迎驾贡酒2018年年度报告

公司代码：603198 公司简称：迎驾贡酒

安徽迎驾贡酒股份有限公司

2018年年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人倪永培、主管会计工作负责人舒启军及会计机构负责人（会计主管人员）舒启军

声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以2018年12月31日公司总股本80,000万股为基数，对全体股东每10股派发现金红利7.00元（含税），合计分配利润560,000,000.00元。以上利润分配预案需提交公司股东大会审议通过后实施。

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

公司已在本年度报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节 “经营情况讨论与分析”中“三、公司关于公司 未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”的内容。

十、 其他□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 4

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4

第三节 公司业务概要 ...... 8

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 10

第五节 重要事项 ...... 22

第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 43

第七节 优先股相关情况 ...... 48

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 49

第九节 公司治理 ...... 55

第十节 公司债券相关情况 ...... 57

第十一节 财务报告 ...... 58

第十二节 备查文件目录 ...... 174

第一节 释义

一、 释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义
公司/本公司/迎驾贡酒/上市公司	指	安徽迎驾贡酒股份有限公司
迎驾集团/控股股东	指	安徽迎驾集团股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
销售公司	指	安徽迎驾酒业销售有限公司
安徽美佳	指	安徽美佳印务有限公司
合肥美佳	指	合肥美佳印务有限公司
溢彩玻璃	指	安徽溢彩玻璃器皿有限公司
迎驾物流	指	安徽迎驾物流有限公司
迎驾洞藏	指	安徽迎驾洞藏酒销售有限公司
武汉衡山	指	武汉衡山商贸有限公司
北京龙博	指	北京北方龙博商贸发展有限公司
迎驾电商	指	安徽迎驾电子商务有限公司
曲酒分公司	指	安徽迎驾贡酒股份有限公司曲酒分公司
酒业分公司	指	安徽迎驾贡酒股份有限公司酒业分公司
报告期	指	2018年1月1日至2018年12月31日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	安徽迎驾贡酒股份有限公司
公司的中文简称	迎驾贡酒
公司的外文名称	ANHUI YINGJIA DISTILLERY CO.,LTD.
公司的外文名称缩写	YINGJIA DISTILLERY
公司的法定代表人	倪永培

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙汪胜	孙汪胜
联系地址	安徽省六安市霍山县佛子岭镇	安徽省六安市霍山县佛子岭镇
电话	0564-5231473	0564-5231473
传真	0564-5231473	0564-5231473
电子信箱	[e-mail]	[e-mail]

三、 基本情况简介

公司注册地址	安徽省六安市霍山县佛子岭镇
公司注册地址的邮政编码	237271
公司办公地址	安徽省六安市霍山县佛子岭镇
公司办公地址的邮政编码	237271
公司网址	http://www.yingjia.cn/
电子信箱	[e-mail]

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券投资部

五、 公司股票简况

公司股票简况
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	迎驾贡酒	603198	/

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	中国·北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26
	签字会计师姓名	熊明峰、栾艳鹏、赵弘玮
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	国融证券股份有限公司
	办公地址	内蒙古自治区呼和浩特市新城区锡林南路18号
	签字的保荐代表人姓名	刘元高、陈建
	持续督导的期间	至迎驾贡酒首次公开发行股票募集资金使用完毕之日止

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
营业收入	3,488,800,862.97	3,138,381,225.53	11.17	3,038,330,040.94
归属于上市公司股东的净利润	778,692,700.08	666,635,739.27	16.81	683,006,555.00

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	726,924,084.75	643,324,951.62	12.99	655,394,352.56
经营活动产生的现金流量净额	891,788,426.30	680,181,520.46	31.11	704,334,937.32
	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末增减（%）	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	4,337,756,946.24	4,119,064,352.04	5.31	3,932,428,506.89
总资产	6,421,363,351.49	5,890,219,077.54	9.02	5,650,715,955.44

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
基本每股收益（元／股）	0.97	0.83	16.87	0.85
稀释每股收益（元／股）	0.97	0.83	16.87	0.85
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.91	0.80	13.75	0.82
加权平均净资产收益率（%）	18.42	16.90	增加1.52个百分点	17.84
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	17.19	16.30	增加0.89个百分点	17.12

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用 □不适用

1.归属于上市公司股东的净利润增加，主要系产品结构调整，中高档白酒占比提高，综合毛利上升所致；

2.归属于上市公司股东的净资产增加，主要系报告期内公司净利润增加所致。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东

的净资产差异情况□适用 √不适用(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的

净资产差异情况□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

九、 2018年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月份）
营业收入	1,129,929,845.68	603,117,792.30	704,141,144.71	1,051,612,080.28
归属于上市公司股	324,149,709.25	57,922,058.14	116,021,678.30	280,599,254.39

东的净利润
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	318,250,257.20	50,925,441.02	106,904,417.47	250,843,969.06
经营活动产生的现金流量净额	1,670,201.07	-36,432,260.12	219,658,114.43	706,892,370.92

季度数据与已披露定期报告数据差异说明□适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2018年金额	附注（如适用）	2017年金额	2016年金额
非流动资产处置损益	-6,968,773.62		-4,062,065.41	2,569,377.26
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	16,400,620.54		18,247,831.88	25,358,183.51
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	72,631,835.77		39,226,585.23	23,551,193.95
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	3,928,599.09
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,867,339.83		-22,234,087.64	-14,633,558.75
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额	-17,356,326.62		-7,867,476.41	-9,232,993.53
合计	51,768,615.33		23,310,787.65	27,612,202.44

十一、 采用公允价值计量的项目√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	250,090,440.20	150,000,000.00	-100,090,440.20	7,672,286.53
可供出售金融资产	53,230,943.91		-53,230,943.91	81,629.15
合计	303,321,384.11	150,000,000.00	-153,321,384.11	7,753,915.68

十二、 其他□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）主要业务公司主要从事白酒的研发、生产和销售。公司主要白酒产品包括生态洞藏系列、迎驾金星系列、迎驾银星系列、百年迎驾贡系列等，生态洞藏系列是目前中国生态白酒的主要代表产品。

（二）经营模式公司经营模式集产、供、销为一体，具有完整产业链的现代化白酒企业，主要经营模式如下：

1、采购模式公司采购部门根据生产计划及各分、子公司对原材料的需求，并结合库存情况制定采购计划，根据采购计划向合格供应商下达采购订单，到货后由质检部门和物资管理部门验收入库。大宗物资由公司采购中心集中采购，一般物资由分、子公司自行采购。

2、生产模式公司白酒产品主要由酒业分公司进行勾调及灌装生产，由曲酒分公司向酒业分公司提供基酒，配套分、子公司提供生产白酒所需的相关包装物（箱、盒、标、瓶、盖等）。

3、销售模式销售公司、迎驾洞藏具体负责公司白酒产品的对外销售。按照整体销售战略，分区域、分品项管理，通过经销与直销相结合的方式实现销售。经销模式是以经销商为依托完成产品对终端及消费者的销售，直销渠道包括酒店、商超、直营店及团购等。

（三）行业情况白酒行业属于充分竞争的行业，市场化程度高，竞争激烈，行业调整不断深化，行业发展现状是：一、行业分化复苏，一线品牌、区域强势品牌以及符合生态健康消费趋势的差异化产品持续增长；二、挤压式增长，产业集中度进一步提升；三、品牌力强、渠道力强的企业具有更好的市场掌控能力。对于白酒企业的未来发展来说，生态是打开市场、赢得消费者的金钥匙，没有绿水青山，就没有金山银山。公司是生态白酒龙头企业，坚持“生态产区、生态剐水、生态酿艺、生态循环、生态洞藏、生态消费”的全生态酿造体系，2018年中国生态白酒研究院落户迎驾，对于提升生态白酒价值、推动科研成果的分享转化、宣传生态文化有着深远影响。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

详见第四节 “经营讨 论与分析”中“二、报告期内主要经营情况”之“（三）资产、负债情况分析”的内容。

三、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、自然环境优势

迎驾贡酒生产基地位于大别山腹地的安徽省霍山县（我国中西部地区第一个国家级生态县、首批国家级生态保护与建设示范区、中国好水县、中国天然氧吧、中国竹子之乡）。产区年均气温15℃，森林覆盖率75%以上，气候温暖湿润，拥有适合酿酒的自然环境。公司核心厂区环境基本保持无污染原生态，四周群山环抱，水质、土壤和气温适合酿酒微生物的生长、繁殖与富集，在全国酿酒行业中享有得天独厚的自然环境优势。

2、产品品质优势

水质是酿造好酒的重要因素，也是酒体设计的关键因素之一。公司酿酒用水和勾调用水为发源于霍山县（中国好水水源地）境内大别山主峰白马尖的山泉水，产品具有明显的水质优势；公司渊源企业佛子岭酒厂建厂后，继承当地悠久的传统酿酒技艺，并在上世纪九十年代中期，吸收引进四川多粮（五粮）酿造工艺，利用现代微生物培养技术，将四川优质老窖窖泥与本地老窖窖泥进行微生物复合培育，极大地丰富了酿酒微生物的菌落体系。

3、品牌品类优势

迎驾贡酒历史悠久，传承至今两千一百多年，“迎驾”彰显中国传统文化的迎宾待客之道，与中国礼仪文化一脉相承，“大驾光临，喝迎驾贡酒”和“迎驾酒，国人的迎宾酒”深受广大消费者认同。公司坚持生态酿造，构建生态白酒壁垒，具有独一无二的生态品类优势。

4、区域市场优势

公司是徽酒的主要代表企业之一，其销售规模连续多年位居安徽省白酒行业前列。公司周边的江苏、山东、河南、湖南、湖北、江西等省份均为白酒消费大省，白酒销售市场前景广阔。经过多年发展，公司产品已在华东市场取得了较高的市场地位，尤其是在安徽、江苏、上海等市场，公司凭借生态优质的白酒产品和较为成熟的销售渠道，在上述区域内具有较高的知名度、美誉度和市场占有率，已成为区域优势品牌，有助于迎驾贡酒开拓全国市场。

5、产业链优势

公司具有较为完整的集产、供、销为一体的经营体系，以基酒酿造及贮存、成品酒勾调灌装作为基础产业，向玻璃制品行业、印刷行业、包装容器行业、物流运输行业等白酒上、下游配套产业进行延伸，保障了公司白酒生产，有效地降低了生产成本。完整的产业链优势，有助于公司加强对产品质量的全过程管控，提升公司白酒产品的性价比和附加值，确保公司在国内白酒行业的优势地位。

6、技术人才优势

公司于1955年建厂，具有60余年的酿酒技术探索、实践、传承与创新，建立起了一支青年人才储备充足、老中青结构较为合理、具有较强创新后劲的人才队伍，为公司的持续发展奠定了坚实的基础；与江南大学、北京工商大学、中国食品发酵工业研究院联合成立中国生态白酒研究院，充实和增强了科研力量；董事长倪永培先生是中国酿酒大师，总工程师项兴本先生为高级酿酒师，安徽省浓香型白酒标准化技术委员会专家，安徽非物质文化遗产项目代表性传承人，广家权先生享受国务院特殊津贴。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

报告期内，公司坚持新发展理念，落实高质量发展，坚持 “三大战略”，在“全面提升品牌力和渠道力，全面提升管理标准化水平，确保收入增长”的经营管理策略指引下，把提质增效贯穿生产经营的方方面面，持续推进“智能迎驾、效率迎驾、美丽迎驾、快乐迎驾”建设，公司保持稳中向好、稳中有进的发展态势。报告期内，重点做了以下工作：

一、市场营销方面

1、不断加强渠道建设

调整优化销售组织结构，完善大区职能，结合打造“三双工程”， 完成渠道重心转移；以市场占有率、市场拓展为要务，优化渠道产品结构，注重核心渠道细分覆盖，进一步突出主渠道功能定位；强化制度保障，狠抓执行落实，规范终端建设，以适应市场发展；加快城市公司组织职能发展，使其成为品牌宣传、销售引导的前沿和样板。

2、加快生态洞藏布局

坚持“品牌引领、资源聚焦、核心区域高占有”的营销战略，巩固核心市场，重点开发战略市场，加快生态洞藏系列产品的全面布局，制定招商及客户发展奖励管理办法，鼓励招好商、招优商；开展形式多样的主题促销活动，结合事件营销、活动营销等，推进单品培育；通过大单品联动，带动其他产品的发展，以生态洞藏系列产品聚焦，引领品牌突围。

3、强化产品价格管控

全面梳理现有产品价格，确立主导产品系列价格体系，严格管控价格执行；完善二维码物流追溯体系建设，对价格违规、执行不力等情况予以严惩，以规范市场行为，提高产品价格稳定性；召开经销商、核心终端商价格联盟会议，对生态洞藏系列等产品进行了不同程度的提价，以保证和提高各级利润，促进产品的健康发展，推动市场量价齐升。

4、扎实推进“三大行动”

从生态产区到生态消费，从贡酒到国人的迎宾酒，迎驾贡酒的生态、健康、好喝、迎宾等已经标签化，针对生态白酒的主题推广活动层出不穷，越来越多的消费者参与到品牌互动，生态白酒文化的烙印越来越鲜明；2018年，成功举办4场“迎驾贡酒?生态洞藏”群星演唱会，亮相行业大型会展5次，在核心市场组织开展 “寻找安徽掼蛋王”、“寻找民间品酒师”和评选“人气商铺”等活动，通过传统媒介、新媒体、自媒体矩阵式品牌传播平台，提升消费者对产品和品牌的认知度、记忆度，增加认同感。

二、生产制造方面

坚持把“生态产区、生态剐水、生态酿艺、生态循环、生态洞藏、生态消费” 六位一体的生态品质理念贯穿生产全过程，提高生态产品供给；在行业内率先完成机械化改造，建立生产指挥中心，推进生产过程的智能化、标准化管控；在中国酒业协会的领导下，建立和完善中国生态白酒研究院组织架构和人才引进，推动行业生态白酒研究。

1、基酒生产

加强生产过程管控，利用大数据分析与监控；开展基础研究创新，推动成果转化；对酿酒车间进行改造，实现智能化、标准化操作；推动粮食基地建设，保证优质多产的酿酒原料供给，解决了基酒品质提升和生产稳定的基础性问题。

2、成品酒生产

强化质量管理，开展工艺升级与创新，生产成本有效降低；推进项目建设，加快生产自动化改造，进一步完善生产布局。

三、内部管理方面

贯彻落实公司“十六字”管理方针，修订《公司章程》、《总经理工作细则》；加强生产计划管控，及时处理库存包装；建立健全信息联络人机制，加强信息披露管理工作；突出内审重点，注重内审成效。

四、社会责任方面

公司吸纳大别山革命老区、山区库区居民就业；加强各分子公司主要污染物梳理排查，注重环境保护和生态循环系统建设，完成污水处理中心二期工程；积极宣传安全法规，安全生产警钟长鸣；向安徽六安市迎驾慈善基金会捐款，实施精准扶贫、精准脱贫，服务乡村振兴。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入34.89亿元，同比增长11.17%；归属于上市公司股东的净利润7.79亿，同比增长16.81%；归属于上市公司股东的净资产43.38亿，同比增长5.31%；整体毛利率60.92%，同比增长了0.29个百分点。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	3,488,800,862.97	3,138,381,225.53	11.17
营业成本	1,363,252,448.80	1,235,340,912.62	10.35
销售费用	451,000,750.56	406,570,974.21	10.93
管理费用	163,352,911.01	156,455,693.16	4.41
研发费用	15,041,329.65	144,257.19	10,326.75
财务费用	-9,196,370.48	-13,163,154.42	不适用
经营活动产生的现金流量净额	891,788,426.30	680,181,520.46	31.11
投资活动产生的现金流量净额	-266,606,410.94	-473,716,648.71	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-559,850,000.00	-478,178,083.33	不适用

2. 收入和成本分析√适用 □不适用

报告期内，公司调整产品结构，有效控制销售价格，中高档白酒收入稳步上升。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
酒类	3,222,613,739.69	1,142,322,942.75	64.55	11.08	9.78	增加0.42

						个百分点
主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
中高档白酒	1,927,670,352.40	541,572,559.88	71.91	12.88	9.86	增加0.77个百分点
普通白酒	1,294,943,387.29	600,750,382.87	53.61	8.50	9.71	减少0.51个百分点
主营业务分地区情况
分地区	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
安徽省	1,952,117,814.94	671,554,241.80	65.60	10.13	10.30	减少0.05个百分点
其他地区	1,270,495,924.75	470,768,700.95	62.95	12.56	9.05	增加1.19个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明□适用 √不适用

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减（%）	销售量比上年增减（%）	库存量比上年增减（%）
酒类	48,669.77千升	48,271.43千升	3,427.55千升	14.77	10.41	4.87

产销量情况说明

本期期末库存量比上年增长4.87%，主要系本年生产量增长所致。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况 说明
酒类		1,142,322,942.75	83.79	1,040,543,438.05	84.23	9.78
分产品情况
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例	上年同期金额	上年同期占总	本期金额较上年同期	情况 说明

			(%)		成本比例(%)	变动比例(%)
酒类	直接材料	859,587,025.78	63.05	766,124,916.86	62.02	12.20
酒类	直接人工	181,285,606.87	13.30	160,987,981.19	13.03	12.61
酒类	制造费用	101,450,310.10	7.44	113,430,540.00	9.18	-10.56
酒类	合计	1,142,322,942.75	83.79	1,040,543,438.05	84.23	9.78

成本分析其他情况说明□适用 √不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用前五名客户销售额12,950.72万元，占年度销售总额3.71%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。

前五名供应商采购额21,919.45万元，占年度采购总额16.94%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额5,430.93万元，占年度采购总额4.20%。

3. 费用√适用 □不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）	变动说明
销售费用	451,000,750.56	406,570,974.21	10.93
管理费用	163,352,911.01	156,455,693.16	4.41
财务费用	-9,196,370.48	-13,163,154.42	不适用	主要系公司本年利息收入减少所致。

4. 研发投入研发投入情况表√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	15,041,329.65
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	15,041,329.65
研发投入总额占营业收入比例（%）	0.43
公司研发人员的数量	364
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	5.51
研发投入资本化的比重（%）	0

情况说明□适用 √不适用

5. 现金流√适用 □不适用

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	891,788,426.30	680,181,520.46	31.11	主要是销售收入增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-266,606,410.94	-473,716,648.71	不适用	主要是系理财投资收支差额减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-559,850,000.00	-478,178,083.33	不适用	主要是本期股利分配较上期增加所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	150,000,000.00	2.34	250,090,440.20	4.25	-40.02	主要系本年购买方正富邦金小宝基金减少所致
其他应收款	10,438,545.84	0.16	7,908,338.37	0.13	31.99	主要系预付促销金增加所致
在建工程	250,626,408.00	3.90	168,852,874.17	2.87	48.43	主要系本年新建曲酒产业园项目及其配套工程所致
长期待摊费用	31,216,478.19	0.49	1,630,222.60	0.03	1,814.86	主要系本年新增产业园景观工程所

						致
其他非流动资产	90,405,452.00	1.41	27,110,426.95	0.46	233.47	主要系本年预付购房款及设备款增加所致
递延所得税负债	18,513,291.98	0.29	1,049,265.90	0.02	1,664.4	主要系本年新增500万元以下/笔设备、器具一次性计入当期成本费用所致。
其他综合收益			105.88		-100.00	主要系上年可供出售金融资产年末公允价值变动本年赎回所致

2. 截至报告期末主要资产受限情况√适用 □不适用

单位：元

项 目	年末账面价值	受限原因
货币资金	75,558,759.10	保证金

3. 其他说明□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

详见 “酒制造行业经营性信息分析” 。酒制造行业经营性信息分析1 行业基本情况√适用 □不适用

2018年全国规模以上白酒企业完成酿酒总产量871.2万千升，同比增长3.14%；累计完成销售收入5363.83亿元，同比增长12.88%；累计实现利润总额1250.5亿元，同比增长29.98%。（数据来源：国家统计局）2 产能状况

现有产能√适用 □不适用

主要工厂名称	设计产能	实际产能
成品酒	80,000千升	48,669.77千升

在建产能□适用 √不适用产能计算标准√适用 □不适用

根据公司车间现有的固定资产配备情况，按生产线设计日产量及年生产天数计算得出。3 产品期末库存量√适用 □不适用

单位:千升

成品酒	半成品酒（含基础酒）
3,427.55	117,953.75

4 产品情况√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

产品档次	产量 （千升）	同比（%）	销量 （千升）	同比（%）	产销率(%)	销售 收入	同比 （%）	主要 代表 品牌
中高档白酒	17,586.49	17.15	17,224.60	10.64	97.94	192,767.04	12.88	生态洞藏系列、生态年份酒系列、迎驾金星系列、迎驾银星系列
普通白酒	31,083.27	13.46	31,046.82	10.29	99.88	129,494.34	8.50	百年迎驾贡系列、迎驾古坊系列、迎驾糟坊系列

产品档次划分标准√适用 □不适用按产品的销售价位段划分产品档次。

产品结构变化情况及经营策略√适用 □不适用

产品结构变化情况：围绕大众酒市场进行产品线布局优化；围绕中、高档白酒，全面布局生态洞藏系列产品；围绕渠道发展推进产品标准化和非标准化建设。

经营策略：通过提升品牌力、渠道力，扩大中高档市场占有率，进一步提高大单品销量。5 原料采购情况

(1). 采购模式

√适用 □不适用

公司采购部门根据生产计划及各分、子公司对原材料的需求，并结合库存情况制定采购计划，根据采购计划向合格供应商下达采购订单，到货后由质检部门和物资管理部门验收入库。大宗物资由公司采购中心集中采购，一般物资由分、子公司自行采购。

(2). 采购金额

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

原料类别	当期采购金额	上期采购金额	占当期总采购额的比重（%）
酿酒原材料	58,543.08	45,469.49	45.25
包装材料	62,171.12	49,103.24	48.06
能源	8,652.46	7,310.87	6.69

6 销售情况

(1). 销售模式

√适用 □不适用

销售公司、迎驾洞藏具体负责公司白酒产品的对外销售。按照整体销售战略，分区域、分品项管理，通过经销与直销相结合的方式实现销售。经销模式针对的渠道为经销商，直销渠道包括酒店、商超、直营店及团购等。

(2). 销售渠道

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

渠道类型	本期销售收入	上期销售收入	本期销售量 （千升）	上期销售量 （千升）
直销（含团购）	12,073.73	8,569.93	1,181.70	849.11
批发代理	310,187.64	281,557.60	47,089.73	42,869.39
合计	322,261.37	290,127.53	48,271.43	43,718.50

