北京翠微大厦股份有限公司
Beijing Cuiwei Tower Co., Ltd.
2013 年第三季度报告
2013 年 10 月 28 日
北京翠微大厦股份有限公司 2013 年第三季度报告
目录
一、 重要提示........................................................ 3
二、 公司主要财务数据和股东变化...................................... 3
三、 重要事项........................................................ 5
四、 附录............................................................ 8
北京翠微大厦股份有限公司 2013 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法
律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张丽君、主管会计工作负责人周淑珍及会计机构负责人（会计主
管人员）张宇红保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 3,377,906,221.49 3,425,794,026.93 -1.40
归属于上市公司股东的净资产 1,661,504,815.18 1,617,990,750.01 2.69
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1－9 月） （1－9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 228,879,971.37 436,963,529.91 -47.62
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1－9 月） （1－9 月） (%)
营业收入 3,410,013,379.34 3,532,612,889.43 -3.47
归属于上市公司股东的净利润 105,114,065.16 114,686,223.40 -8.35
归属于上市公司股东的扣除非
101,667,035.20 111,771,002.21 -9.04
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（％） 6.40 9.09 减少 2.69 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.34 0.42 -19.05
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1－9 月）
非流动资产处置损益 -16,004.51 -140,936.49
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
164,636.44 3,266,436.44
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定
北京翠微大厦股份有限公司 2013 年第三季度报告
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 369,029.38 1,236,964.91
所得税影响额 -88,256.22 -903,207.11
少数股东权益影响额（税后） 448.71 -12,227.79
合计 429,853.80 3,447,029.96
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数（户） 16,538
前十名股东持股情况
持股
持有有限售条 质押或冻结的
股东名称 股东性质 比例 持股总数
件股份数量 股份数量
(%)
北京翠微集团 国有法人 55.06 169,576,900 169,576,900 无
北京兴源房地产开发
境内非国有法人 8.93 27,501,325 9,558,000 质押 9,558,000
有限公司
华纺房地产开发公司 国有法人 7.15 22,029,900 7,724,770 无
全国社会保障基金理
其他 2.31 7,125,130 7,125,130 未知
事会转持三户
北京宸普机电设备安
境内非国有法人 0.94 2,880,000 0 无
装工程有限公司
北京凯振照明设计安
境内非国有法人 0.50 1,555,200 1,555,200 无
装工程有限公司
大成价值增长证券投
其他 0.26 800,000 0 未知
资基金
张敏 境内自然人 0.26 796,600 0 未知
东方汇理银行 其他 0.25 767,400 0 未知
谢恋山 境内自然人 0.22 683,838 0 未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 股份种类及数量
件流通股的数量
北京兴源房地产开发有限公司 17,943,325 人民币普通股 17,943,325
华纺房地产开发公司 14,305,130 人民币普通股 14,305,130
北京宸普机电设备安装工程有限公司 2,880,000 人民币普通股 2,880,000
大成价值增长证券投资基金 800,000 人民币普通股 800,000
张敏 796,600 人民币普通股 796,600
东方汇理银行 767,400 人民币普通股 767,400
谢恋山 683,838 人民币普通股 683,838
中融国际信托有限公司－融享 3 号结构化
504,100 人民币普通股 504,100
证券投资集合资金信托
贾丽萍 500,097 人民币普通股 500,097
刘珊珊 412,031 人民币普通股 412,031
北京翠微大厦股份有限公司 2013 年第三季度报告
注：2013 年 10 月 22 日，北京兴源房地产开发有限公司将公司 12,500,000 股无
限售流通股进行了质押。至此，兴源房地产已累计质押公司股份 22,058,000 股，占
公司总股本的 7.16％。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 2013年9月30日 2012年12月31日 变动金额 变动幅度 原因分析
应收账款 16,648,301.67 24,160,277.71 -7,511,976.04 -31.09% （1）
预付账款 2,296,985.52 934,557.82 1,362,427.70 145.78% （2）
在建工程 11,711,288.51 2,535,192.30 9,176,096.21 361.95% （3）
无形资产 23,689,613.86 17,870,497.10 5,819,116.76 32.56% （4）
应付职工薪酬 17,899,131.13 51,280,478.92 -33,381,347.79 -65.10% （5）
应交税费 37,037,833.06 10,067,080.53 26,970,752.53 267.91% （6）
其他应付款 99,595,455.79 171,679,259.56 -72,083,803.77 -41.99% （7）
项目 2013年1-9月 2012年1-9月 变动金额 变动幅度 原因分析
财务费用 -2,667,387.37 14,488,062.10 -17,155,449.47 -118.41% （8）
营业外支出 292,501.74 133,636.90 158,864.84 118.88% （9）
