上证公函上证公函上证公函上证公函【【【【2019201920192019】】】】0873087308730873号号号号
关于对无锡上机数控股份有限公司
变更募集资金用途事项的问询函
无锡上机数控股份有限公司:
2019年6月12日,你公司披露公告称,拟终止实施“精密数控机床生产线扩建项目”,将剩余3.68亿元募集资金用于“包头年产5GW单晶硅拉晶生产项目”。同时,拟增加弘元新材料(包头)有限公司(以下简称弘元包头)作为“补充流动资金”项目的实施主体,投入0.8亿元募集资金。本次变更资金将用于向弘元包头增资,占公司IPO募集资金总额的49.62%。
经对上述公告事后审核,根据本所《股票上市规则》第17.1条等有关规定,现请你公司就以下事项进行核实并补充披露。
一一一一、、、、关于拟终止关于拟终止关于拟终止关于拟终止募投项目募投项目募投项目募投项目
根据公司公告,本次拟终止实施的“精密数控机床生产线扩建项目”计划投入金额占IPO募集资金总额的46.12%,是公司主要募投项目。公司招股说明书披露称,现有生产能力制约了公司销售规模的继续扩大,扩大产能是保持盈利连续性和稳定性的必要条件,该募投项目将形成年产高硬脆材料专用加工设备570台及通用磨床500台的生产能力,巩固公司的市场竞争力和地位。公司于2018年
12月首次公开发行股票并上市,该项目建设期为1年,拟投入募集资金4.16亿元,目前实际投入0.48亿元,项目进度为11.42%。
1.请公司结合募投项目建设安排、募集资金到位时间,说明实际投资进度是否与投资计划存在差异,如存在,说明具体原因。
2.请公司结合招股说明书披露的该募投项目前景、项目建设的必要性等,说明该募投项目涉及的市场环境、行业政策、行业发展趋势及与主要客户供应商的合作关系是否发生重大变化,前期关于募投项目内容、所需资金规模的确定是否审慎。
3.请公司结合现有产能情况、市场需求情况,说明终止实施该募投项目对公司生产经营可能产生的影响,并充分提示风险。
4.请保荐机构发表意见。
二二二二、、、、关于新募投项目关于新募投项目关于新募投项目关于新募投项目
根据公司于2019年5月披露的相关对外投资公告,公司拟在包头装备制造产业园投资建设年产5GW单晶硅拉晶生产项目,总投资约30亿元。项目力争在2019年5月份开工建设,2019年12月起分批实现投产。
5.请公司补充披露单晶硅拉晶制造领域的行业政策、市场需求、上下游关系、主要制造门槛,结合公司在相关技术、人才等方面的储备,说明投建年产5GW单晶硅拉晶生产项目的可行性。
6. 请公司补充披露年产5GW单晶硅拉晶生产项目的具体投资安排和投产计划,说明该项目是否已按计划开工建设。
7. 请公司说明目前投建资金的筹措进展,结合投资规模较大的实际情况,说明该项对外投资可能对公司财务状况产生的影响。
8.
术准备、
请公司结合前述有关事项预期收益等方面存在的不确定性充分提示风险
请你公司于
预期收益等方面存在的不确定性充分提示风险2019
18日之前
2019披露对本问询函的
披露对本问询函的
请公司结合前述有关事项
,
请公司结合前述有关事项 | 就该投建项目在建设进度 |
预期收益等方面存在的不确定性充分提示风险2019
年6月13日披露本问询函,
2019 | 并于 |
回复。
披露对本问询函的
上海证券交易所
上市公司监管一部
二〇
上市公司监管一部一九年六月十二日
一九年六月十二日
就该投建项目在建设进度
、技
就该投建项目在建设进度预期收益等方面存在的不确定性充分提示风险
。
预期收益等方面存在的不确定性充分提示风险并于
2019年6月
并于上市公司监管一部
上市公司监管一部一九年六月十二日