(3). 区域情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

区域名称	本期销售 收入	上期销售 收入	本期占比（%）	本期销售量 （千升）	上期销售量（千升）	本期占比（%）
安徽省	195,211.78	177,250.42	60.58	27,333.22	24,148.00	56.62
其他地区	127,049.59	112,877.11	39.42	20,938.21	19,570.50	43.38
合计	322,261.37	290,127.53	100.00	48,271.43	43,718.50	100.00

区域划分标准√适用 □不适用

省内为安徽省，省外为安徽省外区域。

(4). 经销商情况

√适用 □不适用

单位:个

区域名称	报告期末经销商数量	报告期内增加数量	报告期内减少数量
省内	444	113	34
省外	565	145	43

情况说明√适用 □不适用

根据公司经营方针和目标，推进经销商优胜劣汰，大力发展新经销商，报告期内，省内净增加经销商79家、省外净增加经销商102家。

经销商管理情况√适用 □不适用

公司组织对意向客户进行考察与评审，合格后按经销商准入制度建立档案；经销商实行分类管理，对各类经销商进行年度考核；每年末，组织经销商评价，对考核不过关、评价不及格的经销商执行相关淘汰机制。

(5). 线上销售情况

□适用 √不适用未来线上经营战略√适用 □不适用

迎驾电商负责线上产品销售。针对网上 销售特点，积极拓展线上销售渠道；以酒类运营为中心，逐步拓展到大别山生态产品运营，不断强化业务团队，力争成为大别山特色产品运作一流电商公司。7 公司收入及成本分析

(1). 按不同类型披露公司主营业务构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

划分类型	营业收入	同比（%）	营业成本	同比（%）	毛利率（%）	同比（%）
按产品档次
中高档白酒	1,927,670,352.40	12.88	541,572,559.88	9.86	71.91	0.77
普通白酒	1,294,943,387.29	8.50	600,750,382.87	9.71	53.61	-0.51
小计	3,222,613,739.69	-	1,142,322,942.75	-	-	-
按销售渠道
分销	3,101,876,390.28	10.17	1,112,339,287.74	9.06	64.14	0.36
直销	120,737,349.41	40.88	29,983,655.01	45.18	75.17	0.73
小计	3,222,613,739.69	-	1,142,322,942.75	-	-	-
按地区分部
安徽省	1,952,117,814.94	10.13	671,554,241.80	10.30	65.60	-0.05
其他地区	1,270,495,924.75	12.56	470,768,700.95	9.05	62.95	1.19
小计	3,222,613,739.69	-	1,142,322,942.75	-	--	-

情况说明√适用 □不适用

按销售渠道分类中，直销产品收入增40.88%，成本增长45.18%，主要原因是销售量增长及产品生产成本增加所致。

(2). 成本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

成本构成项目	本期金额	上期金额	本期占总成本比例(%)	同比（%）
原料成本	85,958.70	76,612.49	63.05	12.20
人工成本	18,128.56	16,098.80	13.30	12.61
制造费用	10,145.03	11,343.05	7.44	-10.56
其他
合计	114,232.29	104,054.34	83.79	-

情况说明□适用 √不适用

8 销售费用情况√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

构成项目	本期金额	上期金额	本期占营业收入比例（%）	同比（%）
广告宣传费	24,382.40	21,961.61	6.99	11.02
促销费	1,561.99	1,644.85	0.45	-5.04
装卸运输费	2,503.06	2,137.35	0.72	17.11
职工薪酬	9,708.04	8,239.01	2.78	17.83
其他	3,861.89	3,450.51	1.11	11.92
合计	42,017.38	37,433.33	12.04	-

单位：万元 币种：人民币

广告费用构成项目	本期金额	本期占广告费用比例（%）
全国性广告费用	17,557.46	72.01
地区性广告费用	6,824.94	27.99
合计	24,382.40	100.00

情况说明□适用 √不适用

9 其他情况□适用 √不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用单位：万元 币种：人民币

项目名称	投资成本			公允价值			报告期投资收益	资金来源
	期初余额	期末余额	当期变动	期初余额	期末余额	当期变动
方正富邦金小宝货币市场证券投资基金	25,000.00	3,000.00	-22,000.00	9.04		-9.04	534.44	自有资金

华泰睿泰.迎驾贡酒尊享1号定向资产管理计划

323.08

-323.08

0.01

-0.01

8.16

自有资金

华泰紫金货币增强集合资产管理计划		12,000.00	12,000.00				232.79	自有资金
恒天稳泓可交转换债私募投资基金	5,000.00		-5,000.00					自有资金
合计	30,323.08	15,000.00	-15,323.08	9.06	0.00	-9.06	775.39

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

1.安徽迎驾酒业销售有限公司成立于1998年7月，注册资本21,000万元人民币，为公司全资子公司。公司经营范围是：白酒、色酒（含葡萄酒）、保健酒、啤酒、饮料、矿泉水、保健食品等预包装食品、散装食品批发兼零售，农副土特产品批发、零售；日用百货批发、零售；再生资源回收经营（不含危险废物和报废汽车），自营或代理各类商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止报告期末，该公司资产总额244,377.68万元，股东权益95,609.75万元，营业收入325,691.33万元，净利润56,736.85万元。

2.安徽溢彩玻璃器皿有限公司成立于2007年9月，注册资本10,000万元人民币，为公司全资子公司。公司经营范围是：日用玻璃制品、玻璃包装容器及其他玻璃制品制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止报告期末，该公司资产总额28,939.83万元，股东权益17,104.29万元，营业收入30,346.70万元，净利润3,617.52万元。

3.安徽美佳印务有限公司成立于2003年12月，注册资本5,000万元人民币，为公司全资子公司。公司经营范围是：纸箱、纸盒、纸袋、瓦楞纸板、灰纸板、纸制品制造与销售；包装装潢、装订及印刷相关服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止报告期末，该公司资产总额13,521.71万元，股东权益9,507.39万元，营业收入22,070.17万元，净利润2,479.49万元。

4、合肥美佳合肥美佳印务有限公司成立于2008年5月，注册资本5,000万元人民币，为公司全资子公司。公司经营范围是：纸箱、纸盒、纸袋、纸板及纸制品制造与销售；包装装潢、装订、印刷相关服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止报告期末，该公司资产总额8,200.33万元，股东权益7,140.86万元，营业收入7,543.64万元，净利润60.01万元。

5.安徽迎驾物流有限公司成立于2000年9月，注册资本260万元人民币，为公司全资子公司。公司经营范围是：道路货物运输，道路运输辅助服务；运输代理；运输信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止报告期末，该公司资产总额847.45万元，股东权益751.82万元，营业收入4,198.23万元，净利润178.31万元。

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

白酒作为中国传统文化的重要组成部分，是社会交往活动和居民日常生活不可或缺的重要饮品之一。随着人民生活水平的提高、消费升级、品质升级趋势的不断凸显，行业发展将呈以下特点：

1、一线品牌、区域强势品牌以及符合生态健康消费趋势的差异化产品持续增长；

2、挤压式增长，产业集中度进一步提升；

3、生态酿造，生产工艺科技化、智能化发展趋势明显；

4、随着综合国力的提升，中国在国际市场的综合影响力日渐增强，白酒国际化步伐提速。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司以白酒为主业，全力打造百亿迎驾、百年品牌，努力建成智能迎驾、效率迎驾、美丽迎驾、快乐迎驾，以“进入白酒行业第一方阵，成为生态白酒第一品牌、全国知名品牌”为目标。

1、产业战略

公司实施相关多元化战略（一体化战略），即重点发展白酒主业，积极发展印刷、制罐、玻璃制品等白酒相关产业，相关产业以为白酒主业服务为主，适度拓展外销，提升配套产品竞争力，以提高技术水平和效益为主要目标。

2、产品战略

公司实行产品升级战略，主推生态洞藏系列白酒，实现产品换挡升级，以满足消费者对健康白酒消费的需求。

3、区域战略

实行区域聚焦战略，聚焦安徽、江苏、上海等核心市场，提高市场占有率，精耕细作，提高运营精细化、标准化水平。(三) 经营计划√适用 □不适用

2019年，面对白酒行业发展情况，公司将秉承“脚踏实地，开拓创新，勤于学习，善于研究”的企业精神，把握高质量发展，全面推行组织架构变革，完善分配机制，突出“标准、流程、表单”等“十六字”管理方针过程管控，提升品牌力和渠道力，实现经营业绩稳步增长。为此，将重点做好以下工作：

一、市场营销方面

坚持聚焦核心市场、核心产品，强化客户分级细化管理，目标任务深度分解，构建厂商一体化关系；进一步稳定市场价格体系，提升运营精细化、标准化，培育核心消费者，提升渠道终端质量和数量，提高市场占有率；扁平基础组织，推进样板市场建设，不断创新销售模式，运用大数据、推进智能营销，助力市场开拓取得新成效；完善营销绩效考核体系，激发团队活力。

二、品牌建设方面

坚守生态品类，围绕“三大行动”，讲好品牌故事，提升品牌力，与“渠道推力”形成推拉合力，通过构建合理的厂商关系将渠道、终端等相关利益人纳入品牌体系，促进品牌发展。以白酒特色产区来表达品质和价值，推进生态占位，引领健康消费，促进生态洞藏系列产品快速增长。

三、生产制造方面

坚持贯彻“大自然是最好的酿酒师”“消费者认为健康好喝的酒才是好酒”的品质理念，践行生态酿造，落实全面质量管理、精细化管理，持续在推进企业智能化改造、设备升级、生态发展等方面发力，做到安全、环保、清洁生产，实现开源节流、降本增效；鼓励自主创新和“小改小革”，树立典型，广泛动员职工参与，提升创新项目水平，加大创新成果的转化和推广。

四、内部管理方面

按照《企业内部控制规范》、《上市公司治理准则》等要求，持续贯彻落实“十六字”管理方针，建设智能迎驾、效率迎驾、美丽迎驾、快乐迎驾；在制度完善与创新、计划管理等方面下功夫，狠抓执行落实；优化人力资源结构，提高组织运行效率，为企业发展提供足够的人才支撑，保持员工工资逐年稳定增长，健全内部技能培训，探索营销实践班、新型学徒制，提高员工队伍综合素质；建立完善有效的内部管理机制，力争与公司发展速度、规模相匹配，进一步降低内控风险，保持公司持续健康快速发展。

公司将继续努力，为广大股东和投资者创造更大的财富，同时为社会创造更大的价值。

以上经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，请投资者注意投资风险，并应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1.市场需求变化风险。白酒作为中国特有的传统饮品和内需消费品，目前在我国酒精及饮料酒行业中居于主导地位，但随着消费者偏好的变化以及国家提倡适度饮酒、健康饮酒，啤酒、葡萄酒、保健酒和果酒等低度酒的市场需求可能相应增加，白酒的消费量将有可能下降；消费升级，低端消费群体在缩小，中档、中高档酒逐渐成为市场主流，白酒消费者面临高龄化趋势，上述变化将加大公司进一步拓展市场的难度。

2.品牌风险。公司“迎驾”白酒品牌虽然在安徽等区域市场居于优势地位，但与全国市场一线白酒品牌相比，品牌知名度、美誉度、影响力尚存一定差距，若公司不能持续有效提升“迎驾”品牌价值、加大品牌推广力度，将可能导致消费者对公司品牌的认知度下降，进而影响公司白酒产品的销售。

3.环保政策变化导致的风险。公司重视生产经营过程中的环境保护，制定了一系列严格的生产管理和污染治理措施，使得公司生产过程中的“三废”排放达到国家有关环保要求。然而，随着我国经济增长模式转变和可持续发展战略的全面实施，国家环保政策将日益严格，公司未来环保投入会有所增加，可能导致产品成本上升，进而影响公司的经营业绩。(五) 其他□适用 √不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

2017年8月18日，迎驾贡酒召开了第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《安徽迎驾贡酒股份有限公司未来三年（2017 年-2019 年）分红回报规划》（以下简称“《分红回报规划》”），公司独立董事、监事会均对分红回报规划发表了同意的书面意见，此项议案后经迎驾贡酒2017年第一次临时股东大会审议通过。具体内容如下：

1、分红回报规划制定考虑因素：公司着眼于长远和可持续发展，在公司经营发展状况、股东意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，考虑公司市场销售预期、未来盈利规模、现金流量状况、项目投资需求等情况，制定对股东持续、稳定、合理的回报规划与机制，对股利分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。

2、分红回报规划制定的原则：公司分红回报规划的制定充分考虑和听取股东、独立董事和监事意见，在保证公司正常经营业务发展的前提下，积极推行现金分红方式。在公司当年盈利且满

足正常生产经营资金需求的情况下，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现净利润的百分之五十。

3、分红回报规划制定周期及相关决策机制：公司至少每三年重新审阅一次分红回报规划，根据股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，综合考虑公司、股东及市场等各方面因素，对公司正在实施的利润分配政策做出适当且必要的修改，确定该时段的分红回报计划。但公司保证调整后的分红回报规划不违反以下原则：即如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之五十。 公司董事会结合具体经营情况，充分考虑公司盈利规模、现金流量情况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，制定年度或中期利润分配方案，并经公司股东大会表决通过后实施。

4、未来三年（2017年-2019年）分红回报具体计划：2017年至2019年将是公司实现十三五规划的关键时期，公司将通过留存未分配利润的有效使用，提升研发实力和产品品质、优化产品结构、拓展营销网络及加强品牌建设，巩固公司在白酒行业的优势地位。为此，公司未来三年计划为股东提供以下投资回报：公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，每年向股东以现金形式分配的利润不低于当年实现净利润的百分之五十。此外，在确保上述现金股利分配的前提下，公司可增加以股票股利分配和资本公积金转增股本的方式回馈股东。5、未分配利润的使用原则：在满足公司正常生产经营资金需求的情况下，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现净利润的百分之五十。公司留存未分配利润主要用于对外投资、收购资产、购买设备、加快新产品开发、拓展营销网络、提升品牌知名度与美誉度、完善人力资源管理等方面，从而进一步强化公司的市场地位，实现业务的可持续发展，有计划有步骤地实现公司未来发展目标，最终实现股东利益的最大化。

在每个会计年度结束后，由公司董事会提出利润分配方案，并提交公司股东大会进行表决。公司接受所有股东、独立董事、监事和公众投资者对公司利润分配方案的建议和监督。

2018年5月18日召开了公司2017年年度股东大会，审议通过了《利润分配预案》，以公司总股本80,000万股为基数，向全体股东按每10股分配现金红利7.00元（含税），共计分配现金股利56,000万元。该利润分配已于2018年6月12日实施完毕。(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红 年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数(元)（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额 （含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2018年	0	7.00	0	560,000,000.00	778,692,700.08	71.92
2017年	0	7.00	0	560,000,000.00	666,635,739.27	84.00
2016年	0	6.00	0	480,000,000.00	683,006,555.00	70.28

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预

案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划□适用 √不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告

期内的承诺事项√适用 □不适用

承诺背景

承诺

承

承诺

承诺时间及期

是否有

是否

如未能

如

	类型	诺方	内容	限	履行期限	及时严格履行	及时履行应说明未完成履行的具体原因	未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东迎驾集团	自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。	承诺时间：2015/05/11；上市后 3 年有效	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	控股股东迎驾集团	所持公司股份锁定期届满之日起24个月内，迎驾集团若试图通过任何途径或手段减持公司首次公开发行股票前已持有的公司股份，则其减持价格应不低于公司首次公开发行股票的发行价格。若在减持公司股票前，公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则前述减持价格应不低于公司首次公开发行股票的发行价格除权除息后的价格。	承诺时间：2015/05/11；所持公司股份锁定期满2年内有效	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	控股股东迎驾集团	发行人控股股东迎驾集团就其持股意向和减持意向作出如下承诺：（1）减持前 3个交易日公告减持计划；（2）股份减持拟通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统进行，或通过协议转让进行，但如果预计未来一个月内公开出售解除限售存量股份的数量合计超过发行人股份总数 1%的，将不通过证券交易所集中竞价交易系	承诺时间：2015/05/11；长期有效	否	是	不适用	不适用

			统转让所持股份；（3）所持股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（若存在派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息情形的，发行价将进行除权、除息调整）；锁定期满两年后减持的，通过证券交易所集中竞价交易系统减持股份的价格不低于减持公告日前一个交易日股票收盘价；通过证券交易所大宗交易系统、协议转让减持股份的，转让价格由转让双方协商确定，并符合有关法律、法规规定；（4）若在锁定期满后两年内拟进行股份减持，减持股份数量为发行人股份总数的5%～10%；（5）减持股份行为的期限为减持计划公告后六个月，减持期限届满后，若拟继续减持股份，则须再次履行减持公告。（6）若未履行股份减持的相关承诺，其减持股份所得收益归属发行人所有。
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	实际控制人倪永培	自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。除前述锁定期外，倪永培在担任公司董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过其直接和间接持有公司股份总数的25%；倪永培离职后半年内，不转让其直接和间接持有的公司股份。	承诺时间：2015/05/11；上市后 3 年有效	是	是	不适用	不适用
	其他	实际控制人倪永	所持公司股份锁定期届满之日起 24 个月内，倪永培若试图通过任何途径或手段减持公司首次公开发行股票前已持有的公司股份，则其减持价格应不低于公司首次公开发行股票	承诺时间： 2015/05/11；所持公司股份锁定期满2 年内有效	是	是	不适用	不适用

培	的发行价格。若在减持公司股票前，公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则前述减持价格应不低于公司首次公开发行股票的发行价格除权除息后的价格。

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明□已达到 □未达到 √不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

（二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

（三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

（四） 其他说明□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	103
境内会计师事务所审计年限	8

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）	30

聘任、解聘会计师事务所的情况说明□适用 √不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明□适用 √不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情

况□适用 √不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明√适用 □不适用报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

员工持股计划情况□适用 √不适用

其他激励措施□适用 √不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
经公司第三届董事会第五次会议审议，通过了《关于确认公司 2017 年度日常关联交易情况及预计2018年度日常关联交易金额的议案》。	2018年4月24日，公司在上交所网站和指定报刊上披露了《关于确认公司2017年度日常关联交易情况及预计 2018年度日常关联交易金额的公告》（2018-011）。

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
经公司第三届董事会第七次会议审议，通过了《关于子公司购买资产关联交易的议案》。	2018年10月31日，公司在上交所网站和指定报刊上披露了《安徽迎驾贡酒股份有限公司关于子公司购买资产暨关联交易的公告》（2018-037）。

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方

关联关系

关联交易类型

关联交易内容

关联交易定价原则

转让资产的账面价值

转让资产的评估价值

转让价格

关联交易结算方式

转让资产获得的收益

交易对公司经营成果和财务状况的影响

交易价格与账面价值或评估价值、市场

										情况	公允价值差异较大的原因
安徽野岭饮料食品有限公司	母公司的控股子公司	销售除商品以外的资产	公司将位于霍山县佛子岭镇的土地和仓库转让给关联方安徽野岭饮料食品有限公司	采用成本法，以评估价值为依据确定	2,356,435.95	2,488,814.60	2,488,814.60	银行转账	132,378.65

资产收购、出售发生的关联交易说明：

公司将位于霍山县佛子岭镇的土地证号为霍国用（2011）第1841号（NO.020350616）国有土地使用权及位于佛子岭镇迎白路南侧，迎驾酒博物馆东侧的公司2号仓库根据安徽杰信资产评估事务所出具的安杰评报字(2018)第046号资产评估报告，以评估价2,488,814.60元转让给关联方安徽野岭饮料食品有限公司。

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用(五) 其他√适用 □不适用

经公司第三届董事会第五次会议审议，通过了《关于向安徽六安市迎驾慈善基金会进行捐赠的关联交易的议案》，决定向安徽六安市迎驾慈善基金会捐赠1600万元；详见2018年4月24日，公司在上交所网站披露的《关于向安徽六安市迎驾慈善基金会进行捐赠的关联交易公告》

（2018-012），2018年7月底已实施完毕此项决议。

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况□适用 √不适用2、 承包情况□适用 √不适用

3、 租赁情况□适用 √不适用

(二) 担保情况□适用 √不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	募集资金	55,000,000.00
券商理财产品	自有资金	730,000,000.00	460,000,000.00
信托理财产品	自有资金	690,000,000.00	640,000,000.00
私募理财产品	自有资金	335,000,000.00	100,000,000.00

其他情况□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人

委托理财类型

委托理财金额

委托理财起始日期

委托理财终止日期

资金 来源

资金 投向

报酬确定 方式

年化 收益率

预期收益 (如有)

实际 收益或损失

实际收回情况

是否经过法定程序

未来是否有委托理财计划

减值准备计提金额(如有)

