北京翠微大厦股份有限公司
Beijing Cuiwei Tower Co., Ltd.
2012 年年度报告
2013 年 3 月 29 日
北京翠微大厦股份有限公司 2012 年年度报告
重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
董事 王楠 因公出差 王宏
三、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报
告。
四、 公司负责人张丽君、主管会计工作负责人周淑珍及会计机构负责人（会计主管人
员）张宇红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012 年度公司实现合并报表归属
于母公司净利润 148,069,275.42 元，母公司实现净利润 137,460,800.47 元，依据《公司
法》和《公司章程》的有关规定提取 10%法定盈余公积金 13,746,080.05 元，减去年内
分配 2011 年度利润 26,488,000.00 元，加上年初未分配利润 191,147,334.20 元，期末可
供股东分配的利润为 288,374,054.62 元。
2012 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 308,000,000 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共派发现金红利 61,600,000.00 元，剩余未分配利
润结转下一年度。
六、 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
七、 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
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目录
第一节 释义及重大风险提示 .................................................................................................. 4
第二节 公司简介 ...................................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .......................................................................................... 7
第四节 董事会报告 .................................................................................................................. 8
第五节 重要事项 .................................................................................................................... 20
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................................ 23
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况................................................................ 28
第八节 公司治理 .................................................................................................................... 34
第九节 内部控制 .................................................................................................................... 36
第十节 财务会计报告 ............................................................................................................ 37
第十一节 备查文件目录 ........................................................................................................ 95
北京翠微大厦股份有限公司 2012 年年度报告
第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、本公司、翠微股份 指 北京翠微大厦股份有限公司
翠微集团、控股股东、实际控制人 指 北京翠微集团
上交所 指 上海证券交易所
二、 重大风险提示
公司已在本报告中描述存在的风险因素，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未
来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 北京翠微大厦股份有限公司
公司的中文名称简称 翠微股份
公司的外文名称 Beijing Cuiwei Tower Co.,Ltd.
公司的法定代表人 张丽君
二、 联系人和联系方式
董事会秘书
姓名 姜荣生
联系地址 北京市海淀区复兴路 33 号
电话 010-68241688
传真 010-68159573
电子信箱 dshbgs@cwjt.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 北京市海淀区复兴路 33 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 北京市海淀区复兴路 33 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.cwjt.com