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的 72,594.32 0 72,594.32 100.00% （10）
现金净额
购建固定资产、无形资产
及其他长期资产支付的 99,607,149.58 27,025,301.73 72,581,847.85 268.57% （11）
现金净额
吸收投资所收到的现金 0 637,445,756.46 -637,445,756.46 -100.00% （12）
偿还债务支付的现金 0 419,000,000.00 -419,000,000.00 -100.00% （13）
分配股利、利润或偿付利
60,948,752.41 38,416,770.33 22,531,982.08 58.65% （14）
息支付的现金
（1）应收账款减少主要系本期应收信用卡等卡类收款余额减少所致。
（2）预付账款增加主要系本期预付家电类供应商货款增加。
（3）在建工程增加主要系本期翠微店 A、B 座经营整合工程所致。
北京翠微大厦股份有限公司 2013 年第三季度报告
（4）无形资产增加主要系本期信息系统升级所致。
（5）应付职工薪酬减少系年初余额为 2012 年年终奖，于 2013 年 2 月发放所致。
（6）应付税费增加主要系年初未交增值税为留抵数，本期未交增值税增加所致。
（7）其他应付款减少主要系本期支付翠微集团 80%购六层房款所致。
（8）财务费用减少系上年同期银行贷款于 2012 年 6 月清偿，本期利息支出减少所
致。
（9）营业外支出增加主要系本期固定资产报废损失增加所致。
（10）处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额增加主要系本期报
废固定资产收到处置款所致。
（11）购建固定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金净额增加主要系本期支
付翠微集团 80%购六层房款所致。
（12）吸收投资所收到的现金减少系上年同期上市募集资金所致。
（13）偿还债务支付的现金减少系上年同期偿还银行借款所致。
（14）分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加主要系本期分配现金股利增加所
致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
因相关方筹划注入北京当代商城有限责任公司、北京甘家口大厦有限责任公司
100%股权，本公司于 2013 年 9 月 17 日发布了《重大资产重组停牌公告》，公司股
票自 2013 年 9 月 17 日起停牌。因本次重组方案涉及资产的相关事项及其环节较为
复杂，核查、研究、论证、协调和处理的事项较多，重组相关审计、评估及重组方
案论证所需准备时间较长，公司于 2013 年 10 月 17 日发布了《重大资产重组进展暨
延期复牌公告》，继续停牌 30 日。停牌期间，本公司及重组相关方及时组织独立财
务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构进场，积极开展尽职调查、重组方案研究
论证以及审计、评估准备等各项工作。本公司将协调各相关方抓紧推进重组各项工
作进度，并根据重组进展情况及时履行信息披露义务。
北京翠微大厦股份有限公司 2013 年第三季度报告
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是否
是否有
承诺 承诺 承诺时间 及时
承诺方 承诺内容 履行期
背景 类型 及期限 严格
限
履行
自发行人股票上市之日起 36 个
月内，不转让或委托他人管理其 2012 年 5 月 3 日至
翠微集团 是 是
直接和间接持有的股份，也不由 2015 年 5 月 2 日
发行人回购该部分股份。
股份 北京兴源
限售 对于 2011 年 9 月增资的股份，自
房地产开
发行人股票上市之日起 36 个月
发有限公 2012 年 5 月 3 日至
内不转让或者委托他人管理其直 是 是
司、华纺房 2015 年 5 月 2 日
与首次 接和间接持有的该部分股份，也
地产开发
公开发 不由发行人回购该部分股份。
公司
行相关
的承诺
北京翠微集团出具《避免同业竞
争的承诺函》，确认其不存在且
不从事与本公司主营业务相同或
解决 构成竞争的业务，也未以投资控
同业 翠微集团 股、参股、合资、联营或其它形 长期有效 否 是
竞争 式经营或为他人经营任何与发行
人的主营业务相同、相近或构成
竞争的业务，并承诺将采取各种
方式避免发生同业竞争。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
北京翠微大厦股份有限公司
法定代表人:张丽君
2013 年 10 月 28 日
北京翠微大厦股份有限公司 2013 年第三季度报告
四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 北京翠微大厦股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,046,035,751.23 976,559,087.53
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 16,648,301.67 24,160,277.71
预付款项 2,296,985.52 934,557.82
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 10,201,859.07 9,882,801.03
买入返售金融资产
存货 101,893,052.32 122,493,135.16
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 93,142,329.03 80,473,218.20
流动资产合计 1,270,218,278.84 1,214,503,077.45
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 27,533,550.00 25,973,550.00
长期股权投资 2,461,693.76 2,461,693.76
投资性房地产 14,184,705.52 14,967,169.03
固定资产 1,824,007,951.82 1,890,979,820.32
在建工程 11,711,288.51 2,535,192.30
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 23,689,613.86 17,870,497.10
开发支出
商誉
长期待摊费用 148,180,540.57 193,693,988.91
递延所得税资产 55,918,598.61 62,809,038.06
北京翠微大厦股份有限公司 2013 年第三季度报告
其他非流动资产
非流动资产合计 2,107,687,942.65 2,211,290,949.48
资产总计 3,377,906,221.49 3,425,794,026.93
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 363,182,850.52 398,319,635.48
预收款项 957,088,833.72 976,661,002.81
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 17,899,131.13 51,280,478.92
