证券代码:603168 证券简称:莎普爱思 公告编号:临2021-056
浙江莎普爱思药业股份有限公司
委托理财公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 委托理财有关情况:委托理财受托方:兴业银行股份有限公司嘉兴平湖支行(以下简称“兴业银行”),本次委托理财金额:5,000万元人民币,委托理财产品名称:兴银理财金雪球聚利2021年第三期净值型理财产品,委托理财期限:119天。
? 履行的审议程序:浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称“公司”)《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》已经于2021年4月16日召开的第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过,不需要提交公司股东大会审批。
一、本次委托理财概况
(一)委托理财目的
公司本次使用闲置自有资金购买理财产品进行委托理财,是在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下实施,有利于提高资金使用效率,增加公司的收益,符合公司和全体股东的利益。
(二)资金来源:公司阶段性闲置的自有资金。
(三)委托理财产品的基本情况
序号 | 受托方 名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额 (万元) | 预计年化收益率 | 预计收益金额(万元) |
1 | 兴业银行 | 银行理财产品 | 兴银理财金雪球聚利2021年第三期净值型理财产品 | 5,000 | 4.00% | / |
序号 | 受托方 名称 | 产品期限 | 收益类型 | 结构化安排 | 参考年化 收益率 | 预计 收益 | 是否构成关联交易 |
1 | 兴业银行 | 119天 | 非保本浮动收益型 | 无 | / | / | 否 |
固定收益类(投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于 80%)
(三)风险控制分析
为控制投资风险,公司使用闲置自有资金投资品种为低风险、短期的银行理财产品和券商理财产品,不得用于证券投资。公司进行委托理财,应当选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的已上市金融机构作为受托方,并与受托方签订书面合同,明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
公司本次运用闲置自有资金购买上述理财产品进行委托理财,是在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下实施,兴银理财金雪球聚利2021年第三期净值型理财产品系不超过1年的较低风险银行理财产品,风险可控。
三、委托理财受托方的情况
公司本次购买的兴银理财金雪球聚利2021年第三期净值型理财产品的受托方为兴业银行,兴业银行(股票代码:601166)为在上海证券交易所主板上市的金融机构。兴业银行与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。
四、对公司的影响
单位:元
项目 | 2020年12月31日 | 2021年6月30日 |
资产总额 | 1,672,903,308.03 | 1,476,746,804.48 |
负债总额 | 366,784,743.81 | 143,672,878.68 |
净资产 | 1,306,118,564.22 | 1,333,073,925.80 |
资产负债率 | 21.93% | 9.73% |
项目 | 2020年度 | 2021年1-6月 |
经营活动产生的现金流量净额 | 44,090,367.21 | 91,073,621.67 |
截至2021年6月30日,公司货币资金为19,459.20万元,流动资产为60,875.72万元;此次购买兴业银行理财产品支付的金额(5,000万元)占公司2021年第二季度期末货币资金的25.69%,占公司2021年第二季度期末流动资产的
8.21%。同时,上述银行理财产品为短期的、较低风险理财产品。综上可见,公司本次购买银行理财产品对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。
根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定,公司现金管理本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产,利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。
五、风险提示
兴银理财金雪球聚利2021年第三期净值型理财产品,存在信用风险、利率风险、市场风险、流动性风险、法律与政策风险、不可抗力及意外事件风险等。
公司购买低风险短期理财产品时,由于金融市场受宏观经济的影响较大,虽然上述投资范围属于短期、较低风险投资品种,但不排除投资受到市场波动等的影响,因此投资收益存在不确定性。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见
《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》已经公司于2021年4月16日召开的第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过:同意在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下,公司使用不超过5亿元(占2020年12月31日公司经审计净资产的38.28%)人民币闲置自有资金进行委托理财,用于投资低风险短期的银行理财产品和券商理财产品,自2021年4月16日起一年内有效,在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。本议案不需要提交公司股东大会审批。公司将根据相关法律法规及监管规定披露公司购买理财产品的情况。相关内容请详见公司于2021年4月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告(公告编号:临2021-020、021、022)。
公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议审议的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》发表的独立意见:公司目前现金流比较充裕,在保证资金安全性和流动性的前提下,公司使用闲置自有资金进行委托理财,不仅有利于提高资金使用效率,增加收益,风险可控,且不会影响公司主营业务发展。公司本次拟使用闲置自有资金进行委托理财,履行了必要的审批程序,已经公司董事会审计委员会等审议通过,不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益
的情形。我们同意公司使用闲置自有资金进行委托理财。
七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额:万元
注:“实际收益”为最近12个月累计收到的委托理财收益,且未扣除增值税等。“最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润”数值为绝对值。
公司最近12个月内使用自有资金委托理财的单日最高投入金额为3.50亿元;截至本公告日,公司进行委托理财的金额(本金)为1.50亿元人民币(含本次);未超过公司董事会批准的使用不超过5亿元人民币的闲置自有资金投资低风险短期的银行理财产品和券商理财产品的投资额度(在上述额度内,资金可以滚动使用)。
特此公告。
浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会
2021年9月14日
序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 | |
1 | 银行理财产品 | 35,000 | 20,000 | 349.85 | 15,000 | |
合计 | 35,000 | 20,000 | 349.85 | 15,000 | ||
最近12个月内单日最高投入金额 | 35,000 | |||||
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | 26.80 | |||||
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | 1.95 | |||||
目前已使用的理财额度 | 15,000 | |||||
尚未使用的理财额度 | 35,000 | |||||
总理财额度 | 50,000 |