证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临2022-017债券代码：188895 债券简称：21翠微01
北京翠微大厦股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次日常关联交易无需提交股东大会审议。
●本次日常关联交易不会影响公司的财务状况、经营成果和独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2022年4月28日，北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”、“翠微股份”）第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事匡振兴、徐涛、吴红平、王立生、满柯明回避了公司与北京翠微集团有限责任公司（以下简称“翠微集团”）、北京海淀置业集团有限公司（简称“海淀置业”）关联交易的表决。公司独立董事王成荣、陈及、胡燕对上述关联交易进行了事前认可并发表如下独立意见：公司及子公司与关联方的交易是因正常经营配套的需要而发生的，相关协议完整有效，交易价格按照市场化原则确定，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的情形。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
2021年度，公司及子公司预计与关联方翠微集团、海淀置业发生的房屋租赁支出、托管支出的日常关联交易总金额为2,052万元，实际发生金额为2,096.91万元，实际发生额差异主要是公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，公司及子公司与翠微集团、海淀置业的房屋租赁、托管业务由经营租赁改为融资租赁，关联交易发生额的确认方法发生变化；预计与上海尤恩信息技术有限公司（以下简称“上海尤恩”）发生的接收劳务、销售商品的日常关联交易总金额为10,662万元，实际发生金额为10651.60万元，实际发生额与预计情况基本一致。具体
情况如下：
| 关联交易类别 | 关联人 | 上年预计发生金额（万元） | 上年实际发生金额（万元） | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 接收劳务 | 上海尤恩 | 10,660 | 10,650.15 | — |
| 小计 | 10,660 | 10,650.15 | ||
| 销售商品 | 上海尤恩 | 2 | 1.45 | — |
| 小计 | 2 | 1.45 | ||
| 房屋租赁支出 | 翠微集团 | 1,730 | 1778.30 | 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，公司及子公司与翠微集团、海淀置业的房屋租赁、托管业务由经营租赁改为融资租赁，关联交易发生额的确认方法发生变化。 |
| 海淀置业 | 47 | 43.38 | ||
| 小计 | 1,777 | 1821.68 | ||
| 房屋托管支出 | 翠微集团 | 275 | 275.23 | — |
| 小计 | 275 | 275.23 | ||
| 合计 | 12,714 | 12,748.51 | — | |
说明：子公司北京海科融通支付服务有限公司（以下简称“海科融通”）与上海尤恩的关联关系于2021年4月1日终止。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
2022年度，公司及子公司将与翠微集团在房屋租赁、房屋托管方面延续发生日常关联交易，预计金额为2,021万元。
2022年度，公司的子公司北京翠微文化发展有限责任公司（以下简称“翠微文化”）预计将与海淀置业在房屋租赁方面延续发生日常关联交易，预计金额为51万元。
综上，公司及子公司2022年度预计发生日常关联交易总额为2,072万元。
具体情况如下：
| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 （万元） | 占同类业务比例（%） | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 （万元） | 上年实际发生金额（万元） | 占同类业务比例（％） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 房屋租赁支出 | 翠微集团 | 1,740 | -- | 441.87 | 1,778.30 | 8.78 | — |