电子信箱 dshbgs@cwjt.com
四、 信息披露及备置地点
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
公司选定的信息披露报纸名称
券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 翠微股份
六、 公司报告期内注册变更情况
北京翠微大厦股份有限公司 2012 年年度报告
(一) 基本情况
注册登记日期 2012 年 6 月 21 日
注册登记地点 北京市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码 74610299-4
(二)公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册日期：2003 年 1 月 23 日
登记地点：北京市工商行政管理局
(三)公司上市以来，主营业务的变化情况
公司上市以来主营业务无变化。
(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司上市以来控股股东无变更。
七、 其他有关资料
名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所名称 办公地址 上海市延安东路 222 号 30 楼
（境内） 周颖
签字会计师姓名
王筱姝
名称 中信建投证券股份有限公司
报告期内履行持续督导职责的 办公地址 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
保荐机构 签字的保荐代表人姓名 刘乃生 伍忠良
持续督导的期间 2012-05-03 至 2014-12-31
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同
主要会计数据 2012 年 2011 年 2010 年
期增减(%)
营业收入 4,947,867,592.69 4,803,388,419.16 3.01 3,853,419,592.16
归属于上市公司股东的净利
148,069,275.42 131,471,497.52 12.62 104,140,549.36
润
归属于上市公司股东的扣除非
143,572,309.45 122,309,296.16 17.38 97,504,191.98
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 508,204,467.98 407,803,700.94 24.62 297,823,182.92
本期末比上年
2012 年末 2011 年末 2010 年末
同期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 1,617,990,750.01 858,963,718.13 88.37 317,632,128.61
总资产 3,425,794,026.93 2,996,576,870.01 14.32 1,797,002,261.89
(二) 主要财务数据
本期比上年同
主要财务指标 2012 年 2011 年 2010 年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.52 0.77 -32.47 0.69
稀释每股收益（元／股） 0.52 0.77 -32.47 0.69
扣除非经常性损益后的基本每股
0.51 0.72 -29.17 0.65
收益（元／股）
减少 16.05 个百
加权平均净资产收益率（%） 11.01 27.06 32.09
分点
扣除非经常性损益后的加权平均 减少 14.50 个百
10.68 25.18 30.04
净资产收益率（%） 分点
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额
非流动资产处置损益 -93,320.78 6,992,723.77 5,640,973.59
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 2,404,933.00 4,970,000.00 2,179,727.24
量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,461,093.77 116,447.66 858,215.88
少数股东权益影响额 -63.52 322.79 -3,602.46
所得税影响额 -1,275,676.50 -2,917,292.86 -2,038,956.87
合计 4,496,965.97 9,162,201.36 6,636,357.38
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2012 年，公司实现了向社会公众首次公开发行 7,700 万股 A 股并在上交所挂牌上市，
成为公司发展历程中的一个重要里程碑，为公司长远、健康发展打下了坚实基础。
2012 年，国内经济增速放缓，消费需求受到抑制，零售行业经营困难，全国百家重点
大型零售企业零售额名义同比增长 10.8%，增速放缓 11.8 个百分点，北京前 45 家重点百货
店零售额增速放缓至 6.34%（数据来源：中华全国商业信息中心、北京市商业信息咨询中
心）。报告期内，公司以品牌、效益、发展为主线，积极应对市场挑战，克服各种不利因素，
确保了经营的平稳运行和效益的稳定增长，全年实现营业收入 49.48 亿元，同比增长 3.01%；
营业利润 1.95 亿元，同比增长 10.80%；利润总额 2.00 亿元，同比增长 10.96%；归属于上
市公司股东的净利润 1.48 亿元，同比增长 12.62%（扣除非经常性损益后的净利润同比增长
17.38%）。在市场环境、经营调整、新店运营、费用控制等多因素作用下，公司营业收入平
稳增长，经营成本降低，毛利率提高，经营质量和效益提升。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：万元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 494,786.76 480,338.84 3.01
