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海容冷链:关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告 下载公告
公告日期:2021-07-23

青岛海容商用冷链股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理

到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月20日召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议,并于2020年8月5日召开了2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响公司正常经营和资金本金安全的前提下,使用单日最高余额不超过人民币4亿元的闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品。上述委托理财决议自股东大会审议通过之日起一年内有效,在决议有效期内公司可根据理财产品或存款类产品期限在可用资金额度内滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案均发表了同意的意见。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-054)。

一、公司使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回情况

2021年1月11日,公司与中国工商银行青岛黄岛支行签署了《中国工商银行股份有限公司结构性存款业务总协议》,购买了中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第015期F款(产品代码:

21ZH015F),具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2021-008)。上述理财产品已到期,公司已赎回本金10,000万元,并获得理财收益1,173,353.42元。

本次赎回理财产品的基本信息如下:

序号受托方产品名称收益 类型理财金额(万元)预计产品收益率产品期限赎回金额 (万元)实际收益(元)
1中国工商银行青岛黄岛支行中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第015期F款结构性存款10,0001.30%-3.40%2021-01-22 至 2021-07-2110,0001,173,353.42
序号理财产品类型实际投入金额实际收回本金实际收益尚未收回本金金额
1保本理财产品4,0004,00035.360
2保本理财产品5,0005,00068.300
3保本理财产品4,0004,00028.920
4保本理财产品5,000005,000
5保本理财产品4,0004,00016.570
6保本理财产品10,00010,000117.340
7保本理财产品4,0004,00031.080
合计36,00031,000297.585,000
最近12个月内单日最高投入金额24,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)13.16
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)1.11
目前已使用的理财额度5,000
尚未使用的理财额度35,000
总理财额度40,000

  附件:公告原文
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