公司代码：603208 公司简称：江山欧派
江山欧派门业股份有限公司2020年第一季度报告正文
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人吴水根、主管会计工作负责人吴水燕及会计机构负责人（会计主管人员）徐慧珍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 2,695,843,267.27 | 2,861,984,208.20 | -5.81 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,349,436,588.28 | 1,312,008,891.06 | 2.85 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -238,392,049.29 | -89,275,001.30 | 不适用 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 300,835,097.43 | 242,049,175.42 | 24.29 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 37,427,697.22 | 10,412,720.28 | 259.44 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 18,761,071.73 | 9,072,587.89 | 106.79 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.81 | 0.94 | 增加1.87个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.46 | 0.13 | 253.85 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.46 | 0.13 | 253.85 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 1,794.05 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 21,458,720.80 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 452,896.36 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的 |
| 投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 16,850.60 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额（税后） | -57,459.07 | |
| 所得税影响额 | -3,206,177.25 | |
| 合计 | 18,666,625.49 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况
表
单位：股
| 股东总数（户） | 4,218 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 吴水根 | 23,500,000 | 29.08 | 无 | 境内自然人 | ||
| 王忠 | 18,500,000 | 22.89 | 无 | 境内自然人 | ||
| 吴水燕 | 8,000,000 | 9.90 | 质押 | 2,300,000 | 境内自然人 | |
| 中国工商银行股份有限公司－汇添富外延增长主题股票型证券投资基金 | 1,271,574 | 1.57 | 无 | 其他 | ||
| 上海盘京投资管理中心（有限合伙）－盛信2期私募证券投资基金 | 808,400 | 1.00 | 无 | 其他 | ||
| 中国工商银行股份有限公司－汇添富民营活力混合型证券投资基金 | 789,109 | 0.98 | 无 | 其他 | ||
| 上海盘京投资管理中心（有限合伙）－盘世2期私募证券投资基金 | 776,600 | 0.96 | 无 | 其他 | |||
| 交通银行股份有限公司－长城久富核心成长混合型证券投资基金（LOF） | 724,824 | 0.90 | 无 | 其他 | |||
| 上海盘京投资管理中心（有限合伙）－盛信1期私募证券投资基金主基金 | 650,100 | 0.80 | 无 | 其他 | |||
| 蓝勇 | 610,800 | 0.76 | 无 | 境内自然人 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 种类 | 数量 | ||||||
| 吴水根 | 23,500,000 | 人民币普通股 | 23,500,000 | ||||
| 王忠 | 18,500,000 | 人民币普通股 | 18,500,000 | ||||
| 吴水燕 | 8,000,000 | 人民币普通股 | 8,000,000 | ||||
| 中国工商银行股份有限公司－汇添富外延增长主题股票型证券投资基金 | 1,271,574 | 人民币普通股 | 1,271,574 | ||||
| 上海盘京投资管理中心（有限合伙）－盛信2期私募证券投资基金 | 808,400 | 人民币普通股 | 808,400 | ||||
| 中国工商银行股份有限公司－汇添富民营活力混合型证券投资基金 | 789,109 | 人民币普通股 | 789,109 | ||||
| 上海盘京投资管理中心（有限合伙）－盘世2期私募证券投资基金 | 776,600 | 人民币普通股 | 776,600 | ||||
| 交通银行股份有限公司－长城久富核心成长混合型证券投资基金（LOF） | 724,824 | 人民币普通股 | 724,824 | ||||
| 上海盘京投资管理中心（有限合伙）－盛信1期私募证券投资基金主基金 | 650,100 | 人民币普通股 | 650,100 | ||||
| 蓝勇 | 610,800 | 人民币普通股 | 610,800 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 王忠系吴水根之大妹夫，吴水燕系吴水根之二妹。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | ||||||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 资产负债项目 | 期末数 | 期初数 | 增减变动比例 | 变动说明 |
| 货币资金 | 238,017,543.59 | 598,912,897.49 | -60.26% | 主要系本期到期应付票据增加及闲置资金购买理财所致 |
| 其他应收款 | 7,005,433.29 | 4,252,680.49 | 64.73% | 主要系本期保证金等增加所致 |
| 其他流动资产 | 88,578,687.50 | 36,799,249.75 | 140.71% | 主要系本期闲置资金购买理财所致 |
| 其他权益工具投资 | 20,000,000.00 | 10,000,000.00 | 100.00% | 主要系本期增加对外投资所致 |
| 其他非流动资产 | 42,628,631.31 | 24,818,012.50 | 71.76% | 主要系本期预付设备款增加所致 |
| 短期借款 | 1,370,712.30 | - | 不适用 | 主要系本期河南恒大欧派公司新增短期借款所致 |
| 应付职工薪酬 | 20,820,978.83 | 59,646,449.78 | -65.09% | 主要系2019年年终奖在一季度发放所致 |
| 应交税费 | 3,808,337.43 | 19,817,480.63 | -80.78% | 主要系本期应交增值税、所得税等税费减少所致 |
