公司代码：603128 公司简称：华贸物流
港中旅华贸国际物流股份有限公司
2019年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 5
四、 附录 ...... 8
一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人朱碧新、主管会计工作负责人于永乾及会计机构负责人（会计主管人员）陆国庆
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 5,147,052,857.94 | 5,479,948,537.42 | -6.07 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,910,964,354.10 | 3,907,665,324.53 | 0.08 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 115,308,406.61 | 66,712,713.74 | 72.84 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 2,075,256,350.99 | 2,050,544,594.05 | 1.21 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 67,524,533.25 | 76,410,496.80 | -11.63 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 67,334,291.40 | 66,521,657.75 | 1.22 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.72 | 2.02 | 减少0.30个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.07 | 0.08 | -12.50 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.07 | 0.08 | -12.50 |
非经常性损益项目和金额√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 166,838.25 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国 | 95,988.00 |
| 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -63,185.16 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -7,852.10 | |
| 所得税影响额 | -1,547.14 | |
| 合计 | 190,241.85 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 50,993 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 中国诚通香港有限公司 | 418,158,819 | 41.32 | 0 | 无 | 境外法人 | ||
| 国新投资有限公司 | 48,817,938 | 4.82 | 0 | 无 | 国有法人 | ||
| 北京诚通金控投资有限公司 | 43,106,432 | 4.26 | 37,383,178 | 无 | 国有法人 | ||
| 港中旅华贸国际物流股份有限公司回购专用证券账户 | 20,622,962 | 2.04 | 0 | 无 | 其他 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 13,510,214 | 1.33 | 0 | 无 | 其他 | ||
| 北京杰讯睿智科技发展有限公司 | 13,034,900 | 1.29 | 0 | 无 | 境内非国有法人 | ||
| 中国平安人寿保险股份有限公司－投连－个险投连 | 10,969,314 | 1.08 | 0 | 无 | 其他 | ||
| 新余百番投资管理中心（有限合伙） | 5,363,894 | 0.53 | 5,363,894 | 无 | 境内非国有法人 | ||
| 新余可提投资管理中心（有限合伙） | 5,363,894 | 0.53 | 5,363,894 | 无 | 境内非国有法人 | ||
| 古玉资本管理有限公司 | 5,030,000 | 0.50 | 0 | 无 | 境内非国有法人 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 种类 | 数量 | ||||||
| 中国诚通香港有限公司 | 418,158,819 | 人民币普通股 | 418,158,819 | ||||
| 国新投资有限公司 | 48,817,938 | 人民币普通股 | 48,817,938 | ||||
| 港中旅华贸国际物流股份有限公司回购专用证券账户 | 20,622,962 | 人民币普通股 | 20,622,962 |
| 香港中央结算有限公司 | 13,510,214 | 人民币普通股 | 13,510,214 |
| 北京杰讯睿智科技发展有限公司 | 13,034,900 | 人民币普通股 | 13,034,900 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司－投连－个险投连 | 10,969,314 | 人民币普通股 | 10,969,314 |
| 北京诚通金控投资有限公司 | 5,723,254 | 人民币普通股 | 5,723,254 |
| 古玉资本管理有限公司 | 5,030,000 | 人民币普通股 | 5,030,000 |
| 戴东润 | 4,291,130 | 人民币普通股 | 4,291,130 |
| 杨海虹 | 3,665,800 | 人民币普通股 | 3,665,800 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中国诚通香港有限公司及北京诚通金控投资有限公司的实际控制人均为中国诚通控股集团有限公司。除此之外公司未知前10名无限售条件股东之间存在其它关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | ||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表□适用 √不适用三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用资产负债表大幅变动的项目
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 增减比例 |
| 存货 | 110,155,267.78 | 82,802,062.50 | 33.03% |
| 在建工程 | 32,655,872.56 | 24,101,208.40 | 35.49% |
| 递延所得税资产 | 50,838,181.35 | 65,343,968.11 | -22.20% |
| 短期借款 | 87,535,500.00 | 202,340,078.36 | -56.74% |
| 应付职工薪酬 | 42,357,759.87 | 134,306,110.69 | -68.46% |
| 应交税费 | 35,712,097.28 | 48,189,008.15 | -25.89% |
上述项目本报告期变动的主要原因：
1. 存货：报告期末特种物流业务的劳务成本比年初增加1,567万元。报告期末供应链贸易业务
电子产品采购执行业务客户按协议分批取货，期末客户尚未提取的货物有所增加，比年初增加1,167万元。2. 在建工程：中特物流的云龙基地建设工程款增加所致。3. 递延所得税资产：本期减少主要是去年未发放的绩效工资已在本期发放，对应的递延所得税
资产减少。4. 短期借款：由于第一季度增资境外子公司1,000万美元，加上境外公司一季度现金流较好，
一季度境外短期银行借款比年初减少了1,650万美元。5. 应付职工薪酬：主要是上年底计提应付未付的绩效工资于本年第一季度发放，相应减少了本
项应付款。6. 应交税费：一季度的应纳税所得额比2018年四季度环比有所下降。利润表大幅变动的项目
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年1-3月 | 2018年1-3月 | 增减比例 |
| 研发费用 | 1,092,460.47 | 4,194,625.78 | -73.96% |
| 信用减值损失 | -3,705,499.04 | -444,034.76 | 不适用 |
| 其他收益 | 1,285,840.70 | 不适用 | |
| 投资收益 | 119,743.89 | 10,407,784.52 | -98.85% |
| 营业外收入 | 122,709.05 | 4,144,668.20 | -97.04% |
| 营业外支出 | 89,906.21 | 1,339,064.36 | -93.29% |
| 利润总额 | 88,853,005.13 | 101,661,487.39 | -12.60% |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 67,524,533.25 | 76,410,496.80 | -11.63% |
| 归属于母公司所有者的净利润(剔非后) | 67,334,291.40 | 66,521,657.75 | 1.22% |
上述项目变动的主要原因：
1. 利润总额、净利润：利润总额、归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有者的净利
润(剔非后)分别同比下降12.60%、11.63%及增长1.22%，剔非前的利润总额及净利下降的主
要原因是由于两项非经常性损益影响，分别是：1)去年一季度出售贵阳银行收益1,035万元；
2)去年一季度政府补助380万元，今年减少了242万元；剔非后净利0.67亿元，同比增加
1.22%。2. 研发费用：一季度研发项目比去年同期有所减少，相关费用同比下降较多。
3. 信用减值损失：今年信用减值损失-371万元，主要是一季度收回钢贸已前年度已拨备的坏账
的回款372万元。4. 其他收益：一季度收到高新企业的即征即退款119万元及2017年度的研发费加计扣除退税9
万元。5. 投资收益：投资收益减少1,029万元，主要去年一季度有出售贵阳银行收益1,035万元。6. 营业外收入：去年营业外收入的政府补贴380万元，今年营业外收入中的政府补贴只有10
万元，减少了370万元。7. 营业外支出：去年赔偿及罚款支出129万元，本年减少了124万元。现金流量表大幅变动的项目
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年1-3月 | 2018年1-3月 | 增减比例 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 115,308,406.61 | 66,712,713.74 | 72.84% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -103,916,949.24 | -2,458,883.96 | 不适用 |
上述项目变动的主要原因：
1. 经营活动产生的现金流量净额：报告期净流入1.15亿元，比去年净流入增加0.48亿元，同
比增加72.84%，主要是第一季度应收账款收款情况较理想，比年初减少了2.7亿元。2. 筹资活动产生的现金流量净额：筹资活动流出1.04亿元，主要是第一季度境外短期银行借款
净减少了1,650万美元。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明□适用 √不适用
| 公司名称 | 港中旅华贸国际物流股份有限公司 |
| 法定代表人 | 朱碧新 |
| 日期 | 2019年4月25日 |
四、 附录1.1 财务报表
合并资产负债表2019年3月31日编制单位:港中旅华贸国际物流股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,168,491,160.71 | 1,243,587,787.20 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 1,883,584,982.84 | 2,158,071,118.01 |
| 其中：应收票据 | 202,094,052.88 | 208,364,981.70 |
| 应收账款 | 1,681,490,929.96 | 1,949,706,136.31 |
| 预付款项 | 37,224,086.43 | 41,358,258.76 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 197,160,498.83 | 189,279,189.52 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 110,155,267.78 | 82,802,062.50 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 27,163,463.89 | 20,924,245.31 |
| 流动资产合计 | 3,423,779,460.48 | 3,736,022,661.30 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 |
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 63,472,491.05 | 63,352,747.16 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 47,223,480.75 | 47,771,012.49 |
| 固定资产 | 623,704,059.79 | 634,137,376.37 |
| 在建工程 | 32,655,872.56 | 24,101,208.40 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 178,905,232.32 | 180,913,215.31 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 714,091,390.29 | 714,091,390.29 |
| 长期待摊费用 | 12,382,689.35 | 14,214,957.99 |
| 递延所得税资产 | 50,838,181.35 | 65,343,968.11 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,723,273,397.46 | 1,743,925,876.12 |
| 资产总计 | 5,147,052,857.94 | 5,479,948,537.42 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 87,535,500.00 | 202,340,078.36 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 754,104,978.29 | 876,339,028.53 |
| 预收款项 | 63,391,368.49 | 61,896,486.95 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 42,357,759.87 | 134,306,110.69 |
| 应交税费 | 35,712,097.28 | 48,189,008.15 |
| 其他应付款 | 140,213,596.85 | 138,652,659.26 |
| 其中：应付利息 | 313,600.15 | 572,427.13 |
| 应付股利 | 32,500,781.92 | 32,511,762.38 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 |
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,123,315,300.78 | 1,461,723,371.94 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 39,311,048.91 | 40,472,898.36 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 |
| 递延所得税负债 | 32,440,067.19 | 32,377,596.92 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 74,251,116.10 | 75,350,495.28 |
| 负债合计 | 1,197,566,416.88 | 1,537,073,867.22 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 1,012,038,353.00 | 1,012,038,353.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,937,675,314.38 | 1,937,675,314.38 |
| 减：库存股 | 126,702,922.34 | 70,003,605.49 |
| 其他综合收益 | -23,699,835.45 | -15,904,996.39 |
| 专项储备 | 543,815.36 | 275,163.13 |
| 盈余公积 | 72,310,407.56 | 72,310,407.56 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,038,799,221.59 | 971,274,688.34 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 3,910,964,354.10 | 3,907,665,324.53 |
| 少数股东权益 | 38,522,086.96 | 35,209,345.67 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,949,486,441.06 | 3,942,874,670.20 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,147,052,857.94 | 5,479,948,537.42 |
法定代表人：朱碧新 主管会计工作负责人：于永乾 会计机构负责人：陆国庆
母公司资产负债表
2019年3月31日编制单位:港中旅华贸国际物流股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 579,063,509.39 | 624,845,518.20 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 1,016,949,130.89 | 1,160,950,224.70 |
| 其中：应收票据 | 51,366,316.74 | 45,171,828.97 |
| 应收账款 | 965,582,814.15 | 1,115,778,395.73 |
| 预付款项 | 2,532,333.90 | 2,948,462.16 |
| 其他应收款 | 577,414,051.46 | 568,261,879.36 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 22,383,392.15 | 22,383,392.15 |
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 11,489,757.55 | 6,307,338.52 |
| 流动资产合计 | 2,187,448,783.19 | 2,363,313,422.94 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,901,213,570.66 | 1,838,288,935.15 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 113,181,913.32 | 115,037,781.37 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 21,042,172.49 | 21,966,143.84 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 6,926,228.47 | 7,107,659.81 |
| 递延所得税资产 | 12,675,651.48 | 26,251,438.24 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 2,055,039,536.42 | 2,008,651,958.41 |
| 资产总计 | 4,242,488,319.61 | 4,371,965,381.35 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 468,546,133.96 | 526,797,549.60 |
| 预收款项 | 34,387,175.09 | 31,433,594.07 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 13,590,025.08 | 67,586,098.05 |
| 应交税费 | 3,288,770.46 | 12,196,092.71 |
| 其他应付款 | 601,788,050.76 | 573,547,314.46 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 31,989,149.85 | 31,989,149.85 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,121,600,155.35 | 1,211,560,648.89 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 1,121,600,155.35 | 1,211,560,648.89 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 1,012,038,353.00 | 1,012,038,353.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,902,501,887.80 | 1,902,501,887.80 |
| 减：库存股 | 126,702,922.34 | 70,003,605.49 |
| 其他综合收益 | ||
| 盈余公积 | 72,737,690.77 | 72,737,690.77 |
| 未分配利润 | 260,313,155.03 | 243,130,406.38 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,120,888,164.26 | 3,160,404,732.46 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,242,488,319.61 | 4,371,965,381.35 |
法定代表人：朱碧新 主管会计工作负责人：于永乾 会计机构负责人：陆国庆
合并利润表2019年1—3月编制单位：港中旅华贸国际物流股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 2,075,256,350.99 | 2,050,544,594.05 |
| 其中：营业收入 | 2,075,256,350.99 | 2,050,544,594.05 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,988,008,571.54 | 1,962,231,570.71 |
| 其中：营业成本 | 1,826,362,606.11 | 1,803,032,762.76 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,792,090.89 | 1,739,310.86 |
| 销售费用 | 108,798,350.84 | 100,261,263.44 |
| 管理费用 | 49,514,444.84 | 49,628,497.88 |
| 研发费用 | 1,092,460.47 | 4,194,625.78 |
| 财务费用 | 4,154,117.43 | 3,819,144.75 |
| 其中：利息费用 | 2,055,318.43 | 2,049,533.13 |
| 利息收入 | 1,562,594.38 | 1,477,254.12 |
| 资产减值损失 | ||
| 信用减值损失 | -3,705,499.04 | -444,034.76 |
