2017 年第三季度报告
公司代码：603167 公司简称：渤海轮渡
渤海轮渡集团股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人杨卫新、主管会计工作负责人薛锋及会计机构负责人（会计主管人员）王光辉保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 4,085,638,042.95 3,820,666,251.58 6.94
归属于上市公司 3,234,785,547.35 2,992,375,672.77 8.10
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 434,878,521.01 375,088,666.80 15.94
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,144,456,116.91 882,084,892.89 29.74
归属于上市公司 358,267,624.32 225,484,702.31 58.89
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股东的净利润
归属于上市公司 267,300,947.03 133,772,267.55 99.82
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 11.48 7.78 增加 3.7 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.74 0.47 57.45
（元/股）
稀释每股收益 0.74 0.47 57.45
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 4,653.26 2,811.76
越权审批，或无正式批准文
件，或偶发性的税收返还、减
免
计入当期损益的政府补助，但 1,826,888.84 115,575,699.89
与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企
业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及
合营企业的投资成本小于取
得投资时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价值产生
的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的
损益
因不可抗力因素，如遭受自然
灾害而计提的各项资产减值
准备
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债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的
支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产
生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的
子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的
或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，持有
交易性金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值变动损
益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款
项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续
计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规
的要求对当期损益进行一次
性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业 841,821.25 4,793,369.61
外收入和支出
其他符合非经常性损益定义
的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -114,240.00 -114,240.00
所得税影响额 -666,099.72 -29,290,963.97
合计 1,893,023.63 90,966,677.29
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 33,739
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前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 持有有限售条 质押或冻结情况
比例(%) 股东性质
（全称） 量 件股份数量 股份状态 数量
辽渔集团有限公司 178,342,661 37.05 0 无 国有法人
山东高速集团有限 21,426,302 4.45 0 国有法人
无
公司
兴业证券股份有限 6,750,000 1.40 0 未知
未知
公司
华润深国投信托有 3,515,921 0.73 0 未知
限公司－恒盛和聚 未知
集合资金信托计划
兴业国际信托有限 2,999,986 0.62 0 未知
公司－兴享进取和
未知
聚 1 号证券投资集
合资金信托计划
平安信托有限责任 2,496,531 0.52 0 未知
公司－平安财富*
未知
和聚 6 期证券投资
集合资金信托
北京和聚投资管理 2,022,200 0.42 0 未知
有限公司－和聚平 未知
台证券投资基金
刘赛花 1,554,472 0.32 0 境内自然
未知
人
吴景珍 1,523,466 0.32 0 境内自然
未知
人
谭建荣 1,386,400 0.29 0 境内自然
未知
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
辽渔集团有限公司 178,342,661 人民币普通股 178,342,661
山东高速集团有限公司 21,426,302 人民币普通股 21,426,302
兴业证券股份有限公司 6,750,000 人民币普通股 6,750,000
华润深国投信托有限公司－ 3,515,921 3,515,921
人民币普通股
恒盛和聚集合资金信托计划
兴业国际信托有限公司－兴 2,999,986 2,999,986
享进取和聚 1 号证券投资集合 人民币普通股
资金信托计划
平安信托有限责任公司－平 2,496,531 2,496,531
安财富*和聚 6 期证券投资集 人民币普通股
合资金信托
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北京和聚投资管理有限公司 2,022,200 2,022,200
人民币普通股
－和聚平台证券投资基金
刘赛花 1,554,472 人民币普通股 1,554,472
吴景珍 1,523,466 人民币普通股 1,523,466
谭建荣 1,386,400 人民币普通股 1,386,400
上述股东关联关系或一致行 未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办
动的说明 法》规定的一致行动人
表决权恢复的优先股股东及 不适用
持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、 公司资产负债项目大幅变动的情况及原因：
项目 2017 年 9 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 变动比例 变动原因
增加的主要原因系报告期末应收烟台
应收账款 29,505,088.48 22,283,541.08 32.41%
港票款和应收旅游包船款增加。
增加的主要原因系报告期预付船舶保
预付款项 6,795,804.00 2,568,246.85 164.61%
险费、购房款等所致。
其他流动资 增加的主要原因系报告期公司购买银
205,712,678.42 1,603,302.58 12730.56%
产 行保本理财产品。
减少的主要原因系报告期控股子公司
渤海国际轮渡（香港）有限公司在建客
在建工程 230,975,732.35 -100.00%
箱船已建造完成，由在建工程转入固定
资产。
减少的主要原因系报告期内“渤海金
递延所得税 珠”轮客滚船转让给全资子公司天津渤
1,153,511.60 6,374,416.82 -81.90%
资产 海轮渡航运有限公司后，原提取的固定
资产减值准备核销所致。
减少的主要原因系报告期控股子公司
短期借款 132,738,000.00 263,606,000.00 -49.65% 渤海国际轮渡（香港）有限公司偿还香
港汇丰银行贷款所致。
应付账款 29,673,247.85 53,471,645.88 -44.51% 减少的主要原因系报告期支付结算船
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舶修理及备件等费用所致。
增加的主要原因系报告期末预收邮轮
预收款项 22,016,975.48 11,411,306.87 92.94% 旅游包船款和客滚船票代办单位预存