中国银行股份有限公司霍山支行

银行理财产品

2,500.00

2017年12月29日

2018年3月30日

募集资金

预期年化收益率为3.7%，到期一次性还本付息。

3.70%

23.06

已赎回

是

中国银行股份有限公司霍山支行

银行理财产品

2,000.00

2018年7月24日

2018年11月26日

募集资金

预期年化收益率为3.4%，到期一次性还本付息。

3.18%

21.79

已赎回

是

华宝证券股份有限公司

券商理财产品

10,000.00

2017年12月21日

2018年12月11日

自有资金

预期年化收益率为8.5%，每半年付息一次，到期还本付息。

8.50%

826.71

已赎回

是

华宝证券股份有限公司

10,000.00

2017年12月21日

2018年12月13日

预期年化收益率为8.5%，每半年付息一次，到期还本付息。

8.50%

831.37

已赎回

是

华宝证券股份有限公司

券商理财产

10,000.00

2018年6月27日

2019年6月26日

自有资金

预期年化收益率为7.5%，每半年付

7.50%

343.15

未赎回

是

品

息一次，到期还本付息。

华宝证券股份有限公司

券商理财产品

10,000.00

2017年12月31日

2018年7月4日

自有资金

预期年化收益率为7.5%，每半年付息一次，到期还本付息。

7.54%

373.97

已赎回

是

广州证券股份有限公司直销专户

券商理财产品

2,000.00

2018年3月21日

2018年6月20日

自有资金

预期年化收益率为6.05%。

6.05%

30.17

已赎回

是

南方基金管理有限公司销售专户

私募理财产品

5,000.00

2018年3月28日

不固定

自有资金

预期年化收益率为4.5%左右。

4.34%

54.11

已赎回

是

民生财富尊享5号投资私募基金募集专户

私募理财产品

2,000.00

2017年9月28日

2018年9月25日

自有资金

预期年化收益率为7.4%，到期一次性还本付息。

7.40%

146.78

已赎回

是

民生财富尊享6号投资私募基金募集专户

私募理财产品

2,000.00

2017年12月26日

2018年5月28日

自有资金

预期年化收益率为7%，到期一次性还本付息。

7.00%

58.68

已赎回

是

国泰君安托管易迪美锦能源募集专户

私募理财产品

4,000.00

2017年12月27日

2018年8月29日

自有资金

预期年化收益率为8.8%，到期一次性还本付息。

8.45%

226.80

已赎回

是

深圳市平安德成投资有限公司

私募理财产品

4,000.00

2017年12月26日

2018年3月27日

自有资金

预期年化收益率为6.15%，到期一次性还

6.15%

60.66

已赎回

是

本付息。

深圳市平安德成投资有限公司

私募理财产品

8,000.00

2017年12月27日

2018年5月28日

自有资金

预期年化收益率为6.45%，到期一次性还本付息。

6.45%

213.47

已赎回

是

国泰君安证券股份有限公司

私募理财产品

5,000.00

2017年12月26日

2018年3月28日

自有资金

预期年化收益率为7.5%，到期一次性还本付息。

7.50%

93.49

已赎回

是

诺亚正行投资（上海）基金销售投资顾问有限公司

私募理财产品

2,000.00

2017年12月26日

2018年12月26日

自有资金

预期年化收益率为8%，到期一次性还本付息。

7.80%

155.31

已赎回

是

新疆沣华盛鼎股权投资管理有限公司

私募理财产品

3,500.00

2018年1月23日

2018年7月22日

自有资金

预期年化收益率为11%。

10.11%

190.92

已赎回

是

招商证券股份有限公司基金运营外包服务募集专户

私募理财产品

2,000.00

2018年3月21日

2018年6月20日

自有资金

预期年化收益率为7.1%。

7.10%

35.40

已赎回

是

利凯-精选3号私募基金募集专户

私募理财产品

1,000.00

2018年3月21日

2018年6月20日

自有资金

预期年化收益率为8.06%。

8.00%

26.06

已赎回

是

大业信托有限责任公司

信托理财产品

5,000.00

2017年7月14日

2018年4月3日

自有资金

预期年化收益率为7%，每季度付息一次，到期还本

7.00%

98.77

已赎回

是

付息。

中融国际信托有限公司

信托理财产品

5,000.00

2017年7月11日

2018年1月3日

自有资金

预期年化收益率为6.3%，到期一次性还本付息。

6.30%

156.21

已赎回

是

中融国际信托有限公司

信托理财产品

4,000.00

2017年12月26日

2018年5月28日

自有资金

预期年化收益率为6.35%，到期一次性还本付息。

6.30%

105.63

已赎回

是

大业信托有限责任公司

信托理财产品

2,000.00

2017年9月28日

2018年9月28日

自有资金

预期年化收益率为7.1%，每季度付息一次，到期还本付息。

7.29%

106.60

未赎回

是

新时代信托股份有限公司

信托理财产品

4,000.00

2017年10月12日

2018年10月12日

自有资金

预期年化收益率为7.7%，半年付息一次，到期还本付息。

7.51%

300.24

已赎回

是

四川信托有限公司

信托理财产品

3,000.00

2017年10月13日

2018年10月13日

自有资金

预期年化收益率为7.5%，到期一次性还本付息。

7.31%

219.27

已赎回

是

中融国际信托有限公司

信托理财产品

5,000.00

2017年12月26日

2018年12月26日

自有资金

预期年化收益率为7.5%，到期一次性还本付息。

7.50%

375.00

已赎回

是

中国民生信托有限公司

信托理财产

2,000.00

2018年1月18日

2018年11月27

自有资金

预期年化收益率为6.8%。

6.80%

116.62

已赎回

是

品

日

中航信托股份有限公司

信托理财产品

3,000.00

2018年1月18日

2018年11月19日

自有资金

预期年化收益率为6.8%。

6.80%

169.91

已赎回

是

中航信托股份有限公司

信托理财产品

3,000.00

2018年2月1日

2018年11月16日

自有资金

预期年化收益率为7%。

7.00%

165.12

已赎回

是

新时代信托股份有限公司

信托理财产品

2,000.00

2018年3月21日

2018年6月20日

自有资金

预期年化收益率为6.4%。

6.22%

31.04

已赎回

是

中融国际信托有限公司

信托理财产品

2,000.00

2018年3月21日

2018年6月20日

自有资金

预期年化收益率为6.6%。

6.67%

33.27

已赎回

是

中国民生信托有限公司

信托理财产品

2,000.00

2018年4月11日

2018年8月22日

自有资金

预期年化收益率为7.5%。

7.38%

54.60

已赎回

是

四川信托有限公司

信托理财产品

2,000.00

2018年4月11日

2019年3月28日

自有资金

预期年化收益率为8.6%。

8.60%

79.64

未赎回

是

大业信托有限责任公司

信托理财产品

2,000.00

2018年4月27日

2019年4月27日

自有资金

预期年化收益率为7.8%。

7.73%

100.87

未赎回

是

中融国际信托有限公司

信托理财产品

3,000.00

2018年7月5日

2018年12月25日

自有资金

预期年化收益率为6.5%。

6.50%

91.89

已赎回

是

中融国

信

5,000.00

2018

2019

自

预期年

8.10%

179.73

未

是

际信托有限公司

托理财产品

年7月19日

年7月18日

有资金

化收益率为7.6%。

赎回

平安信托有限责任公司汇锦5号

信托理财产品

3,000.00

2018年7月6日

2018年11月28日

自有资金

预期年化收益率为6.1%。

6.10%

72.70

已赎回

是

中国民生信托有限公司

信托理财产品

5,000.00

2018年8月23日

2019年8月22日

自有资金

预期年化收益率为7.2%。

7.20%

123.29

未赎回

是

紫金信托有限责任公司

信托理财产品

2,000.00

2018年9月18日

2019年4月11日

自有资金

预期收益率6.10%，按季付息

6.10%

30.42

未赎回

是

陕西省国际信托股份有限公司

信托理财产品

3,000.00

2018年9月18日

2019年3月18日

自有资金

预期收益率6.5%

6.50%

55.56

-

未赎回

是

中国民生信托有限公司

信托理财产品

2,000.00

2018年9月18日

2019年3月18日

自有资金

预期收益率7.1%

7.10%

38.90

未赎回

是

中融国际信托有限公司

信托理财产品

2,000.00

2018年9月10日

2018年12月10日

自有资金

预期收益率6.5%

6.50%

32.41

已赎回

是

深圳市平安德成投资有限公司

私募理财产品

2,000.00

2018年9月10日

2019年5月10日

自有资金

预期收益率6.8%

6.80%

41.73

-

未赎回

是

民生财富尊享5号投

私募理

3,000.00

2018年9月

2019年3月

自有资

预期收益率7.8%

7.80%

71.80

-

未赎回

是

资私募基金募集专户

财产品

10日

11日

金

中航信托股份有限公司

信托理财产品

2,000.00

2018年9月10日

2019年3月12日

自有资金

预期收益率7.5%

7.50%

46.03

-

未赎回

是

中融国际信托有限公司

信托理财产品

4,000.00

2018年10月12日

2018年12月24日

自有资金

预期收益率6.4%

6.40%

51.20

已赎回

是

中国民生信托有限公司

信托理财产品

2,000.00

2018年10月31日

2019年5月29日

自有资金

预期收益率7%

7.00%

21.86

未赎回

是

中国对外经济贸易信托有限公司

信托理财产品

2,000.00

2018年10月30日

2019年5月29日

自有资金

预期收益率6.2%

6.09%

19.02

未赎回

是

国投泰康信托有限公司

信托理财产品

3,000.00

2018年10月31日

2019年5月29日

自有资金

预期收益率6.3%

6.30%

28.48

未赎回

是

中融国际信托有限公司

信托理财产品

3,000.00

2018年11月19日

2019年5月20日

自有资金

预期收益率6.7%

6.70%

23.13

-

未赎回

是

中航信托股份有限公司

信托理财产品

3,000.00

2018年11月19日

2019年5月20日

自有资金

预期收益率7.5%

7.50%

25.89

-

未赎回

是

华宝证券华赢增益定向资产管理计

券商理财产

10,000.00

2018年12月10

2019年12月10

自有资金

预期收益率8.5%

8.50%

48.90

-

未赎回

是

划

品

日

日

华宝证券华赢增益定向资产管理计划

券商理财产品

11,000.00

2018年12月13日

2019年12月13日

自有资金

预期收益率8.5%

8.50%

46.11

-

未赎回

是

长安国际信托股份有限公司

信托理财产品

2,000.00

2018年12月12日

2019年7月12日

自有资金

预期收益率6.7%

6.70%

6.98

-

未赎回

是

中国民生信托有限公司

信托理财产品

3,000.00

2018年12月12日

2019年6月12日

自有资金

预期收益率7.1%

7.10%

11.09

-

未赎回

是

中国民生信托有限公司

信托理财产品

4,000.00

2018年12月20日

2019年6月20日

自有资金

预期收益率7.6%

7.60%

9.16

-

未赎回

是

长安国际信托股份有限公司

信托理财产品

4,000.00

2018年12月20日

2019年6月20日

自有资金

预期收益率6.6%

6.60%

7.96

-

未赎回

是

中航信托股份有限公司

信托理财产品

4,000.00

2018年12月20日

2019年6月20日

自有资金

预期收益率7.8%

7.80%

9.40

-

未赎回

是

中融国际信托有限公司

信托理财产品

2,000.00

2018年12月25日

2019年6月25日

自有资金

预期收益率7.2%

7.20%

2.37

-

未赎回

是

民生财富尊享5号投资私募基金募集专户

私募理财产品

3,000.00

2018年12月20日

2019年6月20日

自有资金

预期收益率7.8%

7.80%

7.05

-

未赎回

是

中融国

信

3,000.00

2018

2019

自

预期收

6.70%

3.30

-

未

是

际信托有限公司

托理财产品

年12月25日

年6月25日

有资金

益率6.7%

赎回

中融国际信托有限公司

信托理财产品

2,000.00

2018年12月26日

2019年6月20日

自有资金

预期收益率7.2%

7.20%

1.97

-

未赎回

是

四川信托有限公司

信托理财产品

2,000.00

2018年12月25日

2019年6月25日

自有资金

预期收益率7.6%

7.60%

2.50

-

未赎回

是

泛海投资尊悦2号私募投资基金募集专户

私募理财产品

2,000.00

2018年12月26日

2019年6月20日

自有资金

预期收益率7.4%

7.40%

2.03

-

未赎回

是

其他情况□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

□适用 √不适用其他情况□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用其他情况□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十六、其他重大事项的说明□适用 √不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用1. 精准扶贫规划√适用 □不适用

为深入贯彻落实中央扶贫开发工作会议精神，务实推进霍山县“百企帮扶贫困村”行动，公司与霍山县东西溪乡结对帮扶，根据贫困村现状、贫困户致富能力等差异，整合政策、信息、项目、资金等资源，旨在帮助村民摸索出一条适合自家的致富路；同时，发挥实体经济在增加就业、改善民生等方面的作用，在大别山区开展教育、医疗卫生等方面的帮扶和贫困救助，吸纳贫困山区库区居民就业，服务一方水土，造福一方百姓。2. 年度精准扶贫概要√适用 □不适用

报告期内，公司多措并举，坚持“输血”与“造血”相结合，从资金、物质、技术等方面帮助结对帮扶点，改善了老百姓的生活；践行生态保护扶贫，开展淠河生态保护与建设；坚持向迎驾基金会捐赠，主要用于资助困难职工、帮助社会弱势群体、有关面向学校和困难学生的资助、有关面向农村基层组织的公益性资助等。

3. 精准扶贫成效√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	开展各种形式的扶贫工作及慈善救助活动
其中：1.资金	1,619.00
二、分项投入
1.产业发展脱贫
2.转移就业脱贫
3.易地搬迁脱贫
4.教育脱贫
5.健康扶贫
6.生态保护扶贫
其中：6.1项目名称	√ 开展生态保护与建设 □ 建立生态保护补偿方式 □ 设立生态公益岗位 □ 其他
6.2投入金额	3.00
7.兜底保障
8.社会扶贫
9.其他项目	1、销售公司向迎驾基金会捐赠1600万元； 2、销售公司向霍山县总工会捐款6万元； 3、公司向佛子岭镇捐款10万元。
9.2投入金额	1,616.00

三、所获奖项（内容、级别）

2018年7月，在安徽上市公司社会责任论坛中，迎驾贡酒荣获安徽上市公司履行社会责任贡献奖。

4. 后续精准扶贫计划√适用 □不适用

关注山区、库区的学生教育问题，支教助学；进一步加大就业扶贫，扩大在大别山区的医疗卫生养老扶贫，加强山区基础设施建设，助力乡村振兴战略；进一步完善贫困职工档案，提高精准扶贫力度。

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

公司认真贯彻落实中央和省委省政府精准扶贫决策部署，积极履行社会责任，多措并举，真帮实扶，全力推动精准扶贫工作。指导贫困村通过产业脱贫，开展特色教育扶贫，关心大病救助扶贫，积极参与医疗养老、地方基础设施建设扶贫，吸纳山区库区居民就业扶贫。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明√适用 □不适用(1) 排污信息√适用 □不适用

（1）主要污染物：废水

（2）特征污染物的名称: COD、氨氮

（3）2018年污染物排放情况：

公司名称	主要污染物名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物 排放标准	排放总量	核定的 排放总量	超标排 放情况
曲酒分公司	COD	间歇式	1	公司西北侧	30-50 mg/L	发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准（GB27631-2011）	10.617吨	55.6吨	无
曲酒分公司	氨氮	间歇式	1	公司西北侧	2-4 mg/L	发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准（GB27631-2011）	0.504 吨	8.34吨	无

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

公司在历次项目建设过程中，均根据《环境影响报告书》制定的环保治理措施，配套建设了环保治理设施,对生产过程中产生的废气、废水、固废、噪音、粉尘等污染物，均按环评要求进行治理、达标排放，公司主要环保设施有：设计处理能力为 3000 吨/日的污水处理站，配备的污水收集罐和事故应急罐各2000m?，并配套深度处理设施，确保废水稳定达标排放。针对产生的废气，公司建有采用双碱法脱硫、SCR 脱硝、布袋除尘等工艺的环保设施，保证烟气达标排放。公司固体废物（酒糟）做酒糟饲料。报告期，公司各类污染物均实现达标排放，各类环保设施运行正常，无其他环保违法行为，未发生环境污染事故，亦未被行政处罚。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

公司新改扩建项目根据国家环保法、环评法要求，项目开工建设前需办理环评审批手续，项目竣工后，按照环评要求按时进行项目竣工环保验收，2018 年建设项目均是在办理环保审批手续后开工的。

(4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

公司突发环境事件应急预案已报六安市环保局备案，备案编号：341525-2018-051-M。

公司突发环境事件应急预案主要内容包括：

1、签署发布令；

2、突发环境事件应急预案备案表；

3、环境应急预案文本；

4、环境应急预案评审意见；

5、其他附件

(5) 环境自行监测方案

√适用 □不适用

为认真履行法定义务和社会责任，根据《环境保护法》和《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》等有关规定和要求，公司制定了“2018 年安徽迎驾贡酒股份有限公司曲酒分公司自行监测方案”，并向社会公布，公司严格按照自行监测方案开展各项自行监测工作，及时向社会公众发布自行监测信息，并对信息的真实性、准确性、完整性负责。

公开地址:六安市国控重点企业自行监测及监督性监测信息公开平台（http://60.173.163.169:8000/GK/ZXGK/index.aspx）、全国污染源监测信息管理与共享平台（http://123.127.175.61:6375/eap/Login.action）。手工监测收到报告后三日内公布数据，自动监测与六安市国控重点企业自行监测及监督性监测信息公开平台、全国污染源监测信息管理与共享平台联网。

(6) 其他应当公开的环境信息

□适用 √不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明□适用 √不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明□适用 √不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明□适用 √不适用

(四) 其他说明□适用 √不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

□适用 √不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

□适用 √不适用

(三) 报告期转债变动情况

□适用 √不适用报告期转债累计转股情况□适用 √不适用

(四) 转股价格历次调整情况

□适用 √不适用(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排□适用 √不适用

(六) 转债其他情况说明

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、 普通股股份变动情况表

单位：万股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	63,360.00	79.20				-63,360.00	-63,360.00	0.00	0.00
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股	63,360.00	79.20				-63,360.00	-63,360.00	0.00	0.00
其中：境内非国有法人持股	63,201.60	79.00				-63,201.60	-63,201.60	0.00	0.00
境内自然人持股	158.40	0.20				-158.40	-158.40	0.00	0.00
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	16,640.00	20.80				+63,360.00	+63,360.00	80,000.00	100.00
1、人民币普通股	16,640.00	20.80				+63,360.00	+63,360.00	80,000.00	100.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、普通股股份总数	80,000.00	100.00						80,000.00	100.00

2、 普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

公司法人股东安徽迎驾集团股份有限公司、自然人股东倪永培合计持有的共计63,360.00万股股份为公司首次公开发行限售股。上述股东持有的限售股锁定期自公司股票上市之日起三十六个月内，锁定期届满，于2018年5月28日起上市流通。3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位: 股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
迎驾集团	632,016,000	632,016,000	0	0	首发上市限售	2018-05-28
倪永培	1,584,000	1,584,000	0	0	首发上市限售	2018-05-28
合计	633,600,000	633,600,000	0	0	/	/

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

□适用 √不适用截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况□适用 √不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	36,900
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	35,940

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	股东 性质
					股份 状态	数量

安徽迎驾集团股份有限公司	+3,001,025	637,265,850	79.66	0		无	0	境内非国有法人
中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司	-10,229,645	7,160,355	0.90	0		质押	3,140,000	境内非国有法人
中国银行股份有限公司－招商中证白酒指数分级证券投资基金	+2,197,285	6,598,262	0.82	0		未知	0	未知
香港中央结算有限公司	+4,129,403	4,317,215	0.54	0		未知	0	未知
基本养老保险基金一二零七组合	+3,285,455	3,285,455	0.41	0		未知	0	未知
李晨	+40,000	3,260,000	0.41	0		未知	0	未知
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	+1,546,700	2,574,784	0.32	0		未知	0	未知
倪永培	0	1,584,000	0.20	0		无	0	境内自然人
陈华萍	+1,330,146	1,390,146	0.17	0		未知	0	未知
安徽中科安广创业投资有限公司	-1,628,200	1,371,800	0.17	0		无	0	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量
					种类		数量
安徽迎驾集团股份有限公司		637,265,850			人民币普通股		637,265,850
中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司		7,160,355			人民币普通股		7,160,355
中国银行股份有限公司－招商中证白酒指数分级证券投资基金		6,598,262			人民币普通股		6,598,262
香港中央结算有限公司		4,317,215			人民币普通股		4,317,215
基本养老保险基金一二零七组合		3,285,455			人民币普通股		3,285,455
李晨		3,260,000			人民币普通股		3,260,000
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金		2,574,784			人民币普通股		2,574,784
倪永培		1,584,000			人民币普通股		1,584,000
陈华萍		1,390,146			人民币普通股		1,390,146
安徽中科安广创业投资有限公司		1,371,800			人民币普通股		1,371,800

上述股东关联关系或一致行动的说明

倪永培与安徽迎驾集团股份有限公司之间存在关联关系；中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司与安徽中科安广创业投资有限公司之间存在关联关系；除此之外，本公司未知其它股东之间的关联关系、是否为一致动人。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件□适用 √不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

□适用 √不适用

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人√适用 □不适用

名称	安徽迎驾集团股份有限公司
单位负责人或法定代表人	倪永培
成立日期	2003年11月8日
主要经营业务	对各类行业进行投资及其他资本市场服务；自营和代理各类商品和技术进出口业务；住宿和餐饮业；洗浴服务；保健服务；歌舞厅娱乐服务；会议及展览服务（仅限分支机构经营）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人□适用 √不适用3 公司不存在控股股东情况的特别说明□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期□适用 √不适用5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图√适用 □不适用

(二) 实际控制人情况

1 法人□适用 √不适用2 自然人√适用 □不适用

姓名	倪永培
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事长
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图√适用 □不适用

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

六、 股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
倪永培	董事、董事长	男	67	2017年9月6日	2020年9月6日	1,584,000	1,584,000	0		58.60	否
杨照兵	董事、总经理	男	43	2017年9月6日	2020年9月6日	0	0	0		49.00	否
叶玉琼	董事、副总经理	男	53	2017年9月6日	2020年9月6日	0	0	0		36.10	否
秦海	董事	男	51	2017年9月6日	2020年9月6日	0	0	0		25.00	是
张丹丹	董事	女	36	2017年9月6日	2020年9月6日	0	0	0		19.40	是
潘剑	董事	男	46	2017年9月6日	2020年9月6日	0	0	0		21.40	是
宋书玉	独立董事	男	56	2017年9月6日	2020年9月6日	0	0	0		8.00	否
许立新	独立董事	男	52	2017年9月6日	2020年9月6日	0	0	0		8.00	否
於恒强	独立董事	男	54	2017年9月6日	2020年9月6日	0	0	0		8.00	否
程培华	监事会主席	男	55	2017年9月6日	2020年9月6日	0	0	0		0.00	是
黎绍堂	监事	男	50	2017年9	2020年9	0	0	0		26.60	否

				月6日	月6日
俞敬东	监事	男	47	2017年9月6日	2020年9月6日	0	0	0		17.09	否
郝万祥	监事	男	57	2017年9月6日	2020年9月6日	0	0	0		0.00	否
吴安琳	监事	女	64	2017年9月6日	2020年9月6日	0	0	0		0.00	否
巩德江	副总经理	男	50	2017年9月6日	2020年9月6日	0	0	0		33.97	否
沈守强	副总经理	男	55	2017年9月6日	2020年9月6日	0	0	0		34.97	否
项兴本	总工程师	男	53	2017年9月6日	2020年9月6日	0	0	0		26.97	否
舒启军	财务负责人	男	46	2018年3月1日	2020年9月6日	0	0	0		13.44	否
孙汪胜	董事会秘书	男	30	2018年3月1日	2020年9月6日	0	0	0		8.43	否
合计	/	/	/	/	/	1,584,000	1,584,000	0	/	394.97	/