| 加：其他收益 | 1,285,840.70 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 119,743.89 | 10,407,784.52 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 119,743.89 | 58,457.52 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 166,838.25 | 135,075.69 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 88,820,202.29 | 98,855,883.55 |
| 加：营业外收入 | 122,709.05 | 4,144,668.20 |
| 减：营业外支出 | 89,906.21 | 1,339,064.36 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 88,853,005.13 | 101,661,487.39 |
| 减：所得税费用 | 18,015,674.79 | 21,987,046.18 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 70,837,330.34 | 79,674,441.21 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 70,837,330.34 | 79,674,441.21 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 67,524,533.25 | 76,410,496.80 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 3,312,797.09 | 3,263,944.41 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -7,794,894.86 | -13,837,367.18 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -7,794,839.06 | -13,837,263.51 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -7,794,839.06 | -13,837,263.51 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -2,287,500.00 | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | -7,794,839.06 | -11,549,763.51 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -55.80 | -103.67 |
| 七、综合收益总额 | 63,042,435.48 | 65,837,074.03 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 59,729,694.19 | 62,573,233.29 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,312,741.29 | 3,263,840.74 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.07 | 0.08 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.07 | 0.08 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。法定代表人：朱碧新 主管会计工作负责人：于永乾 会计机构负责人：陆国庆
母公司利润表2019年1—3月编制单位：港中旅华贸国际物流股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
| 一、营业收入 | 1,139,683,742.43 | 1,004,424,437.19 |
| 减：营业成本 | 1,027,104,259.07 | 892,354,666.81 |
| 税金及附加 | 553,156.12 | 519,574.16 |
| 销售费用 | 59,926,600.56 | 51,777,331.62 |
| 管理费用 | 24,042,563.44 | 26,373,635.68 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 3,559,258.11 | 7,231,922.28 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 899,269.33 | 939,908.91 |
| 资产减值损失 | ||
| 信用减值损失 | -335,299.26 | |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -50,830.26 | 36,991.88 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 88,635.51 | 36,991.88 |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -65,546.48 | 96,086.18 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 24,381,528.39 | 26,635,683.96 |
| 加：营业外收入 | 59,250.00 | 2,586,895.47 |
| 减：营业外支出 | 30,384.48 | 58,554.23 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 24,410,393.91 | 29,164,025.20 |
| 减：所得税费用 | 7,227,645.26 | 8,493,442.52 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 17,182,748.65 | 20,670,582.68 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 | 17,182,748.65 | 20,670,582.68 |
| 填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 17,182,748.65 | 20,670,582.68 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.02 | 0.02 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.02 | 0.02 |
法定代表人：朱碧新 主管会计工作负责人：于永乾 会计机构负责人：陆国庆
合并现金流量表2019年1—3月编制单位：港中旅华贸国际物流股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,361,966,989.13 | 2,333,431,043.13 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,285,840.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,229,243.12 | 11,493,922.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,367,482,072.95 | 2,344,924,965.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,940,801,820.99 | 2,023,108,271.31 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 231,058,196.40 | 165,624,858.50 |
