2015年半年度报告
1 / 134
2015年半年度报告
2015年 8月
2015年半年度报告
2 / 134
公司代码：603126 公司简称：中材节能
中材节能股份有限公司
2015年半年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实、准确和完整，理由是：请
投资者特别关注。
三、公司全体董事出席董事会会议。
四、本半年度报告未经审计。
五、公司负责人张奇、主管会计工作负责人水伟及会计机构负责人（会计主管人员）徐长莹
声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
六、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用
七、前瞻性陈述的风险声明
本半年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。
八、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
九、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
十、其他
无
2015年半年度报告
3 / 134
目录
第一节释义. 4
第二节公司简介. 5
第三节会计数据和财务指标摘要. 6
第四节董事会报告. 8
第五节重要事项. 21
第六节股份变动及股东情况. 32
第七节董事、监事、高级管理人员情况. 36
第八节财务报告. 37
第九节备查文件目录. 134
2015年半年度报告
4 / 134
第一节释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会
上交所、交易所指上海证券交易所
公司、本公司、中材节能指中材节能股份有限公司
中材集团指中国中材集团有限公司
南通锅炉、南通万达指南通万达锅炉有限公司，为公司控股子公司
武汉院指武汉建筑材料工业设计研究院有限公司，为公司全资子公司
券商、光大证券指光大证券股份有限公司
嘉源律师事务所指北京市嘉源律师事务所
元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期指 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
低温余热发电指在工业生产过程中，通过余热锅炉将生产过程排出的大量废气余热进行热交换回收，产生热蒸汽推动汽轮机实现热能向机械能的转换，从而带动发电机发出供生产过程中使用电能的技术
MW 指兆瓦，功率量度单位，发电机组额定情况下每小时的发电量
E 指 Engineering，工程设计
EP 指 Engineering-Procurement，设计加设备采购
EPC 指 Engineering-Procurement-Construction，设计-采购-施工，即工程总承包
BOOT 指建设－拥有－运营－移交（Build-Own-Operate-Transfer），由出资方投资完成工程建设，有权控制工程设施并在运营期内进行运营，最后移交给业主的工程业务模式
EMC 指合同能源管理模式，在该业务模式下，由出资方与耗能企业签订能源项目服务合同，以合同期内客户的节能效益来支付当前的节能项目成本，由出资方承担融资和技术风险，为客户实施节能项目
ORC 指有机郎肯循环技术
2015年半年度报告
5 / 134
第二节公司简介
一、公司信息
公司的中文名称中材节能股份有限公司
公司的中文简称中材节能
公司的外文名称 Sinoma Energy Conservation Ltd.
公司的外文名称缩写 Sinoma-ec/SEC
公司的法定代表人张奇
二、联系人和联系方式
董事会秘书证券事务代表
姓名杨泽学杨东
联系地址
天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦C座20层
天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦C座20层2007
电话 022-86341660 022-86341590
传真 022-86896201 022-86896201
电子信箱 sinoma-ec@sinoma-ec.cn sinoma-ec@sinoma-ec.cn
三、基本情况变更简介
公司注册地址北辰区京津公路与龙洲道交口西南侧北辰大厦3号楼5-9层
公司注册地址的邮政编码 300400
公司办公地址天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦C座
公司办公地址的邮政编码 300400
公司网址 http://www.sinoma-ec.cn
电子信箱 sinoma-ec@sinoma-ec.cn
报告期内变更情况查询索引
请详见公司于2015年6月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《中材节能股份有限公司关于基本信息变更并完成工商变更登记的公告》
四、信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称中国证券报、上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址
