北京翠微大厦股份有限公司
Beijing Cuiwei Tower Co., Ltd.
2013 年第一季度报告
2013 年 4 月 27 日
北京翠微大厦股份有限公司 2013 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 .............................................................. 3
§2 公司基本情况 .......................................................... 3
§3 重要事项 .............................................................. 4
§4 附录 .................................................................. 7
北京翠微大厦股份有限公司 2013 年第一季度报告
§1重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人张丽君、主管会计工作负责人周淑珍及会计机构负责人（会计主管人员）
张宇红声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 3,578,991,591.14 3,425,794,026.93 4.47
所有者权益（或股东权益）(元) 1,675,337,525.50 1,617,990,750.01 3.54
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 5.4394 5.2532 3.54
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 230,998,487.59 37.05
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.75 2.78
年初至报告期期 本报告期比上年同
报告期
末 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 57,346,775.49 57,346,775.49 6.90
基本每股收益（元/股） 0.19 0.19 -17.39
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
0.18 0.18 -18.18
股)
稀释每股收益（元/股） 0.19 0.19 -17.39
加权平均净资产收益率（%） 3.48 3.48 减少 2.58 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
3.32 3.32 减少 2.52 个百分点
益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 -121,536.08
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 2,847,500.00
补助除外
北京翠微大厦股份有限公司 2013 年第一季度报告
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 616,393.27
所得税影响额 731,214.30
少数股东权益影响额（税后） 12,496.50
合计 4,086,067.99
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 18,851
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
林晓霞 523,450 人民币普通股 523,450
许震 422,900 人民币普通股 422,900
孙爱田 400,000 人民币普通股 400,000
周鑫明 377,900 人民币普通股 377,900
肖彩云 290,200 人民币普通股 290,200
艾萍 278,000 人民币普通股 278,000
马恩群 275,338 人民币普通股 275,338
王俊杰 258,000 人民币普通股 258,000
王云钦 257,600 人民币普通股 257,600
胡良萍 236,000 人民币普通股 236,000
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
项目 2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 变动金额 变动幅度(%) 原因分析
预付账款 1,673,383.41 934,557.82 738,825.59 79.06 （1）
无形资产 24,102,001.40 17,870,497.10 6,231,504.30 34.87 （2）
应付职工薪酬 22,541,190.47 51,280,478.92 -28,739,288.45 -56.04 （3）
应交税费 33,343,995.92 10,067,080.53 23,276,915.39 231.22 （4）
项目 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 变动金额 变动幅度(%) 原因分析
财务费用 921,834.23 8,901,318.38 -7,979,484.15 -89.64 （5）
投资收益 1,080,000.00 -1,080,000.00 -100.00 （6）
营业外收入 3,472,093.27 2,568,809.88 903,283.39 35.16 （7）
少数股东损益 615,495.35 454,562.45 160,932.90 35.40 （8）
支付的各项税
42,325,748.82 65,443,676.04 -23,117,927.22 -35.32 （9）
费
取得投资收益
1,080,000.00 -1,080,000.00 -100.00 （10）
所收到的现金
处置固定资产、
无形资产和其
72,000.00 72,000.00 100.00 （11）
他长期资产收
回的现金净额
偿还债务支付
19,000,000.00 -19,000,000.00 -100.00 （12）
的现金
分配股利、利润
或偿付利息支 7,161,698.00 -7,161,698.00 -100.00 （13）
付的现金
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（1）预付账款增加主要系本期预付家电类供应商货款增加。
（2）无形资产增加主要系本期信息系统升级所致。
（3）应付职工薪酬减少系年初余额为 2012 年年终奖，于 2012 年 2 月发放所致。
（4）应付税费增加主要系年初未交增值税为留抵数，本期未交增值税增加所致。
（5）财务费用减少系上年同期银行贷款于 2012 年 6 月清偿，本期利息支出减少所致。
（6）投资收益减少系本期尚未收到创景置业公司分红所致。
（7）营业外收入增加主要系本期收到政府补贴所致。
（8）少数股东损益增加主要系本期控股子公司净利润高于上年同期所致。
（9）支付的各项税费减少主要系本期缴纳增值税少于上年同期所致。
（10）取得投资收益所收到的现金减少系本期尚未收到创景置业公司分红所致。
