读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
福斯达:2023年第一季度报告 下载公告
公告日期:2023-04-27

证券代码:603173 证券简称:福斯达

杭州福斯达深冷装备股份有限公司

2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人葛浩俊、主管会计工作负责人冯庆生及会计机构负责人(会计主管人员)朱湘珍保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入339,542,804.4613.56
归属于上市公司股东的净利润35,247,208.7846.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润34,063,895.8841.62
经营活动产生的现金流量净额-165,693,349.46不适用
基本每股收益(元/股)0.2420.00
稀释每股收益(元/股)0.2420.00
加权平均净资产收益率(%)3.26减少1.44个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产3,573,456,962.122,908,276,712.4822.87
归属于上市公司股东的所有者权益1,317,736,186.62623,029,997.08111.50

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,033,829.47
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置224,054.27
交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出15,920.77
其他符合非经常性损益定义的损益项目118,088.03代扣个人手续费返还
减:所得税影响额-208,579.64
少数股东权益影响额(税后)0.00
合计1,183,312.90

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
归属于上市公司股东的净利润46.50主要系营业收入本期增加,毛利率较上年同期有所增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润41.62
货币资金105.55主要系公司上市募集资金到位。
应收账款33.41主要系报告期内营业收入增长,应收账款随之增长。
应收款项融资-22.37主要系应收票据到期增加。
其他流动资产95.00主要系预交增值税增加。
在建工程87.62主要系项目投入增加所致。
其他非流动资产-96.67主要系本期发生募集资金置换已支付发行费用自筹资金。
短期借款-44.24主要系本期发生归还贷款。
应付票据-28.38主要系本期支付到期的银行承兑汇票较多。
应付职工薪酬-59.70主要系支付上年度年终奖及工资。
应交税费-48.74主要系本期应交增值税减少。
其他应付款41.05主要系本期未报发票费用增加。
其他流动负债50.35主要系本期已背书未到期的银行承兑票未终止确认金额增加。
股本33.33主要系报告期内公司上市流通股本增加。
资本公积282.84主要系上市募集资金到位。
专项储备143.78当期计提专项储备增加。
归属于上市公司股东所有者权益合计111.50报告期内公司成功上市,股本和资本公积增加。
税金及附加141.74主要系公司出口销售收入增加,免抵税的附加税增加。
销售费用31.92当期计提质保费用增加。
财务费用-135.67当期短期借款减少,贷款利息支出相应减少
经营活动产生的现金流量净额不适用主要系本期支付到期的银行承兑汇票较多。
筹资活动产生的现金流量净额2,316.09主要系公司募集资金到位。

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数19,253报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
杭州福斯达控股有限公司境内非国有法人95,715,00059.8295,715,0000
杭州福嘉源投资管理合伙企业(有限合伙)其他5,045,0403.155,045,0400
葛浩华境内自然人3,600,0002.253,600,0000
葛浩俊境内自然人3,600,0002.253,600,0000
缪丽君境内自然人3,000,0001.883,000,0000
杭州老板实业集团有限公司境内非国有法人2,970,0001.862,970,0000
招商银行股份有限公司-交银施罗德启诚混合型证券投资基金其他2,967,4611.8500
葛水福境内自然人2,000,0401.252,000,0400
民生证券投资有限公司境内非国有法人1,800,0001.131,800,0000
杭州崇福锐鹰创业投资合伙企业(有限合伙)其他1,200,0000.751,200,0000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
招商银行股份有限公司-交银施罗德启诚混合型证券投资基金2,967,461人民币普通股2,967,461
中国工商银行股份有限公司-交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金1,191,182人民币普通股1,191,182
中国银行股份有限公司-华安精致生活混合型证券投资基金861,245人民币普通股861,245
中信银行股份有限公司-华安聚嘉精选混合型证券投资基金678,700人民币普通股678,700
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金368,800人民币普通股368,800
计超348,785人民币普通股348,785
民生证券股份有限公司325,369人民币普通股325,369
中信银行股份有限公司-华安添利6个月持有期债券型证券投资基金322,400人民币普通股322,400
何平250,000人民币普通股250,000
中国工商银行股份有限公司-华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金237,547人民币普通股237,547
上述股东关联关系或一致行动的说明1、葛浩俊与葛浩华系兄弟关系,葛浩俊、葛浩华系葛水福之子。 2、葛浩俊与葛浩华分别持有杭州福斯达控股有限公司(以下简称“福斯达控股”)53%和47%的股权,葛水福担任福斯达控股董事长兼总经理,葛浩俊担任福斯达控股董事,葛浩华担任福斯达控股董事。 3、杭州福嘉源投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“福嘉源”)系公司员工持股平台,实际控制人葛浩俊为福嘉源执行事务合伙人并持有福嘉源27.35%的份额。 4、葛水福、葛浩俊、葛浩华为一致行动人。 5、民生证券投资有限公司系民生证券股份有限公司全资子公司。 除上述情况之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州福斯达深冷装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2022]2959号),公司获核准首次公开发行不超过40,000,000股新股。公司本次公开发行股票发行价格每股18.65元,募集资金总额为746,000,000.00元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币658,894,100.00元。本次公开发行股票完成后,公司股本总额由12,000万股增加至16,000万股。公司股票已于2023年1月30日在上海证券交易所主板上市。

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2023年3月31日编制单位:杭州福斯达深冷装备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产:
货币资金805,541,698.76391,898,489.43
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据134,283,545.77137,535,611.48
应收账款565,166,635.60423,632,660.33
应收款项融资122,533,721.25157,842,781.75
预付款项288,189,233.95274,379,045.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款13,580,646.6814,225,214.39
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货597,197,152.36544,457,077.15
合同资产631,490,594.58560,309,590.77
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产35,439,607.6918,174,081.35
流动资产合计3,193,422,836.642,522,454,552.08
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款25,092,905.7225,092,905.72
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产4,133,415.673,909,361.40
投资性房地产30,546,798.4131,033,184.12
固定资产213,439,167.28218,519,198.43
在建工程11,300,719.136,023,140.91
生产性生物资产
油气资产
使用权资产810,300.56857,657.48
无形资产67,587,748.6068,116,890.59
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产26,953,258.7927,166,048.16
其他非流动资产169,811.325,103,773.59
非流动资产合计380,034,125.48385,822,160.40
资产总计3,573,456,962.122,908,276,712.48
流动负债:
短期借款87,095,501.39156,183,712.22
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据518,035,446.01723,282,644.28
应付账款519,849,500.22479,735,348.90
预收款项
合同负债932,630,197.81748,236,583.44
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬15,124,659.7937,526,871.18
应交税费4,138,375.678,072,997.47
其他应付款9,575,482.176,788,915.11
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债438,779.39415,336.95
其他流动负债126,146,577.6183,903,791.04
流动负债合计2,213,034,520.062,244,146,200.59
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款20,000,000.0020,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债214,111.37377,228.18
长期应付款2,900,000.002,900,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债19,397,785.2217,645,098.31
递延收益174,358.85178,188.32
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计42,686,255.4441,100,514.81
负债合计2,255,720,775.502,285,246,715.40
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)160,000,000.00120,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积838,192,314.61218,938,214.61
减:库存股
其他综合收益
专项储备347,381.37142,500.61
盈余公积23,245,004.4823,245,004.48
一般风险准备
未分配利润295,951,486.16260,704,277.38
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计1,317,736,186.62623,029,997.08
少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计1,317,736,186.62623,029,997.08
负债和所有者权益(或股东权益)总计3,573,456,962.122,908,276,712.48

公司负责人:葛浩俊 主管会计工作负责人:冯庆生 会计机构负责人:朱湘珍

合并利润表2023年1—3月编制单位:杭州福斯达深冷装备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入339,542,804.46298,991,516.46
其中:营业收入339,542,804.46298,991,516.46
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本305,629,908.20277,635,978.25
其中:营业成本266,763,561.23245,184,374.57
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加2,560,397.001,059,159.13
销售费用8,677,369.156,577,666.11
管理费用13,577,150.9610,609,060.02
研发费用14,436,836.4113,125,365.92
财务费用-385,406.551,080,352.50
其中:利息费用1,547,656.761,147,771.47
利息收入2,872,954.18651,541.51
加:其他收益1,151,917.50387,918.96
投资收益(损失以“-”号填列)-959,967.95
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)224,054.27-225,466.94
信用减值损失(损失以“-”号填列)3,616,774.778,823,847.69
资产减值损失(损失以“-”号填列)-209,664.31-2,890,068.16
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)38,695,978.4926,491,801.81
加:营业外收入17,000.7718,000.76
减:营业外支出1,080.006,600.30
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)38,711,899.2626,503,202.27
减:所得税费用3,464,690.482,444,025.42
五、净利润(净亏损以“-”号填列)35,247,208.7824,059,176.85
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)35,247,208.7824,059,176.85
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)35,247,208.7824,059,176.85
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额35,247,208.7824,059,176.85
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额35,247,208.7824,059,176.85
(二)归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.240.20
(二)稀释每股收益(元/股)0.240.20

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。公司负责人:葛浩俊 主管会计工作负责人:冯庆生 会计机构负责人:朱湘珍

合并现金流量表2023年1—3月编制单位:杭州福斯达深冷装备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金389,509,191.76289,543,671.27
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还186,641.151,671,658.88
收到其他与经营活动有关的现金11,564,075.1151,227,470.86
经营活动现金流入小计401,259,908.02342,442,801.01
购买商品、接受劳务支付的现金465,887,134.12242,397,721.29
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金48,913,278.6845,691,801.47
支付的各项税费19,496,454.006,515,991.26
支付其他与经营活动有关的现金32,656,390.6855,334,714.55
经营活动现金流出小计566,953,257.48349,940,228.57
经营活动产生的现金流量净额-165,693,349.46-7,497,427.56
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14,031,134.5015,318,844.37
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计14,031,134.5015,318,844.37
投资活动产生的现金流量净额-14,031,134.50-15,318,844.37
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金688,812,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金50,000,000.0077,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计738,812,000.0077,000,000.00
偿还债务支付的现金119,000,000.0032,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,586,138.4219,873,113.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金24,814,126.41566,037.74
筹资活动现金流出小计145,400,264.8352,439,151.05
筹资活动产生的现金流量净额593,411,735.1724,560,848.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-44,041.88-2,021,490.41
五、现金及现金等价物净增加额413,643,209.33-276,913.39
加:期初现金及现金等价物余额391,898,489.4356,263,452.77
六、期末现金及现金等价物余额805,541,698.7655,986,539.38

公司负责人:葛浩俊 主管会计工作负责人:冯庆生 会计机构负责人:朱湘珍

母公司资产负债表2023年3月31日编制单位:杭州福斯达深冷装备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产:
货币资金793,215,887.96369,718,360.50
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据134,283,545.77137,432,401.28
应收账款547,241,624.18402,061,782.89
应收款项融资122,533,721.25157,842,781.75
预付款项261,534,992.56262,434,273.16
其他应收款23,702,542.3726,714,372.91
其中:应收利息
应收股利
存货537,025,252.42481,444,451.67
合同资产631,490,594.58560,309,590.77
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产28,665,300.1913,954,162.60
流动资产合计3,079,693,461.282,411,912,177.53
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款25,092,905.7225,092,905.72
长期股权投资28,873,400.0028,873,400.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产4,133,415.673,909,361.40
投资性房地产30,546,798.4131,033,184.12
固定资产203,445,836.47208,135,671.94
在建工程11,300,719.136,023,140.91
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产66,161,791.2066,680,723.50
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产27,110,577.0227,422,894.02
其他非流动资产169,811.325,103,773.59
非流动资产合计396,835,254.94402,275,055.20
资产总计3,476,528,716.222,814,187,232.73
流动负债:
短期借款87,095,501.39156,183,712.22
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据518,035,446.01723,282,644.28
应付账款531,533,091.83488,646,108.43
预收款项
合同负债899,983,993.70719,723,212.62
应付职工薪酬12,729,267.8933,820,758.73
应交税费1,949,159.512,596,780.15
其他应付款5,564,729.536,519,685.35
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债22,916.6722,916.67
其他流动负债136,121,747.1793,377,367.68
流动负债合计2,193,035,853.702,224,173,186.13
非流动负债:
长期借款20,000,000.0020,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债19,397,785.2217,645,098.31
递延收益174,358.85178,188.32
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计39,572,144.0737,823,286.63
负债合计2,232,607,997.772,261,996,472.76
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)160,000,000.00120,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积838,032,314.61218,798,214.61
减:库存股
其他综合收益
专项储备153,182.79142,500.61
盈余公积23,245,004.4823,245,004.48
未分配利润222,490,216.57190,005,040.27
所有者权益(或股东权益)合计1,243,920,718.45552,190,759.97
负债和所有者权益(或股东权益)总计3,476,528,716.222,814,187,232.73

公司负责人:葛浩俊 主管会计工作负责人:冯庆生 会计机构负责人:朱湘珍

母公司利润表2023年1—3月编制单位:杭州福斯达深冷装备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业收入345,832,226.16296,942,505.65
减:营业成本279,767,391.67246,825,072.78
税金及附加2,390,717.94895,036.95
销售费用8,674,838.306,408,339.85
管理费用12,416,371.659,797,781.00
研发费用12,593,255.3911,617,601.42
财务费用-226,898.93909,035.08
其中:利息费用1,547,656.761,147,771.47
利息收入2,865,645.30642,383.60
加:其他收益1,143,470.85376,829.47
投资收益(损失以“-”号填列)-959,967.95
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)224,054.27-225,466.94
信用减值损失(损失以“-”号填列)4,021,023.009,854,329.73
资产减值损失(损失以“-”号填列)-209,664.31-2,901,514.28
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)35,395,433.9526,633,848.60
加:营业外收入0.7718,000.76
减:营业外支出1,600.30
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)35,395,434.7226,650,249.06
减:所得税费用2,910,258.422,476,096.73
四、净利润(净亏损以“-”号填列)32,485,176.3024,174,152.33
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)32,485,176.3024,174,152.33
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额32,485,176.3024,174,152.33
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

公司负责人:葛浩俊 主管会计工作负责人:冯庆生 会计机构负责人:朱湘珍

母公司现金流量表2023年1—3月编制单位:杭州福斯达深冷装备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金379,505,189.46285,673,746.13
收到的税费返还1,315,021.71
收到其他与经营活动有关的现金11,538,674.1151,137,347.86
经营活动现金流入小计391,043,863.57338,126,115.70
购买商品、接受劳务支付的现金458,822,670.05251,760,990.70
支付给职工及为职工支付的现金42,353,790.5140,257,900.91
支付的各项税费14,272,405.084,618,732.37
支付其他与经营活动有关的现金31,478,071.1454,033,508.43
经营活动现金流出小计546,926,936.78350,671,132.41
经营活动产生的现金流量净额-155,883,073.21-12,545,016.71
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金688,812,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计688,812,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14,031,134.5015,084,752.45
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计14,031,134.5015,084,752.45
投资活动产生的现金流量净额674,780,865.50-15,084,752.45
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金50,000,000.0077,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金11,000,000.00
筹资活动现金流入小计50,000,000.0088,000,000.00
偿还债务支付的现金119,000,000.0032,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,586,138.4219,873,113.31
支付其他与筹资活动有关的现金24,814,126.41566,037.74
筹资活动现金流出小计145,400,264.8352,439,151.05
筹资活动产生的现金流量净额-95,400,264.8335,560,848.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,568,986.23
五、现金及现金等价物净增加额423,497,527.466,362,093.56
加:期初现金及现金等价物余额369,718,360.5040,928,509.83
六、期末现金及现金等价物余额793,215,887.9647,290,603.39

公司负责人:葛浩俊 主管会计工作负责人:冯庆生 会计机构负责人:朱湘珍

(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事会

2023年4月26日


  附件:公告原文
返回页顶