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江山欧派:江山欧派2022年一季度报告 下载公告
公告日期:2022-04-29

证券代码:603208 证券简称:江山欧派债券代码:113625 债券简称:江山转债

江山欧派门业股份有限公司

2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入490,876,164.743.46
归属于上市公司股东的净利润55,376,805.5767.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,290,027.70-71.20
经营活动产生的现金流量净额-146,100,768.31不适用
基本每股收益(元/股)0.5370.97
稀释每股收益(元/股)0.5267.74
加权平均净资产收益率(%)2.96增加0.97个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产4,378,086,685.654,676,865,588.34-6.39
归属于上市公司股东的所有者权益1,897,192,580.181,841,807,494.373.01

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益-108,141.53
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外54,537,692.76
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益294,649.78
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出163,871.15
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减:所得税影响额7,465,834.01
少数股东权益影响额(税后)335,460.28
合计47,086,777.87

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
货币资金-42.12主要系本期承兑到期付款及重庆120万套木门项目基建付款增加所致
应收票据-41.63主要系本期已到期未兑付票据转列应收账款所致
预付款项67.85主要系本期预付材料增加所致
其他流动资产38.84主要系本期待抵扣增值税增加所致
其他非流动资产33.23主要系本期预付设备款增加所致
合同负债30.22主要系本期预收款项增加所致
应付职工薪酬-60.46主要系2021年年终奖在一季度发放所致
应交税费-48.45主要系本期应交企业所得税及增值税减少所致
递延所得税负债-41.79主要系本期固定资产折旧对应确认的递延所得税负债减少所致
其他收益871.90主要系本期收到政府补助增加所致
信用减值损失-64.29主要系本期应收票据、应收账款、应收款项融资坏账准备减少所致
少数股东损益-221.37主要系上年收购河南欧派公司40%少数股东股权所致
经营活动现金流入小计18.45主要系本期销售回款增加所致
经营活动现金流出小计-9.08主要系本期支付材料款减少所致
投资活动现金流出小计398.50主要系本期购买理财增加所致
筹资活动现金流入小计-69.03主要系本期贴现的票据减少所致
筹资活动现金流出小计353.23主要系本期偿还借款所致
筹资活动产生的现金流量净额-90.63

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数7,331报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
吴水根境内自然人30,550,00029.080质押9,160,000
王忠境内自然人24,050,00022.890质押7,200,000
吴水燕境内自然人10,400,0009.900质押3,020,000
招商银行股份有限公司-睿远成长价值混合型证券投资基金其他4,028,0983.8300
王玮境内自然人2,396,2002.2800
交通银行股份有限公司-长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)其他1,465,4751.3900
华夏人寿保险股份有限公司-分红-个险分红其他849,4730.8100
中国工商银行股份有限公司-南方卓越优选3个月持有期混合型证券投资基金其他811,8690.7700
中国工商银行股份有限公司-海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金其他710,8000.6800
上海盘京投资管理中心(有限合伙)-盛信2期私募证券投资基金境内自然人697,0000.6600
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
吴水根30,550,000人民币普通股30,550,000
王忠24,050,000人民币普通股24,050,000
吴水燕10,400,000人民币普通股10,400,000
招商银行股份有限公司-睿远成长价值混合型证券投资基金4,028,098人民币普通股4,028,098
王玮2,396,200人民币普通股2,396,200
交通银行股份有限公司-长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)1,465,475人民币普通股1,465,475
华夏人寿保险股份有限公司-分红-个险分红849,473人民币普通股849,473
中国工商银行股份有限公司-南方卓越优选3个月持有期混合型证券投资基金811,869人民币普通股811,869
中国工商银行股份有限公司-海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金710,800人民币普通股710,800
上海盘京投资管理中心(有限合伙)-盛信2期私募证券投资基金697,000人民币普通股697,000
上述股东关联关系或一致行动的说明王忠系吴水根之大妹夫,吴水燕系吴水根之二妹。公司未 知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否 属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、 防火门产线项目进展

公司于2020年3月19日召开第三届董事会第十五次会议,于2020年4月8日召开 2020 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司拟投资防火门产线项目的议案》,同意公司拟新购土地建设厂房,新建防火门产线项目,生产适应于市场需求的高品质的防火门,以满足不同市场的多样化需求,项目总投资预计约 45,000.00 万元。2020 年 5 月 8 日,公司与江山市自然资源和规划局签订了《国有建设用地使用权网上交易成交确认书》;2020 年 5 月 12 日,公司与江山市自然资源和规划局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。

