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港中旅华贸国际物流股份有限公司2020年第三季度报告 下载公告
公告日期:2020-10-20

公司代码:603128 公司简称:华贸物流

港中旅华贸国际物流股份有限公司

2020年第三季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 6

四、 附录 ...... 9

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人向宏、主管会计工作负责人于永乾及会计机构负责人(会计主管人员)陆国庆保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产7,263,502,355.936,408,281,765.8313.35
归属于上市公司股东的净资产4,442,051,123.924,115,151,140.777.94
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额792,712,268.19168,300,138.13371.01
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减 (%)
营业收入9,814,690,527.237,226,570,623.4935.81
归属于上市公司股东的净利润403,683,846.82255,696,598.3657.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利395,473,943.24255,952,264.9854.51
加权平均净资产收益率(%)9.426.42增加3.00个百分点
基本每股收益(元/股)0.310.2055.00
稀释每股收益(元/股)0.310.2055.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额 (7-9月)年初至报告期末金额(1-9月)说明
非流动资产处置损益156,889.352,321,695.15
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,026,980.098,259,137.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出116,732.07-28,203.21
少数股东权益影响额(税后)17,270.28-44,482.28
所得税影响额-351,384.92-2,298,243.58
合计966,486.878,209,903.58

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)54,154
前十名股东持股情况
股东名称 (全称)期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
中国诚通香港有限公司543,606,46541.510境外法人
北京诚通金控投资有限公司56,038,3624.280国有法人
香港中央结算有限公司34,409,4732.630其他
港中旅华贸国际物流股份有限公司回购专用证券账户20,622,9621.570其他
珠海回声资产管理有限公司-回声1号私募基金8,931,0000.680其他
招商银行股份有限公司-富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金7,905,3500.600其他
中国工商银行股份有限公司-富国高新技术产业混合型证券投资基金7,903,5600.600其他
全国社保基金五零二组合6,999,9440.530其他
陈建华6,895,9800.530境内自然人
易方达基金-招商银行-易方达聚祥分级资产管理计划6,514,1900.500其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
中国诚通香港有限公司543,606,465人民币普通股543,606,465
北京诚通金控投资有限公司56,038,362人民币普通股56,038,362
香港中央结算有限公司34,409,473人民币普通股34,409,473
港中旅华贸国际物流股份有限公司回购专用证券账户20,622,962人民币普通股20,622,962
珠海回声资产管理有限公司-回声1号私募基金8,931,000人民币普通股8,931,000
招商银行股份有限公司-富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金7,905,350人民币普通股7,905,350
中国工商银行股份有限公司-富国高新技术产业混合型证券投资基金7,903,560人民币普通股7,903,560
全国社保基金五零二组合6,999,944人民币普通股6,999,944
陈建华6,895,980人民币普通股6,895,980
易方达基金-招商银行-易方达聚祥分级资产管理计划6,514,190人民币普通股6,514,190
上述股东关联关系或一致行动的说明中国诚通香港有限公司及北京诚通金控投资有限公司的实际控制人均为中国诚通控股集团有限公司。招商银行股份有限公司-富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金与中国工商银行股份有限公司-富国高新技术产业混合型证券投资基金同属于富国基金管理有限公司。除此之外,公司未知前10名无限售条件股东之间存在其它关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(一)资产负债表大幅变动的项目

单位:元 币种:人民币

项目2020年9月30日2019年12月31日增减比例
货币资金1,786,792,343.431,149,026,792.3055.50%
预付款项88,121,584.0342,831,653.57105.74%
存货8,497,454.8360,881,316.41-86.04%
应付账款1,300,230,668.25946,661,520.4637.35%
预收款项60,545,201.7625,217,779.55140.09%
应交税费81,393,692.9448,793,999.6966.81%

上述项目本报告期变动的主要原因:

1. 货币资金:期末货币资金17.87亿元,比期初增加55.50%,主要2020年1-9月是经营业绩

较好,经营现金净流入大幅增加。

2. 预付款项:期末预付账款0.88亿元,比年初增加105.74%,主要是业务规模扩大,预付航司

的款项有所增加。

3. 存货:期末存货850万元,比年初减少86.04%,主要是公司完全退出电子供应链贸易业务。

4. 应付账款:期末应付账款13.00亿元,比年初增加37.35%,主要是业务规模增加。

5. 预收账款:期末预收账款0.61亿元,比年初增加140.09%,主要是客户的预收款项增加。

6. 应交税费:期末应交税费0.81亿元,比期初增加66.81%,主要是应交所得税增加。

(二)利润表大幅变动的项目

单位:元 币种:人民币

项目2020年1-9月2019年1-9月增减比例
营业收入9,814,690,527.237,226,570,623.4935.81%
营业成本8,628,733,008.526,383,407,847.2935.17%
管理费用237,572,329.52180,490,370.6031.63%
财务费用22,551,396.05-7,298,067.09不适用
投资收益12,077,794.91221,013.995364.72%
利润总额544,275,726.28330,872,380.1464.50%
归属于上市公司股东的净利润403,683,846.82255,696,598.3657.88%

上述项目变动的主要原因:

1. 营业收入:同比增长35.81%,主要是公司核心竞争力得到进一步巩固,传统国际空海运业务,特别是前期布局的跨境电商物流增长明显,1-9月共完成营业收入54.57亿元,同比增加29.56亿元。

2. 营业成本:同比增长35.17%,因整体业务规模扩大,与营业收入同步增长。

3. 管理费用:同比增加0.57亿元,同比增长31.63%。主要是公司整体盈利增加,绩效奖金同

比上升。

4. 财务费用:同比增加2,985万元,主要是利息支出的增加,利息支出同比增加1,218万元。

5. 投资收益:同比增加1,186万元,主要是联营公司“河南航投”1-3季度净利贡献2,087万

元,按照权益法确认了1,022万元。

6. 利润总额:同比增长64.50%,以“稳”为经营主线系统开展各项工作,主动出击,化危为机,

通过全员努力,使公司核心竞争力得到进一步巩固,特别是跨境电商物流业务逆市增长明显,同时公司也对成本费用进行了有效控制。

7. 归属于上市公司股东的净利润:同比增长57.88%,主要是核心业务的利润增长较快。

(三)现金流量表大幅变动的项目

单位:元 币种:人民币

项目2020年1-9月2019年1-9月增减比例(%)
经营活动产生的现金流量净额792,712,268.19168,300,138.13371.01

上述项目变动的主要原因:

经营活动现金净流入7.93亿元,去年同期净流入1.68亿元,同比多流入了6.25亿元。经营性现金流同比大幅增加,主要是公司经营业绩增长较快,加上公司重视现金流管理,通过各项管理制度加大应收应付款项的收付力度。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称港中旅华贸国际物流股份有限公司
法定代表人向宏
日期2020年10月19日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2020年9月30日编制单位:港中旅华贸国际物流股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金1,786,792,343.431,149,026,792.30
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据171,018,232.14208,149,012.93
应收账款2,535,593,386.862,309,463,281.17
应收款项融资
预付款项88,121,584.0342,831,653.57
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款169,892,933.11182,704,837.91
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货8,497,454.8360,881,316.41
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产16,717,406.7018,469,557.98
流动资产合计4,776,633,341.103,971,526,452.27
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资195,052,590.89188,347,275.60
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产43,860,752.6145,549,870.45
固定资产585,203,771.05596,293,307.39
在建工程43,584,637.3438,509,200.25
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产169,178,382.94174,844,056.54
开发支出
商誉1,380,835,704.801,326,011,390.29
长期待摊费用13,905,445.9812,368,264.91
递延所得税资产55,247,729.2254,831,948.13
其他非流动资产
非流动资产合计2,486,869,014.832,436,755,313.56
资产总计7,263,502,355.936,408,281,765.83
流动负债:
短期借款450,000,000.00522,083,500.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债750,000.00750,000.00
衍生金融负债
应付票据22,000,000.0022,796,560.00
应付账款1,300,230,668.25946,661,520.46
预收款项60,545,201.7625,217,779.55
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬145,841,603.46125,392,788.58
应交税费81,393,692.9448,793,999.69
其他应付款418,607,553.59277,637,650.71
其中:应付利息414,367.29839,516.46
应付股利21,587,269.88534,291.12
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计2,479,368,720.001,969,333,798.99
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款38,287,599.6140,175,213.58
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益2,500,000.002,500,000.00
递延所得税负债32,297,406.7232,627,478.00
其他非流动负债185,895,571.86186,362,780.94
非流动负债合计258,980,578.19261,665,472.52
负债合计2,738,349,298.192,230,999,271.51
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,309,462,971.001,012,038,353.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,620,179,848.151,937,675,314.38
减:库存股126,672,922.34126,672,922.34
其他综合收益-12,801,087.40-6,059,316.38
专项储备66,922.46467,397.33
盈余公积104,415,895.34104,415,895.34
一般风险准备
未分配利润1,547,399,496.711,193,286,419.44
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计4,442,051,123.924,115,151,140.77
少数股东权益83,101,933.8262,131,353.55
所有者权益(或股东权益)合计4,525,153,057.744,177,282,494.32
负债和所有者权益(或股东权益)总计7,263,502,355.936,408,281,765.83

