北京翠微大厦股份有限公司 2016 年半年度报告
公司代码：603123 公司简称：翠微股份
北京翠微大厦股份有限公司
2016 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连
带的法律责任。
二、 未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
董事 匡振兴 因出国 张丽君
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人张丽君、主管会计工作负责人周淑珍及会计机构负责人（会计主
管人员）张宇红声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质
承诺，敬请投资者注意投资风险。
六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义 ......................................................... 3
第二节 公司简介 ..................................................... 3
第三节 会计数据和财务指标摘要 ....................................... 4
第四节 董事会报告. .................................................. 6
第五节 重要事项 .................................................... 15
第六节 股份变动及股东情况 .......................................... 19
第七节 优先股相关情况 .............................................. 21
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................ 21
第九节 公司债券相关情况 ............................................ 22
第十节 财务报告 .................................................... 26
第十一节 备查文件目录 ................................................ 96
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第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、本公司、翠微股份 指 北京翠微大厦股份有限公司
翠微集团、控股股东、实际控制人 指 北京翠微集团
海淀区国资委、最终控制人 指 北京市海淀区国有资产监督管理委员会
海淀国资中心 指 北京市海淀区国有资本经营管理中心
当代商城 指 北京当代商城有限责任公司
甘家口大厦 指 北京甘家口大厦有限责任公司
翠微超市 指 北京翠微家园超市连锁经营有限责任公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 北京翠微大厦股份有限公司
公司的中文简称 翠微股份
公司的外文名称 Beijing Cuiwei Tower Co.,Ltd.
公司的法定代表人 张丽君
二、 联系人和联系方式
董事会秘书
姓名 姜荣生
联系地址 北京市海淀区复兴路33号
电话 010-68241688
传真 010-68159573
电子信箱 dshbgs@cwjt.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 北京市海淀区复兴路33号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 北京市海淀区复兴路33号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.cwjt.com
电子信箱 dshbgs@cwjt.com
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《
公司选定的信息披露报纸名称
证券日报》
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登载半年度报告的中国证监会指定网站的
www.sse.com.cn
网址
公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室
五、 公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 翠微股份
六、 公司报告期内注册变更情况
无变更
七、 其他有关资料
公司统一社会信用代码:911100007461029945
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期 本报告期比上
主要会计数据 上年同期
（1－6月） 年同期增减(%)
营业收入 2,692,823,536.11 2,968,077,308.46 -9.27
归属于上市公司股东的净利润 45,536,340.99 73,059,114.34 -37.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性
40,466,662.96 67,553,119.54 -40.10
损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 62,275,828.29 -11,913,997.89 622.71
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
归属于上市公司股东的净资产 2,875,813,224.33 2,882,336,485.38 -0.23
总资产 5,205,546,720.94 4,899,930,578.36 6.24
(二) 主要财务指标
本报告期 本报告期比上年
主要财务指标 上年同期
（1－6月） 同期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.087 0.139 -37.41
稀释每股收益（元／股）
扣除非经常性损益后的基本每股收益
0.077 0.129 -40.31
（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 1.56 2.59 -1.03
扣除非经常性损益后的加权平均净资
1.39 2.39 -1.00
产收益率（%）