说明：上述“报告期内从公司获得的税前报酬总额”数据为税前统计，包括2018年期间获得部分（补贴、保险费、公积金、年金、福利等），即包括：

2018年已获报酬合计和2017年年薪结算补发部分余额。

姓名	主要工作经历
倪永培	倪永培先生曾任佛子岭酒厂副厂长、厂长和党支部书记；霍山县经济委员会主任、党委书记；酒业公司董事长、总经理。2003年11月至今任迎驾集团（迎驾投资）董事长兼总裁。2003年11月至2011年9月，任迎驾有限董事长、总经理；2011年9月至今，任本公司董事长。
杨照兵	历任销售公司安徽大区经理、执行总经理；销售公司总经理助理、副总经理。2014年1月至2016年3月，任销售公司副总经理（主持工作），2016年3月至2018年1月，任销售公司总经理。2018年1月至今任本公司总经理。2014年3月至今，任本公司董事。
叶玉琼	2003年11月至2011年9月，任迎驾有限董事；2006年2月至2011年9月，任迎驾有限副总经理；2011年9月至今，任本公司董事、副总经理、曲酒分公司总经理。
秦海	2009年9月至今，任迎驾集团董事。2003年11月至2011年9月，任迎驾有限董事，销售公司总经理；2011年9月至2014年1月，任本公司副总经理，销售公司总经理；2014年1月至2018年1月任本公司总经理。2018年1月至今任迎驾集团副总裁兼大别山野岭饮料股份有限公司总经理；2014年1月至今，任本公司董事。

张丹丹	历任销售公司财务部副部长、公司人力资源部副部长、迎驾山庄副总经理、董事长助理、迎驾贡酒证券投资部部长、迎驾集团投融资部部长, 2017 年3月至今任迎驾集团副总裁；2019年1月至今任安徽迎驾投资管理有限公司总经理。2017年9月至今任本公司董事。
潘剑	历任财务部审计处审计专员、财务科长、处长助理。2008 年 4 月至 2011 年 9 月，任公司财务负责人；2011 年 9 月至 2018年2月，任公司财务总监、财务部部长。2016 年 4 月至2018年2月，任公司董事会秘书。2018年3月至2019年3月任迎驾集团财务总监，2019年3月至今任迎驾国际旅行社总经理。2017年9月至今，任本公司董事。
宋书玉	现任中国酒业协会副理事长兼秘书长、白酒分会秘书长、市场专业委员会理事长兼秘书长、白酒分会技术委员会秘书长，享受国务院特殊津贴专家。浓香型白酒分技术委员会副主任委员，凤香型、豉香型、米香型白酒分技术委员会的秘书长、特香型白酒和老白干酒白酒标准化技术委员会的主任委员等职务。2016年5月至今任本公司独立董事。
许立新	1999年至今在中国科学技术大学任教，现任管理学院副教授，硕士生导师。2017年9月至今，任本公司独立董事。
於恒强	先后担任过安徽省军区，安徽省安全生产监督管理局、安徽物资储备局、 安徽省文化厅、中国电子科技集团公司第 43、40 研究所、皖新传媒、安徽大学等多家事业单位和中外大中型企业的法律顾问。现任安徽大学法学院法学副教授，合肥、黄山、淮北和淮南市仲裁委员会仲裁员，安徽皖大律师事务所律师。2017年9月至今，任本公司独立董事。
程培华	2000 年 11 月任安徽迎驾彩印包装有限公司副总经理；2004 年4月任安徽美佳副总经理(主持工作)； 2004 年 11 月任公司彩印分公司总经理；2006 年 3 月任安徽美佳总经理；2012 年3月至今任迎驾集团副总裁、工会主席。2017年9月至今，任本公司监事会主席。
黎绍堂	2011年9月至今，任本公司总经理助理、采购中心总监。2017年9月至今，任本公司监事。
俞敬东	曾任霍山县佛子岭酒厂主办会计、安徽迎驾酒业股份有限公司财务处处长、公司财务处处长、迎驾集团审计部副部长、安徽野岭饮料食品有限公司财务处处长、迎驾集团财务部部长、迎驾集团融资管理部部长、溢彩玻璃总经理助理兼财务负责人、酒业分公司总经理助理兼财务负责人。2019年3月至今任本公司审计部部长。2017年9月至今，任本公司监事。
郝万祥	现任霍山县政协常委。历任霍山县胡家河乡政府团委书记兼会计、霍山县磨子潭区会计、霍山县财政局粮食财务专管员、霍山县财政局下属原霍山县会计师事务所所长、国际项目“中荷扶贫项目”财务总监；2000年至今起担任安徽万成会计师事务所所长。2017年9月至今，任本公司监事。
吴安琳	现任中科招商投资管理集团股份有限公司高级副总裁，安徽大区副总经理。2014年9月至今，任本公司监事。
巩德江	曾任彩印分公司副总经理，公司采购中心总监，容器公司、安徽三阳光电有限公司、安徽美佳、酒业分公司、彩印分公司总经理；现任公司彩印分公司总经理。2017 年 3 月至今，任公司副总经理。
沈守强	2000 年7月以来历任迎驾酒业设备处副处长、生产处处长；迎驾酒业公司总经理助理、生产副总；彩印公司销售副总；安徽美佳销售副总；安徽鳌牌金属制品有限公司副总经理；金冠容器公司副总经理（主持工作）；彩印分公司总经理；合肥美佳总经理；现任公司酒业分公司总经理。2017 年 9 月至今，任公司副总经理。
项兴本	2003 年11月至 2011年9月，任迎驾有限副总工程师、总工程师；2011 年 9 月至 2014 年 9 月任本公司总工程师、曲酒分公司副总经理；2014 年 9 月至 2017 年 3 月，任本公司曲酒分公司副总经理，2017 年 3 月至9月任公司副总工程师，技术中心总监。2017年9月至今任公司总工程师。
舒启军	2006年10月进入迎驾，2007年任安徽美佳财务处长，2010年任销售公司财务处长，2011年任安徽物宝光电有限公司财务处长，2013年

	任安徽野岭饮料有限公司财务处长，2015年任公司财务部成本管控中心主任，2016 年3月任公司财务部副部长，2018年3月至今任公司财务负责人。
孙汪胜	曾任野岭饮料营销中心科员，迎驾集团办公室副科长、科长、主任助理，迎驾贡酒证券投资部副部长，2017 年 3 月至今任公司证券事务代表，2018年3月至今任公司董事会秘书。

其它情况说明□适用 √不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
倪永培	安徽迎驾集团股份有限公司	董事长、总裁	2003年11月
秦海	安徽迎驾集团股份有限公司	副总裁	2018年1月
张丹丹	安徽迎驾集团股份有限公司	副总裁	2017年3月
潘剑	安徽迎驾集团股份有限公司	财务总监	2018年3月
程培华	安徽迎驾集团股份有限公司	副总裁、工会主席	2012年3月
在股东单位任职情况的说明	无

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
宋书玉	中国酒业协会	副理事长、秘书长	2015年4月
许立新	中国科学技术大学管理学院	副教授	2001年1月
於恒强	安徽大学法学院	副教授	1999年10月
郝万祥	安徽万成会计事务所	所长	2000年2月
吴安琳	中科招商投资管理集团股份有限公司	高级副总裁	2011年4月
在其他单位任职情况的说明	无

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事和高级管理人员的薪酬，根据公司股东大会或董事会审议通过的年薪方案。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	股东大会、董事会审议通过工资的方案、本公司工资制度。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	详见本报告“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	详见本报告“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
杨照兵	总经理	聘任	董事会聘任
秦海	总经理	离任	岗位变动
孙汪胜	董事会秘书	聘任	董事会聘任
舒启军	财务负责人	聘任	董事会聘任
潘剑	董事会秘书、财务负责人	离任	岗位变动

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	3,600
主要子公司在职员工的数量	3,008
在职员工的数量合计	6,608
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数
专业构成
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3,924
销售人员	1,556
技术人员	623
财务人员	93
行政人员	412
合计	6,608
教育程度
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	25
本科	612
大专	1,386
大专以下	4,585
合计	6,608

(二) 薪酬政策√适用 □不适用

公司中高级管理人员实行年薪制，公司根据高级管理人员岗位职责的重要性和所需专业技能的不同，制定相应的级差年薪，并按照年度绩效考核情况采取一定比例的浮动机制。公司普通员工实行基本工资、工龄工资、岗位工资和绩效工资制度，根据不同岗位序列和周边企业同行业的薪酬水平、专业技术、工作业绩、工作环境和员工忠诚度等要素确定工资标准。

(三) 培训计划√适用 □不适用

公司2018年度培训工作由迎驾学院专门负责，以“脚踏实地、开拓创新、勤于学习、善于研究”的企业精神为基础，重点开发与培养员工内部培训师团队，全年开展提高员工营销业务、岗位技能和工作绩效培训633场，全面促进员工成长与发展，提升员工整体素质，增强企业的综合竞争力。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	2,879,546.50
劳务外包支付的报酬总额	49,181,262.90

七、其他□适用 √不适用

第九节 公司治理

一、 公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

自上市以来，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和证监会、上交所发布的有关公司治理的规范性文件的要求，结合公司实际情况，进一步完善公司的现代企业制度建设和公司治理结构。总体而言，公司治理情况符合法律法规及有关上市公司治理规范性文件的规定和要求。

1、关于股东和股东大会：公司股东大会的召集、召开、议事程序符合《公司法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》等相关规定。公司重大事项均经过股东大会审议，不存在先实施后审议的情况。

2、关于董事与董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事。各位董事的任职符合相关法律法规对董事任职资格的要求。公司董事会职责清晰，董事会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》等相关法律法规的规定。为适应公司发展的需要，根据有关规定，公司设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四大专门委员会。独立董事在公司重大决策以及投资方面发挥了重要作用，使公司的决策更加高效、规范与科学。

3、关于监事和监事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事。各位监事的任职符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规对监事任职资格的要求。公司监事会职责清晰，监事会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等相关法律法规的规定。公司监事会能够认真履行自己的职责，本着对股东负责的精神，行使监督检查职能，维护公司和全体股东的合法权益。

4、关于信息披露与透明度: 公司严格按照有关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息,并确保所有股东和其他利益相关者能平等获得公司信息。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因□适用 √不适用

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017年度股东大会	2018年5月18日	www.sse.com.cn	2018年5月19日

股东大会情况说明□适用 √不适用

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事 姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席 次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
倪永培	否	5	5	0	0	0	否	1
杨照兵	否	5	5	0	0	0	否	1
叶玉琼	否	5	5	0	0	0	否	1
秦海	否	5	5	0	0	0	否	0
张丹丹	否	5	5	0	0	0	否	1

潘剑	否	5	5	0	0	0	否	1
宋书玉	是	5	5	5	0	0	否	0
许立新	是	5	5	2	0	0	否	1
於恒强	是	5	5	2	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明□适用 √不适用

年内召开董事会会议次数	5
其中：现场会议次数
通讯方式召开会议次数
现场结合通讯方式召开会议次数	5

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用 √不适用

(三) 其他□适用 √不适用

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，

应当披露具体情况□适用 √不适用

五、 监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用

六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能

保持自主经营能力的情况说明□适用 √不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划□适用 √不适用

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况√适用 □不适用

报告期内，董事会根据年度经营情况对高级管理人员进行绩效评估考核，有效调动公司高管人员的积极性和创造力，使其能更好为公司发展做出贡献。公司高级管理人员的聘任程序公开、透明，符合相关法律及《公司章程》规定。

八、 是否披露内部控制自我评价报告

√适用 □不适用

公司董事会对公司2018年12月31日的内部控制有效性进行了评价。详见与本报告同时在上海证券交易所网站（网址：www.sse.com.cn）披露的《公司2018年度内部控制评价报告》。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明□适用 √不适用

九、 内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的内控审计报告。详见与本报告同时在上海证券交易所网站（网址：www.sse.com.cn）披露的《公司2018年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

十、 其他□适用 √不适用

第十节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

第十一节 财务报告

一、 审计报告√适用 □不适用

会审字[2019]2095号

审 计 报 告

安徽迎驾贡酒股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“迎驾贡酒”）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了迎驾贡酒2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于迎驾贡酒，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）存货的存在、计价和分摊

1.事项描述

截至2018年12月31日，公司存货账面价值为239,087.93万元，占总资产比重为37.23%，占全部流动资产的比重为53.11%。存货年末账面价值较大，且占总资产的比重较高。因此我们将公司存货存在、计价和分摊识别为关键审计事项。

2.审计应对

我们应对存货的存在、计价和分摊实施的相关程序包括：

（1）了解公司与存货的成本核算、存货出入库及盘点相关的业务流程及控制，评价内部控制的设计并检查相关内控制度是否得到有效执行；

（2）制定存货监盘计划，明确存货监盘的目标、范围和时间安排，对公司存货实施监盘程序。在监盘过程中，我们通过采取抽样的方式对公司存货进行复盘，评价管理层用以记录和控制存货盘点结果的程序的适当性；

（3）检查期后入库情况，测试原材料中的原粮和半成品中的原酒核算的截止是否正确；

（4）获取并检查公司相关成本计算表，对原材料、库存商品实施计价测试，评价公司期末存货金额的准确性；

（5）对存货实施跌价测试，评价管理层有关存货跌价准备金额判断的准确性。

（二）白酒产品收入确认

1.事项描述迎驾贡酒主要从事白酒的生产与销售。2018年度，公司酒类产品的收入为322,261.37万元，占公司营业收入的比重为92.37%，是公司主要的收入来源。迎驾贡酒酒类产品收入是在商品所有权上的风险和报酬已转移至客户时确认的，具体以签收作为确认收入时点。基于收入确认存在舞弊风险的假定，我们将公司收入确认识别为关键审计事项。

2.审计应对我们对收入确认实施的相关程序包括：

（1）获取迎驾贡酒销售与收入确认相关的内部控制制度，了解和评价内部控制的有效性；（2）检查销售合同、订单等资料，识别与商品所有权风险报酬转移相关的合同条款与条件，评价迎驾贡酒收入确认是否符合企业会计准则的要求；

（3）对发货情况进行检查，检查订单、开票申请单、出库单、签收单、期后回款情况，评价收入确认是否符合企业会计准则的要求；

（4）执行截止测试，选取资产负债表日前后记录的收入交易，核对发票、出库单及签收单等资料，确认收入被记录于适当的会计期间。

四、其他信息迎驾贡酒管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括迎驾贡酒2018年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者是否存在重大错报。基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

迎驾贡酒管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估迎驾贡酒的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算迎驾贡酒、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督迎驾贡酒的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险；

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序；

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性；

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对迎驾贡酒持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致迎驾贡酒不能持续经营；

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项；

（六）就迎驾贡酒中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

华普天健会计师事务所 中国注册会计师（项目合伙人）： 熊明峰（特殊普通合伙）

中国注册会计师： 栾艳鹏

中国·北京 中国注册会计师： 赵弘玮

2019年4月28日

二、 财务报表

合并资产负债表2018年12月31日编制单位: 安徽迎驾贡酒股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		732,133,928.72	690,214,165.00
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		150,000,000.00	250,090,440.20
衍生金融资产
应收票据及应收账款		135,247,784.03	180,879,785.04
其中：应收票据		80,060,896.36	111,847,489.00
应收账款		55,186,887.67	69,032,296.04
预付款项		5,487,015.69	4,822,183.38
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款		10,438,545.84	7,908,338.37
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货		2,390,879,307.12	2,097,991,479.47
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		1,077,640,007.95	989,151,071.32
流动资产合计		4,501,826,589.35	4,221,057,462.78
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资

长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产		1,375,495,440.22	1,312,114,427.80
在建工程		250,626,408.00	168,852,874.17
生产性生物资产
油气资产
无形资产		126,932,579.33	119,902,993.12
开发支出
商誉
长期待摊费用		31,216,478.19	1,630,222.60
递延所得税资产		44,860,404.40	39,550,670.12
其他非流动资产		90,405,452.00	27,110,426.95
非流动资产合计		1,919,536,762.14	1,669,161,614.76
资产总计		6,421,363,351.49	5,890,219,077.54
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款		686,666,507.16	552,188,617.67
预收款项		483,103,830.89	478,507,263.93
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		52,424,844.06	47,533,104.80
应交税费		575,354,903.92	446,514,215.26
其他应付款		204,211,609.35	185,457,489.18
其中：应付利息
应付股利
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		2,001,761,695.38	1,710,200,690.84
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债

递延收益		55,513,065.93	52,862,149.57
递延所得税负债		18,513,291.98	1,049,265.90
其他非流动负债
非流动负债合计		74,026,357.91	53,911,415.47
负债合计		2,075,788,053.29	1,764,112,106.31
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		800,000,000.00	800,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积		1,263,000,533.82	1,263,000,533.82
减：库存股
其他综合收益		0.00	105.88
专项储备
盈余公积		365,748,941.95	296,807,038.93
一般风险准备
未分配利润		1,909,007,470.47	1,759,256,673.41
归属于母公司所有者权益合计		4,337,756,946.24	4,119,064,352.04
少数股东权益		7,818,351.96	7,042,619.19
所有者权益（或股东权益）合计		4,345,575,298.20	4,126,106,971.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,421,363,351.49	5,890,219,077.54

法定代表人：倪永培 主管会计工作负责人：舒启军 会计机构负责人：舒启军

母公司资产负债表2018年12月31日编制单位:安徽迎驾贡酒股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		718,961,442.29	581,068,176.58
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		150,000,000.00	250,090,440.20
衍生金融资产
应收票据及应收账款		542,160,174.64	458,917,074.15
其中：应收票据		70,627,196.74	104,810,435.70
应收账款		471,532,977.90	354,106,638.45
预付款项		51,647,075.94	44,378,508.88
其他应收款		944,830.92	419,409.73
其中：应收利息
应收股利
存货		2,274,755,187.00	1,992,935,740.12
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		1,076,093,468.72	987,559,371.16
流动资产合计		4,814,562,179.51	4,315,368,720.82

非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		497,662,419.45	497,662,419.45
投资性房地产
固定资产		887,281,956.55	854,173,383.51
在建工程		242,354,823.22	144,517,153.30
生产性生物资产
油气资产
无形资产		91,585,409.30	90,068,107.17
开发支出
商誉
长期待摊费用		28,738,884.75	981,321.89
递延所得税资产		12,162,980.23	9,561,562.64
其他非流动资产		59,385,039.00	10,222,854.46
非流动资产合计		1,819,171,512.50	1,607,186,802.42
资产总计		6,633,733,692.01	5,922,555,523.24
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款		574,078,997.39	445,479,066.07
预收款项		1,080,484.95	631,461.62
应付职工薪酬		25,320,682.04	22,859,758.07
应交税费		294,108,435.05	197,570,468.79
其他应付款		2,115,879,339.44	1,783,401,064.79
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		3,010,467,938.87	2,449,941,819.34
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益		54,143,570.93	49,710,449.57
递延所得税负债		16,822,648.88	22,645.34
其他非流动负债
非流动负债合计		70,966,219.81	49,733,094.91
负债合计		3,081,434,158.68	2,499,674,914.25
所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）		800,000,000.00	800,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积		1,366,010,113.75	1,366,010,113.75
减：库存股
其他综合收益			105.88
专项储备
盈余公积		365,748,941.95	296,807,038.93
未分配利润		1,020,540,477.63	960,063,350.43
所有者权益（或股东权益）合计		3,552,299,533.33	3,422,880,608.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,633,733,692.01	5,922,555,523.24

法定代表人：倪永培 主管会计工作负责人：舒启军 会计机构负责人：舒启军

合并利润表2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		3,488,800,862.97	3,138,381,225.53
其中：营业收入		3,488,800,862.97	3,138,381,225.53
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		2,525,209,170.72	2,280,400,379.15
其中：营业成本		1,363,252,448.80	1,235,340,912.62
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加		546,199,533.94	494,572,754.87
销售费用		451,000,750.56	406,570,974.21
管理费用		163,352,911.01	156,455,693.16
研发费用		15,041,329.65	144,257.19
财务费用		-9,196,370.48	-13,163,154.42
其中：利息费用
利息收入		10,309,233.36	13,576,045.60
资产减值损失		-4,441,432.76	478,941.52
加：其他收益		13,651,260.54	10,116,053.65
投资收益（损失以“－”号填列）		72,722,275.97	39,136,145.03

其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-90,440.20	90,440.20
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-4,064,068.73	-4,062,065.41
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,045,810,719.83	903,261,419.85
加：营业外收入		3,616,589.67	8,752,670.93
减：营业外支出		20,639,274.39	22,854,980.34
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,028,788,035.11	889,159,110.44
减：所得税费用		249,469,602.26	222,089,960.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		779,318,432.85	667,069,149.51
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		779,318,432.85	667,069,149.51
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益		625,732.77	433,410.24
2.归属于母公司股东的净利润		778,692,700.08	666,635,739.27
六、其他综合收益的税后净额		-105.88	105.88
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-105.88	105.88
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-105.88	105.88
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-105.88	105.88
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额		779,318,326.97	667,069,255.39
归属于母公司所有者的综合收益总额		778,692,594.20	666,635,845.15

归属于少数股东的综合收益总额		625,732.77	433,410.24
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)		0.97	0.83
（二）稀释每股收益(元/股)		0.97	0.83

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。法定代表人：倪永培 主管会计工作负责人：舒启军 会计机构负责人：舒启军

母公司利润表2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		2,076,382,788.38	1,835,456,480.67
减：营业成本		1,308,082,768.60	1,160,466,101.92
税金及附加		515,190,478.50	464,425,424.70
销售费用		17,295,766.30	19,103,453.45
管理费用		107,758,560.78	101,458,913.49
研发费用		14,823,148.55	144,257.19
财务费用		-6,085,436.02	-10,105,255.18
其中：利息费用
利息收入		6,684,450.32	10,299,217.53
资产减值损失		37,071.99	17,969.86
加：其他收益		9,779,072.65	8,269,316.65
投资收益（损失以“－”号填列）		612,722,275.97	625,486,423.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-90,440.20	90,440.20
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-5,962,354.08	-2,483,315.59
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		735,728,984.02	731,308,480.34
加：营业外收入		1,361,113.67	6,453,282.78
减：营业外支出		1,542,033.71	407,942.89
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		735,548,063.98	737,353,820.23
减：所得税费用		46,129,033.76	37,089,973.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		689,419,030.22	700,263,847.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		689,419,030.22	700,263,847.05
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额		-105.88	105.88
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-105.88	105.88
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-105.88	105.88
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额		689,418,924.34	700,263,952.93
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：倪永培 主管会计工作负责人：舒启军 会计机构负责人：舒启军