法定代表人:向宏主管会计工作负责人:于永乾会计机构负责人:陆国庆

母公司资产负债表2020年9月30日编制单位:港中旅华贸国际物流股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金1,128,762,105.51291,896,104.80
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据40,020,872.1666,526,505.15
应收账款1,242,225,220.031,270,167,975.57
应收款项融资
预付款项3,854,664.536,738,022.14
其他应收款264,488,404.19583,640,611.62
其中:应收利息
应收股利26,753,392.1566,753,392.15
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产6,366,177.648,488,574.66
流动资产合计2,685,717,444.062,227,457,793.94
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资2,705,768,735.712,576,211,469.64
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产104,594,802.02108,851,722.53
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产18,377,906.5220,903,260.39
开发支出
商誉
长期待摊费用5,650,620.946,101,578.22
递延所得税资产22,857,831.3722,279,690.51
其他非流动资产
非流动资产合计2,857,249,896.562,734,347,721.29
资产总计5,542,967,340.624,961,805,515.23
流动负债:
短期借款450,000,000.00400,000,000.00
交易性金融负债750,000.00750,000.00
衍生金融负债
应付票据
应付账款742,028,844.95600,533,268.70
预收款项36,694,597.873,312,256.97
合同负债
应付职工薪酬52,295,626.5760,276,600.99
应交税费22,772,844.8015,519,950.79
其他应付款639,165,387.52387,041,852.68
其中:应付利息414,367.29461,153.46
应付股利21,063,154.29
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计1,943,707,301.711,467,433,930.13
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债166,740,000.00166,740,000.00
非流动负债合计166,740,000.00166,740,000.00
负债合计2,110,447,301.711,634,173,930.13
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,309,462,971.001,012,038,353.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,605,077,269.801,902,501,887.80
减:库存股126,672,922.34126,672,922.34
其他综合收益
专项储备
盈余公积104,843,178.55104,843,178.55
未分配利润539,809,541.90434,921,088.09
所有者权益(或股东权益)合计3,432,520,038.913,327,631,585.10
负债和所有者权益(或股东权益)总计5,542,967,340.624,961,805,515.23