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二、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -217,347.13 七、37 和 38
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 2,375,720.58 七、37 和 38
补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
2,934,383.25 七、36
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,675,884.61 七、37 和 38
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额 -6,802.95
所得税影响额 -1,692,160.33
合计 5,069,678.03
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第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2016 年上半年，国内消费市场延续低迷态势，百货零售业销售下滑形势严峻，全
国 50 家重点大型零售企业零售额同比下降 3.1%，北京市 43 家百货店零售额同比下
降 10.01%，销售持续下滑对利润的影响度加大。
报告期内，公司实现营业收入 26.93 亿元，同比下降 9.27%，利润总额 0.62 亿元，
同比下降 37.52%，归属于上市公司股东的净利润 0.46 亿元，同比下降 37.67%。公司
贯彻落实战略发展规划，以整合、创新、发展为主线，深化经营转型调整，完善经营
管理机制，增强创新创效能力。
报告期内，公司按照两个生活中心转型方向，开展经营布局调整和品类、品牌结
构调整，推进热销品牌与功能业态的引进，优化功能业态配比。推进营销方式创新，
提升顾客体验，积极开展主题营销、联动营销和特色营销活动，拓展微信等新媒体营
销渠道，加强线上线下融合互动，推进全渠道营销平台建设。围绕诚信经营和融合创
新，开展服务创新，促进服务融合，推进会员资源整合，完善全渠道客服功能。
报告期内，公司按照集团化管理机制建设方向，推进战略规划的落实，推进子公
司内控制度体系的完善与执行，优化调整门店组织结构，完善管理人员绩效考评机制
和员工薪酬体系。推进投融资管理。合理安排融资与资金使用，积极开展投资运作。
推进信息系统功能开发应用与全渠道功能拓展，强化网络安全管理。推进运维管理与
节能降耗，实施子公司材料物资系统整合，推进能耗指标管理，通过了碳排放管理体
系评价和能源管理体系认证。
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 2,692,823,536.11 2,968,077,308.46 -9.27
营业成本 2,149,807,224.36 2,359,440,385.18 -8.88
销售费用 351,795,548.25 382,341,229.03 -7.99
管理费用 104,280,395.41 107,827,801.12 -3.29
财务费用 6,531,896.16 -4,663,227.57 240.07
经营活动产生的现金流量净额 62,275,828.29 -11,913,997.89 622.71
投资活动产生的现金流量净额 -573,660,411.16 -221,840,052.73 -158.59
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筹资活动产生的现金流量净额 316,112,117.25 198,322,388.33 59.39
营业收入变动原因说明:营业收入减少主要系商品销售下滑所致。
营业成本变动原因说明:营业成本减少主要系商品销售及销售毛利下滑所致。
销售费用变动原因说明:销售费用减少主要系部分装修摊销到期及人员薪酬减少所致。
管理费用变动原因说明:管理费用减少主要系品牌引进费减少所致。
财务费用变动原因说明:财务费用增加主要系本期公司债利息及银行借款利息支出所
致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额增加主要
系部分店铺租赁、物业费在 7 月份支付及缴纳增值税减少所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额减少主要
系投资私募基金所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额增加主要
系发行公司债收到募集资金所致。
2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
不适用
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
经中国证监会《关于核准北京翠微大厦股份有限公司向合格投资者公开发行公司
债券的批复》（证监许可[2016]434 号）核准，同意公司向合格投资者公开发行面值
总额不超过 10 亿元的公司债券。根据中国证监会的核准批复及股东大会授权，2016
年 3 月 21 日公司已实施“2016 年公司债券（第一期）”的发行，发行规模为 5.5 亿
元，该债券已于 2016 年 4 月 5 日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称为“16 翠微
01”，代码为“136299”。（详见本报告第九节“公司债券相关情况”）
(3) 经营计划进展说明
报告期内，公司实现营业收入 26.93 亿元，完成全年计划的 49.20%，同比下降 9.27%，
实现利润总额 0.62 亿元，完成全年计划的 37.49%，同比下降 37.52%，报告期利润总
额完成率较低主要受商品销售降幅较大的影响。下半年百货零售业下行压力依然较大，
公司将以营销工作为重心，全力拓展营销，推进经营创效，深化门店转型调整，推进
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全渠道建设，优化服务创新，提升管理实效，完善管理机制，降低经营成本，提高经
营效果，努力推进全年工作目标的达成。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收 营业成
分行 毛利率 入比上 本比上 毛利率比上年增减
营业收入 营业成本
业 （%） 年增减 年增减 （%）
（%） （%）
商品
2,554,232,364.98 2,099,878,109.64 17.79 -9.54 -9.00 减少 0.49 个百分点
销售
租赁
64,155,069.30 36,100,082.94 43.73 -6.35 -2.86 减少 2.02 个百分点
业务
合计 2,618,387,434.28 2,135,978,192.58 18.42 -9.47 -8.90 减少 0.51 个百分点