| 支付的各项税费 | 42,502,322.36 | 32,226,879.63 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 37,811,326.59 | 57,252,242.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,252,173,666.34 | 2,278,212,251.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 115,308,406.61 | 66,712,713.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,757,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 10,349,327.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 355,770.64 | 123,750.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 355,770.64 | 12,230,077.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,206,820.33 | 13,629,656.97 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 6,206,820.33 | 13,629,656.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,851,049.69 | -1,399,579.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的 |
| 现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 131,808,700.00 | 101,676,393.05 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 131,808,700.00 | 101,676,393.05 |
| 偿还债务支付的现金 | 176,775,127.81 | 64,206,012.22 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,251,204.58 | 39,929,264.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 56,699,316.85 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 235,725,649.24 | 104,135,277.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -103,916,949.24 | -2,458,883.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14,407,179.07 | -23,847,900.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,866,771.39 | 39,006,349.26 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,132,455,488.23 | 1,172,948,505.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,123,588,716.84 | 1,211,954,854.95 |
法定代表人：朱碧新 主管会计工作负责人：于永乾 会计机构负责人：陆国庆
母公司现金流量表
2019年1—3月编制单位：港中旅华贸国际物流股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,220,027,572.10 | 1,196,731,136.01 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 71,958,519.33 | 8,526,804.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,291,986,091.43 | 1,205,257,940.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 992,963,882.78 | 1,039,819,565.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 115,564,591.78 | 77,993,385.90 |
| 支付的各项税费 | 14,741,312.86 | 10,567,360.54 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14,967,763.40 | 23,504,298.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,138,237,550.82 | 1,151,884,610.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 153,748,540.61 | 53,373,330.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 286,510.34 | 123,400.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现 |
| 金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 34,299,545.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 286,510.34 | 34,422,945.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 679,607.21 | 2,432,726.75 |
| 投资支付的现金 | 67,836,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 139,465.77 | |
| 投资活动现金流出小计 | 68,655,072.98 | 2,432,726.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -68,368,562.64 | 31,990,218.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 38,062,969.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 56,699,316.85 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 56,699,316.85 | 38,062,969.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -56,699,316.85 | -38,062,969.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,462,669.93 | -5,415,983.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,217,991.19 | 41,884,596.09 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 529,108,461.98 | 588,019,944.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 555,326,453.17 | 629,904,540.31 |
法定代表人：朱碧新 主管会计工作负责人：于永乾 会计机构负责人：陆国庆
1.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况□适用 √不适用
1.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明□适用 √不适用
1.4 审计报告□适用 √不适用