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ST亚邦2020年第一季度报告 下载公告
公告日期:2020-04-29

公司代码:603188 公司简称:ST亚邦

江苏亚邦染料股份有限公司

2020年第一季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 6

四、 附录 ...... 10

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人许芸霞、主管会计工作负责人张卫锋及会计机构负责人(会计主管人员)洪兵保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产4,699,044,940.584,316,284,337.328.87
归属于上市公司股东的净资产2,882,395,899.242,956,329,985.42-2.50
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额-32,292,268.62-61,635,868.2747.61
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
营业收入143,725,695.63505,886,325.14-71.59
归属于上市公司股东的净利润-74,587,284.66118,810,330.19-162.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-75,223,784.51104,600,797.47-171.92
加权平均净资产收益率(%)-2.553.75减少6.30个百分点
基本每股收益(元/股)-0.13080.2084-162.76
稀释每股收益(元/股)-0.13080.2084-162.76

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益-12,483.21固定资产报废及处置损失
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外822,691.45
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益-
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融-
负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-97,786.80
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)22,202.25
所得税影响额-98,123.84
合计636,499.85

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)24,483
前十名股东持股情况
股东名称(全称)期末持股 数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
亚邦投资控股集团有限公司166,112,00028.840质押166,110,000境内非国有法人
许旭东26,030,0004.520质押25,600,000境内自然人
河南羚锐制药股份有限公司16,000,0002.7800境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司13,660,5532.3700国有法人
卢建平9,835,2001.710质押4,000,000境内自然人
广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享九号私募证券投资基金5,958,0001.0300境内非国有法人
华夏基金-中央汇金资产管理有限责任公司-华夏基金-汇金资管单一资产管理计划5,947,8001.0300国有法人
江苏亚邦染料股份有限公司回购专用证券账户5,830,0001.0100境内非国有法人
熊明华5,300,8480.9200境内自然人
杨建泽5,030,0000.870质押5,000,000境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
亚邦投资控股集团有限公司166,112,000人民币普通股166,112,000
许旭东26,030,000人民币普通股26,030,000
河南羚锐制药股份有限公司16,000,000人民币普通股16,000,000
中国证券金融股份有限公司13,660,553人民币普通股13,660,553
卢建平9,835,200人民币普通股9,835,200
广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享九号私募证券投资基金5,958,000人民币普通股5,958,000
华夏基金-中央汇金资产管理有限责任公司-华夏基金-汇金资管单一资产管理计划5,947,800人民币普通股5,947,800
江苏亚邦染料股份有限公司回购专用证券账户5,830,000人民币普通股5,830,000
熊明华5,300,848人民币普通股5,300,848
杨建泽5,030,000人民币普通股5,030,000
上述股东关联关系或一致行动的说明1、许旭东与亚邦投资控股集团有限公司法定代表人、控股股东许小初为兄弟关系。2、其他股东关联关系未知。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目期末数期初数变动幅度变动原因说明
货币资金682,075,139.02208,676,848.27226.86%主要系公司本期融资增加及应收款回笼所致。
应收账款92,446,667.41175,380,203.03-47.29%主要系公司上年末应收账款本期结算所致。
应收款项融资47,899,647.6916,171,389.76196.20%系根据新金融工具准则规定,预期将背书或贴现的应收票据部分调整至“应收款项融资”项目所致。
预付款项63,835,741.6932,529,805.8296.24%主要系预付结算业务增加所致。
应付票据293,963,000.0069,233,000.00324.60%主要系公司开具银行承兑汇票结算货款所致。
预收款项23,500,930.86-100.00%主要系根据新收入准则规定,“预收款项”分类调整至“合同负债”项目所致。
合同负债93,687,339.78100.00%主要系根据新收入准则规定,“预收款项”分类调整至“合同负债”项目所致。
长期借款181,968,910.332,691,686.126660.41%主要系本期新增长期借款所致
利润表项目本期数上年同期数变动幅度变动原因说明
营业收入143,725,695.63505,886,325.14-71.59%主要系公司本期受停产和疫情影响,销售收入同比减少所致。
营业成本103,107,940.81272,945,101.62-62.22%主要系销售收入减少所致。
税金及附加3,961,992.967,791,407.21-49.15%主要系公司本期销售收入减少,税金及附加相应减少所致。
销售费用4,129,144.5011,033,047.49-62.57%主要系公司本期销售收入减少,销售费用中的运费和职工薪酬减少所致。
研发费用8,032,524.0813,485,365.10-40.44%主要系公司本期受停产和疫情影响,研发支出减少所致。
财务费用12,510,427.357,180,955.8674.22%主要系公司本期银行借款增加,贷款利息支出增加所致。
其他收益822,691.451,257,576.46-34.58%主要系公司本期收到与企业日常活动有关的政府补助同比减少所致。
投资收益-17,310,573.70-100.00%主要系公司上期转让江南银行股权按转让价和评估价值的差额确认投资收益所致。
信用减值损失2,102,836.85-2,272,514.04192.53%主要系公司本期应收账款下降,冲减坏账准备所致。
资产减值损失-37,810.99-2,185,511.6298.27%主要系公司上年同期存货较多,期末计提了较多的存货跌价准备所致。
资产处置收益--805,968.38-100.00%主要系公司上年同期处置固定资产所致。
营业外收入54,968.33241,740.76-77.26%主要系公司上年同期收到其他营外收入较多所致。
营业外支出165,238.34372,882.33-55.69%主要系公司上年同期固定资产报废损失相对较多所致。
所得税-18,008,549.4611,012,718.75-263.53%主要系公司本期利润亏损所致。
现金流量表项目本期数上年同期数变动幅度变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额-32,292,268.62-61,635,868.2747.61%主要系公司上年同期支付给职工以及为职工支付的现金较多所致。
投资活动产生的现金流量净额12,958,423.81294,622,722.75-95.60%主要系公司上年同期收到转让江南银行股权收购款3.73亿元所致。
筹资活动产生的现金流量净额205,828,663.651,720,651.8911862.25%主要系公司本期取得借款收到的现金较多所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司于2018年4月28日接到灌南县人民政府关于连云港化工园区内所有企业停产统一进行环保集中整治的通知,公司所在连云港化工园区内的8家子、分停产。公司下属连云港分公司、子公司江苏华尔化工有限公司、连云港亚邦制酸有限公司停产后进行了安全环保提标改造,并于2018年10月12日完成提标整改,取得政府复产批复,恢复生产。2019年受盐城响水“3.21”重大安全事故影响,2019年5月8日起,上述三家公司临时停产进行安全隐患大排查及整改工作。停产期间,公司下属8家子、分根据连云港市委办公室、市政府发布的《关于印发连云港市化工产业安全环保整治提升实施方案的通知》进行安全环保提标改造。