2020年10月28日,经公司第四次临时股东大会审议通过,防火门产线项目实施主体由江山欧派变更为公司控股子公司江山欧派安防科技有限公司。

截止本报告期末,防火门产线项目首批生产线投入使用,设计产能20万套。

2、重庆江山欧派门业有限公司(以下简称“重庆欧派公司”)年产120万套木门项目进展

公司于2020年10月12日召开第四届董事会第五次会议,于2020年10月28日召开2020年第四次临时股东大会,审议通过了《关于子公司拟投资年产120万套木门项目的议案》,同意重庆欧派公司拟新购土地建设厂房,新建年产120万套木门项目,以满足高速增长的市场需求,项目总投资预计约75,800万元,资金来源为自筹资金或自有资金。2020年11月11日,重庆欧派公司与重庆市永川区规划和自然资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。

公司分别于2020年11月23日、2020年12月9日召开第四届董事会第七次会议和2020年第五次临时股东大会,审议通过江山欧派公开发行 A 股可转换公司债券相关议案,并于2021年3月8日召开的第四届董事会第八次会议,审议通过修改可转债发行规模的相关议案,同意拟通过公开发行可转债券募集资金42,000万元投入重庆江山欧派年产 120 万套木门项目。

截止本报告期末,重庆江山欧派年产120万套木门项目处于基建收尾和生产线调试阶段,首批产线设计产能45万套。

3、担保事项进展

公司分别于2021年4月26日、2021年5月18日召开第四届董事会第九次会议和2020年年度股东大会,审议通过《关于公司及子公司2021年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案》,公司及子公司2021年拟向各银行等机构申请的综合授信额度不超过 650,000 万元。根据公司及所属子公司的实际经营需要和资金安排,公司预计为控股子公司河南欧派公司、欧派安防公司,全资子公司江山花木匠家居有限公司(以下简称“花木匠公司”)、江山欧派木制品有限公司(以下简称“欧派木制品公司”)、江山欧派装饰工程有限公司(以下简称“欧派装饰工程公司”)、江山欧罗拉家居有限公司(以下简称“欧罗拉公司”)、江山欧派进出口有限责任公司(以下简称“欧派进出口公司”)、重庆欧派公司、江山欧派工程材料有限公司(以下简称“欧派 工程材料公司”)、杭州欧派贸易服务有限公司(以下简称“杭州欧派贸易公司”)向银行等机构申请授信提供总额不超过200,000万元的担保。具体内容详见公司于2021年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江山欧派关于公司及子公司2021年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的公告》(公告编号:2021-025)。截至报告期末,公司对子公司累计担保金额为103,230万元,其中为控股子公司欧派安防公司提供担保金额6,000万元,为河南欧派公司提供担保金额10,800万元,为花木匠公司提供担保金额12,730万元,为欧派装饰公司提供担保金额8,300万元,为欧派木制品公司提供担保金额62,900万元,为重庆欧派公司提供担保金额2,500万元。

4、应收账款保理业务

根据2021年5月18日召开的 2020 年年度股东大会审议通过的《关于公司及子公司2021年度开展无追索权应收账款保理业务的议案》,同意公司及子公司根据实际经营需要,2021年度拟与银行、商业保理公司等开展无追索权应收账款保理业务,保理金额总计不超过16亿元,公司及子公司可在该额度内于公司 2021 年年度股东大会召开之日前办理具体保理业务。截至2022年3月31日,公司及子公司已开展无追索权保理业务本金16,528.16万元,发生保理费用658.49万元。

5、可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于核准江山欧派门业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]1184 号)核准,公司于2021年6月11日公开发行了 583 万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额5.83亿元。2021年7月1日,“江山转债”(债券代

码 “113625”)在上海证券交易所挂牌交易。“江山转债”期限为自发行之日起6年,即自 2021年6月11日至 2027年6月10日。债券利率为第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%。转股期的起止日期:2021年12月20日至2027年6月10日。

截至2022年3月31日,累计有435,000.00元“江山转债”转换成公司股份,因转股形成的股份数量累计为4,509股,占“江山转债”转股前公司已发行股份总额的0.0043%。截至2022年3月31日,公司尚未转股的“江山转债”金额为582,565,000.00元,占“江山转债”发行总量的99.9254%。具体内容详见公司于2022年4月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江山欧派关于可转债转股结果暨股份变动公告》(公告编号:2022-011)。