合并现金流量表2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		3,905,476,548.16	3,387,145,264.34
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		33,588,866.61	30,070,342.80

经营活动现金流入小计		3,939,065,414.77	3,417,215,607.14
购买商品、接受劳务支付的现金		1,260,398,026.97	1,049,855,729.31
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		407,686,810.58	367,564,409.73
支付的各项税费		973,857,884.08	960,272,250.74
支付其他与经营活动有关的现金		405,334,266.84	359,341,696.90
经营活动现金流出小计		3,047,276,988.47	2,737,034,086.68
经营活动产生的现金流量净额		891,788,426.30	680,181,520.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		2,821,374,125.81	1,574,234,648.04
取得投资收益收到的现金		72,722,275.97	39,136,145.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		849,590.20	607,216.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		7,830,064.72	12,867,880.36
投资活动现金流入小计		2,902,776,056.70	1,626,845,889.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		356,243,603.93	293,831,142.63
投资支付的现金		2,813,138,863.71	1,806,731,395.68
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		3,169,382,467.64	2,100,562,538.31
投资活动产生的现金流量净额		-266,606,410.94	-473,716,648.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		150,000.00	4,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		150,000.00	4,800,000.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		150,000.00	4,800,000.00

偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		560,000,000.00	481,508,083.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			1,508,083.33
支付其他与筹资活动有关的现金			1,470,000.00
筹资活动现金流出小计		560,000,000.00	482,978,083.33
筹资活动产生的现金流量净额		-559,850,000.00	-478,178,083.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		65,332,015.36	-271,713,211.58
加：期初现金及现金等价物余额		591,243,154.26	862,956,365.84
六、期末现金及现金等价物余额		656,575,169.62	591,243,154.26

法定代表人：倪永培 主管会计工作负责人：舒启军 会计机构负责人：舒启军

母公司现金流量表

2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		2,247,827,425.87	1,647,250,821.87
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		350,686,279.30	338,905,979.75
经营活动现金流入小计		2,598,513,705.17	1,986,156,801.62
购买商品、接受劳务支付的现金		1,454,121,494.79	1,109,972,106.55
支付给职工以及为职工支付的现金		192,708,342.75	178,110,795.38
支付的各项税费		554,387,490.20	576,532,749.19
支付其他与经营活动有关的现金		47,314,219.63	45,558,136.09
经营活动现金流出小计		2,248,531,547.37	1,910,173,787.21
经营活动产生的现金流量净额		349,982,157.80	75,983,014.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		2,821,374,125.81	1,421,369,197.26
取得投资收益收到的现金		612,722,275.97	625,486,423.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		388,100.79	571,244.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-
收到其他与投资活动有关的		6,684,450.32	10,299,217.53

现金
投资活动现金流入小计		3,441,168,952.89	2,057,726,082.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		258,285,335.53	178,333,106.67
投资支付的现金		2,813,138,863.71	1,735,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		3,071,424,199.24	1,913,333,106.67
投资活动产生的现金流量净额		369,744,753.65	144,392,976.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		560,000,000.00	480,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		560,000,000.00	480,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-560,000,000.00	-480,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		159,726,911.45	-259,624,009.44
加：期初现金及现金等价物余额		483,675,771.74	743,299,781.18
六、期末现金及现金等价物余额		643,402,683.19	483,675,771.74

法定代表人：倪永培 主管会计工作负责人：舒启军 会计机构负责人：舒启军

合并所有者权益变动表

2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	800,000,000.00				1,263,000,533.82		105.88		296,807,038.93		1,759,256,673.41	7,042,619.19	4,126,106,971.23
加：会计政策变更													-
前期差错更正													-
同一控制下企业合并													-
其他													-
二、本年期初余额	800,000,000.00	-	-	-	1,263,000,533.82	-	105.88	-	296,807,038.93	-	1,759,256,673.41	7,042,619.19	4,126,106,971.23
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	-	-	-105.88	-	68,941,903.02	-	149,750,797.06	775,732.77	219,468,326.97
（一）综合收益总额							-105.88				778,692,700.08	625,732.77	779,318,326.97

（二）所有者投入和减少资本	-				-	-		-	-	-	-	150,000.00	150,000.00
1．所有者投入的普通股													-
2．其他权益工具持有者投入资本													-
3．股份支付计入所有者权益的金额													-
4．其他												150,000.00	150,000.00
（三）利润分配	-				-	-		-	68,941,903.02	-	-628,941,903.02	-	-560,000,000.00
1．提取盈余公积									68,941,903.02		-68,941,903.02		-
2．提取一般风险准备													-
3．对所有者（或股东）的分配											-560,000,000.00		-560,000,000.00
4．其他													-
（四）所有者权益内部结转	-				-	-		-	-	-	-	-	-
1．资本公积转增资本（或股本）													-
2．盈余公积转增资本（或股本）													-
3．盈余公积弥补亏损													-
4．设定受益计													-

划变动额结转留存收益
5．其他													-
（五）专项储备	-				-	-		-	-	-	-	-	-
1．本期提取													-
2．本期使用													-
（六）其他													-
四、本期期末余额	800,000,000.00	-	-	-	1,263,000,533.82	-	0.00	-	365,748,941.95	-	1,909,007,470.47	7,818,351.96	4,345,575,298.20

项目	上期
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	800,000,000.00				1,263,000,533.82				226,780,654.23		1,642,647,318.84	4,787,292.28	3,937,215,799.17
加：会计政策变更													-
前期差错更正													-
同一控制下企业合并													-
其他													-
二、本年期初余额	800,000,000.00	-	-	-	1,263,000,533.82	-	-	-	226,780,654.23	-	1,642,647,318.84	4,787,292.28	3,937,215,799.17

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	-	-	105.88	-	70,026,384.70	-	116,609,354.57	2,255,326.91	188,891,172.06
（一）综合收益总额							105.88				666,635,739.27	433,410.24	667,069,255.39
（二）所有者投入和减少资本	-				-	-		-	-	-	-	1,821,916.67	1,821,916.67
1．所有者投入的普通股													-
2．其他权益工具持有者投入资本													-
3．股份支付计入所有者权益的金额													-
4．其他												1,821,916.67	1,821,916.67
（三）利润分配	-				-	-		-	70,026,384.70	-	-550,026,384.70	-	-480,000,000.00
1．提取盈余公积									70,026,384.70		-70,026,384.70		-
2．提取一般风险准备													-
3．对所有者（或股东）的分配											-480,000,000.00		-480,000,000.00
4．其他													-
（四）所有者权益内部结转	-				-	-		-	-	-	-	-	-
1．资本公积转增资本（或股本）													-
2．盈余公积转增资本（或股本）													-
3．盈余公积弥补亏损													-
4．设定受益计划变动额结转													-

留存收益
5．其他													-
（五）专项储备	-				-	-		-	-	-	-	-	-
1．本期提取													-
2．本期使用													-
（六）其他													-
四、本期期末余额	800,000,000.00	-	-	-	1,263,000,533.82	-	105.88	-	296,807,038.93	-	1,759,256,673.41	7,042,619.19	4,126,106,971.23

法定代表人：倪永培 主管会计工作负责人：舒启军 会计机构负责人：舒启军

母公司所有者权益变动表

2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	800,000,000.00				1,366,010,113.75		105.88		296,807,038.93	960,063,350.43	3,422,880,608.99
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-

其他											-
二、本年期初余额	800,000,000.00	-	-	-	1,366,010,113.75	-	105.88	-	296,807,038.93	960,063,350.43	3,422,880,608.99
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	-	-	-105.88	-	68,941,903.02	60,477,127.20	129,418,924.34
（一）综合收益总额							-105.88			689,419,030.22	689,418,924.34
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．所有者投入的普通股											-
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额											-
4．其他											-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	68,941,903.02	-628,941,903.02	-560,000,000.00
1．提取盈余公积									68,941,903.02	-68,941,903.02	-
2．对所有者（或股东）的分配										-560,000,000.00	-560,000,000.00
3．其他											-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．资本公积转增资本（或股本）											-
2．盈余公积转增资本（或股本）											-
3．盈余公积弥补亏损											-

4．设定受益计划变动额结转留存收益											-
5．其他											-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．本期提取											-
2．本期使用											-
（六）其他											-
四、本期期末余额	800,000,000.00	-	-	-	1,366,010,113.75	-		-	365,748,941.95	1,020,540,477.63	3,552,299,533.33

项目	上期
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	800,000,000.00				1,366,010,113.75				226,780,654.23	809,825,888.08	3,202,616,656.06
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	800,000,000.00	-	-	-	1,366,010,113.75	-	-	-	226,780,654.23	809,825,888.08	3,202,616,656.06
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	-	-	105.88	-	70,026,384.70	150,237,462.35	220,263,952.93
（一）综合收益总额							105.88			700,263,847.05	700,263,952.93
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．所有者投入的普通股											-
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额											-

法定代表人：倪永培 主管会计工作负责人：舒启军 会计机构负责人：舒启军

4．其他											-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	70,026,384.70	-550,026,384.70	-480,000,000.00
1．提取盈余公积									70,026,384.70	-70,026,384.70	-
2．对所有者（或股东）的分配										-480,000,000.00	-480,000,000.00
3．其他											-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．资本公积转增资本（或股本）											-
2．盈余公积转增资本（或股本）											-
3．盈余公积弥补亏损											-
4．设定受益计划变动额结转留存收益											-
5．其他											-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．本期提取											-
2．本期使用											-
（六）其他											-
四、本期期末余额	800,000,000.00	-	-	-	1,366,010,113.75	-	105.88	-	296,807,038.93	960,063,350.43	3,422,880,608.99

三、 公司基本情况

1. 公司概况√适用 □不适用

安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系由安徽迎驾贡酒有限公司于2011年9月15日整体变更设立的股份公司，公司设立时股本为36,000万元。2012年6月22日，根据公司股东大会决议，决定以2011年12月31日为基准日，按总股本36,000万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，转增后公司股本为72,000万元。

2015年5月25日，根据公司股东大会决议和修改后的公司章程规定，并经中国证券监督管理委员会证监发行字【2015】836号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）8,000万股（每股面值1元），每股发行价格11.80元，扣除发行费用后实际募集资金882,932,335.94元，其中股本80,000,000.00元，资本公积802,932,335.94元，发行后公司股本为80,000万元。此次增资业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015年5月25日出具会验字【2015】1322号验资报告。至此，公司注册资本变更为80,000万元。

法定代表人：倪永培

注册资本：80,000万元

注册地址：六安市霍山县佛子岭镇

经营范围：白酒及其他酒研发、生产与销售；粮食等原辅料收购；饲料加工、销售。包装装潢、装订及其他印刷相关服务、纸制品制造与销售（分公司经营）；瓶罐、瓶盖、特种容器、药品包装材料、模具制造与销售（分公司经营）。自营和代理各类商品技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展相关经营活动）。

财务报告批准报出日：本财务报表业经本公司董事会于2019年4月28日决议批准报出。

2. 合并财务报表范围√适用 □不适用

（1）本公司本年纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例%
			直接	间接
1	安徽美佳印务有限公司	安徽美佳	100.00	-
2	合肥美佳印务有限公司	合肥美佳	100.00	-
3	安徽溢彩玻璃器皿有限公司	溢彩玻璃	100.00	-
4	安徽迎驾物流有限公司	迎驾物流	100.00	-
5	安徽迎驾酒业销售有限公司	迎驾销售	100.00	-
6	武汉衡山商贸有限公司	武汉衡山	-	100.00
7	北京北方龙博商贸发展有限公司	北京龙博	-	100.00
8	安徽迎驾电子商务有限公司	迎驾电商	-	52.40
9	安徽迎驾洞藏酒销售有限公司	迎驾洞藏	-	100.00

上述子公司具体情况详见本附注九“在其他主体中的权益”；

（2）本公司本年合并财务报表范围变化

本期减少子公司：

序号	子公司全称	子公司简称	本期不纳入合并范围原因
1	合肥加州商贸有限公司	加州商贸	注销

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。2. 持续经营√适用 □不适用

本公司对自报告期末起12个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本公司下列主要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期√适用 □不适用本公司正常营业周期为一年。

4. 记账本位币本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法√适用 □不适用

（1）同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。其中，对于被合并方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的，首先调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

（2）非同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债，在购买日按其公允价值计量。其中，对于被购买方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在购买日的合并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，确认为商誉；如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，首先对合并成本以及在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核，经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的，其差额确认为合并当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法√适用 □不适用

（1）合并范围的确定

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似表决权）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。子公司是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等），结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体（注：有时也称为特殊目的主体）。

（2）合并财务报表的编制方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。

②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。

③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。

④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

（3）报告期内增减子公司的处理

①增加子公司或业务

A.同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a)编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(b)编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(c)编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

B.非同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a)编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

(b)编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

(c)编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

②处置子公司或业务

A.编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

B.编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

C.编制合并现金流量表时将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

（4）合并抵销中的特殊考虑

①子公司持有本公司的长期股权投资，应当视为本公司的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

子公司相互之间持有的长期股权投资，比照本公司对子公司的股权投资的抵销方法，将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。

②“专项储备”和“一般风险准备”项目由于既不属于实收资本（或股本）、资本公积，也与留存收益、未分配利润不同，在长期股权投资与子公司所有者权益相互抵销后，按归属于母公司所有者的份额予以恢复。

③因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

④本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

⑤子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

（5）特殊交易的会计处理

①购买少数股东股权

本公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在个别财务报表中，购买少数股权新取得的长期股权投资的投资成本按照所支付对价的公允价值计量。在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

②通过多次交易分步取得子公司控制权的

A.通过多次交易分步实现同一控制下企业合并

属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得子公司控制权的交易进行处理。在个别财务报表中，在合并日之前的每次交易中，股权投资均确认为长期股权投资且其初始投资成本按照所对应的持股比例计算的对被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额确定，长期股权投资的初始成本与支付对价的账面价值的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。在后续计量时，长期股权投资按照成本法核算，但不涉及合并财务报表编制问题。在合并日，本公司对子公司的长期股权投资初始成本按照对子公司累计持股比例计算的对被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额确定，初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。同时编制合并日的合并财务报表，并且本公司在合并财务报表中，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。

各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况的，通常将多次交易作为“一揽子交易”进行会计处理：

（a）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的。

（b）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果。

（c）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生。

（d）一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于“一揽子交易”的，在合并日之前的每次交易中，本公司所发生的每次交易按照所支付对价的公允价值确认为金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或可供出售金融资产）或按照权益法核算的长期股权投资。在合并日，本公司在个别财务报表中，根据合并后应享有的子公司净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

本公司在合并财务报表中，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制合并财务报表时，以不早于合并方和被合并方处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入合并方合并财务报表的比较报表中，并将合并增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。因合并方的资本公积（资本溢价或股本溢价）余额不足，被合并方在合并前实现的留存收益中归属于合并方的部分在合并财务报表中未予以全额恢复的，本公司在报表附注中对这一情况进行说明，包括被合并方在合并前实现的留存收益金额、归属于本公司的金额及因资本公积余额不足在合并资产负债表中未转入留存收益的金额等。

合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资且按权益法核算的，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益。

B.通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并

属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得子公司控制权的交易进行处理。在个别财务报表中，在合并日之前的每次交易中，股权投资均确认为长期股权投资且其初始投资成本按照所支付对价的公允价值确定。在后续计量时，长期股权投资按照成本法核算，但不涉及合并财务报表编制问题。在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的长期股权投资的账面价值加上新增投资成本（进一步取得股份所支付对价的公允价值）之和，作为合并日长期股权投资的初始投资成本。在合并财务报表中，初始投资成本与对子公司可辨认净资产公允价值所享有的份额进行抵销，差额确认为商誉或计入合并当期损益。

不属于“一揽子交易”的，在合并日之前的每次交易中，投资方所发生的每次交易按照所支付对价的公允价值确认为金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或可供出售金融资产）或按照权益法核算的长期股权投资。在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的股权投资（金融资产或按照权益法核算的长期股权投资）的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算长期股权投资的初始成本。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益，但由于被合并方重新计量设定受益计划净资产或净负债变动而产生的其他综合收益除外。本公司在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

③本公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④本公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权

A.一次交易处置

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉（注：如果原企业合并为非同一控制下的且存在商誉的）。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

此外，与原子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

B.多次交易分步处置

在合并财务报表中，应首先判断分步交易是否属于“一揽子交易”。

如果分步交易不属于“一揽子交易”的，则在丧失对子公司控制权之前的各项交易，应按照“母公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权”的有关规定处理。

如果分步交易属于“一揽子交易”的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；其中，对于丧失控制权之前每一次交易，处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

⑤因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例

子公司的其他股东（少数股东）对子公司进行增资，由此稀释了母公司对子公司的股权比例。在合并财务报表中，按照增资前的母公司股权比例计算其在增资前子公司账面净资产中的份额，该份额与增资后按照母公司持股比例计算的在增资后子公司账面净资产份额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法√适用 □不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

（1）共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。（2）合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算√适用 □不适用

（1）外币交易时折算汇率的确定方法

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算为记账本位币。

（2）资产负债表日外币货币性项目的折算方法

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

（3）外币报表折算方法

对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

③产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独列示“其他综合收益”。

④外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额应当作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

10. 金融工具√适用 □不适用

（1）金融资产的分类

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，前者主要是指本公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具投资。这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生

时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。在持有期间取得利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。这类金融资产在处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

②持有至到期投资主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司具有明确意图和能力持有至到期的国债、公司债券等。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项应收款项主要包括应收账款和其他应收款等。应收账款是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收款项。应收账款按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

④可供出售金融资产主要是指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。可供出售金融资产按照取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利计入投资收益。

可供出售金融资产是外币货币性金融资产的，其形成的汇兑损益应当计入当期损益。采用实际利率法计算的可供出售债务工具投资的利息，计入当期损益；可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，且其变动计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资收益；同时，将原计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

（2）金融负债的分类

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；这类金融负债初始确认时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。

②其他金融负债，是指以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。

（3）金融资产的重分类

因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，本公司将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。持有至到期投资部分出售或重分类的金额较大，且不属于《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》第十六条所指的例外情况，使该投资的剩余部分不再适合划分为持有至到期投资的，本公司应当将该投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量，但在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不再将该金融资产划分为持有至到期投资。

重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

（4）金融负债与权益工具的区分

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

（5）金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

A.将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

B.将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

①终止确认所转移的金融资产

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，注重转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单独将转入的金融资产整体出售给与其不存在关联方关系的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，表明企业已放弃对该金融资产的控制。

本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A.所转移金融资产的账面价值；

B.因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A.终止确认部分的账面价值；

B.终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

②继续涉入所转移的金融资产

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，且未放弃对该金融资产控制的，应当按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

③继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入和该金融负债产生的费用。所转移的金融资产以摊余成本计量的，确认的相关负债不得指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

（6）金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的现时义务仍存在的，不终止确认该金融负债，也不终止确认转出的资产。

与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（7）金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

（8）金融资产减值测试方法及减值准备计提方法

①金融资产发生减值的客观证据：

A.发行方或债务人发生严重财务困难；

B.债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

C.债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

D.债务人可能倒闭或进行其他财务重组；

E.因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

F.无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；

G.债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

H.权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

I.其他表明金融资产发生减值的客观证据。

②金融资产的减值测试（不包括应收款项）

A.持有至到期投资减值测试

持有至到期投资发生减值时，将该持有至到期投资的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

预计未来现金流量现值，按照该持有至到期投资的原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（取得和出售该担保物发生的费用予以扣除）。原实际利率是初始确认该持有至到期投资时计算确定的实际利率。对于浮动利率的持有至到期投资，在计算未来现金流量现值时可采用合同规定的现行实际利率作为折现率。

即使合同条款因债务方或金融资产发行方发生财务困难而重新商定或修改，在确认减值损失时，仍用条款修改前所计算的该金融资产的原实际利率计算。

对持有至到期投资确认减值损失后，如有客观证据表明该持有至到期投资价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关（如债务人的信用评级已提高等），原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

持有至到期投资发生减值后，利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。

B.可供出售金融资产减值测试

在资产负债表日本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%，或者持续下跌时间已达到或超过12个月，在综合考虑各种相关因素后，预期这

种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入资产减值损失。

可供出售债务工具金融资产是否发生减值，可参照上述可供出售权益工具投资进行分析判断。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。可供出售债务工具金融资产发生减值后，利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

（9）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场的，本公司以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。

主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场；最有利市场，是指在考虑交易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

①估值技术

本公司采用在当期情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。

本公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。可观察输入值，是指能够从市场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。

②公允价值层次

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将200万元及以上应收账款，200万元及以上其他应收款确定为单项金额重大。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）
确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
A．单项金额重大按账龄计提坏账准备的应收款项：指期末单项金额达到上述(1)标准的，且经单独减值测试后未发现明显减值风险的，并按款项发生时间作为信用风险特征组合的应收款项。	A．单项金额重大按账龄计提坏账准备的应收款项：按账龄划分为若干组合，并按不同账龄段相应的比例计提坏账准备。
B．单项金额不重大按账龄计提坏账准备的应收款项：指期末单项金额未达到上述(1)标准的，且没有确切依据证明债务人无法继续履行信用义务，并按款项发生时间作为信用风险特征组合的应收款项。	B．单项金额不重大按账龄计提坏账准备的应收款项：按账龄划分为若干组合，并按不同账龄段相应的比例计提坏账准备。
C．控股子公司应收款项：指以本公司可以实施控制并纳入合并报表范围内的下属子公司为信用风险特征组合的应收款项。	C．母公司与控股子公司以及控股子公司之间的应收款项：不计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年）	5	5
其中：1年以内分项，可添加行
1－2年	10	10
2－3年	30	30
3年以上
3－4年	50	50
4－5年	80	80
5年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的□适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项
坏账准备的计提方法	按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

12. 存货√适用 □不适用

（1）存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、半成品、库存商品、建造合同形成的未结算资产等。

（2）发出存货的计价方法

本公司存货在取得时按实际成本计价，发出时按加权平均法计价

（3）存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

（4）存货跌价准备的计提方法

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

③存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

（5）周转材料的摊销方法

①低值易耗品摊销方法：在领用时采用一次转销法。

②包装物的摊销方法：在领用时采用一次转销法。

13. 持有待售资产√适用 □不适用

（1）持有待售的非流动资产或处置组的分类

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

②出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，本公司在取得日将其划分为持有待售类别。

本公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

（2）持有待售的非流动资产或处置组的计量

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产及由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利的计量分别适用于其他相关会计准则。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折