法定代表人:向宏主管会计工作负责人:于永乾会计机构负责人:陆国庆

合并利润表2020年1—9月编制单位:港中旅华贸国际物流股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第三季度(7-9月)2019年第三季度(7-9月)2020年前三季度(1-9月)2019年前三季度(1-9月)
一、营业总收入3,327,332,452.152,732,997,858.639,814,690,527.237,226,570,623.49
其中:营业收入3,327,332,452.152,732,997,858.639,814,690,527.237,226,570,623.49
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本3,154,118,725.862,645,891,056.149,304,382,239.046,916,217,023.08
其中:营业成本2,929,888,997.022,451,942,036.048,628,733,008.526,383,407,847.29
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加2,976,514.831,813,722.727,129,655.075,980,731.74
销售费用128,488,044.52122,480,285.72396,617,538.61343,184,692.83
管理费用73,222,639.2173,815,010.96237,572,329.52180,490,370.60
研发费用3,149,379.734,529,702.6011,778,311.2710,451,447.71
财务费用16,393,150.55-8,689,701.9022,551,396.05-7,298,067.09
其中:利息费用4,957,606.611,841,632.7217,545,838.055,363,191.35
利息收入3,889,537.682,276,173.788,401,348.446,032,924.32
加:其他收益4,600,264.43159,448.4815,032,421.844,805,630.60
投资收益(损失以“-”号填列)3,093,049.57881.9812,077,794.91221,013.99
其中:对联营企业和合营企业的投资收益3,093,049.57881.9812,077,794.91221,013.99
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号
填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)1,368,422.403,627,612.794,563,729.4015,474,324.29
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)623,340.381,505,163.312,788,146.18-914,003.62
三、营业利润(亏损以“-”号填列)182,898,803.0792,399,909.05544,770,380.52329,940,565.67
加:营业外收入14,777.97256,317.6160,035.001,436,491.81
减:营业外支出364,496.93314,998.26554,689.24504,677.34
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)182,549,084.1192,341,228.40544,275,726.28330,872,380.14
减:所得税费用39,621,531.9918,345,572.48112,083,179.1164,200,693.87
五、净利142,927,552.1273,995,655.92432,192,547.17266,671,686.27
润(净亏损以“-”号填列)
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)142,927,552.1273,995,655.92432,192,547.17266,671,686.27
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)132,601,808.6170,519,503.05403,683,846.82255,696,598.36
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)10,325,743.513,476,152.8728,508,700.3510,975,087.91
六、其他综合收益的税后净额-13,747,400.0610,549,364.09-6,741,822.9112,613,310.27
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-13,747,294.4510,549,294.88-6,741,771.0212,613,231.77
1.不能重分类
进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-13,747,294.4510,549,294.88-6,741,771.0212,613,231.77
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额-13,747,294.4510,549,294.88-6,741,771.0212,613,231.77
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-105.6169.21-51.8978.50
七、综合收益总额129,180,152.0684,545,020.01425,450,724.26279,284,996.54
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额118,854,514.1681,068,797.93396,942,075.80268,309,830.13
(二)归属于少数股东的综合收益总额10,325,637.903,476,222.0828,508,648.4610,975,166.41
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.100.060.310.20
(二)稀释每股收益(元/股)0.100.060.310.20

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。

法定代表人:向宏主管会计工作负责人:于永乾会计机构负责人:陆国庆

母公司利润表2020年1—9月编制单位:港中旅华贸国际物流股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第三季度(7-9月)2019年第三季度(7-9月)2020年前三季度(1-9月)2019年前三季度(1-9月)
一、营业收入1,670,491,718.421,369,864,125.655,635,766,210.973,908,712,580.55
减:营业成本1,516,356,251.491,243,061,903.635,165,963,999.903,534,772,791.08
税金及附加607,578.66494,701.541,579,990.481,517,819.85
销售费用64,116,753.7763,369,607.73190,909,737.32184,182,028.98
管理费用38,829,537.2744,295,241.02140,476,591.95102,552,324.64
研发费用
财务费用11,132,979.64-9,226,639.3418,732,991.95-11,045,092.80
其中:利息费用4,757,534.3616,198,074.94
利息收入2,550,870.621,236,702.423,815,843.802,960,997.18
加:其他收益964,352.7741,319.365,359,756.641,941,319.36
投资收益(损失以“-”号填列)2,902,711.26-68,166.3265,132,528.97-49,750.89
其中:对联营企业和合营企业的投资收益2,911,383.36-68,166.3210,141,201.0789,714.88
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)342,602.8161,252.0028,643.9361,252.00
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)15,439.161,492,269.7154,826.25-904,150.50
二、营业利润(亏损以“-”号填列)43,673,723.5929,395,985.82188,678,655.1697,781,378.77
加:营业外收入27,321.751,910.11109,450.67
减:营业外支出55,567.65133,957.23201,997.78253,422.26
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)43,618,155.9429,289,350.34188,478,567.4997,637,407.18
减:所得税费用13,428,320.797,917,789.6534,019,344.1325,503,639.52
四、净利润(净亏损以“-”号填列)30,189,835.1521,371,560.69154,459,223.3672,133,767.66
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)30,189,835.1521,371,560.69154,459,223.3672,133,767.66
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合
收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币
财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额30,189,835.1521,371,560.69154,459,223.3672,133,767.66
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:向宏主管会计工作负责人:于永乾会计机构负责人:陆国庆