营业成本 394,946.07 390,317.92 1.19
营业费用 59,931.78 54,691.71 9.58
管理费用 13,374.38 12,044.18 11.04
财务费用 1,461.74 1,534.96 -4.77
经营活动产生的现金流量净额 50,820.45 40,780.37 24.62
投资活动产生的现金流量净额 -14,127.85 -87,850.86 83.92
筹资活动产生的现金流量净额 18,424.71 46,092.43 -60.03
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
公司主营业务为销售商品及租赁业务，主营业务收入占营业收入的比重达 98%，百货
业务收入占主营业务收入的 88%。报告期内，公司主营业务及其结构、盈利能力未发生大
的变化，营业收入的增长主要系商品销售收入的增加。
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(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
报告期内，公司主营销售商品收入 47.24 亿元，同比增长 2.70%，其中：百货业务收入
43.04 亿元，同比增长 2.26%，超市业务收入 5.09 亿元，同比增长 5.81%。销售收入增幅较
小，主要系公司商品结构调整投资黄金销售减少、新增大成路店投入运营销售增加，以及
外部经济环境对零售行业的影响等因素。经过商品结构调整，公司吃、穿、用三大类商品
销售比重发生变化，穿类销售比重上升 4 个百分点，毛利率改善效果较为明显。
报告期末，公司存货金额为 1.22 亿元，与上年差异较小。公司主要采取联营的经营模
式，联营模式下无库存，库存商品主要为自营的部分超市商品、化妆品及家用电器等。
(3) 主要销售客户的情况
公司从事商品零售业务，顾客群体数量庞大且极为分散，无法准确统计主要客户情况。
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:万元 币种:人民币
分行业情况
上年同期占 本期金额较
本期占总成 上年同期金
分行业 成本构成项目 本期金额 总成本比例 上年同期变
本比例(%) 额
(%) 动比例(%)
百货业务 商品成本 343,529.45 86.98 342,071.46 87.64 0.43
资产折旧、租
租赁业务 8,942.70 2.26 8,578.71 2.20 4.24
入成本
超市业务 商品成本 42,680.79 10.81 40,281.85 10.32 5.96
其他业务 其他 2,135.22 0.54 2,022.01 0.52 5.60
分部间相互
-2,342.09 -0.59 -2,636.11 -0.68 11.15
抵减
合计 394,946.07 100.00 390,317.92 100.00 1.19
(2) 主要供应商情况
公司前五名供应商采购金额合计 62,627.22 万元，占采购总额比重为 16.22%。
4、 费用
单位:万元 币种:人民币
项目 2012 年 2011 年 变动金额 变动幅度(%)
营业费用 59,931.78 54,691.71 5,240.07 9.58
管理费用 13,374.38 12,044.18 1,330.20 11.04
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财务费用 1,461.74 1,534.96 -73.23 -4.77
所得税 5,038.31 4,611.78 426.53 9.25
5、 现金流
单位:万元 币种:人民币
项目 2012 年 2011 年 变动金额 变动幅度(%) 原因分析
经营活动产生的 主要系营业收入收
50,820.45 40,780.37 10,040.08 24.62
现金流量净额 到的现金增加。
投资活动产生的 主要系上年购建大
-14,127.85 -87,850.86 73,723.01 83.92
现金流量净额 成路店资产。
筹资活动产生的 主要系本年偿还上
18,424.71 46,092.43 -27,667.72 -60.03
现金流量净额 年银行借款。
6、 其它
(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
报告期内，公司完成首次公开发行 A 股并上市的工作。按照《招股说明书》披露的实
施计划，公司推进了募投承诺项目的实施，以募集资金投入的大成路店项目已逐步正常经
营，扩大了经营规模，以自有资金投入的信息化升级改造项目正有序推进，提升了信息化
水平；公司落实了向控股股东购买办公用房的承诺，进一步降低了关联交易，增强了公司
的独立性；公司贯彻\"突出主业、做强品牌、文化引领、做大规模\"的经营理念，按照立足
北京、做强基础、稳步扩张的经营计划，2012 年保持了经营业绩的稳定增长，提升了经营
管理水平，扩大了品牌影响力，为促进规划目标的实现建立了基础。
(2) 发展战略和经营计划进展说明
报告期内，公司以品牌、效益、发展为主线，积极完善管理机制，深化品牌建设，提
升品牌价值，提高经营质量，确保了经营的平稳运行和效益的稳定增长。
报告期内，公司以品牌、效益为经营工作核心，积极应对市场挑战，努力提升经营业
绩。结合市场形势变化，积极整合营销资源，推进各门店的经营布局和商品结构调整，优
化品类、品牌的布局和组合，着力推动大成路店的全面运营和其他培育期门店积极拓展市
场、提升优势、规划调整，促进卡地亚、爱马仕等重点国际品牌在翠微店的落位；精心策
划举办了首届\"翠微上市倾情回馈\"上市庆营销和\"第十五届购物节\"店庆营销等大型主题营
销活动，店庆销售再创历史新高，形成一年两庆的店庆营销活动格局；结合调整亮点和品
牌特色，积极组织 \"2012 翠微国际名表节\"、\"浪琴表索伊米亚系列北京上市庆典\"、\"迪桑
娜意大利皮具大师巡展\"等一系列品类互动营销、品牌自主营销等特色营销活动，扩大了品
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牌宣传效果；会员顾客群体继续扩大，年末会员总量达到 92.5 万人，金银卡会员消费占比