（11）处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额增加主要系本期报废固定
资产收到处置款所致。
（12）偿还债务支付的现金减少系上年同期偿还银行借款所致。
（13）分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少系上年同期偿还银行借款利息所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
是否
是否及
承诺背 承诺 有履
承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 时严格
景 类型 行期
履行
限
自发行人股票上市之日起 36 个月内，不
2012 年 5 月 3 日至
翠微集团 转让或委托他人管理其直接和间接持有 是 是
2015 年 5 月 2 日
的股份，也不由发行人回购该部分股份。
对于 2011 年 9 月增资前持有的股份，自
2011 年 9 月增资前
股份 发行人股票上市之日起 12 个月内，不转
北京兴源房 持有的股份承诺时
限售 让或者委托他人管理其直接和间接持有
地产开发有 间为 2012 年 5 月 3
的该部分股份，也不由发行人回购该部分
日至 2013 年 5 月 2
与首次 限公司、华纺 股份；对于 2011 年 9 月增资的股份，自 是 是
日；2011 年 9 月增资
公开发 房地产开发 发行人股票上市之日起 36 个月内不转让
的股份承诺时间为
公司 或者委托他人管理其直接和间接持有的
行相关 2012 年 5 月 3 日至
该部分股份，也不由发行人回购该部分股
的承诺 2015 年 5 月 2 日
份。
北京翠微集团出具《避免同业竞争的承诺
函》，确认其不存在且不从事与本公司主
解决 营业务相同或构成竞争的业务，也未以投
同业 翠微集团 资控股、参股、合资、联营或其它形式经 长期有效 否 是
竞争 营或为他人经营任何与发行人的主营业
务相同、相近或构成竞争的业务，并承诺
将采取各种方式避免发生同业竞争。
注: 北京兴源房地产开发有限公司、华纺房地产开发公司、全国社会保障基金理事会转持
三户、北京凯振照明设计安装工程有限公司四家股东所持有的共计 35,460,000 股限售股将
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于 2013 年 5 月 3 日上市流通。查询索引：2013 年 4 月 24 日上交所网站《翠微股份首次
公开发行限售股上市流通公告》
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅
度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
经公司第三届董事会第二十一次会议、公司 2012 年度股东大会审议通过，公司 2012
年度的利润分配方案为：以公司现有总股本 308,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股
派发现金红利 2 元（含税），共派发现金红利 61,600,000.00 元，剩余未分配利润结转下一
年度。公司 2012 年度现金分红数额占当年合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比
率为 41.60%，符合公司章程的相关规定。
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法定代表人:张丽君
2013 年 4 月 25 日
北京翠微大厦股份有限公司 2013 年第一季度报告
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 北京翠微大厦股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,196,931,401.84 976,559,087.53
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 24,347,000.75 24,160,277.71
预付款项 1,673,383.41 934,557.82
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 9,423,415.37 9,882,801.03
买入返售金融资产
存货 112,271,683.37 122,493,135.16
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 70,807,163.77 80,473,218.20
流动资产合计 1,415,454,048.51 1,214,503,077.45
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 25,973,550.00 25,973,550.00
长期股权投资 2,461,693.76 2,461,693.76
投资性房地产 14,706,347.86 14,967,169.03
固定资产 1,866,081,367.50 1,890,979,820.32
在建工程 2,535,192.30 2,535,192.30
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 24,102,001.40 17,870,497.10
开发支出
商誉
长期待摊费用 173,944,533.46 193,693,988.91
递延所得税资产 53,732,856.35 62,809,038.06
其他非流动资产
非流动资产合计 2,163,537,542.63 2,211,290,949.48
资产总计 3,578,991,591.14 3,425,794,026.93
流动负债：
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短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 362,041,375.94 398,319,635.48
预收款项 1,082,008,421.93 976,661,002.81
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 22,541,190.47 51,280,478.92
应交税费 33,343,995.92 10,067,080.53
应付利息
应付股利
其他应付款 170,477,307.90 171,679,259.56
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 223,528,643.90 190,698,185.39
流动负债合计 1,893,940,936.06 1,798,705,642.69
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 1,893,940,936.06 1,798,705,642.69
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 308,000,000.00 308,000,000.00