6、募集资金存放与实际使用进展

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1184号文核准,并经上海证券交易所同意,公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司向社会公开发行面值总额5.83亿元可转换公司债券。公司于2021年6月11日公开发行了 583 万张可转换公司债券,每张面值100元,共计募集资金5.83亿元,坐扣承销和保荐费用600.00万元(含税)后的募集资金为57,700.00万元,已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2021年6月18日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验证报告》(天健验〔2021〕315号)。

截至本报告期末,公司对募集资金投资项目投入募集资金26,161.13万元(含募集资金到位后于2021年7月置换已预先投入募投项目8,755.51万元),补充流动资金募集资金15,702.26万元。公司累计使用募集资金41,863.39万元,募集资金专用账户累计取得利息收入扣除手续费后净额为451.80万元,尚未使用募集资金金额为人民币16,288.41万元。

7、重大诉讼进展

(1)公司全资子公司欧派木制品公司与深圳恒大材料设备有限公司(以下简称“被告一”)存在票据追索权纠纷,公司全资子公司欧派木制品公司于2021年9月10日向广东省广州市中级人民法院(以下简称“广州中院”)提起民事诉讼,请求被告一及担保方恒大地产集团有限公司支付未兑付商业汇票金额175,779,352.44元及利息,同时请求深圳恒大材料物流集团有限公司承担连带清偿责任。公司全资子公司欧派木制品公司已收到广州中院出具的《受理案件通知书》

(2021)粤 01 民初 1853号、(2021)粤 01 民初 1854 号、(2021)粤 01 民初 1855 号。截至报告期末,尚未有进展。

(2)公司全资子公司欧派木制品公司与深圳恒大材料设备有限公司(以下简称“被告一”)存在买卖合同纠纷,公司全资子公司欧派木制品公司于2021年10月12日向广东省广州市中级人民法院(以下简称“广州中院”)提起民事诉讼,请求被告一向原告支付拖欠的货款共计361,300,882.25元以及相应的违约金,同时请求深圳恒大材料物流集团有限公司(以下简称“被告二”)、恒大地产集团有限公司(以下简称“被告三”)承担连带清偿责任。公司全资子公司欧派木制品公司已收到广州中院出具的《受理案件通知书》(2021)粤 01 民初2011号。 2022年4月26日,公司收到本案撤诉裁定书,深圳中院认为,原告欧派木制品公司在深圳中院依法送达交纳诉讼费用通知书后,未交纳诉讼费,经深圳中院联系欧派木制品公司明确表示不交纳案件受理费,同意本案撤诉处理。

深圳中院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十一条,第一百五十七条第一款第十一项目,《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第二百一十三条之规定,裁定如下:本案按原告欧派木制品公司撤回起诉处理。

针对本案涉及的应收账款和已到期商票,欧派木制品公司已重新提起诉讼,已重新提起诉讼的金额合计30,899.13万元。

8、其他重要信息

截至报告期末,公司持有恒大集团及成员企业的应收款项合计7.14亿元:其中应收票据6.62亿元,逾期应收票据5.99亿元;应收账款0.52亿元,逾期应收账款0.50亿元。

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2022年3月31日

编制单位:江山欧派门业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产:
货币资金576,975,755.92996,893,749.17
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产170,000,000.00
衍生金融资产
应收票据148,447,176.14254,314,051.22
应收账款1,025,126,987.61941,053,413.61
应收款项融资154,903,426.51206,309,354.37
预付款项34,696,260.7420,670,710.94
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款15,086,636.9315,184,565.68
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货457,378,393.88476,347,314.01
合同资产50,575,438.0852,461,869.05
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产48,962,444.1135,265,128.83
流动资产合计2,682,152,519.922,998,500,156.88
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资19,449,491.1319,449,491.13
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产1,002,410,191.521,020,868,306.43
在建工程300,714,518.99272,200,008.22
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产263,616,292.85262,982,678.41
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产89,611,849.5287,754,186.03
其他非流动资产20,131,821.7215,110,761.24
非流动资产合计1,695,934,165.731,678,365,431.46
资产总计4,378,086,685.654,676,865,588.34
流动负债:
短期借款102,036,944.4482,008,777.78
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据519,813,320.00724,885,656.00
应付账款267,676,988.25364,679,321.52
预收款项269,413.32
合同负债255,315,756.68196,061,278.98
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬34,716,877.1787,792,005.51
应交税费54,367,689.77105,455,885.78
其他应付款232,363,814.23271,878,412.55
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债46,293,029.6238,004,054.10
其他流动负债15,211,867.7713,215,697.71
流动负债合计1,527,796,287.931,884,250,503.25
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款78,362,103.8480,643,746.03
应付债券556,219,573.19549,377,035.04
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益238,662,328.34227,641,007.62
递延所得税负债16,840,730.4428,931,124.39
其他非流动负债
非流动负债合计890,084,735.81886,592,913.08
负债合计2,417,881,023.742,770,843,416.33
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)105,065,388.00105,065,297.00
其他权益工具34,017,005.7634,017,624.03
其中:优先股
永续债
资本公积519,472,103.88519,463,296.37
减:库存股
其他综合收益-8,500,000.00-8,500,000.00
专项储备
盈余公积153,590,885.47153,590,885.47
一般风险准备
未分配利润1,093,547,197.071,038,170,391.50
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计1,897,192,580.181,841,807,494.37
少数股东权益63,013,081.7364,214,677.64
所有者权益(或股东权益)合计1,960,205,661.911,906,022,172.01
负债和所有者权益(或股东权益)总计4,378,086,685.654,676,865,588.34