www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦C座20层证券投资部
报告期内变更情况查询索引无
五、公司股票简况
股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称
A股上海证券交易所中材节能 603126 不适用
六、公司报告期内注册变更情况
注册登记日期 2015年6月8日
注册登记地点天津市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号 12011302346
2015年半年度报告
6 / 134
税务登记号码未变更
组织机构代码未变更
报告期内注册变更情况查询索引
请详见公司于2015年6月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《中材节能股份有限公司关于基本信息变更并完成工商变更登记的公告》
第三节会计数据和财务指标摘要
一、公司主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元币种：人民币
主要会计数据
本报告期
（1－6月）
上年同期
本报告期比上年同期增减(%)
营业收入 627,076,822.25 765,269,637.07 -18.06
归属于上市公司股东的净利润 40,727,202.87 59,266,934.69 -31.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
31,192,148.20 37,287,925.45 -16.35
经营活动产生的现金流量净额 82,671,374.33 51,019,856.51 62.04
本报告期末上年度末
本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 1,308,531,168.22 1,299,608,416.00 0.69
总资产 3,014,730,435.18 3,066,492,810.87 -1.69
(二)主要财务指标
主要财务指标
本报告期
（1－6月）
上年同期本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.0667 0.1812 -63.19
稀释每股收益（元／股） 0.0667 0.1812 -63.19
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）
0.0511 0.1140 -55.18
加权平均净资产收益率（%） 3.0979 4.9879 减少1.89 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
2.3726 3.1382 减少0.77 个百分点
公司主要会计数据和财务指标的说明
1、归属于上市公司股东的净利润较去年同期下降 31.28%，主要原因：一方面受经济环境和市场
环境复杂变化的影响，公司在手合同虽然较去年同期稳中有升，但新签项目合同有一定幅度下降，且毛利水平受物价、竞争激烈等多重因素影响空间收窄，尤其国内项目影响明显；另一方面，公司工程类项目多在执行中，较去年同期相比达到结算点的项目减少，导致收入、利润较去年同期下降。
2、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长 62.04%，主要是新开工境外项目预收款较去年
同期增加所致。
3、基本和稀释每股收益较去年同期下降 63.19%，主要原因：一是较去年同期相比公司收入、净
利润下降；二是公司 2014年度利润分配和资本公积转增股本方案实施后，报告期内公司股本较去年同期增加，由原来 4.07亿股增至 6.105亿股。
2015年半年度报告
7 / 134
二、境内外会计准则下会计数据差异
□适用√不适用
三、非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目金额附注（如适用）
非流动资产处置损益 215,162.84 处置固定资产
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
2,927,330.00 政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,640,000.00 收取利息
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,948,518.28 其他营业外收支
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额-1,239,704.78
所得税影响额-1,956,251.67
合计 9,535,054.67
2015年半年度报告
8 / 134
第四节董事会报告.
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
（一）报告期内余热发电市场经营环境分析
1、国内市场
报告期内，国内经济正处在一个调结构、转方式的关键阶段，结构调整对实体经济的影响在继续释放，增速换挡的压力加大，而且新旧动力的转换也在进行之中，新动力还难以对冲传统动力下降的影响，产能过剩仍普遍存在，经济下行的压力仍比较大。在如此“新常态”经济环境下，作为公司余热发电业务的下游的水泥、钢铁等重资产工业行业，面对着较大生产经营业绩挑战。
如水泥行业，由于需求仍未回暖、产量跌势加快, 2015上半年全国水泥产量 10.77亿吨同比下降
5.3%。因此，与之相依的余热发电业务面临的困难和市场开拓压力更大。另一方面，国家正通过
更具弹性的财政政策和适度宽松的货币政策的影响,以确保经济结构性改革的过程维持稳定，并提出了京津冀协同发展、长江经济带两大战略，刺激经济发展。这些战略及中央、地方配套政策的实施，或将为公司下一步市场开拓带来积极影响和新的发展机遇。从上述公司面对的市场环境看，机遇和挑战并存。
2、国际市场
报告期内，世界经济的复苏总体上比预期低，目前仍然是缓慢复苏、分化明显，并且上半年地缘政治的冲突有所增加，加上大宗商品价格下滑的幅度比较大，增加了世界经济复苏的不稳定性、不确定性。作为除中国以外的全球新增水泥产能的主要市场，印度、俄罗斯、巴西、中东、非洲等国家和地区水泥需求仍有部分增长，并且在存量水泥余热发电领域仍有较大的市场容量。
随着国家提出的“一带一路”战略深化及推进，加上公司目前在“一带一路”部分国家和地区已经取得了一些项目的基础，将会为公司带来更多的发展机会，机遇大于挑战。同时，公司作为从事国际节能业务的优势企业，将抓住这一良好的发展机遇，进一步开拓市场，拓展业务，在提升公司国际市场影响力的同时，努力实现公司的价值。
（二）报告期内公司经营情况回顾
报告期，公司按照年初经营计划积极安排部署各项工作，生产经营整体平稳正常。
1、受主客观多重不利因素影响，报告期经营业绩低于预期
报告期公司实现营业收入6.27亿元，同比下降18.06%。实现归属母公司净利润0.41亿元，同
比下降31.28%。主要是公司余热发电业务下游水泥、钢铁等工业行业受宏观调控及行业发展规律
等主客观不利因素影响投资规模逐年下降，导致新增市场空间缩小，同时，存量市场、成本竞争2015年半年度报告
9 / 134
压力较大，利润空间不断压缩。新签及往年结转项目正在执行中，尚未达到产生效益的结点。公司目前正通过内部改革调整等措施，加大市场开拓力度，提高项目管理、成本控制水平，以提高公司经营效益。
2、各业务平台整体保持了稳健发展
报告期内，公司狠抓各业务平台市场开拓，结转合同额同比稳重有升，但新签合同同比有一定幅度下降。
余热发电工程方面，面对国内水泥余热发电市场萎缩的局面，公司积极开拓国外市场以及外行业市场，并取得一定成效。先后签署了巴基斯坦ICI自备电站项目、CCCL、THATTA等国外余热发电工程项目。
在项目实施方面，公司努力提高项目科学管理水平，狠抓项目执行安全、质量、进度和成本控制，公司总部共执行余热发电项目31个，整体安全生产状况良好，未发生重大安全生产事故。8个项目完成并网发电，其中巴基斯坦ICI、FAUJI项目提前完工获得业主高度肯定，也是公司推行项目精细化管理所取得的成效。特别是ICI项目作为公司涉足小型节能燃煤电站这一机会市场的第一个项目，其成功并网发电，对下一步公司相应市场开拓具有良好的市场标杆效应。
建筑节能新材料方面，公司在稳固硅钙板等新型建材技术装备、研发、产业化及工程项目市场的基础上，积极推进以产品为载体的产业化发展，并设立了相应的发展平台。
节能装备方面，市场销售状况良好，垃圾锅炉、余热锅炉、生物质锅炉等节能设备占比 80%以上，垃圾锅炉同比增长 5.9%，余热锅炉同比增长 9.43%。
节能投资方面，截至 2015年 6底，公司签订余热发电 BOOT投资及合同能源管理项目 20个，其中 14个已投产发电，2015年 1-6月累计完成发电 2.024亿度，结算电量 1.919亿度。其中菲
律宾 SOLID项目作为公司第一个国外投资项目成功并网发电，项目指标达到设计要求，获得业界及业主 CEMEX集团的高度好评，公司将其作为“走出去”的标杆项目，具有良好示范效应，为下一步公司相关业务发展奠定良好的基础。
3、扎实做好技术研发工作，为公司发展和业务开拓提供持续动力和有利支撑
报告期内，公司及所属子公司开展的科研项目 46项，承担国家级科研项目 1项，新申请专利6项，获得授权 10项。主编、参与撰写国家级标准 5项。
4、推动企业深化改革，降本增效
2015年半年度报告
10 / 134
报告期内，根据相关要求并结合公司实际情况，继续深化战略、项目执行、安全、财务、风险控制、内部控制、人力资源等管理体系建设，推动内部机构、资源调整及整合，探索建立适合公司实际需要的项目管理执行模式，练好内功，加强成本控制，提升管理效益。
(一)主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币
科目本期数上年同期数变动比例（%）
营业收入 627,076,822.25 765,269,637.07 -18.06
营业成本 475,021,137.75 572,376,771.43 -17.01
销售费用 29,333,952.62 19,271,335.55 52.22
管理费用 80,070,269.54 90,671,436.06 -11.69
财务费用-1,021,385.39 3,489,501.29 -129.27
经营活动产生的现金流量净额 82,671,374.33 51,019,856.51 62.04
投资活动产生的现金流量净额-98,538,492.45 -117,165,204.68 15.90
筹资活动产生的现金流量净额-137,001,397.27 39,274,289.85 -448.83
研发支出 18,098,058.80 27,339,792.70 -33.80
1、销售费用变动原因说明:销售费用较去年同期增加 52.22%，主要是因为报告期内完工项目较多，
计提的质保金金额较大，而去年同期质保到期项目较多，这些项目计提的质保金未使用的部分冲减了销售费用。
2、财务费用变动原因说明:财务费用较去年同期降低 129.27%，主要是因为公司报告期内归还部
分贷款，利息支出减少，同时，报告期内子公司南通锅炉委托贷款利息收入增加。
3、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长
62.04%，主要是新开工境外项目预收款较去年同期增加所致。
4、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少
448.83%，主要是因为报告期内公司归还了 8400万元的长期借款。
5、研发支出变动原因说明:研发支出较去年同期减少 33.80%，主要是因为 2015年度结转的科研
项目较 2014年度减少，新增的科研项目报告期达到支付结点的数量较去年同期减少，从而导致报告期内研发费用支出较去年同期减少。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元币种:人民币
主营业务分产品情况
分产品营业收入营业成本
毛利率（%）
营业收入比上年增营业成本比上年增毛利率比上年增减2015年半年度报告
11 / 134
减（%）减（%）（%）
设计 7,885,689.44 2,542,681.42 67.76 16.77 19.64
减少 0.77
个百分点
EP 64,707,579.30 54,134,565.02 16.34 377.28 328.45
增加 9.53
个百分点
设备 217,161,895.54 152,576,958.73 29.74 -36.92 -35.81
减少 1.21
个百分点
EPC 260,405,217.54 224,620,406.88 13.74 -20.19 -19.38
减少 0.87
个百分点
电费 66,704,175.23 37,385,601.67 43.95 -0.60 2.81
减少 1.86
个百分点
其他 10,212,265.20 3,760,924.03 63.17 39.34 -23.90
增加
30.60个
百分点
主营业务分行业和分产品情况的说明
1、EP业务毛利率较去年同期增加 9.53个百分点，主要是因为报告期内公司总部结算 EP项目较
去年同期增加，如巴基斯坦、印度等国外 EP项目，且国外 EP项目毛利水平一般高于国内 EP项目。
2、其他业务毛利率较去年同期增加 30.60个点，主要报告期内公司项目后期服务业务及相关的增
值技术服务等业务开拓成效显著，如保运、检修等业务开始实现收入，且保持了相对较高的毛利水平。
2、主营业务分地区情况
单位：元币种：人民币
地区营业收入营业收入比上年增减（%）
境内 400,796,715.38 -32.63
境外 226,280,106.87 32.81
主营业务分地区情况的说明
本期境内营业收入占营业总收入的 63.92%，境外营业收入占营业总收入的 36.08%，境内营业
收入减少，主要是受国家对水泥等行业宏观政策影响，市场增量较以往减少，存量市场竞争也更加激烈，且利润空间压缩；境外营业收入增长较快的主要原因是在执行的境外 EP及 EPC合同增多形成的。
(三)核心竞争力分析
公司余热发电技术装备工程主业核心竞争力主要在于：一是拥有行业领先的核心系统技术；二是具有行业领先的技术创新和研发能力；三是突出的系统集成优势和项目管理经验；四是具有行业领先的品牌影响力和国际市场的先行者优势。公司所具有的在工业节能领域的品牌优势，将继续在综合节能、固废处理等领域市场拓展中发挥重要作用。
2015年半年度报告
12 / 134
(四)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
报告期，公司无新增股权投资。
2015年半年度报告
13 / 134
2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
□适用√不适用
(2)委托贷款情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
借款方名称
委托贷款金额
贷款期限
贷款利率
借款用途
抵押物或担保人
是否逾期
是否关联交易
是否展期
是否涉诉
资金来源并说明是否为募集资金
关联关系
预期收益
投资盈亏
南通市港闸区财政局
8000 34个月 9%
补充流动资金
南通市财政局
否否否否否其他 2,040 605
委托贷款情况说明
公司控股子公司南通锅炉于 2014年 8月 11日委托中国银行股份有限公司南通港闸支行贷款给南通市港闸区财政局 8000万元，年利率 9%，贷款期限 34个月，借款用途为流动资金借款。公司将按照《中材节能股份有限公司委托贷款管理制度》要求加强相关风险控，制督促南通锅炉严格按照合同约定执行，持续关注借款方情况及动向并定期汇报。
2015年半年度报告
14 / 134