| 海淀置业 | 51 | -- | 10.51 | 43.38 | 0.21 | ||
| 小计 | 1,791 | -- | 452.38 | 1,821.68 | 8.99 | ||
| 房屋托管支出 | 翠微集团 | 281 | -- | 71.46 | 275.23 | 1.36 | |
| 小计 | 281 | -- | 71.46 | 275.23 | 1.36 | ||
| 合计 | 2,072 | -- | 523.84 | 2,096.91 | -- | ||
二、关联方介绍和关联关系
1、北京翠微集团有限责任公司
翠微集团是海淀区国资委所属国有独资有限责任公司，法定代表人匡振兴，注册资本471,485.9994万元，住所：北京市海淀区复兴路33号，主营业务为投资管理、资产管理、会议服务。翠微集团是公司的控股股东，持有公司31.51%的股份，是公司的关联法人。
2、北京海淀置业集团有限公司
海淀置业为北京市海淀区国有资本运营有限公司（以下简称“海国运营”）的全资子公司，法定代表人为张丽君，注册资本150,000万元，住所：北京市海淀区成府路28号优盛大厦1-1316、1318，经营范围为保险兼业代理；出租办公用房；出租商业用房；物业管理；投资管理；接受委托经营管理国有资产；货物进出口、技术进出口、代理进出口等。海国运营是海淀区国资委所属国有独资有限责任公司，是公司的第二大股东，持有公司19.50%的股份，海淀置业与公司同受海淀区国资委实际控制，是公司的关联法人。
三、关联交易协议签署情况
1、公司于2010年1月6日、2011年8月5日、2012年12月3日与翠微集团签署《翠微大厦房产租赁协议》、《翠微大厦房产租赁协议之补充协议》、《翠
微大厦房产租赁协议之补充协议（二）》，承租翠微大厦地下一至三层及地下夹层，租赁共计18,609.31 ㎡的房产，租赁期限自签署日起至2019年12月31日。2019年12月31日，公司与翠微集团签署《翠微大厦房产租赁协议之补充协议
（三）》，租赁期限延长5年，延长期自2020年1月1日起至2024年12月31日止，上述协议正常履行中。
2、当代商城于2013年10月31日、2018年12月4日与海淀置业分别签署《租赁协议》《租赁协议之补充协议》，承租当代商城地下二层2,950㎡的房产，租赁期自2013年11月1日起至2021年12月31日止。
当代商城于2013年10月31日、2018年12月4日与海淀置业分别签署《托管协议》《托管协议之补充协议》，当代商城受托管理和经营当代商城9-12层、海淀区高粱桥斜街15号、海淀区志强园甲3号的相关资产，托管期自2013年11月1日起至2021年12月31日止。
甘家口大厦于2013年10月31日、2018年12月4日与海淀置业分别签署《租赁协议》《租赁协议之补充协议》，承租甘家口大厦地下一层（不含超市）、地下二层、地下三层、地下夹层合计计租面积为13,342.74㎡的房产，租赁期自2013年11月1日起至2021年12月31日止。
2020年6月30日，海淀置业、翠微集团、当代商城和甘家口大厦签署了《资产划转交割协议》，将上述资产无偿划转至翠微集团，原协议及补充协议中所有权利义务自2020年7月1日起全部转移至翠微集团。
2021年12月24日，当代商城与翠微集团签署了《租赁协议》，租赁期限自2022年1月1日起至2023年12月31日止，上述协议正常履行中。
2021年12月24日，甘家口大厦与翠微集团签署了《租赁协议》，计租面积调整为22,008.96㎡，租金不做调整，租赁期限自2022年1月1日起至2023年12月31日止，上述协议正常履行中。
2021年12月24日，当代商城与翠微集团签署了《托管协议》，租赁期限自2022年1月1日起至2023年12月31日止，上述协议正常履行中。
3、翠微文化于2019年6月19日与海淀置业签署《房产租赁合同》，承租翠微大厦东塔801-803室355.6㎡的房产，租赁期自2019年6月1日起至2022年5月31日止，上述协议正常履行中。协议到期后，翠微文化将续租该房产，
预计房屋租赁支出为全年租金。
四、关联交易目的和交易对上市公司的影响
公司及子公司与关联方的交易是因正常经营配套的需要而发生的，交易价格按照市场化原则确定，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的情形。
五、备查文件目录
1、《第六届董事会第二十一次会议决议》；
2、《独立董事关于2022年度日常关联交易预计情况的事前认可独立意见》；
3、《独立董事关于董事会审议相关事项的独立意见》。
特此公告。
北京翠微大厦股份有限公司董事会2022年4月30日