资本公积 889,313,948.46 889,313,948.46
减：库存股
专项储备
盈余公积 85,391,720.30 85,391,720.30
一般风险准备
未分配利润 392,631,856.74 335,285,081.25
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,675,337,525.50 1,617,990,750.01
少数股东权益 9,713,129.58 9,097,634.23
所有者权益合计 1,685,050,655.08 1,627,088,384.24
负债和所有者权益总计 3,578,991,591.14 3,425,794,026.93
公司法定代表人: 张丽君 主管会计工作负责人:周淑珍 会计机构负责人:张宇红
北京翠微大厦股份有限公司 2013 年第一季度报告
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 北京翠微大厦股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,123,761,238.94 916,677,869.24
交易性金融资产
应收票据
应收账款 20,970,590.48 21,177,119.69
预付款项 2,248,823.92 1,110,216.34
应收利息
应收股利
其他应收款 25,009,416.62 25,490,707.46
存货 43,384,109.54 47,114,952.52
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 57,819,653.85 70,166,735.34
流动资产合计 1,273,193,833.35 1,081,737,600.59
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 25,973,550.00 25,973,550.00
长期股权投资 13,338,816.81 13,338,816.81
投资性房地产 67,579,427.22 68,337,733.62
固定资产 1,804,854,207.72 1,828,762,884.60
在建工程 2,535,192.30 2,535,192.30
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 21,235,822.36 17,265,722.35
开发支出
商誉
长期待摊费用 171,672,121.71 190,770,336.47
递延所得税资产 50,812,652.38 59,888,834.09
其他非流动资产
非流动资产合计 2,158,001,790.50 2,206,873,070.24
资产总计 3,431,195,623.85 3,288,610,670.83
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 295,897,564.78 336,249,744.29
预收款项 1,081,897,662.53 974,242,650.60
应付职工薪酬 20,248,618.06 45,467,475.14
应交税费 29,706,542.46 8,752,283.08
应付利息
应付股利
北京翠微大厦股份有限公司 2013 年第一季度报告
其他应付款 165,899,408.46 168,297,223.96
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 214,591,452.67 184,521,570.38
流动负债合计 1,808,241,248.96 1,717,530,947.45
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 1,808,241,248.96 1,717,530,947.45
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 308,000,000.00 308,000,000.00
资本公积 889,313,948.46 889,313,948.46
减：库存股
专项储备
盈余公积 85,391,720.30 85,391,720.30
一般风险准备
未分配利润 340,248,706.13 288,374,054.62
所有者权益（或股东权益）合计 1,622,954,374.89 1,571,079,723.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,431,195,623.85 3,288,610,670.83
公司法定代表人: 张丽君 主管会计工作负责人:周淑珍 会计机构负责人:张宇红
4.2
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 北京翠微大厦股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,367,706,640.92 1,407,719,278.62
其中：营业收入 1,367,706,640.92 1,407,719,278.62
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,293,534,426.99 1,339,334,595.70
其中：营业成本 1,095,234,073.09 1,127,323,503.72
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 14,210,879.46 15,491,646.79
销售费用 151,659,427.68 153,095,991.47
北京翠微大厦股份有限公司 2013 年第一季度报告
管理费用 31,508,212.53 34,522,135.34
财务费用 921,834.23 8,901,318.38
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,080,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 74,172,213.93 69,464,682.92
加：营业外收入 3,472,093.27 2,568,809.88
减：营业外支出 129,736.08 103,608.88
其中：非流动资产处置损失 121,536.08 63,387.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 77,514,571.12 71,929,883.92
减：所得税费用 19,552,300.28 17,830,419.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 57,962,270.84 54,099,464.67
归属于母公司所有者的净利润 57,346,775.49 | 北京翠微大厦股份有限公司2013年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-27 |
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