3、募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
募集年份募集方式
募集资金
总额
本报告期已使用募集资金总额
已累计使用募集资金总额
尚未使用募集资金总额
尚未使用募集资金用途及去向
2014 首次发行 25,120.00 0.00 25,120.00 0.00
合计/ 25,120.00 0.00 25,120.00 0.00 /
募集资金总体使用情况说明
2014年 7月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]670号《关于核准中材节能股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司在上海证券交易所向社会公众首次公开发行人民币普通股 8,000.00万股（无老股转
让），发行价格为 3.46元/股，募集资金总额为 27,680.00
万元，扣除发行费用 2,560.00万元后，实际募集资金净额
为 25,120.00万元，募集资金用于武汉建筑材料工业设计
研究院有限公司设备制造与研发基地建设项目、乌海市西水水泥有限责任公司 BOOT项目、曲靖昆钢嘉华水泥建材有限公司 BOOT项目、内蒙古星光煤炭集团鄂托克旗华月建材有限责任公司合同能源管理（EMC）项目和云南永昌硅业股份有限公司合同能源管理（EMC）项目。2014年 8月 13日公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 25,120.00万元置换前期已
预先投入募集资金投资项目的自筹资金，2014年公司已完成置换。
截至 2015年 6月 30日，中材节能已使用本次发行募集资金 25,120.00万元，其中 2014年度使用 25,120.00
万元。募集资金已使用完毕，截至 2015年 5月 13日募集资金专户余额 58654.16元系结息。2015年 5月 14日经公
司、银行及保荐机构同意，上述募集资金专户余额转入公司基本银行账户，募集资金专户注销。
(2)募集资金承诺项目情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
承诺项目名称
是否变更项目
募集资金拟投入金额
募集资金本报告期投入金额
募集资金累计实际投入金额
是否符合计划项目进度
预计收益
产生收益情况
是否符合预计未达到计划进度和收益说明
变更原因及募集资金变更程序说明
2015年半年度报告
15 / 134
进度
收益
武汉建筑材料工业设计研究院有限公司设备制造与研发基地建设项目
否 4,100 0.00 4,100 是
机械加工车间一期工程及配套建设工程完工，全部设施已转为固定资产，机械加工车间二期工程（带二层辅楼）和电器自动化装配车间（带四层辅楼）土建主体完工。
4,483 40.4 否
项目尚未全部建设完成
不适用
乌海市西水水泥有限责任公司BOOT项目
否 5,300 0.00 5,300 是
已并网发电
1,423.1-111.04 否
主要是由于国家宏观经济调控影响，水泥厂周边地区水泥需求市场锐减，水泥滞销；再加上水泥窑技术改造，水不适用
2015年半年度报告
16 / 134
泥窑运转率低，余热电站无法按设计负荷运行
曲靖昆钢嘉华水泥建材有限公司BOOT项目
否 3,500 0.00 3,500 是
已并网发电
588.41.40 是不适用不适用
内蒙古星光煤炭集团鄂托克旗华月建材有限责任公司合同能源管理（EMC）项目
否 5,550 0.00 5,550 是
已并网发电
665.64 -202.71 否
主要是由于国家宏观经济调控影响，水泥厂周边地区水泥需求市场锐减，水泥滞销等原因，水泥厂开工不足，待市场回暖后恢复
不适用
云南永昌硅业股份有限公司合同能源否 6,670 0.00 6,670 是
已并网发电
955.02 167.16 否
由于当地季节性限电及三台硅铁电炉检修，导致三台不适用
2015年半年度报告
17 / 134
管理（EMC）项目
硅铁电炉运转率偏低。另外公司对 7#锅炉进行了检修改造，影响运行时间约30天
合计/ 25,120 0.00 25,120 //
8,115.2////
募集资金承诺项目使用情况说明
公司首次公开发行股票募集资金为 25120万元，尚不能满足募投项目的资金需求，公司一方面将上述募集资金置换前期已投入资金，另一方面积极使用多种手段筹措资金，确保上述项目的顺利实施，已实施的项目中，部分项目达到了预期收益，部分项目因开工不足，项目持续改造的原因，未达到预期收益。2015年下半年，公司将加大管理和改造力度，力争上述项目达到持续稳定的盈利水平。
注：1、预计收益指项目建成达产达标后年均新增利润总额；2、产生收益情况指 2015年 1-6月实
现的利润总额。
4、主要子公司、参股公司分析
单位：万元
公司名称
公司类型
主要产品或服务
注册资本总资产净资产营业收入净利润
武汉建筑材料工业设计研究院有限公司
全资子公司
余热发电辅助设备制造、新型环保建材装备制造及工程总承包
6,000.00 56,254.89 15,888.33 8,277.17 117.48
南通万达锅炉有限公司
控股子公司
余热锅炉等节能环保型锅炉、压力容器制造、销售及相关技术服务
10,537.8116,248.061,548.69
27,050.71,864.9湘潭中材节能余热发电有限公司
全资子公司