应交税费 37,037,833.06 10,067,080.53
应付利息
应付股利
其他应付款 99,595,455.79 171,679,259.56
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 231,433,782.17 190,698,185.39
流动负债合计 1,706,237,886.39 1,798,705,642.69
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 1,706,237,886.39 1,798,705,642.69
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 308,000,000.00 308,000,000.00
资本公积 889,313,948.46 889,313,948.46
减：库存股
专项储备
盈余公积 94,199,041.63 85,391,720.30
一般风险准备
未分配利润 369,991,825.09 335,285,081.25
外币报表折算差额
北京翠微大厦股份有限公司 2013 年第三季度报告
归属于母公司所有者权益合计 1,661,504,815.18 1,617,990,750.01
少数股东权益 10,163,519.92 9,097,634.23
所有者权益合计 1,671,668,335.10 1,627,088,384.24
负债和所有者权益总计 3,377,906,221.49 3,425,794,026.93
公司法定代表人: 张丽君 主管会计工作负责人:周淑珍 会计机构负责人:张宇红
母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 北京翠微大厦股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 949,378,097.03 916,677,869.24
交易性金融资产
应收票据
应收账款 12,461,643.21 21,177,119.69
预付款项 2,805,542.92 1,110,216.34
应收利息
应收股利
其他应收款 25,354,860.32 25,490,707.46
存货 38,892,574.34 47,114,952.52
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 77,664,447.94 70,166,735.34
流动资产合计 1,106,557,165.76 1,081,737,600.59
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 27,533,550.00 25,973,550.00
长期股权投资 13,338,816.81 13,338,816.81
投资性房地产 66,062,814.42 68,337,733.62
固定资产 1,764,740,656.60 1,828,762,884.60
在建工程 11,711,288.51 2,535,192.30
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 20,955,669.00 17,265,722.35
开发支出
商誉
长期待摊费用 147,063,531.35 190,770,336.47
递延所得税资产 52,768,306.66 59,888,834.09
其他非流动资产
非流动资产合计 2,104,174,633.35 2,206,873,070.24
资产总计 3,210,731,799.11 3,288,610,670.83
流动负债：
北京翠微大厦股份有限公司 2013 年第三季度报告
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 287,153,613.30 336,249,744.29
预收款项 955,663,276.37 974,242,650.60
应付职工薪酬 15,363,002.05 45,467,475.14
应交税费 30,721,422.99 8,752,283.08
应付利息
应付股利
其他应付款 94,596,444.30 168,297,223.96
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 221,213,501.94 184,521,570.38
流动负债合计 1,604,711,260.95 1,717,530,947.45
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 1,604,711,260.95 1,717,530,947.45
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 308,000,000.00 308,000,000.00
资本公积 889,313,948.46 889,313,948.46
减：库存股
专项储备
盈余公积 94,199,041.63 85,391,720.30
一般风险准备
未分配利润 314,507,548.07 288,374,054.62
所有者权益（或股东权益）合计 1,606,020,538.16 1,571,079,723.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,210,731,799.11 3,288,610,670.83
公司法定代表人: 张丽君 主管会计工作负责人:周淑珍 会计机构负责人:张宇红
北京翠微大厦股份有限公司 2013 年第三季度报告
4.2
合并利润表
编制单位: 北京翠微大厦股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
（1-9 月）
一、营业总收入 933,885,502.75 1,017,637,032.16 3,410,013,379.34 3,532,612,889.43
其中：营业收入 933,885,502.75 1,017,637,032.16 3,410,013,379.34 3,532,612,889.43
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 918,539,685.40 981,634,349.97 3,273,144,073.04 3,383,225,091.84
其中：营业成本 738,492,520.16 805,354,021.32 2,721,642,059.43 2,811,950,866.28
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 13,334,092.74 13,399,195.81 41,775,576.10 40,393,233.94
销售费用 143,639,517.18 134,128,928.92 428,398,586.77 420,521,096.13
管理费用 25,049,414.95 27,465,732.47 83,995,238.11 95,871,833.39
财务费用 -1,975,859.63 1,286,471.45 | 北京翠微大厦股份有限公司2013年第三季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2013-10-29 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |