浙江莎普爱思药业股份有限公司
委托理财进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 赎回理财产品情况:中国民生银行股份有限公司(以下简称“民生银行”)民生天天增利对公款理财产品,本金为5,000万元。浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月16日召开第四届董事会第二十次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》:公司决定使用不超过5亿元人民币(占2020年12月31日公司经审计净资产的38.28%)闲置自有资金进行委托理财,用于投资低风险、短期的银行理财产品和券商理财产品,自2021年4月16日起一年内有效,在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。相关内容请详见公司于2021年4月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告(公告编号:临2021-020、022)。
一、使用部分闲置自有资金购买理财产品赎回情况
公司于2020年9月17日使用闲置自有资金购买了民生银行15,000万元民生天天增利对公款理财产品,委托理财期限为无固定期限,公司已根据资金安排赎回部分理财产品。相关内容请详见公司于2020年9月19日、2021年9月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告(公告编号:临2020-055、临2021-054)。
2021年9月27日,公司根据资金安排赎回5,000万理财产品,具体情况如下:
受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 认购金额(万元) | 产品期限 | 收益类型 | 本次赎回金额(万元) | 到期收益(万元) | 实际年化收益率 |
民生银行 | 银行理财产品 | 民生天天增利对公款理财产品[注] | 15,000 | 无固定期限 | 非保本浮动收益型 | 5,000 | / | / |
注:公司部分赎回本理财产品份额时,银行在确认赎回份额成功后即向公司支付赎回份额所对应的理财金额。公司的剩余理财产品份额自动续作投资。
二、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额:万元
注:“实际收益”为最近12个月累计收到的委托理财收益,且未扣除增值税等。“最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润”数值为绝对值。
公司最近 12 个月内使用自有资金委托理财的单日最高投入金额为 3.50亿元;截至本公告日,公司进行委托理财的金额(本金)为 1 亿元人民币(含本次);未超过公司董事会批准的使用不超过 5 亿元人民币的闲置自有资金投资低风险短期的银行理财产品和券商理财产品的投资额度(在上述额度内,资金可以滚动使用)。特此公告。
浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会
2021年9月28日
序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
1 | 银行理财产品 | 35,000 | 25,000 | 349.85 | 10,000 |
合计 | 35,000 | 25,000 | 349.85 | 10,000 | |
最近12个月内单日最高投入金额 | 35,000 | ||||
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | 26.80 | ||||
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | 1.95 | ||||
目前已使用的理财额度 | 10,000 | ||||
尚未使用的理财额度 | 40,000 | ||||
总理财额度 | 50,000 |