余热发电项目的投2,000.00 5,252.85 4,854.04 844.70 468.29
2015年半年度报告
18 / 134
资及投资项目所发电能的销售
滁州中材节能余热发电有限公司
全资子公司
余热发电项目的投资及投资项目所发电能的销售
2,000.00 2,570.94 2,541.06 449.55 109.13
云安县中材节能余热发电有限公司
全资子公司
余热发电项目的投资及投资项目所发电能的销售
2,000.00 7,485.86 7,263.54 1,127.57 755.54
常德中材节能余热发电有限公司
全资子公司
余热发电项目的投资及投资项目所发电能的销售
1,000.00 2,010.09 1,941.67 376.59 106.14
郁南县中材节能余热发电有限公司
全资子公司
余热发电项目的投资及投资项目所发电能的销售
1,000.00 1,903.21 1,819.76 475.74 382.86
鹿泉中材节能余热发电有限公司
全资子公司
余热发电项目的投资及投资项目所发电能的销售
2,000.00 4,222.36 4,145.84 307.03 -86.20
株洲中材节能余热发电有限公司
全资子公司
余热发电项目的投资及投资项目所发电能的销售
2,000.00 4,952.22 4,596.59 792.12 422.25
汉中中材节能余热发电有限公司
全资子公司
余热发电项目的投资及投资项目所发1,950.00 3,954.45 3,878.80 457.21 173.71
2015年半年度报告
19 / 134
电能的销售
师宗中材节能余热发电有限公司
全资子公司
余热发电项目的投资及投资项目所发电能的销售
1,700.00 3,759.13 3,674.36 783.67 376.50
乌海中材节能余热发电有限公司
全资子公司
余热发电项目的投资及投资项目所发电能的销售
2,000.00 6,908.26 1,841.75 0.00 -111.04
龙陵中材节能余热发电有限公司
全资子公司
余热发电项目的投资及投资项目所发电能的销售
1,500.00 5,639.97 1,672.65 631.21 146.26
鄂托克旗中材节能余热发电有限公司
全资子公司
余热发电项目的投资及投资项目所发电能的销售
1,250.00 5,503.49 858.29 0.00 -202.71
寿光中材节能光耀余热发电有限公司
控股子公司
余热发电项目的投资及投资项目所发电能的销售
1,000.00 5,442.76 695.36 0.00 -60.35
渠县中材节能余热发电有限公司
全资子公司
余热发电项目的投资及投资项目所发电能的销售
1,000.00 2,799.38 927.52 171.54 -46.14
库车中材节能余热发电有限公司
全资子公司
余热发电项目的投资及投资项目所发电能的销售
2,800.00 4,496.36 2,797.74 0.00 -0.49
2015年半年度报告
20 / 134
富蕴中材节能余热发电有限公司
全资子公司
余热发电项目的投资及投资项目所发电能的销售
1,300.00 1,843.71 1,290.40 0.00 -7.56
Sinoma Energy
Conservation
（Philippines）Waste Heat
Recovery CO.，INC
控股子公司
余热发电项目的投资及投资项目所发电能的销售
20,000万元菲律宾比索
8,234.33 2,728.45 255.19 69.98
Sinoma Energy
Conservation（Malaysia）SDN.BHD
全资子公司
马来西亚工程承包项目的设计、建筑、机电设备安装及维护等
50万元马来西亚林吉特
963.78 -512.19 0.00 -362.37
5、非募集资金项目情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
项目名称项目金额项目进度
本报告期投入金额
累计实际投入金额
项目收益情况
新疆天山水泥股份有限公司5个水泥余热发电BOOT项目
30,601.1
库车、富蕴、吐鲁番、克州、若羌等 5个项目均已开工建设，其中，库车项目计划 2015年年底前实现并网发电；富蕴项目计划2016年上半年实现并网发电；其他 3个项目已完成项目子公司注册，正加快推进项目建设。
802.07 848.41 -
2015年半年度报告
21 / 134
南通万达锅炉有限公司节能环保关键设备产业化项目
48,000
工程主体已基本竣工。新购设备已完成安装调试，正在进行试生产；办公楼内、外装修已竣工，已迁入办公，正在组织消防、安全等单项验收；联合厂房、管子厂房已验收完毕，正在进行工程结算审计；厂区外围道路、绿化等配套设施已完工，正在组织验收。
6,577.00 26,437.77 -
合计 78,601.1 / 7,379.07 27,286.18 /
非募集资金项目情况说明
上述非募集资金项目均为符合公司发展战略及实际要求的主营业务范围内的投资项目，并履行了相应决策及审批程序，预期收益符合公司投资项目指标要求，具备可行性。公司将根据实际情况加快投资项目建设，争取早日投产达标以发挥应有的效益。
二、利润分配或资本公积金转增预案
(一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
2015年 4月 16日经公司 2014年度股东大会审议批准，同意《关于公司 2014年度利润分配和资本公积转增股本预案的议案》，以 2014年 12月 31日总股本 407,000,000股为基数，向全体股东每 10股送红股 3股，资本公积转增股本 2股，再派现金 0.8元（含税），共计红股 122,100,000
股，资本公积转增股本 81,400,000股，现金分配 32,560,000.00元，剩余未分配利润结转至以后
年度分配。
2015年 5月 15日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了《关于 2014年度利润分配方案实施公告》，报告期内已实施完毕。
(二)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
是否分配或转增否
第五节重要事项
一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
□适用√不适用
2015年半年度报告
22 / 134
二、破产重整相关事项
□适用√不适用
2015年半年度报告
23 / 134
三、资产交易、企业合并事项
□适用√不适用
四、公司股权激励情况及其影响
□适用√不适用
五、重大关联交易
√适用□不适用
(一)与日常经营相关的关联交易
1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
经 2015年 4月 16日 2014年度股东大会审议通过，2015年公司预计签署日常关联交易合同额合计不超过 6.2亿元，其中，向关联方分包，从关联方购货约 1.4亿元；从关联方承包，向关
联方销售约 4.8亿元。除预计情况外，若发生其他重大关联交易，公司将按照《公司关联交易管
理制度》有关规定执行。
报告期内，公司在预计范围内签署的关联交易合同额为 8038万元。其中，向关联方分包，从关联方购货约 0万元；从关联方承包，向关联方销售约 8038万元。
(二)资产收购、出售发生的关联交易
报告期内，公司无资产收购、出售发生的关联交易。
(三)共同对外投资的重大关联交易
报告期内，公司无共同对外投资的重大关联交易。
(四)关联债权债务往来
除与日常经营相关的关联债权债务往来外，公司不存在其他关联债权、债务往来。与日常经营相关的关联往来明细详见财务报告附注。
六、重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用√不适用
2 担保情况
√适用□不适用
单位:万元币种:美元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 0
报告期末对子公司担保余额合计（B） 600
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
2015年半年度报告
24 / 134
担保总额（A+B） 600
担保总额占公司净资产的比例(%) 2.85
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0
上述三项担保金额合计（C+D+E） 0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明无
担保情况说明 2012年 8月 10日经公司第一届董事会第二十次会议审议批准，公司与 Solid Cement Corporation（以下简称“solid水泥公司”）签订了水泥生产线余热发电 BOOT投资项目合同。该项目利用一条 3000t/d新型干法水泥生产线的余热废气建设一座装机容量为 6MW余热电站，运营期限为 15年，投资总额不超过 9121.52万元人民币。
为便于项目投产后运营管理，保证投资收益的回收，公司根据董事会决议在项目当地设立子公司菲律宾节能公司。目前，公司已经开始实施项目。根据投资方案，该项目资金筹措方式，除公司自有资金外，其余通过“内保外贷”的贷款方式解决。其中需要内保外贷的金额为总投资额的 50%即 4560.76万元人民币。
根据项目实际执行情况，2014年 2月 26日经公司第二届董事会第三次会议审议通过，同意公司为控股子公司SINOMA ENERGY CONSERVATION (PHILIPPINES) WASTE HEAT
RECOVERY CO., INC.（借款人:中材节能（菲律宾）余热发电有限公司）在中国银行股份有限公司马尼拉分行（贷款方）贷款提供连带责任保证担保，金额为：
USD6,000,000.00（或等值美元其他货币），贷款期限：7
年。
2015年 4月 28日经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，同意公司为控股子公司 SINOMA ENERGY
CONSERVATION (PHILIPPINES) WASTE HEAT RECOVERY CO.,
INC.（借款人:中材节能（菲律宾）余热发电有限公司）在中国银行股份有限公司马尼拉分行（贷款方）300万美元（或等值美元其他货币）贷款提供连带责任保证担保，截至 2015年 6月 30日此担保尚未实际发生。
除上述担保外，公司不存在其他任何担保。
七、承诺事项履行情况
√适用□不适用
2015年半年度报告
25 / 134
(一)上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺背景