合并现金流量表2020年1—9月编制单位:港中旅华贸国际物流股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年前三季度 (1-9月)2019年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金10,143,759,653.117,276,235,551.66
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2,207,290.752,673,840.70
收到其他与经营活动有关的现金51,562,224.8814,897,114.81
经营活动现金流入小计10,197,529,168.747,293,806,507.17
购买商品、接受劳务支付的现金8,563,367,514.826,377,130,852.60
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金526,291,234.48515,823,649.76
支付的各项税费128,158,090.35109,195,313.33
支付其他与经营活动有关的现金187,000,060.90123,356,553.35
经营活动现金流出小计9,404,816,900.557,125,506,369.04
经营活动产生的现金流量净额792,712,268.19168,300,138.13
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4,501,667.487,134,155.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计4,501,667.487,134,155.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金16,207,726.1917,337,986.83
投资支付的现金2,636,340.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额53,472,854.84
支付其他与投资活动有关的现金50,000,000.00
投资活动现金流出小计69,680,581.0369,974,326.83
投资活动产生的现金流量净额-65,178,913.55-62,840,171.59
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金4,900,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,900,000.00
取得借款收到的现金200,000,000.00221,999,969.99
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计204,900,000.00221,999,969.99
偿还债务支付的现金273,971,113.97226,969,292.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金46,488,778.0190,495,364.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金56,699,316.85
筹资活动现金流出小计320,459,891.98374,163,974.37
筹资活动产生的现金流量净额-115,559,891.98-152,164,004.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-16,899,491.6023,786,486.06
五、现金及现金等价物净增加额595,073,971.06-22,917,551.78
加:期初现金及现金等价物余额1,094,313,315.661,132,455,488.23
六、期末现金及现金等价物余额1,689,387,286.721,109,537,936.45

法定代表人:向宏主管会计工作负责人:于永乾会计机构负责人:陆国庆

母公司现金流量表

2020年1—9月编制单位:港中旅华贸国际物流股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年前三季度 (1-9月)2019年前三季度 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金5,534,912,260.203,734,247,002.96
收到的税费返还245,945.93
收到其他与经营活动有关的现金19,373,336.7778,402,997.21
经营活动现金流入小计5,554,531,542.903,812,650,000.17
购买商品、接受劳务支付的现金4,307,630,993.733,303,231,218.68
支付给职工及为职工支付的现金254,084,241.32257,632,039.61
支付的各项税费42,827,316.8040,988,264.07
支付其他与经营活动有关的现金59,386,012.5952,868,474.72
经营活动现金流出小计4,663,928,564.443,654,719,997.08
经营活动产生的现金流量净额890,602,978.46157,930,003.09
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金95,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额140,358.263,270,670.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,011,327.93
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计96,151,686.193,270,670.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,406,911.692,718,303.58
投资支付的现金18,100,000.0067,836,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额106,416,065.00
支付其他与投资活动有关的现金139,465.77
投资活动现金流出小计128,922,976.6970,693,769.35
投资活动产生的现金流量净额-32,771,290.50-67,423,098.61
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计200,000,000.00
偿还债务支付的现金160,727,013.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金44,778,875.6285,995,818.08
支付其他与筹资活动有关的现金56,699,316.85
筹资活动现金流出小计205,505,889.50142,695,134.93
筹资活动产生的现金流量净额-5,505,889.50-142,695,134.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5,363,971.523,781,631.28
五、现金及现金等价物净增加额846,961,826.94-48,406,599.17
加:期初现金及现金等价物余额266,550,278.57529,108,461.98
六、期末现金及现金等价物余额1,113,512,105.51480,701,862.81

法定代表人:向宏主管会计工作负责人:于永乾会计机构负责人:陆国庆

4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用√不适用

4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
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