票款增加所致。
应付职工薪 减少的主要原因系提取的工资及绩效
12,465,094.05 20,835,504.80 -40.17%
酬 奖励发放所致。
减少的主要原因系缴纳上年末提取的
应交税费 13,522,132.01 23,532,552.77 -42.54%
汇算清缴企业所得税所致。
减少的主要原因系报告期贷款利息由
应付利息 428,528.50 -100.00%
季度结算改为月度结算。
增加的主要原因系应付烟台港的自营
其他应付款 29,502,540.73 22,123,095.34 33.36%
票款增加所致。
一年内到期 减少的原因系科目重分类，全资子公司
的非流动负 29,202,360.00 266,380,800.00 -89.04% 渤海邮轮有限公司澳门中行一年内到
债 期的长期借款展期转入长期借款。
增加的主要原因系全资子公司渤海邮
轮有限公司在澳门中行一年内到期的
长期借款 451,972,890.00 58,104,312.00 677.86%
长期借款展期及渤海国际轮渡（香港）
有限公司造船项目长期借款增加所致。
2、公司利润表项目大幅变动的情况及原因：
项目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月 变动比例 变动原因
按照新准则规定，2017 年 1 月 1 日以后
其他收益 114,250,700.00 与日常经营活动相关的政府补助计入本项
目列示所致。
增加的主要原因系报告期同比增加了控股
销售费用 18,404,539.53 12,920,743.56 42.44% 子公司大连渤海轮渡燃油有限公司销售费
用。
减少主要原因是报告期内人民币对美元升
财务费用 -14,086,918.46 29,709,069.29 -147.42% 值，公司美元贷款产生汇兑收益及贷款利息
减少所致。
增加的主要原因系报告期末，广西海丝明港
资产减值损 国际邮轮有限公司未按合同约定期限支付
3,200,984.89 401,286.06 697.68%
失 “中华泰山”邮轮旅游包船款，公司采取个
别认定法全额提取坏账准备。
减少的主要原因为报告期内与日常经营活
营业外收入 6,160,142.49 122,278,384.11 -94.96%
动相关的政府补助转入其他收益所致。
增加的主要原因为本期利润总额较上年同
所得税费用 122,860,575.17 84,115,607.50 46.06%
期增加所致。
3、公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因：
项目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月 变动比例 变动原因
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投资活动产生的 减少的主要原因系报告期购买银行保本
-271,873,159.41 -123,596,985.10 -119.97%
现金流量净额 理财产品。
筹资活动产生的 增加的主要原因系报告期内贷款增加所
-67,859,246.23 -115,354,049.39 41.17%
现金流量净额 致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润同比增幅 50%-80%，主要原因是公司收入增长。
渤海轮渡集团股份有限公
公司名称
司
法定代表人 杨卫新
日期 2017 年 10 月 25 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:渤海轮渡集团股份有限公司
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单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 470,432,422.73 384,474,274.47
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 29,505,088.48 22,283,541.08
预付款项 6,795,804.00 2,568,246.85
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 4,132,447.91 4,483,378.13
买入返售金融资产
存货 38,697,614.06 36,510,764.12
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 205,712,678.42 1,603,302.58
流动资产合计 755,276,055.60 451,923,507.23
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 39,246,350.32 39,453,588.92
投资性房地产
固定资产 3,273,757,453.73 3,075,639,316.43
在建工程 230,975,732.35
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,323,053.58 2,377,785.19
开发支出
商誉 13,675,709.11 13,675,709.11
长期待摊费用 205,909.01 246,195.53
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递延所得税资产 1,153,511.60 6,374,416.82
其他非流动资产
非流动资产合计 3,330,361,987.35 3,368,742,744.35
资产总计 4,085,638,042.95 3,820,666,251.58
流动负债：
短期借款 132,738,000.00 263,606,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 29,673,247.85 53,471,645.88
预收款项 22,016,975.48 11,411,306.87
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 12,465,094.05 20,835,504.80
应交税费 13,522,132.01 23,532,552.77
应付利息 428,528.50
应付股利
其他应付款 29,502,540.73 22,123,095.34
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 29,202,360.00 266,380,800.00
其他流动负债
流动负债合计 269,120,350.12 661,789,434.16
非流动负债：
长期借款 451,972,890.00 58,104,312.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 46,039,549.39 47,365,089.28
递延所得税负债 346,064.72 379,023.28
其他非流动负债
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2017 年第三季度报告
非流动负债合计 498,358,504.11 105,848,424.56
负债合计 767,478,854.23 767,637,858.72
所有者权益
股本 481,400,000.00 481,400,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,062,571,786.00 1,062,571,786.00
减：库存股
其他综合收益
专项储备 22,752,522.89 18,260,272.63
盈余公积 217,538,640.19 217,538,640.19
一般风险准备
未分配利润 1,450,522,598.27 1,212,604,973.95
归属于母公司所有者权益合计 3,234,785,547.35 2,992,375,672.77
少数股东权益 83,373,641.37 60,652,720.09
所有者权益合计 3,318,159,188.72 3,053,028,392.86
负债和所有者权益总计 4,085,638,042.95 3,820,666,251.58
法定代表人：杨卫新 主管会计工作负责人：薛锋 会计机构负责人：王光辉
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:渤海轮渡集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 100,917,790.84 276,036,659.85
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 | 渤海轮渡2017年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-10-26 |
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| 附件：公告原文 |
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