承诺类型
承诺方
承诺内容
承诺时间及期限
是否有履行期限
是否及时严格履行
如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因
如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺
其他
中材节能股份有限公司（含董事（在中材节能领薪的董事，且不包括独立董事）、高级管理人员）、中国中材集团有限公司
为进一步保护上市后投资者的权益，本公司控股股东、实际控制人中材集团、本公司及本公司董事、高级管理人员制定了上市后通过在二级市场上增持或回购本公司股份的方式来保持本公司股价稳定的具体措施，在本公司首次公开发行的股票上市之日起三年内有效，具体情况如下：
（一）启动股价稳定措施的具体条件
自中材节能上市之日起三年内，如中材节能股票连续 20个交易日除权后的加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）的平均值低于最近一期经审计的除权后每股净资产，且公司情况同时满足监管机构对于回购、增持等股本变动行为的规定，则触发中材集团、中材节能届时在任董事（本预案中的“董事”是指在中材节能领薪的董事，且不包括独立董事，下同）及高级管理人员的增持义务（简称“触发增持义务”）及中材节能的回购义务。
（二）股价稳定的具体措施
1、中材节能董事会应在触发回购义务
后的 10个交易日内公告是否有具体股份回购计划，如有，应披露拟回购股份的数量范围、价格区间、完成时间等信息，该次计划回购的总股份数不超过中材节能已发行总股份数的 2%（且不低于已发行总股份数的
0.5%），如该次股份回购计划部分实施后，
中材节能股票连续 20个交易日除权后的加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）的平均值仍低于最近一期经审计的除权后每股净资产，则中材节能应当继续回购至 2%。该股份回购计划须由出席股东大会的股东所代表投票权的三分之二以上同意通过，且控股股东承诺投赞成票。
2、如中材节能董事会未如期公告前述股份
回购计划，或明确表示未有股份回购计划，则中材集团应在触发增持义务后的第 10个至第 20个交易日内公告是否有增持中材节能股票的具体计划，如有具体计划，应披露自公司首次公开发行的股票上市之日起三年内
是是不适用
不适用
2015年半年度报告
26 / 134
拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息，该次计划增持的总股份数不超过中材节能已发行总股份数的 2%，如该次增持计划部分实施后，中材节能股票连续 20个交易日除权后的加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）的平均值仍低于最近一期经审计的除权后每股净资产，则中材集团应当继续增持至 2%；如因中材节能股东大会未通过中材节能的股份回购计划，则中材集团应在股东大会否决股份回购计划之日起 10个交易日内公告是否有增持中材节能股票的具体计划，并按照前述规定履行增持义务。
3、如中材集团未如期公告前述增持计
划，或明确表示未有增持计划的，中材节能董事、高级管理人员应在首次满足该等条件后的 30个交易日内（如期间存在 N个交易日限制董事、高级管理人员买卖股票，则董事、高级管理人员应在首次满足上述条件后的 30+N个交易日内）无条件增持中材节能股票，并且各自累计增持金额不低于其上年度薪酬总额的 30%。
在履行完毕前述三项任一股价稳定措施后的 90个交易日内，控股股东、中材节能及其董事及高级管理人员的股价稳定义务自动解除。从履行完毕前述三项任一股价稳定措施后的第 91个交易日开始，如果中材节能股票价格连续 20个交易日除权后的加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）的平均值仍低于最近一期经审计的除权后每股净资产，则控股股东、中材节能及其董事及高级管理人员的股价稳定义务将按照前述顺序重新自动产生。
控股股东、董事及高级管理人员在开始履行其增持义务时，应按照公司股票上市地上市规则及其他适用的监管规定履行相应的信息披露义务，并需符合国有资产监管等相关规定。
与首次公开发行相关的承诺
其他
中材节能股份有限公司
1、如本公司招股说明书有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股。证券主管部门或司法机关认定本公司招股说明书存在本款前述违法违规情形之日起的 10个交易日内，本公司应就回购计划进行公告，包括回购股份数量、价格区间、完成时间等信息，涉及回购本公司股份的还应经股东大会批准。股份回购义务触发之日起 6个月内（简称“窗口期”）完成回购，回购价格按中材节能首次公开发行股票的长期有效
是是不适用
不适用
2015年半年度报告
27 / 134
发行价格和有关违法事实被证券监督管理机构认定之日前三十个交易日中材节能股票每日加权平均价的算术平均值的孰高确定；期间公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，回购价格相应进行调整。
2、如本公司招股说明书有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依