旧、摊销或减值等进行调整后的金额；

②可收回金额。（3）列报

本公司在资产负债表中区别于其他资产单独列示持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产，区别于其他负债单独列示持有待售的处置组中的负债。持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产与持有待售的处置组中的负债不予相互抵销，分别作为流动资产和流动负债列示。

14. 长期股权投资√适用 □不适用

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

（1）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权

证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。

（2）初始投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A.同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

B.同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

C.非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A.以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

B.以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；

C.通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

D.通过债务重组取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

（3）后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。

①成本法采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本；被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②权益法按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：

本公司长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。本公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，应按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以

确认投资收益和其他综合收益等。本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按公允价值计量，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

15. 投资性房地产不适用

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一年的单位价值较高的有形资产。

（1）确认条件

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。

②该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法计	10-30年	5%	9.50-3.17
机器设备	年限平均法计	4-15年	5%	23.75-6.33
运输设备	年限平均法计	5-10年	5%	19.00-9.50
其他	年限平均法计	3-5年	5%	31.67-19.00

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。17. 在建工程√适用 □不适用

（1）在建工程以立项项目分类核算。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18. 借款费用√适用 □不适用

（1）借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

①资产支出已经发生；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

（2）借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19. 生物资产□适用 √不适用

20. 油气资产□适用 √不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

① 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	法定使用年限
软件及其他	10年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

② 无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于在资产负债表日进行减值测试。

③ 无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时判定其使用寿命，在使用寿命内采用直线法系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额，残值为零。但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内直线法摊销。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

①内部研究开发支出会计政策

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

②开发阶段支出资本化的条件开发阶段的支出同时满足下列条件时确认为无形资产：

A.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C.无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

D.有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

E.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22. 长期资产减值√适用 □不适用

（1）长期股权投资减值测试方法及会计处理方法

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（2）投资性房地产减值测试方法及会计处理方法

资产负债表日按投资性房产的成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。如果已经计提减值准备的投资性房地产的价值又得以恢复，前期已计提的减值准备不得转回。

（3）固定资产的减值测试方法及会计处理方法

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，按固定资产单项项目全额计提减值准备：

①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；

②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；

③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；

④已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；

⑤其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

（4）在建工程减值测试方法及会计处理方法

本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，对在建工程进行减值测试：

①长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；

②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；

③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

（5）无形资产减值测试方法及会计处理方法

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损

失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：

①该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；②该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；③其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

（6）商誉减值测试

企业合并形成的商誉，至少在每年年度终了进行减值测试。本公司在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，按以下步骤处理：

首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关资产账面价值比较，确认相应的减值损失；然后再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，就其差额确认减值损失。减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值；再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

23. 长期待摊费用√适用 □不适用

长期待摊费用核算本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。其中：经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按最佳预期经济利益实现方式合理摊销。24. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

②职工福利费

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

③医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及工会经费和职工教育经费

本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

④短期带薪缺勤

本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

⑤短期利润分享计划

利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：

A.企业因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；

B.因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

①设定提存计划本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，本公司参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定），将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

②设定受益计划

A.确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本

根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。本公司按照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

B.确认设定受益计划净负债或净资产

设定受益计划存在资产的，本公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

C.确定应计入资产成本或当期损益的金额

服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，除了其他会计准则要求或允许计入资产成本的当期服务成本之外，其他服务成本均计入当期损益。

设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息，均计入当期损益。

D.确定应计入其他综合收益的金额重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，包括：

(a)精算利得或损失，即由于精算假设和经验调整导致之前所计量的设定受益计划义务现值的增加或减少；

(b)计划资产回报，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额;

(c)资产上限影响的变动，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额。上述重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动直接计入其他综合收益, 并且在后续会计期间不允许转回至损益，但本公司可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将辞退福利金额予以折现，以折现后的金额计量应付职工薪酬。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

①符合设定提存计划条件的本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

②符合设定受益计划条件的在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

A.服务成本；B.其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；C.重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本

25. 预计负债√适用 □不适用

（1）预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

①该义务是本公司承担的现时义务；②该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；③该义务的金额能够可靠地计量。

（2）预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整

26. 股份支付√适用 □不适用

（1）股份支付的种类

本公司股份支付包括以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

（2）权益工具公允价值的确定方法

①对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

②对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

（4）股份支付计划实施的会计处理

①授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变动计入损益。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

③授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

④完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

（5）股份支付计划修改的会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

（6）股份支付计划终止的会计处理

如果在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），本公司：

①将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额；②在取消或结算时支付给职工的所有款项均作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

本公司如果回购其职工已可行权的权益工具，冲减企业的所有者权益；回购支付的款项高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期损益。

27. 优先股、永续债等其他金融工具□适用 √不适用

28. 收入√适用 □不适用

（1）销售商品收入

①公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

（2）提供劳务收入

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量（或已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，或已经发生的成本占估计总成本的比例）确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

本公司按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入

（3）让渡资产使用权收入

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

29. 政府补助√适用 □不适用

（1）政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

①本公司能够满足政府补助所附条件；

②本公司能够收到政府补助。

（2）政府补助的计量

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

（3）政府补助的会计处理

①与资产相关的政府补助

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

②与收益相关的政府补助

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：

用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；

用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

③政策性优惠贷款贴息

财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

④政府补助退回已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债√适用 □不适用

本公司通常根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量递延所得税负债或递延所得税资产。本公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。

（1）递延所得税资产的确认

对于可抵扣暂时性差异，其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算，并将该影响额确认为递延所得税资产，但是以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限。

同时具有下列特征的交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的可抵扣暂时性差异对所得税的影响额不确认为递延所得税资产：

A.该项交易不是企业合并；

B.交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列两项条件的，其对所得税的影响额（才能）确认为递延所得税资产：

A.暂时性差异在可预见的未来很可能转回；

B.未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额；

资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

在资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（2）递延所得税负债的确认

本公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响，并将该影响额确认为递延所得税负债，但下列情况的除外：

①因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债：

A.商誉的初始确认；

B.具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

②本公司对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，其对所得税的影响额一般确认为递延所得税负债，但同时满足以下两项条件的除外：

A.本公司能够控制暂时性差异转回的时间；

B.该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

（3）特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认

①与企业合并相关的递延所得税负债或资产

非同一控制下企业合并产生的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异，在确认递延所得税负债或递延所得税资产的同时，相关的递延所得税费用（或收益），通常调整企业合并中所确认的商誉。

②直接计入所有者权益的项目

与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权益。暂时性差异对所得税的影响计入所有者权益的交易或事项包括：可供出售金融资产公允价值变动等形成的其他综合收益、会计政策变更采用追溯调整法或对前期（重要）会计差错更正差异追溯重述法调整期初留存收益、同时包含负债成份及权益成份的混合金融工具在初始确认时计入所有者权益等。

③可弥补亏损和税款抵减

A.本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。对于按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损（可抵扣亏损）和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时，以很可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产，同时减少当期利润表中的所得税费用。

B.因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损

在企业合并中，本公司取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

④合并抵销形成的暂时性差异

本公司在编制合并财务报表时，因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

⑤以权益结算的股份支付

如果税法规定与股份支付相关的支出允许税前扣除，在按照会计准则规定确认成本费用的期间内，本公司根据会计期末取得信息估计可税前扣除的金额计算确定其计税基础及由此产生的暂时性差异，符合确认条件的情况下确认相关的递延所得税。其中预计未来期间可税前扣除的金额超过按照会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用，超过部分的所得税影响应直接计入所得税权益。

31. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

①本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

初始直接费用，计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。

②本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法

进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

①本公司作为融资租赁承租人时，在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊，确认为当期融资费用，计入财务费用。

发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

在计提融资租赁资产折旧时，本公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策，折旧期间以租赁合同而定。如果能够合理确定租赁期届满时本公司将会取得租赁资产所有权，以租赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧期间；如果无法合理确定租赁期届满后本公司是否能够取得租赁资产的所有权，以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。

②本公司作为融资租赁出租人时，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁应收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，计入资产负债表的长期应收款，同时记录未担保余值；将最低租赁应收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法确认为租赁收入，计入租赁收入/业务业务收入。

32. 其他重要的会计政策和会计估计□适用 √不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
执行2018年6月15日财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）要求	2018年6月15日财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）	资产负债表中将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；将“应收股利”和“应收利息”归并至“其他应收款”项目；将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目；将“工程物资”归并至“在建工程”项目；将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；将“应付股利”和“应付利息”归并至“其他应付款”

		项目；将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目。
执行2018年6月15日财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）要求	2018年6月15日财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）	利润表中从“管理费用”项目中分拆出“研发费用”项目，在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。

其他说明

本公司根据财会【2018】15号规定的财务报表格式编制2018年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关列报调整影响如下：

2017年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表

项 目	合并资产负债表		母公司资产负债表
	调整前	调整后	调整前	调整后
应收票据	111,847,489.00	-	104,810,435.70	-
应收账款	69,032,296.04	-	354,106,638.45	-
应收票据及应收账款	-	180,879,785.04	-	458,917,074.15
应付票据	140,739,288.20	-	139,160,682.30
应付账款	411,449,329.47	-	306,318,383.77
应付票据及应付账款	-	552,188,617.67		445,479,066.07

2017年度受影响的合并利润表和母公司利润表

项 目	合并利润表		母公司利润表
	调整前	调整后	调整前	调整后
管理费用	156,599,950.35	156,455,693.16	101,603,170.68	101,458,913.49
研发费用	-	144,257.19	-	144,257.19

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 其他□适用 √不适用

六、 税项1. 主要税种及税率主要税种及税率情况√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售过程或提供应税劳务过程中的增值额	17%、16%
	货物运输收入	11%、10%
	房屋租赁收入	5%
消费税	（1）从价计征：按照白酒销售额计算缴纳	20%
	（2）从量计征：按照销售数量计算缴纳	0.50元/500ml
营业税
城市维护建设税
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
安徽溢彩玻璃器皿有限公司	15

2. 税收优惠√适用 □不适用

根据安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局《关于公布安徽省2016年第一批高新技术企业名单的通知》，溢彩玻璃被认定为高新技术企业（证书编号：

GR201634000609），2018年度享受国家高新技术企业15%的所得税优惠税率。

3. 其他□适用 √不适用

七、 合并财务报表项目注释

1、 货币资金√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金
银行存款	655,779,655.81	590,071,080.14
其他货币资金	76,354,272.91	100,143,084.86

合计	732,133,928.72	690,214,165.00
其中：存放在境外的款项总额

其他说明

年末其他货币资金系开具银行承兑汇票存入的保证金75,558,759.10元及存放于支付宝、京东账户的795,513.81元，除此之外，年末货币资金无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	150,000,000.00	250,090,440.20
其中：债务工具投资
权益工具投资	150,000,000.00	250,090,440.20
衍生金融资产
其他
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
其中：债务工具投资
权益工具投资
其他
合计	150,000,000.00	250,090,440.20

其他说明：

（1）年末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为华泰紫金增强集合资产管理计划和方正富邦金小宝货币市场证券投资基金，以上金融资产公允价值每日波动，属于权益工具投资。

（2）年末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较年初减少40.02%，主要原因系方正富邦金小宝货币市场证券投资基金减少所致。

3、 衍生金融资产

□适用 √不适用

4、 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	80,060,896.36	111,847,489.00

应收账款	55,186,887.67	69,032,296.04
合计	135,247,784.03	180,879,785.04

其他说明：

□适用 √不适用

应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	80,060,896.36	111,847,489.00
商业承兑票据
合计	80,060,896.36	111,847,489.00

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	76,198,500.01
商业承兑票据
合计	76,198,500.01

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款						3,928,599.09	5.11	3,928,599.09	100.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	58,623,979.62	100.00	3,437,091.95	5.86	55,186,887.67	72,951,306.66	94.89	3,919,010.62	5.37	69,032,296.04
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款
合计	58,623,979.62	/	3,437,091.95	/	55,186,887.67	76,879,905.75	/	7,847,609.71	/	69,032,296.04

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款□适用 √不适用注：应收广州市汇丰包装制品有限公司货款已于本年收回。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内
其中：1年以内分项

1年以内小计	54,387,776.74	2,719,388.84	5.00
1至2年	3,226,251.59	322,625.16	10.00
2至3年	647,773.47	194,332.05	30.00
3年以上
3至4年	296,654.52	148,327.26	50.00
4至5年	65,523.30	52,418.64	80.00
5年以上
合计	58,623,979.62	3,437,091.95	5.86

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额0元；本期收回或转回坏账准备金额4,403,709.76元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
广州市汇丰包装制品有限公司	3,928,599.09	银行存款
合计	3,928,599.09	/

(3). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	6,808.00

其中重要的应收账款核销情况□适用 √不适用应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称

年末余额

占应收账款年末余额合计数的比例

坏账准备 年末余额

		（%）
第一名	5,863,412.16	10.00	293,170.61
第二名	5,718,781.15	9.76	266,105.17
第三名	4,864,908.04	8.30	243,245.40
第四名	3,648,646.52	6.22	182,432.33
第五名	2,747,901.84	4.69	137,395.09
合计	22,843,649.71	38.97	1,122,348.60

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	5,487,015.69	100.00	4,822,183.38	100.00
1至2年
2至3年
3年以上
合计	5,487,015.69	100.00	4,822,183.38	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称

性质

期末余额

账龄

占预付账款总额的比例(%)

昌荣尚视广告传媒有限公司

货款

2,000,000.00

1年以内

36.45

通化通天商贸有限公司	货款	350,460.00	1年以内	6.39
安徽省高速公路联网运营有限公司	货款	238,569.35	1年以内	4.35

上海霖醇国际贸易有限公司	货款	210,000.00	1年以内	3.83
中粮食品蓬莱有限公司	货款	192,761.21	1年以内	3.51

合 计

2,991,790.56

54.53

其他说明□适用 √不适用

6、 其他应收款总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款	10,438,545.84	7,908,338.37
合计	10,438,545.84	7,908,338.37

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	11,176,978.15	100.00	738,432.31	6.61	10,438,545.84	8,684,493.68	100.00	776,155.31	8.94	7,908,338.37
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款
合计	11,176,978.15	100.00	738,432.31	6.61	10,438,545.84	8,684,493.68	100.00	776,155.31	8.94	7,908,338.37

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款□适用 √不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内小计	10,178,918.13	508,945.91	5.00
1至2年	735,858.02	73,585.80	10.00

2至3年	22,522.00	6,756.60	30.00
3年以上
3至4年	142,000.00	71,000.00	50.00
4至5年	97,680.00	78,144.00	80.00
5年以上
合计	11,176,978.15	738,432.31	6.61

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款□适用 √不适用

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
预付促销款	5,562,530.98	4,608,549.86
往来款	2,855,201.25	2,530,967.01
备用金	1,541,270.67	976,759.12
其他	1,217,975.25	568,217.69
合计	11,176,978.15	8,684,493.68

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额0元；本期收回或转回坏账准备金额37,723.00元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
安徽金悦徽情企业管理有限公司	预付促销款	2,100,000.00	1年以内	18.79	105,000.00

合肥市上上座餐饮有限责任公司	预付促销款	1,719,605.58	1年以内	15.39	85,980.28
霍山县人力资源和社会保障局	工伤赔款	760,493.09	1年以内；4-5年	6.80	111,284.65
汪明厚	备用金	535,696.00	1年以内	4.79	26,784.80
合肥杏林花园大酒店	预付促销款	529,333.20	1年以内	4.74	26,466.66
合计	/	5,645,127.87	/	50.51	355,516.39

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

7、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	93,237,143.69		93,237,143.69	113,045,042.35		113,045,042.35
在产品	59,331,484.01		59,331,484.01	51,149,543.78		51,149,543.78
库存商品	225,865,903.01		225,865,903.01	189,059,565.56		189,059,565.56
周转材料	2,656,052.13		2,656,052.13	3,868,177.65		3,868,177.65
消耗性生物资产

建造合同形成的已完工未结算资产
半成品	2,009,788,724.28		2,009,788,724.28	1,740,554,546.10		1,740,554,546.10
委托加工物资				314,604.03		314,604.03
合计	2,390,879,307.12	-	2,390,879,307.12	2,097,991,479.47	-	2,097,991,479.47

(2). 存货跌价准备

□适用 √不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

8、 持有待售资产

□适用 √不适用

9、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

10、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
理财产品	1,050,000,000.00	958,230,943.91
待抵扣进项税	27,587,597.13	30,639,885.94
待摊费用		239,841.51
财产保险费	52,410.82	40,399.96
合计	1,077,640,007.95	989,151,071.32

11、 可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

□适用 √不适用

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

12、 持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

13、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

□适用 √不适用

(2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明□适用 √不适用

14、 长期股权投资

□适用 √不适用

15、 投资性房地产

投资性房地产计量模式不适用

16、 固定资产总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,375,495,440.22	1,312,114,427.80
固定资产清理
合计	1,375,495,440.22	1,312,114,427.80

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他	合计
一、账面原值：
1.期初余额	1,179,232,020.88	744,078,142.63	32,588,409.91	136,556,315.00	2,092,454,888.42
2.本期增加金额	96,271,327.85	118,877,956.83	3,540,952.84	4,637,156.63	223,327,394.15
（1）购置	40,316,991.14	61,500,871.02	3,540,952.84	4,637,156.63	109,995,971.63
（2）在建工程转入	55,954,336.71	57,377,085.81			113,331,422.52
（3）企业合并增加
（4）其他
3.本期减少金额	4,021,839.37	52,916,586.87	2,573,732.22	840,020.89	60,352,179.35
（1）处置或报废	4,021,839.37	52,916,586.87	2,573,732.22	840,020.89	60,352,179.35
（2）其他
4.期末余额	1,271,481,509.36	810,039,512.59	33,555,630.53	140,353,450.74	2,255,430,103.22
二、累计折旧

1.期初余额	302,259,341.28	353,607,218.30	28,409,930.41	96,063,970.63	780,340,460.62
2.本期增加金额	58,072,561.34	68,755,793.17	1,324,877.42	13,546,958.63	141,700,190.56
（1）计提	58,072,561.34	68,755,793.17	1,324,877.42	13,546,958.63	141,700,190.56
（2）其他
3.本期减少金额	926,262.94	39,624,151.21	769,464.15	786,109.88	42,105,988.18
（1）处置或报废	926,262.94	39,624,151.21	769,464.15	786,109.88	42,105,988.18
（2）其他
4.期末余额	359,405,639.68	382,738,860.26	28,965,343.68	108,824,819.38	879,934,663.00
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
（2）其他
3.本期减少金额
（1）处置或报废
（2）其他
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	912,075,869.68	427,300,652.33	4,590,286.85	31,528,631.36	1,375,495,440.22
2.期初账面价值	876,972,679.60	390,470,924.33	4,178,479.50	40,492,344.37	1,312,114,427.80

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
产业园酿酒七-八车间	17,154,942.04	产权证办理中
合肥天街商业中心3栋1单元商124室	3,142,857.14	产权证办理中
迎驾衡山龙庭商业门面房6幢103#	3,168,000.00	产权证办理中
合肥淮矿东方蓝海房屋门面房	2,854,768.35	产权证办理中
合肥东方蓝海DS2栋1层商102室	2,818,871.33	产权证办理中
迎驾衡山龙庭商业门面房6幢102#	2,701,933.33	产权证办理中
迎驾衡山龙庭商业门面房6幢101#	2,544,133.33	产权证办理中
六安文汇中央广场1栋21层2101-2104号	2,144,761.90	产权证办理中
信阳办事处房屋	1,930,000.00	产权证办理中
唐山办事处房屋	1,207,526.00	产权证办理中
保定办事处房屋	873,030.08	产权证办理中
邯郸办事处房屋	836,563.00	产权证办理中
桐城办事处房屋	572,498.47	产权证办理中
邢台办事处房屋	630,564.00	产权证办理中
迎驾衡山龙庭商业门面房15幢106#	325,529.52	产权证办理中
迎驾衡山龙庭商业门面房15幢107#	310,870.47	产权证办理中
合计	43,216,848.96	产权证办理中

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理□适用 √不适用

17、 在建工程总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	250,626,408.00	168,852,874.17
工程物资
合计	250,626,408.00	168,852,874.17

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
曲酒污水处理			-	20,621,735.05		20,621,735.05
曲酒新建车间	51,564,313.95		51,564,313.95	33,110,560.21		33,110,560.21
酒业新建罐区及消防设施	77,943,487.60		77,943,487.60	42,427,819.17		42,427,819.17
酒业联合车间及仓库	34,231,061.96		34,231,061.96	5,927,027.02		5,927,027.02
产业园其他及零星工程	46,038,514.57		46,038,514.57	14,604,532.39		14,604,532.39
彩印新建车间	22,567,667.33		22,567,667.33	7,388,599.29		7,388,599.29
溢彩烟气治理及窑炉改造			-	20,053,295.01		20,053,295.01
零星工程	18,281,362.59		18,281,362.59	24,719,306.03		24,719,306.03
合计	250,626,408.00	-	250,626,408.00	168,852,874.17		168,852,874.17

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初 余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末 余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
曲酒污水处理	25,000,000.00	20,621,735.05	2,469,991.01	23,091,726.06			92.37	100.00				自筹、募集资金
曲酒新建车间	77,000,000.00	33,110,560.21	33,255,023.83	14,801,270.09		51,564,313.95	66.97	66.97				自筹
酒业新建罐区及消防设施	110,000,000.00	42,427,819.17	35,515,668.43			77,943,487.60	70.86	70.86				自筹、募集资金
酒业联合车间及仓库	80,000,000.00	5,927,027.02	28,304,034.94			34,231,061.96	42.79	42.79				自筹
产业园其他及零星工程	68,000,000.00	14,604,532.39	75,710,082.54	25,308,746.02	18,967,354.34	46,038,514.57	67.70	67.70				自筹
彩印新建车间	63,000,000.00	7,388,599.29	15,179,068.04			22,567,667.33	35.82	35.82				自筹
溢彩烟气治理及窑炉改造	21,000,000.00	20,053,295.01	211,780.43	20,265,075.44			96.50	100.00		-	-	自筹
零星工程		24,719,306.03	26,546,236.24	29,864,604.91	3,119,574.77	18,281,362.59						自筹