公司负责人:吴水根 主管会计工作负责人:吴水燕 会计机构负责人:徐慧珍

合并利润表2022年1—3月编制单位:江山欧派门业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入490,876,164.74474,448,936.79
其中:营业收入490,876,164.74474,448,936.79
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本474,763,278.04436,249,483.79
其中:营业成本368,593,093.50334,387,188.81
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加3,430,942.993,665,091.56
销售费用60,435,678.3953,616,686.98
管理费用21,282,552.7923,900,984.15
研发费用19,868,617.8919,097,215.56
财务费用1,152,392.481,582,316.73
其中:利息费用1,505,125.822,450,994.59
利息收入3,260,068.071,534,374.28
加:其他收益54,537,692.765,611,437.32
投资收益(损失以“-”号填列)-6,290,208.86-6,031,249.38
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)4,753,898.8913,313,542.98
资产减值损失(损失以“-”号填列)-6,469,666.32-7,702,270.03
资产处置收益(损失以“-”号填列)-46,563.14-23,678.59
三、营业利润(亏损以“-”号填列)62,598,040.0343,367,235.30
加:营业外收入223,161.7664,091.42
减:营业外支出120,869.00236,070.12
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)62,700,332.7943,195,256.60
减:所得税费用8,525,123.139,140,566.70
五、净利润(净亏损以“-”号填列)54,175,209.6634,054,689.90
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)54,175,209.6634,054,689.90
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)55,376,805.5733,064,627.94
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-1,201,595.91990,061.96
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额54,175,209.6634,054,689.90
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额55,376,805.5733,064,627.94
(二)归属于少数股东的综合收益总额-1,201,595.91990,061.96
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.530.31
(二)稀释每股收益(元/股)0.520.31

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。公司负责人:吴水根 主管会计工作负责人:吴水燕 会计机构负责人:徐慧珍

合并现金流量表2022年1—3月编制单位:江山欧派门业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金659,477,275.61539,210,010.49
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1,623,840.571,641,280.38
收到其他与经营活动有关的现金137,743,112.90133,554,931.45
经营活动现金流入小计798,844,229.08674,406,222.32
购买商品、接受劳务支付的现金580,587,754.35625,426,308.87
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金153,873,029.35134,903,204.99
支付的各项税费96,950,232.88106,572,336.08
支付其他与经营活动有关的现金113,533,980.81172,357,757.99
经营活动现金流出小计944,944,997.391,039,259,607.93
经营活动产生的现金流量净额-146,100,768.31-364,853,385.61
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额16,576.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金100,312,328.77
投资活动现金流入小计100,328,904.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金95,840,230.2873,387,953.32
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金270,000,000.00
投资活动现金流出小计365,840,230.2873,387,953.32
投资活动产生的现金流量净额-265,511,325.44-73,387,953.32
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金76,000,000.00600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金9,000,000.00273,897,192.63
筹资活动现金流入小计85,000,000.00274,497,192.63
偿还债务支付的现金40,000,000.001,370,712.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,364,583.741,271,269.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金19,174,157.2210,715,293.98
筹资活动现金流出小计60,538,740.9613,357,276.06
筹资活动产生的现金流量净额24,461,259.04261,139,916.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-33,276.21-254,706.50
五、现金及现金等价物净增加额-387,184,110.92-177,356,128.86
加:期初现金及现金等价物余额868,427,873.26497,964,959.09
六、期末现金及现金等价物余额481,243,762.34320,608,830.23

公司负责人:吴水根 主管会计工作负责人:吴水燕 会计机构负责人:徐慧珍

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

江山欧派门业股份有限公司董事会

2022年4月29日


  附件:公告原文
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