2、 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
北京 2,618,387,434.28 -9.47
(三) 核心竞争力分析
报告期内，公司推进了两个生活中心门店体系的转型调整，积极完善消费体验功
能，推进了全渠道营销平台建设，促进线上线下的融合互动，积极开展服务创新，完
善全渠道服务顾客能力，从而为巩固和提升公司的市场竞争力形成支持。
1、 对外股权投资总体分析
根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资（2014 年修订）》，公司将对被投
资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠
计量的股权投资作为可供出售金融资产核算。报告期，公司对外投资的可供出售金融
资产比去年增加 510,479,452.05 元，期末余额为 713,391,145.81 元。其中：
① 对外股权投资
单位：万元 币种：人民币
报告期末投资余额 报告期初投资变动 本期增减 增减幅度
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291.17 291.17 - 0%
② 其他可供出售金融资产
单位：万元 币种：人民币
报告期末投资余额 报告期初投资变动 本期增减 增减幅度
71,047.95 20,000.00 51,047.95 255.24%
公司于 2016 年 3 月以自有资金人民币 5 亿元出资认购北京华软金宏资产管理有
限公司发起设立的“华宏翠微宏益二期私募基金”的普通级份额，基金规模为人民币
6.25 亿元，存续期为 5 年。
(1) 证券投资情况
□适用 √不适用
(2) 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
(3) 持有金融企业股权情况
□适用 √不适用
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2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
是否 是 资金来源
报酬 计提减 是否
委托理财金 委托理财 委托理财终 实际收回本 实际获得收 经过 否 并说明是
合作方名称 委托理财产品类型 确定 预计收益 值准备 关联
额 起始日期 止日期 金金额 益 法定 涉 否为募集
方式 金额 交易
程序 诉 资金
中信建投证券股 中信建投固定收益10 浮动 公司自有
100,000,000 2015/8/26 2016/8/25 5,800,000.00 0 0 是 0 否 否
份有限公司 期资产管理计划 收益 资金
上海浦东发展银 利多多财富班车进取 浮动 公司自有
150,000,000 2016/1/7 2016/3/6 1,097,260.27 150,000,000 1,097,260.27 是 0 否 否
行股份有限公司 2号 收益 资金
中国民生银行股 非凡资产管理季增利 浮动 公司自有
70,000,000 2016/1/14 2016/4/13 750,438.36 70,000,000 750,438.36 是 0 否 否
份有限公司 第216期对公02款 收益 资金
北京银行股份有 稳健系列人民币91天 浮动 公司自有
50,000,000 2016/1/21 2016/4/21 486,164.38 50,000,000 486,164.38 是 0 否 否
限公司 期限组合 收益 资金
民生加银资产管 民生加银资管汇金6 浮动 公司自有
20,000,000 2016/4/8 2017/3/28 1,400,000.00 0 0 是 0 否 否
理有限公司 号专项资产管理计划 收益 资金
中国民生银行股 非凡资产管理35天增 浮动 公司自有
35,000,000 2016/4/19 2016/5/24 129,212.33 35,000,000 129,212.33 是 0 否 否
份有限公司 利第229期 收益 资金
心喜系列人民币京华
北京银行股份有 浮动 公司自有
尊享第十一期理财管 50,000,000 2016/5/17 2016/11/16 1,134,246.58 0 0 是 0 否 否
限公司 收益 资金
理计划
中国民生银行股 非凡资产管理半年增 浮动 公司自有
20,000,000 2016/6/2 2016/12/1 378,958.90 0 0 是 0 否 否
份有限公司 利第235期对公02款 收益 资金
中国农业银行股 安心灵动20天人民币 浮动 公司自有
80,000,000 2016/6/30 2016/7/19 157,808.00 80,000,000 203,616.44 是 0 否 否
份有限公司 理财产品 收益 资金
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合计 / 575,000,000 / / / 11,334,088.82 385,000,000 2,666,691.78 / 0 / / /
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）
注：
1、公司及子公司以自有资金 10,000 万元购买中信建投固定收益 10 期资产管理计划尚未到期；
2、控股子公司翠微超市以自有资金 2,000 万元购买民生加银资管汇金 6 号专项资产管理计划尚未到期；
3、全资子公司北京甘家口大厦有限责任公司以自有资金 5,000 万元购买北京银行股份有限公司“心喜系列人民币京华尊享第十一期理财管理计划”理财
产品尚未到期；
4、全资子公司北京当代商城有限责任公司以自有资金 2,000 万元购买民生银行股份有限公司“非凡资产管理半年增利第 235 期对公 02 款”理财产品尚
未到期。
(2) 委托贷款情况
□适用 √不适用
(3) 其他投资理财及衍生品投资情况
□适用 √不适用
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3、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
募集资金 本报告期已使用募
募集年份 募集方式 已累计使用募集资金总额 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向
总额 集资金总额
用以支付当代商城装修工程项目余款及质保金。
2| 翠微股份2016年半年度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-08-27 |
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| 附件：公告原文 |
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