610,567,979.7241,101,771.6941,334,412.79
研发费用
财务费用1,300,121.781,270,956.064,200,977.964,073,926.62
其中:利息费用221,125.00221,125.00
利息收入338,913.63119,083.47871,976.60119,083.47
资产减值损失-426,040.41658,317.26804,528.99
加:其他收益109,518.49330.008,345,533.101,220,785.85
投资收益3,280,081.82497,861.928,650,869.731,428,313.37
(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)25,255,259.4522,817,636.3898,673,942.6676,305,879.98
加:营业外收入11,785.7121,371.2371,505.34360,721.86
减:营业外支出241,209.18102,891.062,189,040.202,240,093.24
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)25,025,835.9822,736,116.5596,556,407.8074,426,508.60
减:所得税费用6,868,374.496,584,369.2225,051,201.9720,269,016.46
五、净利润(净亏损以“-”号填列)18,157,461.4916,151,747.3371,505,205.8354,157,492.14
(一)按经营持续性分类18,157,461.4916,151,747.3371,505,205.8354,157,492.14
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)18,157,461.4916,151,747.3371,505,205.8354,157,492.14
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类18,157,461.4916,151,747.3371,505,205.8354,157,492.14
1.归属于母公司所有者的净利润16,712,924.3714,085,436.6265,639,395.5347,587,146.00
2.少数股东损益1,444,537.122,066,310.715,865,810.306,570,346.14
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所
有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额18,157,461.4916,151,747.3371,505,205.8354,157,492.14
归属于母公司所有者的综合收益总额16,712,924.3714,085,436.6265,639,395.5347,587,146.00
归属于少数股东的综合收益总额1,444,537.122,066,310.715,865,810.306,570,346.14
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.720.63
(二)稀释每股0.720.63

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。法定代表人:施琼 主管会计工作负责人:乐人军 会计机构负责人:赵琰

母公司利润表2018年1—9月编制单位:上海爱婴室商务服务股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

收益(元/股)

项目

项目本期金额 (7-9月)上期金额 (7-9月)年初至报告期期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入11,320,754.409,105,896.7031,132,074.6032,801,060.52
减:营业成本869,078.33379,254.762,503,806.38787,974.42
税金及附加49,200.5146,464.93156,218.68
销售费用2,207,599.301,900,302.786,316,835.124,930,788.79
管理费用4,976,983.565,537,616.4016,127,707.4917,902,099.29
研发费用
财务费用-3,166.121,145.79-172,923.94-1,583.26
其中:利息费用
利息收入21,203.703,377.47198,474.163,377.47
资产减值损失-1,337.921,568.27137,737.93
加:其他收益3,100,161.99214,299.96
投资收益(损失以“-”号填列)1,653,872.1467,938.594,091,727.7225,213,476.13
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)4,925,469.391,306,315.0513,500,506.0634,315,600.76
加:营业外收入10.00200.00
减:营业外支出104.0026,518.45300,104.00626,518.45
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)4,925,365.391,279,796.6013,200,412.0633,689,282.31
减:所得税费用1,231,341.35319,949.153,698,588.772,136,561.94
四、净利润(净亏损以“-”号填列)3,694,024.04959,847.459,501,823.2931,552,720.37
(一)持续经营净利润(净3,694,024.04959,847.459,501,823.2931,552,720.37
亏损以“-”号填列)
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
六、综合收益总额
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:施琼 主管会计工作负责人:乐人军 会计机构负责人:赵琰

合并现金流量表2018年1—9月编制单位:上海爱婴室商务服务股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目年初至报告期期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,739,035,242.281,475,025,964.01
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金9,289,015.041,700,591.18
经营活动现金流入小计1,748,324,257.321,476,726,555.19
购买商品、接受劳务支付的现金1,266,699,848.861,089,683,615.89
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金134,741,440.80110,258,999.20
支付的各项税费92,953,055.4263,393,225.44
支付其他与经营活动有关的现金191,307,945.91153,512,409.97
经营活动现金流出小计1,685,702,290.991,416,848,250.50
经营活动产生的现金流量净额62,621,966.3359,878,304.69
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金8,650,869.731,428,313.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额23,027.56109,706.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计8,673,897.291,538,020.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金28,182,907.0526,646,586.14
投资支付的现金514,200,000.0021,999,525.34
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计542,382,907.0548,646,111.48
投资活动产生的现金流量净额-533,709,009.76-47,108,091.48
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金422,931,800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计472,931,800.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金30,797,511.9825,780,125.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,000,000.001,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金12,763,164.17
筹资活动现金流出小计43,560,676.1525,780,125.33
筹资活动产生的现金流量净额429,371,123.85-25,780,125.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-41,715,919.58-13,009,912.12
加:期初现金及现金等价物余额116,478,550.6774,965,247.06
六、期末现金及现金等价物余额74,762,631.0961,955,334.94

法定代表人:施琼 主管会计工作负责人:乐人军 会计机构负责人:赵琰

母公司现金流量表

2018年1—9月编制单位:上海爱婴室商务服务股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目年初至报告期期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金33,000,000.0037,351,857.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金3,302,581.69231,058.80
经营活动现金流入小计36,302,581.6937,582,915.80
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金17,228,141.4614,555,681.84
支付的各项税费5,276,255.405,169,023.53
支付其他与经营活动有关的现金7,997,887.327,379,766.71
经营活动现金流出小计30,502,284.1827,104,472.08
经营活动产生的现金流量净额5,800,297.5110,478,443.72
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金115,000.00
取得投资收益收到的现金4,092,549.4025,213,476.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资10.0010.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金240,400,000.0015,650,000.00
投资活动现金流入小计244,492,559.4040,978,486.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金515,142.152,105,487.99
投资支付的现金460,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金215,660,000.0029,950,000.00
投资活动现金流出小计676,175,142.1532,055,487.99
投资活动产生的现金流量净额-431,682,582.758,922,998.14
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金422,931,800.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计422,931,800.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金28,636,803.6528,235,842.39
支付其他与筹资活动有关的现金12,763,164.17
筹资活动现金流出小计41,399,967.8228,235,842.39
筹资活动产生的现金流量净额381,531,832.18-28,235,842.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-44,350,453.06-8,834,400.53
加:期初现金及现金等价物余额75,270,367.7121,057,590.99
六、期末现金及现金等价物余额30,919,914.6512,223,190.46

法定代表人:施琼 主管会计工作负责人:乐人军 会计机构负责人:赵琰

4.2 审计报告□适用 √不适用


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