2020年1月17日,公司连云港分公司、江苏华尔化工有限公司已完成整改,通过了灌南县生态环境、应急管理、住建、市场监督、卫生健康、消防六部门的现场核查,申请市级相关部门复核,公司将严格按照复产流程要求,取得市政府批复后恢复生产。截止目前,暂未收到相关行政部门关于上述两家公司的书面复产通知,具体复产时间尚不能明确。

公司其他停产企业已完成自身整改,将尽快向有关部门提出复产申请,争取早日复产。敬请广大投资者注意投资风险。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

√适用 □不适用

公司因2018年4月28日灌南县政府统一环保停产要求及2019年“3.21”事故后省、市化工行业安全环保提升整治要求,公司所在连云港化工园区内主要产能停产进行安全环保提标整改工作,截止报告期末,公司正按照连云港市化治办《关于做好全市停产整改化工企业复产工作的通知》的相关要求,积极落实相关复产整改措施。2020年1月17日,公司连云港分公司、江苏华尔化工有限公司已完成整改,通过灌南县六部门的现场核查,申请市级相关部门复核,公司将严格按照复产流程要求,取得市政府批复后恢复生产。公司其他停产企业已完成自身整改,将尽快向有关部门提出复产申请,争取早日复产。若公司主要子、分公司未能及时复产,则公司2020年半年度报告累计净利润可能为亏损, 敬请广大投资者注意投资风险。

