证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2020-089转债代码：113588 转债简称：润达转债
上海润达医疗科技股份有限公司关于调整公司2020年度担保预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
? 本次调整公司2020年度担保预计情况如下:
上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“润达医疗”）为青岛益信医学科技有限公司预计提供担保由25,000万元增至45,000万元；公司为山东鑫海润邦医疗用品配送有限公司预计提供担保由22,000万元增至37,000万元；为杭州润达医疗管理有限公司预计提供担保由200,000万元减至165,000万元；公司为子公司预计提供担保的总额不变。
? 调整的被担保人名称：
1、杭州润达医疗管理有限公司
2、青岛益信医学科技有限公司
3、山东鑫海润邦医疗用品配送有限公司
? 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：截至本公告披露日，已实际为杭州润达医疗管理有限公司提供担保71,893.11万元；已实际为青岛益信医学科技有限公司提供担保24,300万元；已实际为山东鑫海润邦医疗用品配送有限公司提供担保17,300万元。
? 本次担保是否有反担保：本次调整的被担保人均为公司全资子公司，无需反担保。
? 对外担保逾期的累计数量：无
一、 担保调整情况概述
公司于2020年4月28日召开第四届董事会第四次会议并经2019年年度股东大会，审议通过了《关于公司2020年度担保预计的议案》，具体情况详见《关于公司2020年度担保预计的公告》（公告编号：临2020-023）。
公司于2020年8月27日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司2020年度担保预计的议案》，具体情况详见《关于调整公司2020年度担保预计的公告》（公告编号：临2020-080）。
公司于2020年12月14日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司2020年度担保预计的议案》，根据实际业务需求，公司拟对2020年度为如下全资子公司向（类）金融机构申请授信额度提供担保事项预计作出调整，具体如下：
1、公司为下述全资子公司向（类）金融机构申请的授信额度提供连带责任保证担保做如下调整。详见下表：
| 被担保人 | 公司持股比例（%） | 调整前预计担保最高额（万元人民币） | 调整后预计担保最高额（万元人民币） |
| 杭州润达医疗管理有限公司 | 100 | 200,000 | 165,000 |
| 青岛益信医学科技有限公司 | 100 | 25,000 | 45,000 |
| 山东鑫海润邦医疗用品配送有限公司 | 100 | 22,000 | 37,000 |
2、公司为子公司预计提供担保总额及其他事项不变。
二、 被担保人基本情况
1、杭州润达医疗管理有限公司
公司住所：浙江省杭州市下城区绍兴路398号国投大厦1408室
法定代表人：陈政
经营范围：服务：医疗管理咨询（除诊疗），医学诊断技术、医疗技术、医疗器械的技术开发、成果转让，医疗机械的维修，计算机软硬件、网络信息技术、温控设备的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让，计算机系统集成，仓储服务（除危险化学品及易制毒化学品），保温设备的租赁，汽车租赁，站场：货运站（场）经营（货运代理），货运：普通货运，货物专用运输（冷藏保鲜）；批发、零售：第一类医疗器械；货物及技术进出口（国家法律、行政法规禁止的项
目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）；其它无需报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与上市公司关系：为公司全资子公司，公司持有其100%股权。该公司成立于2019年11月26日。截至2019年12月31日，资产总额人民币40,000万元，负债总额人民币30,102万元，其中的银行贷款总额人民币30,000万元和流动负债总额人民币30,102万元，资产净额人民币9,898万元；2019年度实现营业收入人民币0万元，净利润人民币-102万元。（以上数据经审计）
截至2020年9月30日，资产总额人民币86,403万元，负债总额人民币66,827万元，其中的银行贷款总额人民币49,150万元和流动负债总额人民币66,827万元，资产净额人民币19,576万元；2020年1-9月实现营业收入人民币24,370万元，净利润人民币-1,021万元。（以上数据未经审计）
2、青岛益信医学科技有限公司
公司住所：山东省青岛市市北区黑龙江南路2号甲12层1202-1206室
法定代表人：刘辉
经营范围：依据食品药品监管部门核发的《医疗器械经营许可证》、《药品经营许可证》开展经营活动；销售一类医疗器械；批发：计算机及配件、办公用品、机电产品，化工产品（不含危险品），仪器仪表，玻璃器械、消毒产品、化学试剂（不含药物试剂及危险品）、办公设备、劳动防护用品、卫生洁具、制冷设备（不含特种设备）；商务信息咨询（不含商业秘密）；医疗器械技术信息咨询；医疗设备租赁；机械设备（不含特种设备）维修及技术服务。经营无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与上市公司关系：为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