逐年提高。
报告期内，公司以规范、提升为管理工作重心，推进管理机制的建设和完善，促进管
理规范，加强风险防控，完善公司治理。积极启动内控体系建设，全面梳理和推进制度和
流程建设；加强预算执行监控、工程决算审计、合同审核、商品质量和价格管理，促进诚
信品牌建设；推进信息化系统升级，规划加强信息系统安全建设；加强运营保障，推进节
能减排，提升停车场、安防监控设施管理，维护经营秩序，营造和谐的内外部环境；深化\"
家人式\"服务，深入社区开拓市场挖掘潜力，举办消费课堂引导消费，维护扩大忠诚顾客；
推进人力资源建设，制定中长期人才发展规划，强化岗位技能培训，合理调整薪酬体系。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:万元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入
毛利率 营业成本比
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 毛利率比上年增减（%）
（％） 上年增减(%)
减(%)
百货业务 430,446.72 343,529.45 20.19 2.26 0.43 增加 1.46 个百分点
租赁业务 13,081.44 8,942.70 31.64 13.82 4.24 增加 6.28 个百分点
超市业务 50,878.91 42,680.79 16.11 5.81 5.96 减少 0.11 个百分点
其他业务 3,179.79 2,135.22 32.85 21.28 5.60 增加 9.97 个百分点
分部间相
-2,800.10 -2,342.09 -16.36 -0.38 11.15 减少 10.86 个百分点
互抵减
合计 494,786.76 394,946.07 20.18 3.01 1.19 增加 1.44 个百分点
2、 主营业务分地区情况
单位:万元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
北京 494,786.76 3.01
(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位:万元 币种：人民币
本期期末数占 上期期末数 本期期末金额
项目名称 本期期末数 总资产的比例 上期期末数 占总资产的 较上期期末变
（%） 比例（%） 动比例（%）
货币资金 97,655.91 28.51 42,538.61 14.20 129.57
北京翠微大厦股份有限公司 2012 年年度报告
应收账款 2,416.03 0.71 2,795.54 0.93 -13.58
预付账款 93.46 0.03 665.11 0.22 -85.95
存货 12,249.31 3.58 12,118.14 4.04 1.08
一年内到期的
0 0 1,610.45 0.54 -100.00
非流动资产
长期股权投资 246.17 0.07 246.17 0.08
投资性房地产 1,496.72 0.44 1,601.05 0.53 -6.52
固定资产 189,097.98 55.20 188,368.47 62.86 0.39
在建工程 253.52 0.07 232.40 0.08 9.09
长期待摊费用 19,369.40 5.65 27,213.22 9.08 -28.82
短期借款 0 0 30,000.00 10.01 -100.00
预收账款 97,666.10 0.29 86,811.36 0.29 12.50
其他应付款 17,167.93 0.05 20,777.26 0.07 -17.37
一年内到期的
0 0 3,900.00 1.30 -100.00
非流动负债
长期借款 0 0 8,000.00 2.67 -100.00
股本 30,800.00 8.99 23,100.00 7.71 33.33
资本公积 88,931.39 25.96 32,886.82 10.97 170.42
未分配利润 33,528.51 9.79 22,744.99 7.59 47.41
情况说明：
（1）货币资金增加主要系本年首发募集资金所致。
（2）预付账款减少主要系预付募集资金发行费用减少所致。
（3）一年内到期的非流动资产减少系收回翠微广场租赁履约保证金所致。
（4）长期待摊费用减少主要系装修费摊销所致。
（5）预收账款增加主要系预售美食消费卡款增加所致。
（6）其他应付款减少主要系在建项目规模减小，从而导致应付工程款减少。
（7）短期借款、一年内到期的非流动资产、长期借款减少系归还银行借款本息所致。
（8）股本与资本公积增加主要系本年首发新股所致。
(四) 核心竞争力分析
报告期内，公司成功实现了首发上市，实现了向商品和资本两个市场\"双轨运行\"的转
变，扩大了品牌知名度和市场影响力，增强了公司的综合竞争实力，为长期可持续发展奠
定了良好的基础。公司荣获 \"全国公平交易（诚信）示范单位\"、商务部第一批流通领域节
能环保\"百城千店\"示范企业、\"北京十大商业品牌金奖\"等荣誉，品牌影响力进一步提升。
北京翠微大厦股份有限公司 2012 年年度报告
报告期内，公司募投项目大成路店的开业运营扩大了公司在北京的零售市场份额和品
牌影响范围，增强了市场竞争优势。公司通过购买翠微大厦办公用房，扩大了自持物业的
比重，优化资产结构，降低经营风险，增强了持续经营发展能力。公司通过持续推进信息
化系统的升级改造，增强了对经营管理的支撑能力。
报告期内，公司不断提升经营管理水平，集团化管理和规范运作能力进一步提升。公
司深化以消费者、供应商、员工三位一体的\"大顾客观\"理念和\"家人式服务\"内涵，零供合作
关系、品牌吸引力和品牌集合度进一步提升，顾客服务能力和顾客满意度、忠诚度提高，
会员数量持续增加，服务优势不断提升。公司加大人才的开发、选拔、培养和使用，形成
人才的有效储备，通过上市和十五周年系列宣传活动，增强了员工的认同感和归属感，增
强了企业文化发展能力。
(五) 投资状况分析
1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本年度公司无委托贷款事项。
2、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
单位:万元
