2017 年第三季度报告
公司代码：603126 公司简称：中材节能
中材节能股份有限公司
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2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张奇、主管会计工作负责人张奇 及会计机构负责人（会计主管人员）王福民保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 3,303,360,281.04 3,391,257,753.87 -2.59
归属于上市公司股东的净资产 1,550,573,206.93 1,495,321,060.58 3.70
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
（1-9 月） 期末（1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 22,924,445.08 324,413,907.69 -92.93
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
（1-9 月） 期末（1-9 月） （%）
营业收入 1,206,963,563.61 1,065,816,645.94 13.24
归属于上市公司股东的净利润 97,206,305.74 95,312,072.79 1.99
归属于上市公司股东的扣除非
80,249,020.13 88,278,213.11 -9.10
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 6.37 6.74 减少 0.37 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.1592 0.1561 1.99
稀释每股收益（元/股） 0.1592 0.1561 1.99
经营活动产生的现金流量净额降低 92.93%,主要因为公司较多合同近期处在备料制造阶段，
公司购买商品、接受劳务支付的现金流出较多。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目 说明
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 65.73 -30,534.06 处置固定资产
越权审批，或无正式批准文件，或偶发
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性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策规
8,396,117.03 21,057,001.03 政府补助
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资
0.00 3,056,603.78 收取利息
金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业
的投资成本小于取得投资时应享有被投
资单位可辨认净资产公允价值产生的收
益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计
提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整
合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公
允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初
至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产
生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外，持有交易性金融资产、交
易性金融负债产生的公允价值变动损
益，以及处置交易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备
转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资
性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对
当期损益进行一次性调整对当期损益的
影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支
3,797,571.28 4,042,539.41 其他营业外收支
出
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -2,438,828.28 -6,358,024.76
所得税影响额 -2,417,337.19 -4,810,299.79
合计 7,337,588.57 16,957,285.61
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 70,207
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例
条件股份数 股东性质
（全称） 量 (%) 股份状态 数量
量
中国中材集团
309,275,786 50.66 0 无 0 国有法人
有限公司
北京诚通金控
30,463,950 4.99 0 无 0 国有法人
投资有限公司
国新投资有限
30,463,950 4.99 0 无 0 国有法人
公司
全国社会保障
基金理事会转 11,818,525 1.94 0 无 0 其他
持二户
北京国建易创
8,639,389 1.42 0 无 0 国有法人
投资有限公司
境内自然
曾晓世 5,400,000 0.88 0 质押 5,400,000
人
境内自然
岳伟 1,736,900 0.28 0 无 0
人
中材（天津）
重型机械有限 1,710,000 0.28 0 无 0 其他
公司
华润深国投信
托有限公司－
润之信 37 期 878,000 0.14 0 无 0 其他
集合资金信托
计划
黄景新 858,200 0.14 0 无 0 其他
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流 股份种类及数量
股东名称
通股的数量 种类 数量
中国中材集团有限公司 309,275,786 人民币普通股 309,275,786
北京诚通金控投资有限公司 30,463,950 人民币普通股 30,463,950
国新投资有限公司 30,463,950 人民币普通股 30,463,950
全国社会保障基金理事会转持二户 11,818,525 人民币普通股 11,818,525
北京国建易创投资有限公司 8,639,389 人民币普通股 8,639,389
曾晓世 5,400,000 人民币普通股 5,400,000
岳伟 1,736,900 人民币普通股 1,736,900
中材（天津）重型机械有限公司 1,710,000 人民币普通股 1,710,000
华润深国投信托有限公司－润之信 37
878,000 人民币普通股 878,000
期集合资金信托计划
黄景新 858,200 人民币普通股 858,200
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截至 2017 年 9 月 30 日中国中材集团有限公司持有北京国
建易创投资有限公司 12.05%股权，北京国建易创投资有
限公司为中国中材集团有限公司参股公司。中国中材集团