公司名称江苏亚邦染料股份有限公司
法定代表人许芸霞
日 期2020年4月28日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2020年3月31日编制单位:江苏亚邦染料股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金682,075,139.02208,676,848.27
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据31,296,400.4542,868,369.69
应收账款92,446,667.41175,380,203.03
应收款项融资47,899,647.6916,171,389.76
预付款项63,835,741.6932,529,805.82
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款52,677,454.4055,782,594.68
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货380,195,197.84410,982,706.61
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产279,710,034.43283,874,365.15
流动资产合计1,630,136,282.931,226,266,283.01
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资15,000,000.0015,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产2,163,426,146.142,220,293,335.42
在建工程336,698,645.06318,872,095.80
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产198,968,679.00201,934,271.52
开发支出
商誉152,583,612.66152,583,612.66
长期待摊费用
递延所得税资产181,332,837.25160,389,801.37
其他非流动资产20,898,737.5420,944,937.54
非流动资产合计3,068,908,657.653,090,018,054.31
资产总计4,699,044,940.584,316,284,337.32
流动负债:
短期借款343,160,000.00291,500,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据293,963,000.0069,233,000.00
应付账款360,755,680.13383,952,354.89
预收款项23,500,930.86
合同负债93,687,339.78
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬82,655,934.4793,596,113.07
应交税费67,994,441.1878,903,228.89
其他应付款198,299,102.75213,523,426.00
其中:应付利息1,579,350.70515,639.97
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债2,840,185.662,803,406.48
其他流动负债
流动负债合计1,443,355,683.971,157,012,460.19
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款181,968,910.332,691,686.12
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益20,772,570.2721,834,318.95
递延所得税负债42,943,877.4041,192,353.97
其他非流动负债80,000,000.0080,000,000.00
非流动负债合计325,685,358.00145,718,359.04
负债合计1,769,041,041.971,302,730,819.23
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)576,000,000.00576,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积423,121,527.19423,121,527.19
减:库存股53,613,117.5153,613,117.51
其他综合收益
专项储备6,168,200.115,515,001.63
盈余公积243,370,891.96243,370,891.96
一般风险准备
未分配利润1,687,348,397.491,761,935,682.15
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计2,882,395,899.242,956,329,985.42
少数股东权益47,607,999.3757,223,532.67
所有者权益(或股东权益)合计2,930,003,898.613,013,553,518.09
负债和所有者权益(或股东权益)总计4,699,044,940.584,316,284,337.32

法定代表人:许芸霞 主管会计工作负责人:张卫锋 会计机构负责人:洪兵

母公司资产负债表2020年3月31日编制单位:江苏亚邦染料股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金175,929,027.1477,229,382.30
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据27,747,972.8721,822,665.41
应收账款10,179,875.1911,178,248.36
应收款项融资75,534,613.4041,323,407.16
预付款项13,508,673.807,242,159.15
其他应收款1,222,681,094.511,220,789,830.61
其中:应收利息8,752,073.7627,068,169.43
应收股利
存货169,888,573.58175,331,507.19
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产95,126,085.9191,864,002.11
流动资产合计1,790,595,916.401,646,781,202.29
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资1,316,899,920.991,316,899,920.99
其他权益工具投资15,000,000.0015,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产499,884,921.06513,112,755.75
在建工程30,799,322.8327,740,502.20
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产43,925,031.6544,368,650.05
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产13,170,869.735,920,631.46
其他非流动资产1,404,000.001,554,000.00
非流动资产合计1,921,084,066.261,924,596,460.45
资产总计3,711,679,982.663,571,377,662.74
流动负债:
短期借款237,000,000.00237,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据4,500,000.00
应付账款76,484,433.9878,938,292.23
预收款项46,964.18
合同负债46,964.18
应付职工薪酬27,847,915.9229,483,688.06
应交税费15,281,052.9214,692,735.42
其他应付款863,544,671.24869,909,783.51
其中:应付利息1,465,004.18417,004.18
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计1,220,205,038.241,234,571,463.40
非流动负债:
长期借款180,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益10,150,000.0010,475,000.00
递延所得税负债8,014,971.015,787,185.87
其他非流动负债80,000,000.0080,000,000.00
非流动负债合计278,164,971.0196,262,185.87
负债合计1,498,370,009.251,330,833,649.27
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)576,000,000.00576,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积620,112,517.17620,112,517.17
减:库存股53,613,117.5153,613,117.51
其他综合收益
专项储备
盈余公积243,370,891.96243,370,891.96
未分配利润827,439,681.79854,673,721.85
所有者权益(或股东权益)合计2,213,309,973.412,240,544,013.47
负债和所有者权益(或股东权益)总计3,711,679,982.663,571,377,662.74

法定代表人:许芸霞 主管会计工作负责人:张卫锋 会计机构负责人:洪兵

合并利润表2020年1—3月

编制单位:江苏亚邦染料股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、营业总收入143,725,695.63505,886,325.14
其中:营业收入143,725,695.63505,886,325.14
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本249,005,895.43411,293,427.93
其中:营业成本103,107,940.81272,945,101.62
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加3,961,992.967,791,407.21
销售费用4,129,144.5011,033,047.49
管理费用117,263,865.7398,857,550.65
研发费用8,032,524.0813,485,365.10
财务费用12,510,427.357,180,955.86
其中:利息费用11,872,879.375,940,038.69
利息收入404,894.20540,169.99
加:其他收益822,691.451,257,576.46
投资收益(损失以“-”号填列)-17,310,573.70
其中:对联营企业和合营企业的投资收益--
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)--
信用减值损失(损失以“-”号填列)2,102,836.85-2,272,514.04
资产减值损失(损失以“-”号填列)-37,810.99-2,185,511.62
资产处置收益(损失以“-”号填列)--805,968.38
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-102,392,482.49107,897,053.33
加:营业外收入54,968.33241,740.76
减:营业外支出165,238.34372,882.33
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-102,502,752.50107,765,911.76
减:所得税费用-18,008,549.4611,012,718.75
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-84,494,203.0496,753,193.01
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-84,494,203.0496,753,193.01
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)-74,587,284.66118,810,330.19
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-9,906,918.38-22,057,137.18
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-84,494,203.0496,753,193.01
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额-74,587,284.66118,810,330.19
(二)归属于少数股东的综合收益总额-9,906,918.38-22,057,137.18
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)-0.13080.2084
(二)稀释每股收益(元/股)-0.13080.2084

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。法定代表人:许芸霞 主管会计工作负责人:张卫锋 会计机构负责人:洪兵

母公司利润表2020年1—3月编制单位:江苏亚邦染料股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、营业收入32,498,880.61237,744,309.68
减:营业成本21,654,429.66117,593,668.02
税金及附加1,237,086.603,735,209.08
销售费用744,143.751,360,529.12
管理费用3,200,992.406,063,698.38
研发费用36,200,416.5127,329,451.77
财务费用2,181,305.55-187,987.69
其中:利息费用9,928,009.113,960,012.50
利息收入8,436,851.304,180,051.07
加:其他收益691,292.63355,000.00
投资收益(损失以“-”号填列)-17,061,595.18
其中:对联营企业和合营企业的投资收益--
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)--
信用减值损失(损失以“-”号填列)-228,291.9648,740,211.69
资产减值损失(损失以“-”号填列)--
资产处置收益(损失以“-”号填列)--
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-32,256,493.19148,006,547.87
加:营业外收入-25,844.33
减:营业外支出-362,207.97
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-32,256,493.19147,670,184.23
减:所得税费用-5,022,453.1321,638,798.97
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-27,234,040.06126,031,385.26
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-27,234,040.06126,031,385.26
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-27,234,040.06126,031,385.26
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:许芸霞 主管会计工作负责人:张卫锋 会计机构负责人:洪兵