截至2019年12月31日，资产总额人民币63,075万元，负债总额人民币38,455万元，其中的银行贷款总额人民币16,400万元和流动负债总额人民币38,442万元，资产净额人民币24,620万元；2019年度实现营业收入人民币60,707万元，净利润人民币2,229万元。（以上数据经审计）
截至2020年9月30日，资产总额人民币48,950万元，负债总额人民币22,375万元，其中的银行贷款总额人民币13,459万元和流动负债总额人民币22,360万元，资产净额人民币26,576万元；2020年1-9月实现营业收入人民币42,011万元，净利润人民币1,956万元。（以上数据未经审计）
3、山东鑫海润邦医疗用品配送有限公司
公司住所：山东省青岛市市北区黑龙江南路2号甲12层1209户
法定代表人：李军
经营范围：医疗设备及医疗器械租赁；医疗设备、化学试剂（不含药物试剂及危险品）、消毒液（不含危险品）、实验室设备的技术研究、批发；生物技术、医药技术的研究、技术咨询、技术转让（不含医疗、诊疗）；市场调查；批发：
办公设备、劳动防护用品、办公用品、电子设备、一类医疗器械、二类医疗器械（依据备案凭证开展经营活动）、计算机软硬件及辅助设备、母婴用品（不含食品药品）；依据《医疗器械经营许可证》开展经营活动；经济信息咨询（不含金融、期货、证券、理财、集资、融资等相关业务）；医疗器械技术咨询；企业管理咨询；市场信息咨询；商务信息咨询（不含商业秘密）；设计、制作、代理、发布国内广告；会务服务；展览展示服务；物流信息咨询；货物装卸搬运（不含道路运输及港口作业）；依据《道路运输经营许可证》开展普通货运业务；医疗设备维修（不得在此住所从事维修业务）；计算机软硬件及辅助设备技术开发；依据《食品经营许可证》开展预包装食品、保健食品、乳制品销售经营活动（不含餐饮服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与上市公司关系：为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
截至2019年12月31日，资产总额人民币60,230万元，负债总额人民币43,908万元，其中的银行贷款总额人民币13,730万元和流动负债总额人民币43,908万元，资产净额人民币16,323万元；2019年度实现营业收入人民币63,699万元，净利润人民币3,307万元。（以上数据经审计）
截至2020年9月30日，资产总额人民币50,705万元，负债总额人民币31,601万元，其中的银行贷款总额人民币12,300万元和流动负债总额人民币31,601万
元，资产净额人民币19,104万元；2020年1-9月实现营业收入人民币42,816万元，净利润人民币1,781万元。（以上数据未经审计）
三、 担保协议的主要内容
本次调整为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，根据上述全资子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项。公司将在具体发生担保业务时履行信息披露义务。
四、 独立董事事前认可意见
公司独立董事发表如下事前认可意见：公司2020年度对全资及控股子公司向（类）金融机构贷款提供担保事项，有利于加快子公司发展，增强公司盈利能力。本次调整担保预计事项符合有关部门及公司对外担保的相关规定，有利于本公司和全体股东的利益。我们同意将上述议案提交董事会审议。
五、 独立董事独立意见
公司独立董事发表如下独立意见：本次调整担保事项，有利于加快子公司发展，增强公司盈利能力。经审查，公司现已发生担保事项符合公司对外担保的审批程序和相关规定，本次调整担保事项也符合有关部门及公司对外担保的相关规定，有利于本公司和全体股东的利益。我们同意上述议案。
六、 董事会意见
公司董事会发表如下意见：上述调整的被担保方均为公司全资子公司，经营业绩和财务状况良好，具有较强的偿债能力，公司为其提供担保的贷款为各公司项目建设及日常经营所需，是符合公司整体发展战略需要的，并且被担保方具有完善的风险评估与控制体系，公司能实时监控全资子公司现金流向与财务变化情况，风险在可控范围内。经董事会审核，同意上述担保调整事项，并根据股东大会的授权由公司法定代表人及管理层在上述担保额度范围内办理此次担保的相关事宜。
七、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额和公司对控股子公司提供的担保总额均为176,601.17万元，均占公司2019年12月31日经审计净资产的64.02%，无逾期担保。
八、 上网文件
1、上海润达医疗科技股份有限公司独立董事独立意见
2、上海润达医疗科技股份有限公司独立董事事前认可意见
九、 备查文件
1、上海润达医疗科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议会议决议
2、被担保人营业执照复印件
特此公告。
上海润达医疗科技股份有限公司
董事会2020年12月14日