合计

444,000,000.00

168,852,874.17

217,191,885.46

113,331,422.52

22,086,929.11

250,626,408.00

/

/

/

/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用其他说明√适用 □不适用

年末在建工程较年初增加48.43%，主要由于本年曲酒产业园项目及其配套工程建设所致。

工程物资

(1). 工程物资情况

□适用 √不适用

18、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

19、 油气资产□适用 √不适用20、 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值
1.期初余额	131,714,973.08			13,672,778.98	145,387,752.06
2.本期增加金额	11,590,031.87			1,243,682.67	12,833,714.54
(1)购置	11,590,031.87			1,243,682.67	12,833,714.54
(2)内部研发
(3)企业合并增加
3.本期减少金额	1,155,205.08			-	1,155,205.08
(1)处置	1,155,205.08			-	1,155,205.08

4.期末余额	142,149,799.87			14,916,461.65	157,066,261.52
二、累计摊销
1.期初余额	17,609,596.22			7,875,162.72	25,484,758.94
2.本期增加金额	2,688,037.89			2,128,571.20	4,816,609.09
（1）计提	2,688,037.89			2,128,571.20	4,816,609.09
3.本期减少金额	167,685.84			-	167,685.84
(1)处置	167,685.84			-	167,685.84
4.期末余额	20,129,948.27			10,003,733.92	30,133,682.19
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	122,019,851.60			4,912,727.73	126,932,579.33
2.期初账面价值	114,105,376.86			5,797,616.26	119,902,993.12

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

21、 开发支出□适用 √不适用

22、 商誉

(1). 商誉账面原值

□适用 √不适用

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期

增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明□适用 √不适用

23、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	1,630,222.60	3,427,469.80	1,591,595.89		3,466,096.51
模具费用摊销		1,988,885.39	490,551.26		1,498,334.13
景观工程		26,696,997.51	444,949.96		26,252,047.55
合计	1,630,222.60	32,113,352.70	2,527,097.11		31,216,478.19

其他说明：

年末长期待摊费用较年初增加1,814.86%，主要系本年新增产业园景观工程所致。

24、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额
	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产
资产减值准备	4,158,934.52	1,039,733.68	8,618,537.73	2,154,634.45
内部交易未实现利润	17,627,932.80	4,406,983.20	14,719,525.96	3,679,881.49
可抵扣亏损
递延收益	25,661,148.65	6,415,287.16	17,288,750.97	4,322,187.74
未结算折扣	113,121,188.00	28,280,297.00	97,224,551.77	24,306,137.94
拆除固定资产损失	18,872,413.45	4,718,103.36	20,351,313.99	5,087,828.50
合计	179,441,617.42	44,860,404.40	158,202,680.42	39,550,670.12

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额
	应纳税暂时性差异	递延所得税 负债	应纳税暂时性差异	递延所得税 负债
非同一控制企业合并资产评估增值
可供出售金融资产公允价值变动			90,581.36	22,645.34
固定资产评估增值	3,692,383.24	923,095.81	4,106,482.24	1,026,620.56
500万元以下固定资产投资一次性扣除	70,360,784.66	17,590,196.17
合计	74,053,167.90	18,513,291.98	4,197,063.60	1,049,265.90

注：①固定资产评估增值系2010年12月迎驾销售收购北京龙博按非同一控制下企业合并处理，在编制合并报表时因固定资产账面价值高于计税基础产生的递延所得税负债；②年末递延所得税负债较年初增加1,644.40%，主要系本年新增500万元以下/笔设备、器具一次性计入当期成本费用所致。

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	16,589.74	5,227.36
可抵扣亏损	391,131.10	5,573,360.16
合计	407,720.84	5,578,587.52

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2018年
2019年		2,261,793.20
2020年	391,131.10	3,311,566.96
2021年
合计	391,131.10	5,573,360.16	/

其他说明：

□适用 √不适用

25、 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付购房款及设备款	90,405,452.00	27,110,426.95
合计	90,405,452.00	27,110,426.95

其他说明：

年末其他非流动资产较年初增加233.47%，主要系本年预付购房款及设备款增加所致。

26、 短期借款

(1). 短期借款分类

□适用 √不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

27、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

28、 衍生金融负债

□适用 √不适用

29、 应付票据及应付账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付票据	179,190,316.00	140,739,288.20
应付账款	507,476,191.16	411,449,329.47
合计	686,666,507.16	552,188,617.67

其他说明：

□适用 √不适用

应付票据

(1). 应付票据列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票
银行承兑汇票	179,190,316.00	140,739,288.20
合计	179,190,316.00	140,739,288.20

本期末已到期未支付的应付票据总额为0 元。

应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付货款	341,919,786.60	344,904,768.78
应付工程款	54,193,725.14	12,105,391.22
应付设备款	55,118,904.58	10,474,178.08
广告费	35,076,287.31	30,950,270.30
其他	21,167,487.53	13,014,721.09
合计	507,476,191.16	411,449,329.47

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

30、 预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	483,103,830.89	478,507,263.93
合计	483,103,830.89	478,507,263.93

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

31、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	42,516,080.34	387,066,083.43	382,827,279.95	46,754,883.82
二、离职后福利-设定提存计划	5,017,024.46	37,159,931.38	36,506,995.60	5,669,960.24
三、辞退福利		205,554.32	205,554.32
四、一年内到期的其他福利
合计	47,533,104.80	424,431,569.13	419,539,829.87	52,424,844.06

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	39,507,519.72	359,128,952.13	353,863,936.74	44,772,535.11
二、职工福利费		3,495,800.39	3,495,800.39
三、社会保险费		16,469,799.97	16,469,799.97
其中：医疗保险费		13,591,845.25	13,591,845.25
工伤保险费		1,981,599.53	1,981,599.53
生育保险费		896,355.19	896,355.19
四、住房公积金	363,103.00	5,745,438.00	6,041,423.00	67,118.00
五、工会经费和职工教育经费	2,645,457.62	2,175,434.06	2,905,660.97	1,915,230.71
六、短期带薪缺勤		50,658.88	50,658.88
七、短期利润分享计划
合计	42,516,080.34	387,066,083.43	382,827,279.95	46,754,883.82

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	5,017,024.46	36,522,646.39	35,869,710.61	5,669,960.24
2、失业保险费		637,284.99	637,284.99
3、企业年金缴费
合计	5,017,024.46	37,159,931.38	36,506,995.60	5,669,960.24

其他说明：

□适用 √不适用

32、 应交税费√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	104,047,886.70	76,413,970.46
消费税	190,177,033.80	113,911,278.70
营业税
企业所得税	234,959,326.90	217,868,223.20
个人所得税	9,638,438.83	2,510,083.54
城市维护建设税	15,906,678.77	14,646,687.59
教育费附加	8,873,447.34	6,575,922.49
地方教育费附加	5,914,951.18	4,383,411.30
房产税	3,544,343.70	5,669,198.68
土地使用税	799,381.05	2,632,462.50
其他	1,493,415.65	1,902,976.80
合计	575,354,903.92	446,514,215.26

33、 其他应付款总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息
应付股利
其他应付款	204,211,609.35	185,457,489.18
合计	204,211,609.35	185,457,489.18

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息

(1). 分类列示

□适用 √不适用

应付股利

(1). 分类列示

□适用 √不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
未结算折扣	113,121,188.00	97,224,551.76
保证金及押金	75,046,996.04	67,898,402.20
其他	16,043,425.31	20,334,535.22
合计	204,211,609.35	185,457,489.18

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

34、 持有待售负债

□适用 √不适用

35、 1年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

36、 其他流动负债

其他流动负债情况□适用 √不适用短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

37、 长期借款

(1). 长期借款分类

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

38、 应付债券

(1). 应付债券

□适用 √不适用(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表□适用 √不适用其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、 长期应付款总表情况

(1). 分类列示

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

□适用 √不适用

40、 长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

41、 预计负债□适用 √不适用

42、 递延收益递延收益情况√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	52,862,149.57	10,235,686.00	7,584,769.64	55,513,065.93	收到财政拨款
合计	52,862,149.57	10,235,686.00	7,584,769.64	55,513,065.93	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
产业转移新型工业化项目	1,701,700.00			332,205.00		1,369,495.00	资产
污水深度治理项目	1,950,000.00					1,950,000.00	资产
太阳能示范项目	32,198,398.60			5,591,481.32		26,606,917.28	资产
曲酒废弃物综合利用项目	13,515,009.30					13,515,009.30	资产

曲酒污水处理升级改造项目	1,425,000.00			130,000.00		1,295,000.00	资产
县级研发设备补助	421,041.67			58,750.00		362,291.67	资产
省级研发设备补助	201,000.00			22,333.32		178,666.68	资产
4座燃煤气式玻璃窑炉改造	1,450,000.00			1,450,000.00			资产
迎驾产业园项目基础配套设施建设扶持资金		8,315,686.00				8,315,686.00	资产
陈酿老熟及智能化灌装包装系统建设补助		1,920,000.00				1,920,000.00	资产
合 计	52,862,149.57	10,235,686.00		7,584,769.64		55,513,065.93	/

其他说明：

√适用 □不适用

①根据合肥市人民政府文件《关于承接产业转移加快新型工业化发展的若干政策》，合肥美佳分别于2009年12月、2010年7月、2011年3月和2013年6月收到合肥市财政国库支付中心拨付的政府补助款539,300.00元、1,787,800.00元、937,000.00元和912,700.00元。根据《企业会计准则-政府补助》的相关规定，合肥美佳将该款项作为与资产相关的政府补助计入递延收益并在资产的可使用年限内平均分摊。

②根据安徽省财政厅、安徽省环境保护厅财建【2012】835号《关于下达2012年淮河、巢湖流域水污染防治考核奖励资金（指标）的通知》，本公司分别于2012年6月、2013年7月收到霍山县财政局拨付的政府补助款2,400,000.00元和200,000.00元，根据《企业会计准则-政府补助》的相关规定，公司将该款项作为与资产相关的政府补助计入递延收益并在资产的可使用年限内平均分摊。

③根据财政部、科技部、国家能源局财建【2012】177号《关于公布2012年金太阳示范项目目录的通知》，本公司2012年9月、2013年2月、2013年6月、2014年1月、2014年9月和2016年10月分别收到霍山县财政局拨付的政府补助款2000万元、1300万元、550万元、550万元、553万元和398万元。根据《企业会计准则-政府补助》的相关规定，公司将该款项作为与资产相关的政府补助计入递延收益并在资产的可使用年限内平均分摊。

④根据霍山县人民政府霍政【2016】28号《关于给予安徽迎驾贡酒股份有限公司曲酒酿造副产物资源化综合利用项目基础配套设施建设资金的通知》，本公司2016年3月收到霍山县财政局拨付的政府补助款13,515,009.30元。根据《企业会计准则-政府补助》的相关规定，公司将该款项作为与资产相关的政府补助计入递延收益，待项目投入使用时在资产的可使用年限内平均分摊。

⑤根据财建【2015】789号《六安市财政局、六安市环境保护局关于拨付2014年度大别山区水环境生态补偿资金的通知》，本公司2016年8月、2017年6月分别收到六安市环境保护局拨付的曲酒污水处理升级改造项目生态补偿资金90万元、52.5万元。根据《企业会计准则-政府补助》的相关规定，公司将该款项作为与资产相关的政府补助计入递延收益并在资产的可使用年限内平均分摊。

⑥根据霍山县财政局霍创新办【2016】4号《关于请求拨付研发购置仪器设备补助资金的报告》，本公司2017年2月收到霍山县财政局拨付的研发购置仪器设备补助资金47万元。根据《企业会计准则-政府补助》的相关规定，公司将该款项作为与资产相关的政府补助计入递延收益并在资产的可使用年限内平均分摊。

⑦根据安徽省财政厅财教【2017】1315号《安徽省财政厅关于下达2017年安徽省创新型省份建设专项资金（第三批）的通知》，本公司2017年12月收到安徽省财政厅拨付的2017年省级研发设备补助。根据《企业会计准则-政府补助》的相关规定，公司将该款项作为与资产相关的政府补助计入递延收益并在资产的可使用年限内平均分摊。

⑧根据安徽省财政厅财建【2016】1433号《安徽省财政厅关于下达2016年节能减排资金用于以前年度政策清算的通知》，本公司2017年7月收到安徽省财政厅拨付的节能清算资金（4座燃气式玻璃窑路改造）。根据《企业会计准则-政府补助》的相关规定，公司将该款项作为与资产相关的政府补助计入递延收益并在资产的可使用年限内平均分摊。

⑨根据霍政秘【2018】69号《关于给予安徽迎驾贡酒股份有限公司赢家产业园项目基础配套设施建设资金的通知》，本期迎驾贡酒本部收到霍山县财政局拨付迎驾产业园项目基础配套设施建设资金，根据《企业会计准则-政府补助》的相关规定，公司将该款项作为与资产相关的政府补助计入递延收益，待项目投入使用时在资产的可使用年限内平均分摊。

⑩根据霍财企【2018】1050号《安徽省财政厅关于下达2018年制造强省建设资金（第二批）的通知》，本期迎驾贡酒本部收到霍山县财政局拨付工业强基技术改造项目设备补助，根据《企业会计准则-政府补助》的相关规定，公司将该款项作为与资产相关的政府补助计入递延收益，待项目投入使用时在资产的可使用年限内平均分摊。

注：政府补助披露详见附注73、政府补助

43、 其他非流动负债

□适用 √不适用

44、 股本√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、一）					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计
股份总数	800,000,000.00						800,000,000.00

45、 其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表□适用 √不适用其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

46、 资本公积√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,263,000,533.82			1,263,000,533.82
其他资本公积
合计	1,263,000,533.82			1,263,000,533.82

47、 库存股□适用 √不适用

48、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额					期末 余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益
其中：重新计量设定受益计划变动额
权益法下不能转损益的其他综合收益
二、将重分类进损益的其他综合收益	105.88	-141.17		-35.29	-105.88		0.00
其中：权益法下

可转损益的其他综合收益
可供出售金融资产公允价值变动损益	105.88	-141.17		-35.29	-105.88		0.00
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
现金流量套期损益的有效部分
外币财务报表折算差额
其他综合收益合计	105.88	-141.17		-35.29	-105.88		0.00

49、 专项储备□适用 √不适用

50、 盈余公积√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	296,807,038.93	68,941,903.02		365,748,941.95
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
合计	296,807,038.93	68,941,903.02		365,748,941.95

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年盈余公积增加系本公司按《公司法》及本公司章程有关规定，按本年母公司净利润10％提取法定盈余公积金。

51、 未分配利润√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,759,256,673.41	1,642,647,318.84
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）

调整后期初未分配利润	1,759,256,673.41	1,642,647,318.84
加：本期归属于母公司所有者的净利润	778,692,700.08	666,635,739.27
减：提取法定盈余公积	68,941,903.02	70,026,384.70
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利	560,000,000.00	480,000,000.00
转作股本的普通股股利
期末未分配利润	1,909,007,470.47	1,759,256,673.41

调整期初未分配利润明细：

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0 元。

2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0 元。

3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0 元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。

52、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,222,613,739.69	1,142,322,942.75	2,901,275,269.24	1,040,543,438.05
其他业务	266,187,123.28	220,929,506.05	237,105,956.29	194,797,474.57
合计	3,488,800,862.97	1,363,252,448.80	3,138,381,225.53	1,235,340,912.62

53、 税金及附加√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	449,827,029.14	401,016,245.81
营业税
城市维护建设税	37,947,735.55	35,249,794.84
教育费附加	22,582,715.33	20,909,282.74
资源税
房产税	8,240,473.22	8,192,708.36
土地使用税	5,760,005.55	9,872,907.53
车船使用税	43,586.64	43,868.95
印花税	2,316,325.31	1,778,923.85
地方教育费附加	15,052,497.18	13,937,643.72
其他	4,429,166.02	3,571,379.07

合计

546,199,533.94

494,572,754.87

54、 销售费用√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
广告宣传费	266,673,656.21	245,105,574.15
职工薪酬	105,749,038.29	90,796,264.18
运输费	35,052,521.41	31,585,435.11
折旧费	16,846,335.46	14,725,579.37
招待费	6,521,626.12	6,432,114.27
差旅费	5,509,941.32	5,770,458.09
车辆费	4,272,359.99	3,236,123.86
租赁费	2,903,143.15	2,470,191.54
其他	7,472,128.61	6,449,233.64
合计	451,000,750.56	406,570,974.21

55、 管理费用√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	68,268,012.31	66,230,303.51
折旧费	35,625,919.23	34,789,928.70
修理费	20,377,272.99	16,117,822.72
无形资产摊销	4,830,495.88	4,702,128.35
租赁保管费	4,895,106.25	4,422,264.05
招待费	4,071,635.48	3,915,492.31
中介咨询费	3,417,118.42	4,245,712.05
差旅费	3,407,906.41	3,206,893.38
车辆使用费	2,561,838.50	2,349,015.20
办公及会务费	2,302,711.80	2,443,897.72
其他	13,594,893.74	14,032,235.17
合计	163,352,911.01	156,455,693.16

56、 研发费用√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	4,133,863.50
直接投入	7,062,403.59
折旧费用及长期费用摊销	419,835.08
设计费	905,660.38

技术服务费	2,401,593.70
其他费用	117,973.40	144,257.19
合计	15,041,329.65	144,257.19

其他说明：

本年研发费用较上年增加10,326.75%，主要原因系公司响应国家“创新”号召，为提升公司品牌影响力、酒质等开展了生态白酒系列研发项目所致。

57、 财务费用√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	-10,309,233.36	-13,576,045.60
手续费	1,112,862.88	412,891.18
合计	-9,196,370.48	-13,163,154.42

其他说明：

本年财务费用较上年增加30.14%，主要原因系公司本年利息收入减少所致。

58、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-4,441,432.76	478,941.52
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计	-4,441,432.76	478,941.52

其他说明：

本年资产减值损失较上年减少1,027.34%，主要原因系公司上年单项计提减值准备的应收账款本年收回所致。

59、 其他收益√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
太阳能示范项目	5,591,481.32	5,591,481.32
白酒智能制造试点示范	2,000,000.00
节约集约利用土地奖励	1,730,781.00	3,002,443.00
4座燃煤气式玻璃窑炉改造	1,450,000.00
失业保险岗位补贴	951,709.90	800,966.00
特支人才奖励	600,000.00
通过国家两化融合管理体系标准评定	500,000.00
产业转移新型工业化项目	332,205.00	332,205.00
污水深度治理项目	130,000.00	130,000.00
国家级技能大师工作室项目补助	100,000.00
霍山县科技局县科技奖（特支奖）	100,000.00
研发设备补助	84,000.00
县级研发设备补助	58,750.00	48,958.33
省级研发设备补助	22,333.32
六安开发区燃煤锅炉补贴	-	210,000.00
合计	13,651,260.54	10,116,053.65

60、 投资收益√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	7,672,286.53	1,640,624.66
持有至到期投资在持有期间的投资收益		67,882.84
处置持有至到期投资取得的投资收益
可供出售金融资产等取得的投资收益	12,485,742.49	15,317,082.19

处置可供出售金融资产取得的投资收益	52,293,353.69	17,631,264.94
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得
理财产品	270,893.26	4,479,290.40
合计	72,722,275.97	39,136,145.03

其他说明：

本年投资收益较上年增加85.82%，主要原因系公司本年处置可供出售金融资产取得的投资收益增加所致。

61、 公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-90,440.20	90,440.20
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债
按公允价值计量的投资性房地产
合计	-90,440.20	90,440.20

62、 资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产的处置利得或损失：
其中：固定资产处置利得	-4,064,068.73	-4,062,065.41
合计	-4,064,068.73	-4,062,065.41

63、 营业外收入营业外收入情况√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得

合计
其中：固定资产处置利得
无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助	2,747,360.00	8,131,778.23	2,747,360.00
其他	869,229.67	620,892.70	869,229.67
合计	3,616,589.67	8,752,670.93	3,616,589.67

计入当期损益的政府补助√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
招商政策优惠款	1,162,700.00	860,524.00	与收益相关
安徽省制造强省建设资金补助（奖补国家级绿色工厂）	1,000,000.00		与收益相关
市级高企及研究中心补助	120,000.00		与收益相关
开发区支持企业技术改造补贴款	116,100.00		与收益相关
霍山县创新驱动发展战略专项资金	60,800.00		与收益相关
区12强奖励款	60,000.00		与收益相关
专利补助	77,760.00	60,000.00	与收益相关
政府补助-电商企业补贴	50,000.00	20,000.00	与收益相关
安徽省地方标准奖励奖金	50,000.00		与收益相关
产业政策奖励	50,000.00		与收益相关
工业发展专项资金		6,780,823.15	与收益相关
就业培训补贴		121,750.00	与收益相关
研发设备补助		69,000.00	与收益相关
市级工程研究配套奖励款		60,000.00	与收益相关
省级科技成果配套奖励		50,000.00	与收益相关

职业技能培训补助资金		36,800.00	与收益相关
县科技局市科技奖		20,000.00	与收益相关
皖N35365车辆报废补贴		16,800.00	与收益相关
公益性人员补贴		17,581.08	与收益相关
县委宣传部爱教基地以奖代补资金		10,000.00	与收益相关
安全奖励款		4,000.00	与收益相关
安徽省第四届工业设计大赛奖励		4,000.00	与收益相关
商务局皖西商品博览会参展补助		500.00	与收益相关
合 计	2,747,360.00	8,131,778.23	/

其他说明：

□适用 √不适用

64、 营业外支出√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	3,127,416.61		3,127,416.61
其中：固定资产处置损失	3,127,416.61		3,127,416.61
无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠	16,060,000.00	22,530,000.00	16,060,000.00
其他	1,451,857.78	324,980.34	1,451,857.78
合计	20,639,274.39	22,854,980.34	20,639,274.39

65、 所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	237,315,275.17	218,743,908.19
递延所得税费用	12,154,327.09	3,346,052.74
合计	249,469,602.26	222,089,960.93

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	1,028,788,035.11
按法定/适用税率计算的所得税费用	256,533,445.86
子公司适用不同税率的影响	-4,248,879.25
调整以前期间所得税的影响
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-405,026.71
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,110,094.51
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,840.60
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	560,859.28
其他	-1,863,543.01
所得税费用	249,469,602.26

其他说明：

□适用 √不适用

66、 其他综合收益

□适用 √不适用

67、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	19,049,536.90	14,791,187.23
往来款	7,841,185.24	8,292,741.61
押金	2,029,840.66	5,128,035.19
其他	4,668,303.81	1,858,378.77
合计	33,588,866.61	30,070,342.80