合并现金流量表2020年1—3月编制单位:江苏亚邦染料股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金236,988,148.29290,944,303.68
客户存款和同业存放款项净增加额--
向中央银行借款净增加额--
向其他金融机构拆入资金净增加额--
收到原保险合同保费取得的现金--
收到再保业务现金净额--
保户储金及投资款净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金--
拆入资金净增加额--
回购业务资金净增加额--
代理买卖证券收到的现金净额--
收到的税费返还7,465,435.293,941,213.61
收到其他与经营活动有关的现金4,326,920.341,827,671.05
经营活动现金流入小计248,780,503.92296,713,188.34
购买商品、接受劳务支付的现金168,872,364.37129,809,100.27
客户贷款及垫款净增加额--
存放中央银行和同业款项净增加额--
支付原保险合同赔付款项的现金--
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金--
支付保单红利的现金--
支付给职工及为职工支付的现金66,264,135.86117,813,763.02
支付的各项税费15,512,112.4357,880,482.89
支付其他与经营活动有关的现金30,424,159.8852,845,710.43
经营活动现金流出小计281,072,772.54358,349,056.61
经营活动产生的现金流量净额-32,292,268.62-61,635,868.27
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-373,197,316.90
取得投资收益收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额400,000.00449,820.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金35,457,297.0010,715,852.57
投资活动现金流入小计35,857,297.00384,362,989.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金18,393,563.1989,723,266.72
投资支付的现金--
质押贷款净增加额--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,500,000.00-
支付其他与投资活动有关的现金5,310.0017,000.00
投资活动现金流出小计22,898,873.1989,740,266.72
投资活动产生的现金流量净额12,958,423.81294,622,722.75
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金451,860,000.00166,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金225,875,604.17-
筹资活动现金流入小计677,735,604.17166,000,000.00
偿还债务支付的现金227,185,996.61158,651,147.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金8,160,943.915,628,200.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金236,560,000.00-
筹资活动现金流出小计471,906,940.52164,279,348.11
筹资活动产生的现金流量净额205,828,663.651,720,651.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响332,712.09-520,256.42
五、现金及现金等价物净增加额186,827,530.93234,187,249.95
加:期初现金及现金等价物余额118,620,648.30100,334,549.91
六、期末现金及现金等价物余额305,448,179.23334,521,799.86

法定代表人:许芸霞 主管会计工作负责人:张卫锋 会计机构负责人:洪兵

母公司现金流量表

2020年1—3月编制单位:江苏亚邦染料股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金40,715,483.78191,840,000.00
收到的税费返还--
收到其他与经营活动有关的现金62,719,179.576,113,499.81
经营活动现金流入小计103,434,663.35197,953,499.81
购买商品、接受劳务支付的现金502,333.8240,706,420.97
支付给职工及为职工支付的现金20,458,248.7441,268,329.56
支付的各项税费2,949,498.6125,625,284.54
支付其他与经营活动有关的现金372,255,623.15319,888,414.51
经营活动现金流出小计396,165,704.32427,488,449.58
经营活动产生的现金流量净额-292,731,040.97-229,534,949.77
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-367,541,947.66
取得投资收益收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-344,820.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金-10,715,852.57
投资活动现金流入小计-378,602,620.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金953,680.0011,944,647.95
投资支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付其他与投资活动有关的现金5,310.0017,000.00
投资活动现金流出小计958,990.0011,961,647.95
投资活动产生的现金流量净额-958,990.00366,640,972.28
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金--
取得借款收到的现金373,200,000.00115,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金225,875,604.17-
筹资活动现金流入小计599,075,604.17115,000,000.00
偿还债务支付的现金199,500,000.0025,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7,185,558.333,811,595.85
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计206,685,558.3328,811,595.85
筹资活动产生的现金流量净额392,390,045.8486,188,404.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-370.03-
五、现金及现金等价物净增加额98,699,644.84223,294,426.66
加:期初现金及现金等价物余额77,218,590.5752,700,006.87
六、期末现金及现金等价物余额175,918,235.41275,994,433.53