有限公司与北京国建易创投资有限公司的实际控制人均
为国务院国有资产监督管理委员会，属同一实际控制人；
中材（天津）重型机械有限公司为中材装备集团有限公司
全资子公司，中材装备集团有限公司为中国中材国际工程
上述股东关联关系或一致行动的说明 股份有限公司全资子公司，中国中材股份有限公司为中国
中材国际工程股份有限公司第一大股东，持股比例为
39.7%，中国中材集团有限公司为中国中材股份有限公司
第一大股东，持股比例为 41.84%，因此，中国中材集团
有限公司与中材（天津）重型机械有限公司的实际控制人
均为国务院国有资产监督管理委员会，属同一实际控制
人。除上述股东外，公司无法确认其他股东之间是否存在
关联关系或是否为一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量
无
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
经营活动产生的现金流量净额降低 92.93%,主要因为公司较多合同近期处在备料制造阶段，
公司购买商品、接受劳务支付的现金流出较多。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
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公司名称 中材节能股份有限公司
法定代表人 张奇
日期 2017 年 10 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:中材节能股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 635,758,655.46 703,489,526.56
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产
衍生金融资产
应收票据 134,374,427.23 99,429,619.12
应收账款 530,961,393.12 531,549,376.07
预付款项 121,899,564.29 92,466,458.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 26,599,163.83 27,817,215.72
买入返售金融资产
存货 547,210,602.60 534,340,789.76
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 80,000,000.00
其他流动资产 31,865,489.17 29,542,663.00
流动资产合计 2,028,669,295.70 2,098,635,648.35
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 63,779,244.82 65,258,931.55
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,971,876.71 1,976,809.90
投资性房地产 59,440,731.64 60,647,438.54
固定资产 906,848,720.94 878,181,882.05
在建工程 39,450,715.61 81,758,372.92
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 166,244,942.58 168,643,293.07
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,009,457.28 3,894,893.36
递延所得税资产 33,945,295.76 32,260,484.13
其他非流动资产
非流动资产合计 1,274,690,985.34 1,292,622,105.52
资产总计 3,303,360,281.04 3,391,257,753.87
流动负债：
短期借款 35,000,000.00 105,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
应付票据 246,159,096.93 195,840,191.90
应付账款 499,078,832.30 476,551,037.28
预收款项 426,728,704.28 482,894,051.55
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,299,463.04 12,901,317.22
应交税费 16,672,289.04 26,798,212.34
应付利息 95,837.50
应付股利 75,219,026.11 75,219,026.11
其他应付款 22,687,977.68 19,355,112.08
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 60,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,329,845,389.38 1,454,654,785.98
非流动负债：
长期借款 69,085,893.66 78,197,818.25
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 31,108,976.71 34,343,920.14
递延收益 78,455,289.21 86,185,440.24
递延所得税负债 6,374,606.12 6,596,559.13
其他非流动负债 2,485,442.99 2,634,482.43
非流动负债合计 187,510,208.69 207,958,220.19
负债合计 1,517,355,598.07 1,662,613,006.17
所有者权益
股本 610,500,000.00 610,500,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 71,774,620.14 71,774,620.14
减：库存股
其他综合收益 24,475,440.07 24,336,332.50
专项储备 4,509,899.35 3,868,166.31
盈余公积 73,717,758.47 73,717,758.47
一般风险准备
未分配利润 765,595,488.90 711,124,183.16
归属于母公司所有者权益合计 1,550,573,206.93 1,495,321,060.58
少数股东权益 235,431,476.04 233,323,687.12
所有者权益合计 1,786,004,682.97 1,728,644,747.70
负债和所有者权益总计 3,303,360,281.04 3,391,257,753.87
法定代表人：张奇主管会计工作负责人：张奇 会计机构负责人：王福民
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:中材节能股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 272,836,148.50 382,292,562.96
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 14,491,474.99 32,448,056.00
应收账款 147,833,631.10 202,791,596.77
预付款项 18,235,294.01 16,774,148.05
应收利息
应收股利 23,359,189.11 13,532,365.55
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2017 年第三季度报告
其他应收款 276,274,692.06 348,793,463.81
存货 86,364,462.46 87,915,063.43
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,561,093.63 1,414,398.35
流动资产合计 844,955,985.86 1,085,961,654.92
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 841,360,851.28 844,360,851.28
投资性房地产 50,248,974.00 51,209,145.69
固定资产 33,075,763.42 7,029,601.35
在建工程 7,534,503.43
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,524,504.91 1,703,632.95
开发支出
商誉
长期待摊费用 148,096.40 250,624.64
递延所得税资产 12,718,989.60 12,474,858.82
其他非流动资产
非流动资产合计 946,611,683.04 917,028,714.73
资产总计 1,791,567,668.90 2,002,990,369.65
流动负债：
短期借款 100,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 24,856,000.00 22,054,750.00
应付账款 183,796,770.82 203,474,157.38
预收款项 46,002,106.28 144,244,358.62
应付职工薪酬 4,946,275.61 9,453,981.17
应交税费 2,733,696.31 3,328,724.01
应付利息
应付股利
其他应付款 223,001,775.70 229,307,199.96
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 485,336,624.72 711,863,171.14
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2017 年第三季度报告
非流动负债：
长期借款 47,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 30,922,766.09 33,904,782.07
递延收益 2,259,345.79 2,579,715.79
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 33,182,111.88 83,484,497.86
负债合计 518,518,736.60 795,347,669.00
所有者权益：
股本 610,500,000.00 610,500,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 193,841,128.62 193,841,128.62
减：库存股
其他综合收益
专项储备 290,487.46 290,487.46
盈余公积 73,717,758.47 73,717,758.47
未分配利润 394,699,557.75 329,293,326.10
所有者权益合计 1,273,048,932.30 1,207,642,700.65
负债和所有者权益总计 1,791,567,668.90 2,002,990,369.65
法定代表人：张奇主管会计工作负责人：张奇 会计机构负责人：王福民
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：中材节能股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 454,584,746.73 360,529,975.32 1,206,963,563.61 1,065,816,645.94
其中：营业收入 454,584,746.73 360,529,975.32 1,206,963,563.61 1,065,816,645.94
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 433,098,468.54 317,215,023.48 1,122,757,033.56 972,218,167.70
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2017 年第三季度报告
其中：营业成本 365,008,902.31 249,947,097.19 937,769,704.38 784,386,143.25
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,675,051.14 688,985.76 9,158,982.29 4,466,420.08
销售费用 10,000,507.21 9,047,860.41 27,034,711.94 30,514,614.56
管理费用 50,733,670.38 53,210,393.26 137,158,519.78 148,234,378.00
财务费用 4,680,337.50 -3,109,798.03 6,022,820.16 -10,678,526.68
资产减值损失 7,430,484.89 5,612,295.01 15,295,138.49
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以 4,947,043.62 5,326,475.73 5,759,619.04 5,326,475.73
“－”号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
其他收益 3,260,440.23 11,106,529.39
三、营业利润（亏损以“－” 29,693,762.04 48,641,427.57 101,072,678.48 98,924,953.97
号填列）
加：营业外收入 22,655,611.21 8,058,132.63 31,162,640.73 31,075,486.03
其中：非流动资产处
置利得
减：营业外支出 10,461,857.17 7,323,373.18 10,798,384.35 7,472,173.96
其中：非流动资产处
置损失
四、利润总额（亏损总额以 41,887,516.08 49,376,187.02 121,436,934.86 122,528,266.04
“－”号填列）
减：所得税费用 5,675,464.01 9,047,384.45 19,400,728.57 20,598,626.23
五、净利润（净亏损以 36,212,052.07 40,328,802.57 102,036,206.29 101,929,639.8| 中材节能2017年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-10-30 |
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| 附件：公告原文 |
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