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
广告宣传费	247,111,150.05	222,688,864.38
运输费	35,125,689.48	31,807,903.84
备用金及往来款	17,246,016.62	3,832,938.01
招待费	10,593,261.60	10,347,606.58
差旅费	8,917,847.73	8,977,351.47
其他	86,340,301.36	81,687,032.62
合计	405,334,266.84	359,341,696.90

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	7,830,064.72	12,867,880.36
合计	7,830,064.72	12,867,880.36

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
退回投资款		1,470,000.00
合计		1,470,000.00

68、 现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	779,318,432.85	667,069,149.51
加：资产减值准备	-4,441,432.76	478,941.52

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	141,700,190.56	138,806,646.65
无形资产摊销	4,816,609.09	4,681,901.94
长期待摊费用摊销	2,527,097.11	469,638.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	4,064,068.73	4,062,065.41
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	2,904,704.89
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	90,440.20	-90,440.20
财务费用（收益以“－”号填列）	-7,830,064.72	-12,867,880.36
投资损失（收益以“－”号填列）	-72,722,275.97	-39,136,145.03
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-5,309,734.28	3,426,967.44
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	17,464,061.37	-80,879.41
存货的减少（增加以“－”号填列）	-292,887,827.65	-140,946,796.77
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	150,316,412.71	106,289,369.18
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	171,777,744.17	-51,981,017.63
其他
经营活动产生的现金流量净额	891,788,426.30	680,181,520.46
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额	656,575,169.62	591,243,154.26
减：现金的期初余额	591,243,154.26	862,956,365.84
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	65,332,015.36	-271,713,211.58

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	656,575,169.62	591,243,154.26
其中：库存现金
可随时用于支付的银行存款	655,779,655.81	590,071,080.14
可随时用于支付的其他货币资金	795,513.81	1,172,074.12
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额	656,575,169.62	591,243,154.26
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

其他说明：

□适用 √不适用

69、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

70、 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	75,558,759.10	保证金
应收票据
存货
固定资产
无形资产
合计	75,558,759.10	/

71、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

□适用 √不适用

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币

及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因□适用 √不适用

72、 套期□适用 √不适用

73、 政府补助

(1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
迎驾产业园项目基础配套设施建设扶持资金	8,315,686.00	递延收益
白酒智能制造试点示范	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
陈酿老熟及智能化灌装包装系统建设补助	1,920,000.00	递延收益
节约集约利用土地奖励	1,730,781.00	其他收益	1,730,781.00
招商政策优惠款	1,162,700.00	营业外收入	1,162,700.00
安徽省制造强省建设资金补助（奖补国家级绿色工厂）	1,000,000.00	营业外收入	1,000,000.00
失业保险岗位补贴	951,709.90	其他收益	951,709.90
特支人才奖励	600,000.00	其他收益	600,000.00
通过国家两化融合管理体系标准评定	500,000.00	其他收益	500,000.00
市级高企及研究中心补助	120,000.00	营业外收入	120,000.00
开发区支持企业技术改造补贴款	116,100.00	营业外收入	116,100.00
国家级技能大师工作室项目补助	100,000.00	其他收益	100,000.00
霍山县科技局县科技奖（特支奖）	100,000.00	其他收益	100,000.00
研发设备补助	84,000.00	其他收益	84,000.00
专利补助	77,760.00	营业外收入	77,760.00
霍山县创新驱动发展战略专项资金	60,800.00	营业外收入	60,800.00

区12强奖励款	60,000.00	营业外收入	60,000.00
政府补助-电商企业补贴	50,000.00	营业外收入	50,000.00
安徽省地方标准奖励奖金	50,000.00	营业外收入	50,000.00
产业政策奖励	50,000.00	营业外收入	50,000.00
合计	19,049,536.90		8,813,850.90

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

74、 其他□适用 √不适用

八、 合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、 反向购买□适用 √不适用

4、 处置子公司是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形□适用 √不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

□适用 √不适用

6、 其他□适用 √不适用

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司 名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得 方式
				直接	间接
安徽美佳	安徽六安	安徽六安	包装印刷	100.00	-	同一控制下企业合并
合肥美佳	安徽合肥	安徽合肥	包装印刷	100.00	-	同一控制下企业合并
溢彩玻璃	安徽霍山	安徽霍山	玻璃制品制造	100.00	-	同一控制下企业合并
迎驾物流	安徽霍山	安徽霍山	汽车货物运输	100.00	-	同一控制下企业合并
迎驾销售	安徽霍山	安徽霍山	白酒销售	100.00	-	同一控制下企业合并
武汉衡山	湖北武汉	湖北武汉	白酒销售	-	100.00	同一控制下企业合并
北京龙博	中国北京	中国北京	白酒销售	-	100.00	非同一控制下企业合并
迎驾电商	安徽霍山	安徽霍山	酒产品销售	-	52.40	非同一控制下企业合并
迎驾洞藏	安徽霍山	安徽霍山	白酒销售	-	100.00	设立

(2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易□适用 □不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

□适用 √不适用

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

□适用 √不适用

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、 其他□适用 √不适用

十、 与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

（一）定性信息本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，包括：信用风险、流动性风险和市场风险。

本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制度由本公司管理层负责。经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低各类与金融工具相关风险的风险管理政策。

（二）信用风险信息

本公司的信用风险主要来自银行存款、应收票据、应收账款等。本公司持有的银行存款，主要存放于国有银行和其他大中型商业银行，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失，存在较低的信用风险；本公司持有的应收票据全部为银行承兑汇票，具有较强的流动性，公司已制定相应的票据管理和控制流程并得到有效执行，极大程度的确保票据保管和使用的安全性，存在较低的信用风险；本公司仅与信用良好的客户进行交易，且会持续监控应收账款余额，以确保公司避免发生重大坏账损失的风险。本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产（包括衍生金融工具）的账面价值，整体信用风险评价较低。于资产负债表日，本公司主要金融资产以未折现的合同现金流量列示如下：

项目名称

年末余额（万元）

坏账准备

账面价值

	1年以内	1至2年	2至3年	3年以上	合计	（万元）	（万元）
金融资产：
货币资金	73,213.39	-	-	-	73,213.39	-	73,213.39
应收票据	8,006.09	-	-	-	8,006.09	-	8,006.09
应收账款	5,862.40	-	-	-	5,862.40	343.71	5,518.69
合 计	87,081.88	-	-	-	87,081.88	343.71	86,738.17

（三）流动性风险流动性风险为本公司在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本公司在资金正常和紧张的情况下，确保有足够的流动性来履行到期债务，且与金融机构进行融资磋商，保持一定水平的备用授信额度以降低流动性风险。于资产负债表日，本公司主要金融负债以未折现的合同现金流量列示如下：

项目名称	年末余额（万元）
	1年以内	1至2年	2至3年	3年以上	合计
金融负债：
短期借款	-	-	-	-
应付票据	17,919.03	-	-	-	17,919.03
应付账款	50,747.62	-	-	-	50,747.62
合 计	68,666.65	-	-	-	68,666.65

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	150,000,000.00			150,000,000.00
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	150,000,000.00			150,000,000.00
1. 交易性金融资产	150,000,000.00			150,000,000.00
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资	150,000,000.00			150,000,000.00
（3）衍生金融资产
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（二）可供出售金融资产

（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（3）其他
（三）投资性房地产
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物
3.持有并准备增值后转让的土地使用权
（四）生物资产
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产
持续以公允价值计量的资产总额	150,000,000.00			150,000,000.00
（五）交易性金融负债
其中：发行的交易性债券
衍生金融负债
其他
（六）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
持续以公允价值计量的负债总额
二、非持续的公允价值计量
（一）持有待售资产
非持续以公允价值计量的资产总额
非持续以公允价值计量的负债总额

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据□适用 √不适用

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息□适用 √不适用

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息□适用 √不适用

5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感

性分析□适用 √不适用

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政

策□适用 √不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况□适用 √不适用

9、 其他□适用 √不适用十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
迎驾集团	安徽霍山	投资	26,336.10	79.66	79.66

本企业最终控制方是迎驾集团

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注√适用 □不适用

本公司子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注□适用 √不适用本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
合肥鳌牌金属制品有限公司	母公司的全资子公司
安徽霍山亚力包装材料有限公司	母公司的控股子公司
安徽野岭饮料食品有限公司	母公司的控股子公司
安徽迎驾国际旅行社有限公司	母公司的全资子公司
安徽鳌牌新材料有限公司	母公司的全资子公司
安徽物宝光电材料有限公司	母公司的全资子公司
安徽宝峰置业有限公司	母公司的控股子公司
大别山野岭饮料股份有限公司	母公司的控股子公司
六安市迎驾慈善基金会	其他

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
安徽鳌牌新材料有限公司	包装材料	54,644,452.88	49,280,198.06
安徽鳌牌新材料有限公司	废品、电费	1,621,844.18	1,095,919.97
安徽物宝光电材料有限公司	彩釉、漆、胶、油膜	18,260,443.73	17,019,236.48
安徽物宝光电材料有限公司	废品	78,535.22	56,055.01
安徽霍山亚力包装材料有限公司	包装材料	47,617,305.72	23,898,824.73
安徽霍山亚力包装材料有限公司	废品	88,237.29	14,939.35
安徽野岭饮料食品有限公司	饮料	490,406.90	2,654,086.96
安徽野岭饮料食品有限公司	借调人员工资	476,670.72	535,143.38
安徽野岭饮料食品有限公司	包装物	83,351.76	138,604.79
安徽野岭饮料食品有限公司	废品、水电费	40,657.53	439,929.93
迎驾集团	酒店服务	1,460,239.14	1,444,777.46
迎驾集团	废品	6,482.76	-
安徽迎驾国际旅行社有限公司	宣传、会务费	1,024,807.53	-
安徽迎驾国际旅行社有限公司	旅游服务	50,248.28	854,809.60
安徽迎驾国际旅行社有限公司	借调人员工资	-	240,289.84
安徽迎驾国际旅行社有限公司	佣金	-	109,053.96
大别山野岭饮料股份有限公司	饮料	5,668,528.89	494,679.73
大别山野岭饮料股份有限公司	废品	631,589.97	-
大别山野岭饮料股份有限公司	包装物	399,611.75	-
大别山野岭饮料股份有限公司	借调人员工资	174,269.11	-
合肥鳌牌金属制品有限公司	包装物	-	3,047,369.09
合肥鳌牌金属制品有限公司	废品	-	423,436.42
合计		132,817,683.36	101,747,354.76

出售商品/提供劳务情况表√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
安徽鳌牌新材料有限公司	包装材料	6,734.10	231,535.90
安徽鳌牌新材料有限公司	运输服务	941,255.18	996,074.15
安徽鳌牌新材料有限公司	水电费	734,105.20	737,420.37
安徽鳌牌新材料有限公司	废品	-	22,555.98
安徽鳌牌新材料有限公司	白酒	58,598.11	160,777.75
安徽鳌牌新材料有限公司	模具	438,202.92	-
安徽鳌牌新材料有限公司	劳务费	14,358.97	-
安徽野岭饮料食品有限公司	包装材料	1,997,940.81	8,162,507.49
安徽野岭饮料食品有限公司	运输服务	209,033.23	610,340.77
安徽野岭饮料食品有限公司	酒类	52,820.51	17,504.27
安徽野岭饮料食品有限公司	其他	36,829.10	169,248.47
安徽野岭饮料食品有限公司	水电费	-	8,248.80
大别山野岭饮料股份有限公司	其他	22,613.06	52,309.00
大别山野岭饮料股份有限公司	运输服务	6,016,145.28	3,973,196.47
大别山野岭饮料股份有限公司	酒类	89,428.96	53,565.81
大别山野岭饮料股份有限公司	包装物	7,648,519.16	29,791.45
大别山野岭饮料股份有限公司	电费	30,324.10	1,671.00
大别山野岭饮料股份有限公司	劳务费	409,933.70	-
迎驾集团	酒类	156,160.43	409,264.95
迎驾集团	水费	20,756.51	20,414.41
迎驾集团	包装材料	1,862.07	49,413.33
迎驾集团	其他	366.19	-
合肥鳌牌金属制品有限公司	运输服务	-	153,702.70
合肥鳌牌金属制品有限公司	电费	-	76,427.54
合肥鳌牌金属制品有限公司	包装材料	-	-
合肥鳌牌金属制品有限公司	酒类	-	-
安徽迎驾国际旅行社有限公司	酒类	130,384.32	143,510.42
安徽迎驾国际旅行社有限公司	其他	4,079.29	26,283.40

安徽霍山亚力包装材料有限公司	代收代垫电费	1,557,121.25	2,466,129.99
安徽霍山亚力包装材料有限公司	运输服务	597,453.74	730,282.88
安徽霍山亚力包装材料有限公司	酒类	39,408.55	32,010.25
安徽霍山亚力包装材料有限公司	蒸汽	1,997,272.73	-
安徽物宝光电材料有限公司	代收代垫电费	5,316,808.84	4,826,851.43
安徽物宝光电材料有限公司	酒类	58,835.73	20,252.97
安徽物宝光电材料有限公司	维修费	44,827.56	-
安徽宝峰置业有限公司	酒类	-	7,521.36
合计		28,632,179.60	24,188,813.31

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用关联托管/承包情况说明□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表□适用 √不适用关联管理/出包情况说明□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
迎驾集团	经营租赁	95,238.10	95,238.10
大别山野岭饮料股份有限公司	经营租赁	50,221.70	-

注：2015年6月，本公司与迎驾集团签署房屋租赁合同，合同约定本公司将证号为房地权霍字第105392号办公大楼第四层计1211平方米租赁给迎驾集团，迎驾集团按年支付租金10万元。租期自2015年7月1日至2017年6月30日，2017年6月底续签合同，租赁期自2017年7月1日至2022年6月30日。

2018年5月，本公司与大别山野岭饮料股份有限公司签署房屋租赁合同，合同约定本公司将酒业分公司三车间一楼仓库计2957.15平方米租赁给大别山野岭饮料股份有限公司，大别山野岭饮料股份有限公司按每月每平方6元支付租金。租赁期自2018年5月1日至2018年7月31日。

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
安徽霍山亚力包装材料有限公司	经营租赁	34,938.68	41,886.79
安徽物宝光电材料有限公司	经营租赁	889,607.56	889,607.55
合肥鳌牌金属制品有限公司	经营租赁	588,679.24	697,358.49
安徽野岭饮料食品有限公司	经营租赁	11,320.75	45,283.02
安徽迎驾集团有限公司	经营租赁	22,857.14	533,333.34

关联租赁情况说明√适用 □不适用

关联方资产转让情况：

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
安徽霍山亚力包装材料有限公司	购买房产	10,766,700.95	-
安徽迎驾国际旅行社有限公司	购买设备	-	6,896.23
安徽物宝光电材料有限公司	购买设备	-	7,177.06
合肥鳌牌金属制品有限公司	购买设备	-	2,578.64
安徽鳌牌新材料有限公司	购买设备	-	201,823.84
安徽野岭饮料食品有限公司	销售不动产	2,370,299.62	-
安徽鳌牌新材料有限公司	销售设备	-	34,778.60

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方□适用 √不适用本公司作为被担保方□适用 √不适用关联担保情况说明□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	487.23	458.87

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用关联方捐赠：

2018年5月、6月，本公司子公司迎驾销售参与六安市迎驾慈善基金会组织的公益捐赠活动，向六安市迎驾慈善基金会捐款1,600.00万元。

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	安徽野岭饮料食品有限公司	-	-	2,080.00	104.00

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	安徽鳌牌新材料有限公司	1,582,363.11	1,263,649.90
应付账款	安徽霍山亚力包装材料有限公司	2,613,340.09	1,688,140.75
应付账款	安徽物宝光电材料有限公司	832,849.13	331,411.26
应付账款	大别山野岭饮料股份有限公司	57,478.13	-
应付账款	安徽野岭饮料食品有限公司	-	1,696.50
应付账款	安徽迎驾国际旅行社有限公司	-	4,390.80
其他应付款	安徽迎驾国际旅行社有限公司	51,600.00	46,800.00

7、 关联方承诺□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至2018年12月31日，本公司无需要披露的重大承诺事项。2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、 其他□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	560,000,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利

2019年4月28日，公司董事会审议通过《关于安徽迎驾贡酒股份有限公司2018年度利润分配预案》，决定拟以公司2018年12月31日总股本80,000万股为基数，对全体股东每10股派发

现金红利7.00元（含税）；本议案尚需公司2018年年度股东大会审议。除此之外，本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。3、 销售退回□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用2、 债务重组□适用 √不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划□适用 √不适用

5、 终止经营□适用 √不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

√适用 □不适用

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。

经营分部，是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司报告分部包括：

①安徽迎驾酒业销售有限公司；

②安徽迎驾物流有限公司；

③安徽溢彩玻璃器皿有限公司；

④合肥美佳印务有限公司；

⑤安徽美佳印务有限公司；

⑥北京北方龙博商贸有限公司⑦武汉衡山商贸有限公司⑧安徽迎驾电子商务有限公司⑨安徽迎驾洞藏酒销售有限公司本公司经营分部的会计政策与本公司主要会计政策相同。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	生产分部	包装分部	销售分部	分部间抵销	合计
主营业务收入	2,076,382,788.38	641,587,403.75	3,295,111,592.84	2,524,280,922.00	3,488,800,862.97
主营业务成本	1,308,082,768.60	511,845,954.81	2,063,952,497.48	2,520,628,772.09	1,363,252,448.80
资产总额	6,633,733,692.01	515,093,164.45	2,460,287,672.93	3,187,751,177.90	6,421,363,351.49
负债总额	3,081,434,158.68	171,049,661.73	1,491,772,614.82	2,668,468,381.94	2,075,788,053.29

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、 其他□适用 √不适用十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	70,627,196.74	104,810,435.70
应收账款	471,532,977.90	354,106,638.45
合计	542,160,174.64	458,917,074.15

其他说明：

□适用 √不适用

应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	70,627,196.74	104,810,435.70
商业承兑票据
合计	70,627,196.74	104,810,435.70

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	54,681,634.23
商业承兑票据
合计	54,681,634.23

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	471,659,669.36	100.00	126,691.46	0.03	471,532,977.90	354,251,145.07	100.00	144,506.62	0.04	354,106,638.45

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款
合计	471,659,669.36	/	126,691.46	/	471,532,977.90	354,251,145.07	/	144,506.62	/	354,106,638.45

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内小计	2,533,829.31	126,691.46	5.00
1至2年
2至3年
3年以上
3至4年
4至5年
5年以上
合计	2,533,829.31	126,691.46	5.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额0元；本期收回或转回坏账准备金额17,815.16元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用其中重要的应收账款核销情况□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	余额	占应收账款余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
安徽迎驾酒业销售有限公司	261,406,478.45	55.42	-
安徽迎驾洞藏酒销售有限公司	202,035,558.80	42.84	-
安徽迎驾洞藏酒销售有限公司合肥分公司	3,341,743.72	0.71	-
江苏康缘药业股份有限公司	656,444.00	0.14	32,822.20
安徽迎驾洞藏酒销售有限公司武汉分公司	616,704.71	0.13	-
合 计	468,056,929.68	99.24	32,822.20

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 其他应收款总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款	944,830.92	419,409.73
合计	944,830.92	419,409.73

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,082,285.71	100.00	137,454.79	12.70	944,830.92	501,977.37	100.00	82,567.64	16.45	419,409.73
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款
合计	1,082,285.71	/	137,454.79	/	944,830.92	501,977.37	/	82,567.64	/	419,409.73

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内小计	913,083.71	45,654.19	5.00

1至2年	44,000.00	4,400.00	10.00
2至3年	22,522.00	6,756.60	30.00
3年以上
3至4年	5,000.00	2,500.00	50.00
4至5年	97,680.00	78,144.00	80.00
5年以上
合计	1,082,285.71	137,454.79	12.70

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	38,000.00	270,522.00
备用金	87,574.79	133,295.37
其他	956,710.92	98,160.00
合计	1,082,285.71	501,977.37

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额54,887.15元；本期收回或转回坏账准备金额0元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
霍山县人力资源和社会保障局	工伤赔款；保险金	760,493.09	1年以内；4-5年	70.27	111,284.65
霍山县非税收入征收管理局	水资源费	39,861.48	1年以内	3.68	1,993.07
安徽省高速公路联网运营有限公司	押金	38,000.00	1年以内； 1至2年	3.51	2,800.00

中国石化销售有限公司安徽六安霍山石油分公司	押金	35,000.00	1年以内	3.23	1,750.00
戴甜	备用金	26,000.00	1至2年	2.40	1,300.00
合计	/	899,354.57	/	83.09	119,127.72

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	497,662,419.45		497,662,419.45	497,662,419.45		497,662,419.45
对联营、合营企业投资
合计	497,662,419.45		497,662,419.45	497,662,419.45		497,662,419.45

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
销售公司	269,732,531.80			269,732,531.80
迎驾物流	2,600,000.00			2,600,000.00
合肥美佳	58,040,186.81			58,040,186.81
安徽美佳	56,909,102.71			56,909,102.71
安徽溢彩	110,380,598.13			110,380,598.13
合计	497,662,419.45			497,662,419.45

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

4、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,993,519,201.73	1,242,851,336.93	1,772,844,240.62	1,116,160,437.19
其他业务	82,863,586.65	65,231,431.67	62,612,240.05	44,305,664.73
合计	2,076,382,788.38	1,308,082,768.60	1,835,456,480.67	1,160,466,101.92

5、 投资收益√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	540,000,000.00	588,500,000.00
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	7,672,286.53	1,640,624.66
持有至到期投资在持有期间的投资收益
处置持有至到期投资取得的投资收益
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	12,485,742.49	15,317,082.19
处置可供出售金融资产取得的投资收益	52,293,353.69	17,631,264.94
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得
理财产品	270,893.26	2,397,452.05
合计	612,722,275.97	625,486,423.84

6、 其他□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-6,968,773.62
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	16,400,620.54
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的

投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	72,631,835.77
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	3,928,599.09
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,867,339.83
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额	-17,356,326.62
少数股东权益影响额
合计	51,768,615.33

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用 √不适用

2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	18.42	0.97	0.97
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	17.19	0.91	0.91

3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、 其他□适用 √不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：倪永培董事会批准报送日期：2019年4月28日

修订信息

□适用 √不适用