法定代表人:许芸霞 主管会计工作负责人:张卫锋 会计机构负责人:洪兵

4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金208,676,848.27208,676,848.27
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据42,868,369.6942,868,369.69
应收账款175,380,203.03175,380,203.03
应收款项融资16,171,389.7616,171,389.76
预付款项32,529,805.8232,529,805.82
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款55,782,594.6855,782,594.68
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货410,982,706.61410,982,706.61
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产283,874,365.15283,874,365.15
流动资产合计1,226,266,283.011,226,266,283.01
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资15,000,000.0015,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产2,220,293,335.422,220,293,335.42
在建工程318,872,095.80318,872,095.80
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产201,934,271.52201,934,271.52
开发支出
商誉152,583,612.66152,583,612.66
长期待摊费用
递延所得税资产160,389,801.37160,389,801.37
其他非流动资产20,944,937.5420,944,937.54
非流动资产合计3,090,018,054.313,090,018,054.31
资产总计4,316,284,337.324,316,284,337.32
流动负债:
短期借款291,500,000.00291,500,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据69,233,000.0069,233,000.00
应付账款383,952,354.89383,952,354.89
预收款项23,500,930.86-23,500,930.86
合同负债23,500,930.8623,500,930.86
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬93,596,113.0793,596,113.07
应交税费78,903,228.8978,903,228.89
其他应付款213,523,426.00213,523,426.00
其中:应付利息515,639.97515,639.97
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债2,803,406.482,803,406.48
其他流动负债
流动负债合计1,157,012,460.191,157,012,460.19-
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款2,691,686.122,691,686.12
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬-
预计负债
递延收益21,834,318.9521,834,318.95
递延所得税负债41,192,353.9741,192,353.97
其他非流动负债80,000,000.0080,000,000.00
非流动负债合计145,718,359.04145,718,359.04
负债合计1,302,730,819.231,302,730,819.23-
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)576,000,000.00576,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积423,121,527.19423,121,527.19
减:库存股53,613,117.5153,613,117.51
其他综合收益
专项储备5,515,001.635,515,001.63
盈余公积243,370,891.96243,370,891.96
一般风险准备
未分配利润1,761,935,682.151,761,935,682.15
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计2,956,329,985.422,956,329,985.42
少数股东权益57,223,532.6757,223,532.67
所有者权益(或股东权益)合计3,013,553,518.093,013,553,518.09
负债和所有者权益(或股东权益)总计4,316,284,337.324,316,284,337.32-

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》(财会[2017]22号),本公司于 2020年1月1日起执行上述新收入准则,具体影响科目及金额见上述调整报表。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金77,229,382.3077,229,382.30
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据21,822,665.4121,822,665.41
应收账款11,178,248.3611,178,248.36
应收款项融资41,323,407.1641,323,407.16
预付款项7,242,159.157,242,159.15
其他应收款1,220,789,830.611,220,789,830.61
其中:应收利息27,068,169.4327,068,169.43
应收股利
存货175,331,507.19175,331,507.19
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产91,864,002.1191,864,002.11
流动资产合计1,646,781,202.291,646,781,202.29
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资1,316,899,920.991,316,899,920.99
其他权益工具投资15,000,000.0015,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产513,112,755.75513,112,755.75
在建工程27,740,502.2027,740,502.20
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产44,368,650.0544,368,650.05
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产5,920,631.465,920,631.46
其他非流动资产1,554,000.001,554,000.00
非流动资产合计1,924,596,460.451,924,596,460.45
资产总计3,571,377,662.743,571,377,662.74
流动负债:
短期借款237,000,000.00237,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据4,500,000.004,500,000.00
应付账款78,938,292.2378,938,292.23
预收款项46,964.18-46,964.18
合同负债46,964.1846,964.18
应付职工薪酬29,483,688.0629,483,688.06
应交税费14,692,735.4214,692,735.42
其他应付款869,909,783.51869,909,783.51
其中:应付利息417,004.18417,004.18
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计1,234,571,463.401,234,571,463.40-
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债-
长期应付款
长期应付职工薪酬-
预计负债
递延收益10,475,000.0010,475,000.00
递延所得税负债5,787,185.875,787,185.87
其他非流动负债80,000,000.0080,000,000.00
非流动负债合计96,262,185.8796,262,185.87
负债合计1,330,833,649.271,330,833,649.27
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)576,000,000.00576,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积620,112,517.17620,112,517.17
减:库存股53,613,117.5153,613,117.51
其他综合收益
专项储备
盈余公积243,370,891.96243,370,891.96
未分配利润854,673,721.85854,673,721.85
所有者权益(或股东权益)合计2,240,544,013.472,240,544,013.47
负债和所有者权益(或股东权益)总计3,571,377,662.743,571,377,662.74

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》(财会[2017]22号),本公司于 2020年1月1日起执行上述新收入准则,具体影响科目及金额见上述调整报表。

4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
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