| 其他流动负债 | 9,552,174.41 | 5,246,741.91 | 82.06% | 主要系本期未终止确认背书转让的商票增加所致 |
| 利润表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减变动比例 | 变动说明 |
| 税金及附加 | 1,114,817.71 | 2,772,370.65 | -59.79% | 主要系本期城镇土地使用税等减少所致 |
| 管理费用 | 16,175,268.75 | 10,747,182.39 | 50.51% | 主要系本期人员投入费用增加所致 |
| 财务费用 | -733,703.82 | 1,366,977.74 | 不适用 | 主要系本期汇兑损益减少、利息收入增加所致 |
| 其他收益 | 21,458,720.80 | 1,514,733.50 | 1316.67% | 主要系本期政府补助增加所致 |
| 投资收益 | -1,971,509.61 | -2,958,955.02 | 不适用 | 主要系本期处置金融工具的费用减少所致 |
| 信用减值损失 | -2,461,900.91 | -668,399.40 | 不适用 | 主要系本期应收票据坏账准备增加所致 |
| 资产减值损失 | -2,291,957.91 | -1,354,883.08 | 不适用 | 主要系本期存货跌价增加所致 |
| 所得税费用 | 4,415,381.02 | 1,307,269.77 | 237.76% | 主要系本期应纳税所得额增加所致 |
| 少数股东损益 | 489,741.53 | -1,268,411.60 | 不适用 | 主要系本期子公司河南恒大欧派公司盈利所致 |
| 现金流量表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减变动比例 | 变动说明 |
| 收到的税费返还 | 800,746.24 | 2,018,546.09 | -60.33% | 主要系本期出口退税减少所致 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 85,535,553.83 | 44,140,943.53 | 93.78% | 主要系本期银行承兑汇票到期退回保证金增加及收到政府补助增加所致 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 411,569,756.56 | 265,808,673.98 | 54.84% | 主要系本期应付票据到期增加所致 |
| 支付的各项税费 | 20,729,588.17 | 11,445,868.37 | 81.11% | 主要系本期支付的增值税等税费增加所致 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 89,187,563.48 | 56,428,409.75 | 58.05% | 主要系本期银行承兑汇票办理支付保证金增加所致 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 150,470,575.35 | 70,085,660.52 | 114.70% | 主要系本期委托理财到期赎回增加所致 |
| 投资支付的现金 | 10,000,000.00 | 不适用 | 主要系本期投资杭州利城启赋股权投资合伙企业（有限合伙）所致 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 199,932,437.50 | 387,000,000.00 | -48.34% | 主要系本期委托理财减少所致 |
| 取得借款收到的现金 | 11,770,712.30 | 22,226,183.96 | -47.04% | 主要系本期河南恒大公司收到长期借款减少所致 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,458,650.69 | 879,900.12 | 65.77% | 主要系本期河南恒大公司利息偿还增加所致 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 455,246.65 | -1,000,120.16 | 不适用 | 主要系美元汇率变动所致 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司于2019年4月16日披露了《江山欧派关于公司及子公司2019年度向银行申请综合授信额度及担保事宜的公告》，公司及子公司2019年拟向各银行申请的综合授信额度不超过200,000万元。根据公司及所属子公司的实际经营需要和资金安排，公司预计为控股子公司河南恒大欧派公司，全资子公司花木匠公司、欧派木制品公司、欧罗拉公司的银行授信提供总额不超过51,000万元的担保，其中拟为河南恒大欧派公司提供的担保额度不超过15,000万元（恒大地产集团有限公司拟按照所持河南恒大欧派公司股权比例提供同比例担保），拟为花木匠公司提供担保的额度
不超过10,000万元， 拟为欧派木制品公司提供担保的额度不超过16,000万元，拟为欧罗拉公司提供担保的额度不超过10,000万元。
截至报告期末，公司对子公司累计担保金额为9,000万元人民币，主要系公司为控股子公司河南恒大欧派公司向银行借款提供的担保金额，具体内容分别详见公司于2018年6月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江山欧派为控股子公司向银行借款提供担保的公告》（公告编号：2018-038），于2020年3月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江山欧派关于为子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2020-013）。
2、2017年3月30日，公司披露了《江山欧派关于签订<战略合作框架协议>的公告》（公告编号：2017-021），江山欧派与广州恒大材料设备有限公司（以下简称“广州恒大”）在广东省广州市以书面方式签署《战略合作框架协议》（以下简称“本协议”），本协议已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过。广州恒大承诺在2017-2019年期间向江山欧派采购总额不少于 10亿元，2017-2021年广州恒大意向采购总金额约20亿元。
2017年1月-2020年3月，江山欧派与广州恒大发生销售额 120,831.61万元（含税）。注：本销售额含恒大、恒大子公司及恒大采购平台向江山欧派采购的金额。
3、公司于2017年8月8日召开第二届董事会第十九次会议审议，于2017年8月25日召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于江山欧派门业股份有限公司拟投资年产120万套木门项目的议案》，同意公司拟新购土地建设厂房，新建年产120万套木门生产线项目，以提高公司现有产能，满足高速增长的市场需求，项目总投资预计约65,000.00万元。2017年8月30日，公司与江山市国土资源局签订了《成交确认书》；2017年9月5日，公司与江山市国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。
截至报告期末，120万套木门项目目前正处于产线布局阶段。
4、公司于2020年3月19日召开第三届董事会第十五次会议，于2020年4月8日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟投资防火门产线项目的议案》，同意公司拟新购土地建设厂房，新建防火门产线项目，生产适应于市场需求的高品质的防火门，以满足不同市场的多样化需求，项目总投资预计约45,000.00万元。
截至报告期末，防火门产线项目无新进展。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
| 公司名称 | 江山欧派门业股份有限公司 |
| 法定代表人 | 吴水根 |
| 日期 | 2020年4月28日 |